天保基建(000965) 最新公司公告|查股网

						天津天保基建股份有限公司2010年第一季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对2010年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
    在异议。
    1.3 公司全体董事出席董事会会议。
    1.4 公司2010年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司董事长兼总经理张威、副总经理兼财务总监夏仲昊及会计机构负责人梁德强声明：保证2010年第
    一季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产（元） 3,942,833,951.66 3,906,608,383.74 0.93%
    归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,925,795,850.86 1,866,296,846.31 3.19%
    股本（股） 461,558,119.00 461,558,119.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.17 4.04 3.22%
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入（元） 276,733,357.74 52,708,388.27 425.03%
    归属于上市公司股东的净利润（元） 59,499,004.55 10,348,715.62 474.94%
    经营活动产生的现金流量净额（元） 51,856,764.79 -21,361,629.58 342.76%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.07 254.14%
    基本每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.13 0.02 550.00%
    加权平均净资产收益率（%） 3.14% 0.60% 2.54个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.14% 0.60% 2.54个百分点
    报告期内公司无非经常性损益项目。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 14,103
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种 类
    流通股的数量
    中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 10,342,990 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 9,832,117 人民币普通股
    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 9,446,739 人民币普通股
    中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,452,640 人民币普通股
    交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金 4,545,000 人民币普通股
    赵阳民 3,591,600 人民币普通股
    华夏成长证券投资基金 2,731,848 人民币普通股
    陈雪东 2,390,000 人民币普通股
    李日丁 2,223,800 人民币普通股
    太平洋安泰人寿保险有限公司－传统保险产品 1,704,147 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    会计科目 期末数（本期数） 期初数（上年同期数） 变动比例（%） 变动原因分析
    其他应收款 10,658,432.32 7,879,273.55 35.27% 往来款增加
    应付账款 74,924,292.06 141,524,683.98 -47.06% 支付工程款增加
    应交税费 -22,649,525.16 9,716,108.68 -333.11% 缴纳各项税金增加
    其他流动负债 32,002,875.02 20,555,509.88 55.69% 计提土地增值税增加
    营业收入 276,733,357.74 52,708,388.27 425.03% 商品房销售结转面积增加
    营业成本 170,513,011.62 27,559,272.94 518.71% 商品房销售结转面积增加
    营业税金及附加 28,302,007.87 4,251,087.08 565.76% 收入增加，对应税金增加
    营业利润 71,945,991.49 12,469,707.15 476.97% 商品房销售产生利润增加
    利润总额 71,945,991.49 12,469,707.15 476.97% 商品房销售产生利润增加
    所得税费用 12,494,745.86 1,991,509.85 527.40% 利润总额增加，对应所得税增加
    净利润 59,451,245.63 10,478,197.30 467.38% 商品房销售产生利润增加
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    2009年3月31日公司第四届董事会第八次会议和2009年4月22日2008年度股东大会审议通过了《关
    于延长公司2008年度非公开发行A股股票相关决议有效期的议案》。2009年8月31日公司第四届董事会
    第十二次会议和2009年9月17日2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于进一步确认本次非公开
    发行股票董事会相关决议的议案》。目前，公司非公开发行股票事宜尚在中国证监会审核中。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 无 无 无
    股份限售承诺 无 无 无
    收购报告书或权益变 无 无 无
    动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作 无 无 无
    承诺
    发行时所作承诺 无 无 无
    2008年10月30日，天保控股承诺：以资产认购天保基建股份，自
    本次发行结束之日起36个月内不转让本公司原持有161,705,413股和
    本次将增持69,000,000股的天保基建股份，合计230,705,413股。2009 已在中国登记结
    其他承诺（含追加承 天津天保控 年5月15日，公司实施了2008年度利润分配及资本公积金转增股本 算有限责任公司
    诺） 股有限公司 方案。天保控股原持有的本公司230,705,413股及以资本公积金每10 深圳分公司办理
    股转增5股新增的115,352,706股，合计346,058,119股至2012年1 了相关手续。
    月16日不转让。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
    动的警示及原因说明
    业绩预告情况 同向大幅上升
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
    累计净利润的预计数（万元） 7000～9000 3113.36 增长 125%～190%
    基本每股收益（元/股） 0.15～0.20 0.07 增长 125%～190%
    业绩预告的说明 因公司本年以来商品房销售情况良好，预计本年上半年商品房结算面积和销售收入与上年同期
    相比大幅增加，净利润相应增加。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    报告期内公司无证券投资情况。
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月06日 公司 实地调研 航天投资顾问有限公司 主要内容：了解公司全年经营情况。定向增
    发工作进展情况。
    2010年02月23日 公司 实地调研 水清木华国际投资（北 主要内容：了解公司商品房销售情况。定向
    京）有限公司 增发工作进展情况。
    2010年03月18日 公司 实地调研 天隼投资管理咨询（上 主要内容：了解公司经营情况。
    海）有限公司
    2010年04月07日 公司 实地调研 日信证券有限公司 主要内容：了解公司经营情况。项目进展情
    况。定向增发工作进展情况。
    3.5.3 其他重大事项的说明
    报告期内公司无其他重大事项的说明。
    3.6 衍生品投资情况
    报告期内公司无衍生品投资情况。
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位：天津天保基建股份有限公司 2010年3月31日 单位：元
    期 末 余 额 年 初 余 额
    项 目
    合 并 母公司 合 并 母公司
    流动资产：
    货币资金 553,487,861.89 61,752,496.24 536,061,348.60 62,412,435.64
    结算备付金 0 0 0 0
    拆出资金 0 0 0 0
    交易性金融资产 0 0 0 0
    应收票据 0 0 0 0
    应收账款 0 0 0 0
    预付款项 18,870,000.00 0 0 0
    应收保费 0 0 0 0
    应收分保账款 0 0
    应收分保合同准备金 0 0 0 0
    应收利息 0 0 0 0
    应收股利 0 0 0 0
    其他应收款 10,658,432.32 26,325.96 7,879,273.55 7,525.96
    买入返售金融资产 0 0 0 0
    存货 2,821,156,316.99 0 2,843,167,544.49 0
    一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
    其他流动资产 0 0 0 0
    流动资产合计 3,404,172,611.20 61,778,822.20 3,387,108,166.64 62,419,961.60
    非流动资产：
    发放贷款及垫款 0 0 0 0
    可供出售金融资产 0 0 0 0
    持有至到期投资 0 0 0 0
    长期应收款 0 0 0
    长期股权投资 2,727,727,807.21 0 2,727,727,807.21
    投资性房地产 277,573,196.04 0 279,698,510.46 0
    固定资产 20,978,430.18 204,067.45 21,008,179.77 222,530.68
    在建工程 179,615,573.68 0 148,753,467.94 0
    工程物资 0 0 0 0
    固定资产清理 0 0 0 0
    生产性生物资产 0 0 0 0
    油气资产 0 0 0
    无形资产 8,878,002.04 0 8,942,291.74 0
    开发支出 0 0 0
    商誉 39,407,378.24 0 39,407,378.24 0
    长期待摊费用 0 0 0
    递延所得税资产 12,208,760.28 0 21,690,388.95 0
    其他非流动资产 0 0
    非流动资产合计 538,661,340.46 2,727,931,874.66 519,500,217.10 2,727,950,337.89
    资产总计 3,942,833,951.66 2,789,710,696.86 3,906,608,383.74 2,790,370,299.49
    流动负债：
    短期借款 0 0 0 0
    向中央银行借款 0 0 0 0
    吸收存款及同业存放 0 0
    拆入资金 0 0 0 0
    交易性金融负债 0 0 0 0
    应付票据 4,000,000.00 0 0 0
    应付账款 74,924,292.06 0 141,524,683.98 0
    预收款项 630,314,434.63 0 576,717,540.89 0
    卖出回购金融资产款 0 0 0 0
    应付手续费及佣金 0 0 0 0
    应付职工薪酬 1,056,985.30 154,636.91 1,067,015.23 140,243.14
    应交税费 -22,649,525.16 14,655.05 9,716,108.68 17,341.04
    应付利息 60,750.00 0 60,750.00 0
    应付股利 0 0 0 0
    其他应付款 1,217,813,771.34 1,071,502,634.69 1,211,107,652.24 1,111,479,600.00
    应付分保账款 0 0
    保险合同准备金 0 0 0 0
    代理买卖证券款 0 0 0 0
    代理承销证券款 0 0 0 0
    一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
    其他流动负债 32,002,875.02 0 20,555,509.88 0
    流动负债合计 1,937,523,583.19 1,071,671,926.65 1,960,749,260.90 1,111,637,184.18
    非流动负债：
    长期借款 50,000,000.00 0 50,000,000.00 0
    应付债券 0 0 0 0
    长期应付款 0 0 0 0
    专项应付款 0 0 0 0
    预计负债 0 0 0 0
    递延所得税负债 0 0 0 0
    其他非流动负债 0 0 0 0
    非流动负债合计 50,000,000.00 0 50,000,000.00 0
    负债合计 1,987,523,583.19 1,071,671,926.65 2,010,749,260.90 1,111,637,184.18
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 461,558,119.00 461,558,119.00 461,558,119.00 461,558,119.00
    资本公积 1,083,261,472.51 1,082,770,813.33 1,083,261,472.51 1,082,770,813.33
    减：库存股 0 0
    专项储备 0 0
    盈余公积 32,832,568.32 32,825,338.24 32,832,568.32 32,825,338.24
    一般风险准备 0 0 0 0
    未分配利润 348,143,691.03 140,884,499.64 288,644,686.48 101,578,844.74
    外币报表折算差额 0 0 0 0
    归属于母公司所有者权益合计 1,925,795,850.86 1,718,038,770.21 1,866,296,846.31 1,678,733,115.31
    少数股东权益 29,514,517.61 0 29,562,276.53 0
    所有者权益合计 1,955,310,368.47 1,718,038,770.21 1,895,859,122.84 1,678,733,115.31
    负债和所有者权益总计 3,942,833,951.66 2,789,710,696.86 3,906,608,383.74 2,790,370,299.49
    4.2 利润表
    编制单位：天津天保基建股份有限公司 2010年1～3月 单位：元
    本 期 金 额 上 期 金 额
    项 目
    合 并 母公司 合 并 母公司
    一、营业总收入 276,733,357.74 0 52,708,388.27 0
    其中：营业收入 276,733,357.74 0 52,708,388.27 0
    利息收入 0 0 0 0
    已赚保费 0 0 0 0
    手续费及佣金收入 0 0 0 0
    二、营业总成本 204,787,366.25 694,345.10 40,238,681.12 725,718.14
    其中：营业成本 170,513,011.62 0 27,559,272.94 0
    利息支出 0 0 0 0
    手续费及佣金支出 0 0 0 0
    退保金 0 0 0 0
    赔付支出净额 0 0 0 0
    提取保险合同准备金净额 0 0 0 0
    保单红利支出 0 0 0 0
    分保费用 0 0 0 0
    营业税金及附加 28,302,007.87 0 4,251,087.08 0
    销售费用 1,300,812.77 0 1,385,109.83 0
    管理费用 6,255,828.79 782,694.52 6,892,389.75 742,448.64
    财务费用 -1,388,850.70 -89,549.42 152,381.52 -15,170.50
    资产减值损失 -195,444.10 1,200.00 -1,560.00 -1,560.00
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号 0 0 0 0
    填列）
    投资收益（损失以“-”号填列） 0 40,000,000.00 0 60,000,000.00
    其中：对联营企业和合营企业的投 0 0 0 0
    资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 0 0
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 71,945,991.49 39,305,654.90 12,469,707.15 59,274,281.86
    加：营业外收入 0 0 0 0
    减：营业外支出 0 0 0 0
    其中：非流动资产处置损失 0 0 0 0
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 71,945,991.49 39,305,654.90 12,469,707.15 59,274,281.86
    减：所得税费用 12,494,745.86 0 1,991,509.85 0
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 59,451,245.63 39,305,654.90 10,478,197.30 59,274,281.86
    归属于母公司所有者的净利润 59,499,004.55 39,305,654.90 10,348,715.62 59,274,281.86
    少数股东损益 -47,758.92 0 129,481.68 0
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.13 0 0.03 0
    （二）稀释每股收益 0.13 0 0.03 0
    七、其他综合收益 0 0 0 0
    八、综合收益总额 59,451,245.63 39,305,654.90 10,478,197.30 59,274,281.86
    归属于母公司所有者的综合收益总额 59,499,004.55 39,305,654.90 10,348,715.62 59,274,281.86
    归属于少数股东的综合收益总额 -47,758.92 0 129,481.68 0
    4.3 现金流量表
    编制单位：天津天保基建股份有限公司 2010年1～3月 单位：元
    本 期 金 额 上 期 金 额
    项 目
    合 并 母公司 合 并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 318,925,019.48 0 91,371,733.00 0
    客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 0 0
    向中央银行借款净增加额 0 0 0 0
    向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 0 0
    收到原保险合同保费取得的现金 0 0 0 0
    收到再保险业务现金净额 0 0 0 0
    保户储金及投资款净增加额 0 0 0 0
    处置交易性金融资产净增加额 0 0 0 0
    收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 0 0
    拆入资金净增加额 0 0 0 0
    回购业务资金净增加额 0 0 0 0
    收到的税费返还 0 0 0 0
    收到其他与经营活动有关的现金 147,520,550.32 90,594.92 7,998,866.67 30,232,262.04
    经营活动现金流入小计 466,445,569.80 90,594.92 99,370,599.67 30,232,262.04
    购买商品、接受劳务支付的现金 218,485,540.38 0 89,006,362.37 0
    客户贷款及垫款净增加额 0 0 0 0
    存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 0 0
    支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 0 0
    支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 0 0
    支付保单红利的现金 0 0 0 0
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,711,269.17 525,422.23 2,280,730.17 459,944.30
    支付的各项税费 52,777,151.73 2,685.99 11,605,652.05 503,947.55
    支付其他与经营活动有关的现金 138,614,843.73 40,222,426.10 17,839,484.66 75,511,069.60
    经营活动现金流出小计 414,588,805.01 40,750,534.32 120,732,229.25 76,474,961.45
    经营活动产生的现金流量净额 51,856,764.79 -40,659,939.40 -21,361,629.58 -46,242,699.41
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 0 0 0 0
    取得投资收益收到的现金 0 40,000,000.00 0 80,591,734.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期 0 0 0 0
    资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的 0 0 0 0
    现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
    投资活动现金流入小计 0 40,000,000.00 0 80,591,734.33
    购建固定资产、无形资产和其他长期 33,504,151.50 0 8,498,306.00 0
    资产支付的现金
    投资支付的现金 0 0 0 0
    质押贷款净增加额 0 0 0 0
    取得子公司及其他营业单位支付的 0 0 0 0
    现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 0 0 65,769.84 0
    投资活动现金流出小计 33,504,151.50 0 8,564,075.84 0
    投资活动产生的现金流量净额 -33,504,151.50 40,000,000.00 -8,564,075.84 80,591,734.33
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 0 0 0 0
    其中：子公司吸收少数股东投资收到 0 0 0 0
    的现金
    取得借款收到的现金 0 50,000,000.00 0
    发行债券收到的现金 0 0 0 0
    收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
    筹资活动现金流入小计 0 0 50,000,000.00 0
    偿还债务支付的现金 0 0 0 0
    分配股利、利润或偿付利息支付的现 926,100.00 0 210,366.00 0
    金
    其中：子公司支付给少数股东的股 0 0 0 0
    利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
    筹资活动现金流出小计 926,100.00 0 210,366.00 0
    筹资活动产生的现金流量净额 -926,100.00 0 49,789,634.00 0
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 0 0
    五、现金及现金等价物净增加额 17,426,513.29 -659,939.40 19,863,928.58 34,349,034.92
    加：期初现金及现金等价物余额 536,061,348.60 62,412,435.64 97,002,003.64 13,615,632.06
    六、期末现金及现金等价物余额 553,487,861.89 61,752,496.24 116,865,932.22 47,964,666.98
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    董事长：张威
    天津天保基建股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十七日