金陵药业(000919) 最新公司公告|查股网

						金陵药业股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长倪忠翔先生、总裁沈志龙先生、财务负责人李春敏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 金陵药业
    股票代码 000919
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 徐俊扬 朱馨宁
    联系地址 南京市中央路238号金陵药业大厦 南京市中央路238号金陵药业大厦
    电话 (025)83118511 (025)83118511
    传真 (025)83112486 (025)83112486
    电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,587,258,351.65 2,455,522,912.07 5.36%
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,927,152,581.05 1,849,397,421.21 4.20%
    股本 504,000,000.00 504,000,000.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.8237 3.6694 4.21%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 1,058,144,151.51 1,027,411,328.00 2.99%
    营业利润 111,423,973.88 160,707,281.99 -30.67%
    利润总额 110,809,351.58 160,574,456.24 -30.99%
    归属于上市公司股东的净利润 79,309,128.36 112,464,977.96 -29.48%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 108,360,204.01 84,837,638.57 27.73%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.1574 0.22 -28.45%
    稀释每股收益（元/股） 0.1574 0.22 -28.45%
    净资产收益率（%） 4.12% 6.19% -2.07%
    经营活动产生的现金流量净额 103,477,269.71 138,482,358.84 -25.28%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2053 0.2748 -25.29%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -280,899.03
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,513,600.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -39,320,527.53 详见证券投资情况说明
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    对外委托贷款取得的损益 3,094,182.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,847,323.27
    所得税影响额 4,582,659.92
    少数股东权益影响额 3,207,232.26
    合计 -29,051,075.65 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 309,772,875 61.46% 0 0 0 -61,522,966 -61,522,966 248,249,909 49.26%
    1、国家持股 43,740,636 8.68% 0 0 0 -23,678,765 -23,678,765 20,061,871 3.98%
    2、国有法人持股 265,859,364 52.75% 0 0 0 -37,915,525 -37,915,525 227,943,839 45.23%
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有法人
    持股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 172,875 0.03% 0 0 0 71,324 71,324 244,199 0.05%
    二、无限售条件股份 194,227,125 38.54% 0 0 0 61,522,966 61,522,966 255,750,091 50.74%
    1、人民币普通股 194,227,125 38.54% 0 0 0 61,522,966 61,522,966 255,750,091 50.74%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 504,000,000 100.00% 0 0 0 0 0 504,000,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 34,861
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    南京金陵制药（集团）有限公司 国有法人 45.23% 227,943,839 227,943,839 0
    福州市投资管理公司 国有法人 7.28% 36,708,828 0 0
    中化蓝天集团有限公司 国家 4.70% 23,678,765 0 0
    合肥市医药工业公司 国家 3.98% 20,061,871 20,061,871 0
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势 境内非国有法人 2.22% 11,180,977 0 0
    投资混合型证券投资基金
    中国农业银行－华夏平稳增长混合 境内非国有法人 1.74% 8,777,009 0 0
    型证券投资基金
    交通银行－博时新兴成长股票型证 境内非国有法人 1.51% 7,614,919 0 0
    券投资基金
    中国大地财产保险股份有限公司 境内非国有法人 1.10% 5,548,506 0 0
    中国银行－招商先锋证券投资基金 境内非国有法人 1.09% 5,482,332 0 0
    中国工商银行－诺安股票证券投资 境内非国有法人 0.56% 2,799,839 0 0
    基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    福州市投资管理公司 36,708,828 人民币普通股
    中化蓝天集团有限公司 23,678,765 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资 11,180,977 人民币普通股
    基金
    中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 8,777,009 人民币普通股
    交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 7,614,919 人民币普通股
    中国大地财产保险股份有限公司 5,548,506 人民币普通股
    中国银行－招商先锋证券投资基金 5,482,332 人民币普通股
    中国工商银行－诺安股票证券投资基金 2,799,839 人民币普通股
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 2,499,910 人民币普通股
    钱瑞华 2,461,104 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说 上述前10名无限售条件股东,公司未知其是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。
    明
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    本期增持股 本期减持股 其中：持有 期末持有股
    姓名 职务 年初持股数 份数量 份数量 期末持股数 限制性股票 票期权数量 变动原因
    数量
    沈志龙 总裁 31,700 0 0 31,700 23,775 0
    监事、党委副书 2009年度奖
    张萌萌 记 20,800 5,000 0 25,800 19,350 0 励基金购买
    本公司股票
    倪 雷 副总裁 23,100 0 0 23,100 17,325 0
    汤卫国 副总裁 21,700 0 0 21,700 16,275 0
    李春敏 副总裁、财务负 22,000 0 0 22,000 16,500 0
    责人
    2009年度奖
    朱代银 总裁助理 29,000 29,800 0 58,800 44,100 0 励基金购买
    本公司股票
    2009年度奖
    卞家驹 总裁助理 26,000 30,800 0 56,800 42,600 0 励基金购买
    本公司股票
    王锁金 总裁助理 25,000 0 0 25,000 18,750 0
    2009年度奖
    徐俊扬 董事会秘书 31,200 29,499 0 60,699 45,524 0 励基金购买
    本公司股票
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    主营业务 105,137.03 76,760.78 26.99% 3.08% 1.59% 1.07%
    其他业务 677.38 73.97 89.08% -9.44% -55.23% 11.17%
    主营业务分产品情况
    中药 40,769.80 25,316.17 37.90% -1.16% -0.01% -0.72%
    化学药品 50,278.52 41,678.87 17.10% 11.90% 10.94% 0.72%
    医疗服务 9,361.31 6,754.11 27.85% 30.21% 30.05% 0.09%
    其他 4,727.40 3,011.63 36.29% -45.20% -59.73% 22.98%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华北大区(河北、北京、天津) 6,307.86 6.83%
    西北大区（山西、内蒙、宁夏、陕西） 2,033.01 124.40%
    东北大区（辽宁、吉林、黑龙江） 1,454.75 -30.05%
    新疆大区 1,314.64 -15.94%
    中、西南大区(河南、湖南、湖北、广东、广西) 3,440.83 -21.50%
    华东地区 (六省一市) 90,585.94 3.94%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    报告期内，公司主营业务、主营业务盈利能力与上年度相比未发生重大变化。利润构成与上年度相比发生较大变化，主要是公允价值变动收益占利润总额的比例较上年同期下降29.86%，投资收益占利润总额的比例较上年同期下降17.15%。主要原因是公司交易性金融资产公允价值、投资收益下降所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √适用□不适用
    单位：元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额（元） 量（股） 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    （%）
    1 基金 041003 华安富利B 26,254,315.53 26,254,316 26,254,315.53 15.55% 0
    2 基金 070008 嘉实货币 23,006,746.74 23,006,747 23,006,746.74 13.63% 0
    3 股票 000572 海马股份 17,227,404.11 2,472,099 11,890,796.19 7.04% -5,336,607.92
    4 股票 600028 中国石化 15,329,000.00 1,400,000 10,948,000.00 6.48% -4,381,000.00
    5 股票 600036 招商银行 9,395,535.00 650,000 8,456,500.00 5.01% -939,035.00
    6 股票 601168 西部矿业 10,196,107.58 700,000 6,853,000.00 4.06% -3,343,107.58
    7 股票 601699 潞安环能 8,553,747.95 207,270 6,483,405.60 3.84% -2,070,342.35
    8 股票 600015 华夏银行 6,313,134.00 550,000 6,116,000.00 3.62% -197,134.00
    9 股票 600016 民生银行 7,181,000.00 1,000,000 6,050,000.00 3.58% -1,131,000.00
    10 债券 122011 08金发债 4,295,783.59 3,923 4,253,316.60 2.52% -42,466.99
    期末持有的其他证券投资 70,976,908.76 - 58,534,864.03 34.67% -14,497,072.97
    报告期已出售证券投资损益 - - - - -7,382,760.72
    合计 198,729,683.26 - 168,846,944.69 100% -39,320,527.53
    证券投资情况说明
    截止报告期末，公司持有的证券投资初始投资金额为198,729,683.26元，其中母公司期末持有的证券投资初始投资金额为112,962,189.71元。持有的证券投资账面值为168,846,944.69元，其中：股票投资104,902,632.10元，基金投资53,709,620.80元，债券投资 8,224,224.10元，集合管理资产管理计划2,010,467.69元。
    截止报告期末，公司持有交易性金融资产期间取得的投资收益为769,873.65 元，处置交易性金融资产取得的投资收益为
    -8,152,634.37元，公允价值变动收益为-31,955,796.01元，持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益为18,029.20元,共计-39,320,527.53元。
    公司上述证券投资事宜是在股东大会授权范围内进行的，证券投资金额未超过股东大会授权的额度。没有使用募集资金、贷
    款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，资金仅限于自有资金。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
    权比例 益 者权益变动 目
    601009 南京银行 260,000.00 0.01% 3,393,520.00 18,029.20 -1,637,480.00 可供出售金融资 投资
    产
    合计 260,000.00 - 3,393,520.00 18,029.20 -1,637,480.00 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无
    诺
    重大资产重组时所作承诺 无 无 无
    发行时所作承诺 无 无 无
    1、将2009年2月7日到期的股改限售股
    份227,943,839股继续锁定12个月（2009
    南京金陵制药 年2月7日至2010年2月7日）。 严格履行承诺
    其他承诺（含追加承诺） （集团）有限公 2、将2010年2月7日到期的追加承诺限
    司 售股份227,943,839股再继续锁定24个月
    （2010年2月7日至2012年2月7日）。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -1,637,480.00 107,696.55
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计 -1,637,480.00 107,696.55
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 -1,637,480.00 107,696.55
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    项目 期末余额 年初余额
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 793,682,667.29 453,570,576.89 751,306,230.93 410,476,171.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 168,846,944.69 85,860,714.75 197,680,219.77 119,741,569.70
    应收票据 245,193,593.16 390,505,542.27 197,881,079.60 352,827,777.78
    应收账款 261,764,369.17 93,600,398.35 193,994,371.41 108,392,347.44
    预付款项 26,692,971.65 14,691,393.78 33,418,652.40 12,630,410.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 3,276,000.00 3,276,000.00
    应收股利 807,009.26 546,861.88
    其他应收款 19,245,755.89 5,371,095.75 13,175,148.53 8,272,009.48
    买入返售金融资产
    存货 275,496,980.15 126,151,582.63 301,403,516.61 117,971,424.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 1,197,717.43 1,899,099.04
    流动资产合计 1,795,396,999.43 1,173,834,313.68 1,690,758,318.29 1,130,858,572.68
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产 3,393,520.00 5,031,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 73,368,575.79 326,281,938.50 73,014,467.48 325,927,830.19
    投资性房地产 4,291,316.90 4,291,316.90 4,447,260.50 4,447,260.50
    固定资产 463,773,217.42 293,718,802.01 444,449,690.75 295,013,397.23
    在建工程 65,781,939.31 36,071,217.67 62,104,682.87 30,774,095.36
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产 10,780,749.99 11,231,425.02
    油气资产
    无形资产 70,809,197.91 37,074,269.47 72,586,167.11 37,909,108.69
    开发支出
    商誉 18,045,830.93 18,045,830.93
    长期待摊费用 1,603,732.33 1,032,044.12
    递延所得税资产 25,413,271.64 8,375,499.85 18,222,025.00 4,127,714.49
    其他非流动资产 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00 54,600,000.00
    非流动资产合计 791,861,352.22 760,413,044.40 764,764,593.78 752,799,406.46
    资产总计 2,587,258,351.65 1,934,247,358.08 2,455,522,912.07 1,883,657,979.14
    流动负债：
    短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 5,000,000.00
    应付账款 173,797,662.63 28,695,118.04 142,839,818.42 25,031,414.91
    预收款项 1,601,554.32 921,210.99 11,037,133.34 1,280,220.66
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 73,700,642.64 53,399,080.57 80,770,858.22 54,777,923.14
    应交税费 24,904,346.49 25,336,926.10 21,898,616.47 34,006,930.22
    应付利息 231,221.54
    应付股利 5,669,879.72 5,494,013.72 5,669,879.72 5,494,013.72
    其他应付款 118,355,297.99 53,608,994.38 95,712,791.10 45,280,770.25
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 428,260,605.33 167,455,343.80 382,929,097.27 165,871,272.90
    非流动负债：
    长期借款 16,937,849.13 17,115,379.57
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 200,000.00 200,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 8,995.67 343,751.49 319,432.02
    其他非流动负债
    非流动负债合计 17,146,844.80 17,659,131.06 319,432.02
    负债合计 445,407,450.13 167,455,343.80 400,588,228.33 166,190,704.92
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00 504,000,000.00
    资本公积 472,557,702.23 469,559,317.75 474,111,670.75 469,559,317.75
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 247,704,021.32 247,704,021.32 247,704,021.32 247,704,021.32
    一般风险准备
    未分配利润 702,890,857.50 545,528,675.21 623,581,729.14 496,203,935.15
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,927,152,581.05 1,766,792,014.28 1,849,397,421.21 1,717,467,274.22
    少数股东权益 214,698,320.47 205,537,262.53
    所有者权益合计 2,141,850,901.52 1,766,792,014.28 2,054,934,683.74 1,717,467,274.22
    负债和所有者权益总计 2,587,258,351.65 1,934,247,358.08 2,455,522,912.07 1,883,657,979.14
    7.2.2 利润表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 1,058,144,151.51 389,735,229.62 1,027,411,328.00 373,217,820.69
    其中：营业收入 1,058,144,151.51 389,735,229.62 1,027,411,328.00 373,217,820.69
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 912,954,103.63 318,787,186.45 905,850,327.24 302,521,231.99
    其中：营业成本 768,347,509.47 237,517,088.68 757,258,853.12 233,520,900.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,989,060.30 4,021,320.67 5,645,004.67 4,324,784.59
    销售费用 60,465,118.42 28,923,693.57 62,496,813.31 24,566,050.76
    管理费用 81,786,213.24 50,718,958.74 75,874,436.35 41,375,961.64
    财务费用 -4,551,422.64 -3,395,066.34 -3,793,667.65 -1,686,100.72
    资产减值损失 1,917,624.84 1,001,191.13 8,368,887.44 419,635.37
    加：公允价值变动收益（损失 -31,955,796.01 -29,231,021.77 9,051,543.19 7,201,391.15
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 -1,810,277.99 12,612,426.29 30,094,738.04 28,311,823.68
    填列）
    其中：对联营企业和合 2,460,271.53 2,460,271.53 3,854,417.17 3,654,417.17
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 111,423,973.88 54,329,447.69 160,707,281.99 106,209,803.53
    列）
    加：营业外收入 1,600,003.58 1,232,811.68 1,961,407.83 1,640,162.97
    减：营业外支出 2,214,625.88 267,604.27 2,094,233.58 160,119.79
    其中：非流动资产处置损失 277,319.03 223,429.27 215,578.27 3,983.01
    四、利润总额（亏损总额以“-” 110,809,351.58 55,294,655.10 160,574,456.24 107,689,846.71
    号填列）
    减：所得税费用 11,054,748.54 5,969,915.04 25,322,439.14 15,851,858.05
    五、净利润（净亏损以“-”号填 99,754,603.04 49,324,740.06 135,252,017.10 91,837,988.66
    列）
    归属于母公司所有者的净 79,309,128.36 49,324,740.06 112,464,977.96 91,837,988.66
    利润
    少数股东损益 20,445,474.68 22,787,039.14
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1574 0.0979 0.22 0.18
    （二）稀释每股收益 0.1574 0.0979 0.22 0.18
    七、其他综合收益 -1,637,480.00 107,696.55 9,600.00
    八、综合收益总额 98,117,123.04 49,324,740.06 135,359,713.65 91,847,588.66
    归属于母公司所有者的综 77,755,159.84 49,324,740.06 112,567,671.59 91,847,588.66
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 20,361,963.20 22,792,042.06
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 767,104,431.93 350,765,978.55 1,089,146,302.44 284,383,002.35
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 14,449,802.46 5,578,006.00 7,269,977.22 3,933,886.38
    的现金
    经营活动现金流入小计 781,554,234.39 356,343,984.55 1,096,416,279.66 288,316,888.73
    购买商品、接受劳务支付的 383,842,895.96 131,038,774.20 703,584,011.08 73,775,443.92
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 141,672,326.42 76,893,456.86 103,479,435.98 51,280,980.91
    付的现金
    支付的各项税费 84,199,897.44 67,150,705.46 73,663,330.83 52,397,798.11
    支付其他与经营活动有关 68,361,844.86 33,982,555.81 77,207,142.93 103,632,563.32
    的现金
    经营活动现金流出小计 678,076,964.68 309,065,492.33 957,933,920.82 281,086,786.26
    经营活动产生的现金 103,477,269.71 47,278,492.22 138,482,358.84 7,230,102.47
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 708,977,101.56 372,355,339.20 780,600,716.83 367,033,083.64
    取得投资收益收到的现金 3,028,066.07 14,486,625.12 4,232,381.33 16,891,084.33
    处置固定资产、无形资产和 173,622.31 154,350.00 121,281.64 32,109.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 712,178,789.94 386,996,314.32 784,954,379.80 383,956,276.97
    购建固定资产、无形资产和 48,896,070.45 18,506,499.46 15,844,918.68 7,156,368.87
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 719,772,015.63 372,673,901.31 782,423,936.33 385,783,700.06
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 768,668,086.08 391,180,400.77 798,268,855.01 392,940,068.93
    投资活动产生的现金 -56,489,296.14 -4,184,086.45 -13,314,475.21 -8,983,791.96
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息 12,699,074.67 22,785,082.37 10,122,305.50
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 11,200,905.26 12,410,700.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 12,699,074.67 22,785,082.37 10,122,305.50
    筹资活动产生的现金 -2,699,074.67 -22,785,082.37 -10,122,305.50
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 87,537.46
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 44,376,436.36 43,094,405.77 102,382,801.26 -11,875,994.99
    加：期初现金及现金等价物 749,306,230.93 410,476,171.12 783,423,880.33 587,331,452.29
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 793,682,667.29 453,570,576.89 885,806,681.59 575,455,457.30
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目
    少数股 所有者 少数股 所有者
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    504,00 474,11 247,70 623,58 205,53 2,054,9 504,00 473,68 230,14 495,78 174,93 1,878,5
    一、上年年末余额 0,000.0 1,670.7 4,021.3 1,729.1 7,262.5 34,683. 0,000.0 3,861.5 0,231.0 7,894.5 5,625.1 47,612.
    0 5 2 4 3 74 0 5 1 2 8 26
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    504,00 474,11 247,70 623,58 205,53 2,054,9 504,00 473,68 230,14 495,78 174,93 1,878,5
    二、本年年初余额 0,000.0 1,670.7 4,021.3 1,729.1 7,262.5 34,683. 0,000.0 3,861.5 0,231.0 7,894.5 5,625.1 47,612.
    0 5 2 4 3 74 0 5 1 2 8 26
    三、本年增减变动金额（减 -1,553, 79,309, 9,161,0 86,916, 102,69 112,46 10,381, 122,94
    少以“-”号填列） 968.52 128.36 57.94 217.78 3.63 4,977.9 342.06 9,013.6
    6 5
    79,309, 20,445, 99,754, 112,46 22,787, 135,25
    （一）净利润 128.36 474.68 603.04 4,977.9 039.14 2,017.1
    6 0
    （二）其他综合收益 -1,553, -83,511 -1,637, 102,69 5,002.90 107,69
    968.52 0.48 480 3.63 2 6.55
    -1,553, 79,309, 20,361, 98,117, 102,69 112,46 22,792, 135,35
    上述（一）和（二）小计 968.52 128.36 963.20 123.04 3.63 4,977.9 042.06 9,713.6
    6 5
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    -11,200 -11,200 -12,410 -12,410
    （四）利润分配 ,905.26 ,905.26 ,700.00 ,700.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -11,200 -11,200 -12,410 -12,410
    的分配 ,905.26 ,905.26 ,700.00 ,700.00
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    504,00 472,55 247,70 702,89 214,69 2,141,8 504,00 473,78 230,14 608,25 185,31 2,001,4
    四、本期期末余额 0,000.0 7,702.2 4,021.3 0,857.5 8,320.4 50,901. 0,000.0 6,555.1 0,231.0 2,872.4 6,967.2 96,625.
    0 3 2 0 7 52 0 8 1 8 4 91
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：金陵药业股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 股 本）
    504,000,0 469,559,3 247,704,0 496,203,9 1,717,467 504,000,0 469,559,3 230,140,2 413,729,8 1,617,429
    一、上年年末余额 00.00 17.75 21.32 35.15 ,274.22 00.00 17.75 31.01 22.34 ,371.10
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    504,000,0 469,559,3 247,704,0 496,203,9 1,717,467 504,000,0 469,559,3 230,140,2 413,729,8 1,617,429
    二、本年年初余额 00.00 17.75 21.32 35.15 ,274.22 00.00 17.75 31.01 22.34 ,371.10
    三、本年增减变动金额（减 49,324,74 49,324,74 91,837,98 91,847,58
    少以“-”号填列） 0.06 0.06 9,600.00 8.66 8.66
    49,324,74 49,324,74 91,837,98 91,837,98
    （一）净利润 0.06 0.06 8.66 8.66
    （二）其他综合收益 9,600.00 9,600.00
    49,324,74 49,324,74 91,837,98 91,847,58
    上述（一）和（二）小计 0.06 0.06 9,600.00 8.66 8.66
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    504,000,0 469,559,3 247,704,0 545,528,6 1,766,792 504,000,0 469,568,9 230,140,2 505,567,8 1,709,276
    四、本期期末余额 00.00 17.75 21.32 75.21 ,014.28 00.00 17.75 31.01 11.00 ,959.76
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用