华润三九(000999) 最新公司公告|查股网

						华润三九医药股份有限公司关于在珠海市商业银行办理存款业务的关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    为满足公司发展需要，增加银企合作的广度，公司在珠海市商业银行股份有限公司（以下简称“珠海商行”）办理存款业务，预计2010年存款总额及日均余额均不超过人民币1亿元。
    本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海商行为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
    本次关联交易不需提请股东大会审议。
    二、关联交易对方基本情况
    （一）基本情况
    企业名称：珠海市商业银行股份有限公司
    成立日期：1996年12月23日
    住 所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
    法定代表人：蒋伟
    注册资本：人民币1,327,549,492元
    税务登记证号码：44040119260094X
    公司类型：股份有限公司
    经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务
    珠海商行成立于1996年12月23日，是经中国人民银行批准，由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海商行原名珠海城市合作银行，于1998年6 月更名为珠海市商业银行股份有限公司。1999年10月，经中国人民银行批准，斗门县4家 城市信用合作社的11个营业网点并入珠海商行并改建成下辖分支机构。截至目前，珠海商 行下辖总部营业部和49家支行。2009年2月华润股份有限公司和珠海市人民政府签署协议 联合重组珠海商行。珠海商行现有股东包括法人股东10名及自然人股东108名，持股比例 占5%以上的股东持股情况如下所示：
    股东名称 持股数量 持股比例 
    华润股份有限公司 10.00亿 75.33% 
    珠海市海融资产管理有限公司 1.91亿 14.38% 
    珠海市财政局 1.00亿 7.53% 
    截止于2009年12月31日，珠海商行经审计后的资产总额为119亿元，负债总额105亿元；2009年度主营收入2.3亿元。截至2010年6月30日，珠海商行资产总额121亿元，负债总额107亿元；资本充足率19.43%，核心资本充足率20.25%；不良资产率0.07%，不良贷款额和不良贷款率分别为0.05亿元和 0.17%；拨备覆盖率达614.26%，贷款损失准备率100%。各项经营指标保持稳健增长。
    （二）关联关系
    本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，珠海商行为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海商行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。
    三、关联交易标的基本情况
    公司拟在珠海商行办理定期存款，2010年度存款总额及日均余额均不超过人民币一亿元，存款期限为三个月，到期后自动续存。存款利率为人民银行规定的利率（年利率1.71%）。
    在董事会批准本次交易后，授权公司管理层签署相关文件并办理开户及存款手续等。 
    四、关联交易定价依据
    本次关联存款利率与人民银行公布的同期同档存款基准利率保持一致。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    为有助于本公司和银行企业建立全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为未来的发展寻求更多的金融支持，公司拟在珠海商行办理存款业务。
    本次存款金额为公司暂时闲置资金，对公司正常经营没有影响；珠海商行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额如下： 
    项目 审议机构 审议日期 金额（万元） 
    转让汉源三九55%股权 股东大会 2009年10月15日 5800 
    转让三九连锁股份 董事会 2009年10月28日 0 
    预计2010年度三九医贸向安徽华源销售产品 董事会 2010年3月1日 2136.75 
    预计2010年度三九医贸向北京医药销售产品 股东大会 2010年3月25日 17000 
    润联软件代购通信专线 经理层 2010年3月31日 58.21 
    预计2010年向衢州医药销售产品 董事会 2010年8月13日 4000 
    预计2010年向衢州南孔采购药材 董事会 2010年8月13日 1200 
    合计 30194.96 
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
    独立董事对本关联交易的独立意见：（1）珠海商行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；（2）公司为增强与银行合作的广度，扩大公司金融业务基础，本着存取自由的原则，2010年度将1亿元人民币额度内的资金存入珠海商行，符合公司合理管理日常经营活动资金的需要；（3）珠海商行为本公司提供存款业务服务，存款利率等同于人民银行公布的同期同档存款基准利率，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。 
    本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业珠海市商业银行的关联交易，关联董事均回避了表决。 
    八、备查文件
    1．董事会2010年第七次会议决议 
    2．独立董事意见 
    3．监事会2010年第五次会议决议 
    华润三九医药股份有限公司董事会 
    　　二○一○年十月十八日