桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    1.3 所有董事均出席会议。
    1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司董事长陈青光、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈
    罗曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位：（人民币）元
    本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
    总资产 2,662,780,659.05 1,433,692,267.31 85.73
    归属于上市公司股东的所有者权益 1,396,026,526.66 537,164,791.37 159.89
    股本 277,000,000.00 177,000,000.00 56.5
    归属于上市公司股东的每股净资产 5.04 3.03 66.34
    本报告期 上年同期 增减变动（％）
    营业总收入 74,312,322.35 60,735,163.40 22.35
    归属于上市公司股东的净利润 -5,732,890.59 -7,036,706.10 -18.53
    经营活动产生的现金流量净额 7,346,191.51 3,136,010.79 134.25
    每股经营活动产生的现金流量净额 0.027 0.018 50
    基本每股收益 -0.021 -0.04 -47.5
    稀释每股收益 -0.021 -0.04 -47.5
    加权平均净资产收益率（%） -0.66 -1.28 0.62
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.25 -0.71 0.46
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 62,706.60
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,440.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -5,213,635.43
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,299.40
    所得税影响额 1,260,560.33
    少数股东权益影响额 2.83
    合计 -3,685,626.27
    对重要非经常性损益项目的说明
    2010年3月，公司支付了收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目50%的价款,并对标的资产实施了控制，收购日确定为
    2010年3月1日。因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围，
    并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。本期被合并方在收购日前实现的净利润为-5,213,635.43
    元。
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 20,286
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    桂林旅游发展总公司 5,310,000 人民币普通股
    桂林五洲旅游股份有限公司 5,298,500 人民币普通股
    东海证券有限责任公司－建行－东风3号集合资产管理计划 4,499,833 人民币普通股
    全国社保基金一零五组合 3,200,000 人民币普通股
    长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 2,999,937 人民币普通股
    中邮核心成长股票型证券投资基金 2,565,711 人民币普通股
    华泰证券股份有限公司 2,478,775 人民币普通股
    融通动力先锋股票型证券投资基金 1,440,680 人民币普通股
    桂林三花股份有限公司 1,213,408 人民币普通股
    桂林市国有资产投资经营有限公司 1,213,408 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用□不适用
    1、本期末公司总资产26.63亿元、归属于上市公司股东的所有者权益13.96亿元，分别比期初增长85.73%、159.89%，主要原因是：
    中国证券监督管理委员会于2010年1月11日签发《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]44号），核准公司非公开发行股票不超过10,000万股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司于2010年1月22日正式启动非公开发行股票的发行工作，于2010年1月26日确定向9名特定投资者发行10,000万股人民币普通股（A 股），
    发行价格10.25元，募集资金净额9.92亿元。本次发行新增股份已于2010年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2010年3月9日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，上市流通时间为2011年3月9日。
    本次非公开发行股票募集资金投资项目包括：收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市"两江四湖"环城水系项目、银子岩景区改扩建工程项目、偿还桂林漓江大瀑布饭店向中国农业银行桂林象山支行借取的部分长期贷款四个项目。
    根据公司2009年第一次临时股东大会关于非公开发行股票的决议及相关资产收购合同，2010年3月，公司支付了收购桂林漓江大瀑布饭店100%权益项目、整体收购桂林市"两江四湖"环城水系项目50%的款项并对其实施了控制，收购日确定为2010年3月1日。公司自2010年3月1日起将收购的桂林市"两江四湖"环城水系经营实体纳入合并范围，因桂林漓江大瀑布饭店属于同一控制下的企业合并，自2010年1月1日起将其纳入公司财务报表合并范围，并按企业会计准则的规定，对公司可比财务报表合并范围相应调整。
    上述公司财务报表合并范围的变化，也是本期末存货、无形资产，本期管理费用大幅变动的的主要原因。
    2、本期归属于公司股东的净利润为-573.29万元，上年同期为-703.67万元，同比减亏130.38万元，主要原因是：（1）本报告期，桂林漓江大瀑布饭店接待量同比增长30.29%，龙胜温泉景区接待量同比增长36.44%。
    （2）公司参股40%的桂林新奥燃气有限公司、桂林新奥燃气发展有限公司的本期净收益同比增加289.27万元。
    3、本期公司经营活动产生的现金流量净额734.62万元，比上年同期（313.60万元）增加421.02万元，主要原因是：公
    司本期营业收入同比增加，经营活动产生的现金流量净额相应增加。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    一、重大诉讼
    2009 年2 月11日，青海省创业（集团）有限公司向青海省高级人民法院以股权置换合同纠纷案由对本公司提起诉讼，
    具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼公告》（刊载于2009 年3 月11日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮
    资讯网）。公司知悉此诉讼后，向青海省高级人民法院提出管辖权异议，青海省高级人民法院以（2009）青民二初字第4 号《民
    事裁定书》裁定驳回公司的异议。公司不服该裁定，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院以（2009）民二终字第76号《民事裁定书》撤销青海省高级人民法院（2009）青民二初字第4 号民事裁定。该案件尚未开庭审理，本公司暂无法对可能产生
    的影响作出判断。
    二、2009年年度利润分配及公积金转增股本事宜
    2010年4月16日召开的公司2009年年度股东大会批准了公司2009年年度利润分配及公积金转增股本方案：（1）利润分配方案
    以公司现有总股本27,700万股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.6元(含税),共计分配股利44,320,000元,尚余未分配利润40,287,686.97元结转下一年度。
    （2）资本公积金转增股本方案
    以公司现有总股本27,700万股为基数，向全体股东按每10股转增3股，总计转增8,310万股。
    根据公司章程的规定，公司将在2009年年度股东大会后两个月内实施2009 年度利润分配及公积金转增股本方案。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
    说明
    □适用√不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年01月13日 公司 实地调研 兴业证券刘璐丹 1、公司基本面及未来发展前景；
    2、公司非公开发行项目情况。
    2010年02月24日 公司 实地调研 中信建投证券有限公司沈周翔 1、公司基本面及未来发展前景；
    2、公司非公开发行项目情况。
    2010年03月09日 公司 实地调研 湘财证券朱毅、上海锡泉实业公司王颖、 公司基本面及未来发展前景
    浦银安盛基金方毅
    3.5.3 其他重大事项的说明
    √适用□不适用
    公司本期完成非公开发行A股股票事宜。
    公司于2010年1月13日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2010】44号《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行股票不超过10,000万股，自批复下发之日起6个月内有效。
    本公司《关于非公开发行股票的申请获中国证监会核准的公告》刊载于2010年1月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    公司于2010年1月22日正式启动非公开发行股票的发行工作，2010年1月26日确定向9名投资者发行10,000万股，发行价格10.25元。依据大信会计师事务有限公司出具的大信验字【2010】第4-0004号验资报告，截至2010年2月2日（即本次募集资金转入公司募集资金专户日），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，募集资金总额
    1,025,000,000元，扣除发行费用33,304,522.59元，募集资金净额991,695,477.41元。
    本次发行新增股份已于2010年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2010年3月9日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月，上市流通时间为2011年3月9日。相关公告刊载于2010年3月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
    3.6 衍生品投资情况
    □适用√不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □适用√不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    合并资产负债表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年3月31日 单位：人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 710,406,631.40 110,561,847.30
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 40,084,999.55 43,091,374.64
    预付款项 25,108,859.92 68,581,735.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 489,496.97 128,980.74
    其他应收款 16,718,296.75 17,680,283.19
    买入返售金融资产
    存货 184,791,693.67 4,566,982.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 320,014.99 1,098,585.32
    流动资产合计 977,919,993.25 245,709,788.75
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 181,769,437.12 185,951,694.96
    投资性房地产 12,093,670.05 12,211,445.10
    固定资产 962,892,807.67 788,674,215.00
    在建工程 55,975,098.43 43,013,682.82
    工程物资
    固定资产清理 -1,290.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 440,817,544.19 126,600,868.86
    开发支出
    商誉 24,840,888.09 24,840,888.09
    长期待摊费用 1,899,997.71 2,119,258.17
    递延所得税资产 3,961,512.54 3,959,425.56
    其他非流动资产 611,000.00 611,000.00
    非流动资产合计 1,684,860,665.80 1,187,982,478.56
    资产总计 2,662,780,659.05 1,433,692,267.31
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    合并资产负债表（续）
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年3月31日 单位：人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动负债：
    短期借款 103,000,000.00 103,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 13,453,698.19 16,256,880.18
    预收款项 12,782,960.64 5,636,104.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,477,392.26 11,833,147.15
    应交税费 6,277,740.45 3,233,353.24
    应付利息 752,774.57 1,008,041.07
    应付股利 676,539.97 272,836.11
    其他应付款 453,650,084.86 80,394,802.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 39,000,000.00 70,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 633,071,190.94 291,635,164.48
    非流动负债：
    长期借款 571,000,000.00 541,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 571,000,000.00 541,000,000.00
    负债合计 1,204,071,190.94 832,635,164.48
    所有者权益：
    股本 277,000,000.00 177,000,000.00
    资本公积 1,045,810,966.44 281,216,340.56
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 53,327,722.40 53,327,722.40
    一般风险准备
    未分配利润 19,887,837.82 25,620,728.41
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,396,026,526.66 537,164,791.37
    少数股东权益 62,682,941.45 63,892,311.46
    所有者权益合计 1,458,709,468.11 601,057,102.83
    负债和所有者权益总计 2,662,780,659.05 1,433,692,267.31
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    母公司资产负债表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年3月31日 单位：人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 674,010,412.55 72,214,088.97
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款 22,332,420.72 27,028,608.28
    预付款项 1,579,596.83 46,198,894.64
    应收利息
    应收股利 25,869,023.10 8,258,350.48
    其他应收款 48,660,091.45 43,719,762.42
    存货 2,539,731.07 507,216.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 769,632.43
    流动资产合计 774,991,275.72 198,696,553.36
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 625,099,119.53 464,181,841.37
    投资性房地产 12,093,670.05 12,211,445.10
    固定资产 279,968,056.45 108,626,740.70
    在建工程 12,209,685.84 9,258,884.96
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 341,164,822.64 26,174,498.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 3,635,626.67 3,663,508.63
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,274,170,981.18 624,116,919.46
    资产总计 2,049,162,256.90 822,813,472.82
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    母公司资产负债表（续）
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年3月31日 单位：人民币元
    项 目 期末余额 年初余额
    流动负债：
    短期借款 97,000,000.00 97,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 3,622,241.10 3,321,440.38
    预收款项 342,655.02 511,623.20
    应付职工薪酬 495,514.90 8,548,237.18
    应交税费 3,458,947.45 1,417,987.34
    应付利息 590,861.07 468,131.07
    应付股利
    其他应付款 309,710,591.47 12,040,574.05
    一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 50,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 435,220,811.01 173,307,993.22
    非流动负债：
    长期借款 220,000,000.00 190,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 220,000,000.00 190,000,000.00
    负债合计 655,220,811.01 363,307,993.22
    所有者权益：
    股本 277,000,000.00 177,000,000.00
    资本公积 986,824,007.88 164,076,732.69
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 53,327,722.40 53,327,722.40
    一般风险准备
    未分配利润 76,789,715.61 65,101,024.51
    所有者权益合计 1,393,941,445.89 459,505,479.60
    负债和所有者权益总计 2,049,162,256.90 822,813,472.82
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    4.2 利润表
    合 并 利 润 表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 74,312,322.35 60,735,163.40
    其中：营业收入 74,312,322.35 60,735,163.40
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 82,471,275.61 68,411,614.96
    其中：营业成本 45,058,468.10 37,258,364.05
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 3,965,357.31 3,240,577.60
    销售费用 1,740,135.67 1,989,244.57
    管理费用 23,429,483.21 14,710,420.17
    财务费用 8,991,594.97 11,219,826.79
    资产减值损失 -713,763.65 -6,818.22
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） 2,376,315.39 544,668.17
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 667,649.48 -1,290,601.03
    汇兑收益（损失以"-"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） -5,782,637.87 -7,131,783.39
    加：营业外收入 292,316.98 335,398.47
    减：营业外支出 41,310.98 36,902.44
    其中：非流动资产处置净损失
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） -5,531,631.87 -6,833,287.36
    减：所得税费用 852,497.31 551,519.09
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） -6,384,129.18 -7,384,806.45
    其中：归属于母公司所有者的净利润 -5,732,890.59 -7,036,706.10
    少数股东损益 -651,238.59 -348,100.35
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股) -0.021 -0.04
    （二）稀释每股收益(元/股) -0.021 -0.04
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -6,384,129.18 -7,384,806.45
    其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 -5,732,890.59 -7,036,706.10
    归属于少数股东的综合收益总额 -651,238.59 -348,100.35
    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,213,635.43
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    母公司利润表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、营业收入 19,520,142.99 18,151,000.39
    减：营业成本 12,242,195.52 12,433,984.29
    营业税金及附加 1,122,534.88 1,035,221.82
    销售费用 699,883.60 480,300.87
    管理费用 10,956,077.54 5,692,856.37
    财务费用 2,590,013.27 4,064,785.65
    资产减值损失 -185,875.60 -27,406.41
    加：公允价值变动收益
    投资收益 19,626,471.78 18,131,057.69
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 667,649.48 -1,290,601.03
    二、营业利润 11,721,785.56 12,602,315.49
    加：营业外收入 4,787.50 10,135.31
    减：营业外支出 10,000.00 2,000.00
    其中：非流动资产处置净损失
    三、利润总额 11,716,573.06 12,610,450.80
    减：所得税费用 27,881.96 4,110.97
    四、净利润 11,688,691.10 12,606,339.83
    五、每股收益
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 11,688,691.10 12,606,339.83
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    4.3 现金流量表
    合并现金流量表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 80,622,138.80 61,614,120.11
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 126,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金 6,424,654.13 1,774,914.84
    经营活动现金流入小计 87,046,792.93 63,515,034.95
    购买商品、接受劳务支付的现金 18,734,450.35 15,355,040.11
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 41,671,380.58 32,780,428.65
    支付的各项税费 7,072,241.23 5,278,297.38
    支付其他与经营活动有关的现金 12,222,529.26 6,965,258.02
    经营活动现金流出小计 79,700,601.42 60,379,024.16
    经营活动产生的现金流量净额 7,346,191.51 3,136,010.79
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 650,000.00 600,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,630.00 434,682.50
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 15,569.58
    投资活动现金流入小计 2,680,199.58 1,034,682.50
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,186,394.49 17,375,341.93
    投资支付的现金 2,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,049,800.00
    支付其他与投资活动有关的现金 324,639,000.00
    投资活动现金流出小计 394,875,194.49 17,375,341.93
    投资活动产生的现金流量净额 -392,194,994.91 -16,340,659.43
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 999,375,000.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 40,000,000.00 20,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,039,375,000.00 20,000,000.00
    偿还债务支付的现金 41,000,000.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,703,729.62 10,572,937.98
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,977,682.88 656,174.00
    筹资活动现金流出小计 54,681,412.50 21,229,111.98
    筹资活动产生的现金流量净额 984,693,587.50 -1,229,111.98
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 599,844,784.10 -14,433,760.62
    加：期初现金及现金等价物余额 110,561,847.30 102,115,761.91
    六、期末现金及现金等价物余额 710,406,631.40 87,682,001.29
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    母公司现金流量表
    编制单位：桂林旅游股份有限公司 2010年1-3月 单位：人民币元
    项 目 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 26,703,340.37 20,825,216.27
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 2,997,316.46 14,886,031.09
    经营活动现金流入小计 29,700,656.83 35,711,247.36
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,838,383.76 3,823,279.45
    支付给职工以及为职工支付的现金 24,229,096.63 21,004,275.17
    支付的各项税费 3,182,673.96 2,389,102.84
    支付其他与经营活动有关的现金 10,384,845.15 1,360,851.28
    经营活动现金流出小计 42,634,999.50 28,577,508.74
    经营活动产生的现金流量净额 -12,934,342.67 7,133,738.62
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 2,000,000.00
    取得投资收益收到的现金 650,000.00 600,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 263,980.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,650,000.00 863,980.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,273,875.87 2,069,839.27
    投资支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,049,800.00
    支付其他与投资活动有关的现金 324,639,000.00
    投资活动现金流出小计 379,962,675.87 4,069,839.27
    投资活动产生的现金流量净额 -377,312,675.87 -3,205,859.27
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 999,375,000.00
    取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 1,039,375,000.00 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,353,975.00 4,386,449.75
    支付其他与筹资活动有关的现金 2,977,682.88 656,174.00
    筹资活动现金流出小计 47,331,657.88 15,042,623.75
    筹资活动产生的现金流量净额 992,043,342.12 -5,042,623.75
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 601,796,323.58 -1,114,744.40
    加：期初现金及现金等价物余额 72,214,088.97 32,110,291.84
    六、期末现金及现金等价物余额 674,010,412.55 30,995,547.44
    公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    4.4 审计报告
    审计意见：未经审计
    桂林旅游股份有限公司
    董事长：陈青光
    　　2010年4月28日