北京旅游(000802) 最新公司公告|查股网

						北京京西风光旅游开发股份有限公司2010年第三季度季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.3 公司董事长刘伟、法定代表人韩绍怀、财务总监于晓萍及财务部经理金波声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          520,349,610.76     589,655,090.98              -11.75% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  264,138,184.44     261,455,067.40               1.03% 
股本（股）                            137,490,180.00     137,490,180.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            1.92                1.90               1.05% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      45,346,811.88              11.39%  125,528,856.91              6.55% 
归属于上市公司股东的净利润（元）        -101,182.98              96.32%   2,683,117.04               3.14% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  31,144,495.37             365.36% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -           0.23             460.00% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.00             100.00%           0.02               0.00% 
稀释每股收益（元/股）                          0.00             100.00%           0.02               0.00% 
加权平均净资产收益率（%）                    -0.04%               1.02%          1.02%               0.02% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产           -0.16%               1.26%          1.61%               0.97% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                                            年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                                                  -4,128.09 
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合           6,000.00 
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,788,638.77 
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               226,453.92 
合计                                                            -1,560,312.94    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 37,411 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                      期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
北京昆仑琨投资有限公司                                   12,440,204  人民币普通股 
孙富宇                                                    4,428,742  人民币普通股 
宛克强                                                      607,793  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取                        424,161  人民币普通股 
-019L-TL002深 
李俊伟                                                      420,000  人民币普通股 
上海风瑞光机电设备有限公司                                  232,060  人民币普通股 
洪振乐                                                      221,370  人民币普通股 
陈素香                                                      194,300  人民币普通股 
刘旭霞                                                      190,000  人民币普通股 
张冬顺                                                      182,371  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1．本报告期公司净利润比去年同期增长44万元，主要原因是公司景区门票价格上调使收入比上年同期有增加； 
    2．本报告期投资收益比去年同期减少幅度较大，减少60万元，减少幅度480.43%，主要是因为交易性金融资产处置产生损失所致； 
    3．本报告期公司期间费用比上年同期有所增加，增加758万，增长幅度12.6%，主要是因为人员费用增加 478万元；为加强营销力度，广告宣传费用增加57万元；物价上涨因素使能源费用增加104万元；利息费用增加104万元；折旧费用增加60万元； 
    4．本报告期，公司经营产生现金流量净额为31,144,495.37元，实现净利润2,401,846.69元，差异主要原因是：经营活动现金净额与上年同期相比大幅增加，主要是收回区国资委、潭戒管理处以前年度应收款2854万元； 
    5．投资活动现金流量增加8,168,828.68元，主要是灵山景区支付饭店工程款和龙泉宾馆固定资产投入比上年同期增加形成； 
    6．现金流量表筹资活动净现金净额减少92,980,711.61元，主要原因是公司本报告期未新增贷款，同时归还北京银行贷款3600万元，归还农行石景山支行贷款本金及利息和罚息984万元。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    经2010年9月20日公司第四届董事会第18次会议及2010年10月11日公司2010年度第二次临时股东大会审议，通过了关于向华夏银行股份有限公司申请1.2亿元贷款用于流动资金周转的议案，相关公告具体内容详见2010年9月21日和2010年10月12日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。贷款合同及相关文件尚未签署，由公司向银行申请，经银行审批通过后办理相关手续。 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    重大诉讼仲裁事项 
    一、关于国家开发银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明 
    1．有关诉讼的基本情况 
    2000年12月，北京石泉墙体材料有限责任公司（以下简称“石泉砖厂”）向国家开发银行借款6000万元用于石泉砖厂煤矸石空心砖生产线项目建设，2003年1月，公司收购石泉砖厂90%股权后，借款主体变更为本公司，借款余额变更为 4900万元。 
    上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金800万元及相应利息，未履行其余4100万元债务的还本付息义务，担保人北京戈德电子移动商务有限公司亦未履行保证义务，就此国开行向北京市西城区人民法院提起诉讼。 
    2．和解情况 
    2009年12月22日，依据北京市西城区人民法院（2009）西民初字第14905号《民事调解书》，公司与国开行达成协议如下： 
    A．公司2010年3月31日之前分两期偿还国开行4100万元本金及736.078万元利息、复利、罚息自2009年12月21日起产生的利息、复利、罚息； 
    B．国开行免除公司736.078万元利息、复利、罚息的给付义务； 
    C．北京戈德对本公司的协议约定的付款义务承担连带保证责任。 
    公司已于2009年12月21日按照和解协议约定，向国开行偿还第一期本金4000万元。2010年，公司按和解协议约定，向国开行偿还第二期本金100万元，与此借款纠纷事项相关的约定义务已全部履行完毕。 
    二、关于北京银行起诉我公司、北京戈德电子移动商务有限公司借款纠纷一案的说明 
    1．有关诉讼的基本情况 
    2001年3月16日，公司与北京银行签订人民币资金借款合同（合同编号：2001年商总字第R1881号），申请人民币流动资金贷款4000万元，借款利率为月息4.95‰，期限36个月，2004年3月18日到期，由北京戈德提供全部债务连带保证责任。上述贷款期限届满后，公司偿还贷款本金4,855,000元，未履行其余债务的还本付息义务，北京戈德亦未履行保证义务。 
    因公司未能按期履行还款义务，北京银行向北京市第一中级人民法院提起诉讼，北京市第一中级人民法院做出了（2006）一中民初字第6027号《民事判决书》，此事项详见公司于2006年9月6日刊载于《中国证券报》以及巨潮资讯网的《重大诉讼公告》（公告编号：2006-043）。并于2007年做出（2007）一中执字第24号《执行通知》和24-1号《民事裁定书》，查封了公司部分房产和土地，此事项详见公司2007年年度报告第九章有关内容。 
    2．和解情况 
    2010年7月23日，公司、北京戈德与北京银行签署《执行和解协议书》，达成协议如下： 
    A．北京银行、公司和北京戈德共同确认，截至2010年7月23日，本公司尚欠北京银行借款本金3514.5万元及相应利息，案件受理费199,799元，保全费190,309元； 
    B．公司于2010年7月31日之前一次性归还北京银行3600万元； 
    C．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行免除公司在法院裁决下的其他还款义务，并同时免除北京戈德在法院裁决项下的连带担保责任； 
    D．如公司未能按照协议约定按时足额履行还款义务，北京银行有权单方解除协议，并有权恢复对法院裁决的执行，公司和北京戈德按法院裁决清偿全部债务； 
    E．公司按照协议约定按时足额还款后，北京银行将按照公司的要求向北京市第一中级人民法院申请解除对公司资产的查封。 
    公司已于2010年7月27日按协议约定按时足额履行还款义务，该笔诉讼解除。北京市第一中级人民法院已解除对公司资产的查封。 
    三、关于农行石景山支行起诉我公司借款纠纷一案的说明 
    1．有关诉讼的基本情况 
    2006年10月17日，我公司向农行石景山支行申请贷款720万元，贷款期限12个月，贷款到期日为2007年10月16日，用于原公司赛阳特种水泥制造分公司（赛阳特种水泥制造分公司于2006年6月1日转让给北京市门头沟区人民政府国有资产监督管理委员会）建设，北京市门头沟区赛阳特种水泥厂（即原公司赛阳特种水泥制造分公司）以其机器设备为此次贷款提供了担保。2007年10月16日，该笔贷款到期后我公司未及时偿还上述借款，农行石景山支行向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。2008年4月2日，公司收到北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第1492号民事判决书。主要判决如下： 
    A．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司于判决生效后五日内，向原告中国农业银行北京市石景山支行偿还借款本金七百二十万元； 
    B．被告北京京西风光旅游开发股份有限公司对本判决第一项债务以其抵押物的相应价值承担抵押担保责任。此事项详见公司2008年5月14日刊登在《中国证券报》上的《提示性公告》及公司2008、2009年年度报告第九章有关内容。 
    2．进展情况 
    2010 年 9 月 14 日，公司一次性归还农行石景山支行贷款本金及利息和罚息共计 9,840,116.08 元。北京市第一中级人民法院已解除对公司资产的查封。 
    截至目前，公司已偿还所有逾期借款及利息和罚息，相关诉讼全部结案。 
    其他重大事项 
    1．关于西六环占用公司土地情况说明 
    2005年10月31日，公司与北京华丰房地产开发有限责任公司签署《房地产买卖合同》，公司收购其拥有的小河滩一号房屋及该房屋占用范围内的土地使用权（详见2005年11月5日收购资产暨关联交易公告）。 
    2010年7月19日，公司接到北京市门头沟区国资委《西六环占地补偿确认函》。因修建北京西六环占用我公司拥有的小河滩一号部分房产和土地，根据《西六环占地补偿确认函》，西六环门头沟区段实际占用我公司小河滩1号土地约22亩，北京市门头沟区国资委已累计拨付我公司占地补偿款3笔，分别为500万元、800万元和2000万元，共计3300万元。上述款项计入预收帐款科目不计入公司当期损益，待公司收到有关占地补偿报告等确认文件后进行调整。北京市门头沟区国资委和区市政管委表示将尽快提供相关协议、评估报告等文件材料（详见2010年7月28日收到占地补偿款的公告）。 
    2．关于公司非公开发行股票相关事项说明 
    2010年7月，中国华力控股集团有限公司与我公司达成意向，华力控股计划以非公开发行股票方式认购我公司股份5,000万股。在完成本次非公开发行后，华力控股将持有我公司26.67%的股权，成为上市公司第一大股东，华力控股董事长丁明山先生将成为上市公司的实际控制人。 
    本次非公开发行方案相关事宜已于2010年7月12日经公司第四届董事会第15次会议和2010年8月2日第四届董事会第16次会议审议通过，相关公告具体内容详见2010年7月13日和2010年8月3日《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
    本次非公开发行股份募集资金约为人民币53,750万元，扣除发行费用后将用于龙泉宾馆改扩建项目，潭柘寺、戒台寺景区创5A级景区升级改造，北京百花速8酒店扩建，偿还银行贷款和补充流动资金。 
    2010年8月18日，公司召开2010年度第一次临时股东大会，审议通过与本次非公开发行股票相关的议案。公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证券监督管理委员会的核准。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                                   承诺人               承诺内容  履行情况 
    除履行法定承诺义务 
    外，需继续履行如下特 
    别承诺：1.限售期满后， 
    所持股份拟通过深圳证 
    券交易所挂牌交易出售 
    股改承诺                           北京昆仑琨、北 的，其出售数量占公司   履行完毕 
                                   京戈德         股份总数的比例在十二 
                                                  个月内不超过百分之 
                                                  五，在二十四个月内不 
                                                  超过百分之十；2.若违 
                                                  反承诺，其出售股份所 
                                                  得将划归上市公司。 
                                                  限售期满后，所持股份 
                                                  拟通过深圳证券交易所 
                                                  挂牌交易出售的，其出 
收购报告书或权益变动报告书中所作承 置成房地产     售数量占公司股份总数   履行完毕 
诺                                                的比例在十二个月内不 
    超过百分之五，在二十 
    四个月内不超过百分之 
    十。 
重大资产重组时所作承诺  无 无 无 
发行时所作承诺          无 无 无 
其他承诺（含追加承诺）  无 无 无 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 
    原因说明 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    单位：元 
                                初始投资金   期末持有数              占期末证券 
序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元）     量（股）   期末账面值   总投资比例 报告期损益 
                                                                     （%） 
1        股票   000623  吉林敖东 2,563,039.04    49,500  1,430,550.00    46.82%  -1,132,489.04 
2        股票   002386   大北农   256,625.70      4,000   169,640.00      5.55%    -86,985.70 
3        股票   600228  昌九生化  311,640.19     30,000   306,300.00     10.03%     -5,340.19 
4        股票   600821   津劝业    83,242.06     11,400    70,794.00      2.32%    -12,448.06 
5        股票   300102  乾照光电  206,285.97      2,500   189,425.00      6.20%    -16,860.97 
6        股票   002367  康力电梯  581,871.67     12,000   580,400.00     19.00%     -1,471.67 
7        基金   200001  长城久恒  100,000.00     10,000   308,142.00     10.09%    -53,074.69 
期末持有的其他证券投资                  0.00          -         0.00      0.00%          0.00 
报告期已出售证券投资损益                   -          -            -          -   -479,968.45 
合计                             4,102,704.63         -  3,055,251.00      100%  -1,788,638.77 
    证券投资情况说明 
    一、证券投资所履行的审批程序 
    经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。 
    二、内控制度执行情况 
    针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。 
    三、对报告期业绩的影响 
    本报告期公司交易性金融资产处置产生损失，致使投资收益与去年同期相比减少幅度较大。 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
接待时间               接待地点  接待方式        接待对象       谈论的主要内容及提供的资料 
2010年03月23                             天相投资王旭首 
日           龙泉宾馆           实地调研 都经济贸易大学旅 公司经营情况及未来发展趋势 
                                         游研究中心李平生 
2010年08月18                             天相投资王旭民   公司经营情况及非公开发行股票进展 
日           公司总部三层会议室 实地调研 生证券李振飞宏   情况 
    源证券孙妍 
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                       2010年09月30日                       单位： 
    元 
                                 期末余额                      年初余额 
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产： 
货币资金                22,359,796.35  14,433,197.18  57,833,748.94  29,116,423.28 
结算备付金                                                     0.00           0.00 
拆出资金                                                       0.00           0.00 
交易性金融资产           3,055,251.00                    391,666.69           0.00 
应收票据                                                       0.00           0.00 
应收账款                 7,054,843.68   2,530,570.23   5,689,543.96   2,651,245.07 
预付款项                12,132,692.93   4,046,922.93   8,200,256.34     122,456.34 
应收保费                                                       0.00           0.00 
应收分保账款                                                   0.00           0.00 
应收分保合同准备金                                             0.00           0.00 
应收利息                                                       0.00           0.00 
应收股利                                                       0.00           0.00 
其他应收款               9,552,719.36  23,322,916.47  45,095,332.11  62,370,992.93 
买入返售金融资产                                               0.00           0.00 
存货                     9,096,670.56   5,980,253.39   8,926,448.01   5,740,240.32 
一年内到期的非流动资产                                         0.00           0.00 
其他流动资产             1,053,861.54     506,680.73     904,535.31     383,686.41 
流动资产合计            64,305,835.42  50,820,540.93  127,041,531.36 100,385,044.35 
非流动资产： 
发放贷款及垫款                                                 0.00           0.00 
可供出售金融资产                                               0.00           0.00 
持有至到期投资                                                 0.00           0.00 
长期应收款                                                     0.00           0.00 
长期股权投资                           99,075,647.38           0.00  83,175,647.38 
投资性房地产                                                   0.00           0.00 
固定资产                266,188,278.71 144,267,257.27 273,248,094.09 148,665,028.19 
在建工程                38,100,440.77     150,200.00  33,239,718.33     787,941.80 
工程物资                                                       0.00           0.00 
固定资产清理                                                   0.00           0.00 
生产性生物资产                                                 0.00           0.00 
油气资产                                                       0.00           0.00 
无形资产                119,571,263.35 101,037,630.26 122,027,274.64 103,121,926.76 
开发支出 
商誉                    14,788,459.70                 14,788,459.70 
长期待摊费用            17,096,073.67   6,304,179.77  19,010,753.72   6,292,637.77 
递延所得税资产             299,259.14                    299,259.14 
其他非流动资产 
非流动资产合计          456,043,775.34 350,834,914.68 462,613,559.62 342,043,181.90 
资产总计                520,349,610.76 401,655,455.61 589,655,090.98 442,428,226.25 
流动负债： 
短期借款                 7,450,000.00   7,450,000.00  15,480,000.00  15,480,000.00 
向中央银行借款                                                 0.00           0.00 
吸收存款及同业存放                                             0.00           0.00 
拆入资金                                                       0.00           0.00 
交易性金融负债                                                 0.00           0.00 
应付票据                                                       0.00           0.00 
应付账款                10,345,945.36   3,965,523.16  13,513,192.28   6,224,169.12 
预收款项                59,233,147.54  36,981,744.70  61,209,292.68  36,112,865.51 
卖出回购金融资产款                                             0.00           0.00 
应付手续费及佣金                                               0.00           0.00 
应付职工薪酬             2,290,323.37     873,486.70   3,259,644.74   1,522,712.96 
应交税费                 2,249,715.91   1,419,155.46   4,129,839.71   1,330,735.70 
应付利息                                               1,942,334.79   1,942,334.79 
应付股利                 1,221,000.00   1,221,000.00   1,545,000.00   1,545,000.00 
其他应付款              54,388,306.03  59,017,623.49  55,514,885.83  46,669,498.47 
应付分保账款                                                   0.00           0.00 
保险合同准备金                                                 0.00           0.00 
代理买卖证券款                                                 0.00           0.00 
代理承销证券款                                                 0.00           0.00 
一年内到期的非流动负债                                35,145,000.00  35,145,000.00 
其他流动负债             1,303,935.68      10,200.00  16,662,568.97  16,172,560.56 
流动负债合计            138,482,373.89 110,938,733.51 208,401,759.00 162,144,877.11 
非流动负债： 
长期借款                120,000,000.00                121,000,000.00  1,000,000.00 
应付债券                                                       0.00           0.00 
长期应付款                                                     0.00           0.00 
专项应付款                 112,058.20     112,058.20     900,000.00     900,000.00 
预计负债                                                       0.00           0.00 
递延所得税负债              24,784.73                     24,784.73           0.00 
其他非流动负债                                                 0.00           0.00 
非流动负债合计          120,136,842.93    112,058.20  121,924,784.73  1,900,000.00 
负债合计                    258,619,216.82 111,050,791.71 330,326,543.73 164,044,877.11 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00 137,490,180.00 
资本公积                    150,085,240.60 150,235,553.20 150,085,240.60 150,235,553.20 
减：库存股                                                         0.00           0.00 
专项储备                                                           0.00           0.00 
盈余公积                     5,377,400.88   4,243,511.62   5,377,400.88   4,243,511.62 
一般风险准备                                                       0.00           0.00 
未分配利润                  -28,814,637.04 -1,364,580.92  -31,497,754.08 -13,585,895.68 
外币报表折算差额                                                   0.00           0.00 
归属于母公司所有者权益合计  264,138,184.44 290,604,663.90 261,455,067.40 278,383,349.14 
少数股东权益                -2,407,790.50                 -2,126,520.15           0.00 
所有者权益合计              261,730,393.94 290,604,663.90 259,328,547.25 278,383,349.14 
负债和所有者权益总计        520,349,610.76 401,655,455.61 589,655,090.98 442,428,226.25 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                        2010年7-9月                        单位：元 
                                    本期金额                    上期金额 
项目                                合并        母公司          合并        母公司 
一、营业总收入              45,346,811.88 28,823,038.23 40,709,775.57 24,837,756.93 
其中：营业收入              45,346,811.88 28,823,038.23 40,709,775.57 24,837,756.93 
利息收入                            0.00          0.00 
已赚保费                            0.00          0.00 
手续费及佣金收入                    0.00          0.00 
二、营业总成本              45,879,961.20 25,951,385.07 40,703,709.13 23,006,685.17 
其中：营业成本              20,159,786.68 5,854,853.06  17,535,636.28 5,660,995.70 
利息支出                            0.00          0.00 
手续费及佣金支出                    0.00          0.00 
退保金                              0.00          0.00 
赔付支出净额                        0.00          0.00 
提取保险合同准备金净                0.00          0.00 
额 
保单红利支出                        0.00          0.00 
分保费用                            0.00          0.00 
营业税金及附加              1,820,887.67    910,410.96  1,734,031.57    851,274.57 
销售费用                    3,729,394.77  3,184,529.57  4,411,376.14  3,692,059.95 
管理费用                    18,023,051.54 14,972,456.74 15,101,923.13 12,364,064.77 
财务费用                    2,146,840.54  1,029,134.74  1,920,742.01    438,290.18 
资产减值损失                        0.00          0.00 
加：公允价值变动收益（损失    254,407.36          0.00  -1,394,897.20 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        11,997.98          0.00   -249,374.57 
    填列） 
其中：对联营企业和合                 0.00         0.00 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填            0.00         0.00 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  -266,743.98 2,871,653.16 -1,638,205.33 1,831,071.76 
列） 
加：营业外收入                 134,064.82    29,424.83  -1,117,188.30   33,157.83 
减：营业外支出                  66,153.18    66,153.18     88,065.56    82,993.68 
其中：非流动资产处置损失             0.00         0.00 
四、利润总额（亏损总额以“-”  -198,832.34 2,834,924.81 -2,843,459.19 1,781,235.91 
号填列） 
减：所得税费用                   8,400.00     8,400.00 
五、净利润（净亏损以“-”号填  -207,232.34 2,826,524.81 -2,843,459.19 1,781,235.91 
列） 
归属于母公司所有者的净         -101,182.98 2,826,524.81 -2,753,263.87 1,781,235.91 
利润 
少数股东损益                   -106,049.36        0.00    -90,195.32 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                   0.00         0.02         -0.02         0.01 
（二）稀释每股收益                   0.00         0.02         -0.02         0.01 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               -207,232.34 2,826,524.81 -2,843,459.19 1,781,235.91 
归属于母公司所有者的综         -101,182.98 2,826,524.81 -2,753,263.87 1,781,235.91 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收         -106,049.36                -90,195.32 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
                               本期金额                     上期金额 
项目                           合并        母公司           合并        母公司 
一、营业总收入        125,528,856.91 81,350,828.09 117,809,161.37 71,467,649.68 
其中：营业收入        125,528,856.91 81,350,828.09 117,809,161.37 71,467,649.68 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        121,562,084.06 69,106,135.17 116,395,889.89 64,438,014.57 
其中：营业成本        53,726,785.86  15,975,480.00 49,906,853.70  14,956,209.41 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                 4,833,993.91  2,401,127.97  4,885,771.85  2,384,639.84 
销售费用                       10,104,518.44 8,537,917.13  9,630,443.85  8,085,475.84 
管理费用                       51,274,429.20 42,095,856.83 45,209,285.68 36,205,391.04 
财务费用                       6,355,321.77  2,760,191.04  5,318,155.09  1,360,918.72 
资产减值损失                   -4,732,965.12 -2,664,437.80 1,445,379.72  1,445,379.72 
加：公允价值变动收益（损失     -1,308,670.32                -174,600.00 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号         -467,970.47                  123,011.41 
填列） 
其中：对联营企业和合 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  2,190,132.06  12,244,692.92 1,361,682.89  7,029,635.11 
列） 
加：营业外收入                   307,523.63     63,332.84  1,257,761.77  1,048,473.63 
减：营业外支出                    79,197.80     78,311.00    261,430.66    237,858.78 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  2,418,457.89  12,229,714.76 2,358,014.00  7,840,249.96 
号填列） 
减：所得税费用                    16,611.20      8,400.00 
五、净利润（净亏损以“-”号填  2,401,846.69  12,221,314.76 2,358,014.00  7,840,249.96 
列） 
归属于母公司所有者的净         2,683,117.04  12,221,314.76 2,601,324.04  7,840,249.96 
利润 
少数股东损益                    -281,270.35                 -243,310.04 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.02          0.09          0.02          0.06 
（二）稀释每股收益                     0.02          0.09          0.02          0.06 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额               2,401,846.69  12,221,314.76 2,358,014.00  7,840,249.96 
归属于母公司所有者的综         2,683,117.04  12,221,314.76 2,601,324.04  7,840,249.96 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收          -281,270.35                 -243,310.04 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：北京京西风光旅游开发股份有限公司                        2010年1-9月                        单位：元 
                                       本期金额                     上期金额 
项目                                   合并        母公司           合并        母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      121,755,337.71 74,427,460.28 105,024,971.09 65,791,928.86 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机构拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关        97,707,598.18  93,980,753.88  38,050,715.53  37,943,325.86 
的现金 
经营活动现金流入小计          219,462,935.89 168,408,214.16 143,075,686.62 103,735,254.72 
购买商品、接受劳务支付的      39,731,520.04  10,795,096.85  39,073,254.20  11,173,280.51 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        34,777,842.47  22,928,797.20  30,185,970.76  18,925,783.80 
付的现金 
支付的各项税费                 8,373,846.54   3,025,134.01   6,609,531.05   3,054,884.26 
支付其他与经营活动有关        105,435,231.47 88,412,198.53  60,514,336.21  60,466,944.84 
的现金 
经营活动现金流出小计          188,318,440.52 125,161,226.59 136,383,092.22 93,620,893.41 
经营活动产生的现金            31,144,495.37  43,246,987.57   6,692,594.40  10,114,361.31 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和           7,430.00       7,430.00      77,885.00       1,385.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流入小计               7,430.00       7,430.00      77,885.00       1,385.00 
购建固定资产、无形资产和      13,170,805.49   4,007,771.20   5,072,431.81  2,327,750.00 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                               15,900,000.00                 6,200,000.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          13,170,805.49  19,907,771.20   5,072,431.81  8,527,750.00 
投资活动产生的现金            -13,163,375.49 -19,900,341.20 -4,994,546.81  -8,526,365.00 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金                           10,000,000.00  120,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计                         10,000,000.00  120,000,000.00 
偿还债务支付的现金            45,030,000.00  45,030,000.00  75,110,000.00  1,310,000.00 
分配股利、利润或偿付利息       8,425,072.47   2,999,872.47   5,364,360.86  1,585,213.03 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计          53,455,072.47  48,029,872.47  80,474,360.86  2,895,213.03 
筹资活动产生的现金            -53,455,072.47 -38,029,872.47 39,525,639.14  -2,895,213.03 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -35,473,952.59 -14,683,226.10 41,223,686.73  -1,307,216.72 
加：期初现金及现金等价物      57,833,748.94  29,116,423.28  13,163,708.42  5,868,068.29 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  22,359,796.35  14,433,197.18  54,387,395.15  4,560,851.57 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计