*ST河化(000953) 最新公司公告|查股网

						广西河池化工股份有限公司2010年半年度报告摘要 
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汤广斌、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 河池化工
股票代码 000953
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩德穆 覃丽芳
联系地址 广西河池市 广西河池市
电话 0778-2266832 0778-2266867
传真 0778-2266882 0778-2266867
电子信箱 hdemu@163.com qlifang75@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,076,416,117.06 1,145,985,762.84 -6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 128,746,875.44 139,948,366.18 -8.00%
股本 294,059,437.00 294,059,437.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.44 0.48 -8.33%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 287,008,322.20 319,469,982.77 -10.16%
营业利润 -12,740,843.86 -33,079,797.13 61.48%
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
利润总额 -12,846,837.82 -29,017,528.01 55.73%
归属于上市公司股东的净利润 -12,846,837.82 -29,017,528.01 55.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
-12,472,843.86 -33,070,997.13 62.28%
基本每股收益（元/股） -0.0437 -0.0987 55.72%
稀释每股收益（元/股） -0.0437 -0.0987 55.72%
净资产收益率（%） -9.62% -11.27% 1.65%
经营活动产生的现金流量净额 -55,858,586.24 -38,318,086.42 -45.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 -0.13 -46.15%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-268,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,993.96
合计 -373,993.96 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 144,611,947 49.18% 7,240 7,240 144,619,187 49.18%
1、国家持股 144,493,589 49.14% 144,493,589 49.14%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 118,358 0.04% 7,240 7,240 125,598 0.04%
二、无限售条件股份 149,447,490 50.82% -7,240 -7,240 149,440,250 50.82%
1、人民币普通股 149,447,490 50.82% -7,240 -7,240 149,440,250 50.82%
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 294,059,437 100.00% 294,059,437 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,866
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
广西河池化学工业集团公司 国家 49.14% 144,493,589 144,493,589 100,000,000
大连铭源石油化工有限公司 境内非国有法人0.61% 1,802,577 0 0
王刚 境内自然人 0.60% 1,770,000 0 0
纪序 境内自然人 0.50% 1,480,069 0 0
大象创业投资有限公司 境内非国有法人0.43% 1,250,000 0 0
幸运雄 境内自然人 0.41% 1,210,000 0 0
湖南成卓金属材料有限公司 境内非国有法人0.41% 1,197,819 0 0
诺德信房地产策划(深圳)有限公司 境内非国有法人0.41% 1,194,894 0 0
陈淑芬 境内自然人 0.40% 1,190,404 0 0
王砚 境内自然人 0.39% 1,160,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
大连铭源石油化工有限公司 1,802,577 人民币普通股
王刚 1,770,000 人民币普通股
纪序 1,480,069 人民币普通股
大象创业投资有限公司 1,250,000 人民币普通股
幸运雄 1,210,000 人民币普通股
湖南成卓金属材料有限公司 1,197,819 人民币普通股
诺德信房地产策划(深圳)有限公司 1,194,894 人民币普通股
陈淑芬 1,190,404 人民币普通股
王砚 1,160,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司控股股东与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股份
数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有限制
性股票数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
罗展雄 监事 33,462 0 8,366 25,096 25,096 0 二级市场卖出
马永康 监事 33,462 0 8,366 25,096 25,096 0 二级市场卖出
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
化学肥料制造业 27,113.32 26,610.44 1.85% -10.34% -13.06% 3.06%
主营业务分产品情况
尿 素 25,493.81 24,783.60 2.79% -7.99% -10.95% 3.23%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华南地区 27,113.32 -10.34%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
1、管理费用本期较上年同期下降65.03%，主要是因为上年同期生产装置停产检修时间长，确认停工损失较大；
2、财务费用本期较上年同期上升30.92%，主要是因为本期借款利息增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
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5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -1,800.00 -- -1,500.00 -4,692.82 增长 61.65% -- 68.04%
基本每股收益（元/股） -0.0612 -- -0.0510 -0.1596 增长 61.65% -- 68.05%
业绩预告的说明
1、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
2、公司2010 年1—9 月业绩预计亏损的主要原因是：
（1）受西南地区百年未遇的旱灾影响，化肥市场疲软，化肥销售量减少。
（2）国内化肥市场持续低迷，公司化肥产品价格大幅度下降。
3、其他相关说明：
（1）公司董事会将密切关注公司经营情况，如2010 年三季度业绩与本业绩预亏公告的预计业
绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15 号
-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
（2）2010 年三季度具体财务数据将在公司2010 年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关
注。
（3）公司最近两年连续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交
易已实行退市风险警示的特别处理，如果2010 年度继续亏损，公司股票存在被暂停上市的风险,
敬请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
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6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披
露日和编号 担保额度
实际发生日期（协
议签署日）
实际担保
金额 担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方
担保（是或否）
湖北沙隆达股
份有限公司
2006 年9 月16 日公告
编号2006-040
12,000.00 2007 年08 月03 日10,000.00 信用担保五年 否 是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发
生额合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计
（A3）
10,000.00 报告期末实际对外担保余
额合计（A4）
10,000.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相关公告披
露日和编号 担保额度
实际发生日期（协
议签署日）
实际担保
金额 担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方
担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计
（B1）
0.00 报告期内对子公司担保实
际发生额合计（B2）
0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合
计（B3）
0.00 报告期末对子公司实际担
保余额合计（B4）
0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0.00 报告期内担保实际发生额
合计（A2+B2）
0.00
报告期末已审批的担保额度合计
（A3+B3）
10,000.00 报告期末实际担保余额合
计（A4+B4）
10,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 77.67%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 10,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国化工财务有限公司 0.00 0.00 0.00 10,000.00
广西河池化学工业集团公司 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
合计 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司于2009 年5 月4 日收到广西河池化学工业集团公司（以下简称“河化集团”）转来广西壮族自治区来宾市中级人
民法院（以下简称“来宾中院”）发出的应诉通知书（2009）来民二初字第15 号。通知书告知：来宾中院已受理中国信达资
产管理公司南宁办事处（以下简称“信达南宁办事处”）与河化集团借款合同纠纷一案的诉讼请求，本公司作为本案第二被告
受诉。
2009 年11 月16 日，公司收到了来宾市中级人民法院就本案一审判决作出的（2009）来民二初字第15 号《民事判决书》。
根据一审判决第二项关于信达南宁办事处享有优先受偿权的设备资产，除在诉讼中本公司返还的甲醇工程和301 变电站系统
设备外，没有本公司的其他设备资产。
2010 年1 月，公司收到广西壮族自治区高级人民法院（以下简称“广西区高院）《二审案件应诉通知书》（[2010]桂民二
终字第4 号），通知书中称：因信达南宁办事处不服来宾市中级人民法院作出的一审判决，故向广西区高院提起上诉。目前案
件还在审理当中，尚未做出判决。
该案诉讼相关情况请详见2009 年5 月5 日、2009 年5 月19 日、2009 年11 月18 日、2010 年1 月6 日刊登于《证券时报》
及巨潮网站上的《重大诉讼事项公告》、《重大诉讼进展公告》（公告编号：2009-022、025、049）以及《关于重大诉讼事项后
续进展公告》（公告编号：2010-002）。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券总
投资比例 （%）
报告期损益
1 基金 519686 交银上证180ETF 联接基金1,000,000.00 1,000,000 744,000.00 100.00% -268,000.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 1,000,000.00 - 744,000.00 100% -268,000.00
证券投资情况说明
不适用。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月08 日 公司董秘办公室 实地调研 个人投资者 了解公司生产经营情况
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 138,932,250.85 138,932,250.85 225,207,666.73 224,893,222.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 744,000.00 744,000.00 1,012,000.00 1,012,000.00
应收票据 850,000.00 850,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
应收账款 27,325,911.59 27,325,911.59 19,624,714.95 19,337,574.82
预付款项 52,210,898.93 52,210,898.93 81,940,569.31 81,850,320.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,372,006.64 13,866,694.69 11,121,147.48 18,340,894.57
买入返售金融资产
存货 203,737,250.17 203,715,650.17 152,186,693.15 151,943,002.17
一年内到期的非流动资产 26,371.94 26,371.94 126,937.15 126,937.15
其他流动资产 1,442,890.70 1,442,890.70 1,442,813.90 1,442,813.90
流动资产合计 439,641,580.82 439,114,668.87 495,662,542.67 501,946,765.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,140,821.68 58,672,538.89 53,140,821.68 58,672,538.89
投资性房地产
固定资产 556,608,594.26 550,616,660.12 586,976,649.86 577,490,915.52
在建工程 20,309,254.74 20,309,254.74 3,271,406.50 3,271,406.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,609,898.20 3,581,463.46 6,794,911.45 730,117.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 105,967.36 105,967.36 139,430.68 139,430.68
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 636,774,536.24 633,285,884.57 650,323,220.17 640,304,409.15
资产总计 1,076,416,117.06 1,072,400,553.44 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81
流动负债：
短期借款 245,900,000.00 245,900,000.00 250,400,000.00 250,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 169,500,000.00 169,500,000.00
应付账款 58,293,077.42 58,252,457.02 70,473,817.37 69,894,254.71
预收款项 92,663,080.19 92,390,130.57 111,791,468.82 111,518,519.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,391,673.74 5,391,673.74 6,217,676.33 6,144,335.10
应交税费 763,570.57 763,570.57 2,245,807.69 1,118,719.10
应付利息 4,426,208.32 4,426,208.32 4,110,829.86 4,110,829.86
应付股利 60,662.40 60,662.40 68,035.03 60,662.40
其他应付款 261,270,627.98 260,794,759.64 206,295,360.91 205,964,139.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 28,404,976.52 28,404,976.52 35,419,074.93 35,419,074.93
其他流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
流动负债合计 807,173,877.14 806,384,438.78 858,522,070.94 856,130,534.95
非流动负债：
长期借款 140,495,364.48 140,495,364.48 147,515,325.72 147,515,325.72
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,495,364.48 140,495,364.48 147,515,325.72 147,515,325.72
负债合计 947,669,241.62 946,879,803.26 1,006,037,396.66 1,003,645,860.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00
资本公积 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39 44,568,230.39
减：库存股
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
专项储备 1,645,347.08 1,645,347.08
盈余公积 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07 35,087,755.07
一般风险准备
未分配利润 -246,613,894.10 -249,840,019.36 -233,767,056.28 -235,110,108.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计128,746,875.44 125,520,750.18 139,948,366.18 138,605,314.14
少数股东权益
所有者权益合计 128,746,875.44 125,520,750.18 139,948,366.18 138,605,314.14
负债和所有者权益总计 1,076,416,117.06 1,072,400,553.44 1,145,985,762.84 1,142,251,174.81
7.2.2 利润表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 287,008,322.20 286,777,278.53 319,469,982.77 316,984,053.18
其中：营业收入 287,008,322.20 286,777,278.53 319,469,982.77 316,984,053.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 299,481,166.06 299,670,301.60 352,558,983.14 346,862,724.62
其中：营业成本 274,889,389.52 274,889,389.52 316,200,118.88 312,048,711.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,087.33 1,087.33 56,900.16 56,900.16
销售费用 4,228,603.32 4,216,452.75 4,087,840.10 3,956,198.09
管理费用 7,211,171.42 7,410,536.69 21,191,826.40 19,754,191.91
财务费用 14,895,601.97 14,895,522.81 11,377,737.58 11,378,906.77
资产减值损失 -1,744,687.50 -1,742,687.50 -355,439.98 -332,183.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -268,000.00 -268,000.00 -8,800.00 -8,800.00
投资收益（损失以“-”号填列） -1,462,894.01 18,003.24 18,003.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,740,843.86 -14,623,917.08 -33,079,797.13 -29,869,468.20
加：营业外收入 17,981.44 17,981.44 4,269,600.00 4,269,600.00
减：营业外支出 123,975.40 123,975.40 207,330.88 200,231.68
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
其中：非流动资产处置损失 97,607.88 39,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,846,837.82 -14,729,911.04 -29,017,528.01 -25,800,099.88
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -12,846,837.82 -14,729,911.04 -29,017,528.01 -25,800,099.88
归属于母公司所有者的净利润 -12,846,837.82 -14,729,911.04 -29,017,528.01 -25,800,099.88
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0437 -0.0987
（二）稀释每股收益 -0.0437 -0.0987
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -12,846,837.82 -14,729,911.04 -29,017,528.01 -25,800,099.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -12,846,837.82 -14,729,911.04 -29,017,528.01 -25,800,099.88
归属于少数股东的综合收益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,925,696.30 264,825,696.30 280,258,629.73 278,775,900.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,941,491.74 52,043,511.80 6,879,088.14 6,662,444.72
经营活动现金流入小计 316,867,188.04 316,869,208.10 287,137,717.87 285,438,344.95
购买商品、接受劳务支付的现金 335,047,416.96 335,041,252.26 293,620,541.26 293,509,285.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,470,854.00 19,262,580.60 18,245,264.14 17,918,785.27
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
支付的各项税费 412,068.36 411,640.84 2,122,346.50 2,118,373.30
支付其他与经营活动有关的现金 17,795,434.96 17,697,876.87 11,467,652.39 11,056,719.15
经营活动现金流出小计 372,725,774.28 372,413,350.57 325,455,804.29 324,603,163.40
经营活动产生的现金流量净额 -55,858,586.24 -55,544,142.47 -38,318,086.42 -39,164,818.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,003.24 18,003.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49,363,800.92 49,363,800.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,381,804.16 49,381,804.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,191,479.50 8,191,479.50 24,411,384.92 24,411,384.92
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000.00 100,000.00
投资活动现金流出小计 8,191,479.50 8,191,479.50 24,511,384.92 24,511,384.92
投资活动产生的现金流量净额 -8,191,479.50 -8,191,479.50 24,870,419.24 24,870,419.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,900,000.00 121,900,000.00 140,400,000.00 140,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,900,000.00 121,900,000.00 140,400,000.00 140,400,000.00
偿还债务支付的现金 131,400,000.00 131,400,000.00 126,500,000.00 126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,497,650.14 12,497,650.14 10,362,230.97 10,362,230.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 227,700.00 227,700.00
筹资活动现金流出小计 144,125,350.14 144,125,350.14 136,862,230.97 136,862,230.97
筹资活动产生的现金流量净额 -22,225,350.14 -22,225,350.14 3,537,769.03 3,537,769.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,275,415.88 -85,960,972.11 -9,909,898.15 -10,756,630.18
加：期初现金及现金等价物余额 225,207,666.73 224,893,222.96 73,809,537.33 73,314,415.34
六、期末现金及现金等价物余额 138,932,250.85 138,932,250.85 63,899,639.18 62,557,785.16
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本） 资本公积 减：库
存股
专项储备盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计 实收资本（或股
本） 资本公积
减：
库存
股
专项储备 盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润 其
他
少数
股东
权益
所有者权益合
计
一、上年年末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -233,767,056.28 139,948,366.18 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -233,767,056.28 139,948,366.18 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -101,750,599.17 271,964,823.29
三、本年增减变动金额 1,645,347.08 -12,846,837.82 -11,201,490.74 -132,016,457.11 -132,016,457.11
（一）净利润 -12,846,837.82 -12,846,837.82 -132,016,457.11 -132,016,457.11
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -12,846,837.82 -12,846,837.82 -132,016,457.11 -132,016,457.11
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,645,347.08 1,645,347.08
1．本期提取 2,700,000.00 2,700,000.00 2,701,950.70 2,701,950.70
2．本期使用 1,054,652.92 1,054,652.92 2,701,950.70 2,701,950.70
四、本期期末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 1,645,347.08 35,087,755.07 -246,613,894.10 128,746,875.44 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -233,767,056.28 139,948,366.18
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：广西河池化工股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或
股本） 资本公积 减：库
存股
专项储备盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合
计
实收资本（或股
本） 资本公积 减：库
存股
专项储备盈余公积 一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -235,110,108.32 138,605,314.14 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -102,972,965.64 270,742,456.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -235,110,108.32 138,605,314.14 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -102,972,965.64 270,742,456.82
三、本年增减变动金额 1,645,347.08 -14,729,911.04 -13,084,563.96 -132,137,142.68 -132,137,142.68
（一）净利润 -14,729,911.04 -14,729,911.04 -132,137,142.68 -132,137,142.68
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -14,729,911.04 -14,729,911.04 -132,137,142.68 -132,137,142.68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,645,347.08 1,645,347.08
1．本期提取 2,700,000.00 2,700,000.00 2,701,950.70 2,701,950.70
2．本期使用 1,054,652.92 1,054,652.92 2,701,950.70 2,701,950.70
四、本期期末余额 294,059,437.00 44,568,230.39 1,645,347.08 35,087,755.07 -249,840,019.36 125,520,750.18 294,059,437.00 44,568,230.39 35,087,755.07 -235,110,108.32 138,605,314.14
广西河池化工股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
因广西河化生物工程有限责任公司于2010 年6 月3 日已在工商管理部门办理完毕注销手续，故报告期末不再将其纳入合并范
围。该公司注销完毕后，其全部资产负债由本公司承接，故对本公司报告期末的合并报表未产生重大影响。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：汤广斌
二O 一O 年八月十六日