华神集团(000790) 最新公司公告|查股网

						成都华神集团股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3公司负责人赵卫青、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 华神集团
    股票代码 000790
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 魏依国
    联系地址 四川省成都市十二桥路37号新1号华神集团
    座6楼
    电话 028—66616686
    传真 028—87778104
    电子信箱 hoist@vip.sina.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 771,195,172.76 711,580,642.49 8.38%
    归属于上市公司股东的所有者权益 454,519,053.85 401,020,648.11 13.34%
    股本 269,878,440.00 199,648,800.00 35.18%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6842 2.0086 -16.15%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 201,131,315.44 183,467,865.31 9.63%
    营业利润 5,658,445.75 2,035,310.98 178.01%
    利润总额 5,653,572.60 2,030,014.83 178.50%
    归属于上市公司股东的净利润 3,920,544.74 1,112,090.77 252.54%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 3,924,676.98 1,116,592.50 251.49%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.0147 0.0041 258.54%
    稀释每股收益（元/股） 0.0148 0.0041 260.98%
    净资产收益率（%） 0.86% 0.28% 0.58%
    经营活动产生的现金流量净额 22,280,634.39 28,529,194.30 -21.90%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0826 0.1429 -42.20%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -2,666.58
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,206.57
    所得税影响额 740.91
    合计 -4,132.24 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 55,153,756 27.63% 7,950,000 2,394,396 -55,122,43 -44,778,03 10,375,717 3.84%
    5 9
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 55,122,435 27.61% 7,950,000 2,385,000 -55,122,43 -44,787,43 10,335,000 3.83%
    5 5
    其中：境内非国有 55,122,435 27.61% -55,122,43 -55,122,43 0 0.00%
    法人持股 5 5
    境内自然人持 7,950,000 2,385,000 10,335,000 10,335,000 3.83%
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 31,321 0.02% 9,396 9,396 40,717 0.02%
    144,495,04
    二、无限售条件股份 72.37% 59,885,244 55,122,435 115,007,67 259,502,72 96.16%
    4 9 3
    1、人民币普通股 144,495,04 72.37% 59,885,244 55,122,435 115,007,67 259,502,72 96.16%
    4 9 3
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 199,648,80 100.00% 7,950,000 62,279,640 0 70,229,640 269,878,44 100.00%
    0 0
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 26,655
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    四川华神集团股份有限公司 境内非国有法 25.36% 68,451,058 0 49,790,000
    人
    中国工商银行—招商核心价 其他 2.29% 6,173,078 0 0
    值混合型证券投资基金
    山东省国际信托有限公司— 其他 1.84% 4,967,600 0 0
    泽熙瑞金1号
    中国工商银行—广发大盘成 其他 1.78% 4,800,390 0 0
    长混合型证券投资基金
    华泰证券股份有限公司 其他 0.78% 2,101,750 0 0
    华润深国投信托有限公司— 其他 0.59% 1,595,210 0 0
    博颐2期证券投资信托计划
    林秉相 境内自然人 0.51% 1,383,812 0 0
    马宏 境内自然人 0.51% 1,367,000 0 0
    傅荣标 境内自然人 0.43% 1,147,900 0 0
    华润深国投信托有限公司—
    博颐精选证券投资集合资金 其他 0.42% 1,139,829 0 0
    信托
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    四川华神集团股份有限公司 68,451,058 人民币普通股
    中国工商银行—招商核心价值混合型证券投 6,173,078 人民币普通股
    资基金
    山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金1号 4,967,600 人民币普通股
    中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投 4,800,390 人民币普通股
    资基金
    华泰证券股份有限公司 2,101,750 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司—博颐2期证券投资 1,595,210 人民币普通股
    信托计划
    林秉相 1,383,812 人民币普通股
    马宏 1,367,000 人民币普通股
    傅荣标 1,147,900 人民币普通股
    华润深国投信托有限公司—博颐精选证券投 1,139,829 人民币普通股
    资集合资金信托
    上述股东关联关系或一致行 上述股东之间，公司未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
    动的说明 致行动人，公司控股股东与其它股东之间无关联关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    √适用□不适用
    新控股股东名称
    新控股股东变更日期
    新控股股东变更情况刊登日期
    新控股股东变更情况刊登媒体
    新实际控制人名称 李小敏
    新实际控制人变更日期 2010年05月13日
    新实际控制人变更情况刊登日期 2010年05月20日
    新实际控制人变更情况刊登媒体 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    赵卫青 董事长 0 780,000 0 780,000 780,000 0 股权激励、转
    增股份
    周蕴瑾 副董事长、总裁 0 780,000 0 780,000 780,000 0 股权激励、转
    增股份
    王天祥 董事、常务副总 9,638 652,891 0 662,529 659,396 0 股权激励、转
    裁 增股份
    易剑鸣 董事、副总裁 0 585,000 0 585,000 585,000 0 股权激励、转
    增股份
    陈 君 董事 0 390,000 0 390,000 390,000 0 股权激励、转
    增股份
    屠忠芳 董事 0 390,000 0 390,000 390,000 0 股权激励、转
    增股份
    蓝发钦 独立董事 0 0 0 0 0 0
    杨向荣 独立董事 0 0 0 0 0 0
    谢文杰 独立董事 0 0 0 0 0 0
    彭旭东 监事会主席 0 0 0 0 0 0
    柴进光 监事 0 0 0 0 0 0
    张志昭 监事 0 0 0 0 0 0
    李建华 副总裁 0 559,000 0 559,000 559,000 0 股权激励、转
    增股份
    万 方 副总裁 0 585,000 0 585,000 585,000 0 股权激励、转
    增股份
    伯建平 副总裁、财务总 0 520,000 0 520,000 520,000 0 股权激励、转
    监 增股份
    汤吉英 审计总监 0 325,000 0 325,000 325,000 0 股权激励、转
    增股份
    蒋 莉 人事行政总监 0 325,000 0 325,000 325,000 0 股权激励、转
    增股份
    魏依国 董事会秘书 0 494,000 0 494,000 494,000 0 股股权激励、
    转增股份
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    医药业 9,849.99 4,471.57 54.60% 40.86% 41.92% -0.34%
    钢结构制作、安装及设计 10,079.85 8,964.06 11.07% -9.75% -12.31% 2.60%
    合计 19,929.84 13,435.63 32.59% 9.74% 0.47% 6.22%
    主营业务分产品情况
    鼻渊舒口服液 2,430.25 871.85 64.13% 21.64% 24.47% -0.81%
    三七通舒胶囊 4,241.45 1,732.76 59.15% 77.63% 88.26% -2.30%
    利卡汀 840.37 265.53 68.40% 10.48% 12.49% -0.57%
    钢结构工程 9,098.60 8,020.77 11.85% 8.46% 3.99% 3.79%
    钢结构制作 934.15 909.43 2.65% -65.86% -63.44% -6.43%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    四川省内 3,295.59 -17.43%
    四川省外 16,634.25 17.39%
    合计 19,929.84 9.74%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    本报告期公司毛利率较上年同期增长6.15%，主要原因系本报告期毛利率较高的医药产品收入占总收入的比例较上年同期占比上升了10.85个百分点，毛利率较低的钢结构工程及钢结构制作收入占总收入的比例较上年同期占比下降了10.75个百分点。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用□不适用
    单位：万元
    募集资金总额 3,557.71
    报告期内投入募集资金总额 1,537.82
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    已累计投入募集资金总额 1,537.82
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    截至期 项目
    是否 末累计 截至期 可行
    已变 投入金 末投入 性是
    更项 募集资 调整后 截至期 报告期 截至期 额与承 进度 项目达到预 报告期内 是否 否发
    目（含 金承诺 投资总 末承诺 内投入 末累计 诺投入 （%） 定可使用状 实现的效 达到 生重
    承诺投资项目 部分 投资总 额 投入金 金额 投入金 金额的 (4)＝ 态日期 益 预计 大变
    变更） 额 额(1) 额(2) 差额(3) (2)/(1) 效益 化
    ＝(2)-(1)
    补充流动资金 否 3,557.7 3,557.7 1,537.8 1,537.8 1,537.8 0 100.00 0 是 否
    1 1 2 2 2 %
    合计 - 3,557.7 3,557.7 1,537.8 1,537.8 1,537.8 0 - - 0 - -
    1 1 2 2 2
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 无
    （分具体项目）
    项目可行性发生重大 无
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实 不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 不适用
    期投入及置换情况
    用闲置募集资金暂时 不适用
    补充流动资金情况
    适用
    项目实施出现募集资
    金结余的金额及原因
    无
    尚未使用的募集资金 截止期末尚余2,019.89万元未使用，该部份募集资金余额现存放于公司经营账户上用于补充流动资金
    用途及去向
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 无
    情况
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生额 0
    合计（A1） 合计（A2）
    报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额合 0
    度合计（A3） 计（A4）
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期 实际担保金 是否履行完 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 （协议签署 额 担保类型 担保期 毕 担保（是或否）
    日和编号 日）
    四川华神钢构 2009.6.3(200 1,000.00 2009年06月 1,000.00 最高额保证 1年 否 是
    有限责任公司 9-016) 29日 担保
    四川华神钢构 2009.6.3(200 1,500.00 2009年06月 786.6 最高额保证 1年 否 是
    有限责任公司 9-016) 29日 担保
    四川华神钢构 2009.9.5(200 1,800.00 2009年09月 1,800.00 最高额保证 1年 否 是
    有限责任公司 9-028) 04日 担保
    四川华神钢构 2009.07.25(2 2,000.00 2009年08月 1,794.19 最高额保证 1年 否 是
    有限责任公司 009-021) 11日 担保
    四川华神钢构 2010.7.1(201 1,800.00 2010年06月 960 最高额保证 1年 否 是
    有限责任公司 0-027) 29日 担保
    四川华神钢构 2008.11.14(2 2,500.00 2008年12月 0 最高额保证 2年 否 是
    有限责任公司 008-038) 01日 担保
    四川华神钢构 2008.11.15(2 2,000.00 2008年09月 2,000.00 最高额保证 4年 否 是
    有限责任公司 008-036) 26日 担保
    成都中医药大 2008.11.15(2 2008年09月 最高额保证
    学华神药业有 008-036) 2,500.00 26日 2,500.00 担保 4年 否 是
    限责任公司
    报告期内审批对子公司担保额 1,800.00 报告期内对子公司担保实际发 7,340.79
    度合计（B1） 生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担 15,100.00 报告期末对子公司实际担保余 10,840.79
    保额度合计（B3） 额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 1,800.00 报告期内担保实际发生额合计 7,340.79
    （A1+B1） （A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合 15,100.00 报告期末实际担保余额合计 10,840.79
    计（A3+B3） （A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 23.85%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 0
    金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    本报告期末对子公司的担保余额为10,840.79万元，分别采
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 用抵押及信用担保方式担保，如子公司债务到期不能偿还，
    华神集团将承担连带责任。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    北京医科药植天然药物科技开发有 -7.2 0 0 0
    限公司
    上海中南医院投资有限公司 0 0 -6.18 4,735.57
    四川华神农业新技术有限责任公司 0 0 -371.76 0
    合计 -7.2 0 -377.94 4,735.57
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    √适用□不适用
    2007年9月29日，控股子公司四川华神钢构有限责任公司（简称“华神钢构公司”）与成都太子奶生物科技发展有限公司（简称“太子奶公司”）签订《建设工程施工合同》，2008年5月29日完成了主体工程的施工并通过验收，确认工程价款为9,416,000元，截至2008年6月4日“太子奶公司”仅支付工程进度款400,000元，尚欠工程进度款9,016,000元。
    由于“太子奶公司”的多次承诺付款均未实现，“华神钢构公司”于2008年10月14日向成都市中级人民法院（简称“市中院”）申请诉前财产保全，“市中院”下达（2008）成保字第14-1号裁定书，裁定查封“太子奶公司”二号厂房，“华神钢构公司”于2008年10月26日向“市中院”提起诉讼，诉请“太子奶公司”优先偿还建筑工程款及相关利息。“市中院”于2008年11月7日受理【案号：（2008）成民初字第990号】。2009年2月17日一审开庭审理后，成都市中级人民法院于2009年5月将案件移交温江区人民法院审理。2009年7月24日温江区人民法院在《人民日报》上发布了“太子奶公司”破产清算的公告。
    “华神钢构公司”于2009年10月15日向成都太子奶生物科技发展有限公司破产管理人（四川豪诚企业清算事务所有限公司，以下简称“破产管理人”）提交了《债权申报的处理申请》，主张：对二号厂房钢构件行使财产取回权、申请撤回构件材料；同时，对债权行使优先受偿权,且于2009年10月14日提交了《太子奶项目应计贷款利息明细表》。2009年11月20日，“破产管理人”召开第一次债权人会议，确认破产债权。2010年1月14日，“破产管理人”向“华神钢构公司”出具了《关于申请债权处理的回复》，表示：申报债权的资料已收到；对公司享有钢构件的财产返还权及享有取回权的主张正在进行审核，将在法定期限内将审核结果书面告知。
    为最大限度保护公司利益，“华神钢构公司”于2010年3月下旬向温江区人民法院递交了“变更诉讼请求”，主张对二号厂房钢构件享有所有权，以行使财产取回权。温江区人民法院受理了该诉讼，并于2010年5月13日开庭审理。对该诉讼，温江区人民法院仍在讨论中，尚未判决。公司将持续关注。
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、2008年11月5日公告了对公司控股子公司北京医科药植天然药物科技开发有限责任公司进行协议清算的决议。截止2010年6月30日，公司已完成了税务、工商、银行注销手续，相关清算工作已全部结束，北京医科药植天然药物科技开发有限责任公司正式注销。
    2、2009年 7月25日公告了对公司控股子公司上海中南医院投资有限公司进行协议清算的决议。截止2010年6月30日，公
    司已完成了税务、工商注销手续，目前正在办理银行帐户注销手续。
    3、2009年12月30日，经四川华神农业新技术有限责任公司股东大会决议通过，同意四川华神农业新技术有限责任公司解散，并成立清算小组。截止目前，清算小组正在积极推进税务注销及相关工作。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    四川华神集团股 股份转让限制及实施股
    份有限公司、重 权激励，具体可详见公
    股改承诺 庆国际信托有限 司2009年度报告中披露 已经履行完毕
    公司 的股东承诺事项
    截至2010年5月20日，
    信息披露义务人没有在
    未来12个月内对上市公
    司主营业务进行调整的
    具体计划。没有在未来
    12个月内继续增持华神
    集团股权或者处置其间
    接持有的华神集团股权
    的计划。没有在未来12
    个月对华神集团董事会
    进行调整的具体计划；
    没有与其他股东之间就
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 董事、高级管理人员的
    诺 李小敏 任免存在任何合同或者 正在履行中
    默契；除正常换届选举
    外，信息披露义务人尚
    无对华神集团高管人员
    结构进行调整的计划。
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 0
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额 0 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他 0 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    华泰联合证券有限
    责任公司、广州金骏
    2010年06月17 投资控股有限公司、
    日 董事会办公室 实地调研 广东西域投资管理 了解公司生产经营情况；未提供资料。
    有限公司等
    国泰君安证券、华夏
    基金管理有限公司、
    中国人保资产管理
    2010年06月23 董事会办公室 实地调研 股份有限公司、招商 了解公司生产经营情况；未提供资料。
    日 基金管理有限公司
    等
    易方达基金管理有
    限公司、中国国际金
    融有限公司、中金投
    2010年06月24 董事会办公室 实地调研 资（集团）有限公司、 了解公司生产经营情况；未提供资料。
    日 广发基金管理有限
    公司等
    汇添富基金管理有
    限公司、工银瑞信基
    金管理有限公司、国
    2010年06月25 董事会办公室 实地调研 金证券股份有限公 了解公司生产经营情况；未提供资料。
    日 司、新华资产管理股
    份有限公司等
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 75,424,510.93 34,647,791.62 57,433,583.58 21,415,761.30
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 5,784,819.04 5,784,819.04 8,533,481.33 2,139,447.29
    应收账款 167,883,845.35 62,119.55 146,231,495.74 410,361.14
    预付款项 13,218,532.71 10,603,327.72 12,772,467.21 10,487,624.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,853,132.54 114,863,822.69 4,504,196.66 104,837,400.73
    买入返售金融资产
    存货 82,626,226.74 17,476,432.77 66,570,831.66 23,988,116.33
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 351,791,067.31 183,438,313.39 296,046,056.18 163,278,710.89
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 52,765,421.76 172,361,139.64 52,750,700.70 172,361,139.64
    投资性房地产 15,554,934.91 15,554,934.91 15,905,118.99 15,905,118.99
    固定资产 217,963,296.81 83,872,111.14 217,406,823.26 79,452,671.32
    在建工程 22,107,205.57 19,516,955.79 23,915,364.29 22,670,139.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 93,921,385.76 70,320,099.56 98,117,814.99 72,678,788.96
    开发支出 1,232,453.30 1,232,453.30 1,232,453.30 1,232,453.30
    商誉
    长期待摊费用 10,584,528.38 5,228,947.50 616,590.56
    递延所得税资产 5,274,878.96 6,732.74 5,589,720.22 6,732.74
    其他非流动资产
    非流动资产合计 419,404,105.45 368,093,374.58 415,534,586.31 364,307,043.97
    资产总计 771,195,172.76 551,531,687.97 711,580,642.49 527,585,754.86
    流动负债：
    短期借款 121,000,000.00 48,000,000.00 138,000,000.00 63,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 39,675,346.45 3,193,522.88 14,041,066.00
    应付账款 41,796,469.39 10,138,178.33 49,593,710.57 17,033,178.93
    预收款项 12,744,760.25 5,022,650.69 9,063,028.72 8,218,296.19
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 7,912,888.01 1,250,688.88 6,830,379.67 1,181,649.06
    应交税费 17,921,706.16 1,051,054.25 15,027,723.48 239,638.68
    应付利息 105,645.85 105,645.85 178,132.80 95,385.30
    应付股利 399,486.05 399,486.05 160,046.42 160,046.42
    其他应付款 69,030,033.20 93,428,879.70 71,356,909.72 93,227,143.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 310,586,335.36 162,590,106.63 304,250,997.38 183,155,338.27
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 4,615,000.00 3,515,000.00 4,900,000.00 3,800,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 4,615,000.00 3,515,000.00 4,900,000.00 3,800,000.00
    负债合计 315,201,335.36 166,105,106.63 309,150,997.38 186,955,338.27
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 269,878,440.00 269,878,440.00 199,648,800.00 199,648,800.00
    资本公积 62,962,709.35 62,964,633.37 77,386,524.35 77,388,448.37
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
    一般风险准备
    未分配利润 59,981,092.45 -9,113,304.08 62,288,511.71 1,896,356.17
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 454,519,053.85 385,426,581.34 401,020,648.11 340,630,416.59
    少数股东权益 1,474,783.55 1,408,997.00
    所有者权益合计 455,993,837.40 385,426,581.34 402,429,645.11 340,630,416.59
    负债和所有者权益总计 771,195,172.76 551,531,687.97 711,580,642.49 527,585,754.86
    法定代表人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
    7.2.2 利润表
    编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 201,131,315.44 43,076,788.70 183,467,865.31 24,800,167.58
    其中：营业收入 201,131,315.44 43,076,788.70 183,467,865.31 24,800,167.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 195,487,590.75 47,858,551.17 182,986,928.48 29,961,595.34
    其中：营业成本 135,176,273.55 34,574,325.85 134,595,784.36 20,024,322.27
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,739,723.13 427,428.68 1,874,474.73 338,197.63
    销售费用 26,517,621.42 979,551.96 24,847,626.25 491,576.55
    管理费用 26,662,134.98 10,535,859.03 15,562,586.11 8,089,094.09
    财务费用 3,707,982.34 1,348,316.91 3,309,229.94 930,242.05
    资产减值损失 1,683,855.33 -6,931.26 2,797,227.09 88,162.75
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 14,721.06 1,554,374.15 1,000,000.00
    填列）
    其中：对联营企业和合 14,721.06 554,374.15
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 5,658,445.75 -4,781,762.47 2,035,310.98 -4,161,427.76
    列）
    加：营业外收入 7,577.43 7,000.00
    减：营业外支出 12,450.58 6,933.78 5,296.15
    其中：非流动资产处置损失 9,666.58 4,149.78
    四、利润总额（亏损总额以“-” 5,653,572.60 -4,781,696.25 2,030,014.83 -4,161,427.76
    号填列）
    减：所得税费用 1,667,241.30 0 1,069,829.39 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填 3,986,331.30 -4,781,696.25 960,185.44 -4,161,427.76
    列）
    归属于母公司所有者的净 3,920,544.74 -4,781,696.25 1,112,090.77 -4,161,427.76
    利润
    少数股东损益 65,786.56 0 -151,905.33
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.0147 -0.0177 0.0041 -0.0154
    （二）稀释每股收益 0.0148 -0.0177 0.0041 -0.0154
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 3,986,331.30 -4,781,696.25 960,185.44 -4,161,427.76
    归属于母公司所有者的综 3,920,544.74 -4,781,696.25 1,112,090.77 -4,161,427.76
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 65,786.56 -151,905.33
    益总额
    法定代表人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 184,481,090.70 33,924,391.66 209,137,612.70 28,658,938.46
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 103,460.20 68,460.20 2,017,927.70 570,000.00
    的现金
    经营活动现金流入小计 184,584,550.90 33,992,851.86 211,155,540.40 29,228,938.46
    购买商品、接受劳务支付的 91,553,350.30 22,265,168.39 110,291,420.57 17,543,284.42
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 21,437,415.70 5,752,342.98 18,931,410.37 3,997,180.89
    付的现金
    支付的各项税费 16,369,994.10 4,457,988.20 17,714,135.15 4,572,087.55
    支付其他与经营活动有关 32,943,156.41 2,538,207.80 35,689,380.01 4,393,264.19
    的现金
    经营活动现金流出小计 162,303,916.51 35,013,707.37 182,626,346.10 30,505,817.05
    经营活动产生的现金 22,280,634.39 -1,020,855.51 28,529,194.30 -1,276,878.59
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 1,600,000.00 1,600,000.00
    处置固定资产、无形资产和 59,460.00 57,710.00 -49,998.20
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单 72,036.18 72,036.18
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 271,298.11 74,375.78 427,692.03 69,397.70
    的现金
    投资活动现金流入小计 402,794.29 204,121.96 1,977,693.83 1,669,397.70
    购建固定资产、无形资产和 9,425,275.10 3,982,110.71 4,587,218.29 3,004,227.00
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 3,779,464.46 -5,078,076.35 689,111.60 12,127,563.78
    的现金
    投资活动现金流出小计 13,204,739.56 -1,095,965.64 5,276,329.89 15,131,790.78
    投资活动产生的现金 -12,801,945.27 1,300,087.60 -3,298,636.06 -13,462,393.08
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金 35,775,000.00 35,775,000.00
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 46,000,000.00 8,000,000.00 63,000,000.00 23,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 0 18,500,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 81,775,000.00 43,775,000.00 63,000,000.00 41,500,000.00
    偿还债务支付的现金 63,000,000.00 23,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 10,155,611.77 7,734,251.77 4,717,998.18 1,945,394.00
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 0
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 107,150.00 87,950.00 119,408.00 104,076.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 73,262,761.77 30,822,201.77 79,837,406.18 27,049,470.00
    筹资活动产生的现金 8,512,238.23 12,952,798.23 -16,837,406.18 14,450,530.00
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 17,990,927.35 13,232,030.32 8,393,152.06 -288,741.67
    加：期初现金及现金等价物 51,346,895.07 21,405,761.30 57,079,382.35 35,003,358.27
    余额
    加：期初使用受限制的现金及现 6,086,688.51 10,000.00 32,235,494.38 10,000.00
    金等价物
    减：期末受限制的现金及现金等 12,577,293.56 10,000.00 25,859,959.78 10,000.00
    价物
    六、期末现金及现金等价物余额 62,847,217.37 34,637,791.62 71,848,069.01 34,714,616.60
    法定代表人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    199,64 77,386, 61,696, 62,288, 1,408,9 402,42 199,64 77,388, 61,696, 55,083, 20,599, 414,41
    一、上年年末余额 8,800.0 524.35 812.05 511.71 97.00 9,645.1 8,800.0 448.37 812.05 804.60 356.84 7,221.8
    0 1 0 6
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    199,64 77,386, 61,696, 62,288, 1,408,9 402,42 199,64 77,388, 61,696, 55,083, 20,599, 414,41
    二、本年年初余额 8,800.0 524.35 812.05 511.71 97.00 9,645.1 8,800.0 448.37 812.05 804.60 356.84 7,221.8
    0 1 0 6
    三、本年增减变动金额（减 70,229, -14,423 -2,307, 65,786. 53,564, -1,924. 7,204,7 -19,190 -11,987
    少以“-”号填列） 640.00 ,815.00 419.26 55 192.29 02 07.11 ,359.84 ,576.75
    3,920,5 65,786. 3,986,3 7,204,7 -1,997, 5,207,6
    （一）净利润 44.74 55 31.29 07.11 094.06 13.05
    （二）其他综合收益
    3,920,5 65,786. 3,986,3 7,204,7 -1,997, 5,207,6
    上述（一）和（二）小计 44.74 55 31.29 07.11 094.06 13.05
    （三）所有者投入和减少 7,950,0 47,855, 55,805, -1,924. -17,193 -17,195
    资本 00.00 825.00 825.00 02 ,265.78 ,189.80
    7,950,0 27,627, 35,577, -18,929 -18,929
    1．所有者投入资本 00.00 050.00 050.00 ,137.31 ,137.31
    2．股份支付计入所有 20,228, 20,228,
    者权益的金额 775.00 0 775.00
    -1,924. 1,735,8 1,733,9
    3．其他 0 02 71.53 47.51
    -6,227, -6,227,
    （四）利润分配 964.00 964.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备 0
    3．对所有者（或股东） -6,227, -6,227,
    的分配 964.00 964.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 62,279, -62,279
    转 640.00 ,640.00
    1．资本公积转增资本 62,279, -62,279
    （或股本） 640.00 ,640.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    269,87 62,962, 61,696, 59,981, 1,474,7 455,99 199,64 77,386, 61,696, 62,288, 1,408,9 402,42
    四、本期期末余额 8,440.0 709.35 812.05 092.45 83.55 3,837.4 8,800.0 524.35 812.05 511.71 97.00 9,645.1
    0 0 0 1
    法定代表人： 赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：成都华神集团股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    199,648,8 77,388,44 61,696,81 1,896,356 340,630,4 199,648,8 77,388,44 61,696,81 8,937,391 347,671,4
    一、上年年末余额 00.00 8.37 2.05 .17 16.59 00.00 8.37 2.05 .14 51.56
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    199,648,8 77,388,44 61,696,81 1,896,356 340,630,4 199,648,8 77,388,44 61,696,81 8,937,391 347,671,4
    二、本年年初余额 00.00 8.37 2.05 .17 16.59 00.00 8.37 2.05 .14 51.56
    三、本年增减变动金额（减 70,229,64 -14,423,8 -11,009,6 44,796,16 -7,041,03 -7,041,03
    少以“-”号填列） 0.00 15.00 60.25 4.75 4.97 4.97
    （一）净利润 -4,781,69 -4,781,69 -7,041,03 -7,041,03
    6.25 6.25 4.97 4.97
    （二）其他综合收益
    -4,781,69 -4,781,69 -7,041,03 -7,041,03
    上述（一）和（二）小计 6.25 6.25 4.97 4.97
    （三）所有者投入和减少 7,950,000 47,855,82 55,805,82
    资本 .00 5.00 5.00
    7,950,000 27,627,05 35,577,05
    1．所有者投入资本 .00 0.00 0.00
    2．股份支付计入所有 20,228,77 20,228,77
    者权益的金额 5.00 5.00
    3．其他
    -6,227,96 -6,227,96
    （四）利润分配 4.00 4.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -6,227,96 -6,227,96
    的分配 4.00 4.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 62,279,64 -62,279,6
    转 0.00 40.00
    1．资本公积转增资本 62,279,64 -62,279,6
    （或股本） 0.00 40.00
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    269,878,4 62,964,63 61,696,81 -9,113,30 385,426,5 199,648,8 77,388,44 61,696,81 1,896,356 340,630,4
    四、本期期末余额 40.00 3.37 2.05 4.08 81.34 00.00 8.37 2.05 .17 16.59
    法定代表人：赵卫青 主管会计工作负责人：伯建平 会计机构负责人：赵定卿
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用