亿城股份(000616) 最新公司公告|查股网

						亿城集团股份有限公司2010年第一季度季度报告正文
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证券代码：000616 证券简称：亿城股份公告编号：2010-026
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人(会计主管人员)裴雪梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 8,161,379,933.67 7,548,915,111.72 8.11%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,895,879,003.20 2,885,271,634.12 0.37%
股本（股） 902,925,774.00 902,925,774.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.21 3.20 0.31%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 140,882,364.42 375,308,431.77 -62.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,607,369.08 40,052,630.56 -73.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,088,570,815.55 33,032,117.03 -3,395.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.21 0.05 -2,520.00%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.37% 1.59% -1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.01% 1.80% -1.79%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 269.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
4,030,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费7,158,750.00
所得税影响额-1,000,000.00
合计10,189,019.16
对重要非经常性损益项目的说明
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主要是本期子公司收到当地财政发放的企业发展资金，以及本期确认的晨枫家园项目、CBD 项目合作款资金占用费。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,550
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乾通科技实业有限公司 72,144,494 人民币普通股
洋浦百年投资有限公司 25,979,973 人民币普通股
洋浦高盛汇邦投资有限公司 15,010,772 人民币普通股
上海兆商经贸发展有限公司 8,800,000 人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 7,099,750 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 6,468,676 人民币普通股
中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划6,300,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 5,999,917 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 5,799,969 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金111,695.32 万元，较期初减少44.02%，主要为本期支付天津红桥广场项目、秦皇岛项目二期土地款所致。
2、应收账款2,860.03 万元，较期初增加321.24%，主要为本期新增购房客户欠交房款所致。
3、预付账款1,921.41 万元，较期初减少33.81%，主要为原预付款转为土地价款所致；
4、存货626,597.55 万元，较期初增加34.76%，主要为支付天津红桥广场项目、秦皇岛项目二期土地价款所致；
5、短期借款8,000 万元，为本期新增银行贷款所致；
6、应付职工薪酬706.18 万元，较期初增加32.6%，为本期计提职工薪酬所致；
7、应交税费-15,109.61 万元，较期初下降119.37%，主要为本期预售项目预交税金增加所致；
8、营业收入14,088.24 万元，较去年同期减少62.46%，主要为本期结算的房地产销售收入减少所致；
9、营业成本7,401.34 万元，较去年同期减少70.13%，主要为本期结算收入减少，营业成本相应减少所致；
10、税金及附加1,403.16 万元，较去年同期减少42.53%，主要为本期结算收入减少，税金及附加相应减少所致；
11、财务费用963.22 万元，较去年同期增加429.32%，主要为本期增加公司债券利息支出所致；
12、资产减值损失-355.14 万元，较去年同期减少317.63%，主要为本期收回大额拍地保证金冲回坏账所致；
13、营业外收入403.03 万元，较去年同期增加194.68%，主要为本期子公司收到当地财政发放的企业发展资金所致；
14、营业外支出0 元，本期未发生营业外支出事项；
15、所得税费用959.63 万元，较去年同期减少57.59%，主要为本期收入减少，利润相应减少所致；
14、经营活动产生的现金流量净额-108,857.08 万元，较上年同期减少3,395.49%，主要为本期支付天津红桥广场项目、秦皇岛
项目二期土地价款所致；
16、投资活动产生的现金流量净额-1,136.41 万元，较上年同期减少120.05%，主要为本期收购控股子公司秦皇岛天行九州房
地产开发有限公司19%股权所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额22,165.56 万元，较上年同期增加1,761.40%，主要为增加银行贷款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
股份限售承诺 乾通科技实业有限公司
承诺：所持有的公司原非流通股股份自本公司股权分置改革方
案实施之日起二十四个月内不上市交易，在二十四个月期满
后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量
占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十。洋浦高盛汇邦投资有限公司承诺：
自本公司股改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易，在
前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
之五，在二十四个月内不超过百分之十。
报告期内，乾
通科技实业有
限公司诚信地
履行了此项承
诺。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
无 无 不适用
重大资产重组时所作
承诺
无 无 不适用
发行时所作承诺 无 无 不适用
其他承诺（含追加承
诺）
乾通科技实业有限公司 做出避免与亿城股份同业竞争的承诺。
报告期内，乾
通科技实业有
限公司诚信地
履行了此项承
诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地
点
接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月20 日公司 实地调研 中信证券陈聪 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年01 月20 日公司 实地调研 大成基金张丹橘 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年01 月22 日公司 实地调研
平安资产姜永明、中信证券王轶军、益民基金牛
继中、新华资产赵凤学
公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年01 月26 日公司 实地调研
中信证券、中国人寿、嘉实基金、富国基金等 10
家机构
公司发展战略、项目情况介绍等
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2010 年02 月10 日公司 实地调研 易方达基金张坤 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年02 月10 日公司 实地调研 天弘基金华光磊 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年02 月24 日公司 实地调研 中金公司宁静鞭 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月02 日公司 实地调研 摩根士丹利华鑫基金王康 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月04 日公司 实地调研 银华基金卢纯青 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月04 日公司 实地调研 中银基金彭砚、中银国际田世欣 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月09 日公司 实地调研 穆恩资金管理公司黄裕昌 公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月22 日公司 实地调研
中信证券、中国人寿、工银瑞信、嘉实基金等 40
家机构
公司发展战略、项目情况介绍等
2010 年03 月26 日公司 实地调研 广发证券赵强 公司发展战略、项目情况介绍等
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年1 月18 日，公司与乾通科技实业有限公司签署《股权转让协议》，以经审计净资产值59,917,037.24 元的价格向乾
通科技实业有限公司转让公司全资子公司大连亿城教育投资有限公司100%股权。上述股权转让已办理完毕工商登记变更。
2、2010 年2 月1 日，公司与北京天行九州投资有限公司签署《合作协议书》，约定以秦皇岛天行九州房地产开发有限公司为
竞买人，参与竞买昌黎县黄金假日滨海度假城项目二期地块的国有土地使用权，并对秦皇岛项目后续安排和双方合作形式进
行了安排。2010 年2 月4 日，秦皇岛天行九州房地产开发有限公司竞得昌黎县黄金假日滨海度假城项目二期地块，成交价款
为30,514.83 万元。
3、2010 年3 月16 日，公司、北京亿城与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）签署《合作协议书》，约定（a）中
诚信托须成立信托计划，资金不少于12 亿元且不超过13 亿元；（b）北京亿城以其享有的对本公司之子公司天津亿城山水房
地产开发有限公司（以下简称“天津亿城山水”）4 亿元的债权作价4 亿元认购信托计划全部一般受益权信托单位；（c）中诚
信托以2 亿元信托资产向天津亿城山水增资用于天津红桥广场项目的开发建设，同时以不超过7 亿元货币信托资产按债权原
值收购本公司对天津亿城山水享有的不少于7 亿元的债权；（d）为保证天津亿城山水履行对中诚信托的上述不超过11 亿元债
务，本公司及北京亿城分别以持有的天津亿城山水的股权向中诚信托提供质押担保，同时天津亿城山水以其持有的天津红桥
广场项目全部土地使用权及在建工程向中诚信托提供抵押担保。
4、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用