SST集琦(000750) 最新公司公告|查股网

						桂林集琦药业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 
    未亲自出席董事姓名  未亲自出席董事职务  未亲自出席会议原因  被委托人姓名 
    伏卧龙              董事                因公出差            胡建平 
    1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.4 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 上市公司基本情况 
    2.1 基本情况简介 
    股票简称        S*ST集琦 
    股票代码        000750 
    上市证券交易所  深圳证券交易所 
                    董事会秘书                     证券事务代表 
    姓名            蒋文胜                         黄剑棣 
    联系地址        桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦5楼  桂林市骖鸾路23-1号星辰大厦5楼 
    电话            0773-5876610                   0773-5876610 
    传真            0773-5875328                   0773-5875328 
    电子信箱        5818066@163.com                5818066@163.com 
    2.2 主要财务数据和指标 
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 
    单位：元 
                                                    本报告期末        上年度期末      本报告期末比上年度期末增减（％） 
    总资产                                          465,370,559.58    471,193,509.09  -1.24% 
    归属于上市公司股东的所有者权益                  218,715,600.27    232,014,501.01  -5.73% 
    股本                                            215,057,400.00    215,057,400.00  0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）         1.0170            1.0788          -5.73% 
                                                    报告期（1－6月）  上年同期        本报告期比上年同期增减（％） 
    营业总收入                                      66,174,984.74     58,844,811.08   12.46% 
    营业利润                                        -11,913,845.65    -18,733,320.14  36.40% 
    利润总额                                        -13,386,555.29    -11,880,206.61  -12.68% 
    归属于上市公司股东的净利润                      -13,298,900.74    -11,517,599.81  -15.47% 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润  -11,923,761.07    -18,373,575.08  35.10% 
    基本每股收益（元/股）                           -0.0618           -0.0536         -15.30% 
    稀释每股收益（元/股）                           -0.0618           -0.0536         -15.30% 
    净资产收益率（%）                               -6.08%            -4.96%          -1.12% 
    经营活动产生的现金流量净额                      -7,119,979.19     10,155,385.52   -170.11% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）         -0.0331           0.0472          -170.13% 
    2.2.2 非经常性损益项目 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
    非经常性损益项目                                                                                                      金额           附注（如适用） 
    非流动资产处置损益                                                                                                    -71,134.33 
    债务重组损益                                                                                                          22,650.00 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  180,776.40 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                  -1,595,086.29 
    少数股东权益影响额                                                                                                    87,654.55 
    合计                                                                                                                  -1,375,139.67  - 
    2.2.3 境内外会计准则差异 
    □ 适用 √ 不适用 
    §3 股本变动及股东情况 
    3.1 股份变动情况表 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：股 
                         本次变动前            本次变动增减（+，-）                                本次变动后 
                         数量         比例     发行新股              送股  公积金转股  其他  小计  数量         比例 
    一、未上市流通股份   92,905,280   43.20%                                                       92,905,280   43.20% 
    1、发起人股份        92,905,280   43.20%                                                       92,905,280   43.20% 
    其中：国家持有股份   88,897,988   41.34%                                                       88,897,988   41.34% 
      境内法人持有股份   3,959,412    1.84%                                                        3,959,412    1.84% 
      境外法人持有股份 
      其他               47,880       0.02%                                                        47,880       0.02% 
    2、募集法人股份 
    3、内部职工股 
    4、优先股或其他 
    二、已上市流通股份   122,152,120  56.80%                                                       122,152,120  56.80% 
    1、人民币普通股      122,152,120  56.80%                                                       122,152,120  56.80% 
    2、境内上市的外资股 
    3、境外上市的外资股 
    4、其他 
    三、股份总数         215,057,400  100.00%                                                      215,057,400  100.00% 
    3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表 
    单位：股 
    股东总数                          44,594 
              前10名股东持股情况 
    股东名称                          股东性质                                                                                                                                                                                                                            持股比例        持股总数    持有非流通股数量                质押或冻结的股份数量 
    桂林集琦集团有限公司              国有法人                                                                                                                                                                                                                            41.34%          88,897,988  88,897,988                      88,897,988 
    南宁市荣高投资有限公司            境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                      1.84%           3,959,412   3,959,412                       0 
    广东腾达贸易有限公司              境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                      1.17%           2,520,000   0                               0 
    杨淑华                            境内自然人                                                                                                                                                                                                                          0.42%           913,207     0                               0 
    洪加伟                            境内自然人                                                                                                                                                                                                                          0.41%           880,000     0                               0 
    桂林市翰通投资咨询有限责任公司    境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                      0.35%           745,280     0                               0 
    上海富荣德信息科技有限公司        境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                      0.29%           628,700     0                               0 
    虞东海                            境内自然人                                                                                                                                                                                                                          0.28%           608,900     0                               0 
    邢巨臣                            境内自然人                                                                                                                                                                                                                          0.27%           570,000     0                               0 
    姜凌                              境内自然人                                                                                                                                                                                                                          0.26%           560,000     0                               0 
              前10名流通股东持股情况 
    股东名称                                                                                                                                                                                                                                                              持有流通股数量                                股份种类 
    广东腾达贸易有限公司                                                                                                                                                                                                                                                  2,520,000                                     人民币普通股 
    杨淑华                                                                                                                                                                                                                                                                913,207                                       人民币普通股 
    洪加伟                                                                                                                                                                                                                                                                880,000                                       人民币普通股 
    桂林市翰通投资咨询有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                        745,280                                       人民币普通股 
    上海富荣德信息科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                            628,700                                       人民币普通股 
    虞东海                                                                                                                                                                                                                                                                608,900                                       人民币普通股 
    邢巨臣                                                                                                                                                                                                                                                                570,000                                       人民币普通股 
    姜凌                                                                                                                                                                                                                                                                  560,000                                       人民币普通股 
    张映浩                                                                                                                                                                                                                                                                541,300                                       人民币普通股 
    李艳                                                                                                                                                                                                                                                                  536,300                                       人民币普通股 
    上述股东关联关系或一致行动的说明  公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 董事、监事和高级管理人员情况 
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 
    □ 适用 √ 不适用 
    §5 董事会报告 
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 
    单位：万元 
    主营业务分行业情况 
    分行业或分产品      营业收入  营业成本  毛利率（%）  营业收入比上年同期增减（%）  营业成本比上年同期增减（%）  毛利率比上年同期增减（%） 
    药品类              5,057.64  4,461.91  11.78%       29.02%                       27.54%                       1.03% 
    酒店服务            650.43    160.55    75.32%       -8.75%                       -5.03%                       -0.97% 
    其他                909.43    671.17    26.20%       -27.35%                      -32.36%                      5.47% 
    主营业务分产品情况 
    红霉素碱            2,018.95  1,898.76  5.95%        79.87%                       93.60%                       -6.67% 
    依托红霉素          772.05    630.64    18.32%       88.15%                       91.46%                       -1.41% 
    琦克                654.78    320.68    51.02%       280.81%                      253.15%                      3.84% 
    5.2 主营业务分地区情况 
    单位：万元 
    地区  营业收入  营业收入比上年增减（%） 
    广东  3,843.72  80.51% 
    广西  2,773.78  -26.13% 
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.6 募集资金使用情况 
    5.6.1 募集资金运用 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.6.2 变更项目情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 
    √ 适用 □ 不适用 
    业绩预告情况                亏损 
                                年初至下一报告期期末                                                                                                                                                                                                   上年同期   增减变动（%） 
    累计净利润的预计数（万元）  -1,998.00                                                                                                                                                                                                              -1,938.86  下降           3.05% 
    基本每股收益（元/股）       -0.0929                                                                                                                                                                                                                -0.0902    下降           2.99% 
    业绩预告的说明              根据桂国资复【2009】12号文件公司重组延长至2010年9月30日，由于目前公司仍处于重组的关键阶段，为了股东的权益，保证重组顺利进行，流动资金主要用于偿还债务，经营性流动资金极其短缺导致生产经营异常，生产经营无法实现利润。 
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    §6 重要事项 
    6.1 收购、出售资产及资产重组 
    6.1.1 收购资产 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.1.2 出售资产 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.2 担保事项 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：万元 
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
    担保对象名称                                                      担保额度相关公告披露日和编号  担保额度        实际发生日期（协议签署日）  实际担保金额                                                                                                                                                                  担保类型  担保期          是否履行完毕  是否为关联方担保（是或否） 
    桂林正丰生态科技有限公司                                          2003年                        240.00          2003年04月15日              240.00                                                                                                                                                                        信用      一年            否            是 
    报告期内审批的对外担保额度合计（A1）                                                                      0.00                                            报告期内对外担保实际发生额合计（A2）                                                                                                                                              0.00 
    报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）                                                                    0.00                                            报告期末实际对外担保余额合计（A4）                                                                                                                                                240.00 
    公司对子公司的担保情况 
    担保对象名称                                                      担保额度相关公告披露日和编号  担保额度        实际发生日期（协议签署日）  实际担保金额                                                                                                                                                                  担保类型  担保期          是否履行完毕  是否为关联方担保（是或否） 
    报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                                                                    0.00                                            报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）                                                                                                                                          0.00 
    报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                                                                0.00                                            报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）                                                                                                                                            0.00 
    公司担保总额（即前两大项的合计） 
    报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                                                                         0.00                                            报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）                                                                                                                                               0.00 
    报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）                                                                     0.00                                            报告期末实际担保余额合计（A4+B4）                                                                                                                                                 240.00 
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例                                                                                                                                                           1.10% 
    其中： 
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）                                                                                                                                                     0.00 
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）                                                                                                                                    0.00 
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）                                                                                                                                                               0.00 
    上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                                                                                                                                       240.00 
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                                                                                                  公司采取积极态度解决对关联方担保，关联方在解决上述问题上的态度也是积极的，因而彻底解决上述担保问题基本能够得到保证。 
    6.3 非经营性关联债权债务往来 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.4 重大诉讼仲裁事项 
    √ 适用 □ 不适用 
        报告期内，公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。截止至报告期末，公司涉诉的重大诉讼或仲裁事项的进展情况如下：    1、南宁市景新园林绿化有限责任公司诉公司（下称“景新园林”）欠款纠纷案；    2007年3月6日，应公司申请，桂林市中级人民法院开庭再审了此案。双方于2008 年5 月26 日签订了《执行和解协议》，2008年5月26日桂林市中级人民法院下达了（2007）桂市民再初字第1号民事裁定书：准许公司撤回再审申请。该裁定为终审裁定。本案相关的进展情况登载于2008年5月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号为2008-041）。    2009年1月15日，由于公司未按照《执行和解协议》履行付款义务，根据景新园林的申请，桂林中院下达了（2006）桂市执字第134号民事裁定书，裁定恢复执行（2006）桂市民初字第38号民事判决书。但公司已支付的450万元，应在今后的执行过程中予以扣除。    此案目前尚无新的进展。    2、桂林市商业银行诉公司欠款纠纷案；    截止报告期末，此案正处于执行阶段，尚未有最新的进展，相关的进展情况登载于2007年2月13日的《证券时报》和巨潮资讯网上（公告编号为2007-007）。 
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：万元 
    股东或关联人名称                                                                                占用时间          发生原因                    期初余额（2010年1月1日）（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   报告期新增占用金额（万元）  报告期偿还总金额（万元）  期末余额（2010年6月30日）（万元）  预计偿还方式  预计偿还金额（万元）  预计偿还时间（月份） 
    桂林正丰高新科技有限公司                                                                        2006年以前形成的  积欠借款，非经营性占用资金  108.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0.00                        0.00                      108.28                             其它          108.28                2010年12月 
    当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明                                                无 
    未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明                                                                  2008年12月31日，公司向桂林市七星区人民法院起诉正丰高新。2009年7月12日，公司收到法院（2009）星民初字第88号民事判决书，判决书称：原、被告之间的经济往来，实为原告向被告提供借款或集琦集团借用被告帐户进行相关经济往来，该行为违反我国相关法律法规规定，应属无效。根据无效合同的处理原则，被告实际的借款本金（349,537.39元）应予返还原告，但原告诉请中的733,247.32元是原告向被告收取的2004年度资金占用费，该费用属于利息，法院不予支持。为此判决要求被告正丰高新支付本公司借款349,537.39元，驳回公司的其他诉讼请求。公司不服一审判决，已向桂林市中级人民法院提起上诉。目前，桂林市中级人民法院下达了（2009）桂市民终字第1921号民事判决书，驳回公司的上诉，维持原判。 
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                              承诺人                              承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                履行情况 
    股改承诺                              桂林集琦集团有限公司、国海证券股东  本公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和本公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2股股份，非流通股股东支付的股份总数为24,440,000股。自上述股份上市交易日起，公司全体非流通股股东所有的非流通股份即获得上市流通权。                                           009年2月9日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009年7月23日，广西区国资委下发桂国资复【2009】139号《关于同意延长桂国资复【2009】12号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12号文件有效期延长至2009年12月31日。2010年1月4日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12号文件的有效期延长至2010年9月30日。 
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无                                  无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无 
    重大资产重组时所作承诺                国海证券股东                        在本公司吸收合并国海证券完成后，持有本公司5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司及梧州中恒承诺：持有的本公司股份限售期为36个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为36个月，荣桂贸易及湖南湘晖因持有国海证券股权不足一年，按相关规定持有的本公司股份限售期为48个月，其余持有本公司股份的国海证券原股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。具体流通时间安排根据中国证监会的批复确定。  2009年3月3日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第090107号，决定对本公司重大资产重组申报材料予以受理。 
    发行时所作承诺                        无                                  无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无 
    其他承诺（含追加承诺）                无                                  无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      无 
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
    □ 适用 √ 不适用 
    6.5.6 其他综合收益细目 
    单位：元 
    项目                                                                        本期发生额  上年同期发生额 
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 
    小计 
    4．外币财务报表折算差额 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 
    小计 
    5．其他 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
    小计 
    合计                                                                        0.00        0.00 
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间        接待地点    接待方式  接待对象      谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年01月01日  公司办公室  电话沟通  股东、投资者  重大资产重组及股改进展情况 
    2010年06月30日  公司办公室  电话沟通  股东、投资者  重大资产重组及股改进展情况 
    §7 财务报告 
    7.1 审计意见 
    财务报告   √未经审计  □审计 
    7.2 财务报表 
    7.2.1 资产负债表 
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司                         2010年06月30日                         单位：元 
    项目                        期末余额                          年初余额 
                                合并             母公司           合并             母公司 
    流动资产： 
      货币资金                  12,472,474.56    11,174,107.54    20,843,900.99    14,229,364.85 
      结算备付金 
      拆出资金 
      交易性金融资产 
      应收票据                  631,132.80                        444,661.00 
      应收账款                  13,960,698.80    3,816,706.70     9,210,896.71     3,801,363.61 
      预付款项                  6,124,801.53     250,387.65       3,704,702.15     772,860.24 
      应收保费 
      应收分保账款 
      应收分保合同准备金 
      应收利息 
      应收股利 
      其他应收款                13,061,038.14    18,382,727.71    13,967,617.28    20,021,560.39 
      买入返售金融资产 
      存货                      30,111,302.07    5,468,651.67     26,273,675.76    5,354,211.36 
      一年内到期的非流动资产 
      其他流动资产 
    流动资产合计                76,361,447.90    39,092,581.27    74,445,453.89    44,179,360.45 
    非流动资产： 
      发放贷款及垫款 
      可供出售金融资产 
      持有至到期投资 
      长期应收款 
      长期股权投资              68,981,234.36    260,046,920.11   69,614,468.12    260,680,153.87 
      投资性房地产 
      固定资产                  243,909,178.90   160,188,800.84   250,324,473.68   164,327,518.56 
      在建工程                  1,338,161.21     187,317.65       279,555.00       185,920.30 
      工程物资                  97,569.40        97,569.40        97,569.40        97,569.40 
      固定资产清理                                                14,458.34 
      生产性生物资产 
      油气资产 
      无形资产                  73,631,590.01    29,538,182.79    75,344,415.87    30,435,136.03 
      开发支出 
      商誉 
      长期待摊费用              1,051,377.80                      1,073,114.79 
      递延所得税资产 
      其他非流动资产 
    非流动资产合计              389,009,111.68   450,058,790.79   396,748,055.20   455,726,298.16 
    资产总计                    465,370,559.58   489,151,372.06   471,193,509.09   499,905,658.61 
    流动负债： 
      短期借款                  29,800,000.00    3,000,000.00     30,300,000.00    3,000,000.00 
      向中央银行借款 
      吸收存款及同业存放 
      拆入资金 
      交易性金融负债 
      应付票据 
      应付账款                  55,198,814.07    16,806,340.15    53,243,271.85    17,288,353.27 
      预收款项                  6,437,595.12     2,079,844.93     5,211,006.91     2,217,243.33 
      卖出回购金融资产款 
      应付手续费及佣金 
      应付职工薪酬              23,399,019.40    16,230,001.45    22,193,063.82    15,323,932.83 
      应交税费                  2,092,847.70     1,184,695.23     1,193,486.22     -181,266.69 
      应付利息 
      应付股利 
      其他应付款                115,504,310.88   114,331,446.26   112,728,152.59   116,760,655.69 
      应付分保账款 
      保险合同准备金 
      代理买卖证券款 
      代理承销证券款 
      一年内到期的非流动负债 
      其他流动负债 
    流动负债合计                232,432,587.17   153,632,328.02   224,868,981.39   154,408,918.43 
    非流动负债： 
      长期借款                  5,860,000.00     5,860,000.00     5,860,000.00     5,860,000.00 
      应付债券 
      长期应付款                33,258.60        33,258.60        33,258.60        33,258.60 
      专项应付款                588,000.00       588,000.00       588,000.00       588,000.00 
      预计负债                  2,966,175.66     2,875,326.66     2,966,175.66     2,875,326.66 
      递延所得税负债 
      其他非流动负债 
    非流动负债合计              9,447,434.26     9,356,585.26     9,447,434.26     9,356,585.26 
    负债合计                    241,880,021.43   162,988,913.28   234,316,415.65   163,765,503.69 
    所有者权益（或股东权益）： 
      实收资本（或股本）        215,057,400.00   215,057,400.00   215,057,400.00   215,057,400.00 
      资本公积                  287,726,595.34   278,131,886.11   287,726,595.34   278,131,886.11 
      减：库存股 
      专项储备 
      盈余公积                  4,399,481.77     4,399,481.77     4,399,481.77     4,399,481.77 
      一般风险准备 
      未分配利润                -288,467,876.84  -171,426,309.10  -275,168,976.10  -161,448,612.96 
      外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计  218,715,600.27   326,162,458.78   232,014,501.01   336,140,154.92 
    少数股东权益                4,774,937.88                      4,862,592.43 
    所有者权益合计              223,490,538.15   326,162,458.78   236,877,093.44   336,140,154.92 
    负债和所有者权益总计        465,370,559.58   489,151,372.06   471,193,509.09   499,905,658.61 
    7.2.2 利润表 
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司                          2010年1-6月                          单位：元 
    项目                                          本期金额                       上期金额 
                                                  合并            母公司         合并            母公司 
    一、营业总收入                                66,174,984.74   11,918,906.79  58,844,811.08   8,237,322.10 
    其中：营业收入                                66,174,984.74   11,918,906.79  58,844,811.08   8,237,322.10 
          利息收入 
          已赚保费 
          手续费及佣金收入 
    二、营业总成本                                77,455,596.63   19,913,885.45  76,949,878.84   23,875,932.02 
    其中：营业成本                                52,936,270.84   10,068,661.32  46,597,199.75   9,402,980.63 
          利息支出 
          手续费及佣金支出 
          退保金 
          赔付支出净额 
          提取保险合同准备金净额 
          保单红利支出 
          分保费用 
          营业税金及附加                          638,398.79      104,395.70     538,137.52      24,423.83 
          销售费用                                5,408,025.35    848,486.29     5,524,535.84    479,205.05 
          管理费用                                15,533,483.14   7,875,316.32   17,128,647.67   9,070,027.75 
          财务费用                                1,626,921.92    507,824.68     4,905,177.25    2,974,919.49 
          资产减值损失                            1,312,496.59    509,201.14     2,256,180.81    1,924,375.27 
      加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 
          投资收益（损失以“-”号填列）           -633,233.76     -633,233.76    -628,252.38     -628,252.38 
            其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
        汇兑收益（损失以“-”号填列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             -11,913,845.65  -8,628,212.42  -18,733,320.14  -16,266,862.30 
      加：营业外收入                              233,639.86      36,863.46      8,030,543.68    8,025,624.30 
      减：营业外支出                              1,706,349.50    1,386,347.18   1,177,430.15    1,071,256.29 
        其中：非流动资产处置损失 
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         -13,386,555.29  -9,977,696.14  -11,880,206.61  -9,312,494.29 
      减：所得税费用 
    五、净利润（净亏损以“-”号填列）             -13,386,555.29  -9,977,696.14  -11,880,206.61  -9,312,494.29 
        归属于母公司所有者的净利润                -13,298,900.74  -9,977,696.14  -11,517,599.81  -9,312,494.29 
        少数股东损益                              -87,654.55                     -362,606.80 
    六、每股收益： 
        （一）基本每股收益                        -0.0618         -0.0464        -0.0536         -0.0433 
        （二）稀释每股收益                        -0.0618         -0.0464        -0.0536         -0.0433 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额                              -13,386,555.29  -9,977,696.14  -11,880,206.61  -9,312,494.29 
        归属于母公司所有者的综合收益总额          -13,298,900.74  -9,977,696.14  -11,517,599.81  -9,312,494.29 
        归属于少数股东的综合收益总额              -87,654.55                     -362,606.80 
    7.2.3 现金流量表 
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司                          2010年1-6月                          单位：元 
    项目                                                    本期金额                      上期金额 
                                                            合并           母公司         合并           母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
        销售商品、提供劳务收到的现金                        50,066,939.96  12,642,694.45  37,803,968.30  10,492,434.52 
        客户存款和同业存放款项净增加额 
        向中央银行借款净增加额 
        向其他金融机构拆入资金净增加额 
        收到原保险合同保费取得的现金 
        收到再保险业务现金净额 
        保户储金及投资款净增加额 
        处置交易性金融资产净增加额 
        收取利息、手续费及佣金的现金 
        拆入资金净增加额 
        回购业务资金净增加额 
        收到的税费返还                                      180,776.40 
        收到其他与经营活动有关的现金                        5,307,883.76   2,446,202.21   20,063,500.34  20,011,800.00 
          经营活动现金流入小计                              55,555,600.12  15,088,896.66  57,867,468.64  30,504,234.52 
        购买商品、接受劳务支付的现金                        37,248,673.39  6,822,364.42   21,195,158.92  7,887,898.82 
        客户贷款及垫款净增加额 
        存放中央银行和同业款项净增加额 
        支付原保险合同赔付款项的现金 
        支付利息、手续费及佣金的现金 
        支付保单红利的现金 
        支付给职工以及为职工支付的现金                      9,617,008.67   3,671,855.23   9,302,493.22   3,166,408.57 
        支付的各项税费                                      3,599,896.48   738,827.47     6,473,732.16   4,838,155.29 
        支付其他与经营活动有关的现金                        12,210,000.77  6,657,985.02   10,740,698.82  5,976,412.42 
          经营活动现金流出小计                              62,675,579.31  17,891,032.14  47,712,083.12  21,868,875.10 
            经营活动产生的现金流量净额                      -7,119,979.19  -2,802,135.48  10,155,385.52  8,635,359.42 
    二、投资活动产生的现金流量： 
        收回投资收到的现金 
        取得投资收益收到的现金 
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  546,836.07     471,003.52     302,900.00 
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
        收到其他与投资活动有关的现金                                                      676.16         676.16 
          投资活动现金流入小计                              546,836.07     471,003.52     303,576.16     676.16 
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      1,746,463.11   599,906.00     8,746,825.93   7,831,499.00 
        投资支付的现金 
        质押贷款净增加额 
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
        支付其他与投资活动有关的现金 
          投资活动现金流出小计                              1,746,463.11   599,906.00     8,746,825.93   7,831,499.00 
            投资活动产生的现金流量净额                      -1,199,627.04  -128,902.48    -8,443,249.77  -7,830,822.84 
      三、筹资活动产生的现金流量： 
        吸收投资收到的现金 
        其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
        取得借款收到的现金                                  1,650,000.00 
        发行债券收到的现金 
        收到其他与筹资活动有关的现金                                                      1,000,895.87 
          筹资活动现金流入小计                              1,650,000.00                  1,000,895.87 
        偿还债务支付的现金                                  500,000.00                    1,031,265.75 
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,200,682.14   124,219.35     1,849,797.04   781,541.81 
        其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
        支付其他与筹资活动有关的现金                        1,138.06                      18,119.26 
          筹资活动现金流出小计                              1,701,820.20   124,219.35     2,899,182.05   781,541.81 
            筹资活动产生的现金流量净额                      -51,820.20     -124,219.35    -1,898,286.18  -781,541.81 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额                            -8,371,426.43  -3,055,257.31  -186,150.43    22,994.77 
        加：期初现金及现金等价物余额                        20,843,900.99  14,229,364.85  1,239,439.04   23,781.55 
    六、期末现金及现金等价物余额                            12,472,474.56  11,174,107.54  1,053,288.61   46,776.32 
    7.2.4 合并所有者权益变动表 
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司                                                 2010半年度                                                 单位：元 
    项目                                       本期金额                                                                                                                                       上年金额 
                                               归属于母公司所有者权益                                                                                           少数股东权益  所有者权益合计  归属于母公司所有者权益                                                                                           少数股东权益   所有者权益合计 
                                               实收资本（或股本）      资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积      一般风险准备  未分配利润       其他                                实收资本（或股本）      资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积      一般风险准备  未分配利润       其他 
    一、上年年末余额                           215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -275,168,976.10        4,862,592.43  236,877,093.44  215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -283,651,344.85        8,188,786.72   231,720,918.98 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他 
    二、本年年初余额                           215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -275,168,976.10        4,862,592.43  236,877,093.44  215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -283,651,344.85        8,188,786.72   231,720,918.98 
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                                                            -13,298,900.74         -87,654.55    -13,386,555.29                                                                                            8,482,368.75           -3,326,194.29  5,156,174.46 
      （一）净利润                                                                                                                       -13,298,900.74         -87,654.55    -13,386,555.29                                                                                            8,482,368.75           -3,326,194.29  5,156,174.46 
      （二）其他综合收益 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                             -13,298,900.74         -87,654.55    -13,386,555.29                                                                                            8,482,368.75           -3,326,194.29  5,156,174.46 
      （三）所有者投入和减少资本 
        1．所有者投入资本 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他 
      （四）利润分配 
        1．提取盈余公积 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配 
        4．其他 
      （五）所有者权益内部结转 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                           215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -288,467,876.84        4,774,937.88  223,490,538.15  215,057,400.00          287,726,595.34                        4,399,481.77                -275,168,976.10        4,862,592.43   236,877,093.44 
    7.2.5 母公司所有者权益变动表 
    编制单位：桂林集琦药业股份有限公司                                                 2010半年度                                                 单位：元 
    项目                                       本期金额                                                                                                               上年金额 
                                               实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积      一般风险准备  未分配利润       所有者权益合计  实收资本（或股本）  资本公积        减：库存股  专项储备  盈余公积      一般风险准备  未分配利润       所有者权益合计 
    一、上年年末余额                           215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -161,448,612.96  336,140,154.92  215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -172,156,745.75  325,432,022.13 
      加：会计政策变更 
      前期差错更正 
      其他 
    二、本年年初余额                           215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -161,448,612.96  336,140,154.92  215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -172,156,745.75  325,432,022.13 
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                                                        -9,977,696.14    -9,977,696.14                                                                                         10,708,132.79    10,708,132.79 
      （一）净利润                                                                                                                   -9,977,696.14    -9,977,696.14                                                                                         10,708,132.79    10,708,132.79 
      （二）其他综合收益 
      上述（一）和（二）小计                                                                                                         -9,977,696.14    -9,977,696.14                                                                                         10,708,132.79    10,708,132.79 
      （三）所有者投入和减少资本 
        1．所有者投入资本 
        2．股份支付计入所有者权益的金额 
        3．其他 
      （四）利润分配 
        1．提取盈余公积 
        2．提取一般风险准备 
        3．对所有者（或股东）的分配 
        4．其他 
      （五）所有者权益内部结转 
        1．资本公积转增资本（或股本） 
        2．盈余公积转增资本（或股本） 
        3．盈余公积弥补亏损 
        4．其他 
      （六）专项储备 
        1．本期提取 
        2．本期使用 
    四、本期期末余额                           215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -171,426,309.10  326,162,458.78  215,057,400.00      278,131,886.11                        4,399,481.77                -161,448,612.96  336,140,154.92 
    7.3 报表附注 
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 
    □ 适用 √ 不适用 
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 
    □ 适用 √ 不适用 
    桂林集琦药业股份有限公司 
    董　事　会 
     二○一○年八月二十三日