紫光古汉(000590) 最新公司公告|查股网

						紫光古汉集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人李义、主管会计工作负责人兰学军及会计机构负责人(会计主管人员)袁瑞芝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 紫光古汉
    股票代码 000590
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 曹定兴 颜立军
    联系地址 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号
    电话 0734-8239335 0734-8239335
    传真 0734-8239335 0734-8239335
    电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 500,668,986.70 516,334,757.03 -3.03%
    归属于上市公司股东的所有者权益 232,375,112.65 231,222,580.48 0.50%
    股本 203,028,425.00 203,028,425.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.14 1.14 0.00%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 128,353,674.17 125,580,338.88 2.21%
    营业利润 740,962.70 582,953.83 27.10%
    利润总额 983,866.36 -624,048.52 257.66%
    归属于上市公司股东的净利润 -775,935.13 -3,026,138.79 74.36%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 -982,142.78 -1,978,084.78 50.35%
    净利润
    基本每股收益（元/股） -0.0038 -0.0149 74.50%
    稀释每股收益（元/股） -0.0038 -0.0149 74.50%
    净资产收益率（%） -0.34% -0.94% 0.60%
    经营活动产生的现金流量净额 58,717,089.45 13,582,489.19 332.30%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.29 0.07 314.29%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 85,967.53 处置固定资产损益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,936.13
    所得税影响额 -36,696.01
    合计 206,207.65 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股 股
    一、有限售条件股份 218,160 0.11% 218,160 0.11%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 218,160 0.11% 218,160 0.11%
    其中：境内非国有法人持股 181,710 0.09% 181,710 0.09%
    境内自然人持股 36,450 0.02% 36,450 0.02%
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 202,810,265 99.89% 202,810,26 99.89%
    5
    1、人民币普通股 202,810,265 99.89% 202,810,26 99.89%
    5
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 203,028,425 100.00% 203,028,42 100.00%
    5
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 34,853
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结的股份数
    件股份数量 量
    紫光集团有限公司 国有法人 18.01% 36,564,412
    衡阳市人民政府国有资产监督管 国家 16.98% 34,477,479 15,800,000
    理委员会
    中国药材集团公司 国有法人 3.63% 7,367,719
    耒阳耒能实业有限责任公司 境内非国有法人 1.11% 2,246,346
    湖南省国有资产投资经营总公司 国有法人 0.65% 1,314,345
    周代玲 境内自然人 0.47% 947,500
    钱光月 境内自然人 0.44% 885,000
    魏小丽 境内自然人 0.26% 528,209
    陶春毅 境内自然人 0.24% 477,776
    张杨 境内自然人 0.22% 440,000
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    紫光集团有限公司 36,564,412 人民币普通股
    衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 34,477,479 人民币普通股
    中国药材集团公司 7,367,719 人民币普通股
    耒阳耒能实业有限责任公司 2,246,346 人民币普通股
    湖南省国有资产投资经营总公司 1,314,345 人民币普通股
    周代玲 947,500 人民币普通股
    钱光月 885,000 人民币普通股
    魏小丽 528,209 人民币普通股
    陶春毅 477,776 人民币普通股
    张杨 440,000 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 本公司前十名无限售流通股股东中前三名不存在关联关系，其余七名无限售流通股股东之间及与
    动的说明 前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
    行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    中药及保健品 8,004.19 2,528.16 68.41% -3.13% -10.52% 2.61%
    西药类 4,831.14 3,758.63 22.20% 12.52% 20.19% -4.97%
    主营业务分产品情况
    古汉养生精 7,926.38 2,474.83 68.78% -2.05% -7.35% 1.79%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    省内地区 11,002.70 -1.35%
    省外地区 1,832.63 30.54%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    √适用□不适用
    2010年4月27日，天职国际会计师事务所有限公司对本公司 2009 年财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告（天
    职湘审字[2010]200号）。2010年6月3日，出具了双重审计报告日审计报告（天职湘审字[2010]200-8号）。
    “非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明：
    1、公司已于2010年5月31日收回关联方北京紫光军创药业有限公司（原名为“北京清华紫光医药有限责任公司”）的1,517万元非经营性占用资金。
    2、关于大额未确认资产负债事项：南岳公司原系本公司之全资子公司。2005 年10 月，景达生物参股南岳公司，至2006年
    底成为其控股股东。自2005 年10 月合资后，南岳公司存在大额未确认资产债务问题及公司代付南岳公司款项相应债权未确
    认问题。（详见：“2009 年财务报表附注十四、其他重大事项第（1）项”）。截止本财务报表批准报出日，该事项仍在立案稽
    查与诉讼中，鉴于该事件的复杂性，待明确结果后，公司将依法依规进行处理。
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京紫光军创药业有限公司 0 0 1,517.37 0
    合计 0 0 1,517.37 0
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    （1）2008年5月27日，衡阳市博达房地产公司诉本公司及本公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司违反合同，要求赔偿其经济损失以及支付违约金合计人民币3,646,253.09元并承担诉讼费用。同年6月，本公司提起反诉。2009年1月17日，衡阳市雁峰区人民法院下达（2008）雁民二初字第83号民事判决书，要求本公司支付损失及违约金合计人民币
    3,036,478.55元，并承担诉讼费40,000.00元。本公司不服，于2009年2月26日向衡阳市中级人民法院提起上诉。2009年7月20日，衡阳市中级人民法院下达（2009）衡中法民二终字第44号民事裁定书，裁定撤销湖南省衡阳市雁峰区人民法院（2008）雁民二初字第83号民事判决，发回湖南省衡阳市雁峰区人民法院重审。截止本财务报表批准报出日，本公司尚未收到重审判决书。
    （2）2007年7月，本公司与衡阳古汉养生堂医药保健有限公司（原告）签订《合作经营协议书》，约定双方合作经营期三年，原告被授权使用本公司“古清”及“紫光古汉”注册商标。2008年11月14日，本公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司与原告签订了《古清牌人参黄精口服液加工生产合同》。2009年9月，原告与本公司全资子公司紫光古汉衡阳中药有限公司在履行《古清牌人参黄精口服液加工生产合同》中发生争议。2009年11月1日，原告以本公司单方面中止《合作经营协议书》为由，诉请公司赔偿其合同损失22,847,656元，本公司提起反诉，要求解除双方所签合同，诉请衡阳古汉养生堂医药保健有限公司支付欠交的商标使用费并立即停止侵权。截止本财务报表批准报出日，案件尚在审理中。
    经对上述诉讼事项进行分析，公司就其可能发生的损失合理确认了预计负债。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、本公司与本公司之联营公司湖南紫光古汉南岳制药有限公司针对大额资产负债确认事项未履行必要的审批程序形成补充协议，存在审批程序等方面的瑕疵。目前，该事项正处于司法程序，同时本公司也正积极与相关各方协商处理此事件，力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。
    2、2008年9月，本公司与景达公司签署《增资协议》。截止2010年6月30日，本公司累计向景达公司预付增资款2,047.50万元。由于景达公司及其协议中约定的原股东至今未完全履行增资协议中约定的应尽义务，造成景达公司至今未完成增资扩股的工商变更登记手续，致使协议约定本公司在景达公司的第一大股东地位及本公司在景达公司相应的权利无法保证。为维护本公司的合法权益，本公司于2009年11月4日对景达公司增资协议中约定的景达公司原股东毛金武、张翔及景达公司提起民事诉讼。截止本财务报表批准报出日，案件正在审理中。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
    权比例 益 者权益变动 目
    600358 国旅联合 457,500.00 0.03% 690,000.00 0 -203,625.00 可供出售金 发起认购
    融资产
    合计 457,500.00 - 690,000.00 0 -203,625.00 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    √适用□不适用
    单位：万元
    期末余额
    期初余额 （2010年
    股东或关联人 （2010年 报告期新 报告期偿 6月30 预计偿还 预计偿还时
    名称 占用时间 发生原因 1月1日） 增占用金 还总金额 日）（万 预计偿还方式 金额（万 间（月份）
    （万元） 额（万元） （万元） 元） 元）
    北京紫光军创 相关责任人未
    药业有限公司 1年 通过正常决策 1,517.37 0.00 1,517.37 0.00
    程序形成
    当年新增大股东及其附属企业非经营性资金
    占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采 无
    取措施的情况说明
    未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责 至本报告期末,大股东及其附属企业非经营性占用资金已清偿完毕。
    任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -271,500.00 298,500.00
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -67,875.00 74,625.00
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -203,625.00 223,875.00
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -203,625.00 223,875.00
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年05月04日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 询问公司停牌整改进展情况
    2010年05月10日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 询问公司停牌整改进展情况
    2010年05月18日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 询问公司诉讼进展情况
    2010年06月09日 公司董秘办 电话沟通 普通投资者 询问公司补充审计情况
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 35,609,344.14 4,606,925.14 13,940,642.53 5,294,911.38
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 20,342,837.54 900,000.00
    应收账款 43,706,783.36 62,551,956.74
    预付款项 12,930,697.00 83,820.50 7,615,552.10 83,820.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 23,879,242.96 120,548,082.89 36,421,706.51 166,212,185.00
    买入返售金融资产
    存货 76,010,278.98 63,005,144.34
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 192,136,346.44 125,238,828.53 203,877,839.76 172,490,916.88
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 690,000.00 690,000.00 961,500.00 961,500.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 31,710,693.97 44,066,015.97 34,224,728.40 46,580,050.40
    投资性房地产
    固定资产 123,513,971.40 893,661.20 124,630,532.66 1,024,595.60
    在建工程 12,483,937.81 10,542,084.45 10,810,690.65 9,167,737.29
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 137,850,466.55 128,958,077.97 139,052,002.55 130,083,110.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 2,283,570.53 2,283,570.53 2,777,463.01 2,681,983.01
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 308,532,640.26 187,433,410.12 312,456,917.27 190,498,977.27
    资产总计 500,668,986.70 312,672,238.65 516,334,757.03 362,989,894.15
    流动负债：
    短期借款 65,868,256.45 38,868,256.45 101,142,837.54 77,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 66,217,202.97 1,513,185.12 67,490,122.80 1,513,185.12
    预收款项 12,232,409.15 11,258,555.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 5,943,584.79 927,272.82 5,132,001.82 1,577,869.41
    应交税费 33,568,856.41 9,167,151.38 35,160,980.41 9,641,344.44
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 67,184,751.24 32,989,258.98 47,580,990.86 15,404,307.55
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
    其他流动负债 700,000.00 100,000.00 700,000.00 100,000.00
    流动负债合计 255,715,061.01 87,565,124.75 272,465,488.51 109,736,706.52
    非流动负债：
    长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 2,450,000.00 250,000.00 2,450,000.00 250,000.00
    递延所得税负债 128,813.04 128,813.04 196,688.04 196,688.04
    其他非流动负债
    非流动负债合计 12,578,813.04 10,378,813.04 12,646,688.04 10,446,688.04
    负债合计 268,293,874.05 97,943,937.79 285,112,176.55 120,183,394.56
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00
    资本公积 114,799,244.69 114,799,244.69 115,002,869.69 115,002,869.69
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20
    一般风险准备
    未分配利润 -107,904,893.24 -125,551,705.03 -109,261,050.41 -97,677,131.30
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 232,375,112.65 214,728,300.86 231,222,580.48 242,806,499.59
    少数股东权益
    所有者权益合计 232,375,112.65 214,728,300.86 231,222,580.48 242,806,499.59
    负债和所有者权益总计 500,668,986.70 312,672,238.65 516,334,757.03 362,989,894.15
    7.2.2 利润表
    编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 128,353,674.17 4,929,186.60 125,580,338.88 4,957,781.05
    其中：营业收入 128,353,674.17 4,929,186.60 125,580,338.88 4,957,781.05
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 125,105,758.15 30,304,279.23 125,478,835.63 12,617,831.57
    其中：营业成本 62,868,267.69 310,000.02 59,541,074.21 310,000.02
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,619,377.72 161,642.22 1,763,380.74 276,396.29
    销售费用 21,748,861.86 18,082,021.37
    管理费用 31,761,324.51 7,895,811.30 25,107,568.47 9,138,084.22
    财务费用 4,673,942.80 1,170,716.63 4,080,982.30 546,437.94
    资产减值损失 2,433,983.57 20,766,109.06 16,903,808.54 2,346,913.10
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -2,506,953.32 -2,514,033.43 481,450.58 481,450.58
    填列）
    其中：对联营企业和合 -2,506,953.32 -2,506,954.32 385,487.52 385,487.52
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 740,962.70 -27,889,126.06 582,953.83 -7,178,599.94
    列）
    加：营业外收入 411,964.73 134,892.33 45,692.00 41,292.00
    减：营业外支出 169,061.07 120,340.00 1,252,694.35 126,548.06
    其中：非流动资产处置损失 30,924.80 1,234,393.46 125,908.06
    四、利润总额（亏损总额以“-” 983,866.36 -27,874,573.73 -624,048.52 -7,263,856.00
    号填列）
    减：所得税费用 1,759,801.49 2,402,090.27
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -775,935.13 -27,874,573.73 -3,026,138.79 -7,263,856.00
    列）
    归属于母公司所有者的净 -775,935.13 -27,874,573.73 -3,026,138.79 -7,263,856.00
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0038 -0.0149
    （二）稀释每股收益 -0.0038 -0.0149
    七、其他综合收益 -203,625.00 -203,625.00 223,875.00 223,875.00
    八、综合收益总额 -979,560.13 -28,078,198.73 -2,802,263.79 -7,039,981.00
    归属于母公司所有者的综 -979,560.13 -28,078,198.73 -2,802,263.79 -7,039,981.00
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 172,979,419.57 4,929,186.60 112,623,286.10 4,957,781.05
    客户存款和同业存放款项净增加
    额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加
    额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 17,709,991.54 133,245,266.71 2,147,346.10 56,864,327.22
    经营活动现金流入小计 190,689,411.11 138,174,453.31 114,770,632.20 61,822,108.27
    购买商品、接受劳务支付的现金 65,029,555.36 50,548,648.12
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加
    额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现 24,562,594.71 3,930,596.91 17,983,379.10 3,438,640.27
    金
    支付的各项税费 17,494,991.98 435,490.68 15,891,336.18 383,924.16
    支付其他与经营活动有关的现金 24,885,179.61 88,698,147.77 16,764,779.61 46,469,648.83
    经营活动现金流出小计 131,972,321.66 93,064,235.36 101,188,143.01 50,292,213.26
    经营活动产生的现金流量净 58,717,089.45 45,110,217.95 13,582,489.19 11,529,895.01
    额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 95,963.06 95,963.06
    处置固定资产、无形资产和其他长 73,132.00 355,384.00 16,000.00
    期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 73,132.00 451,347.06 111,963.06
    购建固定资产、无形资产和其他长 8,040,878.23 2,990,615.16 5,567,969.36 1,842,422.00
    期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付 103.08 -1
    的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 4,790,000.00 4,790,000.00
    投资活动现金流出小计 8,040,981.31 2,990,614.16 10,357,969.36 6,632,422.00
    投资活动产生的现金流量净 -7,967,849.31 -2,990,614.16 -9,906,622.30 -6,520,458.94
    额
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收
    到的现金
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 8,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 8,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00
    偿还债务支付的现金 46,631,743.55 46,631,743.55 35,000,000.00 35,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的 3,744,424.04 3,555,002.54 3,280,558.95 3,280,558.95
    现金
    其中：子公司支付给少数股东的股
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 8,168,487.00 84,960.00 856,000.00 856,000.00
    筹资活动现金流出小计 58,544,654.59 50,271,706.09 39,136,558.95 39,136,558.95
    筹资活动产生的现金流量净 -28,544,654.59 -42,271,706.09 -5,136,558.95 -5,136,558.95
    额
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价物净增加额 22,204,585.55 -152,102.30 -1,460,692.06 -127,122.88
    加：期初现金及现金等价物余额 12,424,758.59 3,779,027.44 5,024,824.05 965,451.00
    六、期末现金及现金等价物余额 34,629,344.14 3,626,925.14 3,564,131.99 838,328.12
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    203,02 115,00 22,452, -109,26 231,22 203,02 114,62 22,452, -17,328 322,77
    一、上年年末余额 8,425.0 2,869.6 336.20 1,050.4 2,580.4 8,425.0 4,869.6 336.20 ,031.53 7,599.3
    0 9 1 8 0 9 6
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    203,02 115,00 22,452, -109,26 231,22 203,02 114,62 22,452, -17,328 322,77
    二、本年年初余额 8,425.0 2,869.6 336.20 1,050.4 2,580.4 8,425.0 4,869.6 336.20 ,031.53 7,599.3
    0 9 1 8 0 9 6
    三、本年增减变动金额（减 -203,62 1,356,1 1,152,5 73,875. -3,026, -2,952,
    少以“-”号填列） 5.00 57.17 32.17 00 138.79 263.79
    -775,93 -775,93 -3,026, -3,026,
    （一）净利润 5.13 5.13 138.79 138.79
    -203,62 -203,62 73,875. 73,875.
    （二）其他综合收益 5.00 5.00 00
    00
    上述（一）和（二）小计 -203,62 -775,93 -979,56 ######## -3,026, -2,952,
    5 5.13 0.13 00 138.79 263.79
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 2,132,0 2,132,0
    转 92.30 92.30
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    2,132,0 2,132,0
    4．其他 92.30 92.30
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    203,02 114,79 22,452, -107,90 232,37 203,02 114,69 22,452, -20,354 319,82
    四、本期期末余额 8,425.0 9,244.6 336.20 4,893.2 5,112.6 8,425.0 8,744.6 336.20 ,170.32 5,335.5
    0 9 4 5 0 9 7
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    203,028,4 115,002,8 22,452,33 -97,677,1 242,806,4 203,028,4 114,624,8 22,452,33 -44,178,6 295,926,9
    一、上年年末余额 25.00 69.69 6.20 31.30 99.59 25.00 69.69 6.20 91.72 39.17
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    203,028,4 115,002,8 22,452,33 -97,677,1 242,806,4 203,028,4 114,624,8 22,452,33 -44,178,6 295,926,9
    二、本年年初余额 25.00 69.69 6.20 31.30 99.59 25.00 69.69 6.20 91.72 39.17
    三、本年增减变动金额（减 -203,625. -27,874,5 -28,078,1 -7,263,85 -7,189,98
    少以“-”号填列） 00 73.73 98.73 73,875.00 6.00 1.00
    -27,874,5 -27,874,5 -7,263,85 -7,263,85
    （一）净利润 73.73 73.73 6.00 6.00
    -203,625. -203,625.
    （二）其他综合收益 00 00 73,875.00 73,875.00
    -203,625. -27,874,5 -28,078,1 -7,263,85 -7,189,98
    上述（一）和（二）小计 00 73.73 98.73 73,875.00 6.00 1.00
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    203,028,4 114,799,2 22,452,33 -125,551, 214,728,3 203,028,4 114,698,7 22,452,33 -51,442,5 288,736,9
    四、本期期末余额 25.00 44.69 6.20 705.03 00.86 25.00 44.69 6.20 47.72 58.17
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    本公司本期不再纳入合并范围的子公司为北京清华紫光古汉经贸有限公司（以下简称“北京经贸”），该子公司于2001年4月27日经北京市工商行政管理局海淀分局批准依法成立，并具有独立法人资格的有限责任公司，注册资本100万元人民币，我公司占其80%股份。2009年12月20日北京嘉盛源资产评估有限公司对该子公司进行资产评估，评估基准日为2009年11月30日，评估净资产-218.54万元。2010年5月17日公司经与贺常明先生达成协议，公司同意以人民币壹元价格将拥有该子公司80%股权转让给贺常明先生，贺常明先生同意以此价格受让该股权。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    紫光古汉集团股份有限公司
    董事长：李义
    　　2010年8月27日