桂林旅游(000978) 最新公司公告|查股网

						桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    桂林旅游股份有限公司第四届董事会2010年第八次会议于2010年8月20日上午9:00在公司本部七楼会议室召开。会议通知于2010年8月10日以书面或传真的方式发给各位董事。应到董事11人，实到10人，梅蕴新独立董事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长章熙骏先生主持。
    一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司2010年半年度报告及半年度报告摘要。
    二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了公司发行短期融资券的议案。
    为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行桂林旅游股份有限公司短期融资券，发行方案如下：
    1、发行人：桂林旅游股份有限公司
    2、主承销商：中国工商银行股份有限公司
    3、发行额度：拟注册额度不超过人民币5亿元，占公司2010年6月30日净资产的36.52%（经大信会计师事务有限公司审计，截至2010年6月30日，公司净资产为136,881万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产40%”的规定。
    4、发行期限：单笔发行期限不超过365天
    5、发行利率：按发行时的市场情况决定
    6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者
    7、发行目的：主要用于偿还公司银行借款及补充生产经营所需流动资金
    8、授权：提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行数量、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。
    三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案。
    决定于2010年9月10日召开2010年第二次临时股东大会。
    1、会议时间：2010年9月10日（星期五）上午9:00
    2、会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部四楼会议室
    3、股权登记日：2010年9月3日
    4、会议议题：审议公司发行短期融资券的提案。
    桂林旅游股份有限公司董事会
    　　2010年8月20日