长源电力000966 公司最新公告内容|查股网

国电长源电力股份有限公司2010年半年度报告摘要（更正后）（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-09-07
国电长源电力股份有限公司2010年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名肖宏江董事因公出差在外张国勇王眉林董事因公出差在外赵虎许家林独立董事因公出差在外梅亚东 1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计主管人员)朱虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称长源电力股票代码 000966 上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名赵虎胡谦联系地址湖北省武汉市武昌区徐东大街117 号湖北省武汉市武昌区徐东大街117 号电话 027-86610507 027-86610541 传真 027-86610524 027-86610547 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 2 — 电子信箱 zhaoh@cydl.com.cn huq@cydl.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）调整前调整后调整后总资产 15,592,103,709.24 14,825,764,034.72 14,837,522,218.88 5.09% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,342,785,683.34 1,481,029,600.07 1,492,787,784.23 -10.05% 股本 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.42 2.67 2.69 -10.04% 报告期（1－6 月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）调整前调整后调整后营业总收入 3,466,429,490.23 2,422,956,153.21 2,422,956,153.21 43.07% 营业利润 -137,371,044.82 -68,109,616.04 -66,770,424.85 -105.74% 利润总额 -134,544,246.26 -67,649,907.85 -66,310,716.66 -102.90% 归属于上市公司股东的净利润 -151,516,724.36 -55,604,010.83 -54,264,819.64 -179.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -162,448,197.85 -61,723,360.35 -60,384,169.16 -169.02% 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.10 -0.10 -170% 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.10 -0.10 -170% 净资产收益率（%） -10.69% -4.09% -3.89% -6.80% 经营活动产生的现金流量净额 -292,384,251.54 641,200,374.34 641,200,374.34 -145.60% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.5276 1.1571 1.1571 -145.60% 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 2,282,250.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 581,441.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,342.47 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,300,350.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,235.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,398,718.10 所得税影响额 -70,972.56 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 3 — 少数股东权益影响额 -169,191.47 合计 10,931,473.49 - 2.2.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数 46,740 前10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量中国国电集团公司国家 37.39% 207,220,666 207,220,666 0 湖北能源集团股份有限公司国有法人 11.80% 65,362,553 0 0 湖北民源电力实业发展有限责任公司境内非国有法人 1.30% 7,230,221 0 0 中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金境内非国有法人 0.51% 2,820,000 0 0 三一集团有限公司境内非国有法人 0.46% 2,530,488 0 0 周凝文境内自然人 0.36% 2,000,646 0 0 山西信托有限责任公司－信远资金信托境内非国有法人 0.32% 1,800,000 0 0 张越境内自然人 0.32% 1,796,387 0 0 北京谷仓投资管理有限公司境内非国有法人 0.31% 1,738,920 0 0 黄葵香境内自然人 0.31% 1,721,408 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类湖北能源集团股份有限公司 65,362,553 人民币普通股湖北民源电力实业发展有限责任公司 7,230,221 人民币普通股中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2,820,000 人民币普通股三一集团有限公司 2,530,488 人民币普通股周凝文 2,000,646 人民币普通股山西信托有限责任公司－信远资金信托 1,800,000 人民币普通股国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 4 — 张越 1,796,387 人民币普通股北京谷仓投资管理有限公司 1,738,920 人民币普通股黄葵香 1,721,408 人民币普通股徐东生 1,704,600 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国国电集团公司为湖北能源集团股份有限公司股东，持股比例为7.35%。前十名其他股东之间不存在关联关系。前十名股东不属于一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）电力 322,977.98 309,079.49 4.30% 37.60% 45.07% -4.93% 热力 5,999.07 5,788.09 3.52% 12.01% 16.25% -3.51% 煤炭 16,527.77 16,346.36 1.10% 2,513.77% 5,666.50% -54.07% 主营业务分产品情况 5.2 主营业务分地区情况单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）湖北省 328,977.05 37.03% 河南省 16,527.77 2,513.77% 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司电力产品毛利率4.30%，较上年同期的9.23%减少4.93 个百分点，热力产品毛利率为3.52%，较上年同期的 7.03%减少3.51 个百分点，煤炭产品毛利率1.10%，较上年同期的55.17%减少54.07 个百分点，电热产品毛利率下降的主要国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 5 — 原因是燃料价格上升所致，煤炭铲平毛利率下降的主要原因本期的煤炭业务主要以煤炭购销为主，而上年同期的煤炭业务以煤炭产销为主，煤炭产销业务的毛利率要远高于购销业务。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5.6.2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元） -24,000.00 -- -21,000.00 -3,561.04 下降 489.72% -- 573.96% 基本每股收益（元/股） -0.4331 -- -0.3790 -0.0643 下降 489.42% -- 573.56% 业绩预告的说明预计公司2010 年1-9 月份净利润约为-21,000.00—-24,000.00 万元，（较上年同期业绩有较大幅度下降，降幅约489.72%~573.96%)，主要原因是进入三季度后区内持续降雨、水电来水较好，挤压了公司主力火电机组的发电空间，而煤价依然高位运行，预计公司2010 年三季度将继续亏损。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 6 — §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期 (协议签署日) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否) 控股（55%）子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 2009 年3 月 27 日 2009-006 5,000.00 2009 年03 月 24 日 2,750.00 连带责任保证担保 2010 年9 月24 日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年否否控股（55%）子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司担保 2009 年3 月 31 日 2009-007 5,000.00 2009 年03 月 27 日 2,750.00 连带责任保证担保 2010 年9 月27 日起至担保范围内最后签订的借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年否否全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司为葛洲坝汉川汉电水泥有限公司担保 2009 年6 月 20 日 2009-022 3,840.00 2009 年06 月 17 日 3,840.00 连带责任保证担保 2014 年6 月1 日起两年否否湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 2009 年8 月 28 日 2009-037 6,000.00 2009 年08 月 26 日 6,000.00 连带责任保证担保 2024 年8 月25 日起2 年否否国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 7 — 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 2010 年1 月 30 日 2010-002 1,500.00 2010 年01 月 27 日 1,500.00 连带责任保证担保 2011 年1 月27 日之日起两年否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 1,500.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 27,840.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 16,840.00 公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期 (协议签署日) 实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否) 湖北长源第一发电有限责任公司 2003 年7 月 16 日 2003-015 30,000.00 2003 年05 月 09 日 17,600.00 连带责任保证担保自2018 年5 月 28 日起2 年否否国电长源老渡口水电有限公司 2008 年9 月 19 日 2008-047 12,000.00 2008 年09 月 18 日 12,000.00 连带责任保证担保自2028 年5 月 20 日起6 个月否否国电长源老渡口水电有限公司 2009 年2 月 21 日 2009-005 10,000.00 2009 年02 月 18 日 10,000.00 连带责任保证担保自2026 年7 月 26 日起至借款合同项下最后一期债务履行期限届满之日后两年否否国电长源老渡口水电有限公司 2009 年2 月 21 日 2009-005 5,000.00 2009 年02 月 19 日 5,000.00 连带责任保证担保自2028 年5 月 19 日之次日起两年否否国电汉川第一发电有限公司 2009 年4 月 2 日 2009-008 5,000.00 2009 年03 月 30 日 4,370.00 连带责任保证担保自2015 年3 月 29 日之次日起两年否否国电汉川第一发电有限公司 2009 年4 月 2 日 2009-008 5,000.00 2009 年03 月 30 日 5,000.00 连带责任保证担保自2014 年9 月 30 日之次日起两年否否湖北汉新发电有限公司 2009 年8 月 27 日 2009-036 8,000.00 2009 年08 月 24 日 8,000.00 连带责任保证担保自2016 年8 月 23 日起两年否否国电长源（河南）煤业有限公司 2010 年6 月 5 日 2010-025 5,000.00 2010 年06 月 04 日 5,000.00 连带责任保证担保自2012 年9 月 11 日后两年否否国电长源（河南）煤业有限公司 2010 年6 月 5 日 2010-025 10,000.00 2010 年06 月 04 日 10,000.00 连带责任保证担保自2013 年6 月 4 日后两年否否国电长源（河南）煤业有限公司 2010 年6 月 5 日 2010-025 20,000.00 2010 年06 月 04 日 20,000.00 连带责任保证担保自借款合同12 个月期限届满之日起两年否否报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 49,800.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 35,000.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 184,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 96,970.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 49,800.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 36,500.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 211,840.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 113,810.00 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 8 — 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 84.76% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 78,810.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 39,758.52 上述三项担保金额合计（C+D+E） 118,568.52 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司与河南省煤层气开发利用有限公司（以下简称“煤层气公司”）、武汉新谷燃料集团有限公司（以下简称“新谷燃料”）和自然人李丁仁四方共同签署《颊县东升煤业有限公司股权转让合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约定由煤层气公司分别收购新谷燃料和李丁仁各自持有的颊县东升煤业有限公司（以下简称“东升煤业”）26%、合计52%的股权，本公司放弃对本次转让股权的优先认购权。本次股权转让完成后煤层气公司将持有东升煤业52%的股权，成为控股股东，公司仍保持40%的股权不变，新谷燃料和李丁仁分别持有4%的股权（详细内容公司已于2010 年3 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)进行了披露）。截至报告期末，上述相关工商变更登记手续已经办理完毕，东升煤业已于2010 年6 月经技术改造验收合格后正式投产。 2、公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009 年9 月8 日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，按照河南省政府对全省范围内30 万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态，报告期内，公司努力寻求各方支持，力争以公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求为原则，参与河南省政府协调下的联合重组。 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺中国国电集团公司控股股东中国国电集团承诺其持有的原非流通股股份自获得上市正常履行中。国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 9 — 流通权之日起24 个月内不上市交易或者转让；上述24 个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12 个月内不超过公司总股本的5%，在 24 个月内不超过10%。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺中国国电集团根据中国国电集团公司非公开发行股票承诺，在本次非公开发行股票结束之日（2007 年10 月22 日）起36 个月内，不转让其在公司所拥有的权益正常履行中。其他承诺（含追加承诺）无无无 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目单位：元项目本期发生额上年同期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计 4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额小计 5．其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 10 — 小计合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年03 月24 日公司12 楼会议室实地调研长江证券安鹏、池诚、易敏、虞亚新、何纬；华夏基金研究部叶翔、益民基金研究部韩宇、东方证券资产总部胡晓 1、关于发电量问题；2、燃煤价格情况；3、公司装机容量及结构4、2009 年四季度盈利分析；5、河南煤业公司运作情况；6、全省今年新增发电装机容量；7、公司的发展和定位；8、公司与股东湖北能源集团的同业竞争问题；9、公司财务费用情况及降低融资成本的对策；10、代发电量情况；11、人民币利率掉期业务开展情况。（未提供材料） 2010 年03 月25 日公司8008 室实地调研泰康资产公司权益投资林崇平研究员 1、公司的定位和发展；2、公司投资计划；3、公司水电经营情况及水电发展状况；4、公司燃煤供应和价格形势分析。（未提供材料） 2010 年04 月01 日赵虎副总经理办公室实地调研北京富融源投资管理公司邓建宇董事长、奚也辰总经理 1、公司未来经营战略；2、可再生能源投资分析和探讨。（未提供材料） 2010 年04 月28 日赵虎副总经理办公室实地调研浙商证券公司袁佳平行业公司部公共事业行业研究员 1、公司对今后定位、新建机组情况； 2、煤炭开采能力、价格怎样？3、长源作为整合湖北平台的可能；4、华工创投上市项目怎样？5、湖北能源上市对公司影响；6、电价调整、阶梯式； 7、新国电的定位；8 业绩预计。（未提供材料） §7 财务报告 7.1 审计意见财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年06 月30 日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 237,892,513.49 72,372,976.74 155,611,764.84 17,649,934.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 320,000,000.00 45,500,000.00 93,049,216.10 16,549,216.10 应收账款 555,213,113.53 85,304,551.28 729,844,557.66 88,356,679.31 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 11 — 期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司预付款项 1,082,871,759.11 35,390,058.51 723,368,522.87 45,364,689.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 95,342.47 7,446,893.06 6,957,410.57 应收股利 20,486,042.21 20,486,042.21 其他应收款 188,970,757.73 204,037,756.52 138,886,607.94 181,310,096.73 买入返售金融资产存货 581,075,952.14 78,434,876.71 194,737,334.41 34,086,941.78 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,966,119,438.47 548,973,155.03 2,035,498,003.82 410,761,010.27 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 470,597,828.07 3,473,420,584.68 445,390,573.59 3,390,373,593.55 投资性房地产固定资产 11,052,221,556.71 527,487,185.18 11,338,073,493.20 548,277,195.12 在建工程 539,813,871.87 1,136,877.19 458,274,775.78 357,327.44 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 420,679,779.68 488,860.08 421,362,223.91 495,715.56 开发支出商誉 85,501,045.57 85,501,045.57 长期待摊费用 24,647,339.25 16,782,401.11 递延所得税资产 9,474,869.54 10,167,494.73 其他非流动资产 23,047,980.08 26,472,207.17 非流动资产合计 12,625,984,270.77 4,002,533,507.13 12,802,024,215.06 3,939,503,831.67 资产总计 15,592,103,709.24 4,551,506,662.16 14,837,522,218.88 4,350,264,841.94 流动负债：短期借款 2,172,000,000.00 1,065,000,000.00 1,295,000,000.00 635,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 16,298,160.00 16,298,160.00 13,997,810.00 13,997,810.00 应付票据 548,350,000.00 826,191,029.04 168,700,000.00 应付账款 1,245,203,132.98 124,147,984.21 1,104,607,019.57 68,682,858.23 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 12 — 期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司预收款项 190,674,600.09 15,907,100.95 98,130.70 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 39,094,932.88 6,408,201.89 33,403,284.18 7,498,109.34 应交税费 -165,604,090.61 -6,164,309.48 -157,921,868.17 -1,694,713.09 应付利息 19,229,022.66 5,813,629.15 36,401,713.99 13,100,627.40 应付股利 15,984,657.98 718,113.83 15,984,657.98 718,113.83 其他应付款 527,017,459.17 198,627,958.70 589,567,339.09 336,051,106.53 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 766,736,758.43 450,000,000.00 530,213,582.78 250,000,000.00 其他流动负债 400,000,000.00 80,000,000.00 流动负债合计 5,774,984,633.58 1,940,849,738.30 4,303,351,669.41 1,492,152,042.94 非流动负债：长期借款 5,980,234,888.33 704,363,600.00 6,557,234,888.33 864,363,600.00 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 82,807,668.28 83,375,188.22 其他非流动负债 1,813,112,574.98 409,776,055.38 1,813,542,887.70 410,072,299.48 非流动负债合计 7,876,155,131.59 1,114,139,655.38 8,454,152,964.25 1,274,435,899.48 负债合计 13,651,139,765.17 3,054,989,393.68 12,757,504,633.66 2,766,587,942.42 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 资本公积 1,598,868,472.89 1,382,352,010.58 1,597,353,849.42 1,380,837,387.11 减：库存股专项储备 2,074,821.28 2,074,821.28 盈余公积 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 一般风险准备未分配利润 -854,046,517.83 -481,723,649.10 -702,529,793.47 -393,049,394.59 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,342,785,683.34 1,496,517,268.48 1,492,787,784.23 1,583,676,899.52 少数股东权益 598,178,260.73 587,229,800.99 所有者权益合计 1,940,963,944.07 1,496,517,268.48 2,080,017,585.22 1,583,676,899.52 负债和所有者权益总计 15,592,103,709.24 4,551,506,662.16 14,837,522,218.88 4,350,264,841.94 7.2.2 利润表国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 13 — 编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 3,466,429,490.23 335,472,675.88 2,422,956,153.21 520,783,454.85 其中：营业收入 3,466,429,490.23 335,472,675.88 2,422,956,153.21 520,783,454.85 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3,608,761,381.99 422,846,304.02 2,483,864,788.04 565,980,111.24 其中：营业成本 3,312,987,377.90 358,751,450.63 2,189,658,787.48 493,476,931.41 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 7,576,366.58 2,124,507.56 27,820,882.84 5,954,775.91 销售费用 2,934,200.81 365,003.20 管理费用 16,746,925.24 12,700,224.79 16,115,954.55 9,201,536.62 财务费用 268,380,381.57 49,174,732.08 249,750,655.59 57,346,867.30 资产减值损失 136,129.89 95,388.96 153,504.38 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,300,350.00 -2,300,350.00 -4,640,238.00 -4,640,238.00 投资收益（损失以“-”号填列） 7,261,196.94 1,272,367.66 -1,221,552.02 2,430,320.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,632,631.01 1,272,367.66 2,202,675.07 2,430,320.73 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） -137,371,044.82 -88,401,610.48 -66,770,424.85 -47,406,573.66 加：营业外收入 3,489,303.51 321,534.46 1,033,765.81 238,522.18 减：营业外支出 662,504.95 594,178.49 574,057.62 172,281.23 其中：非流动资产处置损失 270,372.49 141,557.62 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -134,544,246.26 -88,674,254.51 -66,310,716.66 -47,340,332.71 减：所得税费用 15,824,018.36 4,690,102.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -150,368,264.62 -88,674,254.51 -71,000,819.51 -47,340,332.71 归属于母公司所有者的净利润 -151,516,724.36 -88,674,254.51 -54,264,819.64 -47,340,332.71 少数股东损益 1,148,459.74 -16,735,999.87 六、每股收益：（一）基本每股收益 -0.27 -0.10 （二）稀释每股收益 -0.27 -0.10 七、其他综合收益八、综合收益总额 -150,368,264.62 -88,674,254.51 -71,000,819.51 -47,340,332.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 -151,516,724.36 -88,674,254.51 -54,264,819.64 -47,340,332.71 归属于少数股东的综合收益总额 1,148,459.74 -16,735,999.87 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 14 — 7.2.3 现金流量表编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年1-6 月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 4,177,195,841.31 358,785,184.62 2,793,037,866.03 472,514,859.68 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 11,928,007.11 1,438,787.03 3,220,016.30 2,087,789.45 经营活动现金流入小计 4,189,123,848.42 360,223,971.65 2,796,257,882.33 474,602,649.13 购买商品、接受劳务支付的现金 4,014,970,569.52 506,359,628.70 1,720,194,117.00 565,541,495.01 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 187,027,770.20 45,301,076.53 148,712,077.78 60,618,398.35 支付的各项税费 265,019,603.63 22,973,289.07 271,220,034.40 43,161,144.22 支付其他与经营活动有关的现金 14,490,156.61 157,885,879.88 14,931,278.81 4,097,577.12 经营活动现金流出小计 4,481,508,099.96 732,519,874.18 2,155,057,507.99 673,418,614.70 经营活动产生的现金流量净额 -292,384,251.54 -372,295,902.53 641,200,374.34 -198,815,965.57 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 7,052,793.02 1,569,236.40 1,569,236.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,527,778.60 20,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 10,436,493.79 10,436,493.79 10,454,245.43 10,454,245.43 投资活动现金流入小计 20,017,065.41 10,456,493.79 12,023,481.83 12,023,481.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 274,983,596.81 3,612,573.00 757,540,595.76 3,026,822.38 投资支付的现金 20,060,000.00 50,060,000.00 116,520,000.00 522,200,000.00 质押贷款净增加额国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 15 — 本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,200,000.00 212,107,416.66 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 295,043,596.81 63,872,573.00 1,086,168,012.42 525,226,822.38 投资活动产生的现金流量净额 -275,026,531.40 -53,416,079.21 -1,074,144,530.59 -513,203,340.55 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 9,800,000.00 100,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00 100,000,000.00 取得借款收到的现金 2,837,363,600.00 1,290,000,000.00 6,065,332,347.33 1,945,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,847,163,600.00 1,290,000,000.00 6,165,332,347.33 1,945,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,900,840,424.35 740,000,000.00 5,698,089,263.33 1,469,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294,993,868.37 67,964,975.70 311,167,921.98 69,181,603.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 1,600,000.00 筹资活动现金流出小计 2,197,434,292.72 809,564,975.70 6,009,257,185.31 1,539,171,603.09 筹资活动产生的现金流量净额 649,729,307.28 480,435,024.30 156,075,162.02 405,828,396.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,775.69 2,712.48 五、现金及现金等价物净增加额 82,280,748.65 54,723,042.56 -276,866,281.75 -306,190,909.21 加：期初现金及现金等价物余额 155,611,764.84 17,649,934.18 534,763,283.77 442,258,599.02 六、期末现金及现金等价物余额 237,892,513.49 72,372,976.74 257,897,002.02 136,067,689.81 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 16 — 7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 554,142,040.00 1,593,158,930.08 2,074,821.28 41,746,867.00 -710,093,058.29 587,229,800.99 2,068,259,401.06 554,142,040.00 1,580,262,480.08 41,746,867.00 -760,665,260.85 456,079,098.71 1,871,565,224.94 加：会计政策变更 4,194,919.34 7,563,264.82 11,758,184.16 2,180,448.25 4,884,882.44 7,065,330.69 前期差错更正其他二、本年年初余额 554,142,040.00 1,597,353,849.42 2,074,821.28 41,746,867.00 -702,529,793.47 587,229,800.99 2,080,017,585.22 554,142,040.00 1,582,442,928.33 41,746,867.00 -755,780,378.41 456,079,098.71 1,878,630,555.63 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,514,623.47 -151,516,724.36 10,948,459.74 -139,053,641.15 2,014,471.08 -54,264,819.64 83,264,000.13 31,013,651.57 （一）净利润 -151,516,724.36 1,148,459.74 -150,368,264.62 -54,264,819.64 -16,735,999.87 -71,000,819.51 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -151,516,724.36 1,148,459.74 -150,368,264.62 -54,264,819.64 -16,735,999.87 -71,000,819.51 （三）所有者投入和减少资本 1,514,623.47 9,800,000.00 11,314,623.47 2,014,471.08 100,000,000.00 102,014,471.08 1．所有者投入资本 9,800,000.00 9,800,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 2,014,471.08 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 554,142,040.00 1,598,868,472.89 2,074,821.28 41,746,867.00 -854,046,517.83 598,178,260.73 1,940,963,944.07 554,142,040.00 1,584,457,399.41 41,746,867.00 -810,045,198.05 539,343,098.84 1,909,644,207.20 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 17 — 7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本 (或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本 (或股本) 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 554,142,040.00 1,376,642,467.77 41,746,867.00 -400,612,659.41 1,571,918,715.36 554,142,040.00 1,376,642,467.77 41,746,867.00 -319,505,125.31 1,653,026,249.46 加：会计政策变更 4,194,919.34 7,563,264.82 11,758,184.16 2,180,448.25 4,884,882.44 7,065,330.69 前期差错更正其他二、本年年初余额 554,142,040.00 1,380,837,387.11 41,746,867.00 -393,049,394.59 1,583,676,899.52 554,142,040.00 1,378,822,916.02 41,746,867.00 -314,620,242.87 1,660,091,580.15 三、本年增减变动金额（减少以“-” 号填列） 1,514,623.47 -88,674,254.51 -87,159,631.04 2,014,471.08 -47,340,332.71 -45,325,861.63 （一）净利润 -88,674,254.51 -88,674,254.51 -47,340,332.71 -47,340,332.71 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 -88,674,254.51 -88,674,254.51 -47,340,332.71 -47,340,332.71 （三）所有者投入和减少资本1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 2,014,471.08 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 41,746,867.00 2,014,471.08 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用四、本期期末余额 554,142,040.00 1,382,352,010.58 41,746,867.00 -481,723,649.10 1,496,517,268.48 554,142,040.00 1,380,837,387.10 -361,960,575.58 1,614,765,718.52 国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要 — 18 — 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 √适用 □不适用公司在2010 年6 月底对参股公司华工创投股份有限公司（下称：华工创投）进行了增资，持股比例由19.61%增加到 27.88%；增资前对该公司的长期股权投资采用成本法核算，增资后改为权益法核算。根据《企业会计准则》相关规定，投资单位原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，因追加投资导致持股比例上升,能够对被投资单位施加重大影响或是实施共同控制的,在自成本法转为权益法时，对于原取得投资后至追加投资的交易日之间被投资单位权益变动相对于原持股比例的部分，属于在此期间被投资单位实现净损益中应享有份额的，一方面应调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至追加投资当期期初按照原持股比例应享有被投资单位实现的净损益，应调整留存收益，对于追加投资当期期初至追加投资交易日之间应享有被投资单位的净损益，应计入当期损益。当期增资华工创投，这一新的交易事项，使得公司具备了对华工创投“施加重大影响”的条件，也使得公司采用适当的会计政策，将核算方法由成本法转为权益法，并按要求对期初数进行了追溯调整, 累计调整增加长期股权投资 11,758,184.16 元、资本公积4,194,919.34 元、年初未分配利润7,563,264.82 元和归属于上市公司股东的所有者权益合计、所有者权益合计11,758,184.16 元。公司 2010 年财务报表期初数有关项目变化情况如下：（单位：元）资产负债表调整项目调整前期初数调整额调整后期初数长期股权投资 433,632,389.43 11,758,184.16 445,390,573.59 资本公积 1,593,158,930.08 4,194,919.34 1,597,353,849.42 未分配利润 - 710,093,058.29 7,563,264.82 -702,529,793.47 归属于上市公司股东的所有者权益 1,481,029,600.07 11,758,184.16 1,492,787,784.23 所有者权益 2,068,259,401.06 11,758,184.16 2,080,017,585.22 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √ 适用 □不适用通过新设增加合并单位武汉新国电物业管理有限公司、国电长源安徽煤业有限公司。武汉新国电物业管理有限公司期末净资产为49.5 万元，净利润为-0.5 万元。国电长源安徽煤业有限公司期末净资产为2000 万元，净利润为0。(注：国电长源安徽煤业有限公司6 月份刚设立，尚未正式运营) 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用
附件：PDF公告全文

						国电长源电力股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
肖宏江 董事 因公出差在外 张国勇
王眉林 董事 因公出差在外 赵虎
许家林 独立董事 因公出差在外 梅亚东
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张玉新、主管会计工作负责人沈冶及会计机构负责人(会计
主管人员)朱虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 长源电力
股票代码 000966
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵虎 胡谦
联系地址 湖北省武汉市武昌区徐东大街117 号 湖北省武汉市武昌区徐东大街117 号
电话 027-86610507 027-86610541
传真 027-86610524 027-86610547
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 2 —
电子信箱 zhaoh@cydl.com.cn huq@cydl.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
调整前 调整后 调整后
总资产 15,592,103,709.24 14,825,764,034.72 14,837,522,218.88 5.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,342,785,683.34 1,481,029,600.07 1,492,787,784.23 -10.05%
股本 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.42 2.67 2.69 -10.04%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
调整前 调整后 调整后
营业总收入 3,466,429,490.23 2,422,956,153.21 2,422,956,153.21 43.07%
营业利润 -137,371,044.82 -68,109,616.04 -66,770,424.85 -105.74%
利润总额 -134,544,246.26 -67,649,907.85 -66,310,716.66 -102.90%
归属于上市公司股东的净利润 -151,516,724.36 -55,604,010.83 -54,264,819.64 -179.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润
-162,448,197.85 -61,723,360.35 -60,384,169.16 -169.02%
基本每股收益（元/股） -0.27 -0.10 -0.10 -170%
稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.10 -0.10 -170%
净资产收益率（%） -10.69% -4.09% -3.89% -6.80%
经营活动产生的现金流量净额 -292,384,251.54 641,200,374.34 641,200,374.34 -145.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.5276 1.1571 1.1571 -145.60%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,282,250.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
581,441.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,342.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-2,300,350.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,235.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,398,718.10
所得税影响额 -70,972.56
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 3 —
少数股东权益影响额 -169,191.47
合计 10,931,473.49 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 46,740
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份
数量
中国国电集团公司 国家 37.39% 207,220,666 207,220,666 0
湖北能源集团股份有限公司 国有法人 11.80% 65,362,553 0 0
湖北民源电力实业发展有限
责任公司 境内非国有法人 1.30% 7,230,221 0 0
中国工商银行－招商大盘蓝
筹股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.51% 2,820,000 0 0
三一集团有限公司 境内非国有法人 0.46% 2,530,488 0 0
周凝文 境内自然人 0.36% 2,000,646 0 0
山西信托有限责任公司－信
远资金信托 境内非国有法人 0.32% 1,800,000 0 0
张越 境内自然人 0.32% 1,796,387 0 0
北京谷仓投资管理有限公司 境内非国有法人 0.31% 1,738,920 0 0
黄葵香 境内自然人 0.31% 1,721,408 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
湖北能源集团股份有限公司 65,362,553 人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司 7,230,221 人民币普通股
中国工商银行－招商大盘蓝筹股票型证券投资
基金
2,820,000 人民币普通股
三一集团有限公司 2,530,488 人民币普通股
周凝文 2,000,646 人民币普通股
山西信托有限责任公司－信远资金信托 1,800,000 人民币普通股
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 4 —
张越 1,796,387 人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司 1,738,920 人民币普通股
黄葵香 1,721,408 人民币普通股
徐东生 1,704,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
中国国电集团公司为湖北能源集团股份有限公司股东，持股比例为7.35%。前十名其他股东之
间不存在关联关系。前十名股东不属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本
毛利率
（%）
营业收入比上
年同期增减
（%）
营业成本比上
年同期增减
（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
电力 322,977.98 309,079.49 4.30% 37.60% 45.07% -4.93%
热力 5,999.07 5,788.09 3.52% 12.01% 16.25% -3.51%
煤炭 16,527.77 16,346.36 1.10% 2,513.77% 5,666.50% -54.07%
主营业务分产品情况
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
湖北省 328,977.05 37.03%
河南省 16,527.77 2,513.77%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司电力产品毛利率4.30%，较上年同期的9.23%减少4.93 个百分点，热力产品毛利率为3.52%，较上年同期的
7.03%减少3.51 个百分点，煤炭产品毛利率1.10%，较上年同期的55.17%减少54.07 个百分点，电热产品毛利率下降的主要
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 5 —
原因是燃料价格上升所致，煤炭铲平毛利率下降的主要原因本期的煤炭业务主要以煤炭购销为主，而上年同期的煤炭业务以
煤炭产销为主，煤炭产销业务的毛利率要远高于购销业务。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -24,000.00 -- -21,000.00 -3,561.04 下降 489.72% -- 573.96%
基本每股收益（元/股） -0.4331 -- -0.3790 -0.0643 下降 489.42% -- 573.56%
业绩预告的说明
预计公司2010 年1-9 月份净利润约为-21,000.00—-24,000.00 万元，（较上年同期业绩有较大幅
度下降，降幅约489.72%~573.96%)，主要原因是进入三季度后区内持续降雨、水电来水较好，
挤压了公司主力火电机组的发电空间，而煤价依然高位运行，预计公司2010 年三季度将继续
亏损。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 6 —
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况
及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度 实际发生日期
(协议签署日)
实际担保
金额
担保类型担保期
是否履行
完毕
是否为关联方
担保(是或否)
控股（55%）子
公司湖北汉新
发电有限公司
为湖北汉电电
力集团有限公
司担保
2009 年3 月
27 日
2009-006
5,000.00 2009 年03 月
24 日
2,750.00 连带责任保
证担保
2010 年9 月24
日起至担保范
围内最后签订
的借款合同约
定的债务履行
期限届满之日
后两年
否 否
控股（55%）子
公司湖北汉新
发电有限公司
为湖北汉电电
力集团有限公
司担保
2009 年3 月
31 日
2009-007
5,000.00 2009 年03 月
27 日
2,750.00 连带责任保
证担保
2010 年9 月27
日起至担保范
围内最后签订
的借款合同约
定的债务履行
期限届满之日
后两年
否 否
全资子公司国
电长源汉川第
一发电有限公
司为葛洲坝汉
川汉电水泥有
限公司担保
2009 年6 月
20 日
2009-022
3,840.00 2009 年06 月
17 日
3,840.00 连带责任保
证担保
2014 年6 月1
日起两年 否 否
湖北芭蕉河水
电开发有限责
任公司
2009 年8 月
28 日
2009-037
6,000.00 2009 年08 月
26 日
6,000.00 连带责任保
证担保
2024 年8 月25
日起2 年 否 否
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 7 —
湖北芭蕉河水
电开发有限责
任公司
2010 年1 月
30 日
2010-002
1,500.00 2010 年01 月
27 日
1,500.00 连带责任保
证担保
2011 年1 月27
日之日起两年 否 否
报告期内审批的对外担保
额度合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
1,500.00
报告期末已审批的对外担保
额度合计（A3）
27,840.00
报告期末实际对外担保余额
合计（A4）
16,840.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度 实际发生日期
(协议签署日)
实际担保
金额 担保类型担保期 是否履行
完毕
是否为关联方
担保(是或否)
湖北长源第一
发电有限责任
公司
2003 年7 月
16 日
2003-015
30,000.00 2003 年05 月
09 日
17,600.00 连带责任保
证担保
自2018 年5 月
28 日起2 年
否 否
国电长源老渡
口水电有限公
司
2008 年9 月
19 日
2008-047
12,000.00 2008 年09 月
18 日
12,000.00 连带责任保
证担保
自2028 年5 月
20 日起6 个月
否 否
国电长源老渡
口水电有限公
司
2009 年2 月
21 日
2009-005
10,000.00 2009 年02 月
18 日
10,000.00 连带责任保
证担保
自2026 年7 月
26 日起至借款
合同项下最后
一期债务履行
期限届满之日
后两年
否 否
国电长源老渡
口水电有限公
司
2009 年2 月
21 日
2009-005
5,000.00 2009 年02 月
19 日
5,000.00 连带责任保
证担保
自2028 年5 月
19 日之次日起
两年
否 否
国电汉川第一
发电有限公司
2009 年4 月
2 日
2009-008
5,000.00 2009 年03 月
30 日
4,370.00 连带责任保
证担保
自2015 年3 月
29 日之次日起
两年
否 否
国电汉川第一
发电有限公司
2009 年4 月
2 日
2009-008
5,000.00 2009 年03 月
30 日
5,000.00 连带责任保
证担保
自2014 年9 月
30 日之次日起
两年
否 否
湖北汉新发电
有限公司
2009 年8 月
27 日
2009-036
8,000.00 2009 年08 月
24 日
8,000.00 连带责任保
证担保
自2016 年8 月
23 日起两年
否 否
国电长源（河
南）煤业有限公
司
2010 年6 月
5 日
2010-025
5,000.00 2010 年06 月
04 日
5,000.00 连带责任保
证担保
自2012 年9 月
11 日后两年 否 否
国电长源（河
南）煤业有限公
司
2010 年6 月
5 日
2010-025
10,000.00 2010 年06 月
04 日
10,000.00 连带责任保
证担保
自2013 年6 月
4 日后两年 否 否
国电长源（河
南）煤业有限公
司
2010 年6 月
5 日
2010-025
20,000.00 2010 年06 月
04 日
20,000.00 连带责任保
证担保
自借款合同12
个月期限届满
之日起两年
否 否
报告期内审批对子公司担保
额度合计（B1）
49,800.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
35,000.00
报告期末已审批的对子公司
担保额度合计（B3）
184,000.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
96,970.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
49,800.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
36,500.00
报告期末已审批的担保额度
合计（A3+B3）
211,840.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
113,810.00
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 8 —
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 84.76%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担
保金额（D）
78,810.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 39,758.52
上述三项担保金额合计（C+D+E） 118,568.52
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司与河南省煤层气开发利用有限公司（以下简称“煤层气公司”）、 武汉新谷燃料集团有限公司（以下
简称“新谷燃料”）和自然人李丁仁四方共同签署《颊县东升煤业有限公司股权转让合同》（以下简称“《合同》”），《合同》约
定由煤层气公司分别收购新谷燃料和李丁仁各自持有的颊县东升煤业有限公司（以下简称“东升煤业”）26%、合计52%的股权，
本公司放弃对本次转让股权的优先认购权。本次股权转让完成后煤层气公司将持有东升煤业52%的股权，成为控股股东，公司
仍保持40%的股权不变，新谷燃料和李丁仁分别持有4%的股权（详细内容公司已于2010 年3 月26 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cnifo.com.cn)进行了披露）。截至报告期末，上述相关工商变更登记手续已经办理完
毕，东升煤业已于2010 年6 月经技术改造验收合格后正式投产。
2、公司控股子河南煤业所属安兴煤矿和兴华煤矿自2009 年9 月8 日河南省平顶山市新华区新华四矿矿难后，按照河南
省政府对全省范围内30 万吨及以下矿井一律停产整顿和实施地方煤炭资源整合的政策要求，至今处于停产停建状态，报告期
内，公司努力寻求各方支持，力争以公开、公平、公正和符合国有资产监管、上市公司监管的相关要求为原则，参与河南省
政府协调下的联合重组。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 中国国电集团
公司控股股东中国国电
集团承诺其持有的原非
流通股股份自获得上市
正常履行中。
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 9 —
流通权之日起24 个月
内不上市交易或者转
让；上述24 个月届满
后，通过深圳证券交易
所挂牌交易出售股份的
数量在12 个月内不超
过公司总股本的5%，在
24 个月内不超过10%。
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 中国国电集团
根据中国国电集团公司
非公开发行股票承诺，
在本次非公开发行股票
结束之日（2007 年10
月22 日）起36 个月内，
不转让其在公司所拥有
的权益
正常履行中。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项 目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
0.00 0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额 0.00 0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他 0.00 0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 10 —
小计
合计 0.00 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年03 月24
日 公司12 楼会议室 实地调研
长江证券安鹏、池
诚、易敏、虞亚新、
何纬；华夏基金研究
部叶翔、益民基金研
究部韩宇、东方证券
资产总部胡晓
1、关于发电量问题；2、燃煤价格情
况；3、公司装机容量及结构4、2009
年四季度盈利分析；5、河南煤业公司
运作情况；6、全省今年新增发电装机
容量；7、公司的发展和定位；8、公
司与股东湖北能源集团的同业竞争问
题；9、公司财务费用情况及降低融资
成本的对策；10、代发电量情况；11、
人民币利率掉期业务开展情况。（未提
供材料）
2010 年03 月25
日 公司8008 室 实地调研
泰康资产公司权益
投资林崇平研究员
1、公司的定位和发展；2、公司投资
计划；3、公司水电经营情况及水电发
展状况；4、公司燃煤供应和价格形势
分析。（未提供材料）
2010 年04 月01
日 赵虎副总经理办公室 实地调研
北京富融源投资管
理公司邓建宇董事
长、奚也辰总经理
1、公司未来经营战略；2、可再生能
源投资分析和探讨。（未提供材料）
2010 年04 月28
日 赵虎副总经理办公室 实地调研
浙商证券公司袁佳
平 行业公司部公共
事业行业研究员
1、公司对今后定位、新建机组情况；
2、煤炭开采能力、价格怎样？3、长
源作为整合湖北平台的可能；4、华工
创投上市项目怎样？5、湖北能源上市
对公司影响；6、电价调整、阶梯式；
7、新国电的定位；8 业绩预计。（未
提供材料）
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 237,892,513.49 72,372,976.74 155,611,764.84 17,649,934.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 320,000,000.00 45,500,000.00 93,049,216.10 16,549,216.10
应收账款 555,213,113.53 85,304,551.28 729,844,557.66 88,356,679.31
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 11 —
期末余额 年初余额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
预付款项 1,082,871,759.11 35,390,058.51 723,368,522.87 45,364,689.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 95,342.47 7,446,893.06 6,957,410.57
应收股利 20,486,042.21 20,486,042.21
其他应收款 188,970,757.73 204,037,756.52 138,886,607.94 181,310,096.73
买入返售金融资产
存货 581,075,952.14 78,434,876.71 194,737,334.41 34,086,941.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,966,119,438.47 548,973,155.03 2,035,498,003.82 410,761,010.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 470,597,828.07 3,473,420,584.68 445,390,573.59 3,390,373,593.55
投资性房地产
固定资产 11,052,221,556.71 527,487,185.18 11,338,073,493.20 548,277,195.12
在建工程 539,813,871.87 1,136,877.19 458,274,775.78 357,327.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 420,679,779.68 488,860.08 421,362,223.91 495,715.56
开发支出
商誉 85,501,045.57 85,501,045.57
长期待摊费用 24,647,339.25 16,782,401.11
递延所得税资产 9,474,869.54 10,167,494.73
其他非流动资产 23,047,980.08 26,472,207.17
非流动资产合计 12,625,984,270.77 4,002,533,507.13 12,802,024,215.06 3,939,503,831.67
资产总计 15,592,103,709.24 4,551,506,662.16 14,837,522,218.88 4,350,264,841.94
流动负债：
短期借款 2,172,000,000.00 1,065,000,000.00 1,295,000,000.00 635,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 16,298,160.00 16,298,160.00 13,997,810.00 13,997,810.00
应付票据 548,350,000.00 826,191,029.04 168,700,000.00
应付账款 1,245,203,132.98 124,147,984.21 1,104,607,019.57 68,682,858.23
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 12 —
期末余额 年初余额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
预收款项 190,674,600.09 15,907,100.95 98,130.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,094,932.88 6,408,201.89 33,403,284.18 7,498,109.34
应交税费 -165,604,090.61 -6,164,309.48 -157,921,868.17 -1,694,713.09
应付利息 19,229,022.66 5,813,629.15 36,401,713.99 13,100,627.40
应付股利 15,984,657.98 718,113.83 15,984,657.98 718,113.83
其他应付款 527,017,459.17 198,627,958.70 589,567,339.09 336,051,106.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 766,736,758.43 450,000,000.00 530,213,582.78 250,000,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 80,000,000.00
流动负债合计 5,774,984,633.58 1,940,849,738.30 4,303,351,669.41 1,492,152,042.94
非流动负债：
长期借款 5,980,234,888.33 704,363,600.00 6,557,234,888.33 864,363,600.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 82,807,668.28 83,375,188.22
其他非流动负债 1,813,112,574.98 409,776,055.38 1,813,542,887.70 410,072,299.48
非流动负债合计 7,876,155,131.59 1,114,139,655.38 8,454,152,964.25 1,274,435,899.48
负债合计 13,651,139,765.17 3,054,989,393.68 12,757,504,633.66 2,766,587,942.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00 554,142,040.00
资本公积 1,598,868,472.89 1,382,352,010.58 1,597,353,849.42 1,380,837,387.11
减：库存股
专项储备 2,074,821.28 2,074,821.28
盈余公积 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00 41,746,867.00
一般风险准备
未分配利润 -854,046,517.83 -481,723,649.10 -702,529,793.47 -393,049,394.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,342,785,683.34 1,496,517,268.48 1,492,787,784.23 1,583,676,899.52
少数股东权益 598,178,260.73 587,229,800.99
所有者权益合计 1,940,963,944.07 1,496,517,268.48 2,080,017,585.22 1,583,676,899.52
负债和所有者权益总计 15,592,103,709.24 4,551,506,662.16 14,837,522,218.88 4,350,264,841.94
7.2.2 利润表
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 13 —
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,466,429,490.23 335,472,675.88 2,422,956,153.21 520,783,454.85
其中：营业收入 3,466,429,490.23 335,472,675.88 2,422,956,153.21 520,783,454.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,608,761,381.99 422,846,304.02 2,483,864,788.04 565,980,111.24
其中：营业成本 3,312,987,377.90 358,751,450.63 2,189,658,787.48 493,476,931.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,576,366.58 2,124,507.56 27,820,882.84 5,954,775.91
销售费用 2,934,200.81 365,003.20
管理费用 16,746,925.24 12,700,224.79 16,115,954.55 9,201,536.62
财务费用 268,380,381.57 49,174,732.08 249,750,655.59 57,346,867.30
资产减值损失 136,129.89 95,388.96 153,504.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-2,300,350.00 -2,300,350.00 -4,640,238.00 -4,640,238.00
投资收益（损失以“-”号填列） 7,261,196.94 1,272,367.66 -1,221,552.02 2,430,320.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,632,631.01 1,272,367.66 2,202,675.07 2,430,320.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -137,371,044.82 -88,401,610.48 -66,770,424.85 -47,406,573.66
加：营业外收入 3,489,303.51 321,534.46 1,033,765.81 238,522.18
减：营业外支出 662,504.95 594,178.49 574,057.62 172,281.23
其中：非流动资产处置损失 270,372.49 141,557.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -134,544,246.26 -88,674,254.51 -66,310,716.66 -47,340,332.71
减：所得税费用 15,824,018.36 4,690,102.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -150,368,264.62 -88,674,254.51 -71,000,819.51 -47,340,332.71
归属于母公司所有者的净利润 -151,516,724.36 -88,674,254.51 -54,264,819.64 -47,340,332.71
少数股东损益 1,148,459.74 -16,735,999.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.27 -0.10
（二）稀释每股收益 -0.27 -0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -150,368,264.62 -88,674,254.51 -71,000,819.51 -47,340,332.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 -151,516,724.36 -88,674,254.51 -54,264,819.64 -47,340,332.71
归属于少数股东的综合收益总额 1,148,459.74 -16,735,999.87
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 14 —
7.2.3 现金流量表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,177,195,841.31 358,785,184.62 2,793,037,866.03 472,514,859.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,928,007.11 1,438,787.03 3,220,016.30 2,087,789.45
经营活动现金流入小计 4,189,123,848.42 360,223,971.65 2,796,257,882.33 474,602,649.13
购买商品、接受劳务支付的现金 4,014,970,569.52 506,359,628.70 1,720,194,117.00 565,541,495.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 187,027,770.20 45,301,076.53 148,712,077.78 60,618,398.35
支付的各项税费 265,019,603.63 22,973,289.07 271,220,034.40 43,161,144.22
支付其他与经营活动有关的现金 14,490,156.61 157,885,879.88 14,931,278.81 4,097,577.12
经营活动现金流出小计 4,481,508,099.96 732,519,874.18 2,155,057,507.99 673,418,614.70
经营活动产生的现金流量净额 -292,384,251.54 -372,295,902.53 641,200,374.34 -198,815,965.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,052,793.02 1,569,236.40 1,569,236.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
2,527,778.60 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,436,493.79 10,436,493.79 10,454,245.43 10,454,245.43
投资活动现金流入小计 20,017,065.41 10,456,493.79 12,023,481.83 12,023,481.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
274,983,596.81 3,612,573.00 757,540,595.76 3,026,822.38
投资支付的现金 20,060,000.00 50,060,000.00 116,520,000.00 522,200,000.00
质押贷款净增加额
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 15 —
本期金额 上期金额
项 目
合并 母公司 合并 母公司
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
10,200,000.00 212,107,416.66
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 295,043,596.81 63,872,573.00 1,086,168,012.42 525,226,822.38
投资活动产生的现金流量净额 -275,026,531.40 -53,416,079.21 -1,074,144,530.59 -513,203,340.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00 100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
9,800,000.00 100,000,000.00
取得借款收到的现金 2,837,363,600.00 1,290,000,000.00 6,065,332,347.33 1,945,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,847,163,600.00 1,290,000,000.00 6,165,332,347.33 1,945,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,900,840,424.35 740,000,000.00 5,698,089,263.33 1,469,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 294,993,868.37 67,964,975.70 311,167,921.98 69,181,603.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,600,000.00 1,600,000.00
筹资活动现金流出小计 2,197,434,292.72 809,564,975.70 6,009,257,185.31 1,539,171,603.09
筹资活动产生的现金流量净额 649,729,307.28 480,435,024.30 156,075,162.02 405,828,396.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,775.69 2,712.48
五、现金及现金等价物净增加额 82,280,748.65 54,723,042.56 -276,866,281.75 -306,190,909.21
加：期初现金及现金等价物余额 155,611,764.84 17,649,934.18 534,763,283.77 442,258,599.02
六、期末现金及现金等价物余额 237,892,513.49 72,372,976.74 257,897,002.02 136,067,689.81
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 16 —
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本
公积 减：库存股
专项
储备
盈余
公积
一般风险
准备
未分配
利润 其他
少数股东
权益
所有者
权益
合计
实收
资本
（或股本）
资本
公积 减：库存股
专项
储备
盈余
公积
一般风险
准备
未分配
利润 其他
少数股东
权益
所有者
权益
合计
一、上年年末余额 554,142,040.00 1,593,158,930.08 2,074,821.28 41,746,867.00 -710,093,058.29 587,229,800.99 2,068,259,401.06 554,142,040.00 1,580,262,480.08 41,746,867.00 -760,665,260.85 456,079,098.71 1,871,565,224.94
加：会计政策变更 4,194,919.34 7,563,264.82 11,758,184.16 2,180,448.25 4,884,882.44 7,065,330.69
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 554,142,040.00 1,597,353,849.42 2,074,821.28 41,746,867.00 -702,529,793.47 587,229,800.99 2,080,017,585.22 554,142,040.00 1,582,442,928.33 41,746,867.00 -755,780,378.41 456,079,098.71 1,878,630,555.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 1,514,623.47 -151,516,724.36 10,948,459.74 -139,053,641.15 2,014,471.08 -54,264,819.64 83,264,000.13 31,013,651.57
（一）净利润 -151,516,724.36 1,148,459.74 -150,368,264.62 -54,264,819.64 -16,735,999.87 -71,000,819.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -151,516,724.36 1,148,459.74 -150,368,264.62 -54,264,819.64 -16,735,999.87 -71,000,819.51
（三）所有者投入和减少资本 1,514,623.47 9,800,000.00 11,314,623.47 2,014,471.08 100,000,000.00 102,014,471.08
1．所有者投入资本 9,800,000.00 9,800,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 2,014,471.08
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 554,142,040.00 1,598,868,472.89 2,074,821.28 41,746,867.00 -854,046,517.83 598,178,260.73 1,940,963,944.07 554,142,040.00 1,584,457,399.41 41,746,867.00 -810,045,198.05 539,343,098.84 1,909,644,207.20
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 17 —
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：国电长源电力股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本
(或股本) 资本公积 减：库存股
专项
储备
盈余
公积
一般风险
准备
未分配
利润
所有者权益
合计
实收资本
(或股本)
资本
公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配
利润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 554,142,040.00 1,376,642,467.77 41,746,867.00 -400,612,659.41 1,571,918,715.36 554,142,040.00 1,376,642,467.77 41,746,867.00 -319,505,125.31 1,653,026,249.46
加：会计政策变更 4,194,919.34 7,563,264.82 11,758,184.16 2,180,448.25 4,884,882.44 7,065,330.69
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 554,142,040.00 1,380,837,387.11 41,746,867.00 -393,049,394.59 1,583,676,899.52 554,142,040.00 1,378,822,916.02 41,746,867.00 -314,620,242.87 1,660,091,580.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”
号填列）
1,514,623.47 -88,674,254.51 -87,159,631.04 2,014,471.08 -47,340,332.71 -45,325,861.63
（一）净利润 -88,674,254.51 -88,674,254.51 -47,340,332.71 -47,340,332.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -88,674,254.51 -88,674,254.51 -47,340,332.71 -47,340,332.71
（三）所有者投入和减少资本1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 2,014,471.08
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他 1,514,623.47 1,514,623.47 2,014,471.08 41,746,867.00 2,014,471.08
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 554,142,040.00 1,382,352,010.58 41,746,867.00 -481,723,649.10 1,496,517,268.48 554,142,040.00 1,380,837,387.10 -361,960,575.58 1,614,765,718.52
国电长源电力股份有限公司2010 年半年度报告摘要
— 18 —
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内
容、原因及影响数
√适用 □不适用
公司在2010 年6 月底对参股公司华工创投股份有限公司（下称：华工创投）进行了增资，持股比例由19.61%增加到
27.88%；增资前对该公司的长期股权投资采用成本法核算，增资后改为权益法核算。根据《企业会计准则》相关规定，投
资单位原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股
权投资，因追加投资导致持股比例上升,能够对被投资单位施加重大影响或是实施共同控制的,在自成本法转为权益法时，对
于原取得投资后至追加投资的交易日之间被投资单位权益变动相对于原持股比例的部分，属于在此期间被投资单位实现净损
益中应享有份额的，一方面应调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至追加投资当期期初按照原持股比例应
享有被投资单位实现的净损益，应调整留存收益，对于追加投资当期期初至追加投资交易日之间应享有被投资单位的净损益，
应计入当期损益。当期增资华工创投，这一新的交易事项，使得公司具备了对华工创投“施加重大影响”的条件，也使得公
司采用适当的会计政策，将核算方法由成本法转为权益法，并按要求对期初数进行了追溯调整, 累计调整增加长期股权投资
11,758,184.16 元、资本公积4,194,919.34 元、年初未分配利润7,563,264.82 元和归属于上市公司股东的所有者权益合计、所
有者权益合计11,758,184.16 元。公司 2010 年财务报表期初数有关项目变化情况如下：（单位：元）
资产负债表调整项目 调整前期初数 调整额 调整后期初数
长期股权投资 433,632,389.43 11,758,184.16 445,390,573.59
资本公积 1,593,158,930.08 4,194,919.34 1,597,353,849.42
未分配利润 - 710,093,058.29 7,563,264.82 -702,529,793.47
归属于上市公司股东的所有者权益 1,481,029,600.07 11,758,184.16 1,492,787,784.23
所有者权益 2,068,259,401.06 11,758,184.16 2,080,017,585.22
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □不适用
通过新设增加合并单位武汉新国电物业管理有限公司、国电长源安徽煤业有限公司。武汉新国电物业管理有限公司期末净资
产为49.5 万元，净利润为-0.5 万元。国电长源安徽煤业有限公司期末净资产为2000 万元，净利润为0。(注：国电长源安徽煤
业有限公司6 月份刚设立，尚未正式运营)
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用

有问题请联系 chaguwang.us@gmail.com 商务合作广告联系 QQ:767871486
	郑重声明：TopView数据由网友自行上传，仅用于股友学习交流，与本站立场无关！
	Copyright2007-2009 chaguwang.cn 黑ICP备09024121号

长源电力(000966) 最新公司公告|查股网