友利控股(000584) 最新公司公告|查股网

						四川友利投资控股股份有限公司2010年第三季度报告正文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主管人员)周熙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
    总资产（元） 3,102,686,914.29 2,607,740,842.51 18.98%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,604,668,136.07 1,521,524,957.34 5.46%
    股本（股） 408,882,893.00 408,882,893.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.92 3.72 5.38%
    2010年7-9月 比上年同期增减（%） 2010年1-9月 比上年同期增减（%）
    营业总收入（元） 374,435,858.57 80.31% 1,146,755,316.26 92.33%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 25,616,742.43 430.44% 86,099,003.74 845.78%
    经营活动产生的现金流量净额（元） - - 104,203,170.39 688.69%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.255 737.50%
    基本每股收益（元/股） 0.0627 431.36% 0.2106 844.39%
    稀释每股收益（元/股） 0 0
    加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.22% 5.37% 4.76%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.39% 1.06% 5.23% 5.76%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,274,743.94
    其他符合非经常性损益定义的损益项目 260,821.62
    少数股东权益影响额 -722,535.44
    所得税影响额 -595,855.19
    合计 2,217,174.93 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 42,316
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股
    江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股
    缪秋英 6,100,000 人民币普通股
    赵永生 6,000,000 人民币普通股
    俞平 5,900,000 人民币普通股
    西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股
    山东方辰投资有限公司 4,164,100 人民币普通股
    上海宝施投资有限公司 3,620,000 人民币普通股
    李文恭 3,255,013 人民币普通股
    肖勤文 2,580,087 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    报表项目 期末余额/本期金额 年初余额/上期金额 变动幅度 变动原
    因说明
    货币资金 239,621,608.91 119,669,529.24 100.24% -1
    应收票据 265,395,814.44 161,481,404.54 64.35% -2
    应收账款 107,218,545.67 30,423,062.86 252.43% -3
    预付账款 136,773,402.74 412,334,076.36 -66.83% -4
    其他应收款 40,256,008.00 17,583,433.42 128.94% -5
    存货 681,885,264.28 137,917,943.65 394.41% -6
    长期股权投资 5,809,362.96 4,309,362.96 34.81% -7
    递延所得税资产 5,974,336.70 11,863,112.39 -49.64% -8
    预收账款 348,598,432.99 29,858,013.98 1067.52% -9
    应交税费 -24,928,000.20 -1,858,598.34 -1241.23% -10
    应付利息 2,308,962.11 709,453.25 225.46% -11
    其它应付款 93,134,522.05 37,466,974.60 148.58% -12
    一年内到期非流动负债 108,766,955.41 100.00% -13
    长期应付款 152,613,542.44 -- 100.00% -13
    营业收入 1,146,755,316.26 596,245,482.73 92.33% -14
    营业成本 940,389,659.92 537,410,957.73 74.99% -14
    资产减值损失 5,616,248.04 956,940.54 486.90% -15
    投资收益 120,400.00 21,863,024.54 -99.45% -16
    营业外收入 4,219,880.66 1,093,686.46 285.84% -17
    所得税费用 22,398,841.66 6057291.26 269.78% -18
    经营活动产生的现金流量净额 104,203,170.39 -17,700,953.35 688.69% -19
    投资活动产生的现金流量净额 -11,236,152.34 -93,369,212.93 87.97% -20
    筹资活动产生的现金流量净额 26,762,468.38 -259,505,935.86 110.31% -21
    说明：
    （1）货币资金期末余额较年初余额增加100.24%，增加的主要原因是报告期公司房地产开发项目预收款增加所致。 （2）应收票据期末余额较年初余额增加64.35%，增加的主要原因为报告期以承兑汇票结算的票据增加。
    （3）应收账款期末余额较期初余额增加252.43%，增加的主要原因是公司主要产品氨纶的销售增加，使得报告期销售欠款增加。
    （4）预付账款期末余额较期初余额减少66.83%，减少的主要原因是由于报告期公司房地产开发项目开工，原来在此科目核算的土地成本已经转入存货。
    （5）其他应收款期末余额较期初余额增加128.94%，主要原因是公司在报告期支付了2,070万元的融资租赁保证金。 （6）存货期末余额较期初余额增加394.41%，主要原因为报告期公司的房地产项目开工，将土地款转入所致。
    （7）长期股权投资期末余额较年初余额增加34.81%，主要原因为报告期公司收购子公司四川蜀都餐饮有限公司外方股东权益所致。
    （8）递延所得税资产期末余额较年初余额减少49.64%，主要原因为本期可弥补亏损减少以及金融资产公允价值变动所致。（9）预收账款期末余额较年初余额增加1,067.52%，主要原因为报告期子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”房产项目开始预售，致使预收款增加。
    （10）应交税费期末余额较年初余额减少1,241.23%，主要原因为子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产项目“蜀都中心”开始预售，致使预缴税费相应增加。
    （11）应付利息期末余额较年初余额增加225.46%，主要原因为计提的利息增加。
    （12）其他应付款期末余额较期初余额增加148.58%，主要是子公司开发的房地产项目收到的履约保证金增加所致。 （13）一年内到期的非流动负债和长期应付款期末余额较期初增加100%，主要原因是报告期向民生金融租赁有限公司办理了融资租赁业务所致。
    （14）营业收入、营业成本本期金额较上期金额分别增加92.33%、74.99%，主要原因为报告期公司氨纶产品销售收入较上期增加。
    （15）资产减值损失本期金额较上期金额增加486.9%，主要原因为报告期应收账款增加，致使计提的坏账准备增加。 （16）投资收益本期金额较上期金额减少99.45%，主要原因为上年同期公司减持了所持有的国金证券股票获利所致。 (17)营业外收入本期金额较上期金额增加285.84%，主要原因为报告期公司的子公司四川恒创特种纤维有限公司收到了政府拨付的灾后重建扶持基金所致。
    （18）所得税费用本期金额较上期金额增加269.78%，主要原因为本期利润总额较上期增加，致使所得税费用相应增加。（19）经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加688.69%，主要原因是报告期公司氨纶产品销售收入增加以及公司开发的房产项目预售收入增加所致。
    （20）投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加87.97%，主要原因是报告期购建固定资产支付的现金较上年同期减少
    所致。
    （21）筹资活动产生的现金流量净额较上期金额增加110.31%，主要原因是报告期取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □适用√不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □适用√不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □适用√不适用
    3.2.4 其他
    √适用□不适用
    （1）公司两控股子公司融资租赁事项
    经2010年3月8日召开的公司七届董事会第十八次会议审议通过，公司控股子公司江苏双良氨纶有限公司将其现有的年产7,000吨氨纶部分生产设备、公司控股子公司江阴友利特种纤维有限公司将其现有的年产10,300 吨氨纶部分生产设备以
    “售后回租”方式，分别向民生金融租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务（以下简称“此次融资租赁”）。
    按照此次融资租赁协议约定：此次融资租赁的融资总额为人民币（下同）3亿元。其中：江苏双良氨纶有限公司融资额为0.7亿元，江阴友利特种纤维有限公司融资额为2.3亿元；该两个子公司的融资期限均为3年；自租赁合同履行完毕之日起，江苏双良氨纶有限公司、江阴友利特种纤维有限公司分别向民生金融租赁股份有限公司支付1元的名义价格后，上述用于融资租赁的设备所有权即归还于该两个子公司。
    此次融资租赁的出租人——民生金融租赁股份有限公司与本公司及公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，因此此次融资租赁不构成关联交易。
    此次融资租赁总额占公司2009年未经审计净资产的19.75%，占公司2009年未经审计总资产的11.37%。按照公司《章程》的规定，此次交易无需提交股东大会审议；此次融资租赁经公司董事会审议通过后，在双方签署协议后生效。
    在召开董事会审议此次融资租赁事项之前，公司三名独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了事前认可意见：均同意将此议案提交此次董事会审议，同意此项《关于向民生金融租赁股份有限公司申请办理三亿元售后回租融资租赁的议案》。 此次融资租赁事项相关信息披露情况：公司七届董事会第十八次会议决议、此次融资租赁事项、江苏双良氨纶有限公司和江阴友利特种纤维有限公司分别拟与民生金融租赁股份有限公司签订的融资租赁事项协议主要内容，公司均及时地于2010年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
    （2）公司控股子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户商业贷款提供阶段性保证事项
    经2010年8月4日召开的公司七届董事会第二十一次会议审议通过，公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的“蜀都中心”项目拟向渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行等2 家银行申请办理商业按揭贷款，并且，
    该子公司拟按照房地产行业商业惯例为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。该子公司提供的保证期间自按揭贷款银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至该银行取得购房借款人以《房屋所有权证》所办抵押的《他项权利证》止，届时解除该子公司的连带责任保证担保。
    本次担保累积数额不超过人民币（下同）1.5 亿元，其中：该子公司拟向渤海银行成都分行提供的担保责任预计数额为
    6,000万元，拟向中信银行股份有限公司成都分行提供的担保责任数额为8,000万元。
    本次担保累积数额未超过本公司最近一期经审计的净资产的10%，且被担保人系购买该子公司开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户，与本公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系，因此本次担保不构成关联交易。
    按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条
    和公司《章程》的有关规定，本此担保事项无需提交公司股东大会审议；公司董事会审议通过后，在双方签订相关协议后生
    效。
    在召开公司董事会会议审议本次担保事项之前，公司三名独立董事经对该事项进行审查后，于2010年8月3日就公司控股子公司为按揭贷款客户提供阶段性的担保事项发表了事前认可意见：均对公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司的上述担保事项表示认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
    截止本次担保事项公告日，公司的累计对外担保数量为零，且无逾期担保情形发生。
    本次担保事项相关信息披露情况：公司七届董事会第二十一次会议决议、本次担保事项、该子公司分别拟与渤海银行成
    都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订的担保协议的主要内容，公司均及时地于2010年8月7日在《中国证券报》、《证
    券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    1、自改革方案实施之日起，在
    24个月内不上市交易或转让。2、
    在上述期满后，通过证券交易所
    江苏双良科 挂牌交易出售股份占舒卡股份 持续至本报告期末，承诺人切实履
    股改承诺 技有限公司 （本公司）总股本的比例在12 行了该项承诺。
    个月内不超过5%、24个月内不
    超过10%。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    持有的全部舒卡股份（本公司）
    的股份自该次发行结束之日
    发行时所作承诺 江苏双良科 （2007年4月27日）起三十六 持续至本报告期末，承诺人切实履
    技有限公司 个月内不得上市流通或转让。 行了该项承诺。
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 股票 000586 汇源通信 209,026.20 322,002 2,440,775.16 100.00% 260,821.62
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 209,026.20 - 2,440,775.16 100% 260,821.62
    证券投资情况说明
    说明：截至期末公司持有的汇源通信股份（322,002股）系本公司持有的该公司的原始股。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月21日 公司总部 实地调研 中欧基金管理公司方磊研究员、博 氨纶生产及公司房地产项目情况
    时基金管理公司简楠辉研究员
    2010年02月23日 公司总部 实地调研 国联证券研究所毛玉峰高级研究 氨纶生产及公司房地产项目情况
    员
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    四川友利投资控股股份有限公司
    法定代表人：李峰林
    　　2010年10月25日