冀中能源(000937) 最新公司公告|查股网

						冀中能源股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    名 务
    宋淑艾 独立董事 因公出差 王纪新
    赵保卿 独立董事 因公出差 史际春
    刘建功 董事 因公出差 张汝海
    刘尚林 董事 因公出差 祁泽民
    白忠胜 董事 因公出国 无
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4公司负责人王社平、主管会计工作负责人陈立军及会计机构负责人(会计主管人员)郑温雅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 冀中能源
    股票代码 000937
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 陈立军 洪波
    联系地址 河北省邢台市中兴西大街191号 河北省邢台市中兴西大街191号
    电话 0319-2098828 0319-2068312
    传真 0319-2068666 0319-2068666
    电子信箱 000937@vip.163.com h68275@163.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 25,639,892,645.32 21,110,381,083.45 21.46%
    归属于上市公司股东的所有者权益 10,728,191,811.49 9,519,054,405.57 12.70%
    股本 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 9.2769 8.2313 12.70%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 16,066,694,797.77 10,020,096,510.66 60.34%
    营业利润 1,756,491,361.80 1,244,055,711.14 41.19%
    利润总额 1,749,632,265.72 1,227,832,159.51 42.50%
    归属于上市公司股东的净利润 1,256,430,067.35 898,325,312.40 39.86%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 1,263,278,568.43 607,151,325.86 108.07%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 1.0865 0.7768 39.87%
    稀释每股收益（元/股） 1.0865 0.7768 39.87%
    净资产收益率（%） 12.07% 10.55% 1.52%
    经营活动产生的现金流量净额 1,079,096,594.73 1,635,172,312.11 -34.01%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.9331 1.414 -34.01%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 396,028.93 主要是处置固定资损失.
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 17,538,809.71 与资产相关的政府补助
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 本期确认收入。
    债务重组损益 2,191.08 --
    对外委托贷款取得的损益 630,562.50 --
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,510,245.28 --
    所得税影响额 94,151.98 --
    合计 -6,848,501.08 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 368,489,569 31.86% 368,489,569 31.86%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 368,489,569 31.86% 368,489,569 31.86%
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 787,952,533 68.14% 787,952,533 68.14%
    1、人民币普通股 787,952,533 68.14% 787,952,533 68.14%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 1,156,442,102 100.00% 1,156,442,102 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 68,848
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    冀中能源集团有限责任公司 国有法人 39.28% 454,200,268
    冀中能源峰峰集团有限公司 国有法人 19.86% 229,670,366 229,670,366
    冀中能源邯郸矿业集团有限 国有法人 8.09% 93,558,477 93,558,477
    公司
    冀中能源张家口矿业集团有 国有法人 3.91% 45,260,726 45,260,726
    限公司
    中国工商银行－诺安价值增 其他 0.86% 10,000,000
    长股票证券投资基金
    宝钢集团有限公司 国有法人 0.72% 8,316,287
    中国工商银行－广发聚富开 其他 0.57% 6,600,000
    放式证券投资基金
    中国银行－易方达深证100
    交易型开放式指数证券投资 其他 0.57% 6,556,059
    基金
    中国工商银行－建信优化配 其他 0.46% 5,331,003
    置混合型证券投资基金
    中国建设银行－工银瑞信红 其他 0.44% 5,132,561
    利股票型证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    冀中能源集团有限责任公司 454,200,268 人民币普通股
    中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 10,000,000 人民币普通股
    基金
    宝钢集团有限公司 8,316,287 人民币普通股
    中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基 6,600,000 人民币普通股
    金
    中国银行－易方达深证100交易型开放式指数 6,556,059 人民币普通股
    证券投资基金
    中国工商银行－建信优化配置混合型证券投 5,331,003 人民币普通股
    资基金
    中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投 5,132,561 人民币普通股
    资基金
    中国光大银行股份有限公司－光大保德信量 5,105,258 人民币普通股
    化核心证券投资基金
    中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投 4,647,521 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－融通深证100指数证券投资基 4,333,127 人民币普通股
    金
    上述股东关联关系或一致行 公司通过电话、函证或上网查询了解了前十名股东中能了解到的股东情况，除冀中能源集团与
    动的说明 峰峰集团、邯矿集团、张矿集团为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知
    其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    煤炭 1,332,495.10 976,249.84 26.74% 65.10% 75.97% -4.52%
    化工 186,106.10 173,989.78 6.51% 252.66% 245.64% 1.90%
    主营业务分产品情况
    煤炭 1,332,495.10 976,249.84 26.74% 65.10% 75.97% -4.52%
    化工 186,106.10 173,989.78 6.51% 252.66% 245.64% 1.90%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华北地区 1,482,372.45 264.46%
    华东地区 69,119.51 22.77%
    华南地区 34,403.01 331.23%
    出口 3,414.29 30.77%
    西南地区 739.26 233.97%
    东北地区 840.66 -70.47%
    西北地区 265.91 55.09%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    1、营业收入比上年同期增长60.34%，主要是由于本公司销量增加，再加上价格较上年同期有所提高，导致营业收入增加；
    2、投资收益较上年同期大幅增长,主要是由于本公司委贷利息收入增加以及本公司之子公司寿阳县段王煤化有限责任公司对山西段王统配煤炭经销有限公司投资权益法核算确认的投资收益增加所致。
    3、营业外收入较上年同期增长50.30%,主要是由于与资产相关的政府补助和煤矿安全改造项目中央投资补助本期确认收入增加所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    自购买日起至 本年初至报告 所涉及 所涉及 与交易
    报告期末为公 期末为公司贡 的资产 的债权 对方的
    司贡献的净利 献的净利润 是否为 产权是 债务是 关联关
    交易对方或 被收购或置 购买日 交易价格 润（适用于非 （适用于同一 关联交 定价原 否已全 否已全 系（适用
    最终控制方 入资产 同一控制下的 控制下的企业 易 则 部过户 部转移 关联交
    企业合并） 合并） 易情形）
    国投煤炭公 邢台东庞通 在产权
    司和河北中 达煤电有限 交易所
    达集团有限 公司100% 2010年04月 26,000.00 -310.26 0.00 否 的挂牌 是 是 无
    公司 的股权 30日 价
    山东华源矿 寿阳县友众 以评估
    业集团有限 煤业有限公 价为基
    公司工会委 司51%的股 2010年04月 13,000.00 2,555.54 0.00 否 础,协商 是 是 无
    员 权 30日 确定
    寿阳县泰祥 以评估
    煤业有限公 价为基
    白玉栋、王 司100%的 2010年04月 2,810.00 -249.54 0.00 否 础,协商 是 是 无
    庚智等五人 股权 30日 确定
    山西省寿阳 以评估
    县平安煤炭 价为基
    山东富能集 有限公司 2010年04月 13,260.00 -21.33 0.00 否 础,协商 是 是 无
    团有限公司 51%的股权 30日 确定
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    √适用□不适用
    公司发行股份购买冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司与煤炭业务相关的优质经营性资产与负债的重大资产重组项目，已于2009年7月8日，经中国证监会并购重组审核委员会审核，有条件通过了公司的本次重大资产重组事项；2009年7月31日，公司收到中国证监会《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]707号）和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人豁免要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]708号）；2009年12月8日,本次
    发行的股份在中国证券登记结算公司完成了登记手续，公司总股本增至1,156,442,102股，2010年6月9日，公司增发的
    368,489,569股有限售条件的流通股在深交所上市。
    该重组事项没有对公司业务的连续性、管理层稳定性产生重大影响，新注入资产已在2009年度报告中进行了合并，报告期新注入资产合计完成净利润317,864,646.05元，占报告期公司净利润的25.30% 。
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √适用□不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    冀中能源集团有限责任公司 0 0 17,160.69 17,160.69
    合计 0 0 17,160.69 17,160.69
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、截止本报告期末，公司应收关联方合计1,780,968,224.09元，其他应收关联方合计2,752,137.20元，预付关联方合计40,294,956.11元，应付关联方合计368,057,723.90元，其他应付关联方合计324,830,788.24元，预收关联方合计31,357,147.14元，以上均为公司与关联方进行的日常关联交易形成，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用的情况。
    2、公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    √适用□不适用
    单位：元
    证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 会计核算科 股份来源
    权比例 权益变动 目
    长期股权投
    600722 *ST金化 7,205,343,300.00 30.29% -468,471,848.52 -65,598,668.72 -63,578,681.44 收购
    资
    合计 7,205,343,300.00 - -468,471,848.52 -65,598,668.72 -63,578,681.44 - -
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 --- --- ---
    1、本公司收购沧州化工完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限
    公司重整计划》。2、在本公司作为沧州化工控股股东及实际控制人期间，与沧州
    化工在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。3、本公司及本公司控
    制的其他企业与沧州化工之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后本公司及本
    公司控制的其他企业将不从事与沧州化工之间可能存在同业竞争的业务。4、本
    公司及本公司控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与沧州化工发生关联
    收购报告书或权 冀中能源 交易，如确实无法避免，本公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法 公司严格遵守了
    益变动报告书中 股份有限 规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定，规范与沧州 承诺。
    所作承诺 公司 化工之间的关联交易行为，不损害沧州化工及其中小股东的合法权益。5、自本
    公司竞拍取得沧州化工12,765.48万股股份之日起三年内，本公司不转让竞拍取
    得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。
    1、《关于避免同业竞争的承诺函》承诺如下：1）对暂由峰峰集团、邯矿集团、
    张矿集团或其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，待相关矿井建设
    完成，具备生产能力和经营资质，建立了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或
    公司认为适当的时候，由公司选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该项竞
    争业务中的资产或业务纳入公司或由公司经营管理。2）就在本次重组中以委托
    经营方式交公司经营管理的煤炭生产业务及资产，峰峰集团、邯矿集团、张矿集
    团将根据如下不同情况进一步采取措施以避免同业竞争：A、如相关矿井资源枯
    竭或《采矿许可证》到期且不能续展的，交易对方将就该矿井终止与冀中能源之
    间的委托经营，并依照相关程序关闭该矿井；B、如在委托经营期间，相关矿井
    探明的储量、生产能力增加，可开采年限延长，经公司同意，交易对方将该矿井
    经营性资产转让给公司；C、经公司同意并放弃购买权，交易对方可以将相关委
    托经营的矿井转让给无关联关系的第三方，但交易对方转让给第三方的条件不得
    优于转让给公司的条件。3）就峰峰集团、邯矿集团现拥有的煤田探矿权，交易
    对方承诺在煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、建立了
    稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或公司要求时，将按照市场价格优先转让给
    冀中能源，如公司明确表示放弃该采矿权，则交易对方应当以不低于转让给公司
    冀中能源 的价格转让给无关联关系的第三方，不得自行开采。
    集团有限 《关于避免同业竞争之进一步承诺函》承诺如下：
    责任公司、 “1）承诺每月定期向公司通报上述暂由交易对方继续经营管理的煤炭业务及资
    冀中能源 产的情况，一旦该等煤矿和矿山企业具备了煤炭开采的正常生产经营条件，建立
    峰峰集团 了稳定的盈利模式，能够产生稳定利润或公司认为适当的时候，由公司选择采取
    有限公司、 收购、委托经营或其他合法方式将该项竞争业务中的资产或业务纳入公司或由公
    冀中能源 司经营管理。2）承诺除根据《委托经营管理协议》约定，发生应当终止委托经
    邯郸矿业 营的事件外，该协议对交易对方及公司持续有效，交易对方不以其他任何理由，
    集团有限 主张委托经营终止，或拒绝履行该协议。相关委托经营企业出现《委托经营管理
    公司、冀中 协议》约定的应当终止委托经营的情形时，交易对方及相关委托经营企业应当向
    能源张家 公司提供委托经营终止情形出现的证明文件、主管部门的批准文件等，在公司核
    重大资产重组时 口矿业集 查后，双方签署书面文件终止对该委托经营企业的委托经营。委托经营终止，交 承诺各方严格遵
    所作承诺 团有限公 易对方及相关委托经营企业应当与公司核算并结清欠付的委托经营费用，返还公 守了各项承诺。
    司、冀中能 司在委托经营期间提供给委托经营企业使用的资金或资产。委托经营终止后，除
    源股份有 交易对方与公司就采取其他方式（包括但不限于：依法关闭、停产、转让给冀中
    限公司 能源或其他无关联关系的第三方等）解决同业竞争的，委托经营企业均不得再从
    事煤炭开采及经营业务，如有违反，交易对方承诺将继续按照《委托经营管理协
    议》向公司支付该委托经营企业的委托经营管理费，该企业在终止委托经营后私
    自经营产生的收益由公司享有。委托经营终止后，公司可以向终止委托经营的企
    业派驻工作人员处理委托经营终止后的后续事宜，并对该企业终止委托经营后的
    经营管理情况进行监督，交易对方承诺对公司的监督无条件的予以配合。如交易
    委托经营企业资产或股权转让事宜，亦不得与相关第三方签署或达成委托经营企
    业资产或股权转让的任何协议、合同或其他文件。在同等条件下，公司对委托经
    营企业的资产或股权享有优先购买权。3）承诺在交易对方拓展业务时，就可能
    存在竞争的情形均应在投资协议签署前或投资决定作出前书面征询公司意见，公
    司在核查后，如行使优先购买权的，交易对方将在合理期限内，将该项目移交或
    转让给公司。项目投资转让或移交所需办理的相关事宜由交易对方负责。如经核
    查，公司认为上述投资不存在同业竞争情形或符合《关于避免同业竞争的承诺函》
    规定的可由交易对方先行投资的项目，交易对方在取得公司出具的书面同意后，
    可以继续投资。就经公司同意，由交易对方先行投资的项目，交易对方应定期向
    公司通报项目进展情况，同时接受冀中能源的监督。一旦公司认为该等项目具备
    了注入上市公司的条件，交易对方将在收到公司书面收购通知后，立即与公司就
    该收购事项进行协商。在双方就收购达成一致意见前，该等项目可视情况交由公
    司经营管理。4）承诺如交易对方及其下属其他企业存在违反《委托经营管理协
    议》、《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞争之进一步承诺函》的
    相关义务及承诺，则交易对方将作为第一责任人承担全部的法律责任，并对其下
    属企业违反约定和承诺的行为承担连带责任。”
    2《关于关联交易承诺函》承诺如下：“（1）不利用实际控制和股东地位及影响谋
    求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用实际控制和股
    东地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；（3）将以市场公允价格与公司进
    行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；（4）就冀中能源集团、
    峰峰集团、邯矿集团和张矿集团及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联
    交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公司章程的相关要求
    及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用
    公开招标或者市场定价等方式。”
    3、关于所持股份锁定的承诺（1）峰峰集团、邯矿集团和张矿集团均承诺其认购
    的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，对于办理代保管的股份，自《采
    矿许可证》变更登记完成之日起算锁定期。（2）冀中能源集团承诺3年内不转让
    拥有的冀中能源权益的股份。
    4、冀中能源承诺：本公司将尽快办理采矿权资产的变更过户手续。
    5、关于盈利预测的承诺：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团承诺冀中能源与本次
    交易对方约定标的资产在2010年、2011年实现的净利润应在2009年盈利预测
    确认的净利润的基础上逐年递增20%，如标的资产2009年、2010年和2011年
    的实际实现的净利润数额未达到上述标准，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团应以
    现金方式向公司补足。
    6、关于保证上市公司独立性承诺：各方承诺保持冀中能源人员独立、资产独立
    完整、财务独立、机构独立、业务独立。
    7、关于完善上市公司法人治理结构的承诺：各方承诺将继续严格按照相关法律
    发行时所作承诺 --- --- ---
    其他承诺（含追加 --- --- ---
    承诺）
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年06月04 全景网投资者关系互动 网上接待 广大投资者 公司业绩、重大资产重组、行业发展
    日 平台 情况等。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 1,913,154,154.13 1,013,642,292.92 2,297,368,614.39 1,646,714,160.25
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 1,695,537,817.48 1,577,723,407.53 1,067,825,637.07 923,460,754.04
    应收账款 3,341,493,767.53 3,963,173,227.61 1,318,106,445.97 1,956,800,400.72
    预付款项 840,737,713.91 581,362,784.24 701,885,758.92 501,227,893.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 377,249,083.66 349,431,075.09 192,578,047.57 230,472,753.04
    买入返售金融资产
    存货 1,279,004,986.16 725,099,281.96 865,491,439.46 463,951,782.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 740,000,000.00 50,000,000.00 605,000,000.00
    流动资产合计 9,447,177,522.87 8,950,432,069.35 6,493,255,943.38 6,327,627,744.73
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 526,704,528.19 2,295,101,322.91 526,109,293.73 2,034,351,322.91
    投资性房地产
    固定资产 11,421,593,382.49 6,731,610,730.25 10,790,530,577.92 6,785,387,936.60
    在建工程 1,483,752,431.84 635,865,749.46 1,114,296,861.15 416,149,500.18
    工程物资 35,803,886.77 10,754,677.60 44,886,896.34 1,222,015.32
    固定资产清理 3,538.38 3,538.38
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 2,304,364,189.38 1,409,453,949.80 1,789,527,999.50 1,458,959,769.57
    开发支出
    商誉 172,456,422.59 172,456,422.59
    长期待摊费用
    递延所得税资产 138,656,742.81 168,620,478.88 81,217,088.84 102,673,126.23
    其他非流动资产 109,380,000.00 98,100,000.00
    非流动资产合计 16,192,715,122.45 11,251,410,447.28 14,617,125,140.07 10,798,743,670.81
    资产总计 25,639,892,645.32 20,201,842,516.63 21,110,381,083.45 17,126,371,415.54
    流动负债：
    短期借款 876,000,000.00 450,000,000.00 481,007,460.00 290,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 56,334,725.06 90,540,491.99
    应付账款 4,522,994,553.06 3,561,139,435.59 3,424,806,845.72 2,518,615,570.52
    预收款项 1,040,689,108.49 809,428,676.50 1,009,116,812.09 739,459,463.07
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 639,123,630.99 548,988,394.12 436,145,184.50 390,265,510.89
    应交税费 570,121,070.48 522,892,798.73 464,411,917.08 502,036,328.38
    应付利息 91,236,002.27 72,083,275.48 78,840,650.28 69,100,103.68
    应付股利 296,509,735.50 296,509,735.50 2,961,136.32
    其他应付款 1,641,005,956.42 1,119,745,856.54 949,454,748.35 752,353,321.38
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 463,618,800.00 263,618,800.00 314,618,800.00 304,618,800.00
    其他流动负债
    流动负债合计 10,197,633,582.27 7,644,406,972.46 7,251,904,046.33 5,566,449,097.92
    非流动负债：
    长期借款 1,992,816,093.18 511,910,000.00 2,191,676,790.39 536,910,000.00
    应付债券
    长期应付款 997,973,520.00 997,973,520.00 997,973,520.00 997,973,520.00
    专项应付款 5,232,670.10 5,232,670.10 5,481,261.00 5,481,261.00
    预计负债 254,994,035.69 259,958,131.85
    递延所得税负债 220,409,716.44 63,005,187.43
    其他非流动负债 202,429,508.96 84,899,139.11 106,765,358.34 87,268,691.67
    非流动负债合计 3,673,855,544.37 1,600,015,329.21 3,624,860,249.01 1,627,633,472.67
    负债合计 13,871,489,126.64 9,244,422,301.67 10,876,764,295.34 7,194,082,570.59
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00 1,156,442,102.00
    资本公积 3,562,690,257.04 3,610,055,160.03 3,566,904,366.34 3,610,055,160.03
    减：库存股
    专项储备 912,787,735.00 695,203,106.94 377,645,236.13 259,059,667.87
    盈余公积 717,087,942.54 717,087,942.54 717,087,942.54 717,087,942.54
    一般风险准备
    未分配利润 4,379,183,774.91 4,778,631,903.45 3,700,974,758.56 4,189,643,972.51
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 10,728,191,811.49 10,957,420,214.96 9,519,054,405.57 9,932,288,844.95
    少数股东权益 1,040,211,707.19 714,562,382.54
    所有者权益合计 11,768,403,518.68 10,957,420,214.96 10,233,616,788.11 9,932,288,844.95
    负债和所有者权益总计 25,639,892,645.32 20,201,842,516.63 21,110,381,083.45 17,126,371,415.54
    7.2.2 利润表
    编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 16,066,694,797.77 13,406,943,306.48 10,020,096,510.66 3,609,481,709.90
    其中：营业收入 16,066,694,797.77 13,406,943,306.48 10,020,096,510.66 3,609,481,709.90
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 14,311,562,351.68 11,908,232,882.87 8,775,842,466.21 2,801,938,109.91
    其中：营业成本 12,298,352,293.41 10,215,941,840.79 7,361,518,498.88 2,234,164,419.17
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 169,364,697.61 156,470,340.18 139,663,871.15 64,390,934.54
    销售费用 203,176,974.95 129,236,922.93 150,204,507.61 59,002,852.92
    管理费用 1,287,742,605.24 1,091,664,561.07 1,062,413,813.85 446,897,863.93
    财务费用 110,736,187.89 39,944,956.05 117,634,856.62 15,600,764.18
    资产减值损失 242,189,592.58 274,974,261.85 -55,593,081.90 -18,118,724.83
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 1,358,915.71 22,602,264.22 -198,333.31 17,051,963.52
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 1,756,491,361.80 1,521,312,687.83 1,244,055,711.14 824,595,563.51
    列）
    加：营业外收入 30,818,204.73 19,532,150.68 20,504,872.76 11,651,122.78
    减：营业外支出 37,677,300.81 13,774,265.45 36,728,424.39 15,032,748.64
    其中：非流动资产处置损失 1,153,205.91 162,615.40 4,792,929.81 1,125,608.47
    四、利润总额（亏损总额以“-” 1,749,632,265.72 1,527,070,573.06 1,227,832,159.51 821,213,937.65
    号填列）
    减：所得税费用 427,233,155.81 359,861,591.12 326,555,609.15 198,564,843.54
    五、净利润（净亏损以“-”号填 1,322,399,109.91 1,167,208,981.94 901,276,550.36 622,649,094.11
    列）
    其中：同一控制下企业合并的被 313,683,906.58
    合并方在合并前实现
    归属于母公司所有者的净 1,256,430,067.35 1,167,208,981.94 898,325,312.40 622,649,094.11
    利润
    少数股东损益 65,969,042.56 2,951,237.96
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 1.0865 0.7768
    （二）稀释每股收益 1.0865 0.7768
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,322,399,109.91 1,167,208,981.94 901,276,550.36 622,649,094.11
    归属于母公司所有者的综 1,256,430,067.35 1,167,208,981.94 898,325,312.40 622,649,094.11
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 65,969,042.56 2,951,237.96
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：冀中能源股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 14,704,544,928.48 13,150,822,916.28 12,343,182,179.72 4,204,349,883.45
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 3,154,007.97 1,828,675.73 11,913,106.92 11,083,727.84
    收到其他与经营活动有关 104,671,814.05 95,290,248.55 85,475,354.74 80,220,466.88
    的现金
    经营活动现金流入小计 14,812,370,750.50 13,247,941,840.56 12,440,570,641.38 4,295,654,078.17
    购买商品、接受劳务支付的 9,464,543,421.54 8,914,154,597.64 7,200,456,703.03 1,372,176,398.09
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 1,952,405,342.15 1,714,061,337.54 1,759,427,079.14 890,234,631.39
    付的现金
    支付的各项税费 1,756,792,148.52 1,551,246,166.60 1,283,680,127.11 811,816,976.37
    支付其他与经营活动有关 559,533,243.56 321,655,965.86 561,834,419.99 229,214,048.14
    的现金
    经营活动现金流出小计 13,733,274,155.77 12,501,118,067.64 10,805,398,329.27 3,303,442,053.99
    经营活动产生的现金 1,079,096,594.73 746,823,772.92 1,635,172,312.11 992,212,024.18
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 50,000,000.00 485,000,000.00 160,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 957,162.52 22,602,264.22 17,051,963.52
    处置固定资产、无形资产和 1,400,008.40 269,284.60 6,864,862.92 49,000.00
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 37,449,729.61 35,033,903.47 31,792,753.50 2,011,257.61
    的现金
    投资活动现金流入小计 89,806,900.53 542,905,452.29 38,657,616.42 179,112,221.13
    购建固定资产、无形资产和 1,226,483,578.70 905,344,774.45 1,316,561,292.95 358,049,167.03
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 102,000,000.00 620,000,000.00 73,945,857.91 420,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单 317,022,641.16 234,412,342.21
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 60,000,000.00 69,810,032.78
    的现金
    投资活动现金流出小计 1,645,506,219.86 1,819,757,116.66 1,390,507,150.86 847,859,199.81
    投资活动产生的现金 -1,555,699,319.33 -1,276,851,664.37 -1,351,849,534.44 -668,746,978.68
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 1,041,000,000.00 400,000,000.00 1,499,200,000.00 100,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 1,041,000,000.00 400,000,000.00 1,499,200,000.00 100,000,000.00
    偿还债务支付的现金 698,809,182.78 286,248,590.00 193,795,441.60 100,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 215,691,680.93 215,138,482.79 223,930,373.21 135,023,642.66
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股 1,120,000.00 2,210,000.00
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 2,201,350.85 1,656,903.09 1,158,479.32 781,249.55
    的现金
    筹资活动现金流出小计 916,702,214.56 503,043,975.88 418,884,294.13 235,804,892.21
    筹资活动产生的现金 124,297,785.44 -103,043,975.88 1,080,315,705.87 -135,804,892.21
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价 307.96
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -352,304,939.16 -633,071,867.33 1,363,638,791.50 187,660,153.29
    加：期初现金及现金等价物 2,256,154,365.23 1,646,714,160.25 1,073,012,337.28 322,798,637.76
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 1,903,849,426.07 1,013,642,292.92 2,436,651,128.78 510,458,791.05
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：冀中能源股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    1,156,4 3,566,9 377,64 717,08 3,700,9 714,56 10,233, 787,95 1,035,1 873,14 2,928,9 634,49 6,259,6
    一、上年年末余额 42,102. 04,366. 5,236.1 7,942.5 74,758. 2,382.5 616,78 2,533.0 72,339. 2,529.5 30,753. 6,357.1 94,513.
    00 34 3 4 56 4 8.11 0 52 8 94 3 17
    302,65 -282,03 -74,436 14,145, -39,664
    加：会计政策变更 7,410.5 0,740.2 ,730.41 475.08 ,585.05
    4 6
    前期差错更正
    2,472,0 -5,289, 10,065, 2,476,7
    其他 16,113. 857.10 214.34 91,470.
    17 41
    1,156,4 3,566,9 377,64 717,08 3,700,9 714,56 10,233, 787,95 3,507,1 302,65 591,11 2,849,2 658,70 8,696,8
    二、本年年初余额 42,102. 04,366. 5,236.1 7,942.5 74,758. 2,382.5 616,78 2,533.0 88,452. 7,410.5 1,789.3 04,166. 7,046.5 21,398.
    00 34 3 4 56 4 8.11 0 69 4 2 43 5 53
    三、本年增减变动金额（减 -4,214, 535,14 678,20 325,64 1,534,7 368,48 59,715, 74,987, 125,97 851,77 55,855, 1,536,7
    少以“-”号填列） 109.30 2,498.8 9,016.3 9,324.6 86,730. 9,569.0 913.65 825.59 6,153.2 0,592.1 335.99 95,389.
    7 5 5 57 0 2 3 58
    （一）净利润 1,256,4 65,969, 1,322,3 1,606,4 5,960,0 1,612,4
    30,067. 99,109. 89,526. 49,571.
    35 42.56 91 39 44.77 16
    （二）其他综合收益
    1,256,4 65,969, 1,322,3 1,606,4 5,960,0 1,612,4
    上述（一）和（二）小计 30,067. 042.56 99,109. 89,526. 44.77 49,571.
    35 91 39 16
    （三）所有者投入和减少 -4,214, 44,637, 235,79 276,22 368,48 -450,83 68,263, -14,081
    资本 109.30 370.45 9,290.7 2,551.9 9,569.0 3,996.9 344.59 ,083.38
    5 0 0 7
    232,08 232,08 368,48 -441,02 68,263, -4,270,
    1．所有者投入资本 5,181.4 5,181.4 9,569.0 2,996.8 344.59 083.24
    5 5 0 3
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    -4,214, 44,637, 3,714,1 44,137, -9,811, -9,811,
    3．其他 109.30 370.45 09.30 370.45 000.14 000.14
    -578,22 -1,120, -579,34 125,97 -244,16 -1,800, -119,99
    （四）利润分配 1,051.0 000.00 1,051.0 6,153.2 9,023.6 000.00 2,870.4
    0 0 2 4 2
    125,97 -125,97
    1．提取盈余公积 6,153.2 6,153.2
    2 2
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -578,22 -1,120, -579,34 -118,19 -1,800, -119,99
    的分配 1,051.0 000.00 1,051.0 2,870.4 000.00 2,870.4
    0 0 2 2
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 510,54 -510,54
    转 9,910.6 9,910.6
    2 2
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    510,54 -510,54
    4．其他 9,910.6 9,910.6
    2 2
    490,50 25,000, 515,50 74,987, -16,568 58,419,
    （六）专项储备 5,128.4 991.34 6,119.7 825.59 ,053.37 772.22
    2 6
    595,78 36,470, 632,25 550,25 38,740, 588,99
    1．本期提取 8,450.8 305.57 8,756.3 6,409.6 080.46 6,490.0
    0 7 2 8
    105,28 11,469, 116,75 475,26 55,308, 530,57
    2．本期使用 3,322.3 314.23 2,636.6 8,584.0 133.83 6,717.8
    8 1 3 6
    1,156,4 3,562,6 912,78 717,08 4,379,1 1,040,2 11,768, 1,156,4 3,566,9 377,64 717,08 3,700,9 714,56 10,233,
    四、本期期末余额 42,102. 90,257. 7,735.0 7,942.5 83,774. 11,707. 403,51 42,102. 04,366. 5,236.1 7,942.5 74,758. 2,382.5 616,78
    00 04 0 4 91 19 8.68 00 34 3 4 56 4 8.11
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：冀中能源股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    1,156,442 3,610,055 259,059,6 717,087,9 4,189,643 9,932,288 787,952,5 1,035,172 873,142,5 3,220,053 5,916,320
    一、上年年末余额 ,102.00 ,160.03 67.87 42.54 ,972.51 ,844.95 33.00 ,339.52 29.58 ,325.02 ,727.12
    249,227,4 -282,030, -46,001,8 -78,805,1
    加：会计政策变更 80.13 740.26 61.07 21.20
    前期差错更正
    其他
    1,156,442 3,610,055 259,059,6 717,087,9 4,189,643 9,932,288 787,952,5 1,035,172 249,227,4 591,111,7 3,174,051 5,837,515
    二、本年年初余额 ,102.00 ,160.03 67.87 42.54 ,972.51 ,844.95 33.00 ,339.52 80.13 89.32 ,463.95 ,605.92
    三、本年增减变动金额（减 436,143,4 588,987,9 1,025,131 368,489,5 2,574,882 9,832,187 125,976,1 1,015,592 4,094,773
    少以“-”号填列） 39.07 30.94 ,370.01 69.00 ,820.51 .74 53.22 ,508.56 ,239.03
    1,167,208 1,167,208 1,259,761 1,259,761
    （一）净利润 ,981.94 ,981.94 ,532.20 ,532.20
    （二）其他综合收益
    1,167,208 1,167,208 1,259,761 1,259,761
    上述（一）和（二）小计 ,981.94 ,981.94 ,532.20 ,532.20
    （三）所有者投入和减少 368,489,5 2,704,622 3,073,112
    资本 69.00 ,719.53
    ,288.53
    1．所有者投入资本 368,489,5 2,714,433 3,082,923
    69 ,719.67 ,288.67
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    -9,811,00 -9,811,00
    3．其他 0.14
    0.14
    -578,221, -578,221, 125,976,1 -244,169, -118,192,
    （四）利润分配 051.00 051.00 53.22 023.64 870.42
    125,976,1 -125,976,
    1．提取盈余公积 53.22 153.22
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东） -578,221, -578,221, -118,192, -118,192,
    的分配 051.00 051.00 870.42 870.42
    4．其他
    （五）所有者权益内部结 -129,739, 129,739,8
    转 899.02 99.02
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    -129,739, 129,739,8
    4．其他 899.02 99.02
    436,143,4 436,143,4 -119,907, -119,907,
    （六）专项储备 39.07 39.07 711.28
    711.28
    520,994,0 520,994,0 362,601,8 362,601,8
    1．本期提取 86.79 86.79 74.01
    74.01
    84,850,64 84,850,64 482,509,5 482,509,5
    2．本期使用 7.72 7.72 85.29
    85.29
    1,156,442 3,610,055 695,203,1 717,087,9 4,778,631 10,957,42 1,156,442 3,610,055 259,059,6 717,087,9 4,189,643 9,932,288
    四、本期期末余额 ,102.00 ,160.03 06.94 42.54 ,903.45 0,214.96 ,102.00 ,160.03 67.87 42.54 ,972.51 ,844.95
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    √适用□不适用
    主要由于公司收购邢台东庞通达煤电有限公司100%股权、寿阳县友众煤业有限公司51%股权、寿阳县泰祥煤业有限公司100%股权、山西省寿阳县平安煤炭有限公司51%股权所致。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    　　□适用√不适用