金岭矿业(000655) 最新公司公告|查股网

						山东金岭矿业股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张相军、主管会计工作负责人赵能利及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 金岭矿业
股票代码 000655
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王新 杨瑞山
联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇
电话 0533-3088888 0533-3089979
传真 0533-3089666 0533-3089666
电子信箱 sz000655@163.com sz000655@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 2,203,807,433.43 1,918,182,809.82 14.89%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,921,330,539.73 1,673,071,059.31 14.84%
股本 595,340,230.00 595,340,230.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.23 2.81 14.95%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 796,389,489.92 374,617,618.29 112.59%
营业利润 353,740,675.78 108,071,176.56 227.32%
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利润总额 352,478,053.78 111,269,189.35 216.78%
归属于上市公司股东的净利润 258,658,667.00 82,226,162.28 214.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
259,605,633.50 79,827,652.69 225.21%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.15 186.67%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.15 186.67%
净资产收益率（%） 14.00% 5.91% 8.09%
经营活动产生的现金流量净额 166,750,512.14 97,442,598.63 71.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.28 0.26 7.69%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 24,929.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,287,551.10
所得税影响额 315,655.50
合计 -946,966.50 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 74,662
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
山东金岭铁矿 国有法人 58.41% 347,740,145 180,533,232
淄博市城市资产运营有限公
司 国有法人 1.10% 6,530,000
中国建设银行－华宝兴业多
策略增长证券投资基金
境内非国有法
人
0.84% 4,987,472
中国银行－易方达深证100
交易型开放式指数证券投资
基金
境内非国有法
人 0.82% 4,887,876
熊卫华 境内自然人 0.69% 4,121,787
中国工商银行－融通深证100 境内非国有法0.55% 3,250,910
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指数证券投资基金 人
中润经济发展有限责任公司 国有法人 0.42% 2,472,960
深圳市众益福实业发展有限
公司
境内非国有法
人
0.26% 1,531,000
方振淳 境内自然人 0.22% 1,330,000
武军 境内自然人 0.17% 1,037,012
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股
淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
4,987,472 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数
证券投资基金
4,887,876 人民币普通股
熊卫华 4,121,787 人民币普通股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基
金
3,250,910 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股
深圳市众益福实业发展有限公司 1,531,000 人民币普通股
方振淳 1,330,000 人民币普通股
武军 1,037,012 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关
联关系和一致行动。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
采选行业 74,850.57 30,940.13 58.66% 135.02% 69.06% 16.13%
机械加工 1,249.35 1,554.45 -24.42% 1.26% -1.47% 3.44%
电力 1,842.89 1,611.12 12.58% 102.11% 157.14% -18.71%
合计 77,942.82 34,105.70 56.24% 129.29% 66.33% 16.56%
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主营业务分产品情况
铁精粉 70,005.27 30,050.20 57.07% 131.61% 68.30% 16.15%
铜精粉 4,738.03 779.10 83.56% 210.68% 126.88% 6.07%
钴精粉 107.27 110.84 -3.33% 10.64% 8.19% 2.33%
机械加工 1,249.35 1,554.45 -24.42% 1.26% -1.47% 3.44%
电力 1,842.89 1,611.12 12.58% 102.11% 157.14% -18.71%
合计 77,942.82 34,105.70 56.24% 129.29% 66.33% 16.56%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
山东省内 57,965.54 221.54%
山东省外 19,977.28 25.12%
合计 77,942.82 129.28%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年5 月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。今年1-6 月份公司产品销售市场
良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、净利润与去年同期相比大幅增加。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
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业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 33,000.00 -- 35,000.00 13,549.00 增长 143.56% -- 158.32%
基本每股收益（元/股） 0.55 -- 0.59 0.24 增长 129.17% -- 145.83%
业绩预告的说明
2009 年5 月非公开发行股份收购资产完成后，公司规模扩大，公司产品生产能力大幅提高。今
年1-6 月份公司产品销售市场良好，产品销售量、销售价格大幅增加，受其影响公司销售收入、
净利润与去年同期相比大幅增加。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿
在2009 年7 月15 日非
公开发行股份购买资产
完成后，控股股东山东
金岭铁矿承诺：
1、三年内不转让其在金
岭矿业拥有权益的股
份。若相关法规或办法
调整，山东金岭铁矿在
金岭矿业拥有权益的股
份转让事宜按照中国证
监会和深圳证券交易所
调整后的有关规定执
行。
2、将积极与山东金鼎矿
业有限责任公司的其他
股东协商，经有关部门
批准，在2010 年前向上
市公司注入山东金岭铁
矿所持山东金鼎矿业有
限责任公司40%的股
权；若在2010 年12 月
31 日前山东金岭铁矿所
持山东金鼎矿业有限责
任公司40%的股权未能
注入上市公司，山东金
岭铁矿承诺可由上市公
司提出要求，签署相关
协议，将所持有的山东
金鼎矿业有限责任公司
40%的股权委托上市公
司经营管理。
3、本企业将不会利用对
上市公司的控股地位从
事任何损害上市公司或
上市公司其他股东利益
承诺1、3、4 正在履行过程中。
承诺2 尚未履行。
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的活动。
4、本企业及本企业控制
的附属公司将不在中国
境内或以任何方式（包
括但不限于由其单独经
营、通过合资经营、或
与另一公司或企业拥有
股份或者其他权益）参
与任何与山东金岭矿业
股份有限公司及其子公
司业务相同或者类似的
业务及其他构成或可能
构成竞争之任何业务活
动，以避免本企业及本
企业其他控股、附属公
司与山东金岭矿业股份
有限公司及其子公司的
生产经营构成业务竞
争。
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
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5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月18
日 公司接待室 实地调研 齐鲁证券 2009年度报告
2010 年03 月19
日 公司接待室 实地调研 泰信基金 2009年度报告
2010 年03 月30
日 公司接待室 实地调研
UBS 瑞银、深圳红筹
投资、润晖投资、景
林资产、景顺长城、
齐鲁证券、山东信绑
投资、泰信基金、太
平洋保险
2009 年度报告
2010 年04 月02
日 公司接待室 实地调研 港澳资讯 2009年度报告
2010 年04 月21
日 公司接待室 实地调研 东北证券 2009年度报告
2010 年05 月20
日 公司接待室 实地调研 泰康、齐鲁证券 2009 年度报告、2010 季报
2010 年05 月24
日 公司接待室 实地调研 海通证券 2009年度报告、2010 季报
2010 年05 月27
日 公司接待室 实地调研 国都证券、中国平安2009 年度报告、2010 季报
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 521,917,508.40 516,759,176.96 548,228,419.97 544,869,084.69
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据 494,443,607.31 491,443,607.31 460,769,410.51 460,769,410.51
应收账款 116,140,189.09 116,140,189.09 26,204,270.88 26,204,270.88
预付款项 15,626,447.38 4,167,823.68 2,670,648.32 2,609,806.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,452,471.86 80,319,423.79 2,460,392.29 11,919,322.59
买入返售金融资产
存货 51,676,126.63 45,008,582.50 58,063,514.46 55,121,335.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,209,256,350.67 1,253,838,803.33 1,098,396,656.43 1,101,493,231.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 160,000,000.00 160,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 38,692,780.46 38,692,780.46
投资性房地产
固定资产 371,267,100.74 352,060,750.77 381,803,867.33 362,759,369.44
在建工程 14,285,126.23 5,228,734.57 3,746,320.32 3,746,320.32
工程物资 1,126,419.12 1,095,149.12 1,095,149.12 1,095,149.12
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,153,272.34 353,828,892.60 413,264,348.18 358,698,398.58
开发支出
商誉 9,217,680.72 9,217,680.72
长期待摊费用 11,947,986.53
递延所得税资产 21,553,497.08 17,570,322.95 10,658,787.72 6,470,962.78
其他非流动资产
非流动资产合计 994,551,082.76 928,476,630.47 819,786,153.39 771,462,980.70
资产总计 2,203,807,433.43 2,182,315,433.80 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
应付账款 55,860,260.23 45,331,568.13 29,855,201.44 26,649,454.98
预收款项 4,228,946.78 4,088,166.98 56,079,399.45 55,891,813.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,402,655.21 7,294,334.75 5,519,563.59 5,404,454.34
应交税费 147,853,968.83 147,320,787.93 71,598,017.55 71,425,993.87
应付利息
应付股利 11,906,804.60 11,906,804.60
其他应付款 36,471,018.10 33,571,018.10 57,660,129.19 28,396,391.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 268,723,653.75 254,512,680.49 229,712,311.22 196,768,108.44
非流动负债：
长期借款 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00 1,616,866.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 852,536.97
递延所得税负债 12,136,373.95 12,930,036.32
其他非流动负债
非流动负债合计 13,753,239.95 1,616,866.00 15,399,439.29 1,616,866.00
负债合计 282,476,893.70 256,129,546.49 245,111,750.51 198,384,974.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00 595,340,230.00
资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16 487,998,131.16
减：库存股
专项储备 1,713,299.33 1,350,784.13 205,681.31 136,186.11
盈余公积 121,874,355.12 121,874,355.12 121,874,355.12 121,874,355.12
一般风险准备
未分配利润 714,404,524.12 719,622,386.90 467,652,661.72 469,222,334.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,921,330,539.73 1,926,185,887.31 1,673,071,059.31 1,674,571,237.35
少数股东权益
所有者权益合计 1,921,330,539.73 1,926,185,887.31 1,673,071,059.31 1,674,571,237.35
负债和所有者权益总计 2,203,807,433.43 2,182,315,433.80 1,918,182,809.82 1,872,956,211.79
7.2.2 利润表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 796,389,489.92 793,490,953.18 374,617,618.29 374,617,618.29
其中：营业收入 796,389,489.92 793,490,953.18 374,617,618.29 374,617,618.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 444,677,703.03 437,572,388.29 266,546,441.73 266,546,441.73
其中：营业成本 357,873,059.99 356,499,260.35 235,872,458.98 235,872,458.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,459,006.52 12,447,495.47 4,488,624.52 4,488,624.52
销售费用 4,593,406.54 3,610,547.62 3,375,006.31 3,375,006.31
管理费用 60,736,942.27 56,142,944.32 32,307,333.58 32,307,333.58
财务费用 -1,916,534.90 -1,909,284.04 -4,594,062.75 -4,594,062.75
资产减值损失 10,931,822.61 10,781,424.57 -4,902,918.91 -4,902,918.91
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,028,888.89 2,028,888.89
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
353,740,675.78 357,947,453.78 108,071,176.56 108,071,176.56
加：营业外收入 30,129.10 30,129.10 3,752,213.08 3,752,213.08
减：营业外支出 1,292,751.10 1,262,328.00 554,200.29 554,200.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
352,478,053.78 356,715,254.88 111,269,189.35 111,269,189.35
减：所得税费用 93,819,386.78 94,408,398.34 29,043,027.07 29,043,027.07
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
258,658,667.00 262,306,856.54 82,226,162.28 82,226,162.28
归属于母公司所有者的净
利润
258,658,667.00 262,306,856.54 82,226,162.28 82,226,162.28
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.44 0.15 0.15
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
（二）稀释每股收益 0.43 0.44 0.15 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 258,658,667.00 262,306,856.54 82,226,162.28 82,226,162.28
归属于母公司所有者的综
合收益总额
258,658,667.00 262,306,856.54 82,226,162.28 82,226,162.28
归属于少数股东的综合收
益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
746,050,560.38 745,550,560.38 436,891,790.16 436,891,790.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
3,945,062.62 9,110,850.89 4,667,204.13 4,667,204.13
经营活动现金流入小计749,995,623.00 754,661,411.27 441,558,994.29 441,558,994.29
购买商品、接受劳务支付的
现金
194,505,757.13 185,301,790.46 146,976,437.62 146,976,437.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支146,801,817.10 146,035,636.43 92,106,500.58 92,106,500.58
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
付的现金
支付的各项税费 199,650,608.77 199,480,859.25 93,700,989.68 93,700,989.68
支付其他与经营活动有关
的现金
42,286,927.86 79,863,979.63 11,332,467.78 11,332,467.78
经营活动现金流出小计583,245,110.86 610,682,265.77 344,116,395.66 344,116,395.66
经营活动产生的现金
流量净额
166,750,512.14 143,979,145.50 97,442,598.63 97,442,598.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,028,888.89 2,028,888.89
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,560.50 1,560.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计2,028,888.89 2,028,888.89 1,560.50 1,560.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
33,498,666.93 12,127,629.77 9,955,628.48 9,955,628.48
投资支付的现金 160,000,000.00 160,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计193,498,666.93 172,127,629.77 9,955,628.48 9,955,628.48
投资活动产生的现金
流量净额
-191,469,778.04 -170,098,740.88 -9,954,067.98 -9,954,067.98
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 37,718,833.89 37,718,833.89
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 37,718,833.89 37,718,833.89
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,990,312.35 1,990,312.35 58,100.00 58,100.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计1,990,312.35 1,990,312.35 20,058,100.00 20,058,100.00
筹资活动产生的现金-1,990,312.35 -1,990,312.35 17,660,733.89 17,660,733.89
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-26,709,578.25 -28,109,907.73 105,149,264.54 105,149,264.54
加：期初现金及现金等价物
余额
546,813,235.98 544,869,084.69 438,191,172.22 438,191,172.22
六、期末现金及现金等价物余额520,103,657.73 516,759,176.96 543,340,436.76 543,340,436.76
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
595,34
0,230.0
0
487,99
8,131.1
6
205,68
1.31
121,87
4,355.1
2
467,65
2,661.7
2
1,673,0
71,059.
31
321,25
4,374.0
0
364,46
6,993.6
0
100,01
6,630.0
3
458,54
6,630.9
4
1,244,2
84,628.
57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
595,34
0,230.0
0
487,99
8,131.1
6
205,68
1.31
121,87
4,355.1
2
467,65
2,661.7
2
1,673,0
71,059.
31
321,25
4,374.0
0
364,46
6,993.6
0
100,01
6,630.0
3
458,54
6,630.9
4
1,244,2
84,628.
57
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,507,6
18.02
246,75
1,862.4
0
248,25
9,480.4
2
274,08
5,856.0
0
123,53
1,137.5
6
205,68
1.31
21,857,
725.09
9,106,0
30.78
428,78
6,430.7
4
（一）净利润
258,65
8,667.0
0
258,65
8,667.0
0
217,00
7,577.6
7
217,00
7,577.6
7
（二）其他综合收益
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
上述（一）和（二）小计
258,65
8,667.0
0
258,65
8,667.0
0
217,00
7,577.6
7
217,00
7,577.6
7
（三）所有者投入和减少
资本
50,833,
270.00
235,15
7,430.5
6
285,99
0,700.5
6
1．所有者投入资本
50,833,
270.00
235,15
7,430.5
6
285,99
0,700.5
6
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-11,906
,804.60
-11,906
,804.60
21,857,
725.09
-96,275
,253.89
-74,417
,528.80
1．提取盈余公积
21,857,
725.09
-21,857
,725.09
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-11,906
,804.60
-11,906
,804.60
-74,417
,528.80
-74,417
,528.80
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
223,25
2,586.0
0
-111,62
6,293.0
0
-111,62
6,293.0
0
1．资本公积转增资本
（或股本）
111,62
6,293.0
-111,62
6,293.0
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
0 0
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
111,62
6,293.0
0
-111,62
6,293.0
0
（六）专项储备
1,507,6
18.02
1,507,6
18.02
205,68
1.31
205,68
1.31
1．本期提取
7,843,5
48.00
7,843,5
48.00
11,729,
631.20
11,729,
631.20
2．本期使用
6,335,9
29.98
6,335,9
29.98
11,523,
949.89
11,523,
949.89
四、本期期末余额
595,34
0,230.0
0
487,99
8,131.1
6
1,713,2
99.33
121,87
4,355.1
2
714,40
4,524.1
2
1,921,3
30,539.
73
595,34
0,230.0
0
487,99
8,131.1
6
205,68
1.31
121,87
4,355.1
2
467,65
2,661.7
2
1,673,0
71,059.
31
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额 595,340,2 487,998,1 136,186.1 121,874,3 469,222,3 1,674,571 321,254,3 364,466,9 100,016,6 458,546,6 1,244,284
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
30.00 31.16 1 55.12 34.96 ,237.35 74.00 93.60 30.03 30.94 ,628.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
595,340,2
30.00
487,998,1
31.16
136,186.1
1
121,874,3
55.12
469,222,3
34.96
1,674,571
,237.35
321,254,3
74.00
364,466,9
93.60
100,016,6
30.03
458,546,6
30.94
1,244,284
,628.57
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
1,214,598
.02
250,400,0
51.94
251,614,6
49.96
274,085,8
56.00
123,531,1
37.56
136,186.1
1
21,857,72
5.09
10,675,70
4.02
430,286,6
08.78
（一）净利润
262,306,8
56.54
262,306,8
56.54
218,577,2
50.91
218,577,2
50.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
262,306,8
56.54
262,306,8
56.54
218,577,2
50.91
218,577,2
50.91
（三）所有者投入和减少
资本
50,833,27
0.00
235,157,4
30.56
285,990,7
00.56
1．所有者投入资本
50,833,27
0.00
235,157,4
30.56
285,990,7
00.56
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
-11,906,8
04.60
-11,906,8
04.60
21,857,72
5.09
-96,275,2
53.89
-74,417,5
28.80
1．提取盈余公积
21,857,72
5.09
-21,857,7
25.09
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-11,906,8
04.60
-11,906,8
04.60
-74,417,5
28.80
-74,417,5
28.80
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
223,252,5
86.00
-111,626,
293.00
-111,626,
293.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
111,626,2
93.00
-111,626,
293.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
111,626,2
93.00
-111,626,
293.00
（六）专项储备
1,214,598
.02
1,214,598
.02
136,186.1
1
136,186.1
1
1．本期提取
7,505,136
.00
7,505,136
.00
11,660,13
6.00
11,660,13
6.00
2．本期使用
6,290,537
.98
6,290,537
.98
11,523,94
9.89
11,523,94
9.89
四、本期期末余额
595,340,2
30.00
487,998,1
31.16
1,350,784
.13
121,874,3
55.12
719,622,3
86.90
1,926,185
,887.31
595,340,2
30.00
487,998,1
31.16
136,186.1
1
121,874,3
55.12
469,222,3
34.96
1,674,571
,237.35
山东金岭矿业股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据公司2009 年第五届第二十六次、第二十八次董事会决议，公司收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%的股权，
塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司的股权于2009 年11 月26 日完成工商变更登记，成为公司的全资子公司，本次半年度
报告合并范围与上年同期相比增加了塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用