山东海化(000822) 最新公司公告|查股网

						山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一〇年第三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、担保情况概述
    为进一步规范公司担保行为，有效控制财务风险，根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上，公司拟为其提供的最高担保总金额为147,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.95％。上述担保自股东大会审议通过之日起二年内有效。
    该项议案已经公司独立董事事前认可，并经第四届董事会二〇一〇年第三次会议审议通过，按照有关规定，该议案尚需获得公司二〇一〇年第二次临时股东大会的批准。
    二、被担保人基本情况
    1、山东海化氯碱树脂有限公司
    注册地址：山东潍坊，法定代表人：张忠生，注册资本：1,945万美元，经营范围：生产和销售氯气、氢氧化钠、盐酸、聚氯乙烯产品，与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例51.98％。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 130,751.38 117,159.24
    负债总额 94,523.38 79,387.12
    净资产 36,228.00 37,772.12
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 106,381.51 67,012.03
    利润总额 -7,082.82 1,894.97
    净利润 -6,247.67 1,563.09
    2、山东海化华龙硝铵有限公司
    注册地址：山东潍坊，法定代表人：付希泉，注册资本：11,200万元，经营范围：制造、销售碳酸氢铵（非食品用）、合成氨、亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸、粗甲醇、工业用液体二氧化碳；零售煤炭；经
    营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的
    原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营本
    企业的进料加工和“三来一补”业务，与本公司的关系：全资子公司。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 50,566.25 46,763.56
    负债总额 23,286.02 18,251.89
    净资产 27,280.23 28,511.67
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 48,727.37 26,166.08
    利润总额 3,239.60 1,645.59
    净利润 2,452.19 1,233.32
    3、山东海化进出口有限公司
    注册地址：山东潍坊，法定代表人：冯建明，注册资本：5,000
    万元，经营范围：主要从事自营和代理各类商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易；承包
    境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
    对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员；煤炭批发经营，与本公
    司的关系：控股子公司，公司持股比例90％。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 20,120.25 14,133.29
    负债总额 12,964.37 7,047.07
    净资产 7,155.88 7,086.22
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 119,174.38 17,751.88
    利润总额 1,268.10 216.85
    净利润 1,021.01 72.31
    4、山东海化天际化工有限公司
    注册地址：山东潍坊，法定代表人：高永昌，注册资本：12,295
    万元，经营范围：制造、销售有机化工原料、无机化工产品及精细化
    工产品、塑料制品；销售锌锭、锌渣、化工产品；货物、技术进出口，
    与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例93.78％。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 16,588.64 22,501.94
    负债总额 13,763.53 19,671.40
    净资产 2,825.11 2,830.54
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 13,348.53 20,326.44
    利润总额 -1,113.61 78.2
    净利润 -1,065.13 -64.91
    5、内蒙古海化辰兴化工有限公司
    注册地址：内蒙古乌兰察布，法定代表人：张忠生，注册资本：
    10,000万元，经营范围：电石生产经营；制造和销售聚氯乙烯、烧
    碱、氯气、盐酸、次氯酸钠等产品；煤炭、焦炭等化工产品的经营，
    与本公司的关系：控股子公司，公司持股比例83％。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 19,074.86 19,793.16
    负债总额 9,586.49 10,551.27
    净资产 9,488.37 9,241.89
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 4,304.36 13,075.00
    利润总额 -602.21 -219.14
    净利润 -432.9 -246.49
    6、山东海化盛兴热电有限公司
    注册地址：山东青州，法定代表人：陈风光，注册资本：1,200
    万元，经营范围：热电联产供热、供汽，与本公司的关系：全资子公
    司。
    2009年度主要财务数据（经审计）及2010年半年度主要财务数
    据（未经审计）如下表： 单位：万元
    项目 2009年12月31日 2010年6月30日
    资产总额 7,107.01 5,917.40
    负债总额 3,836.67 2,420.08
    净资产 3,270.34 3,497.32
    2009年1-12月 2010年1-6月
    主营业务收入 6,522.38 3,307.63
    利润总额 1,131.91 302.12
    净利润 828.06 226.98
    三、有关担保明细如下表：
    被担保对象 担保期限 担保额度（单位：万元）
    山东海化氯碱树脂有限公司 2年 80,000
    山东海化华龙硝铵有限公司 2年 20,000
    山东海化进出口有限公司 2年 20,000
    山东海化天际化工有限公司 2年 15,000
    内蒙古海化辰兴化工有限公司 2年 10,000
    山东海化盛兴热电有限公司 2年 2,000
    合计 147,000
    四、董事会对有关担保事项的说明
    董事会认为：为控制对外担保风险，公司除与控股股东山东海化集团相互提供担保外，其他均为控股子公司提供担保，这样做既可保证对各控股子公司发展的财务支持，又可充分防范和控制对外担保风险。
    上述被担保人中，山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化进出口有限公司、山东海化天际化工有限公司、内蒙古海化辰兴化工有限公司虽不是公司的全资子公司，但公司持股比例均处于绝对控股地位，其主要管理人员和财务总监均由公司委派，公司对上述公司的生产和经营拥有绝对控制力，能够确保对其担保风险的控制。而且，公司在为上述控股子公司实际提供担保时，其他股东也按其所持股权比例提供相应的担保金额。因此，上述担保行为不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中、小股东的利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事张宏、王全喜、王汉民认为：该项议案是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司控股子公司的生产经营
    需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上而确定的。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，故一致同意该项议案。
    六、累计对外担保及逾期担保情况
    截止目前，包括上述担保在内，公司意向性对外提供担保最高额为197,000万元，占本公司二〇〇九年度经审计净资产的56.22％，公司实际对外提供担保的总额为74,950万元，占本公司二〇〇九年度经审计净资产的21.39％。无逾期担保。
    七、备查文件
    经与会董事签字生效的公司第四届董事会二〇一〇年第三次会议决议。
    特此公告。
    　　山东海化股份有限公司董事会 二〇一〇年七月二十四日