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新疆天山水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-08-05
新疆天山水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称天山股份股票代码 000877 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名周林英胡峰联系地址乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦电话 09916686790 09916686791 传真 09916686782 09916686782 电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn hufeng@sinoma－tianshan.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产 10,343,983,777.65 7,871,272,747.48 31.41% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,109,947,331.27 1,386,984,055.38 124.22% 股本 388,945,144.00 312,033,600.00 24.65% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.9959 4.4450 79.89% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）营业总收入 2,047,635,296.23 1,764,541,698.80 16.04% 营业利润 197,095,746.35 173,207,644.14 13.79% 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 2 利润总额 220,420,611.58 208,659,150.28 5.64% 归属于上市公司股东的净利润 152,898,493.25 144,227,702.83 6.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 151,065,556.14 127,123,066.05 18.83% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.46 -2.17% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.46 -2.17% 净资产收益率（%） 7.78% 15.32% -7.54% 经营活动产生的现金流量净额 260,286,260.80 315,377,241.55 -17.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6692 1.0107 -33.79% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 1,954,016.63 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,853,074.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,975,215.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,638.00 所得税影响额 -395,832.33 少数股东权益影响额 -1,035,744.26 合计 1,832,937.11 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 3,312,895 1.06% 76,911,544 76,911,544 80,224,439 20.63% 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 54,975,012 54,975,012 54,975,012 14.13% 3、其他内资持股 3,240,000 1.04% 21,936,532 21,936,532 25,176,532 6.47% 其中：境内非国有法人持股 3,240,000 1.04% 15,000,000 15,000,000 18,240,000 4.69% 境内自然人持 6,936,532 6,936,532 6,936,532 1.78% 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 3 股 4、外资持股 0 其中：境外法人持股 0 境外自然人持股 0 5、高管股份 72,895 0.02% 0 72,895 0.02% 二、无限售条件股份 308,720,70 5 98.94% 308,720,70 5 79.37% 1、人民币普通股 308,720,70 5 98.94% 308,720,70 5 79.37% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总数 312,033,60 0 100.00% 76,911,544 76,911,544 388,945,14 4 100.00% 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 33,752 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国中材股份有限公司国有法人 41.95% 163,171,495 49,975,012 0 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红境内非国有法人 4.44% 17,261,800 10,000,000 0 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金境内非国有法人 2.05% 7,986,732 0 0 博时价值增长证券投资基金境内非国有法人 1.67% 6,491,668 0 0 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金境内非国有法人 1.55% 6,009,914 0 0 中国银河投资管理有限公司国有法人 1.42% 5,539,930 5,000,000 0 全国社保基金五零二组合境内非国有法人 1.29% 5,000,000 5,000,000 0 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金境内非国有法人 1.29% 5,000,000 0 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深境内非国有法人 1.23% 4,799,997 0 0 新疆维吾尔自治区石油管理局国有法人 1.23% 4,783,750 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国中材股份有限公司 113,196,483 人民币普通股新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 4 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 7,986,732 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 7,261,800 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 6,491,668 人民币普通股中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,009,914 人民币普通股中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 4,799,997 人民币普通股新疆维吾尔自治区石油管理局 4,783,750 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,791,493 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,999,729 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）水泥行业 204,669.47 151,145.48 26.15% 16.08% 19.12% -1.88% 旅游服务 94.06 2.44 97.41% -31.61% -67.54% 2.88% 合计 204,763.53 151,147.93 26.18% 16.04% 19.11% -1.90% 主营业务分产品情况水泥 186,470.65 135,360.40 27.41% 14.20% 17.11% -1.80% 混凝土 17,032.53 14,998.65 11.94% 44.34% 42.72% 1.00% 旅游服务 94.06 2.44 97.41% -31.61% -67.54% 2.88% 其他 1,166.30 786.43 32.57% -5.18% -0.86% -2.94% 合计 204,763.53 151,147.93 26.18% 16.04% 19.11% -1.90% 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 5 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）东疆地区 48,172.91 28.96% 南疆地区 60,477.07 16.42% 北疆地区 39,582.31 11.14% 江苏地区 64,878.45 19.03% 小计 213,110.74 18.77% 各地区抵消 -8,347.21 180.97% 合计 204,763.53 16.04% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 150,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 报告期内投入募集资金总额 106,076.33 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 106,076.33 承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 报告期内投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期报告期内实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化哈密新天山水泥有限责任公司2500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目否 36,634. 37 36,634. 37 36,634. 37 32,537. 98 32,537. 98 -4,096.3 9 88.82 % 2011 年06 月 30 日 0.00 否否新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店2500 吨/日水泥否 21,766. 00 26,469. 55 21,766. 00 21,766. 00 21,766. 00 0.00 100.00 % 2009 年05 月 31 日 1,385.00 否否新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 6 熟料生产线扩建项目新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店年产90 万吨水泥粉磨生产线项目否 8,844.0 0 8,844.0 0 8,844.0 0 8,268.1 8 8,268.1 8 -575.82 93.49 % 2010 年03 月 31 日 384.00 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司3200t/d 新型干法水泥生产线项目否 49,607. 00 49,607. 00 49,607. 00 24,062. 55 24,062. 55 -25,544. 45 48.51 % 2011 年04 月 30 日 0.00 否否新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司4.5MW 纯低温余热发电技术改造项目否 4,500.0 0 4,500.0 0 4,500.0 0 4,221.5 4 4,221.5 4 -278.46 93.81 % 2010 年07 月 30 日 0.00 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司低温余热发电技改工程（3MW）项目否 2,725.0 0 2,725.0 0 2,725.0 0 1,534.3 2 1,534.3 2 -1,190.6 8 56.31 % 2011 年05 月 31 日 0.00 否否新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司塔什店日产2500 吨熟料生产线低温余热发电技改项目否 4,500.0 0 4,500.0 0 4,500.0 0 1,017.8 8 1,017.8 8 -3,482.1 2 22.62 % 2011 年06 月 30 日 0.00 否否偿还银行贷款和补充流动资金否 21,423. 63 21,423. 63 21,423. 63 12,667. 88 12,667. 88 -8,755.7 5 59.13 % 2011 年06 月 30 日 0.00 否否合计 - 150,00 0.00 154,703 .55 150,00 0.00 106,07 6.33 106,07 6.33 -43,923. 67 - - 1,769.00 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2010 年 4 月 30 日，共计预先投入自筹资金约83,159.91 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金79,149.04 万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金79,149.04 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。根据信永中和会计师事务所2010 年6 月18 日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2010 年4 月30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 7 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）溧阳市江阳玄武岩有限公司 2009-004 号 400.00 2009 年01 月 01 日 400.00 连带责任 2009.1.1-200 9.12.31 否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0.00 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 8 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 400.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 264.04 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2010-003 号 1,450.00 2009 年12 月 21 日 1,450.00 连带责任 2009.12.21-2 010.12.20 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2009-045 号 2,700.00 2010 年06 月 08 日 2,700.00 连带责任 2010.6.8-201 6.1.4 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2009-045 号 1,800.00 2010 年01 月 04 日 1,800.00 连带责任 2010.1.4-201 6.1.3 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2009-045 号 4,500.00 2010 年02 月 04 日 4,500.00 连带责任 2010.2.4-201 6.1.4 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2009-045 号 3,000.00 2010 年03 月 18 日 3,000.00 连带责任 2010.3.18-20 16.1.4 否否阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2009-045 号 3,000.00 2010 年03 月 31 日 3,000.00 连带责任 2010.3.31-20 16.1.4 否否和静天山水泥有限责任公司 2006-002 号 595.91 2006 年09 月 19 日 595.91 连带责任 2006.09.19-2 012.12.30 否否和静天山水泥有限责任公司 2006-002 号 2,000.00 2006 年07 月 20 日 1,020.00 连带责任 2006.07.20-2 016.07.18 否否新疆和静金特矿微粉有限公司 2009-032 号 5,500.00 2009 年11 月 16 日 5,500.00 连带责任 2009.11.16-2 016.11.15 否否新疆和静金特矿微粉有限公司 2009-032 号 1,500.00 2009 年11 月 16 日 1,500.00 连带责任 2009.11.16-2 016.11.15 否否米东天山水泥有限责任公司 2009-004 号 33,000.00 2010 年04 月 23 日 33,000.00 连带责任 2010.4.23-20 20.4.23 否否米东天山水泥有限责任公司 2009-032 号 15,000.00 2010 年01 月 06 日 15,000.00 连带责任 2010.1.6-201 5.1.5 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2010-003 号 10,000.00 2010 年03 月 06 日 2,000.00 连带责任 2010.03.06-2 010.12.16 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-033 号 10,000.00 2009 年10 月 22 日 10,000.00 连带责任 2009.10.22-2 013.10.22 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-033 号 12,000.00 2009 年10 月 30 日 10,000.00 连带责任 2009.10.30-2 013.10.30 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-009 号 8,000.00 2009 年03 月 30 日 2,020.00 连带责任 2010.1.12-20 11.1.12 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-009 号 10,000.00 2009 年10 月 20 日 3,300.00 连带责任 2009.10.20-2 010.10.19 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2010-003 号 9,400.00 2010 年06 月 22 日 9,400.00 连带责任 2010.06.22-2 011.06.21 否否新疆屯河水泥2006-002 号 600.00 2009 年06 月600.00 连带责任 2009.6.23-20 否否新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 9 有限责任公司 23日 12.6.22 新疆屯河水泥有限责任公司 2010-003 号 5,500.00 2010 年04 月 12 日 5,500.00 连带责任 2010.04.12-2 011.04.11 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2006-002 号 1,400.00 2006 年04 月 04 日 1,400.00 连带责任 2006.4.4-201 3.4.3 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2006-002 号 1,340.00 2006 年06 月 30 日 1,340.00 连带责任 2006.6.30-20 13.6.29 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2010-003 号 3,000.00 2010 年04 月 14 日 3,000.00 连带责任 2010.4.14-20 10.10.14 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-004 号 3,000.00 2009 年06 月 29 日 500.00 连带责任 2009.6.29-20 11.6.28 否否新疆屯河水泥有限责任公司 2009-039 号 10,000.00 2010 年01 月 08 日 6,000.00 连带责任 2010.1.8-201 2.1.7 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 738.36 2006 年03 月 31 日 738.36 连带责任 2006.3.31-20 10.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 879.00 2006 年03 月 31 日 879.00 连带责任 2006.3.31-20 11.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 808.68 2006 年03 月 31 日 808.68 连带责任 2006.3.31-20 12.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2009-004 号 1,236.00 2009 年11 月 27 日 1,236.00 连带责任 2009.11.27-2 010.11.17 否否江苏天山水泥集团有限公司 2009-004 号 1,250.00 2009 年11 月 26 日 1,250.00 连带责任 2009.11.26-2 010.11.25 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 6,816.42 2005 年12 月 01 日 6,816.42 连带责任 2005.12.1-20 13.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 2,383.04 2006 年03 月 22 日 2,383.03 连带责任 2006.3.22-20 12.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月 04 日 1,000.00 连带责任 2010.3.4-201 1.3.4 否否江苏天山水泥集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月 05 日 1,000.00 连带责任 2010.3.5-201 1.3.5 否否江苏天山水泥集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月 08 日 1,000.00 连带责任 2010.3.8-201 1.3.8 否否江苏天山水泥集团有限公司 2010-003 号 1,347.14 2010 年03 月 09 日 1,347.14 连带责任 2010.3.9-201 1.3.9 否否江苏天山水泥集团有限公司 2009-004 号 1,187.00 2009 年11 月 23 日 1,187.00 连带责任 2009.11.23-2 010.11.23 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 916.32 2006 年05 月 22 日 916.32 连带责任 2006.5.22-20 12.11.30 否否江苏天山水泥集团有限公司 2006-002 号 1,065.00 2008 年02 月 20 日 1,065.00 连带责任 2008.2.20-20 12.2.19 否否江苏天山水泥集团有限公司 2010-003 号 5,000.00 2010 年03 月 12 日 5,000.00 连带责任 2010.3.12-20 11.3.11 否否江苏天山水泥集团有限公司 2009-045 号 10,000.00 2010 年05 月 25 日 5,000.00 连带责任 2010.5.25-20 11.1.26 否否无锡天山水泥有限公司 2009-004 号 2,000.00 2009 年09 月 17 日 2,000.00 连带责任 2009.9.17-20 10.9.16 否否无锡天山水泥有限公司 2009-004 号 2,000.00 2009 年09 月 15 日 2,000.00 连带责任 2009.9.15-20 10.9.14 否否新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 10 无锡天山水泥有限公司 2009-004 号 500.00 2009 年09 月 22 日 500.00 连带责任 2009.9.22-20 10.9.21 否否苏州天山水泥有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年05 月 31 日 660.10 连带责任 2010.5.31-20 11.5.31 否否江苏汉天水泥有限公司 2009-004 号 18,000.00 2009 年04 月 30 日 13,500.00 连带责任 2009.4.30-20 13.12.30 否否江苏汉天水泥有限公司 2009-020 号 12,000.00 2009 年05 月 31 日 11,700.00 连带责任 2009.5.31-20 14.5.30 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2009-033 号 800.00 2009 年08 月 19 日 528.08 连带责任 2009.8.19-20 10.8.19 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2009-033 号 1,000.00 2009 年08 月 03 日 660.10 连带责任 2009.8.3-201 0.08.3 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2010-003 号 3,000.00 2010 年05 月 28 日 3,000.00 连带责任 2010.5.28-20 11.5.20 否否宜兴天山水泥有限责任公司 2009-004 号 4,000.00 2009 年09 月 08 日 1,000.00 连带责任 2009.09.8-20 10.09.08 否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 91,870.14 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 123,907.24 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 238,546.69 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 195,301.13 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 91,870.14 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 123,907.24 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 238,946.69 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 195,565.17 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 62.88% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 59,366.99 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 13,261.06 上述三项担保金额合计（C+D+E） 72,628.05 未到期担保可能承担连带清偿责任说明为了减少担保风险，溧阳市江阳玄武岩有限公司以对江苏天山水泥集团有限公司溧阳分公司的400 万元的应收账款向江苏天山水泥集团有限公司提供反担保。 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 11 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源 002302 西部建设 8,000,000.00 6.34% 257,387,715. 00 0.00 -21,130,830. 00 可供出售金融资产发起人之一合计 8,000,000.00 - 257,387,715. 00 0.00 -21,130,830. 00 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺中国中材集团有限公司中国中材股份有限公司为避免可能产生的同业竞争，本公司控股股东中国中材股份有限公司（简称：中材股份）及实际控制人中国中材集团有限公司（简称：中材集团）承诺：（1）中材集团、中材股份保证不利用实际控制人或控股股东的地位损害天山股份及天山股份其他股东的利益。（2）在中材集团、中材股份作为天山股份的实际控制人和控股股东期间，保证中材集团、中材股份及其控股子公司和实际控制的其他企业与天山股份（包括天山股份所控股企业）在同一销售市场上不进行相同经营业务的投入，不从事与天山股份相同或类似的生产、经营业务或活动，以避免对天山股份的生产经营构成业务竞争。（3）中材集团、中材股份将严格履行上述承诺，如有违反，将依法承担赔偿责任。（4）在正在履行新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 12 中材集团、中材股份控制的其他企业与天山股份存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺中国中材股份有限公司作为本公司的控股股东，中国中材股份有限公司持有本公司 163,171,495 股股份，中材股份承诺：自本公司非公开发行股份上市之日起3 年内不转让其拥有权益的股份。如果届时生效的法律、法规或规范性文件对该等股份转让另有规定，则从其规定。正在履行其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -24,859,800.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -3,728,970.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 -21,130,830.00 0.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 13 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 0.00 0.00 合计 -21,130,830.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月12 日公司实地调研安信证券石磊公司的经营情况，战略情况，未提供资料。 2010 年05 月14 日公司实地调研中国国际金融有限公司唐晓辉光大证券俞忠华工银瑞信王佳公司的经营、拥有产能情况，未提供资料。 2010 年05 月17 日公司实地调研宏源证券金春萍公司的经营、项目建设情况，未提供资料。 2010 年05 月26 日公司实地调研中信证券曾豪公司经营、新疆市场情况，未提供资料。 2010 年06 月01 日公司实地调研国泰君安韩其成公司经营、战略情况，未提供资料。 2010 年06 月29 日公司实地调研美林证券公司的经营、战略情况，未提供资料。 §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 1,981,374,403.55 1,011,831,722.15 877,465,340.48 85,869,123.41 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 191,438,702.36 65,529,064.89 123,808,073.63 16,401,673.58 应收账款 386,834,831.38 151,039,636.19 140,278,808.83 10,684,666.85 预付款项 342,290,976.63 69,419,449.10 345,136,394.85 47,510,908.61 应收保费应收分保账款新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 14 应收分保合同准备金应收利息应收股利 3,892,520.52 3,892,520.52 其他应收款 54,253,611.97 776,301,432.80 18,874,557.20 838,862,089.93 买入返售金融资产存货 666,663,557.24 203,145,429.45 497,016,866.70 152,902,623.21 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,622,856,083.13 2,281,159,255.10 2,002,580,041.69 1,156,123,606.11 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 257,387,715.00 257,387,715.00 282,247,515.00 282,247,515.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 218,402,864.31 2,144,188,353.92 212,612,547.88 1,273,808,153.39 投资性房地产 20,045,946.29 17,920,549.21 20,506,943.81 18,280,681.33 固定资产 3,868,950,497.61 940,352,358.74 3,758,619,216.97 882,587,584.39 在建工程 2,017,837,577.04 69,740,607.85 1,280,801,603.58 117,657,052.38 工程物资 6,513,506.42 249,418.78 1,327,061.23 864,308.07 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 284,692,556.66 39,041,232.01 257,830,006.40 24,929,848.24 开发支出商誉 22,718,605.65 22,718,605.65 长期待摊费用 5,940,668.02 764,005.47 5,432,555.67 159,699.14 递延所得税资产 18,637,757.52 9,761,785.01 26,596,649.60 20,139,516.59 其他非流动资产非流动资产合计 6,721,127,694.52 3,479,406,025.99 5,868,692,705.79 2,620,674,358.53 资产总计 10,343,983,777.65 5,760,565,281.09 7,871,272,747.48 3,776,797,964.64 流动负债：短期借款 1,547,631,419.00 896,640,000.00 1,588,631,419.00 404,640,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 9,062,741.27 9,062,741.27 4,585,852.92 4,585,852.92 应付票据 196,698,845.98 29,794,773.96 259,514,163.06 14,114,163.06 应付账款 955,809,514.74 258,036,696.22 933,226,461.54 312,519,823.87 预收款项 353,694,404.72 127,313,638.80 142,576,788.80 28,506,122.54 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 64,913,784.15 8,083,521.03 103,534,755.36 23,991,953.62 应交税费 45,709,102.22 43,601,413.90 13,404,219.44 13,048,381.03 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 15 应付利息 10,283,374.55 10,283,374.55 10,785,047.82 10,785,047.82 应付股利 9,250,072.08 1,135,200.00 9,250,072.08 1,135,200.00 其他应付款 188,185,110.11 328,461,231.71 556,688,782.18 493,793,571.34 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 18,120,000.00 1,120,000.00 61,727,305.25 13,300,000.00 其他流动负债流动负债合计 3,399,358,368.82 1,713,532,591.44 3,683,924,867.45 1,320,420,116.20 非流动负债：长期借款 3,163,194,024.00 1,212,306,697.00 2,150,986,721.32 1,284,499,397.00 应付债券长期应付款 70,406,733.85 3,927,272.00 66,147,783.33 3,927,272.00 专项应付款 24,464,840.01 0.00 24,462,855.01 预计负债 469,451.14 236,997.06 递延所得税负债 37,408,157.25 37,408,157.25 41,137,127.25 41,137,127.25 其他非流动负债 2,600,000.00 2,600,000.00 非流动负债合计 3,298,543,206.25 1,253,642,126.25 2,285,571,483.97 1,329,563,796.25 负债合计 6,697,901,575.07 2,967,174,717.69 5,969,496,351.42 2,649,983,912.45 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 388,945,144.00 388,945,144.00 312,033,600.00 312,033,600.00 资本公积 1,935,324,065.17 1,948,165,320.54 443,366,443.73 456,207,699.10 减：库存股专项储备 11,752,327.46 3,129,842.64 10,556,710.26 2,714,659.26 盈余公积 70,518,693.00 70,518,693.00 70,518,693.00 70,518,693.00 一般风险准备未分配利润 703,407,101.64 382,631,563.22 550,508,608.39 285,339,400.83 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,109,947,331.27 2,793,390,563.40 1,386,984,055.38 1,126,814,052.19 少数股东权益 536,134,871.31 514,792,340.68 所有者权益合计 3,646,082,202.58 2,793,390,563.40 1,901,776,396.06 1,126,814,052.19 负债和所有者权益总计 10,343,983,777.65 5,760,565,281.09 7,871,272,747.48 3,776,797,964.64 7.2.2 利润表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 2,047,635,296.23 581,252,551.65 1,764,541,698.80 438,001,979.40 其中：营业收入 2,047,635,296.23 581,252,551.65 1,764,541,698.80 438,001,979.40 利息收入已赚保费新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 16 手续费及佣金收入二、营业总成本 1,860,241,257.23 497,400,326.47 1,606,441,428.98 388,448,812.57 其中：营业成本 1,511,479,252.17 382,316,743.97 1,268,938,616.48 290,488,074.65 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 9,352,628.19 3,283,642.05 11,522,254.35 2,457,187.70 销售费用 124,830,346.45 34,670,626.04 123,904,891.39 36,190,867.46 管理费用 120,343,681.01 25,889,205.41 113,656,741.43 26,637,840.91 财务费用 85,650,481.49 47,275,427.04 77,579,736.52 30,908,515.87 资产减值损失 8,584,867.92 3,964,681.96 10,839,188.81 1,766,325.98 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,476,888.35 -4,476,888.35 23,634,409.65 24,371,292.11 投资收益（损失以“-”号填列） 14,178,595.70 26,300,679.80 -8,527,035.33 6,476,783.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 197,095,746.35 105,676,016.63 173,207,644.14 80,401,242.59 加：营业外收入 25,279,807.03 2,909,747.76 39,094,034.14 5,831,264.50 减：营业外支出 1,954,941.80 900,990.05 3,642,528.00 337,898.16 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 220,420,611.58 107,684,774.34 208,659,150.28 85,894,608.93 减：所得税费用 30,492,326.77 10,392,611.95 35,042,824.49 4,049,404.60 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 189,928,284.81 97,292,162.39 173,616,325.79 81,845,204.33 归属于母公司所有者的净利润 152,898,493.25 97,292,162.39 144,227,702.83 81,845,204.33 少数股东损益 37,029,791.56 29,388,622.96 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.45 0.46 （二）稀释每股收益 0.45 0.46 七、其他综合收益 -21,130,830.00 -21,130,830.00 八、综合收益总额 168,797,454.81 76,161,332.39 173,616,325.79 81,845,204.33 归属于母公司所有者的综合收益总额 131,767,663.25 76,161,332.39 144,227,702.83 81,845,204.33 归属于少数股东的综合收益总额 37,029,791.56 0.00 29,388,622.96 0.00 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 17 7.2.3 现金流量表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,804,957,846.64 562,266,644.31 1,511,377,907.12 376,013,934.45 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11,700,451.66 1,190,141.78 29,989,494.02 4,521,470.88 收到其他与经营活动有关的现金 472,298,292.83 654,911,398.31 192,321,787.31 16,582,239.48 经营活动现金流入小计2,288,956,591.13 1,218,368,184.40 1,733,689,188.45 397,117,644.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,394,335,788.46 227,092,660.20 874,914,368.83 230,533,852.53 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 186,370,253.37 53,816,487.15 149,165,974.47 40,903,900.36 支付的各项税费 118,748,340.87 22,695,021.56 158,138,259.48 22,316,264.31 支付其他与经营活动有关的现金 329,215,947.63 503,836,665.67 236,093,344.12 62,850,927.22 经营活动现金流出小计2,028,670,330.33 807,440,834.58 1,418,311,946.90 356,604,944.42 经营活动产生的现金流量净额 260,286,260.80 410,927,349.82 315,377,241.55 40,512,700.39 二、投资活动产生的现金流量：新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 18 收回投资收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金56,606.00 13,258,606.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,892,309.73 1,357,793.14 756,994.71 207,735.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 6,996,328.15 1,479,646.01 投资活动现金流入小计3,948,915.73 14,616,399.14 9,753,322.86 1,687,381.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 766,028,656.18 65,010,634.93 367,252,180.20 90,598,602.18 投资支付的现金 865,669,800.00 18,000,000.00 79,400,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 15,708,364.60 54,132,959.68 投资活动现金流出小计781,737,020.78 930,680,434.93 439,385,139.88 169,998,602.18 投资活动产生的现金流量净额 -777,788,105.05 -916,064,035.79 -429,631,817.02 -168,311,221.02 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,589,999,995.44 1,589,999,995.44 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,516,760,247.13 1,394,640,000.00 2,002,290,000.00 859,290,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 96,839,794.24 198,467,511.71 筹资活动现金流入小计4,106,760,242.57 2,984,639,995.44 2,099,129,794.24 1,057,757,511.71 偿还债务支付的现金 1,839,033,363.02 1,103,616,652.06 1,059,268,265.04 442,026,473.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 125,158,935.89 61,200,238.40 149,415,580.85 87,721,057.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 405,000,000.00 390,000,000.00 429,487,572.15 423,956,848.10 筹资活动现金流出小计2,369,192,298.91 1,554,816,890.46 1,638,171,418.04 953,704,378.77 筹资活动产生的现金流量净额 1,737,567,943.66 1,429,823,104.98 460,958,376.20 104,053,132.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,220,066,099.41 924,686,419.01 346,703,800.73 -23,745,387.69 加：期初现金及现金等价物余额 676,144,935.19 74,161,141.28 455,926,644.12 161,611,649.53 六、期末现金及现金等价物余额1,896,211,034.60 998,847,560.29 802,630,444.85 137,866,261.84 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 19 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 312,03 3,600.0 0 443,36 6,443.7 3 0.00 10,556, 710.26 70,518, 693.00 0.00 550,50 8,608.3 9 0.00 514,79 2,340.6 8 1,901,7 76,396. 06 312,03 3,600.0 0 208,98 4,562.5 0 46,764, 973.78 282,20 6,900.2 6 436,64 5,422.3 7 1,286,6 35,458. 91 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 二、本年年初余额 312,03 3,600.0 0 443,36 6,443.7 3 0.00 10,556, 710.26 70,518, 693.00 0.00 550,50 8,608.3 9 0.00 514,79 2,340.6 8 1,901,7 76,396. 06 312,03 3,600.0 0 208,98 4,562.5 0 46,764, 973.78 282,20 6,900.2 6 436,64 5,422.3 7 1,286,6 35,458. 91 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 76,911, 544.00 1,491,9 57,621. 44 0.00 1,195,6 17.20 0.00 0.00 152,89 8,493.2 5 0.00 21,342, 530.63 1,744,3 05,806. 52 91,181, 990.83 24,581, 760.96 115,76 3,751.7 9 （一）净利润 152,89 8,493.2 5 37,029, 791.56 189,92 8,284.8 1 144,22 7,702.8 3 29,388, 622.96 173,61 6,325.7 9 （二）其他综合收益 -21,130 -21,130 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 20 ,830.00 ,830.00 上述（一）和（二）小计0.00 -21,130 ,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,89 8,493.2 5 0.00 37,029, 791.56 168,79 7,454.8 1 144,22 7,702.8 3 29,388, 622.96 173,61 6,325.7 9 （三）所有者投入和减少资本 76,911, 544.00 1,513,0 88,451. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,000, 000.00 1,580,9 99,995. 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 76,911, 544.00 1,423,0 88,451. 44 1,499,9 99,995. 44 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 3．其他 90,000, 000.00 -9,000, 000.00 81,000, 000.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6,798, 000.00 -6,798, 000.00 -53,045 ,712.00 -4,806, 862.00 -57,852 ,574.00 1．提取盈余公积 0.00 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 -6,798, 000.00 -6,798, 000.00 -53,045 ,712.00 -4,806, 862.00 -57,852 ,574.00 4．其他 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 21 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 1,195,6 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 110,73 9.07 1,306,3 56.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 1,195,6 17.20 110,73 9.07 1,306,3 56.27 2．本期使用 0.00 四、本期期末余额 388,94 5,144.0 0 1,935,3 24,065. 17 0.00 11,752, 327.46 70,518, 693.00 0.00 703,40 7,101.6 4 0.00 536,13 4,871.3 1 3,646,0 82,202. 58 312,03 3,600.0 0 208,98 4,562.5 0 46,764, 973.78 373,38 8,891.0 9 461,22 7,183.3 3 1,402,3 99,210. 70 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 312,033,6 00.00 456,207,6 99.10 0.00 2,714,659 .26 70,518,69 3.00 0.00 285,339,4 00.83 1,126,814 ,052.19 312,033,6 00.00 223,097,3 11.35 46,764,97 3.78 108,778,4 11.50 690,674,2 96.63 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 0.00 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 22 二、本年年初余额 312,033,6 00.00 456,207,6 99.10 0.00 2,714,659 .26 70,518,69 3.00 0.00 285,339,4 00.83 1,126,814 ,052.19 312,033,6 00.00 223,097,3 11.35 46,764,97 3.78 108,778,4 11.50 690,674,2 96.63 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 76,911,54 4.00 1,491,957 ,621.44 0.00 415,183.3 8 0.00 0.00 97,292,16 2.39 1,666,576 ,511.21 28,799,49 2.33 28,799,49 2.33 （一）净利润 97,292,16 2.39 97,292,16 2.39 81,845,20 4.33 81,845,20 4.33 （二）其他综合收益 -21,130,8 30.00 -21,130,8 30.00 上述（一）和（二）小计0.00 -21,130,8 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,292,16 2.39 76,161,33 2.39 81,845,20 4.33 81,845,20 4.33 （三）所有者投入和减少资本 76,911,54 4.00 1,513,088 ,451.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,589,999 ,995.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 76,911,54 4.00 1,423,088 ,451.44 1,499,999 ,995.44 0.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00 3．其他 90,000,00 0.00 90,000,00 0.00 0.00 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53,045,7 12.00 -53,045,7 12.00 1．提取盈余公积 0.00 2．提取一般风险准备 0.00 0.00 3．对所有者（或股东）的分配 0.00 -53,045,7 12.00 -53,045,7 12.00 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 23 4．其他 0.00 0.00 （五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00 0.00 3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00 4．其他 0.00 0.00 （六）专项储备 0.00 0.00 0.00 415,183.3 8 0.00 0.00 0.00 415,183.3 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．本期提取 415,183.3 8 415,183.3 8 2．本期使用 0.00 0.00 四、本期期末余额 388,945,1 44.00 1,948,165 ,320.54 0.00 3,129,842 .64 70,518,69 3.00 0.00 382,631,5 63.22 2,793,390 ,563.40 312,033,6 00.00 223,097,3 11.35 46,764,97 3.78 137,577,9 03.83 719,473,7 88.96 新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要 24 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用新疆天山水泥股份有限公司董事会董事长：张丽荣二0 一0 年八月三日
附件：PDF公告全文

						新疆天山水泥股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张丽荣、主管会计工作负责人刘成及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 天山股份
股票代码 000877
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周林英 胡峰
联系地址 乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦 乌鲁木齐市河北东路1256 号天合大厦
电话 09916686790 09916686791
传真 09916686782 09916686782
电子信箱 zhoulinying@sinoma-tianshan.cn hufeng@sinoma－tianshan.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 10,343,983,777.65 7,871,272,747.48 31.41%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,109,947,331.27 1,386,984,055.38 124.22%
股本 388,945,144.00 312,033,600.00 24.65%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.9959 4.4450 79.89%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 2,047,635,296.23 1,764,541,698.80 16.04%
营业利润 197,095,746.35 173,207,644.14 13.79%
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
利润总额 220,420,611.58 208,659,150.28 5.64%
归属于上市公司股东的净利润 152,898,493.25 144,227,702.83 6.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
151,065,556.14 127,123,066.05 18.83%
基本每股收益（元/股） 0.45 0.46 -2.17%
稀释每股收益（元/股） 0.45 0.46 -2.17%
净资产收益率（%） 7.78% 15.32% -7.54%
经营活动产生的现金流量净额 260,286,260.80 315,377,241.55 -17.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.6692 1.0107 -33.79%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 1,954,016.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4,853,074.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-3,975,215.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,638.00
所得税影响额 -395,832.33
少数股东权益影响额 -1,035,744.26
合计 1,832,937.11 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 3,312,895 1.06% 76,911,544 76,911,544 80,224,439 20.63%
1、国家持股 0 0.00%
2、国有法人持股 54,975,012 54,975,012 54,975,012 14.13%
3、其他内资持股 3,240,000 1.04% 21,936,532 21,936,532 25,176,532 6.47%
其中：境内非国有
法人持股
3,240,000 1.04% 15,000,000 15,000,000 18,240,000 4.69%
境内自然人持 6,936,532 6,936,532 6,936,532 1.78%
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
股
4、外资持股 0
其中：境外法人持
股
0
境外自然人持
股
0
5、高管股份 72,895 0.02% 0 72,895 0.02%
二、无限售条件股份 308,720,70
5 98.94% 308,720,70
5 79.37%
1、人民币普通股 308,720,70
5 98.94% 308,720,70
5 79.37%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 312,033,60
0 100.00% 76,911,544 76,911,544 388,945,14
4 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 33,752
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
中国中材股份有限公司 国有法人 41.95% 163,171,495 49,975,012 0
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－分红-个人分红
境内非国有法
人
4.44% 17,261,800 10,000,000 0
中国工商银行－南方绩优成
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
2.05% 7,986,732 0 0
博时价值增长证券投资基金
境内非国有法
人
1.67% 6,491,668 0 0
中国工商银行－上投摩根内
需动力股票型证券投资基金
境内非国有法
人
1.55% 6,009,914 0 0
中国银河投资管理有限公司 国有法人 1.42% 5,539,930 5,000,000 0
全国社保基金五零二组合
境内非国有法
人
1.29% 5,000,000 5,000,000 0
中国工商银行－广发大盘成
长混合型证券投资基金
境内非国有法
人
1.29% 5,000,000 0 0
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-005L-FH002 深
境内非国有法
人 1.23% 4,799,997 0 0
新疆维吾尔自治区石油管理
局 国有法人 1.23% 4,783,750 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国中材股份有限公司 113,196,483 人民币普通股
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投
资基金
7,986,732 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个
人分红
7,261,800 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 6,491,668 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
6,009,914 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投
资基金
5,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
4,799,997 人民币普通股
新疆维吾尔自治区石油管理局 4,783,750 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
资基金
3,791,493 人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 2,999,729 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
中国中材股份有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动，未知上述除该公司外其余股东
之间是否存在关联关系或一致行动。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
水泥行业 204,669.47 151,145.48 26.15% 16.08% 19.12% -1.88%
旅游服务 94.06 2.44 97.41% -31.61% -67.54% 2.88%
合计 204,763.53 151,147.93 26.18% 16.04% 19.11% -1.90%
主营业务分产品情况
水泥 186,470.65 135,360.40 27.41% 14.20% 17.11% -1.80%
混凝土 17,032.53 14,998.65 11.94% 44.34% 42.72% 1.00%
旅游服务 94.06 2.44 97.41% -31.61% -67.54% 2.88%
其他 1,166.30 786.43 32.57% -5.18% -0.86% -2.94%
合计 204,763.53 151,147.93 26.18% 16.04% 19.11% -1.90%
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东疆地区 48,172.91 28.96%
南疆地区 60,477.07 16.42%
北疆地区 39,582.31 11.14%
江苏地区 64,878.45 19.03%
小计 213,110.74 18.77%
各地区抵消 -8,347.21 180.97%
合计 204,763.53 16.04%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 150,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 106,076.33
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 106,076.33
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
哈密新天山水泥有限
责任公司2500t/d 新型
干法水泥熟料生产线
项目
否 36,634.
37
36,634.
37
36,634.
37
32,537.
98
32,537.
98
-4,096.3
9
88.82
%
2011 年06 月
30 日 0.00 否 否
新疆天山水泥股份有
限公司塔里木分公司
塔什店2500 吨/日水泥
否 21,766.
00
26,469.
55
21,766.
00
21,766.
00
21,766.
00 0.00 100.00
%
2009 年05 月
31 日
1,385.00 否 否
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
熟料生产线扩建项目
新疆天山水泥股份有
限公司塔里木分公司
塔什店年产90 万吨水
泥粉磨生产线项目
否 8,844.0
0
8,844.0
0
8,844.0
0
8,268.1
8
8,268.1
8 -575.82 93.49
%
2010 年03 月
31 日
384.00 否 否
阿克苏天山多浪水泥
有限责任公司3200t/d
新型干法水泥生产线
项目
否 49,607.
00
49,607.
00
49,607.
00
24,062.
55
24,062.
55
-25,544.
45
48.51
%
2011 年04 月
30 日
0.00 否 否
新疆天山水泥股份有
限公司吐鲁番熟料分
公司4.5MW 纯低温余
热发电技术改造项目
否 4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
4,221.5
4
4,221.5
4 -278.46 93.81
%
2010 年07 月
30 日
0.00 否 否
阿克苏天山多浪水泥
有限责任公司喀什分
公司低温余热发电技
改工程（3MW）项目
否 2,725.0
0
2,725.0
0
2,725.0
0
1,534.3
2
1,534.3
2
-1,190.6
8
56.31
%
2011 年05 月
31 日 0.00 否 否
新疆天山水泥股份有
限公司塔里木分公司
塔什店日产2500 吨熟
料生产线低温余热发
电技改项目
否 4,500.0
0
4,500.0
0
4,500.0
0
1,017.8
8
1,017.8
8
-3,482.1
2
22.62
%
2011 年06 月
30 日
0.00 否 否
偿还银行贷款和补充
流动资金 否 21,423.
63
21,423.
63
21,423.
63
12,667.
88
12,667.
88
-8,755.7
5
59.13
%
2011 年06 月
30 日
0.00 否 否
合计 - 150,00
0.00
154,703
.55
150,00
0.00
106,07
6.33
106,07
6.33
-43,923.
67 - - 1,769.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
天山股份在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，截止2010 年 4 月 30 日，
共计预先投入自筹资金约83,159.91 万元，需用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金79,149.04
万元。公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集
资金项目自筹资金的议案》，同意用募集资金79,149.04 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。根据信永中和会计师事务所2010 年6 月18 日出具的XYZH/2010A3031-01《关于新疆天山
水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，截至2010 年4 月30
日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为83,159.91 万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 无
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
溧阳市江阳玄
武岩有限公司 2009-004 号 400.00 2009 年01 月
01 日
400.00 连带责任 2009.1.1-200
9.12.31 否 否
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
400.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
264.04
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2010-003 号 1,450.00 2009 年12 月
21 日
1,450.00 连带责任 2009.12.21-2
010.12.20 否 否
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2009-045 号 2,700.00 2010 年06 月
08 日
2,700.00 连带责任 2010.6.8-201
6.1.4 否 否
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2009-045 号 1,800.00 2010 年01 月
04 日
1,800.00 连带责任 2010.1.4-201
6.1.3 否 否
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2009-045 号 4,500.00 2010 年02 月
04 日
4,500.00 连带责任 2010.2.4-201
6.1.4 否 否
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2009-045 号 3,000.00 2010 年03 月
18 日 3,000.00 连带责任 2010.3.18-20
16.1.4 否 否
阿克苏天山多
浪水泥有限责
任公司
2009-045 号 3,000.00 2010 年03 月
31 日
3,000.00 连带责任 2010.3.31-20
16.1.4 否 否
和静天山水泥
有限责任公司 2006-002 号 595.91 2006 年09 月
19 日
595.91 连带责任 2006.09.19-2
012.12.30 否 否
和静天山水泥
有限责任公司 2006-002 号 2,000.00 2006 年07 月
20 日
1,020.00 连带责任 2006.07.20-2
016.07.18 否 否
新疆和静金特
矿微粉有限公
司
2009-032 号 5,500.00 2009 年11 月
16 日
5,500.00 连带责任 2009.11.16-2
016.11.15 否 否
新疆和静金特
矿微粉有限公
司
2009-032 号 1,500.00 2009 年11 月
16 日
1,500.00 连带责任 2009.11.16-2
016.11.15 否 否
米东天山水泥
有限责任公司 2009-004 号 33,000.00 2010 年04 月
23 日
33,000.00 连带责任 2010.4.23-20
20.4.23 否 否
米东天山水泥
有限责任公司 2009-032 号 15,000.00 2010 年01 月
06 日
15,000.00 连带责任 2010.1.6-201
5.1.5 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2010-003 号 10,000.00 2010 年03 月
06 日
2,000.00 连带责任 2010.03.06-2
010.12.16 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-033 号 10,000.00 2009 年10 月
22 日
10,000.00 连带责任 2009.10.22-2
013.10.22 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-033 号 12,000.00 2009 年10 月
30 日
10,000.00 连带责任 2009.10.30-2
013.10.30 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-009 号 8,000.00 2009 年03 月
30 日
2,020.00 连带责任 2010.1.12-20
11.1.12 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-009 号 10,000.00 2009 年10 月
20 日
3,300.00 连带责任 2009.10.20-2
010.10.19 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2010-003 号 9,400.00 2010 年06 月
22 日
9,400.00 连带责任 2010.06.22-2
011.06.21 否 否
新疆屯河水泥2006-002 号 600.00 2009 年06 月600.00 连带责任 2009.6.23-20 否 否
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
有限责任公司 23日 12.6.22
新疆屯河水泥
有限责任公司 2010-003 号 5,500.00 2010 年04 月
12 日
5,500.00 连带责任 2010.04.12-2
011.04.11 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2006-002 号 1,400.00 2006 年04 月
04 日
1,400.00 连带责任 2006.4.4-201
3.4.3 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2006-002 号 1,340.00 2006 年06 月
30 日
1,340.00 连带责任 2006.6.30-20
13.6.29 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2010-003 号 3,000.00 2010 年04 月
14 日
3,000.00 连带责任 2010.4.14-20
10.10.14 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-004 号 3,000.00 2009 年06 月
29 日
500.00 连带责任 2009.6.29-20
11.6.28 否 否
新疆屯河水泥
有限责任公司 2009-039 号 10,000.00 2010 年01 月
08 日
6,000.00 连带责任 2010.1.8-201
2.1.7 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 738.36 2006 年03 月
31 日
738.36 连带责任 2006.3.31-20
10.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 879.00 2006 年03 月
31 日
879.00 连带责任 2006.3.31-20
11.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 808.68 2006 年03 月
31 日
808.68 连带责任 2006.3.31-20
12.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2009-004 号 1,236.00 2009 年11 月
27 日
1,236.00 连带责任 2009.11.27-2
010.11.17 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2009-004 号 1,250.00 2009 年11 月
26 日
1,250.00 连带责任 2009.11.26-2
010.11.25 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 6,816.42 2005 年12 月
01 日
6,816.42 连带责任 2005.12.1-20
13.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 2,383.04 2006 年03 月
22 日
2,383.03 连带责任 2006.3.22-20
12.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月
04 日
1,000.00 连带责任 2010.3.4-201
1.3.4 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月
05 日
1,000.00 连带责任 2010.3.5-201
1.3.5 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年03 月
08 日
1,000.00 连带责任 2010.3.8-201
1.3.8 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2010-003 号 1,347.14 2010 年03 月
09 日
1,347.14 连带责任 2010.3.9-201
1.3.9 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2009-004 号 1,187.00 2009 年11 月
23 日
1,187.00 连带责任 2009.11.23-2
010.11.23 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 916.32 2006 年05 月
22 日
916.32 连带责任 2006.5.22-20
12.11.30 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2006-002 号 1,065.00 2008 年02 月
20 日
1,065.00 连带责任 2008.2.20-20
12.2.19 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2010-003 号 5,000.00 2010 年03 月
12 日
5,000.00 连带责任 2010.3.12-20
11.3.11 否 否
江苏天山水泥
集团有限公司 2009-045 号 10,000.00 2010 年05 月
25 日
5,000.00 连带责任 2010.5.25-20
11.1.26 否 否
无锡天山水泥
有限公司 2009-004 号 2,000.00 2009 年09 月
17 日
2,000.00 连带责任 2009.9.17-20
10.9.16 否 否
无锡天山水泥
有限公司 2009-004 号 2,000.00 2009 年09 月
15 日
2,000.00 连带责任 2009.9.15-20
10.9.14 否 否
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
无锡天山水泥
有限公司 2009-004 号 500.00 2009 年09 月
22 日
500.00 连带责任 2009.9.22-20
10.9.21 否 否
苏州天山水泥
有限公司 2010-003 号 1,000.00 2010 年05 月
31 日
660.10 连带责任 2010.5.31-20
11.5.31 否 否
江苏汉天水泥
有限公司 2009-004 号 18,000.00 2009 年04 月
30 日
13,500.00 连带责任 2009.4.30-20
13.12.30 否 否
江苏汉天水泥
有限公司 2009-020 号 12,000.00 2009 年05 月
31 日
11,700.00 连带责任 2009.5.31-20
14.5.30 否 否
宜兴天山水泥
有限责任公司 2009-033 号 800.00 2009 年08 月
19 日
528.08 连带责任 2009.8.19-20
10.8.19 否 否
宜兴天山水泥
有限责任公司 2009-033 号 1,000.00 2009 年08 月
03 日
660.10 连带责任 2009.8.3-201
0.08.3 否 否
宜兴天山水泥
有限责任公司 2010-003 号 3,000.00 2010 年05 月
28 日
3,000.00 连带责任 2010.5.28-20
11.5.20 否 否
宜兴天山水泥
有限责任公司 2009-004 号 4,000.00 2009 年09 月
08 日
1,000.00 连带责任 2009.09.8-20
10.09.08 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
91,870.14 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
123,907.24
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
238,546.69 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
195,301.13
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
91,870.14 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
123,907.24
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
238,946.69 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
195,565.17
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 62.88%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
59,366.99
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 13,261.06
上述三项担保金额合计（C+D+E） 72,628.05
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
为了减少担保风险，溧阳市江阳玄武岩有限公司以对江苏
天山水泥集团有限公司溧阳分公司的400 万元的应收账款
向江苏天山水泥集团有限公司提供反担保。
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
002302 西部建设 8,000,000.00 6.34% 257,387,715.
00 0.00 -21,130,830.
00
可供出售金
融资产
发起人之
一
合计 8,000,000.00 - 257,387,715.
00 0.00 -21,130,830.
00 - -
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
中国中材集团有
限公司 中国中
材股份有限公司
为避免可能产生的同业
竞争，本公司控股股东
中国中材股份有限公司
（简称：中材股份）及
实际控制人中国中材集
团有限公司（简称：中
材集团）承诺：（1）中
材集团、中材股份保证
不利用实际控制人或控
股股东的地位损害天山
股份及天山股份其他股
东的利益。（2）在中材
集团、中材股份作为天
山股份的实际控制人和
控股股东期间，保证中
材集团、中材股份及其
控股子公司和实际控制
的其他企业与天山股份
（包括天山股份所控股
企业）在同一销售市场
上不进行相同经营业务
的投入，不从事与天山
股份相同或类似的生
产、经营业务或活动，
以避免对天山股份的生
产经营构成业务竞争。
（3）中材集团、中材股
份将严格履行上述承
诺，如有违反，将依法
承担赔偿责任。（4）在
正在履行
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
中材集团、中材股份控
制的其他企业与天山股
份存在关联关系期间，
本承诺书为有效之承
诺。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
中国中材股份有
限公司
作为本公司的控股股
东，中国中材股份有限
公司持有本公司
163,171,495 股股份，中
材股份承诺：自本公司
非公开发行股份上市之
日起3 年内不转让其拥
有权益的股份。如果届
时生效的法律、法规或
规范性文件对该等股份
转让另有规定，则从其
规定。
正在履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -24,859,800.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -3,728,970.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 -21,130,830.00 0.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
13
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 0.00 0.00
合计 -21,130,830.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月12
日 公司 实地调研 安信证券 石磊
公司的经营情况，战略情况，未提供
资料。
2010 年05 月14
日 公司 实地调研
中国国际金融有限
公司 唐晓辉 光大
证券 俞忠华 工银
瑞信 王佳
公司的经营、拥有产能情况，未提供
资料。
2010 年05 月17
日 公司 实地调研 宏源证券 金春萍
公司的经营、项目建设情况，未提供
资料。
2010 年05 月26
日 公司 实地调研 中信证券 曾豪
公司经营、新疆市场情况，未提供资
料。
2010 年06 月01
日 公司 实地调研 国泰君安 韩其成 公司经营、战略情况，未提供资料。
2010 年06 月29
日 公司 实地调研 美林证券 公司的经营、战略情况，未提供资料。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,981,374,403.55 1,011,831,722.15 877,465,340.48 85,869,123.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 191,438,702.36 65,529,064.89 123,808,073.63 16,401,673.58
应收账款 386,834,831.38 151,039,636.19 140,278,808.83 10,684,666.85
预付款项 342,290,976.63 69,419,449.10 345,136,394.85 47,510,908.61
应收保费
应收分保账款
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,892,520.52 3,892,520.52
其他应收款 54,253,611.97 776,301,432.80 18,874,557.20 838,862,089.93
买入返售金融资产
存货 666,663,557.24 203,145,429.45 497,016,866.70 152,902,623.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,622,856,083.13 2,281,159,255.10 2,002,580,041.69 1,156,123,606.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 257,387,715.00 257,387,715.00 282,247,515.00 282,247,515.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,402,864.31 2,144,188,353.92 212,612,547.88 1,273,808,153.39
投资性房地产 20,045,946.29 17,920,549.21 20,506,943.81 18,280,681.33
固定资产 3,868,950,497.61 940,352,358.74 3,758,619,216.97 882,587,584.39
在建工程 2,017,837,577.04 69,740,607.85 1,280,801,603.58 117,657,052.38
工程物资 6,513,506.42 249,418.78 1,327,061.23 864,308.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 284,692,556.66 39,041,232.01 257,830,006.40 24,929,848.24
开发支出
商誉 22,718,605.65 22,718,605.65
长期待摊费用 5,940,668.02 764,005.47 5,432,555.67 159,699.14
递延所得税资产 18,637,757.52 9,761,785.01 26,596,649.60 20,139,516.59
其他非流动资产
非流动资产合计 6,721,127,694.52 3,479,406,025.99 5,868,692,705.79 2,620,674,358.53
资产总计 10,343,983,777.65 5,760,565,281.09 7,871,272,747.48 3,776,797,964.64
流动负债：
短期借款 1,547,631,419.00 896,640,000.00 1,588,631,419.00 404,640,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 9,062,741.27 9,062,741.27 4,585,852.92 4,585,852.92
应付票据 196,698,845.98 29,794,773.96 259,514,163.06 14,114,163.06
应付账款 955,809,514.74 258,036,696.22 933,226,461.54 312,519,823.87
预收款项 353,694,404.72 127,313,638.80 142,576,788.80 28,506,122.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,913,784.15 8,083,521.03 103,534,755.36 23,991,953.62
应交税费 45,709,102.22 43,601,413.90 13,404,219.44 13,048,381.03
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
应付利息 10,283,374.55 10,283,374.55 10,785,047.82 10,785,047.82
应付股利 9,250,072.08 1,135,200.00 9,250,072.08 1,135,200.00
其他应付款 188,185,110.11 328,461,231.71 556,688,782.18 493,793,571.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,120,000.00 1,120,000.00 61,727,305.25 13,300,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,399,358,368.82 1,713,532,591.44 3,683,924,867.45 1,320,420,116.20
非流动负债：
长期借款 3,163,194,024.00 1,212,306,697.00 2,150,986,721.32 1,284,499,397.00
应付债券
长期应付款 70,406,733.85 3,927,272.00 66,147,783.33 3,927,272.00
专项应付款 24,464,840.01 0.00 24,462,855.01
预计负债 469,451.14 236,997.06
递延所得税负债 37,408,157.25 37,408,157.25 41,137,127.25 41,137,127.25
其他非流动负债 2,600,000.00 2,600,000.00
非流动负债合计 3,298,543,206.25 1,253,642,126.25 2,285,571,483.97 1,329,563,796.25
负债合计 6,697,901,575.07 2,967,174,717.69 5,969,496,351.42 2,649,983,912.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 388,945,144.00 388,945,144.00 312,033,600.00 312,033,600.00
资本公积 1,935,324,065.17 1,948,165,320.54 443,366,443.73 456,207,699.10
减：库存股
专项储备 11,752,327.46 3,129,842.64 10,556,710.26 2,714,659.26
盈余公积 70,518,693.00 70,518,693.00 70,518,693.00 70,518,693.00
一般风险准备
未分配利润 703,407,101.64 382,631,563.22 550,508,608.39 285,339,400.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计3,109,947,331.27 2,793,390,563.40 1,386,984,055.38 1,126,814,052.19
少数股东权益 536,134,871.31 514,792,340.68
所有者权益合计 3,646,082,202.58 2,793,390,563.40 1,901,776,396.06 1,126,814,052.19
负债和所有者权益总计 10,343,983,777.65 5,760,565,281.09 7,871,272,747.48 3,776,797,964.64
7.2.2 利润表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,047,635,296.23 581,252,551.65 1,764,541,698.80 438,001,979.40
其中：营业收入 2,047,635,296.23 581,252,551.65 1,764,541,698.80 438,001,979.40
利息收入
已赚保费
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,860,241,257.23 497,400,326.47 1,606,441,428.98 388,448,812.57
其中：营业成本 1,511,479,252.17 382,316,743.97 1,268,938,616.48 290,488,074.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,352,628.19 3,283,642.05 11,522,254.35 2,457,187.70
销售费用 124,830,346.45 34,670,626.04 123,904,891.39 36,190,867.46
管理费用 120,343,681.01 25,889,205.41 113,656,741.43 26,637,840.91
财务费用 85,650,481.49 47,275,427.04 77,579,736.52 30,908,515.87
资产减值损失 8,584,867.92 3,964,681.96 10,839,188.81 1,766,325.98
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-4,476,888.35 -4,476,888.35 23,634,409.65 24,371,292.11
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,178,595.70 26,300,679.80 -8,527,035.33 6,476,783.65
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
197,095,746.35 105,676,016.63 173,207,644.14 80,401,242.59
加：营业外收入 25,279,807.03 2,909,747.76 39,094,034.14 5,831,264.50
减：营业外支出 1,954,941.80 900,990.05 3,642,528.00 337,898.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
220,420,611.58 107,684,774.34 208,659,150.28 85,894,608.93
减：所得税费用 30,492,326.77 10,392,611.95 35,042,824.49 4,049,404.60
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
189,928,284.81 97,292,162.39 173,616,325.79 81,845,204.33
归属于母公司所有者的净
利润
152,898,493.25 97,292,162.39 144,227,702.83 81,845,204.33
少数股东损益 37,029,791.56 29,388,622.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.45 0.46
（二）稀释每股收益 0.45 0.46
七、其他综合收益 -21,130,830.00 -21,130,830.00
八、综合收益总额 168,797,454.81 76,161,332.39 173,616,325.79 81,845,204.33
归属于母公司所有者的综
合收益总额
131,767,663.25 76,161,332.39 144,227,702.83 81,845,204.33
归属于少数股东的综合收
益总额
37,029,791.56 0.00 29,388,622.96 0.00
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
7.2.3 现金流量表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,804,957,846.64 562,266,644.31 1,511,377,907.12 376,013,934.45
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,700,451.66 1,190,141.78 29,989,494.02 4,521,470.88
收到其他与经营活动有关
的现金
472,298,292.83 654,911,398.31 192,321,787.31 16,582,239.48
经营活动现金流入小计2,288,956,591.13 1,218,368,184.40 1,733,689,188.45 397,117,644.81
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,394,335,788.46 227,092,660.20 874,914,368.83 230,533,852.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
186,370,253.37 53,816,487.15 149,165,974.47 40,903,900.36
支付的各项税费 118,748,340.87 22,695,021.56 158,138,259.48 22,316,264.31
支付其他与经营活动有关
的现金
329,215,947.63 503,836,665.67 236,093,344.12 62,850,927.22
经营活动现金流出小计2,028,670,330.33 807,440,834.58 1,418,311,946.90 356,604,944.42
经营活动产生的现金
流量净额
260,286,260.80 410,927,349.82 315,377,241.55 40,512,700.39
二、投资活动产生的现金流量：
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金56,606.00 13,258,606.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
3,892,309.73 1,357,793.14 756,994.71 207,735.15
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
6,996,328.15 1,479,646.01
投资活动现金流入小计3,948,915.73 14,616,399.14 9,753,322.86 1,687,381.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
766,028,656.18 65,010,634.93 367,252,180.20 90,598,602.18
投资支付的现金 865,669,800.00 18,000,000.00 79,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
15,708,364.60 54,132,959.68
投资活动现金流出小计781,737,020.78 930,680,434.93 439,385,139.88 169,998,602.18
投资活动产生的现金
流量净额
-777,788,105.05 -916,064,035.79 -429,631,817.02 -168,311,221.02
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,589,999,995.44 1,589,999,995.44
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,516,760,247.13 1,394,640,000.00 2,002,290,000.00 859,290,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
96,839,794.24 198,467,511.71
筹资活动现金流入小计4,106,760,242.57 2,984,639,995.44 2,099,129,794.24 1,057,757,511.71
偿还债务支付的现金 1,839,033,363.02 1,103,616,652.06 1,059,268,265.04 442,026,473.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
125,158,935.89 61,200,238.40 149,415,580.85 87,721,057.67
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
405,000,000.00 390,000,000.00 429,487,572.15 423,956,848.10
筹资活动现金流出小计2,369,192,298.91 1,554,816,890.46 1,638,171,418.04 953,704,378.77
筹资活动产生的现金
流量净额
1,737,567,943.66 1,429,823,104.98 460,958,376.20 104,053,132.94
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,220,066,099.41 924,686,419.01 346,703,800.73 -23,745,387.69
加：期初现金及现金等价物
余额
676,144,935.19 74,161,141.28 455,926,644.12 161,611,649.53
六、期末现金及现金等价物余额1,896,211,034.60 998,847,560.29 802,630,444.85 137,866,261.84
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
19
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或
股本）
资本公
积
减：库
存股
专项储
备
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
312,03
3,600.0
0
443,36
6,443.7
3
0.00
10,556,
710.26
70,518,
693.00
0.00
550,50
8,608.3
9
0.00
514,79
2,340.6
8
1,901,7
76,396.
06
312,03
3,600.0
0
208,98
4,562.5
0
46,764,
973.78
282,20
6,900.2
6
436,64
5,422.3
7
1,286,6
35,458.
91
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
二、本年年初余额
312,03
3,600.0
0
443,36
6,443.7
3
0.00
10,556,
710.26
70,518,
693.00
0.00
550,50
8,608.3
9
0.00
514,79
2,340.6
8
1,901,7
76,396.
06
312,03
3,600.0
0
208,98
4,562.5
0
46,764,
973.78
282,20
6,900.2
6
436,64
5,422.3
7
1,286,6
35,458.
91
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
76,911,
544.00
1,491,9
57,621.
44
0.00
1,195,6
17.20
0.00 0.00
152,89
8,493.2
5
0.00
21,342,
530.63
1,744,3
05,806.
52
91,181,
990.83
24,581,
760.96
115,76
3,751.7
9
（一）净利润
152,89
8,493.2
5
37,029,
791.56
189,92
8,284.8
1
144,22
7,702.8
3
29,388,
622.96
173,61
6,325.7
9
（二）其他综合收益 -21,130 -21,130
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
,830.00 ,830.00
上述（一）和（二）小计0.00
-21,130
,830.00
0.00 0.00 0.00 0.00
152,89
8,493.2
5
0.00
37,029,
791.56
168,79
7,454.8
1
144,22
7,702.8
3
29,388,
622.96
173,61
6,325.7
9
（三）所有者投入和减少
资本
76,911,
544.00
1,513,0
88,451.
44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-9,000,
000.00
1,580,9
99,995.
44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
76,911,
544.00
1,423,0
88,451.
44
1,499,9
99,995.
44
2．股份支付计入所有
者权益的金额
0.00 0.00
3．其他
90,000,
000.00
-9,000,
000.00
81,000,
000.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-6,798,
000.00
-6,798,
000.00
-53,045
,712.00
-4,806,
862.00
-57,852
,574.00
1．提取盈余公积 0.00 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
-6,798,
000.00
-6,798,
000.00
-53,045
,712.00
-4,806,
862.00
-57,852
,574.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结
转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00
1,195,6
17.20
0.00 0.00 0.00 0.00
110,73
9.07
1,306,3
56.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
1,195,6
17.20
110,73
9.07
1,306,3
56.27
2．本期使用 0.00
四、本期期末余额
388,94
5,144.0
0
1,935,3
24,065.
17
0.00
11,752,
327.46
70,518,
693.00
0.00
703,40
7,101.6
4
0.00
536,13
4,871.3
1
3,646,0
82,202.
58
312,03
3,600.0
0
208,98
4,562.5
0
46,764,
973.78
373,38
8,891.0
9
461,22
7,183.3
3
1,402,3
99,210.
70
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
实收资本
（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利
润
所有者权
益合计
一、上年年末余额
312,033,6
00.00
456,207,6
99.10
0.00
2,714,659
.26
70,518,69
3.00
0.00
285,339,4
00.83
1,126,814
,052.19
312,033,6
00.00
223,097,3
11.35
46,764,97
3.78
108,778,4
11.50
690,674,2
96.63
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
其他 0.00 0.00
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
二、本年年初余额
312,033,6
00.00
456,207,6
99.10
0.00
2,714,659
.26
70,518,69
3.00
0.00
285,339,4
00.83
1,126,814
,052.19
312,033,6
00.00
223,097,3
11.35
46,764,97
3.78
108,778,4
11.50
690,674,2
96.63
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
76,911,54
4.00
1,491,957
,621.44
0.00
415,183.3
8
0.00 0.00
97,292,16
2.39
1,666,576
,511.21
28,799,49
2.33
28,799,49
2.33
（一）净利润
97,292,16
2.39
97,292,16
2.39
81,845,20
4.33
81,845,20
4.33
（二）其他综合收益
-21,130,8
30.00
-21,130,8
30.00
上述（一）和（二）小计0.00
-21,130,8
30.00
0.00 0.00 0.00 0.00
97,292,16
2.39
76,161,33
2.39
81,845,20
4.33
81,845,20
4.33
（三）所有者投入和减少
资本
76,911,54
4.00
1,513,088
,451.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,589,999
,995.44
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
76,911,54
4.00
1,423,088
,451.44
1,499,999
,995.44
0.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
0.00 0.00
3．其他
90,000,00
0.00
90,000,00
0.00
0.00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-53,045,7
12.00
-53,045,7
12.00
1．提取盈余公积 0.00
2．提取一般风险准备 0.00 0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
-53,045,7
12.00
-53,045,7
12.00
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
23
4．其他 0.00 0.00
（五）所有者权益内部结
转
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00 0.00
4．其他 0.00 0.00
（六）专项储备 0.00 0.00 0.00
415,183.3
8
0.00 0.00 0.00
415,183.3
8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．本期提取
415,183.3
8
415,183.3
8
2．本期使用 0.00 0.00
四、本期期末余额
388,945,1
44.00
1,948,165
,320.54
0.00
3,129,842
.64
70,518,69
3.00
0.00
382,631,5
63.22
2,793,390
,563.40
312,033,6
00.00
223,097,3
11.35
46,764,97
3.78
137,577,9
03.83
719,473,7
88.96
新疆天山水泥股份有限公司2010 年半年度报告摘要
24
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
新疆天山水泥股份有限公司董事会
董事长：张丽荣
二0 一0 年八月三日

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