中关村(000931) 最新公司公告|查股网

						北京中关村科技发展（控股）股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环有限）之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的7,920万元壹年期流动资金贷款于2010年9月23日到期。
    华素制药拟归还800万元本金之后，向该行继续申请7,120万元流动资金贷款，期限壹年。该笔贷款的担保方式为：华素制药以其位于北京房山区良乡的房地产（即：土地使用权面积为37,213.70平方米，房屋总建筑面积为18,787.80平方米）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估G字[2010]第208号房地产估价报告》评估，抵押房地产价值总价为7,125万元。抵押协议尚未签署。与此同时，本公司同一控制人下的关联公司北京鹏润投资有限公司为上述7,120万元流动资金贷款提供第三方连带责任保证。
    本公司同意华素制药前述7,120万元一年期流动资金贷款及相应的抵押担保事项。
    根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已取得全体董事2/3以上同意，经第四届董事会2010年度第九次临时会议审议通过。
    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
    目前，公司担保总额超过总资产的30%，根据《公司章程》第81条（四）规定，股东大会需作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
    有关协议尚未签署。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：北京华素制药股份有限公司
    成立日期：2000年6月28日
    注册号：110000001423110
    住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
    法定代表人：刘冰洋
    注册资本：10,560.05万元
    主营业务：许可经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；一般经营项目：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发。
    华素制药主要致力于镇痛、神经（急救）、心血管等方面药品的生产经营；目前拥有20种药品，除三个品种外均为国家级新药；其中包括国家一类新药2种，其它国内首家上市的新药13种。在神经精神类、心血管、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有显著的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。
    与上市公司存在的关联关系：系本公司控股公司之子公司。
    黄光裕
    82.59%
    85.005%
    北京鹏润投资有限公司 北京国美电器有限公司
    17.41% 80% 20% 14.995%
    北京鹏泰投资有限公司
    22.75%
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    80%
    99% 北京中实混凝土有限责任公司
    1%
    北京中关村四环医药开发有限责任公司
    68.334%
    北京华素制药股份有限公司
    以下为华素制药2010年6月30日主要财务指标： 
    资产总额：653,120,401.57元
    负债总额：202,342,249.45元
    其中：银行贷款总额：161,200,000.00元
    流动负债总额：195,092,249.45元
    或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
    净资产：450,273,664.41元
    营业收入：154,873,246.09元
    利润总额：13,971,495.20元
    净利润： 8,497,116.14元
    资产负债率：30.98 %
    最新信用等级：无
    以上财务指标依据华素制药截至2010年6月30日财务会计报表（未经审计）提供。
    以下为华素制药2009年12月31日主要财务指标：
    资产总额：656,699,227.58元
    负债总额：215,070,898.09元
    其中：银行贷款总额：166,200,000.00元
    流动负债总额：207,820,898.09元
    或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
    净资产：441,776,548.27元
    营业收入：317,959,079.97元
    利润总额：25,068,457.23元
    净利润：29,937,890.31元
    资产负债率：32.75 %
    最新信用等级：无
    以上财务指标依据华素制药截至2009年12月31日财务会计报表（经北京鸿天众道会计师事务所有限公司审计）提供。
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：抵押；期限：壹年；担保金额：7,120万元。
    抵押资产的基本情况：本次抵押的房地产位于北京市房山区良乡金光北街1号，东至良乡金光北街，南至良乡金光路，西至良乡翠柳东街，北至良乡卫星城实业开发公司用地。宗地总面积37,213.70平方米，土
    地性质：工业用地；总建筑面积：18,787.80平方米，其中平房建筑面积817.5平方米，楼房建筑面积17,970.3平方米（上述资料源于杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估G字[2010]第208号房地产估价报告》）。
    抵押资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    本次事项不涉及反担保。有关协议尚未签署。 
    四、董事会意见
    1、担保原因：此项贷款用途为华素制药补充流动资金。该项贷款还款来源为华素制药药品销售收入。
    2、董事会认为：华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
    3、股权关系：本公司持有四环有限（注册资本2.1亿元）99%股权；控股子公司北京中实混凝土有限责任公司持有四环有限1%股权。四环有限持有华素制药68.334%股权。
    五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
    截止2010年8月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为121,321.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为175.55%。
    公司本部累计对外担保金额为71,906.89万元。其中：对联营、参股公司担保金额为27,000万元；合并范围内公司互保金额为25,000万元。控股子公司累计对外担保金额为49,414.40万元。
    截止2010年8月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为32,430.10万元。
    公司本部累计对外逾期担保金额为32,430.10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为27,000万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
    截止2010年8月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元，均已在以前年度计提预计负债。
    六、备查文件
    1、华素制药《营业执照》；
    2、华素制药截至2010年6月30日和2009年12月31日财务报表；3、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估G字[2010]第208号房地产估价报告》。
    特此公告。
    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年九月十四日