南天信息(000948) 最新公司公告|查股网

						云南南天电子信息产业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证季度报告中财务报告
    的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 2,037,978,143.82 2,093,009,683.71 -2.63%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,131,589,366.74 1,107,132,424.13 2.21%
    股本（股） 210,550,951.00 210,550,951.00
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.37 5.26 2.09%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 402,023,395.73 283,640,742.34 41.74%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 13,642,040.71 12,637,732.97 7.95%
    经营活动产生的现金流量净额（元） -207,734,569.04 -158,435,804.82 -31.12%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.99 -0.75 -32%
    基本每股收益（元/股） 0.06 0.06
    稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06
    加权平均净资产收益率（%） 1.22% 1.17% 0.05%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -0.54% 0.19% -0.73%
    率（%）
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益 15,300.00
    越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 552,755.00
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 3,698,525.15
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
    的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 15,745,642.12
    资收益
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -426,001.18
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,556.56
    合计 19,611,777.65
    对重要非经常性损益项目的说明
    1、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免552755.00元，主要是所得税税收返还；
    2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3698525.15元，主要是获得政府专项扶持资金；
    3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益15745642.12元，主要是子公司医药公司出售所持本公司股份；
    4、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-426001.18元，主要是存货损失的进项
    税转出。
    截至期末，公司非经常性损益共计19611777.65元，扣除非经常性损益后净利润 -5,969,736.94元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 21,983
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    华立集团股份有限公司 11,657,457 人民币普通股
    南天电子信息产业集团公司 4,942,698 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 4,059,057 人民币普通股
    开放式证券投资基金
    中国工商银行－中海能源策略混合型证券投 3,065,227 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 2,999,937 人民币普通股
    投资基金
    上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证 2,605,893 人民币普通股
    券投资基金
    泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 2,000,000 人民币普通股
    连
    中国银行－海富通收益增长证券投资基金 1,907,675 人民币普通股
    中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资 1,867,794 人民币普通股
    基金
    中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投 1,800,000 人民币普通股
    资基金
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、货币资金期末余额391627335.64元，比期初减少40.46%，主要是信托资金到期偿还及归还贷款；
    2、存货期末数513,459,432.99元，比期初增加41.96%，主要是采购量增加；
    3、预收账款期末数19,592,399.83元，比期初减少36.59%，主要是货款已结算；
    4、长期借款期末余额27,676,194.16元，比期初增加260.55%，主要是银行借款增加；
    5、非流动资产负债期末余额58,873,076.83元，比期初增加50.65%，主要是受长期借款增加所致；
    6、库存股期末余额612,928.00股，比期初减少75.61%，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票所致；
    7、营业收入402,023,395.73元，比上年同期增加41.74%，主要是销售量较去年同期增加；
    8、营业总成本414,164,716.19元，比上期增加45.13%，主要是销售费用、管理费用增加所致；
    9、财务费用2,074,868.18元，比上期减少32.95%，主要是归还银行借款；
    10、投资收益30,136,626.16元，比上期增加69.85%，主要是子公司医药公司出售所持母公司股票产生的收益；11、营业外收入10,316,705.59元，比上期增加200.36%，主要是增值税返还及政府专项资金拨款；
    12、营业外支出720,404.54元，比上期增加1307.27%，主要是存货损失进项税转出；
    13、所得税费用5,358,659.90元，比上期增加640.99%，主要是子公司医药公司出售所持本公司股份增加的收益计提所得税；14、少数股东损益8,590,906.14元，比上期增加42.58%，主要是子公司医药公司出售所持本公司股份导致少数股东应享有份额增加；
    15、销售商品、提供劳务收到的现金369,591,959.84元，比上年同期数增加50.39%，主要是销售收入增加；
    16、收到的税费返还5,865,851.43元，比上年同期增加72.04%，主要是软件产品退税；
    17、收到的其他与经营活动有关的现金17,643,270.24元，比上期增加83.13%%，主要是医药公司下属的植物药业公司纳入到公司合并报表范围、收到租金等；
    18、购买商品、接受劳务支付的现金452,143,523.80元，比上年同期增加47.38%，主要是销售量的增加，需要大量采购原材料；
    19、支付的其他与经营活动有关的现金41,764,417.37元，比上期增加51.24%%，主要是医药公司下属的植物药业公司纳入到公司合并报表范围、公司生产经营活动支付的投标保证金；
    20、取得借款所收到的现金94,000,000.00元，比上年同期增加487.50%，主要是银行贷款增加；
    21、投资活动产生的现金流量净额22,608,468.44元，比上期增加132.83%，主要是医药公司出售所持本公司股份所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    自公司股权分置改革方案实施之日起，其
    所持原非流通股股份36个月内不上市交
    易或者转让。在上述承诺期期满后，其如
    果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股
    份，出售数量占上市公司股份总数的比例
    在12个月内不超过百分之五，24个月内
    南天电子信息产 不超过百分之十。南天集团持有股份在上
    股改承诺 业集团公司 述36个月的限售期满后的24个月内，只 按承诺履行
    有当股票二级市场的价格高于10.00元时
    才进行减持。
    股份限售承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承 - - -
    诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    云南省工业投资
    控股集团有限责
    任公司、南天电 2008年5月认购公司定向发行的股份，
    发行时所作承诺 子信息产业集团 自发行结束之日起36个月内不得转让。 按承诺履行
    公司
    其他承诺（含追加承诺） - - -
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月11日 昆明 实地调研 红塔证券股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年01月21日 昆明 电话沟通 东兴证券股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年02月23日 昆明 实地调研 红塔证券股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月05日 昆明 实地调研 中国人寿资产管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月05日 昆明 实地调研 大成基金管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月05日 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月05日 昆明 实地调研 华商基金管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月10日 昆明 实地调研 日信证券有限责任公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 华夏基金管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 太平洋资产管理有限责任公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 太平养老保险股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 中国人寿资产管理有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 光大证券股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 海通证券股份有限公司 公司基本情况、发展趋势
    2010年03月15日 昆明 实地调研 华泰联合证券有限责任公司 公司基本情况、发展趋势
    3.5.3 其他重大事项的说明
    □适用√不适用
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 391,627,335.64 232,505,952.51 657,768,935.83 377,877,912.06
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 43,430.00
    应收票据 10,123,658.20 8,027,306.56
    应收账款 328,014,447.41 292,367,624.63 305,576,331.40 281,897,406.31
    预付款项 69,730,854.86 54,278,744.78 58,937,255.27 19,727,469.87
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 354,003.67
    其他应收款 22,100,221.87 35,302,361.65 24,642,969.84 33,057,577.84
    买入返售金融资产
    存货 513,459,432.99 155,366,687.04 361,691,678.77 91,408,580.90
    一年内到期的非流动资产 36,478,923.73
    其他流动资产 356,385.70 9,360,000.00
    流动资产合计 1,371,891,260.40 769,821,370.61 1,426,047,907.67 804,322,950.65
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 133,190,889.96 471,370,823.27 130,373,874.51 471,370,823.27
    投资性房地产 30,293,273.84 4,826,520.76 30,589,554.59 4,859,014.87
    固定资产 266,100,776.08 97,154,974.63 269,884,311.24 98,342,434.92
    在建工程 75,097,619.17 74,651,186.17 72,156,635.46 71,981,290.46
    工程物资 240,710.40 133,700.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 112,690,918.95 57,983,985.89 114,502,319.11 59,394,616.59
    开发支出 8,765,666.94 3,950,865.58 8,421,242.48 4,169,165.22
    商誉 25,176,882.67 25,176,882.67
    长期待摊费用 3,810,667.61 3,739,072.67
    递延所得税资产 9,008,662.74 1,536,751.50 9,703,096.52 1,536,751.50
    其他非流动资产 1,710,815.06 2,281,086.79
    非流动资产合计 666,086,883.42 711,475,107.80 666,961,776.04 711,654,096.83
    资产总计 2,037,978,143.82 1,481,296,478.41 2,093,009,683.71 1,515,977,047.48
    流动负债：
    短期借款 318,000,000.00 138,000,000.00 386,000,000.00 218,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 19,227,848.62 15,417,078.90 3,040,000.00
    应付账款 321,362,732.73 220,725,332.91 269,200,489.89 163,878,035.99
    预收款项 19,592,399.83 227,747.84 30,900,309.18 21,609,062.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,347,161.02 933,349.32 10,807,136.52 577,824.47
    应交税费 -5,469,285.60 -12,225,330.37 38,487,824.46 15,338,564.08
    应付利息 707,937.70
    应付股利 530,987.40 892,639.94
    其他应付款 74,270,817.05 14,366,211.28 106,579,014.52 15,037,386.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 60,000.00
    流动负债合计 757,630,598.75 362,027,310.98 858,284,493.41 437,480,873.36
    非流动负债：
    长期借款 27,676,194.16 27,676,194.16 7,676,194.16 7,676,194.16
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 1,960,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 2,829,252.65 2,829,849.74
    其他非流动负债 26,407,630.02 24,070,400.00 28,573,743.08 24,070,400.00
    非流动负债合计 58,873,076.83 51,746,594.16 39,079,786.98 31,746,594.16
    负债合计 816,503,675.58 413,773,905.14 897,364,280.39 469,227,467.52
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 210,550,951.00 210,550,951.00 210,550,951.00 210,550,951.00
    资本公积 682,072,583.78 703,259,089.17 673,157,681.86 703,259,089.17
    减：库存股 612,928.00 2,512,928.00
    专项储备
    盈余公积 46,206,595.32 46,206,595.33 46,206,595.33 46,206,595.33
    一般风险准备
    未分配利润 193,372,164.64 107,505,937.77 179,730,123.94 86,732,944.46
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,131,589,366.74 1,067,522,573.27 1,107,132,424.13 1,046,749,579.96
    少数股东权益 89,885,101.50 88,512,979.19
    所有者权益合计 1,221,474,468.24 1,067,522,573.27 1,195,645,403.32 1,046,749,579.96
    负债和所有者权益总计 2,037,978,143.82 1,481,296,478.41 2,093,009,683.71 1,515,977,047.48
    4.2 利润表
    编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 402,023,395.73 130,256,015.78 283,640,742.34 86,599,892.02
    其中：营业收入 402,023,395.73 130,256,015.78 283,640,742.34 86,599,892.02
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 414,164,716.19 135,359,351.62 285,381,119.47 85,199,164.59
    其中：营业成本 318,885,448.38 108,289,565.79 219,852,084.71 67,562,878.87
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 2,735,537.67 586,566.92 2,598,789.23 494,440.24
    销售费用 43,304,946.04 12,961,126.37 28,343,711.65 6,368,047.18
    管理费用 47,163,915.92 12,367,875.93 31,491,874.35 8,747,137.87
    财务费用 2,074,868.18 1,154,216.61 3,094,659.53 2,026,660.43
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
    以"-"号填列）
    投资收益（损失以"-"号 30,136,626.16 17,000,000.00 17,743,138.32 -34,214.52
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以"-"号填
    列）
    三、营业利润（亏损以"-"号填 17,995,305.70 11,896,664.16 16,002,761.19 1,366,512.91
    列）
    加：营业外收入 10,316,705.59 9,076,329.15 3,434,760.40 3,062,863.01
    减：营业外支出 720,404.54 200,000.00 51,191.46 -1,400.00
    其中：非流动资产处置损失 32,108.05 -1,400.00
    四、利润总额（亏损总额以"-" 27,591,606.75 20,772,993.31 19,386,330.13 4,430,775.92
    号填列）
    减：所得税费用 5,358,659.90 723,173.38 15,059.13
    五、净利润（净亏损以"-"号填 22,232,946.85 20,772,993.31 18,663,156.75 4,415,716.79
    列）
    归属于母公司所有者的净 13,642,040.71 20,772,993.31 12,637,732.97 4,415,716.79
    利润
    少数股东损益 8,590,906.14 6,025,423.78
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.06 0.1 0.06 0.02
    （二）稀释每股收益 0.06 0.1 0.06 0.02
    七、其他综合收益 -7,219,532.53 3,570,102.85
    八、综合收益总额 15,013,414.32 20,772,993.31 22,233,259.60 4,415,716.79
    归属于母公司所有者的综 13,642,040.71 20,772,993.31 12,637,732.97 4,415,716.79
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 1,371,373.61 9,595,526.63
    益总额
    4.3 现金流量表
    编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 369,591,959.84 88,009,945.59 245,750,662.63 72,049,543.86
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 5,865,851.43 5,047,906.31 3,409,494.42 3,062,864.94
    收到其他与经营活动有关 17,643,270.24 6,611,417.68 9,634,500.52 27,874,927.50
    的现金
    经营活动现金流入小计 393,101,081.51 99,669,269.58 258,794,657.57 102,987,336.30
    购买商品、接受劳务支付的 452,143,523.80 158,535,548.71 306,782,730.69 111,134,617.67
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 66,902,050.58 10,310,562.15 53,110,127.57 10,784,060.68
    付的现金
    支付的各项税费 40,025,658.80 18,295,256.98 29,722,513.91 13,453,703.28
    支付其他与经营活动有关 41,764,417.37 8,804,620.05 27,615,090.22 5,501,574.32
    的现金
    经营活动现金流出小计 600,835,650.55 195,945,987.89 417,230,462.39 140,873,955.95
    经营活动产生的现金 -207,734,569.04 -96,276,718.31 -158,435,804.82 -37,886,619.65
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 3,594,772.30 3,226,230.00
    取得投资收益收到的现金 27,894,475.42 17,000,000.00 15,947,533.55 1,505,832.43
    处置固定资产、无形资产和 3,010.00 -305,462.00 17,508.50 2,508.50
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关 131,503.30 3,332.09
    的现金
    投资活动现金流入小计 31,623,761.02 16,694,538.00 19,194,604.14 1,508,340.93
    购建固定资产、无形资产和 4,153,595.24 5,494,287.25
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 8,620,579.77 9,484,109.39 50,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关 394,712.81
    的现金
    投资活动现金流出小计 9,015,292.58 4,153,595.24 9,484,109.39 55,494,287.25
    投资活动产生的现金 22,608,468.44 12,540,942.76 9,710,494.75 -53,985,946.32
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 94,000,000.00 48,000,000.00 16,000,000.00 8,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关 410,882.95 200,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计 94,410,882.95 48,000,000.00 16,200,000.00 8,000,000.00
    偿还债务支付的现金 172,100,186.33 108,000,000.00 161,372,312.50 149,372,312.50
    分配股利、利润或偿付利息 3,326,196.21 1,636,184.00 2,688,020.25 2,688,011.25
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 175,426,382.54 109,636,184.00 164,060,332.75 152,060,323.75
    筹资活动产生的现金 -81,015,499.59 -61,636,184.00 -147,860,332.75 -144,060,323.75
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -266,141,600.19 -145,371,959.55 -296,585,642.82 -235,932,889.72
    加：期初现金及现金等价物 657,768,935.83 377,877,912.06 819,069,601.28 504,663,330.94
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 391,627,335.64 232,505,952.51 522,483,958.46 268,730,441.22
    4.4 审计报告
    　　审计意见：未经审计