模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     重要提示： 
      ●被担保人：江阴模塑集团有限公司及关联方江南凯瑟模塑有限公司 
      ●本次为其担保金额：1.9亿元人民币 
      ●本次担保有反担保 
      ●截至本公告日，公司累计提供对外担保8.4亿元人民币及1050万美元，其中包括本次担保。 
      ●截至目前，公司无逾期的对外担保。 
      ●此次担保需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
     一、担保情况概述 
     2010年5月23 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《江南模塑科技股份有限公司为控股股东及关联方提供担保的议案》，同意无锡鸿意地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意”）为江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）及关联方江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）向银行申请贷款提供 1.9 亿元人民币抵押担保。 
     本次担保方式为连带责任保证，截至本公告之日，与本次担保有关的协议尚未签署。模塑集团以自有土地房产作为抵押，提供反担保。 
      因模塑集团为本公司控股股东，江南凯瑟为模塑集团子公司。因此本次担保构成关联交易。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，其中关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见：公司本着互助原则为大股东及关联方提供担保，本项议案审议程序合法，不存在损害中小股东合法权益的行为。 
     根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，此项担保尚需提交股东大会审议。 
     二、被担保人基本情况 
      （一）被担保人名称：江阴模塑集团有限公司 
     1、注册地址：江阴市周庄镇 
     2、企业类型：有限责任公司 
     3、法人代表：曹明芳 
     4、注册资本：壹亿贰仟万元 
     5、经营范围：注塑机制造、大中型模具制造、塑料制品、机械制造、改性塑料原料、汽车装饰件、箱包灯具、塑钢门窗、金属材料等。 
     6、与本公司的关系：截止2010年3月31日，模塑集团持有本公司法人股109530254股，占本公司总股本的35.44%，为本公司第一大股东。 
     7、产权结构关系图： 
       曹明芳                     曹克波                         陶炜 
        60.04％                      18％                  10％ 
                              ↓88.04％ 
                            江阴模塑集团有限公司 
     8、主要财务数据： 
     截止2009年12月31日，模塑集团资产总额547717.00万元，负债总额335816.00万元，营业收入304772.00万元，净利润18649.00 万元，资产负债率61.31％。 
      （上述数据未经审计） 
      （二）被担保人名称：江阴江南凯瑟模塑有限公司 
     1、注册地点：江苏省江阴市周庄镇 
     2、企业类型：有限责任公司（中外合资） 
     3、法定代表人：朱晓东 
     4、注册资本： 1965万美元 
     5、经营范围：生产各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包，轿车配件。 
     6、与本公司的关系：该公司为江阴模塑集团有限公司的控股子公司。 
     7、产权结构关系图： 
         江阴模塑集团有限公司                           德国凯瑟公司 
        70％                                        30％ 
                                   ↓100％ 
                         江阴江南凯瑟模塑有限公司 
     8、主要财务数据： 
     截止2009年12月31日，江南凯瑟资产总额45971.00万元，负债总额18286.00万元，营业收入23093.00万元，净利润1002.00万元，资产负债率39.78％。 
      （上述数据未经审计） 
     三、担保合同的主要内容 
      （一）为控股股东及关联方提供抵押担保 
 序号        担保公司        被担保公司         担保金额          担保期限 
  1     无锡鸿意商业B区        模塑集团      1.4亿元人民币          一年 
  2     无锡鸿意商业C区        江南凯瑟     5000万元人民币          二年 
     经六届董事会第十七次会议审议通过无锡鸿意商业 B 区为模塑集团向浦发银行无锡分行申请15000万元人民币的贷款提供抵押担保。详细内容请查阅2009 
年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《江南模塑科技股份有限公司对外担保公告》 
     经六届董事会第十九次会议审议通过无锡鸿意商业 C 区为江南凯瑟农业银行江阴支行申请 5000 万元人民币的贷款提供抵押担保。详细内容请查阅 2009 
年6月1 日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》上的《江南模塑科技股份有限公司对外担保公告》 
      目前该二家公司贷款已归还，同时解除了抵押担保。由于公司生产发展需要，经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，继续为以上二家公司提供抵押担保。 
      （二）模塑集团与无锡鸿意签订了《反担保协议》，主要内容如下： 
     1、签署时间：2010年5月20日 
     2、协议当事人： 
     抵押权人：无锡鸿意地产发展有限公司（以下称甲方） 
     抵 押 人： 江阴模塑集团有限公司   （以下称乙方） 
     3、抵押反担保的主债权种类和数额： 
      （1）甲方以其位于苏锡路2－8号的商业B区为乙方向浦发银行无锡分行申请1.4亿元人民币的贷款提供抵押担保,期限一年。 
      （2）甲方以其位于苏锡路2－7号的商业C区为乙方下属江阴江南凯瑟模塑有限公司（下称“江南凯瑟”）向农业银行江阴支行申请5000万元人民币的贷款提供抵押担保,期限二年。 
      甲方为乙方及其下属公司与贷款人签订的借款合同提供抵押担保的贷款本金合计为1.9亿元人民币抵押担保。 
     4、反担保抵押物： 
      乙方愿意以其朝阳路及文化路、澄江路土地房产（目前账面价值约9000万元人民币）及乙方参股公司江阴道达汽车饰件有限公司（模塑集团持有江阴道达 
50％股权）的土地房产（目前账面价值约1.1亿元人民币）向甲方提供抵押反担保，土地房产权属不存在瑕疵，也不存在被质押情况。 
     5、抵押反担保的范围： 
      （1）甲方代为乙方及/或江南凯瑟清偿的全部债务（本金、利息、复息、乙方违约金和实现贷款人债权的费用等），以及应由乙方及/或江南凯瑟支付给甲方的代偿资金占用费。代偿资金占用费以代偿的全部债务为计算基数，从代偿后次日起按同期银行贷款基准利率计算。 
      （2）甲方为实现抵押权而产生的费用，如：诉讼费、律师费、咨询费、差旅费等。 
     6、合同生效 
     本合同于双方签字盖章后生效。 
     四、董事会意见 
     董事会认为：模塑科技控股子公司无锡鸿意为模塑集团及关联公司江南凯瑟提供的抵押担保，是为了满足公司战略发展的需求，有利于扩大企业的业务规模，从模塑集团及江南凯瑟的经营情况及长远发展来看，资产状况良好，有较好的履约能力，其支付风险和按期兑付风险是可以控制的。 
     五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
     1、截至 2009 年 12 月 31 日，模塑科技控股子公司无锡鸿意为控股股东模塑集团及其关联方提供担保 1.9 亿元人民币及 1050 万美元，约占本公司 2009年12月31日经审计净资产的27.63％，无存在逾期担保。 
     2、截至本公告日，公司累计提供对外担保8.4亿元人民币及1050万美元，其中包括本次担保。 
     3、模塑科技控股子公司对关联方担保累计数额5000万元人民币。 
     4、模塑集团及其关联方对模塑科技累计提供担保4亿元人民币。 
     六、担保风险控制措施 
     为进一步有效控制对外担风险，明确担保责任，公司将加强资金管理和资金实时监控，对模塑集团的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握该公司的资金使用情况、担保风险情况，最大限度地降低担保的风险。 
     七、备查文件 
     1、与会董事签字的公司第七届董事会第十一次会议决议； 
     2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表； 
     3、反担保合同； 
     4、被担保人营业执照复印件。 
                                          江南模塑科技股份有限公司 
                                                董事会 
                                            2010年5月27日