伟星股份(002003) 最新公司公告|查股网

						浙江伟星实业发展股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自2010年半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读2010年半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.3 公司负责人章卡鹏先生、主管会计工作负责人沈利勇先生及会计机构负责人杨令先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 伟星股份
    股票代码 002003
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 谢瑾琨 项婷婷
    联系地址 浙江省临海市花园工业区 浙江省临海市花园工业区
    电话 0576-85125002 0576-85125002
    传真 0576-85126598 0576-85126598
    电子信箱 002003@weixing.cn 002003@weixing.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
    度期末增减(％)
    总资产 1,835,564,214.30 1,448,918,170.23 26.69
    归属于上市公司股东的所有者权 1,020,290,564.90 955,010,480.26 6.84
    益
    股本 207,411,040 204,663,100 1.34
    归属于上市公司股东的每股净资 4.92 4.67 5.35
    产（元/股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
    期增减（％）
    营业总收入 783,516,028.06 558,964,628.86 40.17
    营业利润 125,252,873.75 70,991,890.88 76.43
    利润总额 130,928,171.92 71,104,752.14 84.13
    归属于上市公司股东的净利润 97,831,487.64 56,154,383.34 74.22
    归属于上市公司股东的扣除非经 93,991,713.21 56,281,541.66 67
    常性损益后的净利润
    基本每股收益（元/股） 0.48 0.28 71.43
    稀释每股收益（元/股） 0.47 0.27 74.07
    加权平均净资产收益率（%） 9.8 6.03 增加3.77个百分
    点
    经营活动产生的现金流量净额 23,536,538.40 36,736,960.09 -35.93
    每股经营活动产生的现金流量净 0.11 0.18 -38.89
    额（元/股）
    注：2010年1-6月基本每股收益按总股本205,121,090(204,663,100+2,747,940*1/6)股计算，2010年6月30日每股净资产按总股本207,411,040股计算；2009年1-6月基本每
    股收益按总股本201,245,920股计算，2009年12月31日每股净资产按总股本204,663,100
    股计算。
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 6,064,190.42
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 1,897,569.00
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,488,869.52
    所得税影响额 -2,518,839.15
    少数股东权益影响额 -114,276.32
    合计 3,839,774.43
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    比例 送 公积 比例
    数量 (%) 发行新股 股 金转股 其他 小计 数量 (%)
    一、有限售条件股份 79,576,304 38.88 2,747,940 -493,490 2,254,450 81,830,754 39.45
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股 45,614,964 22.29 45,614,964 21.99
    其中：境内非国有法人持股 45,614,964 22.29 45,614,964 21.99
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中：境外法人持股
    境外自然人持股
    5、高管股份 33,961,340 16.59 2,747,940 -493,490 2,254,450 36,215,790 17.46
    二、无限售条件股份 125,086,796 61.12 493,490 493,490 125,580,286 60.55
    1、人民币普通股 125,086,796 61.12 493,490 493,490 125,580,286 60.55
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 204,663,100 100 2,747,940 0 2,747,940 207,411,040 100
    注：1、发行新股系公司4名股票期权激励对象第二次行权共计2,747,940股所致；
    2、其他变动是因为公司高管锁定股份部分解禁可上市流通所致。
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 9,700户
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条 质押或冻结
    例(%) 件股份数量 的股份数量
    伟星集团有限公司 境内非国有法人 28.49 59,090,724 45,614,964 50,676,260
    章卡鹏 境内自然人 6.69 13,876,153 13,876,153 0
    张三云 境内自然人 4.43 9,186,588 9,186,588 0
    中国工商银行－汇添富均衡 境内非国有法人 3.84 7,971,990 0 0
    增长股票型证券投资基金
    中国建设银行－华宝兴业多 境内非国有法人 3.15 6,535,006 0 0
    策略增长证券投资基金
    上海浦东发展银行－广发小 境内非国有法人 2.99 6,206,613 0 0
    盘成长股票型证券投资基金
    谢瑾琨 境内自然人 2.92 6,064,354 5,324,134 0
    中国农业银行－交银施罗德 境内非国有法人 2.56 5,312,074 0 0
    精选股票证券投资基金
    中国工商银行－易方达价值 境内非国有法人 2.55 5,280,000 0 0
    成长混合型证券投资基金
    中国建设银行－银华富裕主 境内非国有法人 2.53 5,252,850 0 0
    题股票型证券投资基金
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    伟星集团有限公司 13,475,760 人民币普通股
    中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 7,971,990 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 6,535,006 人民币普通股
    资基金
    上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证 6,206,613 人民币普通股
    券投资基金
    中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投 5,312,074 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 5,280,000 人民币普通股
    投资基金
    中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 5,252,850 人民币普通股
    资基金
    中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 5,203,110 人民币普通股
    资基金
    华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券 4,250,000 人民币普通股
    投资基金
    中国银行－招商先锋证券投资基金 4,235,753 人民币普通股
    上述股东关联 公司前十名股东中章卡鹏、张三云、谢瑾琨分别持有伟星集团有限公司11.80%、
    关系或一致行 8.85%、2.37%的股份，三者与伟星集团有限公司存在关联关系。未知前十名无限售
    动的说明 条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披
    露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    √适用□不适用
    单位：股
    本期增 本期减 其中：持有 期末持
    持股份 持股份 限制性股票 有股票期
    姓名 职务 年初持股数 数量 数量 期末持股数 数量 权数量 变动原因
    章卡鹏 董事长 13,876,153 0 0 13,876,153 13,876,153 0
    张三云 总经理 9,186,588 0 0 9,186,588 9,186,588 0
    谢瑾琨 董事会秘书 6,064,354 0 0 6,064,354 5,324,134 0
    股票期权
    罗仕万 副总经理 555,165 740,220 0 1,295,385 1,156,594 0 行权
    朱立权 董事 0 0 0 0 0 0
    朱美春 董事 0 0 0 0 0 0
    徐金发 独立董事 0 0 0 0 0 0
    罗文花 独立董事 0 0 0 0 0 0
    王陆冬 独立董事 0 0 0 0 0 0
    叶立君 董事 1,338,480 0 0 1,338,480 1,171,170 0
    郑福华 董事 1,338,480 0 0 1,338,480 1,171,170 0
    施加民 董事 1,338,480 0 0 1,338,480 1,171,170 0
    股票期权
    张祖兴 副总经理 501,930 669,240 0 1,171,170 1,045,687 0 行权
    股票期权
    蔡礼永 副总经理 501,930 669,240 0 1,171,170 1,045,687 0 行权
    股票期权
    沈利勇 财务总监 530,930 669,240 0 1,200,170 1,067,437 0 行权
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 （%） 上年同期增 上年同期增 上年同期
    减（%） 减（%） 增减（%）
    其他制造业 75,696.03 48,789.56 35.55 37.99 32.85 2.5
    主营业务分产品情况
    钮扣 40,520.41 23,900.64 41.02 36.54 27.49 4.19
    拉链 22,897.06 16,326.11 28.7 49.81 51.94 -1
    电镀加工 1,163.10 948.27 18.47 -46.92 -43.69 -4.68
    人造水晶钻 5,176.80 3,086.17 40.38 22.41 4.95 9.91
    光学镜片 2,449.77 1,648.50 32.71 44.06 36.93 3.5
    其他服装辅料 3,488.89 2,879.87 17.46 96.42 105.09 -3.48
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    国内 65,229.69 40
    国际 10,466.34 26.64
    合计 75,696.03 37.99
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用√不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%。
    2010年1-9月净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上 30%-50%
    度的预计范围 年同期增长幅度为：
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 125,040,401.29
    业绩变动的原因说明 预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    √适用□不适用
    单位：万元
    本年初起至 是否 定 所涉及的 所涉及的 与交易对
    被出售 出售日该出 出售产 为关 价 资产产权 债权债务 方的关联
    或置出 售资产为公 生的损 联交 原 是否已全 是否已全 关系（适
    交易对方 资产 出售日 交易价格 司贡献的净 益 易 则 部过户 部转移 用关联交
    利润 易情形）
    台州经济 资
    开发区土 产
    地储备开 工业土 2010年03 6,616.00 0.00 816.48 否 评 是 是 非关联关
    发中心 地 月12日 估 系
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
    果与财务状况的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    √适用□不适用
    单位：万元
    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
    担保额度相关公 实际发生日期（协议 实际担保 担保 担保 是否履 是否为关联方
    担保对象名称 告披露日和编号 担保额度 签署日） 金额 类型 期 行完毕 担保（是或否）
    报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发
    （A1） 0 生额合计（A2） 0
    报告期末已审批的对外担保额度合 报告期末实际对外担保余
    计（A3） 0 额合计（A4） 0
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相关公 实际发生日期（协议 实际担保 担保 担保 是否履 是否为关联方
    担保对象名称 告披露日和编号 担保额度 签署日） 金额 类型 期 行完毕 担保（是或否）
    上海伟星光学 20080202,
    有限公司 2008-007 1,000.00 2009年03月06日 500 保证 一年 是 否
    上海伟星光学 20091027,
    有限公司 2009-037 1,500.00 2009年11月26日 500 保证 一年 否 否
    上海伟星光学 20091027,
    有限公司 2009-037 1,500.00 2010年03月08日 500 保证 一年 否 否
    上海伟星服装 20090430,
    辅料有限公司 2009-016 1,000.00 2009年04月27日 1,000.00 保证 一年 是 否
    上海伟星服装 20090430,
    辅料有限公司 2009-016 1,000.00 2010年03月22日 1,000.00 保证 一年 否 否
    深圳联达钮扣 20090430, 抵押、
    有限公司 2009-016 5,000.00 2009年05月25日 2,000.00 保证 一年 是 否
    深圳联达钮扣 20090430, 抵押、
    有限公司 2009-016 5,000.00 2010年06月23日 2,000.00 保证 一年 否 否
    报告期内审批对子公司担保额度合 0 报告期内对子公司担保实 7,500.00
    计（B1） 际发生额合计（B2）
    报告期末已审批的对子公司担保额 7,500.00 报告期末对子公司实际担 4,000.00
    度合计（B3） 保余额合计（B4）
    公司担保总额（即前两大项的合计）
    报告期内审批担保额度合计 0 报告期内担保实际发生额 7,500.00
    （A1+B1） 合计（A2+B2）
    报告期末已审批的担保额度合计 7,500.00 报告期末实际担保余额合 4,000.00
    （A3+B3） 计（A4+B4）
    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 3.92%
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 0
    债务担保金额（D）
    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
    上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
    公司的所有担保全部为对子公司提供的担保，并与被担保
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 方签订了反担保合同，担保的财务风险处于公司可控制的
    范围之内。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用□不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    （1）章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生承诺，
    在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出
    伟星集团 售所持有的公司股份。
    有限公司、 （2）全体非流通股股东承诺通过深交所挂牌交易出
    章卡鹏、 售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应 严格遵守
    股改承诺 张三云、 当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但 承诺
    谢瑾琨 公告期间无需停止出售股份。
    收购报告书或权益变 无 无 无
    动报告书中所作承诺
    重大资产重组时所作 无 无 无
    承诺
    伟星集团
    有限公司、
    发行时所作承诺 章卡鹏、 避免同业竞争的承诺函 严格遵守
    张三云 承诺
    承诺自愿将持有的于2008年9月8日解禁的
    45,614,964股伟星股份股票自2008年9月8日起继
    其他承诺 伟星集团 续锁定两年至2010年9月7日止，并承诺该部分股 严格遵守
    （含追加承诺） 有限公司 票在2010年9月8日前不通过深圳证券交易所证券 承诺
    交易系统（含大宗交易系统）挂牌交易的方式减持。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    □适用√不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供
    的资料
    2010年1月 公司 实地调研 中信证券等14家 公司总体经营情况、发
    展战略及行业情况
    中国国际金融(香港)有限公
    司、新华资产管理股份有限公 公司客户情况、发展战
    2010年2月 公司 实地调研 司 略及行业情况
    公司核心竞争力、研发
    情况以及产能、产量等
    2010年3月 公司 实地调研 湘财证券有限责任公司 情况
    2010年5月 公司 实地调研 兴业证券股份有限公司等4家 公司竞争优势、行业发
    展情况
    2010年5月 公司 实地调研 华泰联合证券有限责任公司、 公司经营情况以及国内
    华宝兴业基金管理有限公司 外战略布局
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 是
    审计意见 标准无保留审计意见
    审计报告编号 天健审〔2010〕3816号
    审计报告标题 审计报告
    审计报告收件人 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公
    司）财务报表，包括2010年6月30日的合并及母公司资产负债表，2010年1-6
    引言段 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权
    益变动表，以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是伟星股份公司管理层的责任。这
    种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
    管理层对财务报 务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计
    表的责任段 政策；(3) 作出合理的会计估计。
    注册会计师责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
    段 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
    要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重
    大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
    选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务
    报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关
    的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
    见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
    性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    我们认为，伟星股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在
    所有重大方面公允反映了伟星股份公司2010年6月30日的财务状况以及2010
    审计意见段 年1-6月的经营成果和现金流量。
    非标意见 —
    审计机构名称 天健会计师事务所有限公司
    审计机构地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层
    审计报告日期 2010年08月10日
    注册会计师姓名
    葛徐、江娟
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 398,975,165.80 352,214,998.27 248,483,530.73 212,072,107.01
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 30,623,330.97 27,895,474.97 36,049,127.61 34,579,127.61
    应收账款 275,576,515.72 265,925,181.96 142,954,893.70 111,377,203.21
    预付款项 44,432,397.12 37,998,345.42 20,221,370.44 16,305,836.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,733,471.42 107,918,601.39 5,314,848.26 53,950,240.88
    买入返售金融资产
    存货 287,459,506.14 233,926,504.93 160,269,532.01 131,952,928.08
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计 1,043,800,387.17 1,025,879,106.94 613,293,302.75 560,237,443.60
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 86,215,807.64 86,215,807.64
    投资性房地产
    固定资产 624,021,090.85 564,680,364.66 615,618,878.03 564,006,374.11
    在建工程 50,131,143.58 15,983,378.23 45,637,797.27 15,174,363.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 101,653,264.37 62,595,649.13 159,505,705.76 113,595,703.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 11,748,241.94 2,811,178.29 6,832,039.43 1,707,896.53
    递延所得税资产 4,210,086.39 4,290,668.67 8,030,446.99 7,543,540.82
    其他非流动资产
    非流动资产合计 791,763,827.13 736,577,046.62 835,624,867.48 788,243,686.24
    资产总计 1,835,564,214.30 1,762,456,153.56 1,448,918,170.23 1,348,481,129.84
    流动负债：
    短期借款 329,461,900.25 314,461,900.25 168,000,000.00 133,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 79,088,400.00 79,088,400.00 3,810,000.00 3,810,000.00
    应付账款 252,170,028.59 247,605,441.25 158,491,611.39 154,978,894.24
    预收款项 24,248,810.59 18,830,272.53 27,290,531.67 27,598,688.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 42,946,017.00 38,227,857.57 53,416,544.38 46,041,625.86
    应交税费 48,594,045.08 46,876,504.45 39,239,879.92 38,054,849.32
    应付利息 355,460.50 334,960.50 225,893.94 187,558.25
    应付股利 1,585,396.64 9,024,653.85
    其他应付款 15,471,200.26 37,115,646.23 14,620,729.41 24,310,720.81
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动
    负债
    其他流动负债
    流动负债合计 793,921,258.91 782,540,982.78 474,119,844.56 427,982,336.76
    非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 793,921,258.91 782,540,982.78 474,119,844.56 427,982,336.76
    所有者权益（或股东权
    益）：
    实收资本（或股本） 207,411,040.00 207,411,040.00 204,663,100.00 204,663,100.00
    资本公积 448,373,134.76 449,023,878.03 442,739,857.76 443,390,601.03
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 65,602,554.34 65,602,554.34 65,602,554.34 65,602,554.34
    一般风险准备
    未分配利润 298,903,835.80 257,877,698.41 242,004,968.16 206,842,537.71
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权
    益合计 1,020,290,564.90 979,915,170.78 955,010,480.26 920,498,793.08
    少数股东权益 21,352,390.49 19,787,845.41
    所有者权益合计 1,041,642,955.39 979,915,170.78 974,798,325.67 920,498,793.08
    负债和所有者权益总计 1,835,564,214.30 1,762,456,153.56 1,448,918,170.23 1,348,481,129.84
    7.2.2 利润表
    编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    项目 本期金额 上期金额
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 783,516,028.06 736,837,905.11 558,964,628.86 454,326,393.58
    其中：营业收入 783,516,028.06 736,837,905.11 558,964,628.86 454,326,393.58
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 658,263,154.31 623,408,971.70 487,972,737.98 388,844,643.70
    其中：营业成本 501,505,253.16 491,450,795.58 368,707,917.07 288,769,245.66
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 6,509,818.41 6,298,598.25 4,351,529.19 4,074,513.26
    销售费用 61,961,614.83 54,240,563.53 43,520,081.21 37,392,067.55
    管理费用 74,959,743.62 57,108,335.05 64,132,393.84 50,953,082.77
    财务费用 3,981,925.44 2,653,475.22 5,203,508.40 4,758,330.35
    资产减值损失 9,344,798.85 11,657,204.07 2,057,308.27 2,897,404.11
    加：公允价值变动收益
    （损失以“-”号填列）
    投资收益（损失以
    “-”号填列）
    其中：对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”
    号填列）
    三、营业利润（亏损以“-”
    号填列） 125,252,873.75 113,428,933.41 70,991,890.88 65,481,749.88
    加：营业外收入 10,302,922.03 10,352,901.26 2,374,244.54 2,067,196.28
    减：营业外支出 4,627,623.86 3,254,254.48 2,261,383.28 2,026,325.82
    其中：非流动资产处置
    损失 2,100,608.39 762,599.70 53,922.56 53,922.56
    四、利润总额（亏损总额以
    “-”号填列） 130,928,171.92 120,527,580.19 71,104,752.14 65,522,620.34
    减：所得税费用 31,532,139.20 28,559,799.49 14,449,580.49 12,647,340.59
    五、净利润（净亏损以“-”
    号填列） 99,396,032.72 91,967,780.70 56,655,171.65 52,875,279.75
    归属于母公司所有者
    的净利润 97,831,487.64 91,967,780.70 56,154,383.34 52,875,279.75
    少数股东损益 1,564,545.08 500,788.31
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.48 0.45 0.28 0.26
    （二）稀释每股收益 0.47 0.44 0.27 0.26
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 99,396,032.72 91,967,780.70 56,655,171.65 52,875,279.75
    归属于母公司所有者
    的综合收益总额 97,831,487.64 91,967,780.70 56,154,383.34 52,875,279.75
    归属于少数股东的综
    合收益总额 1,564,545.08 500,788.31
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量：
    销售商品、提供劳务收
    到的现金 765,290,109.40 685,726,652.16 554,081,160.09 452,840,467.03
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及佣
    金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还 1,564,047.94 361,383.84 5,093,922.67 4,728,222.67
    收到其他与经营活动
    有关的现金 5,983,443.03 21,681,075.57 7,104,800.00 5,832,100.00
    经营活动现金流入
    小计 772,837,600.37 707,769,111.57 566,279,882.76 463,400,789.70
    购买商品、接受劳务支
    付的现金 420,357,671.86 409,256,949.04 279,175,700.00 223,148,600.00
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及佣
    金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    工支付的现金 175,825,014.81 139,019,571.55 133,785,200.00 105,180,000.00
    支付的各项税费 81,990,272.80 75,921,982.20 70,678,122.67 64,825,622.67
    支付其他与经营活动
    有关的现金 71,128,102.50 115,677,349.82 45,903,900.00 35,692,300.00
    经营活动现金流出
    小计 749,301,061.97 739,875,852.61 529,542,922.67 428,846,522.67
    经营活动产生的
    现金流量净额 23,536,538.40 -32,106,741.04 36,736,960.09 34,554,267.03
    二、投资活动产生的现金流
    量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的
    现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的 67,132,680.36 67,311,022.34
    现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金 1,700,141.13 1,515,089.14 2,017,805.29 1,923,500.62
    投资活动现金流入
    小计 68,832,821.49 68,826,111.48 2,017,805.29 1,923,500.62
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的 59,983,234.59 39,819,235.54 57,556,400.00 50,874,100.00
    现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额 450,000.00 450,000.00
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    小计 59,983,234.59 39,819,235.54 58,006,400.00 51,324,100.00
    投资活动产生的
    现金流量净额 8,849,586.90 29,006,875.94 -55,988,594.71 -49,400,599.38
    三、筹资活动产生的现金
    流量：
    吸收投资收到的现金 8,381,217.00 8,381,217.00
    其中：子公司吸收少数
    股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 515,461,900.25 480,461,900.25 346,700,000.00 326,700,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    小计 523,843,117.25 488,843,117.25 346,700,000.00 326,700,000.00
    偿还债务支付的现金 354,000,000.00 299,000,000.00 164,500,000.00 149,500,000.00
    分配股利、利润或偿付
    利息支付的现金 52,979,327.48 44,317,080.89 207,777,960.90 207,032,835.87
    其中：子公司支付给少
    数股东的股利、利润 7,431,051.76
    支付其他与筹资活动
    有关的现金 26,978,000.00 26,978,000.00
    筹资活动现金流出
    小计 433,957,327.48 370,295,080.89 372,277,960.90 356,532,835.87
    筹资活动产生的
    现金流量净额 89,885,789.77 118,548,036.36 -25,577,960.90 -29,832,835.87
    四、汇率变动对现金及现金
    等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增
    加额 122,271,915.07 115,448,171.26 -44,829,595.52 -44,679,168.22
    加：期初现金及现金等
    价物余额 245,338,630.73 205,927,207.01 201,294,249.30 167,571,948.63
    六、期末现金及现金等价物
    余额 367,610,545.80 321,375,378.27 156,464,653.78 122,892,780.41
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股 库存 专项 风险 其 实收资本（或股 库存 专项 风险 其
    本） 资本公积 股 储备 盈余公积 准备 他 本） 资本公积 股 储备 盈余公积 准备 他
    一、上年年末余额 204,663,100.00 442,739,857.76 65,602,554.34 242,004,968.16 19,787,845.41 974,798,325.67 201,245,920.00 432,457,148.74 48,459,284.79 287,917,960.58 31,332,797.06 1,001,413,111.17
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 204,663,100.00 442,739,857.76 65,602,554.34 242,004,968.16 19,787,845.41 974,798,325.67 201,245,920.00 432,457,148.74 48,459,284.79 287,917,960.58 31,332,797.06 1,001,413,111.17
    三、本年增减变动金
    额（减少以“-”号填
    列） 2,747,940.00 5,633,277.00 56,898,867.64 1,564,545.08 66,844,629.72 1,722,666.66 -145,091,536.66 500,788.31 -142,868,081.69
    （一）净利润 97,831,487.64 1,564,545.08 99,396,032.72 56,154,383.34 500,788.31 56,655,171.65
    （二）其他综合收
    益
    上述（一）和（二）
    小计 97,831,487.64 1,564,545.08 99,396,032.72 56,154,383.34 500,788.31 56,655,171.65
    （三）所有者投入
    和减少资本 2,747,940.00 5,633,277.00 8,381,217.00 1,722,666.66 1,722,666.66
    1．所有者投入资
    本 2,747,940.00 5,633,277.00 8,381,217.00
    2．股份支付计入
    所有者权益的金额 1,722,666.66 1,722,666.66
    3．其他
    （四）利润分配 -40,932,620.00 -40,932,620.00 -201,245,920.00 -201,245,920.00
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险
    准备
    3．对所有者（或
    股东）的分配 -40,932,620.00 -40,932,620.00 -201,245,920.00 -201,245,920.00
    4．其他
    （五）所有者权益
    内部结转
    1．资本公积转增
    资本（或股本）
    2．盈余公积转增
    资本（或股本）
    3．盈余公积弥补
    亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 207,411,040.00 448,373,134.76 65,602,554.34 298,903,835.80 21,352,390.49 1,041,642,955.39 201,245,920.00 434,179,815.40 48,459,284.79 142,826,423.92 31,833,585.37 858,545,029.48
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    减： 一般 减： 一般
    实收资本 库存 专项 风险 实收资本 库存 专项 风险
    （或股本） 资本公积 股 储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计 （或股本） 资本公积 股 储备 盈余公积 准备 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 204,663,100.00 443,390,601.03 65,602,554.34 206,842,537.71 920,498,793.08 201,245,920.00 433,117,946.04 48,459,284.79 253,799,031.79 936,622,182.62
    加：会计政策变
    更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 204,663,100.00 443,390,601.03 65,602,554.34 206,842,537.71 920,498,793.08 201,245,920.00 433,117,946.04 48,459,284.79 253,799,031.79 936,622,182.62
    三、本年增减变动
    金额（减少以“-”
    号填列） 2,747,940.00 5,633,277.00 51,035,160.70 59,416,377.70 1,722,666.66 -148,370,640.25 -146,647,973.59
    （一）净利润 91,967,780.70 91,967,780.70 52,875,279.75 52,875,279.75
    （二）其他综合
    收益
    上述（一）和（二） 91,967,780.70 91,967,780.70 52,875,279.75 52,875,279.75
    小计
    （三）所有者投 2,747,940.00 5,633,277.00 8,381,217.00 1,722,666.66 1,722,666.66
    入和减少资本
    1．所有者投入 2,747,940.00 5,633,277.00 8,381,217.00
    资本
    2．股份支付计 1,722,666.66 1,722,666.66
    入所有者权益的金
    额
    3．其他
    （四）利润分配 -40,932,620.00 -40,932,620.00 -201,245,920.00 -201,245,920.00
    1．提取盈余公
    积
    2．提取一般风
    险准备
    3．对所有者 -40,932,620.00 -40,932,620.00 -201,245,920.00 -201,245,920.00
    （或股东）的分配
    4．其他
    （五）所有者权
    益内部结转
    1．资本公积转
    增资本（或股本）
    2．盈余公积转
    增资本（或股本）
    3．盈余公积弥
    补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    1．本期提取
    2．本期使用
    四、本期期末余额 207,411,040.00 449,023,878.03 65,602,554.34 257,877,698.41 979,915,170.78 201,245,920.00 434,840,612.70 48,459,284.79 105,428,391.54 789,974,209.03
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    浙江伟星实业发展股份有限公司
    　　2010年8月12日