大冶特钢(000708) 最新公司公告|查股网

						大冶特殊钢股份有限公司2010年第三季度季度报告 
      §1  重要提示 
      1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 
    资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
      1.2  没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准 
 确性、完整性无法保证或存在异议。 
      1.3  所有董事均出席本次董事会会议。 
      1.4  公司本季度财务报告未经会计师事务所审计。 
      1.5  公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声 
 明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
      §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：人民币元 
                            本报告期末       上年度期末         本报告期末比上年 
                                                                度期末增减（％） 
总资产                    4,156,168,120    3,783,505,130                    9.85 
所有者权益（或股东权益）  2,392,013,723    2,044,508,066                   17.00 
股本                       449,408,480      449,408,480                        - 
每股净资产                       5.323         4.549                       17.01 
                                   年初至报告期期末               比上年同期增减 
                                                                          （％） 
经营活动产生的现金流量               228,011,071                          200.27 
净额 
每股经营活动产生的现金                  0.507                             200.00 
流量净额 
                                       本报告期 
                                       比上年同 年初至报告    年初至报告期末比 
                         报告期 
                                       期增减   期期末        上年同期增减（％） 
                                       （％） 
营业总收入                2,013,658,538   26.73  5,868,433,855             44.75 
净利润                     121,698,388    32.07   414,916,929             103.22 
基本每股收益            0.271   32.20  0.923          103.30 
稀释每股收益            0.271   32.20  0.923          103.30 
加权平均净资产收益率    5.22  上升0.29 18.74 上升7.61个百分点 
(%)                          个百分点 
扣除非经常性损益后的加  5.04  上升0.13 18.25 上升7.15个百分点 
权平均净资产收益率(%)        个百分点 
      非经常性损益项目                      年初至报告期期末金额 
   非流动资产处置净损益                                                   5,911,667 
   其他营业外收支净额                                                    6,498,871 
   所得税影响                                                            -1,551,317 
   合计影响数                                                            10,859,221 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    股东总数         26,645户 
    前10名无限售条件股东持股情况 
股东名称                      期末持有无限售条件股份数量    股份种类 
                                                   (股) 
湖北新冶钢有限公司                          134,620,000  人民币普通股 
中信泰富（中国）投资有限公司                126,618,480  人民币普通股 
中国建设银行－国泰金马稳健回                 15,220,820  人民币普通股 
报证券投资基金 
泰康人寿保险股份有限公司－投                  8,076,029  人民币普通股 
连－个险投连 
东风汽车公司                                  7,980,000  人民币普通股 
中国农业银行－国泰金牛创新成                  6,841,240  人民币普通股 
长股票型证券投资基金 
中国工商银行－金泰证券投资基                  6,727,520  人民币普通股 
金 
全国社保基金一一一组合                        5,084,766  人民币普通股 
中国工商银行－广发稳健增长证                  5,000,000  人民币普通股 
券投资基金 
泰康人寿保险股份有限公司－分                  3,304,796  人民币普通股 
红－个人分红-019L-FH002深 
 上述股东关联关系或一致行动的  前第1名与第2名无限售条件股东受同一实际控制人控制， 
    说明                            属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。 
    §3  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
       √适用   □不适用 
      1、公司资产负债表中变动幅度较大的项目及原因分析： 
                                                                  单位：人民币元 
项目        2010年9月30日 2009年12月31日 增减率(%) 
货币资金     196,502,275    142,620,488     37.78 
应收帐款     201,641,587    139,229,556     44.83 
预付款项     383,292,202    199,419,794     92.20 
其他应收款     2,189,938      3,484,323    -37.15 
在建工程     219,591,996     47,694,137    360.42 
短期借款       5,000,000    135,000,000    -96.30 
应付票据     146,585,191    357,915,559    -59.04 
应交税费      54,608,685     40,761,334     33.97 
应付股利       1,079,700        737,700     46.36 
其他应付款   266,561,472    126,885,924    110.08 
长期借款     130,000,000              -         - 
未分配利润  1,287,025,870   939,520,213     36.99 
    (1) 报告期末货币资金比上年增加主要原因是销售回款增加所致。 
    (2) 报告期末应收帐款比上年增加主要原因是公司出口钢材销售为信用证结算方式且同比上年增加所致。 
    (3) 报告期末预付款项比上年增加主要原因是公司新增预付工程及材料款所致。 
    (4) 报告期末其他应收款比上年下降主要原因是应收钢材代垫运费。 
    (5) 报告期末在建工程比上年增加主要原因是技改工程投资增加。 
    (6) 报告期末短期借款比上年下降主要原因是归还借款。 
    (7) 报告期末应付票据比上年下降主要原因是开出银行承兑汇票减少。 
    (8) 报告期末应交税费比上年增加主要原因是应交增值税增加。 
    (9)报告期末应付股利比上年增加主要原因是应付湖北正智资产管理有限公司现金股利被法院冻结所致。 
    (10)报告期末其他应付款比上年增加主要原因是应付劳务费增加。 
    (11)报告期末长期借款比上年增加主要原因是新增借款。 
    (12)报告期末未分配利润比上年增加主要原因是净利润增加。 
    2、公司利润表中变动幅度较大的项目及原因分析: 
    单位：人民币元 
项目             2010年1-9月   2009年1-9月  增减率(%) 
营业收入        5,868,433,855 4,054,084,212    44.75 
营业成本        5,214,961,335 3,665,949,137    42.25 
营业税金及附加       302,572       723,050    -58.15 
销售费用          83,634,180    35,806,999    133.57 
管理费用          97,877,452    61,240,578     59.82 
资产减值损失               -    47,518,535   -100.00 
营业利润         461,780,238   232,731,059     98.42 
营业外收入        13,677,302     6,519,656    109.79 
营业外支出         1,266,764     5,911,501    -78.57 
利润总额         474,190,776   233,339,214    103.22 
所得税费用        59,273,847    29,167,402    103.22 
净利润           414,916,929   204,171,812    103.22 
    (1)报告期内营业收入比上年同期增加主要原因是钢材销售量增加及销售价格上升所致。 
    (2)报告期内营业成本比上年同期增加主要原因是原料采购价格上涨所致。 
    (3)报告期内营业税金及附加比上年同期下降主要原因是本年度营业税减少所致。 
    (4)报告期内销售费用比上年同期增加主要原因是本年度出口钢材增加和市场开发费用增加所致。 
    (5)报告期内管理费用比上年同期增加主要原因是本年度技术开发费增加所致。 
    (6)报告期内资产减值损失比上年同期减少主要原因是本年度存货无减值迹象所致。 
    (7)报告期内营业利润比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售量增加且单位产品毛利上升所致。 
    (8)报告期内营业外收入比上年同期增加主要原因是本年度处置固定资产收 
    益增加所致 
    (9)报告期内营业外支出比上年同期下降主要原因是本年度处置固定资产损失减少所致。 
    (10)报告期内利润总额比上年同期增加主要原因是本年度营业利润及营业外收支净额增加所致。 
    (11)报告期内所得税费用比上年同期增加主要原因是本年度利润总额增加所致。 
    (12)报告期内净利润比上年同期增加主要原因是利润总额增加所致。 
    3、公司现金流量表中变动幅度较大的项目及原因分析: 
    单位：人民币元 
项目                        年初至报告期期末  上年同期数  增减率(%) 
经营活动产生的现金流量净额      228,011,071   75,935,359    200.27 
投资活动产生的现金流量净额     -100,318,513  -15,495,811   -547.39 
筹资活动产生的现金流量净额      -72,391,722  -195,453,094    62.96 
汇率变动对现金的影响               -435,301      382,850   -213.70 
现金及现金等价物净增加额         54,865,535  -134,630,696   140.75 
    (1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售的现款回笼增加所致。 
    (2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要原因是本年度技改工程支出增加所致。 
    (3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是本年度归还银行借款减少所致。 
    (4)报告期末，汇率变动对现金的影响主要原因是本年度外币资产影响所致。 
    (5)报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加主要原因是本年度钢材销售的现款回笼增加及归还银行借款减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用  √不适用 
    3.2.1  非标意见情况 
    □适用  √不适用 
      3.2.2  公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供 
 担保的情况 
      □适用  √不适用 
    3.2.3  日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用  √不适用 
    3.2.4  其他 
    □适用  √不适用 
    3.3  公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
      □适用  √不适用 
      3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 
    相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5  其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用  √不适用 
    3.5.2  报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
接待时间  接待 接待方式          接待对象     谈论的主要内容 
         地点                                   及提供的资料 
    公司概况，生产经 
    7月21日  公司 实地调研 兴业证券李跃博兰杰 营情况，原材料及 
    产品情况 
    8月17日   公司 实地调研 广发证券冯刚勇马涛  公司简况，产品情 
    德邦证券蔡培培       况，经营情况 
    东方证券杨宝峰徐卫 公司生产经营情 
                       嘉实基金肖觅       况、技术改造情况、 
                       泰达荷银基金赵群翊 业绩增长的原因分 
8月27日  公司 实地调研 国泰基金孙朝晖     析、产品发展方向 
    泰康资产章敬峰 
    银河基金祝建辉 
    银华基金王海峰 
    3.6  衍生品投资情况 
    □适用  √不适用 
    3.6.1  报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □适用  √不适用 
                                                大冶特殊钢股份有限公司 
                                                     董    事    会 
    2010年10月24日 
    资 产 负 债 表 
    编制单位：大冶特殊钢股份有限公司   2010年9月30日            单位：人民币元 
项目                          期末数        期初数 
流动资产： 
货币资金                 196,502,275   142,620,488 
交易性金融资产 
应收票据                 537,990,408   544,286,087 
应收帐款                 201,641,587   139,229,556 
预付款项                 383,292,202   199,419,794 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                 2,189,938     3,484,323 
存货                     830,478,661   836,345,602 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,152,095,071 1,865,385,850 
非流动资产: 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产                1,738,332,059 1,825,188,013 
在建工程                 219,591,996    47,694,137 
工程物资                   3,252,727     2,757,000 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                  27,880,094    28,555,094 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产            15,016,173    13,925,036 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,004,073,049 1,918,119,280 
资产合计                4,156,168,120 3,783,505,130 
    公司负责人：俞亚鹏       公司总经理：高国华      主管会计工作负责人：冯元庆 
    资 产 负 债 表（续） 
    编制单位：大冶特殊钢股份有限公司   2010年9月30日            单位：人民币元 
项目                          期末数        期初数 
流动负债： 
短期借款                   5,000,000   135,000,000 
交易性金融负债 
应付票据                 146,585,191   357,915,559 
应付帐款                 844,720,338   750,276,614 
预收款项                 194,242,446   216,876,232 
应付职工薪酬              20,098,441    16,651,828 
应交税费                  54,608,685    40,761,334 
应付利息                   1,504,383     1,337,230 
应付股利                   1,079,700       737,700 
其他应付款               266,561,472   126,885,924 
一年内到期的非流动负债    52,905,000    52,905,000 
其他流动负债 
流动负债合计            1,587,305,656 1,699,347,421 
非流动负债： 
长期借款                 130,000,000             - 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债                  46,848,741    39,649,643 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计           176,848,741    39,649,643 
负债合计                1,764,154,397 1,738,997,064 
股东权益： 
股本                     449,408,480   449,408,480 
资本公积                 485,653,274   485,653,274 
减：库存股 
盈余公积                 169,926,099   169,926,099 
未分配利润              1,287,025,870  939,520,213 
股东权益合计            2,392,013,723 2,044,508,066 
负债和股东权益总计      4,156,168,120 3,783,505,130 
    公司负责人：俞亚鹏       公司总经理：高国华      主管会计工作负责人：冯元庆 
    利 润 表 
    编制单位：大冶特殊钢股份有限公司    2010年7-9月              单位：人民币元 
项目                                    本期数    上年同期数 
一．营业收入                      2,013,658,538 1,588,898,441 
减：营业成本                      1,834,993,475 1,447,147,124 
营业税金及附加                         126,891       267,723 
销售费用                            19,720,363    14,918,976 
管理费用                            21,476,308    20,705,130 
财务费用                             3,107,181     2,404,694 
资产减值损失                                 -    -1,429,873 
    加：公允价值变动收益(损失以"-"号 
    填列) 
    投资收益(损失以"-"号填列) 
    其中：对联营企业和合营企业的 
    投资收益 
    二、营业利润                       134,234,320   104,884,667 
加：营业外收入                       4,852,394     3,673,529 
减：营业外支出                           2,842     3,251,208 
其中：非流动资产处置损失                     -     3,251,208 
    三．利润总额                       139,083,872   105,306,988 
    减：所得税费用                      17,385,484    13,163,374 
    四、净利润                         121,698,388    92,143,614 
    五、每股收益 
    （一）基本每股收益                       0.271         0.205 
    （二）稀释每股收益                       0.271         0.205 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                   121,698,388    92,143,614 
    公司负责人：俞亚鹏       公司总经理：高国华      主管会计工作负责人：冯元庆 
    利 润 表 
    编制单位：大冶特殊钢股份有限公司    2010年1-9月              单位：人民币元 
项目                                    本期数    上年同期数 
一．营业收入                      5,868,433,855 4,054,084,212 
减：营业成本                      5,214,961,335 3,665,949,137 
营业税金及附加                         302,572       723,050 
销售费用                            83,634,180    35,806,999 
管理费用                            97,877,452    61,240,578 
财务费用                             9,878,078    10,114,854 
资产减值损失                                 -    47,518,535 
    加：公允价值变动收益(损失以"-"号 
    填列) 
    投资收益(损失以"-"号填列) 
    其中：对联营企业和合营企业的 
    投资收益 
    二、营业利润                       461,780,238   232,731,059 
加：营业外收入                      13,677,302     6,519,656 
减：营业外支出                       1,266,764     5,911,501 
其中：非流动资产处置损失                81,322     5,327,764 
    三．利润总额                       474,190,776   233,339,214 
    减：所得税费用                      59,273,847    29,167,402 
    四、净利润                         414,916,929   204,171,812 
    五、每股收益 
    （一）基本每股收益                       0.923         0.454 
    （二）稀释每股收益                       0.923         0.454 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额                   414,916,929   204,171,812 
    公司负责人：俞亚鹏       公司总经理：高国华      主管会计工作负责人：冯元庆 
    现 金 流 量 表 
    编制单位：大冶特殊钢股份有限公司      2010年1-9月             单位：人民币元 
项目                                  行次       本期数    上年同期数 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金            1  2,490,881,724 1,833,848,040 
收到的税费返还                          2    10,588,585    25,874,755 
收到的其他与经营活动有关的现金          3    14,987,782    25,399,479 
现金流入小计                            4  2,516,458,091 1,885,122,274 
购买商品、接受劳务支付的现金            5  2,082,422,052 1,619,494,014 
支付给职工以及为职工支付的现金          6    74,519,416    69,386,011 
支付的各项税费                          7   107,249,257   106,800,009 
支付的其他与经营活动有关的现金          8    24,256,295    13,506,881 
现金流出小计                            9  2,288,447,020 1,809,186,915 
经营活动产生的现金流量净额             10   228,011,071    75,935,359 
    二、投资活动产生的现金流量：           11 
取得投资收益所收到的现金               12 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产   13 
所收回的现金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金         14 
现金流入小计                           15 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产   16   100,318,513    15,495,811 
所支付的现金 
支付的其他与投资活动有关的现金         17 
现金流出小计                           18   100,318,513    15,495,811 
投资活动产生的现金流量净额             19  -100,318,513   -15,495,811 
    三、筹资活动产生的现金流量：           20 
借款所收到的现金                       21   130,000,000   130,000,000 
开出银行票据与取得借款所减少的保证     22 
金 
现金流入小计                           23   130,000,000   130,000,000 
偿还债务所支付的现金                   24   130,000,000   270,000,000 
分配股利或利润、利息所支付的现金       25    72,391,722    55,453,094 
支付的其他与筹资活动有关的现金         26 
现金流出小计                           27   202,391,722   325,453,094 
筹资活动产生的现金流量净额             28   -72,391,722  -195,453,094 
四、汇率变动对现金的影响               29      -435,301       382,850 
五、现金及现金等价物净增加额           30    54,865,535  -134,630,696 
加：期初现金及现金等价物余额           31    73,164,036   356,351,917 
六、期末现金及现金等价物余额           32   128,029,571   221,721,221 
    公司负责人：俞亚鹏       公司总经理：高国华      主管会计工作负责人：冯元庆