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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-07
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2没有董事、监事及高级管理人员对本报告声明异议。 1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名无无无无 1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称张裕Ａ、张裕Ｂ股票代码 000869、200869 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名曲为民李廷国联系地址山东省烟台市大马路56号山东省烟台市大马路56号电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656 传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639 电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 5,310,990,020.00 5,364,160,798.00 -0.99% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,991,164,492.00 3,038,226,013.00 -1.55% 股本 527,280,000.00 527,280,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.67 5.76 -1.56% 报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 2,481,885,134.00 1,969,426,161.00 26.02% 营业利润 774,791,010.00 597,531,527.00 29.67% 利润总额 779,242,762.00 605,909,928.00 28.61% 归属于上市公司股东的净利润 585,674,479.00 455,235,291.00 28.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 582,953,418.00 455,235,291.00 28.06% 净利润基本每股收益（元/股） 1.11 0.86 29.07% 稀释每股收益（元/股） 1.11 0.86 29.07% 净资产收益率（%） 19.51% 19.24% 0.27% 经营活动产生的现金流量净额 639,706,842.00 715,509,702.00 -10.59% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.21 1.36 -11.03% 2.2.2 非经常性损益项目 √适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -283,954.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,507,854.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 429,107.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,852.00 所得税影响额 -1,220,215.00 少数股东权益影响额 -939,583.00 合计 2,721,061.00 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □适用√不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用√不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 11,185 前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条质押或冻结件股份数量的股份数量烟台张裕集团有限公司境内非国有法人 50.40% 265,749,120 213,021,120 0 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 境外法人 4.17% 21,996,470 0 0 CHINA GROWTH FD GAO-LING FUND,L.P. 境外法人 2.60% 13,719,554 0 0 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS 境外法人 1.44% 7,606,147 0 0 FD GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- 境外法人 0.93% 4,882,121 0 0 /C "C" UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 0.85% 4,468,030 0 0 MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY 境外法人 0.75% 3,974,716 0 0 INVESTMENT TRUST 1 泰康人寿保险股份有限公司境内非国有法人 0.74% 3,921,441 0 0 广发策略优选混合型证券投资基金境内非国有法人 0.72% 3,811,150 0 0 汇添富成长焦点股票型证券投资基金境内非国有法人 0.71% 3,727,633 0 0 前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数股份种类量烟台张裕集团有限公司 52,728,000 境内非国有法人 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 21,996,470 境外法人 GAO-LING FUND,L.P. 13,719,554 境外法人 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,606,147 境外法人 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 4,882,121 境外法人 UBS (LUXEMBOURG) S.A. 4,468,030 境外法人 MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 3,974,716 境外法人泰康人寿保险股份有限公司 3,921,441 境内非国有法人广发策略优选混合型证券投资基金 3,811,150 境内非国有法人汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,727,633 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行烟台张裕集团有限公司与上述9户流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；其他流通动的说明股股东之间关联关系或一致行动关系情况不详。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）食品饮料业 248,189.00 69,790.00 71.88% 26.02% 18.41% 1.81% 主营业务分产品情况葡萄酒 204,276.00 53,153.00 73.98% 28.74% 20.32% 1.80% 白兰地 33,443.00 12,792.00 61.75% 15.47% 21.65% -1.90% 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）国内 246,154.00 26.22% 国外 2,035.00 6.16% 合计 248,189.00 26.02% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用√不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用√不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用√不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用√不适用 6.1.2 出售资产 □适用√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √适用□不适用报告期内，本公司决定以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司3.4亿股,每股认股价为3元,共需资金10.2亿元，所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后总股本68亿股的5%。该项投资作为重大资产购买事项，先后已经本公司董事会和股东大会审议通过，目前尚在等待中国证监会核准。 6.2 担保事项 □适用√不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □适用√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 6.5.1 证券投资情况 √适用□不适用单位：元初始投资金期末持有数占期末证券序号证券品种证券代码证券简称额（元）量（股）期末账面值总投资比例报告期损益（%） 1 股票 — — 0 0 0 0.00% 0 期末持有的其他证券投资 0 — 0 0.00% 0 报告期已出售证券投资损益 — — — — 42.91 合计 0 — 0 100% 42.91 证券投资情况说明报告期内，本公司参与新股申购,并取得投资收益42.91万元。 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □适用√不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 小计 0 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0 享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计 0 0 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月05日公司会议室实地调研摩根斯丹利公司主要经营情况、未来发展 2010年01月26日公司会议室实地调研中国银河投资公司主要经营情况、未来发展 2010年01月26日公司会议室实地调研汇添富基金公司主要经营情况、未来发展 2010年01月26日公司会议室实地调研野村证券公司主要经营情况、未来发展 2010年03月07日公司会议室实地调研中国国际金融公司公司主要经营情况、未来发展 2010年03月13日公司会议室实地调研野村国际公司主要经营情况、未来发展 2010年03月18日公司会议室实地调研上海申能资产公司主要经营情况、未来发展 2010年04月16日公司会议室实地调研国泰君安证券公司主要经营情况、未来发展 2010年04月25日公司会议室实地调研群益证券公司主要经营情况、未来发展 2010年05月12日公司会议室实地调研海通证券公司主要经营情况、未来发展 2010年05月23日公司会议室实地调研工银瑞信基金公司主要经营情况、未来发展 2010年06月03日公司会议室实地调研广发基金公司主要经营情况、未来发展 2010年06月30日公司会议室实地调研中航证券公司主要经营情况、未来发展 2010年06月30日公司会议室实地调研东吴基金公司主要经营情况、未来发展 2010年06月30日公司会议室实地调研博时基金公司主要经营情况、未来发展 2010年06月30日公司会议室实地调研鹏华基金公司主要经营情况、未来发展 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 2,625,771,144 2,132,697,648 2,545,210,286 1,701,195,926 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 32,735,374 11,834,225 38,107,831 12,294,221 应收账款 75,491,906 10,244,534 98,022,443 13,163,722 预付款项 41,457,252 27,633,464 31,885,027 19,918,724 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5,928,423 5,928,423 8,969,343 8,969,343 应收股利 447,429,274 其他应收款 27,460,356 635,671,051 22,424,303 633,416,634 买入返售金融资产存货 922,392,524 415,509,923 1,131,240,892 467,402,171 一年内到期的非流动资产其他流动资产 765,422 1,104,453 流动资产合计 3,732,002,401 3,239,519,268 3,876,964,578 3,303,790,015 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 10,000,000 335,077,178 10,000,000 229,077,178 投资性房地产固定资产 1,074,324,621 315,886,692 996,792,865 331,281,278 在建工程 92,042,627 6,731,011 109,372,318 2,234,216 工程物资 395,114 固定资产清理生产性生物资产 39,915,061 11,151,194 39,717,396 11,444,646 油气资产无形资产 163,192,467 94,941,190 147,509,555 90,579,308 开发支出商誉长期待摊费用 106,723,335 38,956,022 递延所得税资产 87,400,709 15,057,723 139,267,274 26,315,465 其他非流动资产 4,993,685 5,052,421 5,580,790 5,544,630 非流动资产合计 1,578,987,619 783,897,409 1,487,196,220 696,476,721 资产总计 5,310,990,020 4,023,416,677 5,364,160,798 4,000,266,736 流动负债：短期借款 4,500,000 224,500,000 220,000,000 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 227,188,399 142,535,480 343,079,052 232,881,603 预收款项 310,568,658 371,221,002 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 175,446,568 106,727,122 176,980,999 112,116,156 应交税费 378,502,355 76,201,492 556,959,447 115,867,141 应付利息 605,030 605,030 应付股利 488,326,000 482,736,000 其他应付款 557,079,469 728,057,662 477,048,092 219,943,753 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,141,611,449 1,536,257,756 2,150,393,622 901,413,683 非流动负债：长期借款 6,000,000 10,500,000 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 5,336,115 5,336,115 其他非流动负债 23,250,000 13,350,000 23,250,000 13,350,000 非流动负债合计 34,586,115 13,350,000 39,086,115 13,350,000 负债合计 2,176,197,564 1,549,607,756 2,189,479,737 914,763,683 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000 资本公积 557,222,454 557,222,454 557,222,454 557,222,454 减：库存股专项储备盈余公积 295,942,630 295,942,630 295,942,630 295,942,630 一般风险准备未分配利润 1,610,719,408 1,093,363,837 1,657,780,929 1,705,057,969 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,991,164,492 2,473,808,921 3,038,226,013 3,085,503,053 少数股东权益 143,627,964 136,455,048 所有者权益合计 3,134,792,456 2,473,808,921 3,174,681,061 3,085,503,053 负债和所有者权益总计 5,310,990,020 4,023,416,677 5,364,160,798 4,000,266,736 7.2.2 利润表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 2,481,885,134 746,408,137 1,969,426,161 469,406,241 其中：营业收入 2,481,885,134 746,408,137 1,969,426,161 469,406,241 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,707,523,231 704,073,021 1,371,894,634 445,628,900 其中：营业成本 697,904,404 554,127,550 589,412,209 352,370,936 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 143,954,547 84,288,354 106,802,530 55,875,039 销售费用 760,912,413 584,340,983 管理费用 110,222,160 75,329,206 106,461,274 56,630,246 财务费用 -5,470,293 -9,672,089 -15,122,362 -19,247,321 资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） 429,107 429,107 151,717,059 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 774,791,010 42,764,223 597,531,527 175,494,400 加：营业外收入 5,023,942 209,453 8,424,754 669,244 减：营业外支出 572,190 5,231 46,353 20,770 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 779,242,762 42,968,445 605,909,928 176,142,874 减：所得税费用 186,395,367 21,926,577 149,625,473 6,878,254 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 592,847,395 21,041,868 456,284,455 169,264,620 归属于母公司所有者的净利润 585,674,479 21,041,868 455,235,291 169,264,620 少数股东损益 7,172,916 1,049,164 六、每股收益：（一）基本每股收益 1.11 0.04 0.86 0.32 （二）稀释每股收益 1.11 0.04 0.86 0.32 七、其他综合收益八、综合收益总额 592,847,395 21,041,868 456,284,455 169,264,620 归属于母公司所有者的综合收益总额 585,674,479 21,041,868 455,235,291 169,264,620 归属于少数股东的综合收益总额 7,172,916 1,049,164 7.2.3 现金流量表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,871,056,257 876,676,704 2,557,840,868 546,517,653 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,117,244 3,640,000 收到其他与经营活动有关的现金 17,298,076 506,068,946 129,209,081 469,948,185 经营活动现金流入小计 2,892,471,577 1,382,745,650 2,690,689,949 1,016,465,838 购买商品、接受劳务支付的现金 733,563,534 637,851,952 887,528,120 494,094,422 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 174,512,763 85,341,019 130,038,803 58,784,850 支付的各项税费 764,530,299 176,043,602 593,407,859 110,109,459 支付其他与经营活动有关的现金 580,158,139 20,391,456 364,205,465 27,879,344 经营活动现金流出小计 2,252,764,735 919,628,029 1,975,180,247 690,868,075 经营活动产生的现金流量净额 639,706,842 463,117,621 715,509,702 325,597,763 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金收回３个月以上到期定期存款 64,671,946 59,671,946 202,419,840 180,419,840 取得投资收益收到的现金 429,107 447,858,381 151,717,059 取得利息收入所收到的现金 7,514,257 7,514,257 21,581,967 21,530,217 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 72,615,310 515,044,584 224,001,807 353,667,116 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 189,217,153 9,221,963 159,261,663 7,217,873 的现金投资支付的现金 106,000,000 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 189,217,153 115,221,963 159,261,663 7,217,873 投资活动产生的现金流量净额 -116,601,843 399,822,621 64,740,144 346,449,243 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 224,500,000 220,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,384,471 151,778,850 632,736,000 632,736,000 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 377,884,471 371,778,850 632,736,000 632,736,000 筹资活动产生的现金流量净额 -377,884,471 -371,778,850 -632,736,000 -632,736,000 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 145,220,528 491,161,392 147,513,846 39,311,006 加：期初现金及现金等价物余额 1,998,681,278 1,159,666,918 792,724,722 265,694,858 六、期末现金及现金等价物余额 2,143,901,806 1,650,828,310 940,238,568 305,005,864 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权益少数股东所有者权益权益合计权益合计实收资本专项一般风实收资本（或专项一般风资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他（或股本）储备险准备股本）储备险准备一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,163,188,086 85,394,360 2,629,027,530 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,163,188,086 85,394,360 2,629,027,530 三、本年增减变动金额（减 -47,061,521 7,172,916 -39,888,605 494,592,843 51,060,688 545,653,531 少以“-”号填列）（一）净利润 585,674,479 7,172,916 592,847,395 1,127,328,843 8,656,625 1,135,985, 468 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 585,674,479 7,172,916 592,847,395 1,127,328,843 8,656,625 1,135,985, 468 （三）所有者投入和减少 42,404,063 42,404,063 资本 1．所有者投入资本 42,404,063 42,404,063 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,610,719,408 143,627,964 3,134,792,456 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本减：库专项一般风所有者权益实收资本（或减：库专项一般风所有者权益（或股本）资本公积存股储备盈余公积险准备未分配利润合计股本）资本公积存股储备盈余公积险准备未分配利润合计一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,128,102,212 2,508,547,296 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,128,102,212 2,508,547,296 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -611,694,132 -611,694,132 576,955,757 576,955,757 （一）净利润 21,041,868 21,041,868 1,209,691,757 1,209,691,757 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 21,041,868 21,041,868 1,209,691,757 1,209,691,757 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,093,363,837 2,473,808,921 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □适用√不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □适用√不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □适用√不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会　　二○一○年八月七日
附件：PDF公告全文

						烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2没有董事、监事及高级管理人员对本报告声明异议。
    1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    无 无 无 无
    1.4公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 张 裕Ａ、张 裕Ｂ
    股票代码 000869、200869
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 曲为民 李廷国
    联系地址 山东省烟台市大马路56号 山东省烟台市大马路56号
    电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656
    传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639
    电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 5,310,990,020.00 5,364,160,798.00 -0.99%
    归属于上市公司股东的所有者权益 2,991,164,492.00 3,038,226,013.00 -1.55%
    股本 527,280,000.00 527,280,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.67 5.76 -1.56%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 2,481,885,134.00 1,969,426,161.00 26.02%
    营业利润 774,791,010.00 597,531,527.00 29.67%
    利润总额 779,242,762.00 605,909,928.00 28.61%
    归属于上市公司股东的净利润 585,674,479.00 455,235,291.00 28.65%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 582,953,418.00 455,235,291.00 28.06%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 1.11 0.86 29.07%
    稀释每股收益（元/股） 1.11 0.86 29.07%
    净资产收益率（%） 19.51% 19.24% 0.27%
    经营活动产生的现金流量净额 639,706,842.00 715,509,702.00 -10.59%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.21 1.36 -11.03%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -283,954.00
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,507,854.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 429,107.00
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,852.00
    所得税影响额 -1,220,215.00
    少数股东权益影响额 -939,583.00
    合计 2,721,061.00 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用√不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 11,185
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    件股份数量 的股份数量
    烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 265,749,120 213,021,120 0
    HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE 境外法人 4.17% 21,996,470 0 0
    CHINA GROWTH FD
    GAO-LING FUND,L.P. 境外法人 2.60% 13,719,554 0 0
    BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS 境外法人 1.44% 7,606,147 0 0
    FD
    GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- 境外法人 0.93% 4,882,121 0 0
    /C "C"
    UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 0.85% 4,468,030 0 0
    MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY 境外法人 0.75% 3,974,716 0 0
    INVESTMENT TRUST 1
    泰康人寿保险股份有限公司 境内非国有法人 0.74% 3,921,441 0 0
    广发策略优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 3,811,150 0 0
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.71% 3,727,633 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
    量
    烟台张裕集团有限公司 52,728,000 境内非国有法人
    HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 21,996,470 境外法人
    GAO-LING FUND,L.P. 13,719,554 境外法人
    BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 7,606,147 境外法人
    GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 4,882,121 境外法人
    UBS (LUXEMBOURG) S.A. 4,468,030 境外法人
    MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY INVESTMENT TRUST 1 3,974,716 境外法人
    泰康人寿保险股份有限公司 3,921,441 境内非国有法人
    广发策略优选混合型证券投资基金 3,811,150 境内非国有法人
    汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,727,633 境内非国有法人
    上述股东关联关系或一致行 烟台张裕集团有限公司与上述9户流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；其他流通
    动的说明 股股东之间关联关系或一致行动关系情况不详。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    食品饮料业 248,189.00 69,790.00 71.88% 26.02% 18.41% 1.81%
    主营业务分产品情况
    葡萄酒 204,276.00 53,153.00 73.98% 28.74% 20.32% 1.80%
    白兰地 33,443.00 12,792.00 61.75% 15.47% 21.65% -1.90%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 246,154.00 26.22%
    国外 2,035.00 6.16%
    合计 248,189.00 26.02%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    报告期内，本公司决定以现金方式出资认购恒丰银行股份有限公司3.4亿股,每股认股价为3元,共需资金10.2亿元，所认购股份占恒丰银行本次增资扩股后总股本68亿股的5%。该项投资作为重大资产购买事项，先后已经本公司董事会和股东大会审议通过，目前尚在等待中国证监会核准。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 股票 — — 0 0 0 0.00% 0
    期末持有的其他证券投资 0 — 0 0.00% 0
    报告期已出售证券投资损益 — — — — 42.91
    合计 0 — 0 100% 42.91
    证券投资情况说明
    报告期内，本公司参与新股申购,并取得投资收益42.91万元。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0
    小计 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 0
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月05日 公司会议室 实地调研 摩根斯丹利 公司主要经营情况、未来发展
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 中国银河投资 公司主要经营情况、未来发展
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 汇添富基金 公司主要经营情况、未来发展
    2010年01月26日 公司会议室 实地调研 野村证券 公司主要经营情况、未来发展
    2010年03月07日 公司会议室 实地调研 中国国际金融公司 公司主要经营情况、未来发展
    2010年03月13日 公司会议室 实地调研 野村国际 公司主要经营情况、未来发展
    2010年03月18日 公司会议室 实地调研 上海申能资产 公司主要经营情况、未来发展
    2010年04月16日 公司会议室 实地调研 国泰君安证券 公司主要经营情况、未来发展
    2010年04月25日 公司会议室 实地调研 群益证券 公司主要经营情况、未来发展
    2010年05月12日 公司会议室 实地调研 海通证券 公司主要经营情况、未来发展
    2010年05月23日 公司会议室 实地调研 工银瑞信基金 公司主要经营情况、未来发展
    2010年06月03日 公司会议室 实地调研 广发基金 公司主要经营情况、未来发展
    2010年06月30日 公司会议室 实地调研 中航证券 公司主要经营情况、未来发展
    2010年06月30日 公司会议室 实地调研 东吴基金 公司主要经营情况、未来发展
    2010年06月30日 公司会议室 实地调研 博时基金 公司主要经营情况、未来发展
    2010年06月30日 公司会议室 实地调研 鹏华基金 公司主要经营情况、未来发展
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 2,625,771,144 2,132,697,648 2,545,210,286 1,701,195,926
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 32,735,374 11,834,225 38,107,831 12,294,221
    应收账款 75,491,906 10,244,534 98,022,443 13,163,722
    预付款项 41,457,252 27,633,464 31,885,027 19,918,724
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 5,928,423 5,928,423 8,969,343 8,969,343
    应收股利 447,429,274
    其他应收款 27,460,356 635,671,051 22,424,303 633,416,634
    买入返售金融资产
    存货 922,392,524 415,509,923 1,131,240,892 467,402,171
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 765,422 1,104,453
    流动资产合计 3,732,002,401 3,239,519,268 3,876,964,578 3,303,790,015
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 10,000,000 335,077,178 10,000,000 229,077,178
    投资性房地产
    固定资产 1,074,324,621 315,886,692 996,792,865 331,281,278
    在建工程 92,042,627 6,731,011 109,372,318 2,234,216
    工程物资 395,114
    固定资产清理
    生产性生物资产 39,915,061 11,151,194 39,717,396 11,444,646
    油气资产
    无形资产 163,192,467 94,941,190 147,509,555 90,579,308
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 106,723,335 38,956,022
    递延所得税资产 87,400,709 15,057,723 139,267,274 26,315,465
    其他非流动资产 4,993,685 5,052,421 5,580,790 5,544,630
    非流动资产合计 1,578,987,619 783,897,409 1,487,196,220 696,476,721
    资产总计 5,310,990,020 4,023,416,677 5,364,160,798 4,000,266,736
    流动负债：
    短期借款 4,500,000 224,500,000 220,000,000
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 227,188,399 142,535,480 343,079,052 232,881,603
    预收款项 310,568,658 371,221,002
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 175,446,568 106,727,122 176,980,999 112,116,156
    应交税费 378,502,355 76,201,492 556,959,447 115,867,141
    应付利息 605,030 605,030
    应付股利 488,326,000 482,736,000
    其他应付款 557,079,469 728,057,662 477,048,092 219,943,753
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,141,611,449 1,536,257,756 2,150,393,622 901,413,683
    非流动负债：
    长期借款 6,000,000 10,500,000
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债 5,336,115 5,336,115
    其他非流动负债 23,250,000 13,350,000 23,250,000 13,350,000
    非流动负债合计 34,586,115 13,350,000 39,086,115 13,350,000
    负债合计 2,176,197,564 1,549,607,756 2,189,479,737 914,763,683
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000
    资本公积 557,222,454 557,222,454 557,222,454 557,222,454
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 295,942,630 295,942,630 295,942,630 295,942,630
    一般风险准备
    未分配利润 1,610,719,408 1,093,363,837 1,657,780,929 1,705,057,969
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,991,164,492 2,473,808,921 3,038,226,013 3,085,503,053
    少数股东权益 143,627,964 136,455,048
    所有者权益合计 3,134,792,456 2,473,808,921 3,174,681,061 3,085,503,053
    负债和所有者权益总计 5,310,990,020 4,023,416,677 5,364,160,798 4,000,266,736
    7.2.2 利润表
    编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,481,885,134 746,408,137 1,969,426,161 469,406,241
    其中：营业收入 2,481,885,134 746,408,137 1,969,426,161 469,406,241
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 1,707,523,231 704,073,021 1,371,894,634 445,628,900
    其中：营业成本 697,904,404 554,127,550 589,412,209 352,370,936
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 143,954,547 84,288,354 106,802,530 55,875,039
    销售费用 760,912,413 584,340,983
    管理费用 110,222,160 75,329,206 106,461,274 56,630,246
    财务费用 -5,470,293 -9,672,089 -15,122,362 -19,247,321
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号
    填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） 429,107 429,107 151,717,059
    其中：对联营企业和合营企业的投
    资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 774,791,010 42,764,223 597,531,527 175,494,400
    加：营业外收入 5,023,942 209,453 8,424,754 669,244
    减：营业外支出 572,190 5,231 46,353 20,770
    其中：非流动资产处置损失
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 779,242,762 42,968,445 605,909,928 176,142,874
    减：所得税费用 186,395,367 21,926,577 149,625,473 6,878,254
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 592,847,395 21,041,868 456,284,455 169,264,620
    归属于母公司所有者的净利润 585,674,479 21,041,868 455,235,291 169,264,620
    少数股东损益 7,172,916 1,049,164
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 1.11 0.04 0.86 0.32
    （二）稀释每股收益 1.11 0.04 0.86 0.32
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 592,847,395 21,041,868 456,284,455 169,264,620
    归属于母公司所有者的综合收益总额 585,674,479 21,041,868 455,235,291 169,264,620
    归属于少数股东的综合收益总额 7,172,916 1,049,164
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,871,056,257 876,676,704 2,557,840,868 546,517,653
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 4,117,244 3,640,000
    收到其他与经营活动有关的现金 17,298,076 506,068,946 129,209,081 469,948,185
    经营活动现金流入小计 2,892,471,577 1,382,745,650 2,690,689,949 1,016,465,838
    购买商品、接受劳务支付的现金 733,563,534 637,851,952 887,528,120 494,094,422
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 174,512,763 85,341,019 130,038,803 58,784,850
    支付的各项税费 764,530,299 176,043,602 593,407,859 110,109,459
    支付其他与经营活动有关的现金 580,158,139 20,391,456 364,205,465 27,879,344
    经营活动现金流出小计 2,252,764,735 919,628,029 1,975,180,247 690,868,075
    经营活动产生的现金流量净额 639,706,842 463,117,621 715,509,702 325,597,763
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    收回３个月以上到期定期存款 64,671,946 59,671,946 202,419,840 180,419,840
    取得投资收益收到的现金 429,107 447,858,381 151,717,059
    取得利息收入所收到的现金 7,514,257 7,514,257 21,581,967 21,530,217
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 72,615,310 515,044,584 224,001,807 353,667,116
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 189,217,153 9,221,963 159,261,663 7,217,873
    的现金
    投资支付的现金 106,000,000
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 189,217,153 115,221,963 159,261,663 7,217,873
    投资活动产生的现金流量净额 -116,601,843 399,822,621 64,740,144 346,449,243
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金 224,500,000 220,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,384,471 151,778,850 632,736,000 632,736,000
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 377,884,471 371,778,850 632,736,000 632,736,000
    筹资活动产生的现金流量净额 -377,884,471 -371,778,850 -632,736,000 -632,736,000
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 145,220,528 491,161,392 147,513,846 39,311,006
    加：期初现金及现金等价物余额 1,998,681,278 1,159,666,918 792,724,722 265,694,858
    六、期末现金及现金等价物余额 2,143,901,806 1,650,828,310 940,238,568 305,005,864
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股东 所有者权益 少数股东 所有者权益
    权益 合计 权益 合计
    实收资本 专项 一般风 实收资本（或 专项 一般风
    资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    （或股本） 储备 险准备 股本） 储备 险准备
    一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,163,188,086 85,394,360 2,629,027,530
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,163,188,086 85,394,360 2,629,027,530
    三、本年增减变动金额（减
    -47,061,521 7,172,916 -39,888,605 494,592,843 51,060,688 545,653,531
    少以“-”号填列）
    （一）净利润 585,674,479 7,172,916 592,847,395 1,127,328,843 8,656,625 1,135,985, 468
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 585,674,479 7,172,916 592,847,395 1,127,328,843 8,656,625 1,135,985, 468
    （三）所有者投入和减少
    42,404,063 42,404,063
    资本
    1．所有者投入资本 42,404,063 42,404,063
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,610,719,408 143,627,964 3,134,792,456 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库 专项 一般风 所有者权益 实收资本（或 减：库 专项 一般风 所有者权益
    （或股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 合计 股本） 资本公积 存股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 合计
    一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,128,102,212 2,508,547,296
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,128,102,212 2,508,547,296
    三、本年增减变动金额（减
    少以“-”号填列） -611,694,132 -611,694,132 576,955,757 576,955,757
    （一）净利润 21,041,868 21,041,868 1,209,691,757 1,209,691,757
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 21,041,868 21,041,868 1,209,691,757 1,209,691,757
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者
    权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000 -632,736,000
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,093,363,837 2,473,808,921 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月七日

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