青岛双星(000599) 最新公司公告|查股网

						青岛双星股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.3 公司负责人汪海、主管会计工作负责人宋新及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
单位：元 
本报告期末 	上年度期末 	增减变动（％） 
总资产（元） 	4,712,819,664.38	4,315,799,684.96 	9.20% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 	1,439,454,212.67	1,438,342,041.24 	0.08% 
股本（股） 	524,828,478.00	524,828,478.00 	0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	2.74	2.74 	0.00% 
本报告期 	上年同期 	增减变动（％） 
营业总收入（元） 	1,191,942,836.57	666,336,373.36 	78.88% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 	1,112,171.43	12,776,187.47 	-91.29% 
经营活动产生的现金流量净额（元） 	-136,584,134.22	157,526,903.41 	-186.71% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	-0.26	0.30 	-186.67% 
基本每股收益（元/股） 	0.002	0.024 	-91.67% 
稀释每股收益（元/股） 	0.002	0.024 	-91.67% 
加权平均净资产收益率（%） 	0.08%	1.09% 	-1.01% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	0.03%	0.88% 	-0.85% 
非经常性损益项目 	年初至报告期期末金额 
非流动资产处置损益 	64,605.98 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 	380,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	340,954.16 
所得税影响额 	-110,452.94 
少数股东权益影响额 	0.19 
合计 	675,107.39 
对重要非经常性损益项目的说明 
无 
1 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	99,873 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
双星集团有限责任公司 	106,581,644	人民币普通股 
广东中汇合创房地产有限公司 	8,560,000	人民币普通股 
招商银行股份有限公司-光大保德信新优势配置股票型证券投资基金 	6,088,400	人民币普通股 
上海顺泰创业投资有限公司 	4,125,000	人民币普通股 
谢瑞富 	2,770,000	人民币普通股 
黄武忠 	2,597,653	人民币普通股 
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金 	1,845,423	人民币普通股 
贺来毅 	1,828,999	人民币普通股 
戴文 	1,391,160	人民币普通股 
梁浪 	1,089,736	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
（一）、资产负债表项目  1、应收票据期末余额较期初余额增长90.93%，主要系公司本期销售量增长，收到的票据增加所致。  2、预付账款期末余额较期初余额增长86.41%，主要系公司本期生产量增长，原材料采购预付款增加所致。  3、在建工程期末余额较期初余额增长68.46%，主要系公司本期项目改造投入增加所致。  4、应交税费期末余额较期初余额增长62.53%，主要系公司本期销售增长，期末未付税金增加所致。  5、其他非流动负债期末余额较期初余额增长73.94%，主要系公司本期收到项目补贴所致。  （二）、利润表项目  1、营业收入本报告期较上年同期增长78.88%，主要系公司本期销售量增加所致。  2、营业成本本报告期较上年同期增长92.02%，主要系公司本期销售量增加结转成本所致。  3、资产减值损失本报告期较上年同期增长70.96%，主要系公司本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。  4、营业外收入本报告期较上年同期降低61.89%，主要系公司本期收到的政府补助款项较少所致。  5、所得税费用本报告期较上年同期增长375%，主要系部分子公司本期利润增加产生纳税额所致。  （三）、现金流量表项目  1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较上年同期增长77%，主要系公司本期销售量增加所致。  2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期增长156.14%，主要系公司本期生产量增加，采购原材料支付货款较多所致。  3、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较上年同期增长58.74%，主要系公司本期产量增加，计件工资增加所致。  4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期较上年同期增长214.37%，主要系公司本期项目改造投入增加所致。  5、取得借款收到的现金本报告期较上年同期增长136.67%，主要系公司本期银行借款较多所致。 
2 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.5 其他需说明的重大事项 
3.5.1 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 
3.5.3 其他重大事项的说明 
□ 适用 √ 不适用 
3.6 衍生品投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
单位：元 
项目 	期末余额 	年初余额 
合并 	母公司 	合并 	母公司 
流动资产： 
货币资金 	350,346,090.25	178,985,168.42	396,885,882.52 	194,303,119.37 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 	181,204,051.30	15,186,960.00	94,908,076.45 	4,200,000.00 
3 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
应收账款 	364,491,366.32	33,078,956.96	343,307,592.51 	33,078,956.96 
预付款项 	250,802,533.77	134,546,957.30 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款 	19,315,691.38	2,261,814,255.75	26,318,312.19 	2,263,614,255.75 
买入返售金融资产 
存货 	1,154,022,902.14	568,174.85	974,016,211.00 	568,174.85 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	2,320,182,635.16	2,489,633,515.98	1,969,983,031.97 	2,495,764,506.93 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	1,000,000.00	120,934,000.00	1,000,000.00 	120,934,000.00 
投资性房地产 	6,953,802.78	7,015,626.09 
固定资产 	2,134,495,101.03	2,152,820,870.74 
在建工程 	162,519,343.72	96,475,872.46 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	66,741,676.11	67,551,435.82 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 	3,513,990.19	3,560,328.06 
递延所得税资产 	17,413,115.39	1,745,301.95	17,392,519.82 	1,745,301.95 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	2,392,637,029.22	122,679,301.95	2,345,816,652.99 	122,679,301.95 
资产总计 	4,712,819,664.38	2,612,312,817.93	4,315,799,684.96 	2,618,443,808.88 
流动负债： 
短期借款 	1,183,978,377.47	743,777,121.71	913,808,941.30 	695,577,121.71 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 	3,868,000.00 
应付账款 	1,025,583,184.28	222,690.43	902,299,587.18 	222,690.43 
预收款项 	227,633,039.50	207,430,330.19 
4 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	29,259,651.55	138,003.15	30,954,322.74 	138,003.15 
应交税费 	-7,634,599.51	-1,686.66	-20,372,668.29 	-586.74 
应付利息 
应付股利 	0.00 
其他应付款 	68,199,771.07	39,753,651.13	64,712,597.49 	44,115,663.51 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00 	100,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计 	2,630,887,424.36	883,889,779.76	2,198,833,110.61 	840,052,892.06 
非流动负债： 
长期借款 	604,720,000.00	604,720,000.00	654,720,000.00 	654,720,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	32,517,513.63	18,694,782.19 
非流动负债合计 	637,237,513.63	604,720,000.00	673,414,782.19 	654,720,000.00 
负债合计 	3,268,124,937.99	1,488,609,779.76	2,872,247,892.80 	1,494,772,892.06 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	524,828,478.00	524,828,478.00	524,828,478.00 	524,828,478.00 
资本公积 	464,014,418.18	469,644,880.83	464,014,418.18 	469,644,880.83 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	39,863,910.52	38,259,990.15	39,863,910.52 	38,259,990.15 
一般风险准备 
未分配利润 	410,747,405.97	90,969,689.19	409,635,234.54 	90,937,567.84 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计	1,439,454,212.67	1,123,703,038.17	1,438,342,041.24 	1,123,670,916.82 
少数股东权益 	5,240,513.72	5,209,750.92 
所有者权益合计 	1,444,694,726.39	1,123,703,038.17	1,443,551,792.16 	1,123,670,916.82 
负债和所有者权益总计 	4,712,819,664.38	2,612,312,817.93	4,315,799,684.96 	2,618,443,808.88 
4.2 利润表 
编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
合并 	母公司 	合并 	母公司 
5 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
一、营业总收入 	1,191,942,836.57	666,336,373.36 	84,390.29 
其中：营业收入 	1,191,942,836.57	666,336,373.36 	84,390.29 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	1,187,408,984.37	-32,121.35	655,272,219.35 	28,837.69 
其中：营业成本 	1,092,805,067.26	569,101,760.63 	91,739.80 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	4,414,795.53	4,715,137.96 	1,534.71 
销售费用 	43,522,319.91	36,345,198.35 	3,790.00 
管理费用 	31,041,484.38	5,093,547.88	26,133,915.37 	370,157.15 
财务费用 	14,884,620.64	-5,125,669.23	18,542,941.90 	-410,291.05 
资产减值损失 	740,696.65	433,265.14 	-28,092.92 
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 
投资收益（损失以"-"号填列） 	100,000.00	100,000.00 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以"-"号填列） 
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 	4,633,852.20	32,121.35	11,164,154.01 	55,552.60 
加：营业外收入 	945,834.06	2,481,781.94 
减：营业外支出 	160,273.92	29,683.98 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 	5,419,412.34	32,121.35	13,616,251.97 	55,552.60 
减：所得税费用 	4,276,478.11	900,319.68 
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 	1,142,934.23	32,121.35	12,715,932.29 	55,552.60 
归属于母公司所有者的净利润 	1,112,171.43	32,121.35	12,776,187.47 	55,552.60 
少数股东损益 	30,762.80	-60,255.18 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.002	0.024 
（二）稀释每股收益 	0.002	0.024 
七、其他综合收益 
6 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
八、综合收益总额 	1,142,934.23	32,121.35	12,715,932.29 	55,552.60 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	1,112,171.43	32,121.35	12,776,187.47 	55,552.60 
归属于少数股东的综合收益总额 	30,762.80	-60,255.18 
4.3 现金流量表 
编制单位：青岛双星股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
合并 	母公司 	合并 	母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	1,434,356,887.63	809,191,517.00 	347,412.79 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	12,107,669.55	17,133,914.83 
经营活动现金流入小计	1,446,464,557.18	826,325,431.83 	347,412.79 
购买商品、接受劳务支付的现金 	1,441,639,744.11	562,836,136.60 	709,030.60 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	64,789,281.56	471,790.50	40,815,161.93 	28,295.00 
支付的各项税费 	26,895,413.45	20,800.00	25,973,385.84 	182,745.21 
7 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
支付其他与经营活动有关的现金 	49,724,252.28	39,173,844.05 	345,854.23 
经营活动现金流出小计	1,583,048,691.40	492,590.50	668,798,528.42 	1,265,925.04 
经营活动产生的现金流量净额 	-136,584,134.22	-492,590.50	157,526,903.41 	-918,512.25 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金	100,000.00	100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	14,000,000.00 
投资活动现金流入小计	14,100,000.00	100,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	129,960,774.99	41,339,602.71 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计	129,960,774.99	41,339,602.71 
投资活动产生的现金流量净额 	-115,860,774.99	-41,239,602.71 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 	606,572,513.06	210,000,000.00	256,298,170.50 	210,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 	11,686,549.45 	18,690,407.58 
筹资活动现金流入小计	606,572,513.06	221,686,549.45	256,298,170.50 	228,690,407.58 
偿还债务支付的现金 	386,403,076.89	210,000,000.00	328,879,286.98 	200,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 	14,261,591.80	13,460,422.78	19,526,131.00 	17,702,870.75 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 	13,051,487.12 	35,780,000.00 
筹资活动现金流出小计	400,664,668.69	236,511,909.90	348,405,417.98 	253,482,870.75 
筹资活动产生的现金流量净额 	205,907,844.37	-14,825,360.45	-92,107,247.48 	-24,792,463.17 
四、汇率变动对现金及现金等价	-2,727.43	-10,711.53 
8 青岛双星股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文 
物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额	-46,539,792.27	-15,317,950.95	24,169,341.69 	-25,710,975.42 
加：期初现金及现金等价物余额 	396,885,882.52	194,303,119.37	384,629,503.53 	263,333,509.39 
六、期末现金及现金等价物余额	350,346,090.25	178,985,168.42	408,798,845.22 	237,622,533.97 
4.4 审计报告 
审计意见： 未经审计 
9