广济药业(000952) 最新公司公告|查股网

						湖北广济药业股份有限公司对外担保公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    经2010年4月8日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司为广济药业（孟州）有限公司申请不超过4000万元综合授信提供担保，期限一年，担保方式为连带责任保证担保。
    1、董事会会议表决情况
    会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了上述对外担保事项。
    2、独立董事意见
    独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述关联交易事项发表独立意见：我们认为，公司对控股子公司的担保是根据生产经营的需要作出的，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意以上担保事项。
    3、根据有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
    二、被担保人的基本情况
    孟州公司成立于2007年4月24日，注册地址：孟州市大定路南段；法定代表人：何谧（同时任本公司董事长）；经营范围：生产经营食品添加剂、饲料添加剂、精细化工、玻璃器皿及饮食服务、汽车货物运输项目筹建。出口本企业自产的各类产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。孟州公司注册资本：1亿元，其中本公司出资8,000万元，占其注册资本的80%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占20%。
    经具有执行证券、期货相关业务资格的大信会计师事务有限公司审计，截止2009年12月31日，该公司资产总额为32,921.17万元，负债总额为20,998.78万元（其中：银行贷款17,168.00万元、流动负债3,830.78万元），净资产为11,922.38万元，资产负债率63.79%，或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为0，未涉及债权债务转移等事项；因孟州公司2009年12月19日才正式投产，其2009年度营业收入为1,847.62万元，利润总额为-1,176.11万元，净利润为-1,167.43万元。
    三、担保协议的主要内容
    本公司同意为孟州公司申请不超过4,000万元综合授信提供担保（其中：中信银行股份有限公司郑州分行3000万元，招商银行股份有限公司郑州南阳路支行1000万元），期限为一年，担保方式为连带责任保证担保，担保协议尚未签署。
    四、董事会意见
    1、提供担保的原因
    本公司的控股子公司孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2009年12月投产后，流动资金十分紧张，为筹集生产经营所需资金，孟州公司向银行申请综合授信，银行要求孟州公司各股东按出资比例提供担保，应孟州公司申请，经审议董事会同意公司为其提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，以确保本公司获得较好的投资回报。
    2、担保事项的利益和风险
    通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，本公司为控股子公司孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于其年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于提升其在行业中的竞争力，有利于本公司获取较好的投资回报。该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有较强的债务偿还能力，担保风险可控、担保风险较小。
    3、担保的公平与对等
    孟州公司注册资本1亿元，其中本公司出资8,000万元，占其注册资本的80%；金玉米公司出资2000万元，占20%。孟州公司本次申请综合授信5,000万元，本公司拟为其中不超过4,000万元的综合授信提供担保；金玉米公司已按其出资比例为孟州公司向交通银行河南省分行申请1000万元流动资金贷款提供了的担保（担保合同已于2010年3月15日签署），贷款期限为一年，担保方式为连带责任担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供的上述担保是公平和对等的。
    4、提供反担保情况
    由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的担保进行反担保。
    五、公司累计对外担保、逾期担保情况
    截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为11,276.68万元（含本次担保），占2009年12月31日公司经审计净资产的14.23%，无逾期担保。
    特此公告。 
    湖北广济药业股份有限公司董事会
    　　2010年4月10日