武汉中百(000759) 最新公司公告|查股网

						武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 武汉中百 
    股票代码 000759 
    上市证券交易所 深圳证券交易所 
    董事会秘书 证券事务代表 
    姓名 彭波 陈雯 
    联系地址 湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦 湖北省武汉市江汉区江汉路129中百商厦 
    24-25F 24-25F 
    电话 027-82777083 027-82832006 8008802006 
    传真 027-82210291 027-82210291 
    电子信箱 whzbpb@163.com whzbcw@163.com 
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 
    （％） 
    总资产 5,121,809,098.38 4,641,948,352.20 10.34% 
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,369,065,503.75 1,719,113,939.02 37.81% 
    股本 681,021,500.00 560,505,290.00 21.50% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.48 3.07 13.36% 
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 
    营业总收入 6,055,266,241.02 5,032,450,399.71 20.32% 
    武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    170,439,340.16 131,971,706.27 29.15% 
    利润总额 179,487,489.02 137,787,653.42 30.26% 
    归属于上市公司股东的净利润 127,073,577.31 97,631,100.24 30.16% 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 106,718,084.39 86,820,182.02 22.92% 
    净利润 
    基本每股收益（元/ 股） 0.2 0.17 17.65% 
    稀释每股收益（元/ 股） 0.2 0.17 17.65% 
    净资产收益率（% ） 5.36% 6.09% 下降0.73个百分点 
    经营活动产生的现金流量净额 415,228,415.81 551,117,070.74 -24.66% 
    每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.61 0.98 -37.76% 
    注：公司于2010年2月1日实施完成2009年度配股工作。本次配股完成后，公司总股本由560,505,290股增加至期末的
    681,021,500股，增长21.50%。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 
    非流动资产处置损益 17,046,639.01 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 11,148,563.10 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,054,544.88 
    所得税影响额 -6,785,164.31 
    合计 20,355,492.92 
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 
    股 
    一、有限售条件股份 573,773 0.10% 20,524 20,524 594,297 0.09% 
    1、国家持股 
    2、国有法人持股 
    3、其他内资持股 573,773 0.10% 20,524 20,524 594,297 0.09% 
    其中：境内非国有 480,480 0.09% 0 0 480,480 0.07% 
    法人持股 
    境内自然人持 93,293 0.02% 20,524 20,524 113,817 0.02% 
    股 
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 40,215 
    前10名股东持股情况 
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 
    数量 量 
    武汉商联（集团）股份有限公 国有法人 10.16% 69,195,361 69,195,361 0 
    司 
    易方达价值成长混合型证券 境内非国有法 3.14% 21,371,694 21,371,694 未知 
    投资基金 人 
    银华富裕主题股票型证券投 境内非国有法 2.74% 18,655,612 18,655,612 未知 
    资基金 人 
    博时价值增长证券投资基金 境内非国有法 2.15% 14,640,000 14,640,000 未知 
    人 
    武汉中鑫投资股份有限公司 境内非国有法 1.64% 11,197,306 11,197,306 0 
    人 
    汇添富均衡增长股票型证券 境内非国有法 1.63% 11,119,276 11,119,276 未知 
    投资基金 人 
    交银施罗德成长股票证券投 境内非国有法 1.62% 10,999,938 10,999,938 未知 
    资基金 人 
    工银瑞信稳健成长股票型证 境内非国有法 1.61% 10,944,172 10,944,172 未知 
    券投资基金 人 
    武汉华汉投资管理有限公司 国有法人 1.60% 10,906,800 10,906,800 未知 
    新华人寿保险股份有限公司 境内非国有法 1.46% 9,957,072 9,957,072 未知 
    －分红－个人分红 人 
    前10名无限售条件股东持股情况 
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 
    武汉商联（集团）股份有限公司 69,195,361 人民币普通股 
    易方达价值成长混合型证券投资基金 21,371,694 人民币普通股 
    银华富裕主题股票型证券投资基金 18,655,612 人民币普通股 
    博时价值增长证券投资基金 14,640,000 人民币普通股 
    11,197,306 人民币普通股 
    汇添富均衡增长股票型证券投资基金 11,119,276 人民币普通股 
    交银施罗德成长股票证券投资基金 10,999,938 人民币普通股 
    工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10,944,172 人民币普通股 
    武汉华汉投资管理有限公司 10,906,800 人民币普通股 
    新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分 9,957,072 人民币普通股 
    红 
    上 
    述 武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营 
    股 公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 
    东 
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股 
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因 
    数量 
    汪爱群 董事长 42,163 9,276 0 51,439 0 0 配股 
    俞善伟 副董事长、副总 28,697 6,314 0 35,011 0 0 配股 
    经理 
    张锦松 董事、总经理 39,775 8,750 0 48,525 0 0 配股 
    程 军 董事、副总经理 5,443 1,197 0 6,640 0 0 配股 
    张冬生 董事、副总经理 2,268 499 0 2,767 0 0 配股 
    杨晓红 董事、副总经理 3,024 665 0 3,689 0 0 配股 
    王 辉 副总经理 3,024 665 0 3,689 0 0 配股 
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况 
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同 
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%） 
    超市 571,184.61 467,346.79 18.18% 20.17% 17.01% 0.95% 
    百货 31,087.68 24,445.30 21.37% 16.00% 15.86% 0.10% 
    5.2 主营业务分地区情况
    武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    单位：万元
    营业收入 营业收入比上年增减（%） 
    湖北省 579,932.84 20.46% 
    重庆市 25,593.78 17.34% 
    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6募集资金使用情况
    5.6.1募集资金运用
    √适用□不适用
    1、前次募集资金延续到报告期内使用的情况
    经中国证监会核准，公司于2008年1月21日实施完成2007年度配股工作。本次配股以公司2006年12月31日总股本335,266,960股为基数，以每股6.90元的价格，按照10股配2股的比例向全体股东配
    售股份。该次配股实际配售股份65,093,962股，募集资金总额为449,148,337.80元，扣除承销费及其他发行费用之后，募集资金净额为436,636,855.52元。武汉众环会计师事务所有限责任公司对配股认购及缴款情况进行了验证，并出具了本次配股的验资报告。
    该次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司和武汉中百便民超市连锁有限公司增资的方式，用于发展25家仓储超市及100家便民超市项目。
    截止报告期末，公司2007年度配股项目已全部实施完毕，累计使用募集资金41,750.30万元，其中，本报告期使用募集资金201.87万元，募集资金存储余额2,040.53万元。
    2、报告期募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56号文核准，公司向截至2010年1月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的武汉中百全体股东按10:2.2的比例配售股份，发行价格为5.07元/股。本次配股网上认购缴款工作已于2010年2月1日结束，实际配售120,516,210股，募集资金总额为人民币611,017,184.70元，募集资金利息为人民币31,355.59元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币590,980,137.42元。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010号验资报告。
    本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展19家仓储超市、80家便民超市以及两个配送中心项目。截止2010年6月30日，公司已使用募集资金19,015.37万元。募集资金承诺项目完成情况如下：
    单位：万元
    59,098.01 
    报告期内投入募集资金总额 19,015.37 
    0 
    累计变更用途的募集资金总额 0 
    已累计投入募集资金总额 19,015.37 
    0.00% 
    是否 截至期末 项目 
    已变 累计投入 截至期 项目达 可行 
    承 更项 金额与承 末投入 到预定 是否 性是 
    诺 目（含 募集资金 调整后投 截至期末 报告期内 截至期末 诺投入金 进度 可使用 报告期内 达到 否发 
    投 部分 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金额 累计投入 额的差额 （%）(4) 状态日 实现的效 预计 生重 
    资 变更） 总额 金额(1) 金额(2) (3)＝ ＝(2)/(1) 期 益 效益 大变 
    项 (2)-(1) 化 
    目 
    武汉中百集团连锁 2011年 
    仓储超市技术改造 02月28 
    项目 否 38,951.18 38,951.18 38,951.18 16,074.41 16,074.41 -22,876.77 41.27% 日 -1,177.50 是 否 
    武汉中百集团便民 2011年 
    连锁超市技术改造 02月28 
    项目 否 3,709.94 3,709.94 3,709.94 1,942.63 1,942.63 -1,767.31 52.36% 日 121.11 是 否 
    武汉中百集团咸宁 2011年 
    物流配送中心建设 08月31 
    项目 否 8,815.00 8,815.00 8,815.00 890.60 890.60 -7,924.40 10.10% 日 0.00 是 否 
    武汉中百集团浠水 2011年 
    物流配送中心建设 08月31 
    项目 否 7,621.89 7,621.89 7,621.89 107.73 107.73 -7,514.16 1.41% 日 0.00 是 否 
    合计 - 59,098.01 59,098.01 59,098.01 19,015.37 19,015.37 -40,082.64 - - -1,056.39 - - 
    未达到计划进度或 
    预计收益的情况和 
    原因（分具体项目） 不适用 
    项目可行性发生重 不适用 
    大变化的情况说明 
    募集资金投资项目 不适用 
    实施地点变更情况 
    募集资金投资项目 不适用 
    实施方式调整情况 
    适用 
    募集资金投资项目 
    先期投入及置换情 
    况 经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入 
    募集资金项目的自筹资金。 
    用闲置募集资金暂 
    时补充流动资金情 
    况 不适用 
    项目实施出现募集 
    资金结余的金额及 
    原因 不适用 
    尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的配股项目。 
    金用途及去向 
    募集资金使用及披 不适用 
    露 
    中 
    存 
    在 
    5.6.2变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    5.9公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6重要事项
    6.1收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 所涉及 所涉及 与交易对 
    出售日该出 的资产 的债权 方的关联 
    被出售或置 售资产为公 出售产 是否为关 产权是 债务是 关系（适 
    交易对方 出资产 出售日 交易价格 司贡献的净 生的损 联交易 定价原则 否已全 否已全 用关联交 
    利润 益 部过户 部转移 易情形） 
    荆州市时尚 荆州中百百 非关联关 
    购物广场有 货商场有限 2010年5月31日 3,800.00 -354.61 1,809.25 否 公允价格 是 是 系 
    限公司 公司股权 
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 
    担 是否为关 
    保 联方担保 
    对 担保额度相关公 担保额度 实际发生日期（协议 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 （是或 
    象 告披露日和编号 签署日） 额 完毕 否） 
    名 
    称 
    / / 0 / 0 / / / / 
    报告期内审批的对外担保额度合计 0 报告期内对外担保实际发生 0 
    （A1） 额合计（A2） 
    报告期末已审批的对外担保额度合 0 报告期末实际对外担保余额 0 
    计（A3） 合计（A4） 
    公司对子公司的担保情况 
    是否为关 
    联方担保 
    担保对象名称 担保额度相关公 担保额度 实际发生日期（协议 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 （是或 
    告披露日和编号 签署日） 额 完毕 否） 
    武汉中百连锁 2009.10.27公告 
    仓储超市有限 编号:2009-36号 26,000.00 2009年09月28日 13,955.99 信用 1年 否 是 
    公司 
    武汉中百连锁 2009.10.27公告 
    仓储超市有限 编号:2009-36 20,000.00 2009年11月27日 0.00 信用 1年 否 是 
    公司 
    武汉中百连锁 2009.10.27公告 
    仓储超市有限 编号:2009-36 10,000.00 2009年08月29日 0.00 信用 1年 否 是 
    公司 
    武汉中百连锁 2010.3.25公告编 
    仓储超市有限 号:2010-16 8,000.00 2009年05月27日 1,667.77 信用 1年 否 是 
    公司 
    武汉中百连锁 2010.3.25公告编 
    仓储超市有限 号:2010-16 20,000.00 2010年04月15日 3,413.84 信用 1年 否 是 
    公司 
    武汉中百电器 2009.10.27公告 2,000.00 2009年08月29日 0 信用 1年 否 是 
    连锁有限公司 编号:2009-36 
    武汉中百电器 2010.3.25公告编 5,000.00 2009年08月01日 3,675.00 信用 1年 否 是 
    连锁有限公司 号:2010-16 
    武汉中百电器 2010.3.25公告编 12,000.00 2009年05月27日 9,027.31 信用 1年 否 是 
    连锁有限公司 号:2010-16 
    武汉中百电器 2009.10.27公告 4,000.00 2009年09月28日 3,684.06 信用 1年 否 是 
    连锁有限公司 编号:2009-36 
    武汉中百连锁 
    仓储超市有限 
    公司/武汉中百 2010.3.25公告编 
    电器连锁有限 号:2010-16 20,000.00 2009年07月28日 10,307.04 信用 1年 否 是 
    公司 
    报告期内审批对子公司担保额度合 0 报告期内对子公司担保实际 47,257.20 
    计（B1） 发生额合计（B2） 
    报告期末已审批的对子公司担保额 127,000.00 报告期末对子公司实际担保 45,731.01 
    度合计（B3） 余额合计（B4） 
    公司担保总额（即前两大项的合计） 
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额合 47,257.20 
    （A1+B1） 计（A2+B2） 
    报告期末已审批的担保额度合计 127,000.00 报告期末实际担保余额合计 45,731.01 
    （A3+B3） （A4+B4） 
    实际担保总额（即A4+B4 ）占公司净资产的比例 19.30% 
    其中： 
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 18,752.37 
    担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E） 0 
    上述三项担保金额合计（C+D+E ） 18,752.37 
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 
    6.3非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    2009年6月3日，公司第一大股东武汉商联集团出具承诺函，承诺在公司2009年配股实施日将现金认购全部可配部分。
    2010年2月1日，公司配股实施完成，武汉商联集团履行了全部认购承诺，全额认购可配股份12,477,852股。
    配或资本公积金转增股本预案
    单位：元
    本期发生额 上期发生额 
    1 ．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 404,342.54 
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 -101,085.64 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 
    小计 0 303,256.90 
    2 ．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0 
    享有的份额 
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0 
    享有的份额产生的所得税影响 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 -1,520,594.25 
    小计 0 -1,520,594.25 
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0 
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0 
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0 
    小计 0 0 
    4．外币财务报表折算差额 0 0 
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0 
    小计 0 0 
    5．其他 0 0 
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0 
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 
    小计 0 0 
    合计 0 -1,217,337.35 
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 
    2010年03月23 武汉 实地调研 长江证券股份有限 公司基本情况及发展规划 
    日 公司研究员邵稳重 
    2010年03月25 兴业证券股份有限 
    日 武汉 实地调研 公司首席理财分析 公司基本情况及发展规划 
    师洪流 
    2010年05月19 武汉 实地调研 中信证券研究员胡 公司基本情况及发展规划 
    日 维波 
    2010年06月01 武汉 实地调研 光大证券股份有限 公司基本情况及发展规划 
    日 公司研究员唐佳睿 
    武汉中百集团股份有限公司2010年半年度报告摘要
    财 
    务 √未经审计 □审计 
    报 
    7.2 财务报表 
    7.2.1 资产负债表 
    编制单位：武汉中百集团股份有限公司 
    元 
    年初余额 
    项目 期末余额 
    合并 母公司 
    流动资产： 
    货币资金 1,206,311,398.15 297,031,431.24 760,840,210.65 252,605,819.62 
    结算备付金 
    拆出资金 
    交易性金融资产 
    应收票据 13,861,800.42 170,000.00 
    应收账款 70,043,823.48 276,407.52 97,370,545.78 276,407.52 
    预付款项 332,086,749.56 144,609.68 256,761,189.23 172,856.19 
    应收保费 
    应收分保账款 
    应收分保合同准备金 
    应收利息 
    应收股利 120,000,000.00 
    其他应收款 23,299,349.98 285,422,607.44 18,423,002.83 212,332,848.72 
    买入返售金融资产 
    存货 941,249,075.23 356,163.93 1,110,541,415.39 347,283.93 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 703,102.01 113,101.49 
    流动资产合计 2,587,555,298.83 583,231,219.81 2,244,219,465.37 585,735,215.98 
    非流动资产： 
    发放贷款及垫款 
    可供出售金融资产 
    持有至到期投资 
    长期应收款 
    长期股权投资 39,100,000.00 1,847,075,518.43 39,100,000.00 1,215,331,318.43 
    投资性房地产 51,611,154.91 22,702,963.38 52,231,721.89 22,973,601.72 
    固定资产 1,724,670,106.81 160,668,634.90 1,657,251,824.47 166,478,805.88 
    在建工程 52,483,312.64 21,594,603.90 32,703,889.61 8,049,130.50 
    工程物资 
    固定资产清理 
    2010年06月30日 单位：
    生产性生物资产 
    油气资产 
    无形资产 259,239,629.15 238,944,604.54 
    开发支出 
    商誉 39,521,646.04 39,521,646.04 
    长期待摊费用 365,657,149.33 336,004,399.61 
    递延所得税资产 1,970,800.67 1,970,800.67 
    其他非流动资产 
    非流动资产合计 2,534,253,799.55 2,052,041,720.61 2,397,728,886.83 1,412,832,856.53 
    资产总计 5,121,809,098.38 2,635,272,940.42 4,641,948,352.20 1,998,568,072.51 
    流动负债： 
    短期借款 180,161,236.23 100,000,000.00 341,410,327.12 110,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
    应付票据 384,790,711.56 2,870,000.00 549,307,544.38 
    应付账款 1,111,700,989.21 760,085.41 1,117,584,407.19 940,383.46 
    预收款项 794,654,358.95 358,254.10 646,444,905.19 209,556.09 
    卖出回购金融资产款 
    应付手续费及佣金 
    应付职工薪酬 292,969.12 118,333.71 
    应交税费 79,679,965.35 4,509,971.49 62,629,787.44 4,391,351.67 
    应付利息 424,117.56 495,860.89 
    应付股利 866,059.95 866,059.95 818,011.95 818,011.95 
    其他应付款 122,654,357.74 492,194,335.60 118,526,817.63 357,931,083.06 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 1,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
    其他流动负债 
    流动负债合计 2,676,624,765.67 601,558,706.55 2,838,835,995.50 475,790,386.23 
    非流动负债： 
    长期借款 59,333,333.36 10,000,000.00 67,133,333.34 15,000,000.00 
    应付债券 
    长期应付款 
    专项应付款 
    预计负债 
    递延所得税负债 
    其他非流动负债 
    非流动负债合计 59,333,333.36 10,000,000.00 67,133,333.34 15,000,000.00 
    负债合计 2,735,958,099.03 611,558,706.55 2,905,969,328.84 490,790,386.23 
    所有者权益（或股东权益）： 
    实收资本（或股本） 681,021,500.00 681,021,500.00 560,505,290.00 560,505,290.00 
    资本公积 1,075,734,821.19 1,075,847,225.68 605,270,893.77 605,383,298.26 
    减：库存股 
    专项储备 
    盈余公积 151,951,583.14 151,951,583.14 151,951,583.14 151,951,583.14 
    一般风险准备 
    未分配利润 460,357,599.42 114,893,925.05 401,386,172.11 189,937,514.88 
    外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计 2,369,065,503.75 2,023,714,233.87 1,719,113,939.02 1,507,777,686.28 
    少数股东权益 16,785,495.60 16,865,084.34 
    所有者权益合计 2,385,850,999.35 2,023,714,233.87 1,735,979,023.36 1,507,777,686.28 
    负债和所有者权益总计 5,121,809,098.38 2,635,272,940.42 4,641,948,352.20 1,998,568,072.51 
    7.2.2 利润表
    编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、营业总收入 6,055,266,241.02 6,870,107.23 5,032,450,399.71 6,376,449.66 
    其中：营业收入 6,055,266,241.02 6,870,107.23 5,032,450,399.71 6,376,449.66 
    利息收入 
    已赚保费 
    手续费及佣金收入 
    二、营业总成本 5,902,919,409.23 15,853,333.68 4,906,276,440.36 23,532,039.90 
    其中：营业成本 4,938,798,571.72 4,106,795.42 4,150,105,067.18 3,604,519.54 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
    营业税金及附加 41,098,814.69 142,848.00 33,057,673.18 148,893.76 
    销售费用 674,558,462.54 715,355.55 522,108,346.40 668,702.28 
    管理费用 235,870,066.21 14,280,113.40 183,406,786.40 15,044,682.28 
    财务费用 13,651,868.83 -3,391,778.69 17,139,498.38 4,065,242.04 
    资产减值损失 -1,058,374.76 459,068.82 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 18,092,508.37 5,797,746.92 5,797,746.92 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 -685,293.78 -685,293.78 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 170,439,340.16 -8,983,226.45 131,971,706.27 -11,357,843.32 
    列） 
    加：营业外收入 11,437,448.61 2,413,530.29 5,989,044.36 3,440,000.00 
    减：营业外支出 2,389,299.75 371,743.66 173,097.21 
    其中：非流动资产处置损失 1,047,453.65 71,743.66 136,331.35 
    ” 179,487,489.02 -6,941,439.82 137,787,653.42 -7,917,843.32 
    减：所得税费用 52,493,500.46 40,172,583.65 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 126,993,988.56 -6,941,439.82 97,615,069.77 -7,917,843.32 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 127,073,577.31 -6,941,439.82 97,631,100.24 -7,917,843.32 
    利润 
    少数股东损益 -79,588.75 -16,030.47 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益 0.2 0.17 
    （二）稀释每股收益 0.2 0.17 
    七、其他综合收益 -1,217,337.35 -1,217,337.35 
    八、综合收益总额 126,993,988.56 -6,941,439.82 96,397,732.42 -9,135,180.67 
    归属于母公司所有者的综 127,073,577.31 -6,941,439.82 96,413,762.89 -9,135,180.67 
    合收益总额 
    归属于少数股东的综合收 -79,588.75 -16,030.47 
    益总额 
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额 
    项目 
    合并 母公司 合并 母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的 7,107,342,418.10 7,017,274.95 5,551,661,247.94 6,497,289.29 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关 34,102,925.74 349,649,017.21 27,932,140.00 94,846,937.98 
    的现金 
    经营活动现金流入小计 7,141,445,343.84 356,666,292.16 5,579,593,387.94 101,344,227.27 
    购买商品、接受劳务支付的 5,723,509,680.81 3,997,088.63 4,138,116,342.89 3,259,689.94 
    现金 
    客户贷款及垫款净增加额 
    存放中央银行和同业款项 
    净增加额 
    支付原保险合同赔付款项 
    的现金 
    支付利息、手续费及佣金的 
    现金 
    支付保单红利的现金 
    支付给职工以及为职工支 321,197,963.21 3,462,766.59 277,061,244.85 4,612,696.99 
    付的现金 
    支付的各项税费 205,934,388.59 309,927.09 192,781,474.17 3,914,780.16 
    支付其他与经营活动有关 475,574,895.42 165,414,226.30 420,517,255.29 13,362,876.26 
    的现金 
    经营活动现金流出小计 6,726,216,928.03 173,184,008.61 5,028,476,317.20 25,150,043.35 
    经营活动产生的现金 415,228,415.81 183,482,283.55 551,117,070.74 76,194,183.92 
    流量净额 
    二、投资活动产生的现金流量： 
    收回投资收到的现金 43,000,000.00 63,824,900.00 289,024,900.03 
    取得投资收益收到的现金 22,050.00 
    处置固定资产、无形资产和 669,927.52 2,952.03 
    其他长期资产收回的现金净额 
    处置子公司及其他营业单 38,000,000.00 
    位收到的现金净额 
    收到其他与投资活动有关 
    的现金 
    投资活动现金流入小计 38,669,927.52 43,022,050.00 63,827,852.03 289,024,900.03 
    购建固定资产、无形资产和 350,212,294.74 10,750,174.25 109,021,067.34 895,225.28 
    其他长期资产支付的现金 
    投资支付的现金 674,744,200.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
    投资活动现金流出小计 350,212,294.74 685,494,374.25 109,021,067.34 895,225.28 
    投资活动产生的现金 -311,542,367.22 -642,472,324.25 -45,193,215.31 288,129,674.75 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 590,980,137.42 590,980,137.42 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
    取得借款收到的现金 30,000,000.00 61,000,000.00 33,000,000.00 
    发行债券收到的现金 
    收到其他与筹资活动有关 
    的现金 
    筹资活动现金流入小计 620,980,137.42 590,980,137.42 61,000,000.00 33,000,000.00 
    偿还债务支付的现金 199,149,090.87 16,500,000.00 303,000,000.00 70,000,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息 80,045,907.64 71,064,485.10 73,963,338.25 60,320,524.01 
    支付的现金 
    其中：子公司支付给少数股 
    东的股利、利润 
    支付其他与筹资活动有关 
    的现金 
    筹资活动现金流出小计 279,194,998.51 87,564,485.10 376,963,338.25 130,320,524.01 
    筹资活动产生的现金 341,785,138.91 503,415,652.32 -315,963,338.25 -97,320,524.01 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
    五、现金及现金等价物净增加额 445,471,187.50 44,425,611.62 189,960,517.18 267,003,334.66 
    加：期初现金及现金等价物 760,840,210.65 252,605,819.62 636,396,681.43 118,433,516.97 
    余额 
    六、期末现金及现金等价物余额 1,206,311,398.15 297,031,431.24 826,357,198.61 385,436,851.63 
    表
    2010半年度 单位：元
    项 本期金额 上年金额 
    目 
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益 少数股 
    东权益 
    少数股 
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 
    股本） 所有者 
    所有者 权益合 
    权益合 
    计 计 
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 
    股本） 
    560,50 605,27 151,95 401,38 16,865, 1,735,9 560,50 607,02 126,08 270,00 16,267, 1,579,8 
    一、上年年末余额 5,290.0 0,893.7 1,583.1 6,172.1 084.34 79,023. 5,290.0 1,208.5 5,023.9 5,652.7 863.96 85,039. 
    0 7 4 1 36 0 9 6 3 24 
    加 
    ：会 
    计政 
    前期差错更正 
    其他 
    560,50 605,27 151,95 401,38 16,865, 1,735,9 560,50 607,02 126,08 270,00 16,267, 1,579,8 
    二、本年年初余额 5,290.0 0,893.7 1,583.1 6,172.1 084.34 79,023. 5,290.0 1,208.5 5,023.9 5,652.7 863.96 85,039. 
    0 7 4 1 36 0 9 6 3 24 
    三、本年增减变动金额（减 120,51 470,46 58,971, -79,588 649,87 -1,217, 41,580, -16,030 40,347, 
    少以“-”号填列） 6,210.0 3,927.4 427.31 .74 1,975.9 337.35 571.24 .50 203.39 
    0 2 9 
    127,07 -79,588 126,99 97,631, -16,030 97,615, 
    （一）净利润 3,577.3 .74 3,988.5 100.24 .50 069.74 
    1 7 
    （二）其他综合收益 -1,217, -1,217, 
    337.35 337.35 
    上 127,07 -79,588 126,99 -1,217, 97,631, -16,030 96,397, 
    述 3,577.3 .74 3,988.5 337.35 100.24 .50 732.39 
    （ 1 7 
    一 
    ） 
    （ 
    三 120,51 470,46 590,98 
    ） 6,210.0 3,927.4 0,137.4 
    所 0 2 2 
    有 
    者 
    120,51 470,46 590,98 
    1 6,210.0 3,927.4 0,137.4 
    ． 0 2 2 
    所 
    有 
    2 
    ． 
    股 
    3．其他 
    -68,102 -68,102 -56,050 -56,050 
    （四）利润分配 ,150.00 ,150.00 ,529.00 ,529.00 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） -68,102 -68,102 -56,050 -56,050 
    的分配 ,150.00 ,150.00 ,529.00 
    ,529.00 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结 
    转 
    1．资本公积转增资本 
    （或股本） 
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：武汉中百集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额 
    项目 
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 
    本） 本） 
    560,505,2 605,383,2 151,951,5 189,937,5 1,507,777 560,505,2 607,133,6 126,085,0 142,521,8 1,436,245 
    一、上年年末余额 90.00 98.26 83.14 14.88 ,686.28 90.00 13.08 23.96 07.12 ,734.16 
    加：会计政策变更 
    前期差错更正 
    其他 
    二、本年年初余额 560,505,2 605,383,2 151,951,5 189,937,5 1,507,777 560,505,2 607,133,6 126,085,0 142,521,8 1,436,245 
    90 98.26 83.14 14.88 ,686.28 90 13.08 23.96 7.12 ,734.16 
    三 
    、 120,516,2 470,463,9 -75,043,5 515,936,5 -1,217,33 -63,968,3 -65,185,7 
    本 10.00 27.42 89.83 47.59 7.35 72.32 09.67 
    年 
    增 
    （ -6,941,43 -6,941,43 -7,917,84 -7,917,84 
    一 9.83 9.83 3.32 3.32 
    ） 
    净 
    （ -1,217,33 -1,217,33 
    二 7.35 
    ） 7.35 
    其 
    上 -6,941,43 -6,941,43 -1,217,33 -7,917,84 -9,135,18 
    述 9.83 9.83 7.35 3.32 0.67 
    （ 
    一 
    （ 120,516,2 470,463,9 590,980,1 
    三 10.00 27.42 37.42 
    ） 
    所 
    120,516,2 470,463,9 590,980,1 
    1．所有者投入资本 10.00 27.42 37.42 
    2．股份支付计入所有 
    者权益的金额 
    3．其他 
    -68,102,1 -68,102,1 -56,050,5 -56,050,5 
    （四）利润分配 50.00 50.00 29.00 29.00 
    1．提取盈余公积 
    2．提取一般风险准备 
    3．对所有者（或股东） -68,102,1 -68,102,1 -56,050,5 -56,050,5 
    的分配 50.00 50.00 29.00 29.00 
    4．其他 
    （五）所有者权益内部结 
    转 
    1 
    ． 
    资 
    本 
    2 
    ． 
    盈 
    余 
    3 
    ． 
    4 
    ． 
    （ 
    六 
    1 
    ． 
    2 
    ． 
    681,021,5 1,075,847 151,951,5 114,893,9 2,023,714 560,505,2 605,916,2 126,085,0 78,553,43 1,371,060 
    四、本期期末余额 00.00 ,225.68 83.14 25.05 ,233.87 90.00 75.73 23.96 4.80 ,024.49 
    7.3报表附注
    7.3.1如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    武汉中百集团股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月十三日