东凌粮油(000893) 最新公司公告|查股网

						广州东凌粮油股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人赖宁昌先生、主管会计工作负责人饶之隆先生及会计机构负责人王文女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 东凌粮油
    股票代码 000893
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 石革燕 吴利芳
    联系地址 广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼 广州市珠江新城华夏路8号国际金融广场28楼
    电话 020-85506292 020-85506292
    传真 020-85506216 020-85506216
    电子信箱 stock@dongling.cn stock@dongling.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
    期末增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    总资产 3,177,693,014.15 2,266,447,127.96 2,266,447,127.96 40.21%
    归属于上市公司股东的所有者权益 360,627,724.90 305,035,202.65 305,035,202.65 18.22%
    股本 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.62 1.37 1.37 18.25%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
    增减（％）
    调整前 调整后 调整后
    营业总收入 2,550,474,110.83 707,262,508.18 2,912,991,598.64 -12.44%
    营业利润 54,864,613.94 10,409,656.05 135,532,847.69 -59.52%
    利润总额 54,744,810.52 -2,347,006.93 123,070,535.14 -55.52%
    归属于上市公司股东的净利润 54,461,621.74 -5,893,369.04 -5,893,369.04 1024.12%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 54,600,543.67 6,208,688.79 6,208,688.79 779.42%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.25 -0.03 -0.03 1024.12%
    稀释每股收益（元/股） 0.25 -0.03 -0.03 1024.12%
    净资产收益率（%） 16.36% -1.56% -1.56% 增加17.92个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 -18,054,522.51 -3,156,270.62 242,068,677.95 -107.46%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.01 1.09 -107.34%
    注：经中国证监会核准，以2009年9月30日为交割基准日，本公司实施了整体资产置换，将全部原制冷相关资产置出，与控股股东广州东凌实业集团有限公司持有的广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元公司”）100%股权进行置换，公司主营业务由冰箱压缩机制造业变更为植物油加工业。本公司与植之元公司的实际控制人均为赖宁昌先生，本次重组属于
    同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》对于同一控制下企业合并的会计处理规定，对利润表和现金流量表中去年同
    期合并范围进行了调整，调整后的合并数据由去年同期原冰箱压缩机业务与植之元公司相关数据合并而成。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -7,196.13 处置固定资产净损失。
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 工银全球基金公允价值
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -65,425.82 变动。
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,607.29 主要是捐赠支出等。
    所得税影响额 46,307.31
    合计 -138,921.93 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    新股 转股
    一、有限售条件股份 112,118,700 50.50% -16,244 -16,244 112,102,456 50.50%
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 112,102,456 50.50% 112,102,456 50.50%
    其中：境内非国有法人持股 112,102,456 50.50% 112,102,456 50.50%
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 16,244 0.01% -16,244 -16,244 0 0.00%
    二、无限售条件股份 109,881,300 49.50% 16,244 16,244 109,897,544 49.50%
    1、人民币普通股 109,881,300 49.50% 16,244 16,244 109,897,544 49.50%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 222,000,000 100.00% 0 0 222,000,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 9,807户
    前10名股东持股情况
    持股比 持有有限售 质押或冻
    股东名称 股东性质 例 持股总数 条件股份数 结的股份
    量 数量
    广州东凌实业集团有限公司 境内非国有法人 60.50% 134,302,456 112,102,456 0
    中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 境内非国有法人 2.11% 4,687,460
    中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人 2.05% 4,545,407
    中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.92% 4,266,698
    中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 境内非国有法人 1.22% 2,706,701
    交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 境内非国有法人 1.03% 2,287,974
    浙江省工商信托投资股份有限公司 境内非国有法人 0.90% 1,991,600
    中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.82% 1,828,200
    彭兴国 境内自然人 0.50% 1,114,200
    吴鸣 境内自然人 0.48% 1,063,395
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    广州东凌实业集团有限公司 22,200,000 人民币普通股
    中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 4,687,460 人民币普通股
    中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 4,545,407 人民币普通股
    中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） 4,266,698 人民币普通股
    中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 2,706,701 人民币普通股
    交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 2,287,974 人民币普通股
    浙江省工商信托投资股份有限公司 1,991,600 人民币普通股
    中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,828,200 人民币普通股
    彭兴国 1,114,200 人民币普通股
    吴鸣 1,063,395 人民币普通股
    上述股东中，中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金和中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基
    金同为嘉实基金管理有限公司管理下的基金；中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金和交
    上述股东关联关系或一致 通银行－国泰金鹰增长证券投资基金同为国泰基金管理有限公司管理下的基金；大股东广州东凌实业集
    行动的说明 团有限公司和其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系；除此之外，未知其他股东之间是否存在关
    联关系或一致行动人关系。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    油脂类销售 255,030.31 243,805.90 4.40% 15.62% 20.69% -4.01%
    压 缩 机 0 0 - -100.00% -100.00% -
    合计 255,030.31 243,805.90 4.40% -8.89% -4.17% -4.71%
    主营业务分产品情况
    豆 粕 165,675.95 158,318.58 4.44% 14.25% 20.79% -5.17%
    豆 油 87,644.90 83,873.50 4.30% 17.57% 20.50% -2.33%
    磷 脂 1,709.46 1,613.82 5.59% 68.35% 20.68% 37.29%
    压 缩 机 0 0 - -100.00% -100.00% -
    合计 255,030.31 243,805.90 4.40% -8.89% -4.17% -4.71%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    省 内 180,420.01 -29.25%
    省 外 74,610.30 545.16%
    国 外 0 -100.00%
    合计 255,030.31 -8.89%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    经中国证监会核准，以2009年9月30日为交割基准日，本公司实施了整体资产置换，将全部原制冷相关资产置出，与控股股东广州东凌实业集团有限公司持有的广州植之元油脂实业有限公司100%股权进行置换，公司主营业务由冰箱压缩机制造业变更为植物油加工业。
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    2010年上半年养殖业效益不佳抑制了豆粕的需求，公司原材料采购价格上涨幅度高于产成品价格上升幅度，导致大豆加工业务毛利率降低，净利润下降。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    经中国证监会核准，以2009年9月30日为交割基准日，本公司实施了整体资产置换，将全部原制冷相关资产置出，与控股股东广州东凌实业集团有限公司持有的广州植之元油脂实业有限公司（以下简称“植之元公司”）100%股权进行置换，公司主营业务由冰箱压缩机制造业变更为植物油加工业。本公司与植之元公司的实际控制人均为赖宁昌先生，本次重组属于同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》对于同一控制下企业合并的会计处理规定，对利润表和现金流量表中去年同期合并范围进行了调整，调整后的合并数据由去年同期原冰箱压缩机业务与植之元公司相关数据合并而成。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    √适用□不适用
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 9,400.00 16.68 增长 56254.92%
    基本每股收益（元/股） 0.42 0.001 增长 56254.92%
    （1）本公司于2009年9月30日实施了整体资产置换，主营业务由压缩机制造业变更为大
    豆油脂加工业务，公司资产质量及盈利能力大大提高，预计2010年三季度业绩比去年同期大幅
    度上升。
    （2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
    业绩预告的说明 （3）本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据将在本公司2010年三
    季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    广州东凌实业集团有限公司 0 0 0 7,980.30
    合计 0 0 0 7,980.30
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    重大资产重组 控股股东东凌实业及其 关于避免同业竞争的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于保持上市公司 严格履行
    时所作承诺 实际控制人赖宁昌先生 独立性的承诺；关于套期保值的承诺；置出土地或有变更事项的承诺。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 99,334.60 10,659,246.28
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,283,611.05
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计 1,382,945.65 10,659,246.28
    4．外币财务报表折算差额 -267,045.14
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计 -267,045.14
    5．其他 15,000.00
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 15,000.00
    合计 1,130,900.51 10,659,246.28
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月19日 公司 实地调研 金鹰基金、民生加银基金、广发证券 公司发展战略、生产经营、市场
    研究员共4人 前景
    2010年06月21日 子公司广州植之元 实地调研 中信建投、银河基金、国泰基金、深 公司发展战略、生产经营、市场
    油脂实业有限公司 圳明达资产管理公司研究员共5人 前景，提供公司2009年年报。
    2010年01月01日 公司 电话沟通 公众投资者 公司发展战略、生产经营、市场
    —2010年6月30日 前景
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 947,759,502.70 809,954.60 544,666,599.19 16,551,662.74
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 843,596.54 0 909,022.36 0
    应收票据
    应收账款 12,232,393.00 0 26,226,590.81 0
    预付款项 25,026,865.23 0 21,056,381.64 0
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 6,014,704.68 0 434,949.97 0
    应收股利
    其他应收款 3,596,782.57 0 2,826,419.31 0
    买入返售金融资产
    存货 1,471,354,621.12 0 1,082,708,211.59 0
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 13,044,130.47 0 6,260,754.32 0
    流动资产合计 2,479,872,596.31 809,954.60 1,685,088,929.19 16,551,662.74
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 246,043,352.28 0 246,043,352.28
    投资性房地产
    固定资产 531,342,098.60 0 494,901,977.72 0
    在建工程 109,788,338.38 0 29,078,216.76 0
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 56,689,980.86 0 57,360,354.80 0
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 0 17,649.49 0
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 697,820,417.84 246,043,352.28 581,358,198.77 246,043,352.28
    资产总计 3,177,693,014.15 246,853,306.88 2,266,447,127.96 262,595,015.02
    流动负债：
    短期借款 1,346,064,312.01 0 737,751,146.11 0
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 988,316,337.66 0 608,834,088.58 0
    应付账款 10,410,140.50 0 25,970,949.05 0
    预收款项 92,586,087.27 0 141,442,085.26 0
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 479,831.78 21,125.30 5,279,852.04 0
    应交税费 -19,542,947.18 -282,337.25 -8,172,831.02 20,245.07
    应付利息 4,811,577.68 0 248,896.56 0
    应付股利 79,803,013.37 0 79,803,013.37 0
    其他应付款 51,735,953.66 4,879,137.51 19,373,123.62 16,695,889.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 0 137,000,000.00 0
    其他流动负债 3,400,982.50 0 4,881,601.74 0
    流动负债合计 2,648,065,289.25 4,617,925.56 1,752,411,925.31 16,716,135.01
    非流动负债：
    长期借款 150,000,000.00 0 190,000,000.00 0
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 19,000,000.00 0 19,000,000.00 0
    非流动负债合计 169,000,000.00 0 209,000,000.00 0
    负债合计 2,817,065,289.25 4,617,925.56 1,961,411,925.31 16,716,135.01
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00 222,000,000.00
    资本公积 9,820,648.44 5,626,117.01 8,422,702.79 5,626,117.01
    减：库存股 0
    专项储备
    盈余公积 12,589,379.98 12,589,379.98 12,589,379.98 12,589,379.98
    一般风险准备
    未分配利润 116,524,140.93 2,019,884.33 62,062,519.19 5,663,383.02
    外币报表折算差额 -306,444.45 -39,399.31 0
    归属于母公司所有者权益合计 360,627,724.90 242,235,381.32 305,035,202.65 245,878,880.01
    少数股东权益
    所有者权益合计 360,627,724.90 242,235,381.32 305,035,202.65 245,878,880.01
    负债和所有者权益总计 3,177,693,014.15 246,853,306.88 2,266,447,127.96 262,595,015.02
    7.2.2 利润表
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 2,550,474,110.83 2,912,991,598.64 697,690,997.87
    其中：营业收入 2,550,474,110.83 2,912,991,598.64 697,690,997.87
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 2,495,544,071.07 3,523,498.69 2,777,637,185.00 695,327,943.33
    其中：营业成本 2,438,351,454.83 2,656,684,928.87 652,197,352.16
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 1,163,779.95 3,606,152.35 1,089,599.70
    销售费用 12,488,191.38 121,310.29 22,308,876.75 7,270,481.35
    管理费用 38,745,627.59 3,401,350.30 78,182,504.83 34,120,962.50
    财务费用 5,400,087.93 838.1 24,633,843.53 6,411,613.30
    资产减值损失 -605,070.61 -7,779,121.33 -5,762,065.68
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -65,425.82 178,434.05
    投资收益（损失以“-”号填列）
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 54,864,613.94 -3,523,498.69 135,532,847.69 2,363,054.54
    加：营业外收入 64,752.71 1,379,150.51 50,000.00
    减：营业外支出 184,556.13 120,000.00 13,841,463.06 13,750,605.92
    其中：非流动资产处置损失 7,196.13
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,744,810.52 -3,643,498.69 123,070,535.14 -11,337,551.38
    减：所得税费用 283,188.78 3,546,362.11
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,461,621.74 -3,643,498.69 119,524,173.03 -11,337,551.38
    归属于母公司所有者的净利润 54,461,621.74 -3,643,498.69 -5,893,369.04 -11,337,551.38
    少数股东损益 125,417,542.07
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.25 -0.03
    （二）稀释每股收益 0.25 -0.03
    七、其他综合收益 1,130,900.51 10,659,246.28 179,650.00
    八、综合收益总额 55,592,522.25 -3,643,498.69 130,183,419.31 -11,157,901.38
    归属于母公司所有者的综合收益总额 55,592,522.25 -3,643,498.69 -5,893,369.04 -11,157,901.38
    归属于少数股东的综合收益总额 136,076,788.35
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,941,657,783.31 3,023,755,691.18 385,399,199.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 2,218,591.86 2,218,591.86
    收到其他与经营活动有关的现金 72,086,257.48 8,324,124.32
    经营活动现金流入小计 2,941,657,783.31 0 3,098,060,540.52 395,941,916.05
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,819,493,406.38 2,635,874,152.59 381,181,508.45
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 23,755,313.05 341,675.29 58,290,714.37 31,207,416.70
    支付的各项税费 94,027,379.01 630,218.31 54,357,368.40 8,452,802.23
    支付其他与经营活动有关的现金 22,436,207.38 14,769,814.54 107,469,627.21 11,198,115.59
    经营活动现金流出小计 2,959,712,305.82 15,741,708.14 2,855,991,862.57 432,039,842.97
    经营活动产生的现金流量净额 -18,054,522.51 -15,741,708.14 242,068,677.95 -36,097,926.92
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13,550.00 458,823.00 58,600.00
    净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 13,550.00 458,823.00 58,600.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76,358,606.24 28,330,417.18 4,643,087.11
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 76,358,606.24 28,330,417.18 4,643,087.11
    投资活动产生的现金流量净额 -76,345,056.24 -27,871,594.18 -4,584,487.11
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 2,542,936,368.24 336,230,470.50 59,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 25,177,461.00
    筹资活动现金流入小计 2,542,936,368.24 361,407,931.50 59,000,000.00
    偿还债务支付的现金 2,495,264,605.88 561,230,470.50 59,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,791,372.50 16,441,342.50 1,909,280.00
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 11,800,000.00 2,277,568.49 1,322,400.00
    筹资活动现金流出小计 2,516,855,978.38 579,949,381.49 62,231,680.00
    筹资活动产生的现金流量净额 26,080,389.86 -218,541,449.99 -3,231,680.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -68,319,188.89 -15,741,708.14 -4,344,366.22 -43,914,094.03
    加：期初现金及现金等价物余额 221,810,809.54 16,551,662.74 174,375,748.88 129,065,738.60
    六、期末现金及现金等价物余额 153,491,620.65 809,954.60 170,031,382.66 85,151,644.57
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股
    减：库存 专项 一般风 东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 股 储备 盈余公积 险准备 未分配利润 其他
    一、上年年末余额 222,000,000.00 8,422,702.79 12,589,379.98 62,062,519.19 -39,399.31 305,035,202.65
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 8,422,702.79 12,589,379.98 62,062,519.19 -39,399.31 305,035,202.65
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,397,945.65 54,461,621.74 -267,045.14 55,592,522.25
    （一）净利润 54,461,621.74 54,461,621.74
    （二）其他综合收益 1,397,945.65 -267,045.14 1,130,900.51
    上述（一）和（二）小计 1,397,945.65 54,461,621.74 -267,045.14 55,592,522.25
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 9,820,648.44 12,589,379.98 116,524,140.93 -306,444.45 360,627,724.90
    合并所有者权益变动表（续）
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本（或股 一般风险 少数股 所有者权益合
    本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 其他 东权益 计
    一、上年年末余额 222,000,000.00 231,520,685.53 30,947,017.55 215,408,543.11 699,876,246.19
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他 -226,074,218.52 -18,986,902.35 -131,258,627.06 -376,319,747.93
    二、本年年初余额 222,000,000.00 5,446,467.01 11,960,115.20 84,149,916.05 323,556,498.26
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,976,235.78 629,264.78 -22,087,396.86 -39,399.31 -18,521,295.61
    （一）净利润 203,344,881.29 203,344,881.29
    （二）其他综合收益 2,976,235.78 -39,399.31 2,936,836.47
    上述（一）和（二）小计 2,976,235.78 203,344,881.29 -39,399.31 206,281,717.76
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 629,264.78 -225,432,278.15 -224,803,013.37
    1．提取盈余公积 629,264.78 -629,264.78
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -224,803,013.37 -224,803,013.37
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 8,422,702.79 12,589,379.98 62,062,519.19 -39,399.31 305,035,202.65
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额
    项目 一般风险 所有者权益合
    实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 准备 未分配利润 计
    一、上年年末余额 222,000,000.00 5,626,117.01 12,589,379.98 5,663,383.02 245,878,880.01
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 5,626,117.01 12,589,379.98 5,663,383.02 245,878,880.01
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -3,643,498.69 -3,643,498.69
    （一）净利润 -3,643,498.69 -3,643,498.69
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 -3,643,498.69 -3,643,498.69
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 5,626,117.01 12,589,379.98 2,019,884.33 242,235,381.32
    母公司所有者权益变动表（续）
    编制单位：广州东凌粮油股份有限公司 2010半年度 单位：元
    上年金额
    项目 实收资本（或股 专项储 一般风险
    本） 资本公积 减：库存股 备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 222,000,000.00 142,579,252.91 11,960,115.20 -388,435.78 376,150,932.33
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 222,000,000.00 142,579,252.91 11,960,115.20 -388,435.78 376,150,932.33
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -136,953,135.90 629,264.78 6,051,818.80 -130,272,052.32
    （一）净利润 6,681,083.58 6,681,083.58
    （二）其他综合收益 179,650.00 179,650.00
    上述（一）和（二）小计 179,650.00 6,681,083.58 6,860,733.58
    （三）所有者投入和减少资本 -137,132,785.90 -137,132,785.90
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 -137,132,785.90 -137,132,785.90
    （四）利润分配 629,264.78 -629,264.78
    1．提取盈余公积 629,264.78 -629,264.78
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 222,000,000.00 5,626,117.01 12,589,379.98 5,663,383.02 245,878,880.01
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    广州东凌粮油股份有限公司
    董事长：赖宁昌
    　　二〇一〇年八月十八日