诚志股份(000990) 最新公司公告|查股网

						诚志股份有限公司董事会关于报告期募集资金使用和存放的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会安排有关
部门专人对2009 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]438 号文核准，本公司通过向
机构投资者非公开发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值1元，每股发行价格为
人民币11.06元，共募集资金人民币30,968万元，扣除保荐费及承销费、审计费、律师费等发
行费用1,155.90万元，实际募集资金净额29,812.10万元。2008年5月23日，中磊会计师事务所
有限责任公司出具了中磊验字[2008]第2006号验资报告，对公司向机构投资者非公开发行股
票资金到位情况进行了验证。
本次募集资金投资项目分别为对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000 万元扩建
2000 吨L－谷氨酰胺项目、对江西诚志生物工程有限公司增资9,500 万元扩建D－核糖项目
以及对诚志生命科技有限公司增资1.2 亿元新建1100 吨氨基酸项目，三项目投资总额30,500
万元。本次实际募集资金净额29,812.10 万元，差额687.90 万元由公司以自有资金补足。
截至2009 年12 月31 日，公司募集资金银行专户存款余额35,545,715.66元。具体情况
如下：1、公司利用自有资金垫付发行费用205.90万元；2、募集资金专户存款利息（已扣除
手续费）365,715.66元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，2007年8月17日
经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，对《诚志股份有限公司募集资金管理办法》进
5
行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。2008年8
月20日公司第四届董事会第四次会议审议通过《诚志股份有限公司募集资金管理办法实施细
则》。
对募集资金专户的管理，公司、长城证券有限责任公司、中国建设银行南昌阳明支行签
订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责
任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。
2009年公司严格执行募集资金管理制度和募集资金三方监管协议, 在使用募集资金的
时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随时接受保荐代表人的监
督。
三、报告期内募集资金实际使用情况
1、募集资金的实际使用情况
投资项目 当期募集资金投
资额
累计募集资金投资
额
完工程度
对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000
万元扩建L－谷氨酰胺项目
1930万元 25.23%
对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元
扩建D－核糖项目
5601.71万元 8478.16万元 100%
对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新
建氨基酸项目
1309.97万元 3089.48万元 31.53 %
合 计 6911.68万元 13497.64万元
注1:完工程度=募集资金投资额/各项目建设投资概算
2、募集资金实际使用情况与承诺的投入情况之对照说明
根据公司《2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》承诺募集资金用于对山东诚志
菱花生物工程有限公司增资9,000 万元扩建L－谷氨酰胺项目、对江西诚志生物工程有限公
司增资9,500 万元扩建D－核糖项目、对诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸
项目。
截至2009 年12 月31 日，公司募集资金实际使用情况与整个项目承诺的投入情况对照
6
说明如下：
投资项目 募集资金实际使
用情况
承诺投入情况 项目实际投入资金
对山东诚志菱花生物工程有限公司增
资9,000万元扩建L－谷氨酰胺项目
1930万元 9,000万元 支付项目款5000万元
对江西诚志生物工程有限公司增资
9,500万元扩建D－核糖项目
8478.16万元 9,500万元 已办理增资9500万元
对诚志生命科技有限公司增资12,000
万元新建氨基酸项目
3089.48万元 12,000万元 已办理增资12000万元
合计 13497.64万元 30,500万元
注：（1）山东诚志菱花生物工程有限公司位于济宁市规划的商业住宅区，当地政府要
求城区内工业企业逐步退出，向工业园区集中。当地政府鼓励并扶持企业实施退城进园计划，
并要求企业根据全市产业规划布局和城市建设规划要求，结合企业长期发展规划，积极实施
技术改造和装备水平提升，制定出具体实施方案。为此，当地政府亦制定了相应的优惠政策。
因此，公司认为山东诚志菱花生物工程有限公司基于长远发展的考虑，必须结合当地政府的
规划，实施退城进园计划。公司经审慎研究，已向当地政府递交了《关于退城进园扩建谷氨
酰胺项目的实施方案》，正等待当地政府的批复。基于此，公司决定暂缓对山东诚志菱花生
物工程有限公司的增资及扩建工作，并视退城进园工作进程，适时启动增资及扩建工作。截
至本报告出具之日，该项目剩余款项3070万元已调回公司募集资金专户。
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资9,500万元扩建D－核糖项目，公司已于2008年5
月29日完成增资9,500万元手续。目前，公司承诺的项目建设投资已全部完成。
（3）对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目，公司已于2008年6月2
日完成增资12,000万元手续。目前，该项目正处于建设期内，公司计划将于2010年内完成该
项目建设。
四、其他情况的说明
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。
特此公告。
7
诚志股份有限公司董事会
2010 年4 月28 日