南天信息(000948) 最新公司公告|查股网

						云南南天电子信息产业股份有限公司关于2010年度第一期短期融资券发行的提示性公告 
    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司曾于2010年4月2日和4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了将发行规模不超过4 亿元短期
    融资券事项的董事会决议公告和股东大会决议公告。
    近日，本公司接到云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册的通知。根据《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，现将有关事宜公告如下：
    一、本期短期融资券发行基本情况
    1、短期融资券名称：云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券；
    2、发行人：云南南天电子信息产业股份有限公司；
    3、主承销商：兴业银行股份有限公司
    4、短期融资券品种：365天短期融资券 ；
    5、计划发行规模：人民币2亿元（即200,000,000.00元）；
    6、短期融资券期限：365天；
    7、利率计算方式：本期短期融资券票面利率为基准利率加上基
    本利差。基准利率为发行首日和其他各起息日适用3个月定期存款，基本利差将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固定不变；
    8、票面金额：人民币壹佰元（即100元）；
    9、发行价格：按面值发行；
    10、票面利率：按簿记建档结果确定；
    11、簿记建档时间：2010年【9】月【16】日9:00-12:00；
    12、缴款日：2010年【9】月【17】日；
    13、起息日：2010年【9】月【17】日；
    14、债权登记日：2010年【9】月【17】日；
    15、上市流通日： 2010年【9】月【20】日起在全国银行间债券市场流通转让
    16、利息和本金支付方式：本期融资券每3个月付息一次，共四次支付利息，本金随最后一次利息一起支付；第一次付息日为2010 年【12】月【17】日、第二次付息日2011 年【3】月【17】日、第三次付息日2011 年【6】月【17】日和第四次付息日2011 年【9】月【17】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）；
    17、兑付价格：按本息合计兑付；
    18、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
    19、托管方式：采用实名记账式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管；
    20、承销方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，由主承销商以余额包销方式承销本期融资券；
    21、兑付方式：托管机构代理兑付，具体相关事宜将在“兑付公告”中详细披露；
    22、税务提示：根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本期短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担；
    23、担保情况：无担保；
    24、融资券信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期融资券信用级别为A-1，主体信用等级为AA－，评级展望为稳定；
    25、募集资金的用途：本期短期融资券的募集资金将用于补充发行人流动资金的需求、优化融资结构和降低融资成本。
    二、本期发行时间安排
    1、2010年【9】月【9】日通过中国货币网、中国债券信息网公布：《云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》及《云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告》等发行文件；
    2、2010年【9】月【16】日簿记建档。时间为上午9:00－12:00。承销团成员将加盖公章的《云南南天电子信息产业股份有限公司2010年第一期短期融资券申购要约》传真给主承销商，簿记管理人统计有效申购量；
    3、2010年【9】月【16】日16:00前确定本期融资券发行价格以及每个投资者的获配金额，簿记管理人向承销团成员传真《云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。承销团成员按各自承销数量对投资者进行分销；
    4、2010年【9】月【17】日11:00 前。各承销团成员将本期短期融资券认购款划至主承销商指定的缴款账户；
    5、2010年【9】月【17】日（缴款日）16:00 前。发行人向中央结算公司提供本期短期融资券的《短期融资券发行款到帐确认书》等文件。如承销商不能按期足额缴款，按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款处理；
    6、2010年【9】月【20】日。在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及收益率、发行期限等发行结果情况；
    7、2010年【9】月【20】日，本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让；
    8、主承销商在足额收到本期短期融资券承销款后扣除承销费用后，主承销商根据承销团协议约定，向承销团成员支付手续费。
    三、其他说明
    本公告仅对发行云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2010年度第一期短期融资券的有关事宜做扼要说明，不构成本期短期融资券的发行投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《云南南天电子信息产业股份有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
    云南南天电子信息产业股份有限公司
    董 事 会
    　　二0一0年九月八日