亿城股份(000616) 最新公司公告|查股网

						亿城集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽萍、主管会计工作负责人朱平君及会计机构负责人(会计主管人员)裴雪梅声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 亿城股份
股票代码 000616
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志延 吴建国
联系地址
北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心
A 座16-17 层
北京市海淀区长春桥路11 号万柳亿城中心
A 座16-17 层
电话 (010)58816885 (010)58816885
传真 (010)58816666 (010)58816666
电子信箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 9,090,015,900.88 7,548,915,111.72 20.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 2,859,403,072.82 2,885,271,634.12 -0.90%
股本 993,218,351.00 902,925,774.00 10.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.88 3.20 -10.00%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,028,304,327.56 846,561,027.36 21.47%
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
营业利润 98,010,066.79 165,923,843.82 -40.93%
利润总额 99,076,315.96 145,133,604.80 -31.73%
归属于上市公司股东的净利润 64,424,015.74 92,637,659.86 -30.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
57,230,824.02 100,903,023.88 -43.28%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33%
净资产收益率（%） 2.21% 3.66% -1.45%
经营活动产生的现金流量净额 -407,084,306.20 673,127,047.89 -160.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.41 0.75 -154.67%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 36,249.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,030,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,266,663.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,882,750.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,000,000.00
少数股东权益影响额 12,550.26
所得税影响额 -269,520.84
合计 7,193,191.72 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 108,282,51
7 11.99% 10,828,251 -13,862 10,814,389 119,096,90
6 11.99%
1、国家持股 0
2、国有法人持股 0
3、其他内资持股 108,269,91
5 11.99% 10,826,991 10,826,991 119,096,90
6 11.99%
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
其中：境内非国有
法人持股
108,269,91
5 11.99% 10,826,991 10,826,991 119,096,90
6 11.99%
境内自然人持
股
0
4、外资持股 0
其中：境外法人持
股
0
境外自然人持
股
0
5、高管股份 12,602 0.00% 1,260 -13,862 -12,602
二、无限售条件股份 794,643,25
7 88.01% 79,464,326 13,862 79,478,188 874,121,44
5 88.01%
1、人民币普通股 794,643,25
7 88.01% 79,464,326 13,862 79,478,188 874,121,44
5 88.01%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 902,925,77
4 100.00% 90,292,577 0 90,292,577 993,218,35
1 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 102,950
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
乾通科技实业有限公司
境内非国有法
人
19.98% 198,455,849 119,096,906
洋浦百年投资有限公司
境内非国有法
人
1.98% 19,638,990
洋浦高盛汇邦投资有限公司
境内非国有法
人
1.66% 16,511,849
工银瑞信核心价值股票型证
券投资基金 其他 1.39% 13,819,842
上海兆商经贸发展有限公司
境内非国有法
人
0.97% 9,680,000
华夏红利混合型开放式证券
投资基金 其他 0.90% 8,900,509
光大保德信量化核心证券投
资基金 其他 0.71% 7,041,858
工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金 其他 0.64% 6,329,833
益民创新优势混合型证券投
资基金 其他 0.62% 6,136,394
华夏收入股票型证券投资基
金 其他 0.60% 5,940,000
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4
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
乾通科技实业有限公司 79,358,943 人民币普通股
洋浦百年投资有限公司 19,638,990 人民币普通股
洋浦高盛汇邦投资有限公司 16,511,849 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 13,819,842 人民币普通股
上海兆商经贸发展有限公司 9,680,000 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,900,509 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 7,041,858 人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 6,329,833 人民币普通股
益民创新优势混合型证券投资基金 6,136,394 人民币普通股
华夏收入股票型证券投资基金 5,940,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
截止报告期末，上述股东中，前三名股东间及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致
行动人情形；华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏收入股票型证券投资基金均属华夏基
金管理有限公司。除此之外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
房地产业 101,213.76 74,730.91 26.17% 21.68% 36.33% -7.93%
主营业务分产品情况
房地产 101,213.76 74,730.91 26.17% 21.68% 36.33% -7.93%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 25,570.78 -59.79%
苏州 75,642.99 294.02%
大连 1,616.67 9.65%
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5
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
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6
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
乾通科技实
业有限公司
大连亿城教
育投资有限
公司100%股
权
2010 年01 月18
日 5,991.70 0.00 0.00 是
按经审计
净资产确
定交易价
格
是 是 控股股东
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
北京新鸿基盛
城置业集团有
限公司
2009 年11 月
7 日，
2009-053
50,000.00 2009 年11 月
05 日
50,000.00 抵押担保 2年 否 是
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
50,000.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
50,000.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
天津亿城山水
房地产开发有
限公司
2010 年3 月
18 日，
2010-014
110,000.00 2010 年03 月
17 日
105,070.00 股权质押担
保 2 年 否 是
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
110,000.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
105,070.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
110,000.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
105,070.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
110,000.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
105,070.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
160,000.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
155,070.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 54.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
155,070.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 12,100.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 155,070.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无此类情形
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京阳台山旅游经营管理有限公司 0.00 0.00 0.00 979.00
合计 0.00 0.00 0.00 979.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司债券相关事项：报告期内，公司的资信状况良好。鹏元资信评估有限公司对本公司发行的“09 亿城债”（债券交易代码：
112013）进行了跟踪分析与评估，确定本公司主体长期信用等级为AA- ，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为AA-。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 基金 150018 银华稳进 20,154,216.0
0 20,154,216 20,738,688.26 46.04% 584,472.26
2 基金 150019 银华锐进 28,268,104.0
0 28,268,104 24,310,569.44 53.96% -3,957,534.56
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 490,311.78
合计 48,422,320.0
0 - 45,049,257.70 100% -2,882,750.52
证券投资情况说明
报告期内公司的证券投资在管理层权限范围内，公司已完善并执行相关内控制度。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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8
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
乾通科技实业有
限公司
乾通科技实业所持有的
公司原非流通股股份自
改革方案实施之日起二
十四个月内不上市交
易，在二十四个月期满
后，通过证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不
超过百分之十。
报告期内，乾通科技实业诚信地履行了上述
承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 不适用
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
发行时所作承诺 无 无 不适用
其他承诺（含追加承诺）
北京乾通科技实
业有限公司
乾通科技实业将专注于
股权投资管理，不再从
事房地产项目的开发业
务。为支持亿城股份的
发展，对乾通科技实业
已经取得或正在洽谈的
其他房地产项目，在亿
城股份同意的前提下，
将按照公允的价格转让
或处置给亿城股份。如
果亿城股份不同意受
让，则乾通实业将采取
适当的措施转让或处置
给无关第三方。
报告期内，乾通科技实业诚信地履行了上述
承诺。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月20
日 公司 实地调研 中信证券陈聪 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年01 月20
日 公司 实地调研
大成基金郭海洋、长
城基金张丹橘 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年01 月22
日 公司 实地调研
平安资产管理有限
责任公司姜永明、中
信证券王轶军、益民
基金牛继中、新华资
产管理股份有限公
司赵凤学
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年01 月26
日 公司 实地调研
国海富兰克林基金、
嘉实基金、中邮基金
等10 余家机构投资
者
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年02 月10
日 公司 实地调研 易方达基金张坤 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年02 月10
日 公司 实地调研 天弘基金华光磊 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年02 月24
日 公司 实地调研
中国国际金融有限
公司宁静鞭 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年03 月02
日 公司 实地调研
摩根士丹利华鑫基
金苗劲崴、中信建投
证券王康
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年03 月04
日 公司 实地调研
银华基金于利强、卢
纯青，工银瑞信贾蓓
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年03 月04 公司 实地调研 中银基金彭砚、中银公司发展战略、项目情况介绍
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
日 国际田世欣
2010 年03 月09
日 公司 实地调研
穆恩资金管理公司
黄裕昌 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年03 月22
日 公司 实地调研
中信证券、中再资
产、工银瑞信基金、
长盛基金等30 余家
机构投资者
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年03 月26
日 公司 实地调研 广发证券赵强 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年04 月13
日 公司 实地调研
中投证券、华夏基
金、中欧基金、银华
基金等4 家机构投资
者
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年04 月26
日 公司 实地调研
泰达宏利基金、益民
基金、中信证券、中
信建投证券等20 余
家机构投资者
公司2009 年度经营情况总结、发展战
略、项目情况介绍等
2010 年05 月20
日 北京 实地调研
东方证券公司日-北
京专场
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
2010 年05 月27
日 北京 实地调研
长城证券2010 年中
期投资策略会
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
2010 年06 月01
日 公司 实地调研
景林资产管理有限
公司李署 公司发展战略、项目情况介绍
2010 年06 月03
日 公司 实地调研
中国国际金融有限
公司梁东擎、孙雅娜
公司发展战略、项目情况介绍
2010 年06 月08
日 北京 实地调研
安信证券2010 年中
期投资策略会
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
2010 年06 月11
日 深圳 实地调研
国信证券2010 年中
期投资策略会
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
2010 年06 月11
日 深圳 实地调研
光大证券2010 年中
期投资策略会
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
2010 年06 月22
日 北京 实地调研
华泰联合证券房地
产研讨会
公司对行业的看法、公司发展战略、
项目情况介绍等
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
货币资金 2,510,685,364.33 981,016,757.86 1,995,232,464.06 1,223,686,826.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,049,257.70 45,049,257.70
应收票据
应收账款 28,994,184.41 6,789,613.57
预付款项 8,049,142.33 8,000,000.00 29,028,211.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,786,380.58 1,285,843,060.17 502,324,256.09 1,211,181,628.92
买入返售金融资产
存货 6,058,238,882.38 4,649,795,338.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,689,803,211.73 2,319,909,075.73 7,183,169,883.84 2,434,868,455.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00
长期股权投资 26,832,405.16 784,834,160.42 30,643,686.57 827,473,257.38
投资性房地产
固定资产 294,758,554.21 70,660,485.64 247,362,371.57 73,035,831.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,826,767.56 1,093,482.10 2,006,290.83 1,214,854.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,646,715.33 33,632,778.63
递延所得税资产 4,629,984.53 6,656,994.66
其他非流动资产 40,518,262.36 45,443,105.62
非流动资产合计 400,212,689.15 1,956,588,128.16 365,745,227.88 2,001,723,943.23
资产总计 9,090,015,900.88 4,276,497,203.89 7,548,915,111.72 4,436,592,398.41
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 261,320,102.06 241,939,950.79
预收款项 2,322,007,376.88 1,863,263,426.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,155,737.76 5,325,669.72
应交税费 -179,397,227.84 6,565,942.67 -68,877,412.01 3,065,869.23
应付利息
应付股利
其他应付款 660,144,459.81 1,614,022,259.28 674,347,329.65 1,765,971,546.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 85,000,000.00
其他流动负债 444,276,023.72 426,237,960.67
流动负债合计 3,680,506,472.39 1,700,588,201.95 3,142,236,925.38 1,769,037,415.33
非流动负债：
长期借款 903,000,000.00 743,378,318.69 76,378,318.69
应付债券 759,826,421.43 759,826,421.43 728,007,422.88 728,007,422.88
长期应付款 650,700,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,313,526,421.43 759,826,421.43 1,471,385,741.57 804,385,741.57
负债合计 5,994,032,893.82 2,460,414,623.38 4,613,622,666.95 2,573,423,156.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 993,218,351.00 993,218,351.00 902,925,774.00 902,925,774.00
资本公积 661,959,653.53 661,959,653.53 752,252,230.53 752,252,230.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 61,040,821.34 61,040,821.34 61,040,821.34 61,040,821.34
一般风险准备
未分配利润 1,143,184,246.95 99,863,754.64 1,169,052,808.25 146,950,415.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,859,403,072.82 1,816,082,580.51 2,885,271,634.12 1,863,169,241.51
少数股东权益 236,579,934.24 50,020,810.65
所有者权益合计 3,095,983,007.06 1,816,082,580.51 2,935,292,444.77 1,863,169,241.51
负债和所有者权益总计 9,090,015,900.88 4,276,497,203.89 7,548,915,111.72 4,436,592,398.41
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
7.2.2 利润表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,028,304,327.56 846,561,027.36 10,772,410.00
其中：营业收入 1,028,304,327.56 846,561,027.36 10,772,410.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 924,766,164.39 16,551,147.61 675,711,903.61 -3,958,844.86
其中：营业成本 749,406,355.22 550,363,576.24 260,473.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 98,563,062.78 518,369.85 55,111,228.14 1,384,576.96
销售费用 24,162,834.72 20,068,021.44 6,020,241.01
管理费用 38,223,519.69 3,331,092.14 53,774,900.52 999,272.32
财务费用 22,670,112.21 22,599,373.95 -9,407,553.46 -12,617,297.19
资产减值损失 -8,259,720.23 -9,897,688.33 5,801,730.73 -6,111.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-3,373,062.30 -3,373,062.30
投资收益（损失以“-”号
填列）
-2,155,034.08 63,100,125.95 -4,925,279.93
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-20,566.96 -20,346.96 -436.67
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
98,010,066.79 43,175,916.04 165,923,843.82 14,731,254.86
加：营业外收入 4,108,083.37 30,000.00 1,663,483.00
减：营业外支出 3,041,834.20 22,453,722.02 2,000.00
其中：非流动资产处置损失41,834.20 -1,722.02
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
99,076,315.96 43,205,916.04 145,133,604.80 14,729,254.86
减：所得税费用 35,101,624.71 52,548,188.27 3,682,313.72
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
63,974,691.25 43,205,916.04 92,585,416.53 11,046,941.14
归属于母公司所有者的净
利润
64,424,015.74 43,205,916.04 92,637,659.86 11,046,941.14
少数股东损益 -449,324.49 -52,243.33
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.06 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 63,974,691.25 43,205,916.04 92,585,416.53 11,046,941.14
归属于母公司所有者的综
合收益总额
64,424,015.74 43,205,916.04 92,637,659.86 11,046,941.14
归属于少数股东的综合收
益总额
-449,324.49 -52,243.33
7.2.3 现金流量表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,469,252,042.23 2,052,869,682.16 10,772,410.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
540,002,751.79 410,823,091.44 67,674,934.35 551,234,312.55
经营活动现金流入小计2,009,254,794.02 410,823,091.44 2,120,544,616.51 562,006,722.55
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,049,102,065.52 1,026,069,760.55 261,848.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
41,530,165.65 43,942,372.56 1,870,241.60
支付的各项税费 237,910,804.29 3,693,063.74 138,618,794.66 4,998,137.03
支付其他与经营活动有关
的现金
87,796,064.76 631,866,958.47 238,786,640.85 204,591,906.72
经营活动现金流出小计2,416,339,100.22 635,560,022.21 1,447,417,568.62 211,722,133.64
经营活动产生的现金
流量净额
-407,084,306.20 -224,736,930.77 673,127,047.89 350,284,588.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,579,680.00 51,579,680.00
取得投资收益收到的现金1,771,679.38 63,201,435.67 45,951,346.00 45,951,346.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
190,945.22 427,680.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
59,917,037.24
收到其他与投资活动有关
的现金
12,512,021.32
投资活动现金流入小计53,542,304.60 174,698,152.91 58,891,047.32 45,951,346.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
53,321,757.96 880,502.01 278,480.00
投资支付的现金 113,000,000.00 110,000,000.00 1,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计166,321,757.96 110,000,000.00 2,380,502.01 278,480.00
投资活动产生的现金
流量净额
-112,779,453.36 64,698,152.91 56,510,545.31 45,672,866.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
200,000,000.00
取得借款收到的现金 557,000,000.00 80,000,000.00 225,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
650,700,000.00
筹资活动现金流入小计1,407,700,000.00 80,000,000.00 225,000,000.00
偿还债务支付的现金 232,378,318.69 76,378,318.69 312,216,403.47 6,216,403.47
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
140,005,021.48 86,252,971.85 75,666,170.57 33,038,998.82
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
筹资活动现金流出小计372,383,340.17 162,631,290.54 387,882,574.04 39,255,402.29
筹资活动产生的现金
流量净额
1,035,316,659.83 -82,631,290.54 -162,882,574.04 -39,255,402.29
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额515,452,900.27 -242,670,068.40 566,755,019.16 356,702,052.62
加：期初现金及现金等价物
余额
1,995,232,464.06 1,223,686,826.26 670,477,927.35 278,145,093.07
六、期末现金及现金等价物余额2,510,685,364.33 981,016,757.86 1,237,232,946.51 634,847,145.69
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
902,92
5,774.0
0
752,25
2,230.5
3
61,040,
821.34
1,169,0
52,808.
25
50,020,
810.65
2,935,2
92,444.
77
601,95
0,516.0
0
1,053,2
27,488.
53
57,365,
425.27
782,67
3,656.9
6
46,597,
655.26
2,541,8
14,742.
02
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
902,92
5,774.0
0
752,25
2,230.5
3
61,040,
821.34
1,169,0
52,808.
25
50,020,
810.65
2,935,2
92,444.
77
601,95
0,516.0
0
1,053,2
27,488.
53
57,365,
425.27
782,67
3,656.9
6
46,597,
655.26
2,541,8
14,742.
02
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
90,292,
577.00
-90,292
,577.00
-25,868
,561.30
186,55
9,123.5
9
160,69
0,562.2
9
300,97
5,258.0
0
-300,97
5,258.0
0
3,675,3
96.07
386,37
9,151.2
9
3,423,1
55.39
393,47
7,702.7
5
（一）净利润
64,424,
015.74
-449,32
4.49
63,974,
691.25
420,15
2,073.1
6
-505,93
8.50
419,64
6,134.6
6
（二）其他综合收益
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
上述（一）和（二）小计
64,424,
015.74
-449,32
4.49
63,974,
691.25
420,15
2,073.1
6
-505,93
8.50
419,64
6,134.6
6
（三）所有者投入和减少
资本
187,00
8,448.0
8
187,00
8,448.0
8
3,929,0
93.89
3,929,0
93.89
1．所有者投入资本
187,00
8,448.0
8
187,00
8,448.0
8
3,929,0
93.89
3,929,0
93.89
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-90,292
,577.04
-90,292
,577.04
3,675,3
96.07
-33,772
,921.87
-30,097
,525.80
1．提取盈余公积
3,675,3
96.07
-3,675,
396.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-90,292
,577.04
-90,292
,577.04
-30,097
,525.80
-30,097
,525.80
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
90,292,
577.00
-90,292
,577.00
300,97
5,258.0
0
-300,97
5,258.0
0
1．资本公积转增资本
（或股本）
90,292,
577.00
-90,292
,577.00
300,97
5,258.0
-300,97
5,258.0
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
0 0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
993,21
8,351.0
0
661,95
9,653.5
3
61,040,
821.34
1,143,1
84,246.
95
236,57
9,934.2
4
3,095,9
83,007.
06
902,92
5,774.0
0
752,25
2,230.5
3
61,040,
821.34
1,169,0
52,808.
25
50,020,
810.65
2,935,2
92,444.
77
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
902,925,7
74.00
752,252,2
30.53
61,040,82
1.34
146,950,4
15.64
1,863,169
,241.51
601,950,5
16.00
1,053,227
,488.53
57,365,42
5.27
143,969,3
76.79
1,856,512
,806.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
二、本年年初余额
902,925,7
74.00
752,252,2
30.53
61,040,82
1.34
146,950,4
15.64
1,863,169
,241.51
601,950,5
16.00
1,053,227
,488.53
57,365,42
5.27
143,969,3
76.79
1,856,512
,806.59
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
90,292,57
7.00
-90,292,5
77.00
-47,086,6
61.00
-47,086,6
61.00
300,975,2
58.00
-300,975,
258.00
3,675,396
.07
2,981,038
.85
6,656,434
.92
（一）净利润
43,205,91
6.04
43,205,91
6.04
36,753,96
0.72
36,753,96
0.72
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
43,205,91
6.04
43,205,91
6.04
36,753,96
0.72
36,753,96
0.72
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-90,292,5
77.04
-90,292,5
77.04
3,675,396
.07
-33,772,9
21.87
-30,097,5
25.80
1．提取盈余公积
3,675,396
.07
-3,675,39
6.07
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-90,292,5
77.04
-90,292,5
77.04
-30,097,5
25.80
-30,097,5
25.80
4．其他
（五）所有者权益内部结90,292,57 -90,292,5 300,975,2 -300,975,
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
转 7.00 77.00 58.00 258.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
90,292,57
7.00
-90,292,5
77.00
300,975,2
58.00
-300,975,
258.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额
993,218,3
51.00
661,959,6
53.53
61,040,82
1.34
99,863,75
4.64
1,816,082
,580.51
902,925,7
74.00
752,252,2
30.53
61,040,82
1.34
146,950,4
15.64
1,863,169
,241.51
亿城集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用