泸天化(000912) 最新公司公告|查股网

						四川泸天化股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1、重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     1.2  没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 
证或存在异议。 
     1.3  所有董事均已出席。 
     1.4  公司第三季度报告未经审计。 
     1.5  公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长牟守先先生 
    声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2、公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：（人民币元） 
          项    目                2010年 9月30 日           2009年 12月 31 日           增减幅度（％） 
总资产                                7,232,239,050.87           7,331,273,688.39                      -1.35 
归属于上市公司股东的所有 
者权益（或股东权益）                  2,359,289,825.20           2,478,044,851.45                      -4.79 
股本（股）                              585,000,000.00             585,000,000.00                       0.00 
归属于上市公司股东的每股 
净资产                                             4.03                       4.24                     -4.95 
                                                     比上年同期增                            比上年同期增 
          项    目               2010年 7-9月                            2010 年 1-9 月 
                                                       减（％）                                减（％） 
营业总收入                       1,036,660,946.25               4.45    2,673,072,876.48              -28.86 
归属于上市公司股东的净利 
润                                 -24,740,532.25             -29.55      -60,322,757.05             -167.38 
经营活动产生的现金流量净额                       -                 -      -81,409,196.27             -105.15 
每股经营活动产生的现金流 
量净额                                           -                 -               -0.14             -105.15 
基本每股收益                                -0.04             -29.51               -0.10             -166.67 
稀释每股收益                                -0.04             -29.51               -0.10             -166.67 
加权平均净资产收益率(%)                     -1.01  增加0.43个百分点                -2.48  下降5.61个百分点 
扣除非经常性损益后的净资 
产收益率(%)                                 -1.01  下降0.46个百分点                -2.18  下降4.21个百分点 
非经常性损益项目：                                                    年初至报告期期末金额 
1、非流动资产处置损益                                                                           -318,340.76 
2、计入当期损益的政府补助                                                                        731,961.80 
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                         -9,043,132.03 
4、所得税影响数                                                                                1,291,394.52 
                         合计                                                                 -7,338,116.47 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    报告期末股东总数                                                                    57,644 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况名无限售条件流通股股东持股情况 
                       股东名称（全称）                              持有无限售条件股份数         股份种类 
四川化工控股(集团)有限责任公司                                                  29,250,000股         A股 
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金                                    10,205,170股         A股 
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金                                     4,319,586 股        A股 
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红                                     3,199,950 股        A股 
蔡鹏                                                                             1,984,699 股        A股 
陈小毛                                                                           1,249,030 股        A股 
宝盈鸿利收益证券投资基金                                                            800,000 股       A股 
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)                                    742,024 股       A股 
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                                    603,296 股       A股 
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金                                        600,000 股       A股 
    §3、重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用  □不适用 
    公司以下会计报表项目存在大幅度变动： 
    1、本年 1-9 月合并报表营业收入较上年同期减少 108,462 万元，下降 29%，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 14,985 万元，下降 167%，主要减少原因是：（1）今年 1-9 月公司主要原料天然气供应严重不足，生产装置有效作业时间大幅减少，其中公司本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态，造成报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降；（2）天然气管道运输价格从 4 月25 日起每立方米提高 0.08 元，出厂基准价格从 6 月1日起每立方米提高 0.23 元，从而大幅度增加了产品生产成本；（3）受西南地区春耕用肥旺季时发生百年不遇的旱灾影响，化肥市场疲软，价格呈前高后低之势。 
    2、1-9 月合并报表财务费用较上年同期减少 3,167 万元，下降 49%，主要是报告期控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168 万元冲减了财务费用，而去年同期无此因素。 
    3、1-9 月合并报表资产减值损失冲回较上年同期增加 213 万元，上升 100%，主要是报告期控股子公司天华公司因收回其他应收款冲回坏帐准备 351 万元，而去年同期无此因素。 
    4、1-9 月合并报表投资收益较上年同期减少 466 万元，下降 55%，主要是报告期公司参股子公司发生亏损增加，因此报告期内公司的投资收益相应减少。 
    5、1-9 月合并报表营业外收入较上年同期减少 6,583 万元，下降 94%，主要是去年同期控股子公司天华股份有限公司收到2004年至2005年尿素增值税返还款3,209万元，而本报告期无此因素； 
    另外，控股子公司九禾股份有限公司根据相关部门通知将报告期收到的国家化肥淡储贴息款 2,168万元冲减财务费用，而去年同期收到的国家化肥淡储贴息款 2,069 万元计入了营业外收入。 
    6、1-9 月合并报表营业外支出较上年同期增加 1,278 万元，上升 2950%，主要是公司本部 1-9月老系统生产装置发生的停车损失 956 万元，去年同期无此因素。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4 其他 
    √适用 □不适用 
    公司控股股东四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称：四川化工）于 2010 年 5 月 27日发行了 2010 年第一期中期票据，债券代码 1082106，发行规模 10 亿元，期限 3 年。该期中期票据募集资金主要用于满足四川化工及其子公司的投资项目建设需求，偿还部分银行高息贷款，补充子公司流动资金；其中 1.35 亿元和0.2 亿元分别用于补充本公司的控股子公司九禾公司及天华公司流动资金。相关内容参见 2010 年 5 月 31 日和 2010 年 8 月 2 日中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）刊登的《四川化工控股（集团）有限责任公司 2010 年度第一期中期票据发行情况公告》和《 四川化工控股（集团）有限责任公司关于 2010 年第一期中期票据募集资金使用用途变更的公告 》。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
      √适用  □不适用 
          承诺事项                  承诺内容                               履行情况 
    截止目前，公司控股股东严格履行了在股权分 
    置改革时所作出的上述承诺： 
    （1）、公司原控股股东泸天化集团在 2006 年 3 
    月 8 日上市公司召开的三届六次董事会上提出了 
    公司原唯一非流  分配现金股利 0.3 元/股（为 2005 年度可供投资者通股（股改实施后为 分配利润的 52.10%）的 2005 年度利润分配预案，有限售条件股份）股 并在公司 2005 年度股东大会表决时对该议案投了东泸天化(集团)有限 赞成票。 
                              责任公司(以下简称          （2）、公司原控股股东泸天化集团在 2007 年 3 
                              泸天化集团)的承诺  月 19 日上市公司召开的三届十四次董事会上提出 
                              事项：                  了分配现金股利 0.6 元/股（为 2006年度可供投资 
    （1）、泸天化集团 者分配利润的90.10%）的2006年度利润分配预案，将遵守法律、法规和 并在公司 2006 年度股东大会表决时对该议案投了规章的规定，履行法 赞成票。 
    定承诺义务。               （3）、公司原控股股东泸天化集团在 2008 年 3（2）、除法定最低 月 13 日上市公司召开的三届二十三次董事会上提承诺外,泸天化集团  出了分配现金股利 0.36元/股（为 2007 年度可供股改承诺                      做出如下特别承诺： 投资者分配利润的 50%）的 2007 年度利润分配预①、泸天化集团将 案，并在公司 2007 年度股东大会表决时对该议案自 2005 年开始连续 投了赞成票。 
    三年提出上市公司现        至此，公司控股股东已履行完股改中作出的关于金分红比例不低于该 利润分配的有关承诺。 
    公司当年实现可供投         （4）、股权分置改革后，泸天化集团持股比例为 
    资者分配利润的 50% 59.33％。2008年 8月 29日泸天化集团将其持有 
    的年度股东大会的议 上市公司 59.33%的股份无偿划转给实际控制人— 
    案，并保证在股东大 四川化工控股（集团）有限责任公司，公司的控股 
    会表决时对该议案投 股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司， 
    赞成票；               本次股权转让为国有股权的无偿划转，不涉及对上 
    ②、此次股权分置 市公司权益的处置，公司的实际控制人没有发生变 
    改革后，国有股东持 化，仍然是化工控股集团。现控股股东化工控股集 
    股比例底线为 51％。团承诺：公司控股股东变更为四川化工控股（集团） 
    有限责任公司后，会继续履行原控股股东——泸天 
    化（集团）有限责任公司在股权分置改革中的承诺。 
    （5）、2010 年四川化工控股（集团）有限责任 
    公司持有本公司股票比例为59.33%。 
股份限售承诺                            无                                     无 
收购报告书或权益变动报 
                                        无                                     无 
告书中所作承诺 
重大资产重组时所作承诺                  无                                     无 
发行时所作承诺                          无                                     无 
其他承诺（包括追加承诺）                无                                     无 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 
    的警示及原因说明 
    □适用  √不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 
     √适用  □不适用 
                    接待                                                 谈论的主要内容及 
    接待时间               接待方式             接待对象 
                    地点                                                    提供的资料 
                                      新华通讯社四川分社金融采      公司用气情况、子公司在建项 
2010年 3月23 日  公司   实地调研 
                                      访室主任盛义、记者黄冰琰      目、公司产品销售情况 
    3. 6  衍生品投资情况 
    □适用  √不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □适用  √不适用 
    四川泸天化股份有限公司董事会 
    2010 年 10月 27 日 
    资产负债表 
    编制单位：四川泸天化股份有限公司           2010年 9月30日                           单位：人民币元 
                                                  期末数                                       年初数 
           项    目                    合并数                母公司                 合并数                 母公司 
流动资产： 
  货币资金                           540,454,442.13         61,617,673.92         363,202,977.51          48,042,454.32 
  交易性金融资产 
  应收票据                           140,872,093.93         16,407,853.40          97,053,507.73          10,000,000.00 
  应收账款                            44,416,373.47        50,827,077.88          132,738,873.22           9,111,815.61 
  预付账款                        1,014,930,512.49          44,408,914.45         645,454,871.34          33,834,633.14 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款                          61,133,348.21          1,960,291.50          49,080,315.56           1,147,977.22 
  存货                               828,942,089.70       135,908,584.30          882,533,088.35         138,833,038.14 
  一年内到期的非流动性资产 
  其他流动资产                            224,160.19 
  流动资产合计                    2,630,973,020.12        311,130,395.45        2,170,063,633.71         240,969,918.43 
非流动资产： 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 
  长期股权投资                       290,976,062.81  1,361,739,974.35              72,972,440.39   1,389,160,048.38 
  投资性房地产                        27,897,376.93                                28,506,511.15 
  固定资产                        2,019,024,271.80  1,013,043,524.90            3,102,052,694.32   1,013,959,934.40 
  在建工程                        1,637,098,921.19        323,944,017.19        1,293,602,311.36         320,754,533.92 
  工程物资                           371,331,804.76                               361,097,659.47 
  固定资产清理                            247,185.84                                   251,130.46 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产                           175,595,822.51         14,974,734.59         193,458,863.26          16,169,304.07 
  开发支出                                743,025.10 
  商誉                                32,800,975.33                                32,800,975.33 
  长期待摊费用                         1,840,115.15 
  递延所得税资产                      43,710,469.33          9,826,264.30          76,467,468.94          10,529,833.88 
  其他非流动性资产 
    非流动资产合计                4,601,266,030.75  2,723,528,515.33           5,161,210,054.68   2,750,573,654.65 
资产总计                          7,232,239,050.87  3,034,658,910.78            7,331,273,688.39   2,991,543,573.08 
法定代表人:                      财务总监：                         财务机构负责人： 
    资产负债表（续） 
    编制单位：四川泸天化股份有限公司           2010年 9月30日                          单位：人民币元 
                                                     期末数                                     年初数 
            项    目 
                                          合并数               母公司                合并数                母公司 
流动负债： 
  短期借款                             730,211,000.00        430,000,000.00  1,382,000,000.00           660,000,000.00 
  交易性金融负债 
  应付票据                               3,592,146.60                             304,300,000.00 
  应付账款                             160,592,221.97         43,961,190.05       122,615,776.83         35,784,664.17 
  预收账款                             177,881,113.57          1,246,143.30       161,040,726.66          1,242,071.30 
  应付职工薪酬                         162,361,057.71         26,851,893.45       211,452,612.77         44,080,077.18 
  应交税费                             -10,640,109.50            662,808.46       -22,023,695.78         -4,325,474.46 
  应付利息                               5,996,160.98                                1,577,818.16 
  应付股利                              34,710,000.00         34,710,000.00             60,479.76 
  其他应付款                           377,358,922.04         27,171,790.91       593,304,087.51         40,915,193.55 
  一年内到期的非流动负债                63,600,000.00                              63,600,000.00 
  其他流动负债                                2,380.65 
  流动负债合计                       1,705,664,894.02        564,603,826.17  2,817,927,805.91           777,696,531.74 
非流动负债： 
  长期借款                           2,117,109,482.47        515,000,000.00       780,568,921.21        175,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款                            62,929,000.00 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债                        15,705,059.51         14,705,059.51        17,269,488.09         15,251,488.09 
      非流动负债合计                 2,195,743,541.98        529,705,059.51       797,838,409.30        190,251,488.09 
     负债合计                        3,901,408,436.00  1,094,308,885.68  3,615,766,215.21               967,948,019.83 
所有者权益： 
  实收资本（或股本）                   585,000,000.00        585,000,000.00       585,000,000.00        585,000,000.00 
  资本公积                             662,579,848.53        662,096,904.09       663,888,127.02        662,096,904.09 
  减：库存股 
   专项储备                             32,247,746.87         13,247,838.48        30,871,737.58          9,851,225.63 
  盈余公积                             420,321,379.41        376,543,704.39       420,321,379.41        376,543,704.39 
  未分配利润                           659,140,850.39        303,461,578.14       777,963,607.44        390,103,719.14 
    母公司权益合计                   2,359,289,825.20  1,940,350,025.10  2,478,044,851.45  2,023,595,553.25 
    少数股东权益                       971,540,789.67                           1,237,462,621.73 
所有者权益合计                       3,330,830,614.87  1,940,350,025.10  3,715,507,473.18  2,023,595,553.25 
    负债及所有者权益合计             7,232,239,050.87  3,034,658,910.78  7,331,273,688.39  2,991,543,573.08 
法定代表人:                      财务总监：                         财务机构负责人： 
    利润表 
    编制单位：四川泸天化股份有限公司              2010年7-9月                           单位：人民币元 
                                                          本期                                   上年同期 
               项    目 
                                               合并数              母公司               合并数              母公司 
一、营业收入                              1,036,660,946.25      402,845,741.78       992,519,910.76      387,700,660.82 
    减：营业成本                            902,380,483.61   347,563,557.71          883,666,299.49      302,552,682.86 
        营业税金及附加                        1,041,059.30            35,831.72        2,518,464.87           777,219.74 
        销售费用                             17,094,038.08        1,501,786.40        19,178,768.35           466,970.44 
        管理费用                            108,578,399.51       64,978,804.55       129,499,397.25       74,091,411.34 
        财务费用                             11,807,637.12        5,972,884.57        22,466,168.73        1,978,507.63 
        资产减值损失                         -3,502,847.95 
    加：公允价值变动收益 (损失以 
 “-”填列) 
        投资收益(损失以“-”填列)           -10,408,724.76       -7,550,128.31        -1,320,658.23      -33,220,079.03 
        其中：对联营企业和合营企业 
的投资收益                                   -6,855,181.76       -7,550,128.31        -1,531,671.63      -35,364,725.83 
二、营业利润(亏损以“-”填列)               -11,146,548.18   -24,757,251.48          -66,129,846.16      -25,386,210.22 
    加：营业外收入                               435,105.03           14,150.50          944,518.61           930,368.14 
    减：营业外支出                               645,943.81           10,000.00           71,788.69                 200.00 
        其中：非流动资产处置损失                  46,873.04                              -93,066.74 
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)           -11,357,386.96   -24,753,100.98          -65,257,116.24      -24,456,042.08 
    减： 所得税费用                           6,317,142.64        4,668,828.53        12,053,126.55         -583,866.12 
四、净利润(净亏损以“-”填列)               -17,674,529.60   -29,421,929.51          -77,310,242.79      -23,872,175.96 
 （一）归属于母公司所有者的净利润            -24,740,532.25   -29,421,929.51          -35,119,146.24   23,872,175.96 - 
 （二）少数股东损益                             7,066,002.65                          -42,191,096.55 
五、每股收益： 
    （一）基本每股收益                                  -0.04               -0.05               -0.06                -0.05 
    （二）稀释每股收益                                  -0.04               -0.05               -0.06                -0.05 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                            -17,674,529.60   -29,421,929.51          -77,310,242.79      -23,872,175.96 
     归属于母公司所有者的综合收益 
总额                                        -24,740,532.25   -29,421,929.51          -35,119,146.24      -23,872,175.96 
     归属于少数股东的综合收益总额              7,066,002.65                          -42,191,096.55 
法定代表人:                      财务总监：                         财务机构负责人： 
    利润表 
    编制单位：四川泸天化股份有限公司              2010年1-9月                           单位：人民币元 
                                                          本期                                  上年同期 
               项    目 
                                               合并数              母公司              合并数              母公司 
一、营业收入                             2,673,072,876.48       874,667,508.44 3,757,690,451.75         987,496,827.63 
    减：营业成本                         2,358,032,393.71       719,250,249.14 3,254,896,012.42         761,314,218.23 
        营业税金及附加                        4,151,823.36        1,315,095.77        5,903,456.15         1,365,581.56 
        销售费用                             45,496,868.52        3,924,118.03       56,511,910.98         2,588,200.12 
        管理费用                            299,462,830.46      161,267,789.24      332,169,036.20      163,988,396.24 
        财务费用                             33,236,643.50       23,641,766.13       64,908,692.39       13,713,975.65 
        资产减值损失                         -4,256,290.09                           -2,130,996.59       -2,122,342.53 
    加：公允价值变动收益 (损失以 
 “-”填列) 
        投资收益(损失以“-”填列)           -13,196,059.36       15,017,814.25       -8,531,258.00      -57,143,383.66 
        其中：对联营企业和合营企业 
的投资收益                                   -9,642,516.36      -30,515,185.75        -7,145,919.57      -59,288,030.46 
二、营业利润(亏损以“-”填列)               -76,247,452.34      -19,713,695.62       36,901,082.20      -10,494,585.30 
    加：营业外收入                            4,074,728.93        2,106,983.09       69,902,256.16       16,690,088.59 
    减：营业外支出                           13,213,989.67        9,831,858.89           433,299.28            2,000.00 
        其中：非流动资产处置损失              1,159,493.06           176,843.41            9,907.12 
三、利润总额(亏损总额以“-”填列)           -85,386,713.08      -27,438,571.42      106,370,039.08         6,193,503.29 
    减： 所得税费用                          10,929,759.81           703,569.58      43,020,103.43       14,886,131.46 
四、净利润(净亏损以“-”填列)               -96,316,472.89      -28,142,141.00        63,349,935.65       -8,692,628.17 
 （一）归属于母公司所有者的净利润            -60,322,757.05      -28,142,141.00        89,531,959.06       -8,692,628.17 
 （二）少数股东损益                          -35,993,715.84                          -26,182,023.41 
五、每股收益： 
    （一）基本每股收益                                 -0.10               -0.05                 0.15              -0.02 
    （二）稀释每股收益                                 -0.10               -0.05                 0.15              -0.02 
    六、其他综合收益 
七、综合收益总额                            -96,316,472.89      -28,142,141.00       63,349,935.65       -8,692,628.17 
     归属于母公司所有者的综合收益           -60,322,757.05      -28,142,141.00       89,531,959.06       -8,692,628.17 
     归属于少数股东的综合收益总额           -35,993,715.84                          -26,182,023.41 
法定代表人:                      财务总监：                         财务机构负责人： 
    现金流量表 
    编制单位：四川泸天化股份有限公司              2010年1-9月                           单位：人民币元 
                                                               本期                                 上年同期 
                 项     目 
                                                    合并数              母公司              合并数             母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                2,437,401,260.65  667,736,585.06 3,860,929,653.52   856,056,622.74 
  收到的税费返还                                      58,910.34                          32,091,939.94 
  收到其他与经营活动有关的现金                   92,592,492.69        8,663,922.52  108,732,676.52           54,660,958.24 
    经营活动现金流入小计                      2,530,052,663.68  676,400,507.58 4,001,754,269.98   910,717,580.98 
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,070,222,532.11  515,021,114.88 1,863,950,371.86   613,229,369.49 
  支付给职工以及为职工支付的现金                335,745,308.34  154,033,781.61  314,825,287.14   139,117,130.60 
  支付的各项税费                                 63,640,406.57       18,917,579.33  126,559,217.80           53,736,478.85 
  支付其他与经营活动有关的现金                  141,853,612.93       31,398,226.85  116,147,964.70           84,764,371.66 
    经营活动现金流出小计                      2,611,461,859.95  719,370,702.67 2,421,482,841.50   890,847,350.60 
      经营活动产生的现金流量净额                -81,409,196.27  -42,970,195.09 1,580,271,428.48              19,870,230.38 
二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资所收到的现金                                                                                       30,318,937.98 
  取得投资收益收到的现金                                             45,533,000.00           210,000.00          210,000.00 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产 
                                                   1,631,881.99           48,435.00          347,548.00          213,510.00 
收回的现金净额 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金 
净额 
  收到其他与投资活动有关的现金                   91,485,085.07                           18,818,125.00   364,108,690.00 
    投资活动现金流入小计                         93,116,967.06       45,581,435.00       19,375,673.00   394,851,137.98 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产 
                                                863,714,576.50       39,145,465.70  673,862,479.12   126,461,014.34 
支付的现金 
  投资支付的现金                                                                         58,927,460.00   197,483,489.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金 
  支付其他与投资活动有关的现金                   34,391,426.08                            4,086,047.15       78,713,446.20 
    投资活动现金流出小计                        898,106,002.58       39,145,465.70  736,875,986.27   402,657,949.54 
      投资活动产生的现金流量净额               -804,989,035.52        6,435,969.30 -717,500,313.27           -7,806,811.56 
三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金                                                                     98,000,000.00 
  取得借款收到的现金                          4,019,835,058.04  704,144,785.38 1,964,000,000.00 1,035,000,000.00 
  收到其他与筹资活动有关的现金                   60,944,418.70           323,797.15       5,711,091.37            52,070.08 
    筹资活动现金流入小计                      4,080,779,476.74  704,468,582.53 2,067,711,091.37 1,035,052,070.08 
  偿还债务支付的现金                          2,875,096,875.27  602,750,739.33 2,963,831,600.28   873,381,745.17 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金            138,863,915.55       49,603,999.46  174,792,412.45   112,778,063.31 
  支付其他与筹资活动有关的现金                     3,172,594.18       2,004,398.35           760,089.44          520,909.59 
    筹资活动现金流出小计                      3,017,133,385.00  654,359,137.14 3,139,384,102.17   986,680,718.07 
      筹资活动产生的现金流量净额              1,063,646,091.74       50,109,445.39 -1,071,673,010.8          48,371,352.01 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    3,604.67                               5,306.11 
五、现金及现金等价物净增加额                    177,251,464.62       13,575,219.60 -208,896,589.48           60,434,770.83 
    加：期初现金及现金等价物余额                363,202,977.51       48,042,454.32  600,128,516.96           36,090,559.01 
五、期末现金及现金等价物余额                    540,454,442.13       61,617,673.92  391,231,927.48           96,525,329.84 
  法 定 代 表 人 :                     财 务 总 监 ：                       财务机构负责人：