诚志股份(000990) 最新公司公告|查股网

						诚志股份有限公司2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人荣泳霖先生、总裁龙大伟先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人(会计主管人员)
彭谦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 诚志股份
股票代码 000990
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许晓阳 徐惊宇
联系地址
江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号
清华科技园（江西）华江大厦
江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号
清华科技园（江西）华江大厦
电话 0791-3826898 0791-3826898
传真 0791-3826899 0791-3826899
电子信箱 xyxu118@vip.sina.com xujingyu0403@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 3,409,325,412.47 3,695,137,073.15 -7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,585,225,214.27 1,574,746,680.78 0.67%
股本 297,032,414.00 297,032,414.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.34 5.30 0.75%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,669,163,142.08 1,281,789,304.79 30.22%
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
2
营业利润 11,334,112.93 7,791,349.40 45.47%
利润总额 14,512,279.06 8,201,952.84 76.94%
归属于上市公司股东的净利润 10,229,373.84 8,239,238.21 24.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润
6,327,773.01 6,963,882.07 -9.13%
基本每股收益（元/股） 0.034 0.030 13.33%
稀释每股收益（元/股） 0.034 0.030 13.33%
净资产收益率（%） 0.60% 0.53% 增加0.07 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -49,266,993.16 42,900,565.42 -214.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.166 0.144 -215.28%
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,469.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,992,573.94
对外委托贷款取得的损益 903,641.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816,877.78
减：所得税影响额 -330,912.08
少数股东权益影响额 150,705.30
合计 3,901,600.83
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金转
股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 35,058,066 11.80% 0 0 0 -8,851,574 -8,851,574 26,206,492 8.82%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 17,195,271 5.79% 0 0 0 0 0 17,195,271 5.79%
3、其他内资持股 17,849,643 6.01% 0 0 0 -8,849,643 -8,849,643 9,000,000 3.03%
其中：境内非国有
法人持股
17,849,643 6.01% 0 0 0 -8,849,643 -8,849,643 9,000,000 3.03%
境内自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
3
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 13,152 0.00% 0 0 0 -1,931 -1,931 11,221 0.00%
二、无限售条件股份 261,974,34
8 88.20% 0 0 0 8,851,574 8,851,574 270,825,92
2 91.18%
1、人民币普通股 261,974,34
8 88.20% 0 0 0 8,851,574 8,851,574 270,825,92
2 91.18%
2、境内上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资
股
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 297,032,41
4 100.00% 0 0 0 0 0 297,032,41
4 100.00%
3.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,028
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
清华控股有限公司 国有法人 40.11% 119,139,670 17,195,271 0
石家庄永生集团股份有限公
司
境内非国有法
人
6.01% 17,849,643 9,000,000 0
中国建设银行－工银瑞信稳
健成长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
4.21% 12,518,743 0 0
鹰潭市经贸国有资产运营公
司 国家 2.92% 8,677,706 0 4,338,800
中国建设银行－华夏优势增
长股票型证券投资基金
境内非国有法
人
2.79% 8,297,985 0 0
清华大学教育基金会
境内非国有法
人
1.01% 3,000,000 0 0
全国社保基金六零一组合
境内非国有法
人
0.86% 2,560,745 0 0
中信证券－建行－中信证券
股债双赢集合资产管理计划
境内非国有法
人
0.61% 1,800,000 0 0
中国银行－易方达策略成长
二号混合型证券投资基金
境内非国有法
人
0.60% 1,795,800 0 0
中国银行－易方达策略成长
证券投资基金
境内非国有法
人
0.59% 1,747,225 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
清华控股有限公司 101,944,399 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证
券投资基金
12,518,743 人民币普通股
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
4
石家庄永生集团股份有限公司 8,849,643 人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司 8,677,706 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
8,297,985 人民币普通股
清华大学教育基金会 3,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,560,745 人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资
产管理计划
1,800,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券
投资基金
1,795,800 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 1,747,225 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名无限售条件的股东中，中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金与中国银行－
易方达策略成长证券投资基金同属易方达基金管理有限公司。其他无限售条件的股东之间公司
未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 职务 年初持股数
本期增持股
份数量
本期减持股
份数量 期末持股数
其中：持有
限制性股票
数量
期末持有股
票期权数量 变动原因
高建涛 专务副总裁 7,725 0 1,931 5,794 0 0 二级市场出
售
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比上
年同期增减（%）
营业成本比上
年同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
生命医药 35,026.53 32,362.70 7.61% 27.95% 44.22% -10.43%
医疗健康 9,249.63 6,800.04 26.48% 19.03% 14.18% 3.12%
化工产品 36,361.38 31,400.86 13.64% 131.02% 137.05% -2.20%
相关贸易 86,214.95 84,795.48 1.65% 11.58% 11.74% -0.14%
合计 166,852.49 155,359.08 6.89% 30.20% 32.19% -1.40%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
5
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
（1）江西地区 19,285.70 52.64%
（2）北京地区 27,902.18 33.34%
（3）辽宁地区 9,082.29 18.88%
（4）上海地区 24,367.37 151.55%
（5）广东地区 86,214.96 11.58%
合 计 166,852.49 30.20%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,812.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 23,430.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
对山东诚志菱花生物
工程有限公司增资
9,000 万元扩建L－谷
氨酰胺项目
否 9,000.0
0
9,000.0
0
9,000.0
0 0.00 1,930.0
0
-7,070.0
0
21.44
% 2011 年 0.00 - 否
对江西诚志生物工程
有限公司增资9,500 万
元扩建D－核糖项目
否 9,500.0
0
9,500.0
0
9,500.0
0 0.00 9,500.0
0 0.00 100.00
% 2011 年 0.00 - 否
对诚志生命科技有限
公司增资12,000 万元
新建氨基酸项目
否 12,000.
00
12,000.
00
12,000.
00 0.00 12,000.
00 0.00 100.00
% 2011 年 0.00 - 否
合计 - 30,500. 30,500. 30,500. 0.00 23,430. -7,070.0 - - 0.00 - -
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
6
00 00 00 00 0
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
（1）山东诚志菱花生物工程有限公司由于当地政府要求企业实施退城进园计划，公司目前暂缓对其增
资及扩建工作，并视退城进园工作进程，适时启动该项工作。报告期内，该项目剩余款项3070 万元已
调回公司募集资金专户。
（2）对江西诚志生物工程有限公司增资9,500 万元扩建D－核糖项目，公司已于2008 年5 月29 日完
成增资9,500 万元手续。报告期内，在公司承诺的项目建设投资已全部完成的基础上，开展设备安装、
调试及试生产工作。
（3）对诚志生命科技有限公司增资12,000 万元新建氨基酸项目，公司已于2008 年6 月2 日完成增资
12,000 万元手续。目前，该项目正处于建设期内，公司计划将于2010 年内完成该项目建设。
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［2009］第0049 号），截至2009 年3 月10 日止，诚志股份先
期投入募集资金项目的资金为2,753. 91 万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金
置换先期自筹投入募集资金项目的资金2,753. 91 万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置
换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法
定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为66,349,998.75 元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披
露了相关信息，不存在违规行为。
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
7
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方或
最终控制方
被收购或置
入资产 购买日 交易价格
自购买日起至
报告期末为公
司贡献的净利
润（适用于非
同一控制下的
企业合并）
本年初至报告
期末为公司贡
献的净利润
（适用于同一
控制下的企业
合并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易
对方的
关联关
系（适用
关联交
易情形）
江西省医药
集团公司
江西诚志信
丰药业有限
公司10%股
权
2010 年02 月
28 日 333.40 -4.94 不适用否 协议价 是 是 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方
被出售或置
出资产 出售日 交易价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
定价原则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
江西欧氏药
业有限公司
江西诚志信
丰药业有限
公司80%股
权
2010 年04 月01
日
2,198.00 -102.44 -52.39 否 协议价 是 是 不适用
信达房地产
股份有限公
司
沈阳穗港房
地产投资开
发有限公司
2010 年01 月17
日
4,500.00 0.00 99.20 否 协议价 是 否 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 担保额度相担保额度 实际发生日期实际担保金担保类型担保期 是否履行完是否为关联方
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
8
关公告披露
日和编号
（协议签署
日）
额 毕 担保（是或否）
无 不适用
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
0.00 报告期内对外担保实际发生额
合计（A2）
0.00
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
0.00 报告期末实际对外担保余额合
计（A4）
0.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
担保额度相
关公告披露
日和编号
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金
额 担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方
担保（是或否）
北京诚志利华
科技发展有限
公司
2010-05-21\2
010-11 1,500.00 2010 年01 月
15 日 1,500.00 连带责任担
保 0.5 年 否 否
北京诚志利华
科技发展有限
公司
2010-05-21\2
010-11 21,000.00 2010 年05 月
26 日
21,000.00 连带责任担
保 1 年 否 否
北京诚志利华
科技发展有限
公司
2010-05-21\2
010-11 5,000.00 2009 年12 月
14 日
5,000.00 连带责任担
保 1 年 否 否
北京诚志利华
科技发展有限
公司
2010-05-21\2
010-11 5,000.00 2010 年05 月
26 日
5,000.00 连带责任担
保 1 年 否 否
北京诚志利华
科技发展有限
公司
2010-05-21\2
010-11 3,000.00 2010 年06 月
30 日
3,000.00 连带责任担
保 1 年 否 否
石家庄开发区
永生华清液晶
有限公司
2010-05-21\2
010-11 5,000.00 2009 年12 月
11 日
2,000.00 连带责任担
保 1 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2010-05-21\2
010-11 9,000.00 2010 年01 月
11 日
7,703.50 连带责任担
保 1 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2010-05-21\2
010-11 9,000.00 2010 年04 月
26 日
5,214.60 连带责任担
保 2 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2007-12-07\2
007-50 2,000.00 2007 年10 月
29 日
2,000.00 连带责任担
保 3 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2010-05-21\2
010-11 20,000.00 2010 年06 月
02 日
12,581.86 连带责任担
保 3 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2010-05-21\2
010-11 6,000.00 2009 年10 月
21 日
5,348.49 连带责任担
保 2 年 否 否
珠海诚志通发
展有限公司
2010-05-21\2
010-11 10,000.00 2010 年05 月
20 日
0.00 连带责任担
保 1 年 否 否
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
132,000.00 报告期内对子公司担保实际发
生额合计（B2）
94,500.00
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
134,000.00 报告期末对子公司实际担保余
额合计（B4）
96,500.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1）
132,000.00 报告期内担保实际发生额合计
（A2+B2）
94,500.00
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3）
134,000.00 报告期末实际担保余额合计
（A4+B4）
96,500.00
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
9
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 60.87%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
56,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 17,238.74
上述三项担保金额合计（C+D+E） 59,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
公司所有对外担保均为对全资子公司的担保，为其贷款提
供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；遵循了合
法的审批程序和信息披露义务，截至报告期，不存在逾期
担保，违规担保现象。
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
清华控股有限公司 0.00 0.00 0.00 204.16
启迪控股股份有限公司 0.00 0.00 0.00 174.61
江西诚志医药集团有限公司 7,000.00 0.00 0.00 0.00
北京艾克斯特科技有限公司 950.00 625.00 375.00 0.00
北京艾克斯特信息技术有限公司 0.00 107.40 0.00 0.00
江西京鹰汽车新技术有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.76
合计 7,950.00 732.40 375.00 379.53
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额7,000.00 万元，余额0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
10
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：
不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于其欲发展
的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有优先选择
权；过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞
争的同类产品。
履约中 与公司不存在同业竞争。
减少与规范关联交易承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中
承诺：尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的管理交易
按公平、公允与等价有偿原则进行，履行信息披露义务；合法正当
行使股东权利，履行股东义务。
履约中
与公司之间关联交易公
平、公正、合理。
限售股份锁定期承诺：在2008年5月公司非公开发行股票募集现金
中认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让； 履约中 股票未发生交易或转让。
清华控股有限公
司
限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买
资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购
而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部
分股份。
履约中 股票未发生交易或转让。
限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买
资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司承诺：自本次发
行之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认
购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该
部分股份。
履约中 股票未发生交易或转让。
石家庄永生集团
股份有限公司 限售股份锁定期承诺：在公司2009年6月向特定对象发行股份购买
资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司所认购的股份自
愿锁定安排如下：8,849,643股股份自本次发行结束之日起12个月内
不得转让；4,500,000股股份自本次发行结束之日起24个月内不得转
让；4,500,000股股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
履约中 股票未发生交易或转让。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
249,159.65
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
11
小计 249,159.65
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 249,159.65 0.00
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年05 月06
日 公司证券部 实地调研
太平洋资产管理有
限责任公司、中国人
保资产管理股份有
限公司
公司未来发展战略
2010 年06 月03
日 公司证券部 实地调研
深圳市信诺投资顾
问有限公司 公司未来发展战略
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 935,010,599.40 153,842,367.01 1,153,419,914.16 227,279,051.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,813,022.81 12,434,921.65 500,000.00
应收账款 395,172,801.03 34,043,857.05 366,741,576.68 27,402,259.75
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
12
预付款项 207,790,450.24 2,343,967.00 138,825,752.52 938,977.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 405,200.00 405,200.00 30,000,000.00
其他应收款 313,052,646.86 612,213,921.49 361,392,674.87 427,239,148.50
买入返售金融资产
存货 171,797,749.86 5,821,440.15 191,519,749.38 7,624,271.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,300,000.00 24,300,000.00
流动资产合计 2,058,342,470.20 808,265,552.70 2,249,039,789.26 720,983,708.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,672,154.92 1,371,933,017.13 190,087,639.17 1,392,395,045.14
投资性房地产 143,977,929.56 13,444,455.53 145,862,099.66 13,639,222.37
固定资产 624,864,104.15 37,595,371.15 687,942,419.97 39,017,219.21
在建工程 109,901,840.47 85,823,847.01
工程物资 8,351.37
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,314,316.39 31,377,869.98 169,287,357.66 43,049,025.92
开发支出 29,953,341.32 17,742,024.49
商誉 124,261,349.88 124,261,349.88
长期待摊费用 2,737,457.93 2,965,994.87
递延所得税资产 22,292,096.28 5,726,988.40 22,124,551.18 5,702,291.42
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,982,942.27 1,460,077,702.19 1,446,097,283.89 1,493,802,804.06
资产总计 3,409,325,412.47 2,268,343,254.89 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81
流动负债：
短期借款 1,025,000,000.00 635,000,000.00 1,383,031,742.86 650,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 146,211,606.00 50,000,000.00 178,632,200.00 60,000,000.00
应付账款 148,265,455.18 3,394,853.64 173,901,764.92 4,273,473.81
预收款项 72,176,503.79 44,735.75 60,183,365.68 61,832.08
卖出回购金融资产款
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13
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,850,970.40 621,805.65 5,880,494.28 604,821.62
应交税费 -200,480.81 2,055,922.49 7,786,691.94 2,090,945.45
应付利息
应付股利 16,088,484.82 18,141,364.78
其他应付款 83,124,331.94 62,053,841.36 153,545,205.28 170,051,862.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,496,516,871.32 753,171,158.89 1,981,102,829.74 887,082,935.26
非流动负债：
长期借款 200,600,000.00 200,000,000.00 8,366,455.26
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,938,034.34 8,788,034.34
预计负债
递延所得税负债 11,356,171.16 12,220,911.88
其他非流动负债 12,091,662.17 11,896,516.11
非流动负债合计 232,985,867.67 200,000,000.00 41,271,917.59
负债合计 1,729,502,738.99 953,171,158.89 2,022,374,747.33 887,082,935.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00 297,032,414.00
资本公积 954,246,043.44 962,401,992.68 953,996,883.79 962,401,992.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,432,262.66 32,432,262.66 32,432,262.66 32,432,262.66
一般风险准备
未分配利润 301,514,494.17 23,305,426.66 291,285,120.33 35,836,908.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,585,225,214.27 1,315,172,096.00 1,574,746,680.78 1,327,703,577.55
少数股东权益 94,597,459.21 98,015,645.04
所有者权益合计 1,679,822,673.48 1,315,172,096.00 1,672,762,325.82 1,327,703,577.55
负债和所有者权益总计 3,409,325,412.47 2,268,343,254.89 3,695,137,073.15 2,214,786,512.81
7.2.2 利润表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,669,163,142.08 15,387,961.87 1,281,789,304.79 20,798,375.72
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
14
其中：营业收入 1,669,163,142.08 15,387,961.87 1,281,789,304.79 20,798,375.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,664,284,204.41 28,832,112.18 1,275,080,451.33 30,894,418.65
其中：营业成本 1,554,061,830.91 9,735,725.82 1,175,844,543.39 10,457,656.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,146,671.47 1,820,978.44 2,643,515.86 440,482.13
销售费用 11,385,998.26 10,145,768.43 4,176.25
管理费用 60,017,216.88 7,378,684.67 44,834,725.72 7,340,160.21
财务费用 30,960,492.95 10,186,844.53 33,397,100.63 12,095,222.29
资产减值损失 3,711,993.94 -290,121.28 8,214,797.30 556,721.70
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
6,455,175.26 -1,816,110.31 1,082,495.94 -1,536,879.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-17,726.97 -68,571.28 218,641.58 -1,536,879.48
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
11,334,112.93 -15,260,260.62 7,791,349.400 -11,632,922.41
加：营业外收入 4,194,330.49 2,723,350.00 1,372,832.98 919,131.40
减：营业外支出 1,016,164.36 19,267.91 962,229.54 4,861.81
其中：非流动资产处置损失61,860.65 74,498.00 4,861.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,512,279.06 -12,556,178.53 8,201,952.84 -10,718,652.82
减：所得税费用 4,857,132.88 -24,696.98 1,478,656.46 -98,818.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
9,655,146.18 -12,531,481.55 6,723,296.38 -10,619,833.95
归属于母公司所有者的净
利润
10,229,373.84 -12,531,481.55 8,239,238.21 -10,619,833.95
少数股东损益 -574,227.66 -1,515,941.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.030
（二）稀释每股收益 0.034 0.030
七、其他综合收益 249,159.650
八、综合收益总额 9,904,305.830 -12,531,481.550 6,723,296.380 -10,619,833.950
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
15
归属于母公司所有者的综
合收益总额
10,478,533.490 -12,531,481.550 8,239,238.210 -10,619,833.950
归属于少数股东的综合收
益总额
-574,227.660 -1,515,941.830
7.2.3 现金流量表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 年1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
1,773,439,089.37 7,684,058.13 1,415,949,679.10 12,823,845.09
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,838,537.89 3,292,970.99
收到其他与经营活动有关
的现金
81,445,126.50 481,636,332.57 71,018,058.99 719,020,131.80
经营活动现金流入小计1,856,722,753.76 489,320,390.70 1,490,260,709.08 731,843,976.89
购买商品、接受劳务支付的
现金
1,666,377,969.16 5,549,237.40 1,308,213,150.34 6,117,929.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
52,974,043.27 3,795,656.97 40,277,596.54 3,347,901.60
支付的各项税费 34,562,488.86 3,555,214.39 26,453,246.88 2,544,772.49
支付其他与经营活动有关152,075,245.63 727,956,047.55 72,416,149.90 760,692,969.40
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
16
的现金
经营活动现金流出小计1,905,989,746.92 740,856,156.31 1,447,360,143.66 772,703,573.24
经营活动产生的现金
流量净额
-49,266,993.16 -251,535,765.61 42,900,565.42 -40,859,596.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,905,854.66
取得投资收益收到的现金26,171,172.01 863,854.36
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
83,180.00 26,800.00 65,879.48 35,022.50
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
18,281,320.68 18,540,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计89,441,527.35 18,566,800.00 929,733.84 35,022.50
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
41,812,444.49 1,914,915.41 13,672,546.74 491,317.25
投资支付的现金 23,537,270.79 7,688,082.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计65,349,715.28 9,602,997.71 13,672,546.74 491,317.25
投资活动产生的现金
流量净额
24,091,812.07 8,963,802.29 -12,742,812.90 -456,294.75
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 921,000,000.00 596,000,000.00 886,068,384.59 376,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
78,681,933.54 5,000,000.00
筹资活动现金流入小计999,681,933.54 601,000,000.00 886,068,384.59 376,000,000.00
偿还债务支付的现金 884,766,455.26 411,000,000.00 798,309,316.93 321,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
27,435,935.55 15,864,721.21 50,429,233.33 37,362,277.14
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
877,044.91 877,044.91
筹资活动现金流出小计912,202,390.81 426,864,721.21 849,615,595.17 359,239,322.05
筹资活动产生的现金
流量净额
87,479,542.73 174,135,278.79 36,452,789.42 16,760,677.95
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
17
五、现金及现金等价物净增加额62,304,361.64 -68,436,684.53 66,610,541.94 -24,555,213.15
加：期初现金及现金等价物
余额
747,407,409.96 197,279,051.54 632,885,817.39 145,617,769.27
六、期末现金及现金等价物余额809,711,771.60 128,842,367.01 699,496,359.33 121,062,556.12
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
18
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险准
备
未分配利润其他
少数股东权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 953,996,883.79 32,432,262.66 291,285,120.33 98,015,645.04 1,672,762,325.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 249,159.65 10,229,373.84 -3,418,185.83 7,060,347.66
（一）净利润 10,229,373.84 -574,227.66 9,655,146.18
（二）其他综合收益 249,159.65 249,159.65
上述（一）和（二）小计 249,159.65 10,229,373.84 -574,227.66 9,904,305.83
（三）所有者投入和减少资本 -2,843,958.17 -2,843,958.17
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -2,843,958.17 -2,843,958.17
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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19
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 954,246,043.44 32,432,262.66 301,514,494.17 94,597,459.21 1,679,822,673.48
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 2010 半年度 单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）
资本公积 减：库存股专项储备盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 643,013,154.97 27,686,456.76 292,334,188.72 112,230,022.77 1,345,251,323.22
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 27,044,914.00 316,143,841.09 -14,241,759.56 -1,981,061.06 326,965,934.47
（一）净利润 8,239,238.21 -1,515,941.83 6,723,296.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 8,239,238.21 -1,515,941.83 6,723,296.38
（三）所有者投入和减少资本 27,044,914.00 316,143,841.09 -881,997.77 -465,119.23 341,841,638.09
1．所有者投入资本 27,044,914.00 316,143,841.09 343,188,755.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -881,997.77 -465,119.23 -1,347,117.00
（四）利润分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 959,156,996.06 27,686,456.76 278,092,429.16 110,248,961.71 1,672,217,257.69
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
21
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：诚志股份有限公司 2010 半年度 单位：元
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 35,836,908.21 1,327,703,577.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -12,531,481.55 -12,531,481.55
（一）净利润 -12,531,481.55 -12,531,481.55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -12,531,481.55 -12,531,481.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
22
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 962,401,992.68 32,432,262.66 23,305,426.66 1,315,172,096.00
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：诚志股份有限公司 2010 半年度 单位：元
上年金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 269,987,500.00 685,342,094.04 27,686,456.76 29,139,305.54 1,012,155,356.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 27,044,914.00 316,143,841.09 -32,218,833.95 310,969,921.14
（一）净利润 -10,619,833.95 -10,619,833.95
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23
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -10,619,833.95 -10,619,833.95
（三）所有者投入和减少资本 27,044,914.00 316,143,841.09 343,188,755.09
1．所有者投入资本 27,044,914.00 316,143,841.09 343,188,755.09
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,599,000.00 -21,599,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 297,032,414.00 1,001,485,935.13 27,686,456.76 -3,079,528.41 1,323,125,277.48
诚志股份有限公司2010 年半年度报告摘要
24
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司将持有的江西诚志信丰药业有限责任公司80%%股权转让给江西欧氏药业有限责任公司，江西诚志信丰药业有
限责任公司在报告期末不再纳入合并范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
诚志股份有限公司
董事长：荣泳霖
2010 年07 月31 日