天山纺织(000813) 最新公司公告|查股网

						新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延超声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 592,659,722.44 516,284,784.85 14.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 411,734,190.82 406,126,958.82 1.38%
股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） 1.13 1.12 0.89%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 89,921,050.34 25.94% 212,306,564.35 12.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,835,899.67 5,595.64% 5,621,861.65 91.52%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -34,850,778.94 -325.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - -0.096 -328.57%
基本每股收益（元/股） 0.01 5,595.64% 0.0155 91.36%
稀释每股收益（元/股） 0.01 5,595.64% 0.0155 91.36%
加权平均净资产收益率（%） 0.69% 增加0.68 个百分点1.37% 增加0.73 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） 0.71% 增加1.58 个百分点1.28% 增加1.76 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益-3,073.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外432,950.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出73,094.29
少数股东权益影响额329.85
所得税影响额-126,007.89
合计377,292.95 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,307
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
新疆凯迪投资有限责任公司206,354,457 人民币普通股
国际棉业有限公司7,528,743 人民币普通股
张庆华1,283,200 人民币普通股
杨为民1,216,999 人民币普通股
上海恒兴投资管理有限公司1,000,000 人民币普通股
张荣899,200 人民币普通股
北京伊特纳投资有限公司710,081 人民币普通股
贺跃640,000 人民币普通股
范建文610,000 人民币普通股
东方汇理银行578,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
资产负债表项目
货币资金同比增加20.64% 主要是公司2010 年同期新增贷款增加及加大货款回收力度
预付款项同比增加114.86% 主要是预付浙江羊绒公司工程款
其他应收款同比减少36.31% 主要是加大款项催收力度使应收款项减少。
存货同比增加31.50% 主要是收购原料增加
短期借款同比增加198.10% 主要是新增银行贷款
应付账款同比增加40.25% 主要是9 月末应付款项增加
利润表项目
管理费用同比增加39.96% 主要是2010 年公司日常管理经营开支增加
销售费用同比增加41.06% 主要是2010 年公司加大开拓内销市场力度。
财务费用同比增加67.26% 主要是2010 年同期短期借款利息增加
资产减值损失同比增加1501.42% 主要是同期公司计提存货及坏账准备金增加
营业外收入同比减少89.94% 主要是政府补贴项目同比减少
现金流量表项目
收到的税费返还同比增加119.04% 主要是出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金同比增加75.57 % 主要是购买原料增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加4247.14 % 主要是支付浙江羊绒公司工程款
取得借款收到的现金同比增加231.63% 主要是新增银行贷款
偿还债务支付的现金同比增加442.10% 主要是归还银行贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加245.71% 主要是支付贷款利息增加
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用√ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
新疆凯迪投资有
限责任公司
收购人承诺在未来12 个
月内不转让本次股权收
购取得的相关股份。
履行承诺
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺） 无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
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3.6.3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年09 月30 日单位：元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金170,884,111.28 166,136,844.73 141,651,795.02 97,167,374.56
结算备付金0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据0.00 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00
应收账款51,724,087.72 36,948,664.74 49,217,570.62 65,552,679.33
预付款项21,634,217.51 2,867,525.05 10,068,951.54 1,224,588.94
应收保费0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款8,411,546.81 29,438,686.55 13,205,984.06 6,841,283.77
买入返售金融资产0.00 0.00 0.00 0.00
存货183,996,810.94 146,260,453.80 139,917,494.72 111,075,774.86
一年内到期的非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产270,220.81 168,309.62 202,326.73 138,215.28
流动资产合计436,920,995.07 381,820,484.49 355,864,122.69 283,599,916.74
非流动资产：
发放贷款及垫款0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资0.00 119,840,894.74 0.00 119,840,894.74
投资性房地产1,060,979.57 1,060,979.57 1,163,135.60 1,163,135.60
固定资产136,971,910.43 106,833,748.80 142,638,938.28 110,686,650.63
在建工程1,929,828.63 825,943.36 618,911.03 0.00
工程物资0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产0.00 0.00 2,106.96 0.00
油气资产0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产11,427,631.59 3,666,428.18 11,664,715.16 3,783,124.16
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开发支出0.00 0.00 0.00 0.00
商誉0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用579,302.76 309,155.26 730,074.27 348,344.05
递延所得税资产3,769,074.39 0.00 3,602,780.86 0.00
其他非流动资产0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计155,738,727.37 232,537,149.91 160,420,662.16 235,822,149.18
资产总计592,659,722.44 614,357,634.40 516,284,784.85 519,422,065.92
流动负债：
短期借款120,158,388.37 120,000,000.00 40,657,479.57 40,000,000.00
向中央银行借款0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款12,238,174.27 8,292,572.93 11,172,397.74 26,011,479.58
预收款项16,701,485.65 3,969,819.99 14,160,908.83 7,617,540.70
卖出回购金融资产款0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬753,077.19 166,129.62 4,573,286.43 2,870,277.00
应交税费-4,039,521.90 704,228.06 4,350,416.82 5,385,945.15
应付利息0.00 0.00 56,228.93 56,228.93
应付股利0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款12,291,402.23 42,178,842.20 16,688,969.56 13,920,366.84
应付分保账款0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债2,715,503.87 1,839,449.23 99,752.24 0.00
流动负债合计160,818,509.68 177,151,042.03 91,759,440.12 95,861,838.20
非流动负债：
长期借款0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债3,503,941.22 3,053,941.22 912,970.12 762,970.12
非流动负债合计3,503,941.22 3,053,941.22 912,970.12 762,970.12
负债合计164,322,450.90 180,204,983.25 92,672,410.24 96,624,808.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00
资本公积523,165,393.06 520,292,588.95 523,165,393.06 520,292,588.95
新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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减：库存股0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42
一般风险准备0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润-519,717,614.54 -495,042,659.22 -525,339,476.19 -506,398,052.77
外币报表折算差额-1,517,548.39 0.00 -1,502,918.74 0.00
归属于母公司所有者权益合计411,734,190.82 434,152,651.15 406,126,958.82 422,797,257.60
少数股东权益16,603,080.72 0.00 17,485,415.79 0.00
所有者权益合计428,337,271.54 434,152,651.15 423,612,374.61 422,797,257.60
负债和所有者权益总计592,659,722.44 614,357,634.40 516,284,784.85 519,422,065.92
4.2 本报告期利润表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入89,921,050.34 69,538,470.76 71,397,468.21 55,926,758.40
其中：营业收入89,921,050.34 69,538,470.76 71,397,468.21 55,926,758.40
利息收入0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本87,324,998.78 64,546,663.66 72,888,300.12 52,863,550.52
其中：营业成本66,155,761.91 51,934,533.94 57,920,548.64 45,133,073.91
利息支出0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出0.00 0.00 0.00 0.00
退保金0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净
额0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加30,326.30 18,903.51 27,202.56 2,250.00
销售费用7,588,377.43 3,869,842.77 6,304,886.06 3,857,302.29
管理费用6,962,145.27 4,871,031.16 6,344,284.06 5,000,946.82
财务费用2,527,711.91 2,633,300.60 1,745,222.31 -1,130,022.50
资产减值损失4,060,675.96 1,219,051.68 546,156.49 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列） 152,351.54 0.00 -2,197,200.00 -1,977,500.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填
列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”      号填