西南合成(000788) 最新公司公告|查股网

						北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人李国军、主管会计工作负责人张绍忠及会计机构负责人(会计主管人员)吴光伟声明：
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 1,582,769,562.52 1,315,802,159.46 20.29%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 557,484,393.29 538,145,684.33 3.59%
    股本（股） 260,171,811.00 260,171,811.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.14 2.07 3.38%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 253,454,889.43 157,767,001.76 60.65%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 19,700,260.68 4,284,311.85 359.82%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 12,942,666.29 -12,957,062.01 -
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.05 -0.03 -
    基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
    加权平均净资产收益率（%） 3.53% 0.80% 增加2.73个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.09% 0.77% 增加3.32个百分点
    对基本每股收益和稀释每股收益的说明
    2010年4月，因公司实施资本公积转增股本导致股本发生变化，根据《企业会计准则第34号-每股收益》及《企业会计准则
    讲解(2008)》的规定，用调整后的股数重新计算本报告期的基本每股收益为0.05元/股、稀释每股收益为0.05元/股，上年同期
    的基本每股收益为0.01元/股、稀释每股收益为0.01元/股。
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 -349,778.76
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 575,576.00
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,656.99
    所得税影响额 -3,351,760.38
    合计 -3,107,306.15
    对重要非经常性损益项目的说明
    无
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 11,614
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    重庆西南合成制药有限公司 24,254,909 人民币普通股
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 12,408,578 人民币普通股
    长江证券股份有限公司 5,465,781 人民币普通股
    中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金 5,130,830 人民币普通股
    重庆长江制药厂 3,478,415 人民币普通股
    中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,392,401 人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
    中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 1,962,235 人民币普通股
    华夏证券有限公司 1,540,000 人民币普通股
    上海凯石投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □适用√不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让，
    上述24个月届满后12个月内，重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股
    重庆西南 份的数量不超过西南合成总股本的5%，但重庆合成在获得流通权后通过深圳 上述承诺
    股改承诺 合成制药 证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的 事项正常
    有限公司 卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 履行中。
    股份限售承诺 不适用 不适用 不适用
    收购报告书或权益变动 不适用 不适用 不适用
    报告书中所作承诺
    1、自西南合成的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大
    资产重组实施完毕后6个月内，合成有限不再出售西南合成A股股票。该等
    期间届满后，合成有限买卖西南合成A股股票事宜将严格依照《证券法》及
    中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行，并履行相关信息披露义务。
    2、本次交易完成后，北大国际医院集团认购的股份自发行结束之日起36个月
    内不得上市交易或转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。
    3、在本次交易实施完成后，为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的
    商业机会和形成同业竞争的可能性，2008年7月18日，方正集团、北大国际
    医院集团向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，在作为本公司实际控制
    人或控股股东的前提下，承诺如下：
    (1)本次交易完成后，方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控
    股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成
    同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业获得的
    商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，方正集
    团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司，尽力将该商
    方正集团、 业机会给予上市公司，以确保上市公司及其全体股东利益不受损害；
    北大国际 (2)方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南
    医院集团、 合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有 上述承诺
    重大资产重组时所作承 重庆西南 效措施避免与西南合成产生同业竞争。 事项正常
    诺 合成制药 4、2008年7月18日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于 履行中。
    有限公司 减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为本公司
    实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：在本次重大资产重组完成后，将
    尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联
    交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价
    格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程
    序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。
    发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
    其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 3200-4000 1,649.30 增长 94.02%-142.53%
    基本每股收益（元/股） 0.08-0.10 0.06 增长 33.33%-66.67%
    （1）关于业绩发生大幅变动的原因说明：公司实现净利润比去年同期大幅上涨，主要系产品结
    构调整综合毛利提高所致。
    （2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    业绩预告的说明 （3）其他：本业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司
    2010年半年度报告中详细披露。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末持有数量 期末账面值 占期末证券总 报告期损益
    （元） （股） (元) 投资比例(%) (元)
    1 股票 601328 交通银行 434,942.40 397,528.00 3,291,531.84 100.00% 0
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 434,942.40 - 3,291,531.84 100% 0
    证券投资情况说明
    无
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月10日 公司会议室 实地调研 安信证券 公司经营和战略、未提供任何书面资料
    2010年03月26日 杭州 实地调研 中信证券 公司经营和战略、未提供任何书面资料
    2010年03月31日 公司会议室 实地调研 中投证券、齐鲁证券 公司经营和战略、未提供任何书面资料
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    （1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
    （2）报告期内，无有关方对公司实施股权分置改革，重大资产重组承诺的收益做出补偿的情况。
    （3）报告期内，公司无衍生产品投资的情况。
    （4）报告期内，公司没有重大诉讼或仲裁事项发生。
    （5）2010年1月，公司以4681万元的价格购买了重庆市北碚区江东六镇产业集中区控制性详细规划组团A3-2/01地块的国有建设用地使用权。该宗地位于重庆市北碚区水土镇，其中出让金431.4025万元、土地成本4217.973万元、控规费4.4245万元、征地统筹费27.2万元。
    （6）2010年1月，公司与方正医药研究院有限公司在北京签署了《技术开发（合作）合同》，双方约定共同参与研究开发康普瑞汀磷酸二钠及注射剂I期临床研究项目事项。
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 341,997,676.62 256,799,722.81 203,022,075.04 160,547,767.98
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 17,925,431.87 12,817,023.98 14,699,707.35 6,741,906.45
    应收账款 131,459,092.30 66,739,344.89 101,795,689.69 53,500,158.30
    预付款项 29,847,340.24 17,928,704.18 16,456,644.99 11,443,993.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 7,989,349.29 30,417,057.43 5,470,360.71 10,497,372.77
    买入返售金融资产
    存货 247,133,410.76 121,283,737.62 242,359,686.12 132,766,216.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 776,352,301.08 505,985,590.91 583,804,163.90 375,497,416.06
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 3,291,531.84 3,291,531.84 3,716,886.80 3,716,886.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 279,425,006.84 279,425,006.84
    投资性房地产
    固定资产 535,992,830.48 237,724,767.54 548,201,292.73 243,686,284.57
    在建工程 27,453,486.43 13,338,675.90 6,579,267.28 4,381,166.19
    工程物资 2,480,046.81 2,116,453.64 1,675,006.38 1,272,088.42
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 225,673,923.72 145,790,327.76 161,339,319.61 97,783,528.56
    开发支出 7,918,252.67 6,879,033.27
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,607,189.49 3,607,189.49 3,607,189.49 3,607,189.49
    其他非流动资产
    非流动资产合计 806,417,261.44 685,293,953.01 731,997,995.56 633,872,150.87
    资产总计 1,582,769,562.52 1,191,279,543.92 1,315,802,159.46 1,009,369,566.93
    流动负债：
    短期借款 427,530,000.00 285,000,000.00 215,745,368.20 150,745,368.20
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 53,556,000.00 42,000,000.00 50,497,652.00 39,697,652.00
    应付账款 151,787,517.50 101,146,026.44 134,474,212.54 91,724,543.98
    预收款项 18,801,023.76 8,733,996.25 10,556,058.60 9,244,141.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 33,838,614.14 28,029,061.34 35,275,382.39 28,222,886.51
    应交税费 12,707,522.86 6,735,985.86 18,771,884.55 8,200,292.87
    应付利息
    应付股利 199,236.58 199,236.58
    其他应付款 105,249,818.25 68,752,217.49 90,713,111.41 46,913,964.04
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 883,669,733.09 540,397,287.38 636,232,906.27 374,748,849.35
    非流动负债：
    长期借款 99,500,000.00 99,500,000.00 99,500,000.00 99,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 428,488.42 428,488.42 492,291.66 492,291.66
    其他非流动负债 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00 2,075,000.00
    非流动负债合计 102,003,488.42 102,003,488.42 102,067,291.66 102,067,291.66
    负债合计 985,673,221.51 642,400,775.80 738,300,197.93 476,816,141.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 260,171,811.00 260,171,811.00 260,171,811.00 260,171,811.00
    资本公积 261,334,017.05 284,175,230.65 261,695,568.77 284,536,782.37
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 18,119,844.75 18,119,844.75
    一般风险准备
    未分配利润 35,978,565.24 4,531,726.47 -1,841,540.19 -30,275,012.20
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 557,484,393.29 548,878,768.12 538,145,684.33 532,553,425.92
    少数股东权益 39,611,947.72 39,356,277.20
    所有者权益合计 597,096,341.01 548,878,768.12 577,501,961.53 532,553,425.92
    负债和所有者权益总计 1,582,769,562.52 1,191,279,543.92 1,315,802,159.46 1,009,369,566.93
    4.2 利润表
    编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 253,454,889.43 197,829,080.44 157,767,001.76 102,033,282.15
    其中：营业收入 253,454,889.43 197,829,080.44 157,767,001.76 102,033,282.15
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 230,391,652.08 177,907,299.23 154,398,699.25 100,486,053.01
    其中：营业成本 190,017,730.35 155,491,269.75 124,965,667.98 86,560,673.45
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,179,531.48 1,047,541.70 818,585.64 633,307.41
    销售费用 8,403,047.65 2,270,963.23 5,713,897.70 1,574,340.02
    管理费用 24,766,588.24 15,264,065.53 16,934,379.93 8,319,036.90
    财务费用 6,024,754.36 3,833,459.02 5,966,168.00 3,398,695.23
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 23,063,237.35 19,921,781.21 3,368,302.51 1,547,229.14
    列）
    加：营业外收入 852,833.94 287,221.68 1,549,432.82 467,809.81
    减：营业外支出 608,379.71 600,643.51 8,141.54 8,141.54
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以"-" 23,307,691.58 19,608,359.38 4,909,593.79 2,006,897.41
    号填列）
    减：所得税费用 3,351,760.38 2,921,465.46 237,602.87 237,602.87
    五、净利润（净亏损以"-"号填 19,955,931.20 16,686,893.92 4,671,990.92 1,769,294.54
    列）
    归属于母公司所有者的净 19,700,260.68 16,686,893.92 4,284,311.85 1,769,294.54
    利润
    少数股东损益 255,670.52 387,679.07
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.08 0.02
    （二）稀释每股收益 0.08 0.02
    七、其他综合收益 -361,551.72 -361,551.72 571,048.97 571,048.97
    八、综合收益总额 19,594,379.48 16,325,342.20 5,243,039.89 2,340,343.51
    归属于母公司所有者的综 19,338,708.97 16,325,342.20 4,855,360.82 2,340,343.51
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 255,670.51 387,679.07
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 150,811,509.64 117,013,404.61 127,086,552.03 73,794,606.66
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,111,975.01 2,096,682.70
    收到其他与经营活动有关 182,814,623.70 182,463,697.70 70,194,333.89 78,920,807.81
    的现金
    经营活动现金流入小计 335,738,108.35 301,573,785.01 197,280,885.92 152,715,414.47
    购买商品、接受劳务支付的 94,121,269.79 68,977,638.70 72,578,950.86 38,832,565.91
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 29,499,005.46 17,810,374.35 23,554,075.03 13,791,100.51
    付的现金
    支付的各项税费 12,351,939.84 6,745,946.97 2,228,568.05 1,498,519.73
    支付其他与经营活动有关 186,823,226.97 187,407,864.98 111,876,353.99 110,939,851.98
    的现金
    经营活动现金流出小计 322,795,442.06 280,941,825.00 210,237,947.93 165,062,038.13
    经营活动产生的现金 12,942,666.29 20,631,960.01 -12,957,062.01 -12,346,623.66
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和 277,436.26 2,400.00 20,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 277,436.26 2,400.00 20,000.00
    购建固定资产、无形资产和 85,466,729.95 59,296,199.98 14,300,361.30 5,481,822.60
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 85,466,729.95 59,296,199.98 14,300,361.30 5,481,822.60
    投资活动产生的现金 -85,189,293.69 -59,293,799.98 -14,280,361.30 -5,481,822.60
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 249,020,000.00 155,000,000.00 47,800,000.00 47,800,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 249,020,000.00 155,000,000.00 47,800,000.00 47,800,000.00
    偿还债务支付的现金 37,235,368.20 20,745,368.20 34,300,000.00 34,300,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 6,774,762.84 4,607,545.00 5,361,312.11 2,464,633.89
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 400,000.00 400,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 44,010,131.04 25,352,913.20 40,061,312.11 37,164,633.89
    筹资活动产生的现金 205,009,868.96 129,647,086.80 7,738,687.89 10,635,366.11
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 132,763,241.56 90,985,246.83 -19,498,735.42 -7,193,080.15
    加：期初现金及现金等价物 155,980,221.34 125,644,146.76 82,163,935.90 57,820,229.74
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 288,743,462.90 216,629,393.59 62,665,200.48 50,627,149.59
    4.4 审计报告
    　　审计意见：未经审计