北京旅游(000802) 最新公司公告|查股网

						北京京西风光旅游开发股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长刘伟、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理金波声明：保证半年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 北京旅游
股票代码 000802
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李麟 陈晨
联系地址 北京市门头沟区石龙工业区泰安路9 号 北京市门头沟区石龙工业区泰安路9 号
电话 （010）60805556 （010）60805568
传真 （010）60805567 （010）60805567
电子信箱 000802@163.com ccruc2005@yahoo.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 588,924,576.26 589,655,090.98 -0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益 264,239,367.42 261,455,067.40 1.06%
股本 137,490,180.00 137,490,180.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.92 1.90 1.05%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 80,182,045.03 77,099,385.80 4.00%
营业利润 2,456,876.04 2,999,888.22 -18.10%
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利润总额 2,617,290.23 5,201,473.19 -49.68%
归属于上市公司股东的净利润 2,784,300.02 5,354,587.91 -48.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
4,666,931.96 1,560,319.76 199.10%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
净资产收益率（%） 1.05% 2.05% -1.00%
经营活动产生的现金流量净额 8,227,876.90 9,503,933.07 -13.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 0.07 -14.29%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
6,000.00
非流动资产处置损益 -1,142.13
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,043,046.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,556.32
合计 -1,882,631.94 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 65,393,049 47.56% -11,856,95
1
-11,856,95
1 53,536,098 38.94%
1、国家持股
2、国有法人持股 7,500,000 5.45% 7,500,000 5.45%
3、其他内资持股 57,893,049 42.11% -11,856,95
1
-11,856,95
1 46,036,098 33.48%
其中：境内非国有
法人持股
57,893,049 42.11% -11,856,95
1
-11,856,95
1 46,036,098 33.48%
境内自然人持
股
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3
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份 72,097,131 52.44% 11,856,951 11,856,951 83,954,082 61.06%
1、人民币普通股 72,097,131 52.44% 11,856,951 11,856,951 83,954,082 61.06%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 137,490,18
0100.00% 137,490,18
0 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,875
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
北京昆仑琨投资有限公司
境内非国有法
人
35.41% 48,691,186 36,250,982 0
北京置成房地产开发有限公
司
境内非国有法
人
10.74% 14,767,558 9,785,116 9,785,116
北京戈德电子移动商务有限
公司 国有法人 5.45% 7,500,000 7,500,000 7,500,000
李清 境内自然人 0.24% 329,100 0 0
李肃 境内自然人 0.21% 290,000 0 0
宋继焕 境内自然人 0.15% 211,973 0 0
李恭新 境内自然人 0.15% 208,480 0 0
刘旭霞 境内自然人 0.13% 184,000 0 0
郭峰 境内自然人 0.13% 175,600 0 0
蔡明勇 境内自然人 0.13% 174,500 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京昆仑琨投资有限公司 12,440,204 人民币普通股
北京置成房地产开发有限公司 4,982,442 人民币普通股
李清 329,100 人民币普通股
李肃 290,000 人民币普通股
宋继焕 211,973 人民币普通股
李恭新 208,480 人民币普通股
刘旭霞 184,000 人民币普通股
郭峰 175,600 人民币普通股
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4
蔡明勇 174,500 人民币普通股
潘国燕 171,150 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中本公司控股股东北京昆仑琨投资有限公司与其余股东之间不存在关联关系，也不
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他流通股东之
间是否存在关联关系；也未知其他流通股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
任蓉芬 监事 4,166 0 1,042 3,124 0 0 二级市场卖
出
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
旅游服务 7,173.05 2,956.79 58.78% 0.82% 0.89% -0.03%
商业销售 416.00 399.01 4.08% 35.72% 38.20% -1.73%
租赁收入 420.37 0.00 100.00% 45.59%
主营业务分产品情况
旅游服务 7,173.05 2,956.79 58.78% 0.82% 0.89% -0.03%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
北京 8,018.20 4.00%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
北京戈德电子移动商务有限责任公
司
0.00 0.00 0.00 180.92
北京昆仑琨投资有限公司 0.00 0.00 -4.43 2,922.74
北京华丰房地产开发有限公司 0.00 0.00 -299.39 0.00
门头沟区永定镇冯村经济合作社 0.00 0.00 -88.20 0.00
北京京西新南城投资发展公司 0.00 0.00 -195.34 43.43
合计 0.00 0.00 -587.36 3,147.09
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内，除2008 年年度报告、2009 年年度报告已披露的北京银行、国家开发银行和农行石景山支行的诉讼案件外，无新增
重大诉讼和仲裁事项。截至目前，国家开发银行及北京银行的诉讼案件已解除。
1．关于国家开发银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明
2000 年12 月，北京石泉墙体材料有限责任公司（以下简称“石泉砖厂”）向国家开发银行借款6000 万元用于石泉砖厂煤矸石
空心砖生产线项目建设，2003 年1 月，公司收购石泉砖厂90%股权后，借款主体变更为本公司，借款余额变更为4900 万元。
上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金800 万元及相应利息，未履行其余4100 万元债务的还本付息义务，担保人北京戈德
电子移动商务有限公司亦未履行保证义务，就此国开行向北京市西城区人民法院提起诉讼。
2009 年12 月22 日，依据北京市西城区人民法院（2009）西民初字第14905 号《民事调解书》，公司与国开行达成协议如下：
A．公司2010 年3 月31 日之前分两期偿还国开行4100 万元本金及736.078 万元利息、复利、罚息自2009 年12 月21 日起产
生的利息、复利、罚息；B．国开行免除公司736.078 万元利息、复利、罚息的给付义务；C．北京戈德对本公司的协议约定
的付款义务承担连带保证责任。
公司已于2009 年12 月21 日按照和解协议约定，向国开行偿还第一期本金4000 万元。2010 年，公司按和解协议约定，向国
开行偿还第二期本金100 万元，与此借款纠纷事项相关的约定义务已全部履行完毕。
2．关于北京银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案
一、有关诉讼的基本情况
2001 年3 月16 日，公司与北京银行签订人民币资金借款合同（合同编号：2001 年商总字第R1881 号），申请人民币流动资金
贷款4000 万元，借款利率为月息4.95‰，期限36 个月，2004 年3 月18 日到期，由北京戈德提供全部债务连带保证责任。
上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金4,855,000 元，未履行其余债务的还本付息义务，北京戈德亦未履行保证义务。
因公司未能按期履行还款义务，北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院做出了（2006）一
中民初字第6027 号《民事判决书》，此事项详见公司于2006 年9 月6 日刊载于《中国证券报》以及巨潮资讯网的《重大诉讼
公告》（公告编号：2006-043）。并于2007 年做出（2007）一中执字第24 号《执行通知》和24-1 号《民事裁定书》，查封了公
司部分房产和土地，此事项详见公司2007 年年度报告第九章有关内容。
二、和解情况
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
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2010 年7 月23 日，公司、北京戈德与北京银行签署《执行和解协议书》，达成协议如下：
A．北京银行、公司和北京戈德共同确认，截至2010 年7 月23 日，本公司尚欠北京银行借款本金3514.5 万元及相应利息，
案件受理费199,799 元，保全费190,309 元；
B．本公司于2010 年7 月31 日之前一次性归还北京银行3600 万元；
C．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行免除公司在法院裁决下的其他还款义务，并同时免除北京戈德在法院裁决项
下的连带担保责任；
D．如公司未能按照协议约定按时足额履行还款义务，北京银行有权单方解除协议，并有权恢复对法院裁决的执行，公司和北
京戈德按法院裁决清偿全部债务；
E．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行将按照公司的要求向北京市第一中级人民法院申请解除对我公司资产的查封。
2010 年7 月27 日，公司已按协议约定按时足额履行还款义务，该笔诉讼已解除。
3．关于农行石景山支行起诉我公司借款纠纷一案
2006 年10 月17 日，我公司向农行石景山支行申请贷款720 万元，贷款期限12 个月，贷款到期日为2007 年10 月16 日，用
于原公司赛阳特种水泥制造分公司建设，北京市门头沟区赛阳特种水泥厂（即原公司赛阳特种水泥制造分公司）以其机器设
备为此次贷款提供了担保。2007 年10 月16 日，该笔贷款到期后我公司未及时偿还上述借款，农行石景山支行向北京市第一
中级人民法院提起了诉讼，北京市第一中级人民法院经审理，主要判决如下：
A．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司于判决生效后五日内，向原告中国农业银行北京市石景山支行偿还借款本金七百
二十万元；
B．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司对本判决第一项债务以其抵押物的相应价值承担抵押担保责任。
截至目前，上述借款仍未偿付。
除以上事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
除以上事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼及仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2010 年7 月，中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）与我公司达成意向，华力控股计划以非公开发行股票方式
认购我公司股份5,000 万股。在完成本次非公开发行后，华力控股将持有我公司26.67%的股权，成为公司第一大股东，华力
控股董事长丁明山先生将成为上市公司的实际控制人。
本次非公开发行方案相关事宜已于2010 年7 月12 日经公司第四届董事会第15 次会议和2010 年8 月2 日第四届董事会第16
次会议审议通过，相关公告具体内容详见2010 年7 月13 日和2010 年8 月3 日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次非公开发行股份募集资金约为人民币53,750 万元，扣除发行费用后将用于龙泉宾馆改扩建项目，潭柘寺、戒台寺景区创
5A 级景区升级改造，北京百花速8 酒店扩建，偿还银行贷款和补充流动资金。
目前非公开发行方案尚需经过本公司股东大会审议通过及取得中国证券监督管理委员会的核准。
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 000623 吉林敖东 2,563,039.04 49,500 1,314,720.00 65.32% -1,248,319.04
2 股票 002386 大北农 256,625.70 4,000 129,280.00 6.42% -127,345.70
3 股票 600228 昌九生化 311,640.19 30,000 204,000.00 10.14% -107,640.19
4 股票 600821 津劝业 83,242.06 11,400 56,544.00 2.81% -26,698.06
5 基金 200001 长城久恒 100,000.00 10,000 308,142.00 15.31% -53,074.69
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期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -479,968.45
合计 3,314,546.99 - 2,012,686.00 100% -2,043,046.13
证券投资情况说明
一、证券投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流
程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司交易性金融资产处置产生损失，致使投资收益与去年同期相比减少幅度较大。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
北京昆仑琨、北
京戈德
除履行法定承诺义务
外，需继续履行如下特
别承诺：1. 限售期满后，
所持股份拟通过深圳证
券交易所挂牌交易出售
的，其出售数量占公司
股份总数的比例在十二
个月内不超过百分之
五，在二十四个月内不
超过百分之十；2. 若违
反承诺，其出售股份所
得将划归上市公司。
履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 置成房地产
限售期满后，所持股份
拟通过深圳证券交易所
挂牌交易出售的，其出
售数量占公司股份总数
的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十
四个月内不超过百分之
十。
履行完毕
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月23
日 龙泉宾馆 实地调研
天相投资 王旭 首
都经济贸易大学旅
游研究中心 李平生
公司经营情况及未来发展趋势
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 53,113,456.72 44,348,039.87 57,833,748.94 29,116,423.28
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 3,532,395.61 391,666.69 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 7,308,206.84 2,714,161.89 5,689,543.96 2,651,245.07
预付款项 9,880,210.88 1,804,050.88 8,200,256.34 122,456.34
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 47,046,968.01 59,735,863.22 45,095,332.11 62,370,992.93
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 8,734,760.96 5,978,911.20 8,926,448.01 5,740,240.32
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,006,319.94 433,352.01 904,535.31 383,686.41
流动资产合计 130,622,318.96 115,014,379.07 127,041,531.36 100,385,044.35
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 99,075,647.38 0.00 83,175,647.38
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 268,128,522.22 144,071,635.37 273,248,094.09 148,665,028.19
在建工程 37,023,056.35 826,012.80 33,239,718.33 787,941.80
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 120,389,933.78 101,732,395.76 122,027,274.64 103,121,926.76
开发支出
商誉 14,788,459.70 14,788,459.70
长期待摊费用 17,673,026.11 6,221,294.46 19,010,753.72 6,292,637.77
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
递延所得税资产 299,259.14 299,259.14
其他非流动资产
非流动资产合计 458,302,257.30 351,926,985.77 462,613,559.62 342,043,181.90
资产总计 588,924,576.26 466,941,364.84 589,655,090.98 442,428,226.25
流动负债：
短期借款 15,480,000.00 15,480,000.00 15,480,000.00 15,480,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 10,173,122.20 4,017,796.12 13,513,192.28 6,224,169.12
预收款项 58,770,604.45 36,736,584.79 61,209,292.68 36,112,865.51
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,826,174.73 1,305,153.96 3,259,644.74 1,522,712.96
应交税费 3,949,075.09 1,293,747.74 4,129,839.71 1,330,735.70
应付利息 13,162,046.79 13,162,046.79 1,942,334.79 1,942,334.79
应付股利 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00 1,545,000.00
其他应付款 63,613,589.66 69,567,696.35 55,514,885.83 46,669,498.47
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 35,145,000.00 35,145,000.00 35,145,000.00 35,145,000.00
其他流动负债 1,397,552.33 10,200.00 16,662,568.97 16,172,560.56
流动负债合计 206,062,165.25 178,263,225.75 208,401,759.00 162,144,877.11
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 121,000,000.00 1,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 24,784.73 24,784.73 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 120,924,784.73 900,000.00 121,924,784.73 1,900,000.00
负债合计 326,986,949.98 179,163,225.75 330,326,543.73 164,044,877.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00
资本公积 150,085,240.60 150,235,553.20 150,085,240.60 150,235,553.20
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 5,377,400.88 4,243,511.62 5,377,400.88 4,243,511.62
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -28,713,454.06 -4,191,105.73 -31,497,754.08 -13,585,895.68
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计264,239,367.42 287,778,139.09 261,455,067.40 278,383,349.14
少数股东权益 -2,301,741.14 -2,126,520.15 0.00
所有者权益合计 261,937,626.28 287,778,139.09 259,328,547.25 278,383,349.14
负债和所有者权益总计 588,924,576.26 466,941,364.84 589,655,090.98 442,428,226.25
7.2.2 利润表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 80,182,045.03 52,527,789.86 77,099,385.80 46,629,892.75
其中：营业收入 80,182,045.03 52,527,789.86 77,099,385.80 46,629,892.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,682,122.86 43,154,750.10 75,692,180.76 41,431,329.40
其中：营业成本 33,566,999.18 10,120,626.94 32,371,217.42 9,295,213.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,013,106.24 1,490,717.01 3,151,740.28 1,533,365.27
销售费用 6,375,123.67 5,353,387.56 5,219,067.71 4,393,415.89
管理费用 33,251,377.66 27,123,400.09 30,107,362.55 23,841,326.27
财务费用 4,208,481.23 1,731,056.30 3,397,413.08 922,628.54
资产减值损失 -4,732,965.12 -2,664,437.80 1,445,379.72 1,445,379.72
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-1,563,077.68 1,220,297.20
投资收益（损失以“-”号
填列）
-479,968.45 372,385.98
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
2,456,876.04 9,373,039.76 2,999,888.22 5,198,563.35
加：营业外收入 173,458.81 33,908.01 2,374,950.07 1,015,315.80
减：营业外支出 13,044.62 12,157.82 173,365.10 154,865.10
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
其中：非流动资产处置损失 64,804.96 46,304.96
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,617,290.23 9,394,789.95 5,201,473.19 6,059,014.05
减：所得税费用 8,211.20
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
2,609,079.03 9,394,789.95 5,201,473.19 6,059,014.05
归属于母公司所有者的净
利润
2,784,300.02 9,394,789.95 5,354,587.91 6,059,014.05
少数股东损益 -175,220.99 -153,114.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.07 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.07 0.04 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 2,609,079.03 9,394,789.95 5,201,473.19 6,059,014.05
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,784,300.02 9,394,789.95 5,354,587.91 6,059,014.05
归属于少数股东的综合收
益总额
-175,220.99 -153,114.72
7.2.3 现金流量表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
77,409,643.51 48,267,225.84 68,474,800.98 43,081,851.61
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
50,862,075.14 25,607,234.20 27,440,542.51 21,167,798.99
经营活动现金流入小计128,271,718.65 73,874,460.04 95,915,343.49 64,249,650.60
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
购买商品、接受劳务支付的
现金
26,307,164.67 6,946,263.36 21,847,150.39 7,260,905.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
22,105,138.78 14,350,852.38 20,092,353.41 13,036,913.10
支付的各项税费 4,340,115.37 2,004,048.29 4,546,792.38 2,081,996.13
支付其他与经营活动有关
的现金
67,291,422.93 45,887,573.01 39,925,114.24 39,862,519.41
经营活动现金流出小计120,043,841.75 69,188,737.04 86,411,410.42 62,242,333.86
经营活动产生的现金
流量净额
8,227,876.90 4,685,723.00 9,503,933.07 2,007,316.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
7,430.00 7,430.00 67,845.00 1,345.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计7,430.00 7,430.00 67,845.00 1,345.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,107,488.91 2,317,026.20 1,850,560.51 982,838.00
投资支付的现金 15,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计8,107,488.91 18,217,026.20 1,850,560.51 982,838.00
投资活动产生的现金
流量净额
-8,100,058.91 -18,209,596.20 -1,782,715.51 -981,493.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 2,510,000.00 1,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,848,110.21 244,510.21 3,942,936.26 1,417,642.10
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计4,848,110.21 1,244,510.21 6,452,936.26 2,727,642.10
筹资活动产生的现金
流量净额
-4,848,110.21 28,755,489.79 -6,452,936.26 -2,727,642.10
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,720,292.22 15,231,616.59 1,268,281.30 -1,701,818.36
加：期初现金及现金等价物
余额
57,833,748.94 29,116,423.28 13,163,708.42 5,868,068.29
六、期末现金及现金等价物余额53,113,456.72 44,348,039.87 14,431,989.72 4,166,249.93
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
137,49
0,180.0
0
150,08
5,240.6
0
5,377,4
00.88
-31,497
,754.08
-2,126,
520.15
259,32
8,547.2
5
137,49
0,180.0
0
150,23
5,553.2
0
5,377,4
00.88
-35,131
,844.54
-1,891,
481.67
256,07
9,807.8
7
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
137,49
0,180.0
0
150,08
5,240.6
0
5,377,4
00.88
-31,497
,754.08
-2,126,
520.15
259,32
8,547.2
5
137,49
0,180.0
0
150,23
5,553.2
0
5,377,4
00.88
-35,131
,844.54
-1,891,
481.67
256,07
9,807.8
7
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
2,784,3
00.02
-175,22
0.99
2,609,0
79.03
-150,31
2.60
3,634,0
90.46
-235,03
8.48
3,248,7
39.38
（一）净利润
2,784,3
00.02
-175,22
0.99
2,609,0
79.03
3,634,0
90.46
-385,35
1.08
3,248,7
39.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
2,784,3
00.02
-175,22
0.99
2,609,0
79.03
3,634,0
90.46
-385,35
1.08
3,248,7
39.38
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
（三）所有者投入和减少
资本
-150,31
2.60
150,31
2.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
-150,31
2.60
150,31
2.60
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
2．本期使用
四、本期期末余额
137,49
0,180.0
0
150,08
5,240.6
0
5,377,4
00.88
-28,713
,454.06
-2,301,
741.14
261,93
7,626.2
8
137,49
0,180.0
0
150,08
5,240.6
0
5,377,4
00.88
-31,497
,754.08
-2,126,
520.15
259,32
8,547.2
5
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-13,585,8
95.68
278,383,3
49.14
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-28,004,3
09.74
263,964,9
35.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-13,585,8
95.68
278,383,3
49.14
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-28,004,3
09.74
263,964,9
35.08
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
9,394,789
.95
9,394,789
.95
14,418,41
4.06
14,418,41
4.06
（一）净利润
9,394,789
.95
9,394,789
.95
14,418,41
4.06
14,418,41
4.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 9,394,789 9,394,789 14,418,41 14,418,41
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
.95 .95 4.06 4.06
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
2．本期使用
四、本期期末余额
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-4,191,10
5.73
287,778,1
39.09
137,490,1
80.00
150,235,5
53.20
4,243,511
.62
-13,585,8
95.68
278,383,3
49.14
北京京西风光旅游开发股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用