S*ST集琦(000750) 最新公司公告|查股网

						桂林集琦药业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 471,368,655.82 471,193,509.09 0.04%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 224,934,255.72 232,014,501.01 -3.05%
    股本（股） 215,057,400.00 215,057,400.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.0459 1.0788 -3.05%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 33,566,047.93 21,791,200.20 54.03%
    归属于上市公司股东的净利润（元） -7,080,245.29 -1,858,006.04 281.07%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -6,103,052.32 -5,589,624.53 9.19%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0284 -0.026 9.23%
    基本每股收益（元/股） -0.0329 -0.0086 282.56%
    稀释每股收益（元/股） -0.0329 -0.0086 282.56%
    加权平均净资产收益率（%） -3.15% -0.84% -2.31%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -3.06% -4.38% 1.32%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    债务重组损益 22,650.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -213,444.43
    合计 -190,794.43
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 44,592
    前十名流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
    广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股
    杨淑华 913,207 人民币普通股
    洪加伟 880,000 人民币普通股
    桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股
    上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股
    虞东海 608,900 人民币普通股
    邢巨臣 570,000 人民币普通股
    姜凌 560,000 人民币普通股
    张映浩 541,300 人民币普通股
    李艳 536,300 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    ⑴货币资金期末与期初对比减少了34.21%,主要原因是本期经营活动产生的现金流产净额为-610万元。
    ⑵应收票据期末与期初对比减少了33.06%主要原因是期初收取的应收票据已用于支付货款。
    ⑶应收帐款期末与期初对比增加了27.95%，主要原因是子公司当年增加了销售产品货款期末未回笼数。
    ⑷预付帐款期末与期初对比增加了46.33%，主要是子公司考虑材料涨价，预付的材料采购款。
    ⑸预收帐款期末与期初对比增加了29.22%，主要是子公司预收的产品销售定金。
    ⑹营业收入同比增加了54.03%，主要是本公司主要控股子公司集琦韶关销售收入与去年同期对比有较大幅度的提升。⑺营业成本同比增加了51.95%，是因为销售收入增加，产品成本相应增加。
    ⑻销售税金及附加同比增加了31.37%，主要原因是本年提高了高毛利率的产品销售，增值额同比增加，增值税增加因而销售税金及附加也随之增加。
    ⑼财务费用同比减少了30.65%，主要原因是去年年末减免了农行的挂帐利息，本报告期同比减少了相应的利息计提数。⑽资产减值损失同比减少54.39%，主要原因是本年的坏帐计提对比去年同期有较大幅度的减少。
    ⑾投资收益同比增加了亏损63.44%，主要原因是本年与去年同期对比新增了一家参股公司,该参股公司尚未正式营运。⑿营业外收入同比减少了99.54%，主要原因是去年债务重组收益790万元，本年债务重组收益为2.2万元.
    ⒀营业外支出同比增加了39.68%,主要是本年有3万元的固定资产报废损失,去年无相应的损失。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    本公司控股股东桂林集琦集团有限公司（以下简称“集琦集团”）于2006年12月23日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称“索美公司”）签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司88,897,988股（持股比例41.34%）国有股全部转让给索美公司。该次《股份转让协议》的签订属国海证券有限责任公司（下称简称“国海证券”）借壳本公司上市系列事项之一。索美公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后，将成为本公司的实际控制人。
    控股股东及潜在控制人在2007年年度报告中承诺，待公司股权分置改革方案成熟后上报深圳证券交易所。本公司拟进行股权分置改革，并在股权分置改革的同时进行重大资产重组，以实现国海证券借壳本公司上市的目的。2008年11月24日，公司公告了《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》及《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革说明书》等相关材料。2009年2月4日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议并通过了桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易（下称“重大资产重组”）方案及相关议案，并于2009年2月9日将重大资产重组申报材料上报中国证监会。
    2009年2月9日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方
    案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009年7月23日，广西区国资委下发桂国资复【2009】139号《关于同意延长桂国资复【2009】12号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12号文件有效期延长至2009年12月31日。2010年1月4日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司
    股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2010年9月30日。
    2009年3月3日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第090107号，决定对本公司重大资产重组申报材料予
    以受理。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    本公司本次资产置换暨
    以新增股份吸收合并国
    海证券形成的新非流通
    股股东和本公司原非流 2009年2月9日，公司召开了股权分置改
    通股股东南宁市荣高投 革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦
    资有限公司一致同意向 药业股份有限公司股权分置改革方案》，同
    流通股股东按照相同的 时，有关股改方案已经获得自治区政府及自
    支付比例送股作为对价 治区国资委的批复。2009年7月23日，广
    安排，以换取其持有的 西区国资委下发桂国资复【2009】139号《关
    非流通股份的流通权。 于同意延长桂国资复【2009】12号文件有
    股改承诺 股权登记日登记在册的 效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12
    流通股股东每持有10股 号文件有效期延长至2009年12月31日。
    桂林集琦集团有 流通股将获得2股股份， 2010年1月4日，广西区国资委下发的桂
    限公司、国海证 非流通股股东支付的股 国资复【2009】300号《关于同意再次延长
    券股东 份总数为24,440,000股。 桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革
    自上述股份上市交易日 批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复
    起，公司全体非流通股 【2009】12号文件的有效期延长至2010年
    股东所有的非流通股份 9月30日。
    即获得上市流通权。
    1、承诺事项
    本次吸收合并完成后，
    国海证券原股东通过吸
    收合并所持本公司股份
    将变更为有限售条件的
    流通股。
    （1）本次吸收合并完成
    后，国海证券原股东通
    过吸收合并所持本公司
    股份将变更为有限售条
    件的流通股。国海证券
    原股东及原桂林集琦股
    东南宁市荣高投资有限
    股份限售承诺 公司均作出承诺将遵守
    法律、法规和规章的规
    定，履行法定承诺义务。
    （2）广西投资集团有限
    国海证券股东 公司、广西桂东电力股 股改尚未完成
    份有限公司、广西梧州
    中恒集团股份有限公
    司、广州市靓本清超市
    有限公司承诺：自本公
    司股权分置改革方案实
    施之日起，在三十六个
    月内不转让因换股吸收
    合并而持有的本公司股
    份。
    （3）广西梧州索芙特美
    容保健品有限公司承
    诺：本公司股权分置改
    革方案实施之日起，在
    三十六个月内不转让持
    有的本公司股份。
    （4）广西荣桂贸易公
    司、湖南湘晖资产经营
    股份有限公司承诺：自
    本公司股权分置改革方
    案实施之日起，在四十
    八个月内不转让因换股
    吸收合并而持有的本公
    司股份。
    （5）截至本说明书公告
    日，集琦集团持有的本
    公司股份全部被质押和
    司法冻结，国海证券现
    股东广西投资集团、中
    恒集团、索美公司所持
    国海证券28,000万元、
    6,000万元、7,300万元
    出资额分别被质押。为
    保证本公司股权分置改
    革方案的顺利实施，广
    西荣桂贸易公司承诺：
    如果在实施股权分置改
    革方案时，广西投资集
    团、中恒集团、索美公
    司所持国海证券股权，
    以及索美公司受让集琦
    集团所持本公司股份未
    能解除质押或司法查
    封、冻结，由广西荣桂
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    在本公司吸收合并国海
    证券完成后，持有本公
    司5%以上股份的股东
    广西投资集团、桂东电
    力、索美公司及梧州中
    恒承诺：持有的本公司
    重大资产重组时所作承诺 股份限售期为36个月， 2009年3月3日，本公司收到中国证监会
    靓本清超市作为索美公 行政许可申请受理通知书第090107号，决
    司的关联方亦承诺其持 定对本公司重大资产重组申报材料予以受
    国海证券股东 有的本公司股份限售期 理。
    为36个月，荣桂贸易及
    湖南湘晖因持有国海证
    券股权不足一年，按相
    关规定持有的本公司股
    份限售期为48个月，其
    余持有本公司股份的国
    海证券原股东承诺遵守
    法律、法规和规章的规
    定，履行法定承诺义务。
    具体流通时间安排根据
    中国证监会的批复确
    定。
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 亏损
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） -1,500.00 -1,152.00 下降 30.21%
    基本每股收益（元/股） -0.0697 -0.0536 下降 30.03%
    同比增加亏损的原因说明:
    （1）去年的债务重组收益有790万元，本年无相应重大金额的收益。
    业绩预告的说明 （2）本年的销售收入较去年在所提高，相应会增加公司的利润。
    （3）本业绩预告未经审计
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月09 公司证券部 电话沟通 股东 重大资产重组进展情况
    日
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □适用√不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 13,713,852.89 11,170,304.16 20,843,900.99 14,229,364.85
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 297,648.65 444,661.00
    应收账款 11,785,593.26 3,908,157.82 9,210,896.71 3,801,363.61
    预付款项 5,420,976.55 202,464.38 3,704,702.15 772,860.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 20,170,774.02 18,738,073.80 13,967,617.28 20,021,560.39
    买入返售金融资产
    存货 28,209,017.02 5,723,098.67 26,273,675.76 5,354,211.36
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 79,597,862.39 39,742,098.83 74,445,453.89 44,179,360.45
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 69,107,639.12 260,173,324.87 69,614,468.12 260,680,153.87
    投资性房地产
    固定资产 246,872,359.16 162,232,588.79 250,324,473.68 164,327,518.56
    在建工程 279,555.00 185,920.30 279,555.00 185,920.30
    工程物资 97,569.40 97,569.40 97,569.40 97,569.40
    固定资产清理 14,458.34
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 74,475,502.94 29,974,159.41 75,344,415.87 30,435,136.03
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 938,167.81 1,073,114.79
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 391,770,793.43 452,663,562.77 396,748,055.20 455,726,298.16
    资产总计 471,368,655.82 492,405,661.60 471,193,509.09 499,905,658.61
    流动负债：
    短期借款 30,300,000.00 3,000,000.00 30,300,000.00 3,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 53,366,091.14 17,215,537.01 53,243,271.85 17,288,353.27
    预收款项 6,733,416.93 2,035,448.93 5,211,006.91 2,217,243.33
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 22,703,426.32 15,695,495.81 22,193,063.82 15,323,932.83
    应交税费 1,393,918.62 404,619.86 1,193,486.22 -181,266.69
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 117,748,421.75 113,180,458.45 112,728,152.59 116,760,655.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 232,245,274.76 151,531,560.06 224,868,981.39 154,408,918.43
    非流动负债：
    长期借款 5,860,000.00 5,860,000.00 5,860,000.00 5,860,000.00
    应付债券
    长期应付款 33,258.60 33,258.60 33,258.60 33,258.60
    专项应付款 588,000.00 588,000.00 588,000.00 588,000.00
    预计负债 2,966,175.66 2,875,326.66 2,966,175.66 2,875,326.66
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 9,447,434.26 9,356,585.26 9,447,434.26 9,356,585.26
    负债合计 241,692,709.02 160,888,145.32 234,316,415.65 163,765,503.69
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00 215,057,400.00
    资本公积 287,726,595.34 278,131,886.11 287,726,595.34 278,131,886.11
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77 4,399,481.77
    一般风险准备
    未分配利润 -282,249,221.39 -166,071,251.60 -275,168,976.10 -161,448,612.96
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 224,934,255.72 331,517,516.28 232,014,501.01 336,140,154.92
    少数股东权益 4,741,691.08 4,862,592.43
    所有者权益合计 229,675,946.80 331,517,516.28 236,877,093.44 336,140,154.92
    负债和所有者权益总计 471,368,655.82 492,405,661.60 471,193,509.09 499,905,658.61
    4.2 利润表
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 33,566,047.93 5,989,892.96 21,791,200.20 4,026,947.03
    其中：营业收入 33,566,047.93 5,989,892.96 21,791,200.20 4,026,947.03
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 40,069,571.14 9,933,455.53 31,377,843.86 11,042,212.41
    其中：营业成本 27,984,769.06 5,158,438.72 18,416,983.32 5,223,489.07
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 314,006.06 46,626.81 239,016.54 5,201.24
    销售费用 2,584,509.40 298,832.60 2,557,291.56 126,779.91
    管理费用 8,141,654.93 4,370,218.09 8,245,356.74 4,333,448.43
    财务费用 494,674.76 66,677.00 713,298.58 159,821.35
    资产减值损失 549,956.93 -7,337.69 1,205,897.12 1,193,472.41
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -506,829.00 -506,829.00 -310,098.94 -310,098.94
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 -7,010,352.21 -4,450,391.57 -9,896,742.60 -7,325,364.32
    列）
    加：营业外收入 36,863.46 36,863.46 8,010,572.18 8,008,120.30
    减：营业外支出 227,657.89 209,110.53 162,990.09 126,490.83
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-” -7,201,146.64 -4,622,638.64 -2,049,160.51 556,265.15
    号填列）
    减：所得税费用
    五、净利润（净亏损以“-”号填 -7,201,146.64 -4,622,638.64 -2,049,160.51 556,265.15
    列）
    归属于母公司所有者的净 -7,080,245.29 -4,622,638.64 -1,858,006.04 556,265.15
    利润
    少数股东损益 -120,901.35 -191,154.47
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -0.0329 -0.0215 -0.0086 0.0026
    （二）稀释每股收益 -0.0329 -0.0215 -0.0086 0.0026
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -7,201,146.64 -4,622,638.64 -2,049,160.51 556,265.15
    归属于母公司所有者的综 -7,080,245.29 -4,622,638.64 -1,858,006.04 556,265.15
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -120,901.35 -191,154.47
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额
    上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 25,620,668.84 6,180,876.60 17,621,975.03 4,514,439.00
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金 1,217,966.27 977,909.73 2,332,930.12 210,461.31
    经营活动现金流入小计 26,838,635.11 7,158,786.33 19,954,905.15 4,724,900.31
    购买商品、接受劳务支付的 20,937,954.33 3,690,865.51 12,581,084.55 5,276,023.18
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 5,058,913.15 2,220,942.94 4,884,072.23 1,596,111.78
    付的现金
    支付的各项税费 2,017,972.16 450,852.14 958,788.68 210,813.13
    支付其他与经营活动有关 4,926,847.79 3,524,107.08 7,120,584.22 4,533,509.42
    的现金
    经营活动现金流出小计 32,941,687.43 9,886,767.67 25,544,529.68 11,616,457.51
    经营活动产生的现金 -6,103,052.32 -2,727,981.34 -5,589,624.53 -6,891,557.20
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 2,500.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 117.41 117.41
    的现金
    投资活动现金流入小计 2,617.41 117.41
    购建固定资产、无形资产和 557,633.11 269,650.00 8,189,357.44 7,831,499.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 557,633.11 269,650.00 8,189,357.44 7,831,499.00
    投资活动产生的现金 -557,633.11 -269,650.00 -8,186,740.03 -7,831,381.59
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 389.61
    的现金
    筹资活动现金流入小计 15,000,389.61 15,000,000.00
    偿还债务支付的现金 90,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 468,995.24 61,429.35 582,793.70 60,761.75
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 367.43 16,752.52 1,475.86
    的现金
    筹资活动现金流出小计 469,362.67 61,429.35 689,546.22 62,237.61
    筹资活动产生的现金 -469,362.67 -61,429.35 14,310,843.39 14,937,762.39
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -7,130,048.10 -3,059,060.69 534,478.83 214,823.60
    加：期初现金及现金等价物 20,843,900.99 14,229,364.85 1,239,439.04 23,781.55
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 13,713,852.89 11,170,304.16 1,773,917.87 238,605.15
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计 
    桂林集琦药业股份有限公司
    董事长：蒋文胜
    　　二〇一〇年四月三十日