西藏矿业(000762) 最新公司公告|查股网

						西藏矿业发展股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 
总资产（元） 1,255,027,985.95 1,055,959,320.57 18.85% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 692,721,055.27 610,691,989.11 13.43% 
股本（股） 275,701,250.00 275,701,250.00 0.00% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    股） 
    2.51 2.22 13.06% 
    2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%） 
营业总收入（元） 147,628,953.10 63.41% 295,085,443.73 98.55% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,125,809.75 66.22% 32,187,536.48 250.92% 
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 55,673,004.91 -41.95% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
股） - - 0.20 -42.86% 
基本每股收益（元/股） 0.08 60.00% 0.12 -250.00 
稀释每股收益（元/股） 0.08 6000% 0.12 -250.00% 
    加权平均净资产收益率（%） 3.34% 42.13% 5.09% 8.70% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
    收益率（%） 3.25% 10.54% 4.61% 252.65% 
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 
    非流动资产处置损益-378,962.60 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    4,123,139.58 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-178,030.58 
    合计3,566,146.40 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    报告期末股东总数（户） 48,126 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 
    西藏自治区矿业发展总公司48,779,741 人民币普通股 
    杭州华泰信投资管理有限公司17,187,288 人民币普通股 
    西藏藏华工贸有限公司9,665,237 人民币普通股 
    中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 
    券投资基金7,777,777 人民币普通股 
    中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证 
    券投资基金5,797,716 人民币普通股 
    四川都江堰海棠铁合金冶炼有限公司4,037,638 人民币普通股 
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投 
    资基金3,000,000 人民币普通股 
    吴鸣霄2,515,074 人民币普通股 
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金2,356,935 人民币普通股 
    华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票 
    型证券投资基金 
    2,304,980 人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用□ 不适用 
    货币资金较年初增长62.55%，主要是报告期内有效地执行销售收款政策，资金回笼率较高；9 月份成功转让子公司西藏扎布耶6%的股权收回资金6600 余万元。 
    在建工程较年初增长118.27%，主要是报告期内扎布耶盐湖一期技改工程项目、尼木厅宫铜矿采矿扩建及5,000 吨电解铜建设项目企业自筹资金开展前期施工。 
    工程物资较年初增长277.57%，主要是报告期内工程用材料采购量增加。 
    无形资产较年初增长119.87%，主要是报告期内新增两项专利使用许可费用。 
    短期借款较年初增长122.22%，主要是报告期内新借入四笔一年期短期贷款，合计80,000,000.00 元。 
    预收账款较年初增长650.79%，主要报告期内是预收销售货款。 
    其他应付款较年初下降40.64%，主要是报告期内子公司西藏扎布耶本期债转股减少其他应付的往来款。 
    资本公积较年初增长23.40%，主要是报告期内转让子公司西藏扎布耶6%的股权，在合并财务报表时，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。 
    营业总收入同比增长98.55%，主要是报告期内采取有效措施加大产销力度，主要产品产销量较上年同期大幅增长；部分产品销售价格较上年同期亦有所增长。 
    财务费用同比下降70.06%，主要是报告期内借款减少及年度平均利率下降导致利息支出下降。 
    投资收益同比增长62.21%，主要是报告期内参股公司经营有所好转。 
    营业外收入同比增长48.31%，主要是报告期内收到政府补助资金。 
    营业外支出同比下降84.48%，主要是报告期内未再发生上年度需大额开支的经济事项。 
    所得税同比增长2118.06%，主要是报告期内经营成果较上年同期扭亏且大幅增长；转让子公司西藏扎布耶6%的股权，母公司获得股权转让收益缴纳所得税。 
    归属于上市公司股东的净利润同比增长250.92%，主要是报告期内主要产品产销量较上年同期大幅增长，销售收入大幅增长，实现较高利润，经营成果较上年同期扭亏且大幅增长。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    √ 适用□ 不适用 
    一、报告期内，公司不存在向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 
    二、报告期以前发生延续到报告期内的违反规定程序对外提供担保的解除情况： 
    2010 年9 月4 日，公司收到债权人马鸿亮签发的《免除西藏矿业发展股份有限公司保证责任通知书》，该通知书明确表示马鸿亮免除我公司对其应承担的全部保证责任，自公司收到通知书之日起，公司不再承担主债务人重庆海棠新材料有限公司对编号为597BB1212、597BB1232 信用证项下债务承担的全部保证责任。根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定，债权人免除保证人债务（责任）的，保证合同终止，保证人的保证债务（责任）解除。 
    至此，公司1998 年8 月11 日为重庆海棠新材料有限公司向中国银行重庆分行提供保证担保形成的保证债务（责任）全部解除。具体情况详见2010 年8 月20 日、９月８日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司公告。 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用□ 不适用 
    一、2010 年9 月16 日，48,730,825 股限售股份上市流通。具体情况详见2010 年９月１４日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司公告。 
    二、本公司与本公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）同时通过西南联合产权交易所有限责任公司（以下简称“西南联交所”）公开挂牌转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“扎布耶公司”）共计22%股权（其中本公司转让6%，矿业总公司转让16%）的事项。 
    2010 年8 月13 日至2010 年9 月9 日上述扎布耶公司22%的股权在西南联交所挂牌。公告期满后，扎布耶公司22%的股权出让征得一个由比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司组成的联合受让体。根据挂牌结果，经西南联交所组织交易，2010 年9 月15 日本公司、矿业总公司与比亚迪股份有限公司和西藏金浩投资有限公司签署了《产权转让合同》。具体情况详见2010 年９月１７日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司公告。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 
    2010 年07 月02 日成都面谈中金公司邓贺斐公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研兴业基金副总经理徐天舒公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研宝盈基金总经理助理高峰公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研安邦保险投资总监张纪林公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研信诚基金研究总监胡喆公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研国泰君安有色研究员桑永亮公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研中海基金基金经理杨济如公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研申万巴黎基金经理魏立公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研长信基金基金经理胡志宝公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研信诚基金基金经理张锋公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研海富通基金经理程岽公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研东吴基金基金经理任壮公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研诺安基金基金经理王坚公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研华安基金基金经理陆从珍公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研华宝兴业投资经理林志宗公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研中国人保投资经理王欣丰公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研景林资产投资经理干迎公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研宝盈基金投资经理沈剑冰公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研平安资管投资经理张敦勇公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研华安基金投资助理董良伟公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研 
    信诚基金研究员/宏观谭鹏 
    万 
    公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研 
    华夏基金研究员/有色王冠 
    苏 
    公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研常丰资本研究员/QFII 杨静公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年08 月05 日拉萨实地调研华宝兴业基金经理范红兵公司的发展情况及扎布耶公司情况 
    2010 年09 月09 日成都电话沟通博时基金经理温宇峰 
    公司的发展情况及非公开发行募投项 
    目情况、扎布耶公司情况 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用√ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用√ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元 
    项目 
    期末余额年初余额 
    合并母公司合并母公司 
    流动资产： 
货币资金273,912,104.44 180,948,388.75 168,512,910.55 109,526,030.09 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据13,928,741.97 6,500,000.00 22,213,068.35 15,884,700.00 
应收账款14,034,402.09 107,496,628.21 15,417,621.76 117,117,273.20 
预付款项34,205,965.87 7,745,817.40 28,943,633.62 2,576,156.81 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款32,401,037.75 142,811,407.04 27,200,170.80 274,476,571.17 
买入返售金融资产 
存货139,027,728.69 16,972,746.87 106,079,425.28 16,889,463.21 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计507,509,980.81 462,474,988.27 368,366,830.36 536,470,194.48 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资67,214,918.96 367,214,302.92 67,954,766.78 154,034,150.74 
投资性房地产11,906,068.42 8,030,047.77 12,256,103.48 8,274,188.70 
固定资产485,143,303.57 51,835,833.93 503,189,378.55 58,558,636.79 
在建工程95,068,698.01 65,597.70 43,554,714.87 51,351.50 
工程物资9,837,752.76 2,605,540.85 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产42,431,183.63 19,297,957.19 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用22,313,297.79 422,131.57 24,549,612.68 533,175.47 
递延所得税资产13,602,782.00 20,766,669.07 14,184,415.81 21,999,465.66 
其他非流动资产 
非流动资产合计747,518,005.14 448,334,582.96 687,592,490.21 243,450,968.86 
资产总计1,255,027,985.95 910,809,571.23 1,055,959,320.57 779,921,163.34 
    流动负债： 
短期借款80,000,000.00 60,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款56,039,849.38 11,490,147.04 48,986,290.58 6,010,101.58 
预收款项36,202,936.04 21,925,990.93 4,821,998.18 960,352.36 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬22,286,577.00 11,779,798.64 22,826,872.21 11,631,646.72 
应交税费17,917,098.67 14,066,019.66 23,331,032.95 18,375,361.71 
应付利息 
应付股利 
其他应付款69,209,826.84 42,238,661.68 116,585,769.48 41,737,105.31 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债105,000,000.00 
其他流动负债 
流动负债合计281,656,287.93 161,500,617.95 357,551,963.40 114,714,567.68 
非流动负债： 
长期借款10,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款30,150,000.00 30,150,000.00 
预计负债37,911,100.00 36,451,100.00 
递延所得税负债 
其他非流动负债36,220,000.00 26,220,000.00 
非流动负债合计104,281,100.00 102,821,100.00 
负债合计385,937,387.93 161,500,617.95 460,373,063.40 114,714,567.68 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00 275,701,250.00 
资本公积247,056,054.77 190,526,038.43 200,211,925.09 190,526,038.43 
减：库存股 
专项储备6,061,502.81 508,589.60 3,064,102.81 203,760.60 
盈余公积39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95 39,030,847.95 
一般风险准备 
未分配利润124,871,399.74 243,542,227.30 92,683,863.26 159,744,698.68 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计692,721,055.27 749,308,953.28 610,691,989.11 665,206,595.66 
少数股东权益176,369,542.75 -15,105,731.94 
所有者权益合计869,090,598.02 749,308,953.28 595,586,257.17 665,206,595.66 
负债和所有者权益总计1,255,027,985.95 910,809,571.23 1,055,959,320.57 779,921,163.34 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年7-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入147,628,953.10 93,643,791.92 90,342,610.54 57,470,381.87 
其中：营业收入147,628,953.10 93,643,791.92 90,342,610.54 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本112,324,024.83 67,244,530.77 71,015,444.57 33,655,244.13 
其中：营业成本85,617,417.25 53,987,123.86 31,564,400.19 25,247,014.43 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加3,685,293.96 1,975,823.07 3,001,033.88 2,022,018.51 
销售费用4,454,480.19 280,151.20 5,997,714.66 1,856,010.13 
管理费用14,960,094.12 7,316,093.09 19,338,388.91 6,480,285.90 
财务费用186,199.57 277,216.15 2,408,551.19 1,339,502.01 
资产减值损失3,420,539.74 3,408,123.40 8,705,355.74 -3,289,586.84 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） -273,375.00 40,811,652.27 -98,104.08 -98,104.08 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益466,472.82 -273,375.00 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
    列） 
35,031,553.27 67,210,913.42 19,229,061.89 23,717,033.66 
加：营业外收入839,064.51 772,618.45 2,678,780.01 1,100,000.00 
减：营业外支出134,726.51 5,239.00 5,714,690.38 5,145,718.56 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 35,735,891.27 67,978,292.87 16,193,151.52 19,671,315.10 
减：所得税费用12,700,445.48 10,298,843.98 1,023,705.16 1,011,220.06 
五、净利润（净亏损以“-”号填23,035,445.79 57,679,448.89 15,169,446.36 18,660,095.04 
    列） 
    归属于母公司所有者的净 
利润23,125,809.75 57,679,448.89 13,912,880.48 18,660,095.04 
少数股东损益-90,363.96 1,256,565.88 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.08 0.05 
    （二）稀释每股收益0.08 0.05 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额23,035,445.79 57,679,448.89 15,169,446.36 18,660,095.04 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额 
23,125,809.75 57,679,448.89 13,912,880.48 18,660,095.04 
归属于少数股东的综合收 
益总额-90,363.96 1,256,565.88 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
一、营业总收入295,085,443.73 169,007,409.20 148,622,569.94 82,448,653.43 
其中：营业收入295,085,443.73 169,007,409.20 148,622,569.94 82,448,653.43 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本251,725,576.87 113,475,501.62 164,830,846.02 81,622,724.64 
其中：营业成本171,945,168.87 92,615,818.53 77,723,569.16 49,355,320.56 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加7,942,363.88 4,740,895.10 3,880,292.74 2,384,927.31 
销售费用13,735,475.09 881,631.76 12,602,998.96 3,399,474.05 
管理费用51,956,294.49 20,023,555.56 58,285,162.82 16,972,351.08 
财务费用1,986,641.19 428,440.41 6,635,348.22 2,580,159.91 
资产减值损失4,159,633.35 -5,214,839.74 5,703,474.12 6,930,491.73 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号 
填列） -739,847.82 41,365,179.45 -1,957,866.06 -1,957,866.06 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益-739,847.82 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
列） 42,620,019.04 96,897,087.03 -18,166,142.14 -1,131,937.27 
加：营业外收入4,494,447.00 3,533,718.45 3,030,373.93 1,100,000.00 
减：营业外支出928,300.60 246,989.77 5,981,865.42 5,218,602.56 
其中：非流动资产处置损失378,962.60 173,905.77 
四、利润总额（亏损总额以“-” 
号填列） 
46,186,165.44 100,183,815.71 -21,117,633.63 -5,250,539.83 
减：所得税费用18,983,349.47 16,386,287.09 855,854.89 638,695.68 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
列） 27,202,815.97 83,797,528.62 -21,973,488.52 -5,889,235.51 
归属于母公司所有者的净 
利润32,187,536.48 83,797,528.62 -21,327,856.31 -5,889,235.51 
少数股东损益-4,984,720.51 -645,632.21 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益0.12 -0.08 
    （二）稀释每股收益0.12 -0.08 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额27,202,815.97 83,797,528.62 -21,973,488.52 -5,889,235.51 
归属于母公司所有者的综 
合收益总额32,187,536.48 83,797,528.62 -21,327,856.31 -5,889,235.51 
归属于少数股东的综合收 
益总额-4,984,720.51 -645,632.21 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：西藏矿业发展股份有限公司2010 年1-9 月单位：元 
    项目 
    本期金额上期金额 
    合并母公司合并母公司 
    一、经营活动产生的现金流量： 
    销售商品、提供劳务收到的 
    现金356,950,438.44 226,232,945.42 211,627,106.02 131,418,638.19 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
收到的税费返还3,662,039.58 2,801,900.00 296,763.89 
收到其他与经营活动有关 
的现金 
1,465,390.96 20,118,351.54 119,330,897.73 136,893,598.58 
经营活动现金流入小计362,077,868.98 249,153,196.96 331,254,767.64 268,312,236.77 
购买商品、接受劳务支付的 
现金133,690,548.58 90,248,130.29 71,637,945.10 89,428,768.63 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支 
付的现金46,127,302.98 11,381,860.44 36,684,019.32 10,619,985.03 
支付的各项税费73,031,469.81 46,944,089.48 28,435,792.80 15,784,464.64 
支付其他与经营活动有关 
的现金53,555,542.70 69,007,100.81 98,591,851.95 81,303,645.95 
经营活动现金流出小计306,404,864.07 217,581,181.02 235,349,609.17 197,136,864.25 
经营活动产生的现金 
流量净额55,673,004.91 31,572,015.94 95,905,158.47 71,175,372.52 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金66,885,027.27 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额378,962.60 4,500.00 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金10,000,000.00 20,453,337.70 
投资活动现金流入小计10,378,962.60 66,889,527.27 20,453,337.70 
购建固定资产、无形资产和 
其他长期资产支付的现金 
87,943,195.73 1,752,137.05 13,917,040.51 716,080.00 
投资支付的现金48,650,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金164,355.70 
投资活动现金流出小计87,943,195.73 50,402,137.05 17,081,396.21 3,716,080.00 
投资活动产生的现金 
流量净额-77,564,233.13 16,487,390.22 3,371,941.49 -3,716,080.00 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金139,060,495.87 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金80,000,000.00 60,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
18,868,452.05 18,868,452.05 
筹资活动现金流入小计237,928,947.92 78,868,452.05 36,000,000.00 36,000,000.00 
偿还债务支付的现金89,650,000.00 36,000,000.00 86,000,000.00 66,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息 
支付的现金2,120,073.76 637,047.50 8,702,376.18 2,707,413.66 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计91,770,073.76 36,637,047.50 94,702,376.18 68,707,413.66 
筹资活动产生的现金 
流量净额146,158,874.16 42,231,404.55 -58,702,376.18 -32,707,413.66 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额124,267,645.94 90,290,810.71 40,574,723.78 34,751,878.86 
加：期初现金及现金等价物 
余额149,644,458.50 90,657,578.04 58,745,220.17 23,782,543.60 
六、期末现金及现金等价物余额273,912,104.44 180,948,388.75 99,319,943.95 58,534,422.46 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计 
    董事长： 
    西藏矿业发展股份有限公司 
    2010年10月28日