大冶特钢(000708) 最新公司公告|查股网

						大冶特殊钢股份有限公司2010年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司董事罗铭韬先生因公务未出席本次董事会会议，委托公司董事文
武先生出席会议，并代为行使表决权。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长俞亚鹏先生、总经理钱刚先生、总会计师吴巨波先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 4,045,060,727 3,783,505,130 6.91
所有者权益（或股东权益） 2,188,682,290 2,044,508,066 7.05
股本(股) 449,408,480 449,408,480 0.00
每股净资产 4.870 4.549 7.06
本报告期 上年同期
本报告期比上年同
期增减（％）
营业收入 1,810,910,464 1,139,473,102 58.93
净利润 144,174,224 30,382,758 374.53
经营活动产生的现金流量净额 127,334,486 2,355,251 5,306.41
每股经营活动产生的现金流量净额0.283 0.005 5,560.00
基本每股收益 0.321 0.068 372.06
稀释每股收益 0.321 0.068 372.06
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加权平均净资产收益率(%) 6.81 1.71 增加5.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率(%) 6.61 1.83 增加4.78 个百分点
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 33,830 户
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类
湖北新冶钢有限公司 134,620,000 人民币普通股
中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 人民币普通股
东风汽车公司 7,980,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长
混合型证券投资基金 7,599,346
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证
券投资基金 7,507,925
人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回
报证券投资基金 7,431,862
人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基
金 6,727,520
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投
连－个险投连 6,470,217
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋
势投资混合型证券投资基金 6,343,000
人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成
长股票型证券投资基金 5,037,681
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
第1 名无限售条件股东和第2 名无限售条件股东属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未
知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关
系。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 4,578,471
其它营业外收支净额 180,085
所得税影响 -594,820
合计 4,163,736
大冶特殊钢股份有限公司2010 年第一季度报告
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1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目原因分析：
单位：人民币元
项 目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减率(%)
货币资金 219,453,440 142,620,488 53.87
应收帐款 189,158,547 139,229,556 35.86
其他应收款 13,148,019 3,484,323 277.35
在建工程 86,174,862 47,694,137 80.68
其他应付款 186,573,285 126,885,924 47.04
(1)报告期末货币资金比上年增加主要原因是营业收入和销售产品现款回笼
增加所致。
(2)报告期末应收帐款比上年增加主要原因是公司出口钢材量增加，
且结算方式是信用证结算， 致使应收帐款增加。
(3)报告期末其他应收款比上年增加主要原因是应收出口退税款增加所致。
(4)报告期末在建工程比上年增加主要原因是技改工程投资支出增加所致。
(5)报告期末其他应付款比上年增加主要原因是应付承包劳务费增加所致。
2、公司利润表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
营业收入 1,810,910,464 1,139,473,102 58.93
营业成本 1,581,548,534 1,099,307,489 43.87
营业税金及附加 76,159 229,233 -66.78
销售费用 29,918,525 10,197,489 193.39
管理费用 37,105,717 17,718,519 109.42
财务费用 2,249,543 4,106,860 -45.22
资产减值损失 - -34,170,604 100.00
营业利润 160,011,986 42,084,116 280.22
营业外收入 4,758,556 226,857 1997.60
营业外支出 - 2,660,293 -100.00
利润总额 164,770,542 39,650,680 315.56
所得税费用 20,596,318 9,267,922 122.23
净利润 144,174,224 30,382,758 374.53
(1)报告期内营业收入比上年同期增加主要原因是钢材销售价格及销售量上
升所致。
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(2)报告期内营业成本比上年同期增加主要原因是原材料采购价格上涨及产
量增加致使消耗总量上升所致。
(3)报告期内营业税金及附加比上年同期下降主要原因是本年度营业税减少
所致。
(4)报告期内销售费用比上年同期增加主要原因是本年度出口钢材增加和市
场开发费用增加所致。
(5)报告期内管理费用比上年同期增加主要原因是本年度技术开发费增加所
致。
(6)报告期内财务费用比上年同期下降主要原因是本年度贷款减少致使利息
支出减少所致。
(7)报告期内资产减值损失比上年同期增加主要原因是上年度冲减存货跌价
准备所致。
(8)报告期内营         业利润比上年同期增加主要原因是本年度单位产品毛利上升
所致。
(9)报告期内营业外收入比上年同期增加主要原因是本年度处置固定资产收
益增加所致
(10)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产
损失减少所致。
(11)报告期内利润总额比上年同期增加主要原因是本年度营业利润及营业
外收支净额增加所致。
(12)报告期内所得税费用比上年同期增加主要原因是本年度利润总额增加
所致。
(13)报告期内净利润比上年同期增加主要原因是利润总额增加所致。
3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目原因分析:
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期 增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额 127,334,486 2,355,251 5,306.41
投资活动产生的现金流量净额 -6,227,827 -505,909 -1,131.02
筹资活动产生的现金流量净额 -1,748,250 -4,482,788 61.00
汇率变动对现金的影响 -36,150 -21,072 -71.55
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(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本
年度营业收入和销售产品现款回笼增加所致。
(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年
度技改工程支出增加所致。
(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年
度支付利息减少所致。
(4)报告期末，汇率变动对现金的影响比上年同期减少主要原因是本年度汇率
变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通和采访等活动情况
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3.5.3 其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序
对外提供担保的情况；
2、报告期内，不存在公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划
的情况；
3、报告期内，不存在应披露的证券投资或衍生品投资的情况；
4、报告期内，不存在应披露的日常经营重大合同的情况。
3.6 衍生品投资情况
□适用 √不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用 √不适用
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月22 日
接待时间 接待
地点
接待
方式 接待对象 谈论的主要内容
及提供的资料
1 月19 日
中信证券股份有限公司 周希增 汪海 刘理
嘉实基金管理有限公司 许少波 肖觅
公司基本情况，产
品概况，经营生产
形势及状况，公司
发展趋势
3 月10 日
东方证券股份有限公司 徐卫
诺德基金管理有限公司 胡洋
申万巴黎基金管理公司 曹文俊
嘉实基金管理有限公司 肖觅
泰康资产管理有限公司 章敬峰
公司简况，生产经
营情况，技改财务
状况，市场形势及
发展前景
4 月2 日
湘财证券有限责任公司 王攀
财通证券有限责任公司 李永良
公司简况，公司产
品结构，生产经营
状况及技术改造
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§4 附录
资 产 负 债 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 219,453,440 142,620,488
交易性金融资产
应收票据 643,740,414 544,286,087
应收帐款 189,158,547 139,229,556
预付款项 246,215,519 199,419,794
应收利息
应收股利
其他应收款 13,148,019 3,484,323
存货 805,966,495 836,345,602
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,117,682,434 1,865,385,850
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,795,201,163 1,825,188,013
在建工程 86,174,862 47,694,137
工程物资 3,372,138 2,757,000
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,330,094 28,555,094
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,300,036 13,925,036
其他非流动资产
非流动资产合计 1,927,378,293 1,918,119,280
资 产 合 计 4,045,060,727 3,783,505,130
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波
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资 产 负 债 表（续）
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年3 月31 日 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 135,000,000 135,000,000
交易性金融负债
应付票据 337,207,615 357,915,559
应付帐款 776,201,480 750,276,614
预收款项 274,059,349 216,876,232
应付职工薪酬 18,601,168 16,651,828
应交税费 31,051,063 40,761,334
应付利息 1,392,134 1,337,230
应付股利 737,700 737,700
其他应付款 186,573,285 126,885,924
一年内到期的非流动负债 52,905,000 52,905,000
其他流动负债
流动负债合计 1,813,728,794 1,699,347,421
非流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 42,649,643 39,649,643
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 42,649,643 39,649,643
负债合计 1,856,378,437 1,738,997,064
股东权益：
股本 449,408,480 449,408,480
资本公积 485,653,274 485,653,274
减：库存股
盈余公积 169,926,099 169,926,099
未分配利润 1,083,694,437 939,520,213
股东权益合计 2,188,682,290 2,044,508,066
负债和股东权益总计 4,045,060,727 3,783,505,130
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波
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利 润 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年一季度 单位：人民币元
项 目 本期数
上年同期数
一．营业收入 1,810,910,464 1,139,473,102
减：营业成本 1,581,548,534 1,099,307,489
营业税金及附加 76,159 229,233
销售费用 29,918,525 10,197,489
管理费用 37,105,717 17,718,519
财务费用 2,249,543 4,106,860
资产减值损失 - -34,170,604
加：公允价值变动收益(损失以
"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润 160,011,986 42,084,116
加：营业外收入 4,758,556 226,857
减：营业外支出 - 2,660,293
其中：非流动资产处置损失- 2,076,556
三．利润总额 164,770,542 39,650,680
减：所得税费用 20,596,318 9,267,922
四、净利润 144,174,224 30,382,758
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.321 0.068
（二）稀释每股收益 0.321 0.068
六、其他综合收益
七、综合收益总额 144,174,224 30,382,758
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波
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现 金 流 量 表
编制单位：大冶特殊钢股份有限公司 2010 年一季度 单位：人民币元
项 目 行次本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 913,226,752 531,909,440
收到的税费返还 2 - 22,262,077
收到的其他与经营活动有关的现金 3 2,719,278 162,367
现金流入小计 4 915,946,030 554,333,884
购买商品、接受劳务支付的现金 5 733,267,158 488,928,431
支付给职工以及为职工支付的现金 6 27,859,000 25,166,726
支付的各项税费 7 21,575,786 37,053,354
支付的其他与经营活动有关的现金 8 5,909,600 830,122
现金流出小计 9 788,611,544 551,978,633
经营活动产生的现金流量净额 10 127,334,486 2,355,251
二、投资活动产生的现金流量： 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 16 6,227,827 505,909
支付的其他与投资活动有关的现金 17
现金流出小计 18 6,227,827 505,909
投资活动产生的现金流量净额 19 -6,227,827 -505,909
三、筹资活动产生的现金流量： 20
借款所收到的现金 21
收到的其他与筹资活动有关的现金 22
现金流入小计 23
偿还债务所支付的现金 24
分配股利或利润、利息所支付的现金 25 1,748,250 4,482,788
开出银行票据与取得借款所增加支付的保证金26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 1,748,250 4,482,788
筹资活动产生的现金流量净额 29 -1,748,250 -4,482,788
四、汇率变动对现金的影响 30 -36,150 -21,072
五、现金及现金等价物净增加额 31 119,322,259 -2,654,518
加：期初现金及现金等价物余额 32 73,164,036 356,351,917
六、期末现金及现金等价物余额 33 192,486,295 353,697,399
公司负责人：俞亚鹏 公司总经理：钱 刚 主管会计工作负责人：吴巨波