中水渔业(000798) 最新公司公告|查股网

						中水集团远洋股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人董事长刘身利先生、董事总经理王鄂生先生、主管会计工作负责人佟众恒先生、会计
机构负责人王小霞女士郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中水渔业
股票代码 000798
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈明 吕慧玲
联系地址 北京市西城区西单民丰胡同31 号中水
大厦613 室
北京市西城区西单民丰胡同31 号中水
大厦613 室
电话 （010）88067461 （010）88067461
传真 （010）88067463 （010）88067463
电子信箱 chenming@cofc.com.cn lvhl000798@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减
总资产 715,308,390.76 714,452,526.09 0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 651,470,694.31 641,460,278.81 1.56%
股本 319,455,000.00 319,455,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 2.04 2.01 1.49%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入 122,261,620.16 179,711,661.51 -31.97%
营业利润 -2,503,180.45 -159,890.66 -1,465.50%
利润总额 11,782,329.91 3,820,866.57 208.37%
归属于上市公司股东的净利润 11,276,845.01 7,563,484.38 49.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润 -1,915,601.04 -11,766,398.67 83.72%
基本每股收益（元/股） 0.0353 0.0237 48.95%
稀释每股收益（元/股） 0.0353 0.0237 48.95%
净资产收益率 1.74% 1.22% 0.52%
经营活动产生的现金流量净额 30,532,131.22 65,133,127.09 -53.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） 0.10 0.20 -50.00%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注
非流动资产处置损益 -281,951.11 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
14,376,600.00
燃油补贴、对外经济技术合作补
助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
-1,020,180.20 交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,780.95 主要为保险赔款收入等
少数股东权益影响额 3,196.41 营业外收入支出中归属少数股
东部分
合计 13,192,446.05 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 189,071,52
1 59.19% -189,051,63
0
-189,051,63
0 19,891 0.01%
1、国家持股
2、国有法人持股 189,045,00
0 59.18% -189,045,00
0
-189,045,00
0
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人
持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 26,521 0.01% -6,630 -6,630 19,891 0.01%
二、无限售条件股份 130,383,47
9 40.81% 189,051,63
0 189,051,630 319,435,1
09 99.99%
1、人民币普通股 130,383,47
9 40.81% 189,051,63
0 189,051,630 319,435,1
09 99.99%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 319,455,00
0
100.00
% 319,455,0
00 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,941
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻
结的股份
数量
中国农业发展集团总公司 国有法人 25.36% 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36% 65,032,154 26,500,000
中国华农资产经营公司 国有法人 13.46% 43,009,713
王文焕 境内自然人 0.49% 1,552,400
胡光剑 境内自然人 0.48% 1,547,500
北京兴源房地产开发有限公司 境内非国有法人0.44% 1,421,320
天津开发区德源投资发展有限公司 境内非国有法人0.44% 1,416,445
耿汝明 境内自然人 0.30% 951,784
李春桐 境内自然人 0.25% 803,500
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刘自萍 境内自然人 0.23% 737,300
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业发展集团总公司 81,003,133 人民币普通股
中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,154 人民币普通股
中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股
王文焕 1,552,400 人民币普通股
胡光剑 1,547,500 人民币普通股
北京兴源房地产开发有限公司 1,421,320 人民币普通股
天津开发区德源投资发展有限公司 1,416,445 人民币普通股
耿汝明 951,784 人民币普通股
李春桐 803,500 人民币普通股
刘自萍 737,300 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司
为中国农业发展集团总公司的全资子公司。公司未知其他股东之间
的关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务
年初持
股数
本期增持
股份数量
本期减持
股份数量
期末持
股数
其中：持有限
制性股票数
量
期末持有
股票期权
数量
变动原因
刘身利 董事长 20,700 0 0 20,700 15,525 0
按25%的比例分别计算当
年年初可转让股份的法定
额度。
郑清智 董事 0 0 0 0 0 0
王斌 董事 0 0 0 0 0 0
王鄂生 董事总经
理 0 0 0 0 0 0
吴高潮 董事 0 0 0 0 0 0
田金洲 董事 0 0 0 0 0 0
李俊生 独立董事 0 0 0 0 0 0
汪继祥 独立董事 0 0 0 0 0 0
马战坤 独立董事 0 0 0 0 0 0
刘向群 监事会主
席 0 0 0 0 0 0
刘振水 监事 0 0 0 0 0 0
刘影 监事 0 0 0 0 0 0
张军伟 监事 0 0 0 0 0 0
王忠尧 副总经理 0 0 0 0 0 0
佟众恒
副总经理
兼总会计
师
0 0 0 0 0 0
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荆春德 副总经理 0 0 0 0 0 0
陈明
董事会秘
书 5,821 0 0 5,821 4,366 0
按25%的比例分别计算当
年年初可转让股份的法定
额度。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比
上年同期增
减
营业成本比
上年同期增
减
毛利率比上年
同期增减
捕捞收入 9,474.76 6,447.05 31.96% -14.44% -29.03% 13.99%
销售收入 1,204.03 1,018.27 15.43% 18.25% 7.73% 8.26%
修船收入 1,405.95 1,131.02 19.55% -47.78% -48.15% 0.57%
餐饮收入 141.42 58.64 58.53% 72.10% 35.41% 11.24%
主营业务分产品情况
金枪鱼 7,929.31 5,552.45 29.98% 24.06% 18.56% 3.25%
鱿鱼 2,543.23 1,723.41 32.24% -53.15% -66.10% 25.88%
杂鱼 206.25 189.46 8.14% -24.05% -27.84% 4.83%
修船劳务 1,405.95 1,131.02 19.55% -47.78% -48.15% 0.57%
餐饮服务 141.42 58.64 58.53% 72.10% 35.41% 11.24%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
国内 4,743.14 -20.66%
国外 7,483.02 -15.81%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司利润总额1,178 万元，比上年同期382 万增加208%，主要原因如下：
①公司联营公司华农财险公司本报告期净利润为-4,088 万，比上年同期-1,444 万元减少183%，本公司
参股比例由51%降低为22%，本报告期不再将其纳入合并范围，对其进行权益法核算。
②本报告期营业外收入比上年同期增加1,053 万元，主要是由于收到燃油补贴和对外经济技术合作专项
资金补贴。
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售
或置出
资产
出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为
关联交
易
定价
原则
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适用
关联交易
情形）
舟山海宝
运输公司 明发轮
2010 年
01 月10
日
950.00 0.00 -52.77 是
评估
价 是 是
同受本公
司股东控
制
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券
品种
证券代
码
证券简称 初始投资金额
（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值 占期末证券
总投资比例
报告期损益
1 基金 519697 交银保本 30,000,000.00 30,005,300 31,235,517.30 99.83% -420,074.20
2 基金 519588 交银货币A 24,875.62 54,461 54,460.81 0.17% 362.81
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 - - - - 13,972.60
合计 30,024,875.62 - 31,289,978.11 100% -405,738.79
证券投资情况说明
证券投资活动在总经理授权范围内按内部程序进行，证券投资品种为保本投资项目，本期证券投资对报
告期利润影响数为-406,101.60 元（包括公允价值变动损益及持有该证券取得的投资收益，不包括计入资本
公积的部分）。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
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6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 公司
公司法人股东中国农业发展集团总公司、中国水产舟山海洋渔
业公司和中国水产华农公司在公司股权分置改革中一致承诺：
本公司自2006 年4 月26 日股权分置改革方案实施之日起24 个
月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占该公司股份总数的比例在12 个月内不得超过5%，
在24 个月内不得超过10%。
无违反承诺行为。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
无 无 无
重大资产
重组时所
作承诺
公司
本公司2002 年与中国水产烟台海洋渔业公司进行资产重组，重
组协议规定本公司自2003 年起10 年内每年给予中国水产烟台
海洋渔业公司一定的补偿，其中：第一年支付150 万元，以后
每年支付100 万元，10 年支付补偿金额共计1,050 万元。
截至报告期末已支付
450 万，本公司已根据企
业会计准则，将尚未支付
的600 万元作为长期应
付款确认。
发行时所
作承诺
无 无 无
其他承诺
（含追加
承诺）
无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 362.81 491.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 362.81 491.86
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的
所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
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前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 -1,266,792.32 -45,516.43
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -1,266,792.32 -45,516.43
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -1,266,429.51 -45,024.57
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年04 月07
日
公司 电话沟通 杭州股东 了解公司解除限售情况,提出合理化建议
2010 年04 月27
日
公司 电话沟通 福州股东 公司经营管理工作情况
2010 年04 月30
日
公司 电话沟通 深圳股东 公司发展前景
2010 年05 月30
日
公司 电话沟通 上海股东 墨西哥漏油事件对公司的影响
2010 年06 月10
日
公司 电话沟通 北京股东 公司经营情况,提出合理化建议
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位： 中水集团远洋股份有限公司 2010 年06 月30 日
单位：元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 250,187,039.42 181,444,095.06 243,293,607.15 184,044,649.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,235,517.30 31,235,517.30 32,255,697.50 32,255,697.50
应收票据 80,000.00
应收账款 11,776,813.13 4,797,244.88 14,143,324.97 5,942,326.11
预付款项 8,618,711.81 7,966,775.14 9,660,940.14 7,778,435.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 191,230.12 187,050.00 286,847.50 226,425.00
应收股利
其他应收款 -275,448.27 200,443,712.50 2,652,335.34 188,814,848.18
买入返售金融资产
存货 122,158,274.47 47,822,053.08 110,464,392.95 37,925,752.29
一年内到期的非流动资
其他流动资产 4,249,797.99 6,556,017.92
流动资产合计 428,141,935.97 473,896,447.96 419,393,163.47 456,988,134.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 54,460.81 54,460.81 54,098.00 54,098.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,142,446.54 83,967,820.54 89,135,184.48 83,967,820.54
投资性房地产
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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固定资产 183,306,206.05 109,738,791.69 202,359,111.74 124,264,633.74
在建工程 21,010,539.54 21,010,539.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,072,963.15 1,784,892.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 930,218.37 104,940.00 1,076,455.77 116,820.00
递延所得税资产 649,620.33 649,620.33
其他非流动资产
非流动资产合计 287,166,454.79 214,876,552.58 295,059,362.62 208,403,372.28
资产总计 715,308,390.76 688,773,000.54 714,452,526.09 665,391,506.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,203,738.37 5,573,403.70 11,942,699.53 2,033,180.22
预收款项 10,601,337.61 2,603,570.27 2,843,122.42 2,521,588.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,643,040.53 1,367,588.16 20,201,970.17 6,110,479.18
应交税费 -2,862,015.64 4,609.64 -3,506,638.40 -7,115.73
应付利息
应付股利
其他应付款 15,851,727.58 25,354,593.18 21,233,339.33 7,754,485.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计 43,437,828.45 34,903,764.95 52,714,493.05 18,412,617.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 563,924.38 563,924.38 563,924.38 563,924.38
其他非流动负债
非流动负债合计 6,563,924.38 6,563,924.38 6,563,924.38 6,563,924.38
负债合计 50,001,752.83 41,467,689.33 59,278,417.43 24,976,541.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00 319,455,000.00
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
资本公积 326,700,435.12 270,162,045.06 326,700,072.31 270,161,682.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,469,950.68 34,469,950.68 34,469,950.68 34,469,950.68
一般风险准备
未分配利润 -12,416,091.03 23,218,315.47 -23,692,936.04 16,328,331.58
外币报表折算差额 -16,738,600.46 -15,471,808.14
归属于母公司所有者权益651,470,694.31 647,305,311.21 641,460,278.81 640,414,964.51
少数股东权益 13,835,943.62 13,713,829.85
所有者权益合计 665,306,637.93 647,305,311.21 655,174,108.66 640,414,964.51
负债和所有者权益总计 715,308,390.76 688,773,000.54 714,452,526.09 665,391,506.44
7.2.2 利润表
编制单位： 中水集团远洋股份有限公司 2010 年1-6 月
单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,261,620. 32,506,360.0 179,711,661.5 61,581,367.7
其中：营业收入 122,261,620. 32,506,360.0 148,664,197. 61,581,367.7
利息收入 203,173.34
已赚保费 30,844,290.4
手续费及佣金收入
二、营业总成本 115,365,961.0 36,031,503.9 195,189,939. 66,640,736.2
其中：营业成本 86,549,817.0 22,408,123.6 122,543,477. 55,414,084.0
利息支出
手续费及佣金支出 5,598,533.43
退保金
赔付支出净额 18,875,210.3
提取保险合同准备金净额 3,580,862.35
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 311,939.00 233,996.00 2,462,078.40 159,402.58
销售费用 6,997,773.68 1,453,105.61 10,371,086.7 2,546,398.24
管理费用 21,285,809.4 12,150,458.4 31,286,575.6 9,312,771.06
财务费用 220,621.92 -214,179.66 472,115.50 -791,919.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,020,180.20 -1,020,180.20 -14,436,133.7 -112,938.60
投资收益（损失以“-”号填列） -8,378,659.34 614,078.60 29,751,590.9 1,520,970.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 2,930.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,503,180.45 -3,931,245.52 -159,890.66 -3,651,336.4
加：营业外收入 14,505,103.6 11,027,100.00 3,980,757.23 3,933,009.71
减：营业外支出 219,593.25 205,870.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,782,329.91 6,889,983.89 3,820,866.57 281,673.23
减：所得税费用 383,371.13 521,500.42
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,398,958.78 6,889,983.89 3,299,366.15 281,673.23
归属于母公司所有者的净利润 11,276,845.01 6,889,983.89 7,563,484.38 281,673.23
少数股东损益 122,113.77 -4,264,118.23
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0353 0.0237
（二）稀释每股收益 0.0353 0.0237
七、其他综合收益 -1,266,429.51 362.81 -45,024.57 491.86
八、综合收益总额 10,132,529.2 6,890,346.70 3,254,341.58 282,165.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,010,415.5 6,890,346.70 7,518,459.81 282,165.09
归属于少数股东的综合收益总额 122,113.77 -4,264,118.23
7.2.3 现金流量表
编制单位： 中水集团远洋股份有限公司 2010 年1-6 月
单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,245,313.64 33,190,876.77 156,503,205.45 66,683,971.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 45,011,435.83
收到再保险业务现金净额 -730,488.69
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 198.18 21.36
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,916,721.41 70,418.31 4,621,372.64
收到其他与经营活动有关的现金 27,050,167.73 27,210,824.06 15,603,522.65 14,867,396.61
经营活动现金流入小计 143,212,202.78 60,472,119.14 221,009,246.06 81,551,389.10
购买商品、接受劳务支付的现金 66,880,314.54 9,111,493.70 58,064,193.92 21,435,945.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金 21,754,053.26
支付利息、手续费及佣金的现金 4,779,176.89 360.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,351,265.16 12,747,067.01 35,099,560.23 12,258,947.79
支付的各项税费 1,680,606.67 407,050.50 4,113,183.36 214,852.38
支付其他与经营活动有关的现金 9,767,885.19 20,298,895.63 32,065,951.31 9,039,122.59
经营活动现金流出小计 112,680,071.56 42,564,506.84 155,876,118.97 42,949,228.72
经营活动产生的现金流量净额 30,532,131.22 17,907,612.30 65,133,127.09 38,602,160.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 213,604,064.52 25,021,810.00
取得投资收益收到的现金 614,078.60 614,078.60 1,593,478.25 1,593,478.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,263.50 49,263.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,000,000.00 4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,413,778.88 340.66
投资活动现金流入小计 10,614,078.60 10,614,078.60 220,660,585.15 30,664,892.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,381,876.90 21,122,180.66 15,274,829.65 13,251,647.34
投资支付的现金 12,648,451.00 10,000,000.00 170,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 421,051,502.34
投资活动现金流出小计 34,030,327.90 31,122,180.66 606,326,331.99 53,251,647.34
投资活动产生的现金流量净额 -23,416,249.30 -20,508,102.06 -385,665,746.84 -22,586,754.93
三、筹资活动产生的现金流量：
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -222,449.65 -64.51 -412,714.13 -10.85
五、现金及现金等价物净增加额 6,893,432.27 -2,600,554.27 -320,945,333.88 16,015,394.60
加：期初现金及现金等价物余额 243,293,607.15 184,044,649.33 554,615,381.99 161,105,520.43
六、期末现金及现金等价物余额 250,187,039.42 181,444,095.06 233,670,048.11 177,120,915.03
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位： 中水集团远洋股份有限公司 2010 半年度
单位：元
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16
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存
股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
一、上年年末余额319,455,000.00 326,700,072.31 34,469,950.68 -23,692,936.04 -15,471,808.14 13,713,829.85 655,174,108.66 319,455,000.00 330,853,849.75 32,655,691.62 -47,516,057.81 -15,352,154.27 95,218,972.91 715,315,302.20
加：会计政策变更
前期差错更正
其他-30,202,700.84 192,193.92 -30,010,506.92
二、本年年初余额319,455,000.00 326,700,072.31 34,469,950.68 -23,692,936.04 -15,471,808.14 13,713,829.85 655,174,108.66 319,455,000.00 300,651,148.91 32,655,691.62 -47,516,057.81 -15,352,154.27 95,411,166.83 685,304,795.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 362.81 11,276,845.01 -1,266,792.32 122,113.77 10,132,529.27 23,519,142.02 7,563,484.38 -45,516.43 -82,233,765.90 -51,196,655.93
（一）净利润11,276,845.01 122,113.77 11,398,958.78 7,563,484.38 -4,264,118.23 3,299,366.15
（二）其他综合收益362.81 -1,266,792.32 -1,266,429.51 23,519,142.02 -45,516.43 23,473,625.59
上述（一）和（二）小计362.81 11,276,845.01 -1,266,792.32 122,113.77 10,132,529.27 23,519,142.02 7,563,484.38 -45,516.43 -4,264,118.23 26,772,991.74
（三）所有者投入和减少资本-77,969,647.67 -77,969,647.67
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他-77,969,647.67 -77,969,647.67
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额319,455,000.00 326,700,435.12 34,469,950.68 -12,416,091.03 -16,738,600.46 13,835,943.62 665,306,637.93 319,455,000.00 324,170,290.93 32,655,691.62 -39,952,573.43 -15,397,670.70 13,177,400.93 634,108,139.35
项目
本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益所有者权益合计
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位： 中水集团远洋股份有限公司 2010 半年度
单位：元
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额319,455,000.00 270,161,682.25 34,469,950.68 16,328,331.58 640,414,964.51 319,455,000.00 270,160,803.33 32,655,691.62 -993,283.45 621,278,211.50
加：会计政策变更-7,801,432.83 -7,801,432.83
前期差错更正
其他
二、本年年初余额319,455,000.00 270,161,682.25 34,469,950.68 16,328,331.58 640,414,964.51 319,455,000.00 270,160,803.33 32,655,691.62 -8,794,716.28 613,476,778.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 362.81 6,889,983.89 6,890,346.70 8,981,391.63 281,673.23 9,263,064.86
（一）净利润6,889,983.89 6,889,983.89 281,673.23 281,673.23
（二）其他综合收益362.81 362.81 8,981,391.63 8,981,391.63
上述（一）和（二）小计362.81 6,889,983.89 6,890,346.70 8,981,391.63 281,673.23 9,263,064.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额319,455,000.00 270,162,045.06 34,469,950.68 23,218,315.47 647,305,311.21 319,455,000.00 279,142,194.96 32,655,691.62 -8,513,043.05 622,739,843.53
项目
本期金额上年金额
中水集团远洋股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用