江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010半年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本次董事会应参加董事9名，实际参加董事9名，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。
公司2010半年度财务报告未经会计师事务所审计。
本公司董事长白开军先生、财务负责人、会计机构负责人周晨昱先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况
一、 基本情况
（一）公司名称：
中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司
英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd.
中文简称：天奇股份
英文简称：Miracle Logistics
（二）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天奇股份
股票代码：002009
（三）公司注册地址：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
公司办公地址：无锡市滨湖区环湖路287号—双虹园
邮政编码：214081
公司网址：http://www.chinaconveyor.com
电子信箱：feixy@21cn.com
（四）公司法定代表人：白开军
（五）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系
管理负责人
姓 名 费新毅 张佳妮 费新毅
联系地址 无锡市滨湖区环湖路287号—双虹园 无锡市滨湖区环湖路287号—双虹园 无锡市滨湖区环湖路287号—双虹园
电 话 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289
传 真 0510-82720289 0510-82720289 0510-82720289
电子信箱 feixy@21cn.com Zhangjn0906@163.com feixy@21cn.com
（六）公司选定的证监会指定报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
公司选定的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董秘办
（七）其他
公司首次注册登记日期：1997年11月18日
变更注册登记日期：2000年11月14日
公司注册地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
公司企业法人营业执照注册号：320000000041777
二、 主要财务数据和指标（单位：人民币元）
项目 2010年6月30日 2009年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产 1,707,232,736.67 1,564,414,566.37 9.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益） 449,499,344.37 419,416,312.59 7.17%
股本 221,010,822.00 221,010,822.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产 2.03 1.90 6.84%
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入 407,682,811.09 197,659,653.51 106.25%
营业利润 38,206,615.99 -17,896,217.00 313.49%
利润总额 38,644,821.96 -12,457,164.46 410.22%
归属于上市公司股东的净利润 30,235,149.08 -14,686,099.02 305.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,156,966.87 -19,073,912.67 252.86%
基本每股收益 0.14 -0.07 300%
稀释每股收益 0.14 -0.07 300%
净资产收益率 6.73% -3.60% 10.33%
经营活动产生的现金流量净额 44,063,725.45 4,506,564.24 877.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.02 900%
*扣除的非经常性损益项目及涉及的金额（单位人民币元）：
非经常性损益项目 金 额
短期投资收益
加：非流动资产处置收益 228,313.31
加：计入当期损益的政府补助 1,800,990.00
加：除上述各项外的其他营业外收支净额 -1,591,097.34
小计 438,205.97
所得税影响 -32,562.37
非经常性损益合计 405,643.60
归属于中其他股东的非经常性损益 672,538.61
归属母公司股东的非经常性损益 1,078,182.21
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 本报告期内公司股本无变动情况
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比列
一、有限售条件股份 68,131,502 30.83% 0 0 0 0 0 68,131,502 30.83%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股 68,131,502 30.83% 0 0 0 0 0 68,131,502 30.83%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 152,879,320 69.17% 0 0 0 0 0 152,879,320 69.17%
1、人民币普通股 152,879,320 69.17% 0 0 0 0 0 152,879,320 69.17%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 221,010,822 100% 0 0 0 0 0 221,010,822 100%
二、 股东情况
1、前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 单位：股
股东总数 19856
前10名股东持股情况
序号 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
1 黄伟兴 境内自然人 21.11 46,665,412 46,665,412 0
2 白开军 境内自然人 6.93 15,306,254 15,306,254 0
3 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 境内自然人 2.91 6,434,762 0
4 杨 雷 境内法人 2.79 6,159,836 6,159,836 0
5 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 境内法人 2.31 5,104,534 0 0
6 交通银行－普惠证券投资基金 境外机构 2.25 4,962,398 0 0
7 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 境内法人 1.05 2,325,556 0 0
8 李 琳 境内自然人 0.84 1,850,400 0 0
9 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 境内法人 0.78 1,723,609 0 0
10 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 境内自然人 0.75 1,666,977 0 0
前十名流通股股东情况
序号
1 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,434,762 人民币普通股A股
2 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 5,104,534 人民币普通股A股
3 交通银行－普惠证券投资基金 4,962,398 人民币普通股A股
4 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 2,325,556 人民币普通股A股
5 李 琳 1,850,400 人民币普通股A股
6 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 1,723,609 人民币普通股A股
7 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 1,666,977 人民币普通股A股
8 杭州九安房地产开发有限公司 1,662,498 人民币普通股A股
9 杭州东清园林工程有限公司 1,419,472 人民币普通股A股
10 马雪霞 1,415,212 人民币普通股A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
有限售条件流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3、 报告期内公司控股股东及实际控制人为自然人黄伟兴，未发生变化。
第四节 董事、监事和高级管理人员
一、 董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量
期末持股数 变动原因
白开军 董事长 15,306,254 0 0 15,306,254 无
黄伟兴 董事 46,665,412 0 0 46,665,412 无
杨 雷 董事、总经理 6,159,836 0 0 6,159,836 无
黄 斌 董事 0 0 0 0
申昌明 董事 0 0 0 0
费新毅 董事、董事会秘书 0 0 0 0
赵万一 独立董事 0 0 0 0
邓传洲 独立董事 0 0 0 0
蒯建平 独立董事 0 0 0 0
吴秋庭 监事会主席 0 0 0 0
张静洁 监事 0 0 0 0
张元兴 监事 0 0 0 0
周晨昱 财务负责人 0 0 0 0
汪国春 副总经理 0 0 0 0
二、 报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况
1、2010年1月8日，公司2010年第一次临时股东大会进行了董监事的换届选举，本次换届选举采用累积投票制，分别选举黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、申昌明、费新毅为公司第四届董事会董事，选举赵万一、邓传洲、蒯建平为第四届董事会独立董事, 选举张静洁、吴秋庭为股东代表监事与职工代表监事张元兴组成公司第四届监事会。
2、2010年1月16日，公司第四届董事会第一次会议召开，选举白开军先生续任公司董事长，继聘杨雷先生为公司总经理，继聘费新毅小姐为公司董事会秘书，继聘周晨昱先生为公司财务负责人，新聘汪国春先生为公司副总经理。
3、2010年1月16日，公司第四届监事会第一次会议召开，选举吴秋庭先生任公司监事会主席。
第五节 董事会报告
一、 报告期内公司财务状况及经营成果讨论与分析
1、公司业务总体分析
公司业务主要涉及三大产业：物流机械设备、风电产业及房地产业。
（1）物流机械设备
A、汽车物流设备
2009下半年，在国家各项振兴规划措施刺激下，国内的汽车投资市场和消费市场景气指数迅速回升，带动了汽车行业的投资热情，汽车物流输送及仓储系统业务开始实质性恢复，汽车制造厂的投资计划开始付诸实施，市场需求得到快速恢复及提升，2010年汽车物流输送市场形势乐观。
截止本报告期末，公司已签订汽车物流输送机业务51744万元。
B、自动化储运系统
该业务主要指机场物流及零售商配送中心的输送及仓储业务。公司已重新调整战略定位，将以国内中小型机场及零售业大型配送中心为主要市场，形成自已的销售服务体系，为该等客户提供自动化储运系统。公司目前主要是通过多种渠道获得行业准入资质。
C、散料输送设备
2010年散料输送机市场需求基本恢复到金融危机以前状况。截止本报告期末，已签订散料输送机业务8926万元。
（2）风电业务
风电业务产业链布局得到完善，各项零部件产品已形成小批量生产。
竹质复合材料叶片：上半年主要进行1.5MW竹质复合材料叶片模具的开发及制造，目前该模具已完成开发工作进入制造阶段，预计10月全面完成模具的制造。
玻璃钢叶片：1.25兆瓦玻璃钢叶片已得到用户认可，下半年将进入小批量供货阶段。2.0兆瓦的玻璃钢叶片模具正在开发即将进入制造生产。
机舱罩业务：1.25兆瓦机舱罩与2.0兆瓦机舱罩已正常供货。
叶片模具业务：公司已形成模具开发能力，主要开发叶片及机舱罩模具。目前已开发成功800KW、1.5MW竹质复合材料叶片模具，1.25MW、 1.5MW、 2.0 MW玻璃钢叶片模具，1.25 MW及2.0 MW机舱罩模具。该部门的模具开发能力逐步得到提高。
零部件机加工业务：目前该公司机加工设备大部份已到位，尚有小部份设备将于今年10月份到位。界时，公司将形成1000套风电零部件机加工能力。目前调试结束的设备已进入加工生产阶段。
风电零部件铸件业务：金融危机后，国外风电市场已开始复苏，国内客户也逐步建立业务关系。新投资建设的1.5万吨扩产项目已于日前正式投入运行。
（3）房地产业务
下属控股子公司天奇置业开发的“天奇城”一期项目住宅房销售已基本收尾，但商铺及综合商务房销售情况欠佳。目前公司采取租赁的方式对商铺进行业态的统一规划。
“天奇城”二期项目已完成前期开发准备工作，预计9月份将全面进入施工阶段。
2、报告期经营成果分析
报告期内，由于市场需求加大，公司物流机械业务增长较快，风电业务多个产品处于新产品开发阶段，上半年业绩贡献较小。
2010年上半年公司营业收入40768万元，实现营业利润3821万元，同比上升106.25%和313.49%。
3、财务状况分析
项 目 2010年1—6月 2009年1—6月 增幅±%
主营业务收入 407,682,811.09 197,659,653.51 106.25
主营业务利润 38,206,615.99 -17,896,217.00 313.49
归属于母公司所有者的净利润 30,235,149.08 -14,686,099.02 305.88
经营活动产生的现金流量净额 44,063,725.45 4,506,564.24 877.77
期末数 期初数 增幅±%
总资产 1,707,232,736.67 1,564,414,566.37 9.13
归属于母公司所有者权益 449,499,344.37 419,416,312.59 7.17
注：
1、主营业务收入上升主要系物流机械业务增长所致；
2、主营业务利润及净利润上升主要系主营业务收入大幅度增长以及物流机械项目利润空间加大所致；
4、财务指标分析
项 目 2010年1—6月 2009年1—6月 增幅±%
销售费用 8,896,722.29 7,504,207.98 18.56
管理费用 42,865,656.64 32,151,762.37 33.32
财务费用 11,708,152.49 11,164,163.26 4.87
期末数 期初数 增幅±%
应收帐款 225,045,673.73 236,161,875.97 -4.71
存货 446,342,480.28 397,543,195.69 12.28
5、主营业务分行业、产品情况（人民币万元）
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年同期（±%） 主营业务成本比上年同期（±%） 毛利率比上年同期（±%）
分行业
制造业 35047.48 25973.09 25.89 100.48 72.96 11.79
房地产 3675.26 2960.04 19.46 66.15 106.43 -15.72
分产品
自动化输送、仓储系统工程 18618.14 12305.84 33.90 211.72 131.04 23.08
散料输送机 4353.62 3469.81 20.30 -3.88 -9.79 5.23
风电产品及零部件销售 1033.99 521.00 49.61 -69.53 -80.78 29.43
机械产品销售 10941.25 9618.39 12.09 205.10 206.97 -0.54
配件销售 100.48 58.05 42.23 / / /
房地产销售 3675.26 2960.04 19.46 66.15 106.43 -15.72
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0。
6、主营业务按地区分类情况（单位：人民币万元）
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减比例（%）
境内 36589.33 90.45
境外 2133.41 342.68
合计 38722.75 96.62
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
物流机械设备行业：
（1）长春天奇机电系统工程有限公司，本公司全资子公司。公司注册资本465万元。该公司成立于2004年10月9日，经营范围：汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、油页岩制油成套设备、非标设备的设计、制造及安装。该公司主要定位于围绕一汽生产基地开展售后服务工作。2010年上半年度该公司实现主营业务收入152.05万元，净利润-15.29万元。截止2010年6月30日，该公司总资产 1059.44万元，总负债633.75万元，净资产425.70万元。
（2）铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，本公司全资子公司，注册资本3500万元人民币。经营范围：输送机械及通用设备研制、开发、生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。主营矿山、电厂、港口码头散料输送机。2010年1-6月，公司实现主营业务收入 4355 万元，净利润 278万元。截止2010年6月30日，该公司总资产14829万元，总负债9644万元，净资产5185万元。
（3）长春一汽天奇工艺装备有限公司，公司控股子公司，本公司持有51%的股份。该公司成立于2000年10月，公司注册资本4000万元。公司主要经营工艺装备工程业务。本公司以增资的方式于2009年4月28日加入该公司。2010年1-6月，公司实现主营业务收入 10644 万元，净利润 400万元。截止2010年6月30日，该公司总资产28761万元，总负债24081万元，净资产4560万元。
风电行业：
（4）无锡天奇竹风科技有限公司，本公司全资子公司，公司注册资本5000.0001万元人民币。该公司成立于2006年8月4日，经营范围：开发、生产风力发电机叶片产品，提供售后服务。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。2010年上半年该公司主要开发1.5MW竹质复合材料风力发电叶片模具,未形成供货。2010年1-6月，该公司实现主营收入2.4万元，实现净利润-169.50万元。截止2010年6月30日，该公司总资产9107万元，总负债4142万元，净资产4964万元。
（5）无锡乘风新能源设备有限公司，本公司控股子公司，中外合资企业，公司于2007年11月5日注册成立，公司注册资本2000万元，本公司持股74%。公司经营范围：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。公司主营：玻璃钢风力发电叶片，机舱罩。2010年1-6月，公司实现营业收入181万元（为机舱罩业务），实现净利润-56万元。截止2010年6月30日，该公司总资产4695万元，总负债3409万元，净资产1287万元。
（6）无锡天奇风电零部件制造有限公司，本公司控股子公司，本公司持有55%的股权。公司于2008年10月10日成立。公司注册资本：10000万元；公司经营范围：风电设备零部件（轮毂、主轴、轴承座、机座、调浆支架）的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2010年1-6月，公司实现主营业务收入1110万元，实现净利润28万元。截止2010年6月30日，该公司总资产29688万元，总负债19803万元，净资产9885万元。
天奇风电零部件目前已与国内主要风机主机厂建立业务合作关系，并已开始为该等企业提供轮毂、轴承座、机座、调浆支架等产品。
（7）江苏一汽铸造股份有限公司，本公司参股公司，本公司持有该公司40%的股份。该公司成立2009年3月24日，公司注册资本10000万元。公司经营范围：铸件加工；模具的设计、制造、机械加工。2010年1-6月，公司实现主营业务收入13621万元，实现净利润610万元。截止2010年6月30日，该公司总资产56569万元，总负债24167万元，净资产22402万元。
（8）白城天奇新能源设备有限公司，本公司全资子公司，公司于2007年7月注册成立，公司目前注册资本4700万元，经营范围：风电设备、电力电缆、电力专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备。该公司主营风电塔筒、塔架。目前下属3个子公司，分别为白城天奇风电设备有限公司（注册资本500万元，白城天奇新能源持股80%）、白城天奇装备机械有限公司（注册资本500万元，白城天奇新能源持股80%）及白城天奇公用工程管理有限公司（注册资本20万元，白城天奇新能源持股80%）2010年1-6月，该公司实现主营业务收入2364万元，净利润118万元。截止2010年6月30日，该公司总资产8052万元，总负债2830万元，净资产4951万元。(以上数据为报表合并后数据)。
房地产行业：
（9）无锡天奇置业有限公司，本公司控股子公司，公司注册资本5000万元，本公司持有该公司51%的出资。该公司成立于2005年3月21日，经营范围：房地产开发、经营。公司目前开发的22万平方米“天奇城”项目一期工程已交付业主。2010年1-6月，公司实现主营业务收入 3717万元，净利润 46万元。截止2010年6月30日，该公司总资产 20660万元，总负债13761万元，净资产6899万元。
根据目前的房地产市场状况，目前公司已做好二期开发的前期准备工作。公司计划于2010年9-10月间正式启动“天奇城”二期项目的施工。
二、投资情况
（一）募集资金投资情况
一、募集资金基本情况
2004年6月14日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准，公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股，并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至2004年6月18日止，公司共募集资金计172,250,000.00元，扣除发行费用7,632,956.02元，募集资金净额为164,617,043.98元。上述增资业经深圳天健信德会计师事务所审验，并出具信德验资报字(2004)第20号《验资报告》。
截至2010年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入165,159,124.31元，其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66元,于2004年6月18日起至2008年12月31日止使用募集资金计149,364,470.66元,2009年度使用募集资金计9,899,653.65元；于2010年1月1日起至6月30日止会计期间使用募集资金计5,895,000.00元；尚未使用的募集资金余额计324,676.69元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者的权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2004年8月26日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。2007年8月，公司修订了《管理办法》，修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专门审批，以保证专款专用。
截至2010年6月30日止，公司尚有一个银行专用账户。
截至2010年6月30日止，公司募集资金专用账户的余额为2,972,882.70元，全部以定期存单形式存储。具体情况列示如下：
银行账号 类型 开户行 存款金额
32001617160049506374 定期存款 中国建设银行无锡市惠山支行 2,972,882.70
2010年6月30日公司募集资金专用账户的余额2,972,882.70元，与上述尚未使用的募集资金余额计324,676.69的差额为2,648,206.01元，原因说明如下：
(一) 公司的募集资金到位时(2004年6月18日)尚有发行费用(长城证券有限责任公司的保荐费)计1,870,000.00未支付。公司于2004年由募集资金专用账户支付长城证券有限责任公司的保荐费计1,332,500.00人民币元，截至2009年12月31日止尚余537,500.00元未支付。
(二) 截至2009年12月31日止，募集资金专用账户的银行存款利息收入计2,110,706.01元。
三、本会计期间募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
1. 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00元，其中以固定资产投资29,053,700.00元，配套流动资金8,184,000.00元。截至2009年12月31日止累计投入该项目资金19,472,000.00元，与招股说明书承诺的投资总额差异系公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致。该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所审计，并出具锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》。
2. 积放式物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项，公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00元，其中以固定资产投资28,778,700.00元，配套流动资金6,165,200.00元。 截至2007年4月17日止，积放式物流输送设备技改项目已达到预计生产能力，实际投入资金19,793,400.00元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购，设备价格大幅下降所致，节余募集资金计15,150,500.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司审计，并出具锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心与综合信息系统技改项目与公司的各项研发成果相关，其效益均已包含在公司总体效益内，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(一) 2006年2月8日，公司2006年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施，变更该募集资金用途，主要用于以下事项：
1. 公司出资15,000,000.00元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称“天奇蓝天公司”)，以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。2006年3月15日，天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》，经营范围：输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售。
2. 公司出资20,400,000.00元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东同时按原持股比例对其进行增资。增资后，无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为50,000,000.00元。2006年3月24日，上述实收资本业经无锡中证会计师事务所审验，并出具锡中会验(2006 )第193 号《验资报告》。
3. 变更后的节余募集资金计2,228,700.00元用于补充本公司流动资金，并于2006年实施。
(二) 2007年5月14日，公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00元，共计20,000,000.00元，对铜陵天奇蓝天公司进行增资。增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本由15,000,000.00元变更为35,000,000.00元。2007年6月4日，上述增资业经铜陵华诚会计师事务所审验，并出具铜华诚验字(2007)第098号《验资报告》。
(三) 2006年6月14日，公司2006年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》，同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。2006年7月3日，公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2006年6月实际投入金额为5,000,001.00元。
(四) 2007年8月28日，公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》，同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”募集资金26,592,500.00元及部分自有资金2,491,300.00元，共计37,000,000.00元，对白城天奇新能源设备有限公司进行增资，增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为47,000,000.00元。2007年12月21日，上述增资业经白城三元会计师事务所审验，并出具白三元会师验字(2007)第58号《验资报告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 164,617,043.98 本会计期投入募集资金总额 5,895,000.00
变更用途的募集资金总额 97,137,401.00 已累计投入募集资金总额 165,159,124.31
变更用途的募集资金总额比例 59.01%
承诺投资
项目 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资
总额 截至会计期末承诺投入金额(1) 本会计期投入金额 截至会计期末累计投入金额(2) 截至会计期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至会计期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本会计期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 是 37,237,700.00 19,472,000.00 19,472,000.00 19,472,000.00 100.00% 2006.5.10 21,325,761.83 是 否
2.积放式物流输送设备技改项目 是 34,943,900.00 19,793,400.00 19,793,400.00 19,793,400.00 100.00% 2007.4.17 572,179.59 是 否
3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 是 26,592,500.00 是
4.自动化立体停车库技改项目 是 37,628,700.00 是
5.研发中心与综合信息系统技改项目 否 29,081,000.00 29,081,000.00 29,081,000.00 5,895,000.00 28,756,323.31 -324,676.69 98.88% 尚未完成 已包含在总体收益以内 是 否
合计 165,483,800.00 68,346,400.00 68,346,400.00 5,895,000.00 68,021,723.31 -324,676.69
未达到计划进度原因（分具体项目） 公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要，对部分设备的选型作出了调整所致，项目可行性发生重大变化的情况说明 1.生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目未实际投资。
2.自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目未实际投资。
募集资金投资项目实施地点变更情况 因政府规划调整，公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排，公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66元，已置换完毕
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之说明
募集资金其他使用情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2009年度
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投入金额(1) 本年度实际投入金额 实际累计投入金额(2) 投资进度(%)
（3）=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
天奇蓝天公司 自动化立体停车库技改项目 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00% 2007.1.1 1,787,213.72
是 否
天奇蓝天公司 积方式物流输送设备技术改造项目 15,150,500.00 15,150,500.00 15,150,500.00 100.00% 2007.1.1
天奇蓝天公司 新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目 4,849,500.00 4,849,500.00 4,849,500.00 100.00% 2007.1.1
天奇置业公司 自动化立体停车库技改项目 20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 100.00% 2006.3.24 460,521.06
是 否
竹风科技公司 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 5,000,001.00 5,000,001.00 5,000,001.00 100.00% 2007.1.1 -1,695,014.64
是 否
白城新能源公司 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 7,916,200.00 7,916,200.00 7,916,200.00 100.00% 2007.12.31 648,601.96
是 否
白城新能源公司 生产过程在线测试及控制系统技改项目 26,592,500.00 26,592,500.00 26,592,500.00 100.00% 2007.12.31
补充流动金 自动化立体停车库技改项目 2,228,700.00 2,228,700.00 2,228,700.00 100.00%
合计 - 97,137,401.00 97,137,401.00 97,137,401.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 见本报告四、变更募集资金项目的资金使用情况之说明
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（二）非募集资金投资项目
1、本报告期，本公司未有重大非募集资金投资项目。
经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过,同意本公司出资100万元与其它6名自然人股东共同投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司。公司注册资本为600万元，本公司出资占总出资额的16.67%。现因租用的土地政府规划有所调整，经该公司所有发起人股东一致商议确定，取消该项目的实施，撤消该投资计划。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司依据最新颁布的各项法律法规、规范性文件及时制订相关内部控制度，不断夯实公司规范治理基础，具体情况如下：
1、公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司能够严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避表决；公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。
2、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，在第三届董事会选举中采取了累积投票制的方式；公司建立了独立董事制度，独立董事人数，占董事会成员的三分之一；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东及公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
6、公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。
二、本公司2010年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
三、重大诉讼及仲裁事项
本公司于2010年2月4日向河北省张家口市宣化区人民法院提起诉讼，请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日董事会会议决议无效；请求宣告福田重型机械股份有限公司2010年2月3日临时股东大会会议决议无效等诉讼要求，河北省张家口市宣化区人民法院于2010年2月11日正式受理(该诉讼事项公告已于2010年2月9日披露于《证券时报》、《上海证券报》上)2010年4月7日,本公司收到河北省张家口市宣化区人民法院的民事判决书,判决如下：确认被告福田重型机械股份有限公司董事会和临时股东大会决议内容合法有效；驳回本公司要求宣告被告福田重型机械股份有限公司上述董事会决议和临时股东大会决议内容无效的诉讼请求。案件受理费100元，由本公司负担。
本公司于2010年4月21日正式向河北张家口中级人民法院提起上诉，河北张家口中级人民法院正式受理。现经协调,本公司同意将持有的“福田重机”的股份全部转让给“福田重机”第一大股东北京福田环保动力股份有限公司。本公司与北京福田环保动力股份有限公司已于2010年6月22日正式签订《股份转让协议》，并办理了撤消上述的手续。
五、重大资产收购，出售或资产重组事项
本报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、重大关联交易情况
报告期内本公司无重大关联交易情况。
七、重大合同及其履行情况
1、重大合同：报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的行为。
2、重大担保：
（1）2010年3月3日，经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意由本公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司在总额度内增加2000万元的银行贷款担保。
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为17500万元人民币(该担保均为本公司为控股子公司的对外担保)，占2009年度经审计合并报表净资产的35.90%，实际发生担保数额为14000万元人民币，占2009年度经审计合并报表净资产的28.72%；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
(2）报告期内本公司子公司未发生对外担保事项，本公司及下属子公司也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
(3）本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
3、报告期内公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的重大委托现金资产管理事项。
4、 日常经营重大合同的签署和履行情况：
2010年1-6月份，本公司母公司共签订物流机械合同51744万元，铜陵蓝天签订散料输送机合同订单8926万元。
1)2010年1月8日，本公司与长城汽车股份有限公司天津分公司签订一期工程总装车间设计制造承包合同。合同总价为5200.00万元人民币。截止2010年6月30日止，本公司累计确认销售收入692.89万元人民币（不含税）。
2)2010年4月9日，本公司下属控股子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司与机械工业第九设计研究院签订一汽-大众汽车有限公司成都工厂总装机械化及电控系统总承包项目，项目合同价为14308.0292万元人民币。截止2010年6月30日止，本公司累计确认销售收入2727.02万元人民币（不含税）。
3)2010年6月9日，本公司与广州风神汽车有限公司签订240K新工厂总装输送设备购销合同，合同金额8845.285万元人民币。截止2010年6月30日止尚未确认销售收入。
4)2010年5月6日，本公司接到重庆招标采购(集团)有限责任公司通知，本公司中标长安福特马自达汽车有限公司焊接、总装生产传输线项目，合同中标价为8550万元人民币。截止日前商务合同文本尚未最终交付本公司，福特公司正在履行合同的审批程序。
八、控股股东及其子公司占用公司资金情况
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
九、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军在《股权分置改革说明书（修改版）》中做出承诺：在三十六个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期(2005年11月2日——2008年11月1日)满后十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于2005年9月12日收盘价10.55元的110%（即二级市场价格不低于11.6元）时，方可以通过证券交易所挂牌出售。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的价格（11.6元）将进行除权, 自2006年6月23日起，因资本公积金转增股本承诺价格调整为7.25元；自2007年6月8日起，因利润分配派现红股承诺价格调整为6.03元；现自2008年3月21日起,承诺价格调整为3.02元。本次利润分配后自2009年7月14日起上述承诺减持价调整为3.00元。
本公司持股5%以上股东黄伟兴、白开军尚未做出自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。
十、独立董事邓传洲、赵万一、蒯建平关于公司当期对外担保、与关联方资金往来事项情况的专项说明与独立意见：
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，作为江苏天奇物流系统工程股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况出具如下专项说明：
1、对外担保情况
1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项
（1）2010年3月3日，经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，同意由本公司及江苏南方天奇投资有限公司共同为无锡天奇风电零部件制造有限公司在总额度内增加2000万元的银行贷款担保。
截止本公告日，董事会审议批准的本公司可对外担保累计额度为17500万元人民币(该担保均为本公司为控股子公司的对外担保)，占2009年度经审计合并报表净资产的35.90%，实际发生担保数额为14000万元人民币，占2009年度经审计合并报表净资产的28.72%；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
(2）报告期内本公司子公司未发生对外担保事项，本公司及下属子公司也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保。
(3）本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。
2、资金占用情况
报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告期内未发生，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
十一、投资者关系管理
1、本公司指定专人负责投资者关系管理工作，通过电话、传真、电子邮件等方式加强与各投资者的沟通与交流；
2、加强与机构投资者的交流与沟通，通过上门拜访及邀请来公司实地考察等方式让机构投资者加深对公司的了解；
3、通过与深圳证券信息有限公司的合作，依托巨潮网和全景网的后台技术支持服务，借助上市公司投资者关系管理栏目加强与投资者的互动，并在公司网站上开辟专门的投资者关系专栏，增设留言方式加强与投资者的互动。
4、公司通过全景网投资者互动平台召开了2009年度报告说明会。公司高管通过网络回答了投资者的问题，加强了与投资者的沟通，让投资者更好地了解了公司经营状况。
十二、内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况
本公司董事会下设审计委员会，审计委员会由3名委员组成，其中二名为独立董事。审计委员会下设常设机构——审计部。根据公司《内部审计制度》的要求，审计部负责内部审计工作。审计部目前配备了3名专职审计人员，开展对下属分公司、子公司及各事业部常规及专项的审计工作。2010年上半年，审计部根据董事会的要求，对各下属子公司履行了多项常规审计。
十三、公司董事长、独立董事及其他董事履职情况
（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等有关规定和要求，恪守董事行为规范，遵守《董事声明及承诺》，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，有效发挥了董事在公司规范运作中的作用，保护了公司及股东特别是社会公众股股东的权益。报告期内，公司以及董事个人未发生被中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责的情况。
（二）公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权力，全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促公司执行董事会会议形成的决议。报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。
（三）截止到报告期末，公司有独立董事3人，达到公司全体董事人数9人的三分之一的要求。报告期内，公司独立董事邓传洲先生、蒯建平先生、赵万一先生严格按照《独立董事制度》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，积极向公司年度股东大会提交述职报告，对公司的关联交易、对外担保事项、与关联方资金往来、高管薪酬、续聘2010年度审计机构等相关事项发表了专项说明或独立意见，充分维护公司和股东特别是中小股东的利益。同时，独立董事积极关注外部环境变化对公司造成的影响，利用其自身丰富的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强了董事会决策的科学性，对公司持续稳定、健康发展起到积极的作用。报告期内，未有独立董事对公司本年度董事会各项议案或其他非董事会议案事项提出异议。
公司建立了独立董事年报工作制度。在年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，召开了年度报告工作会议，公司管理层向独立董事汇报公司2009 年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；2010 年1月26日公司召开了独立董事、审计委员会与年审注册会计师见面会，财务负责人向每位独立董事书面提交了未经会计师审计的财务报表和公司本年度审计工作安排，年审注册会计师向独立董事及审计委员会成员汇报了年报审计过程的工作安排，并对上述事项形成书面记录，由当事人签字确认。在年审注册会计师出具初步审计意见后，2010 年3月3日召开了独立董事与年审会计师第二次见面会，年审会计师对年审的初步情况进行了汇报，独立董事对审计工作发表了意见，见面会形成书面记录并由当事人签字确认。
（四）董事履职情况
报告期末，公司董事人数9名，其中独立董事3名，独立董事人数达到公司全体董事人数的三分之一，其中一名为会计专业人士。董事出席董事会会议情况如下：
董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席
次数 是否连续两次未亲自出席会议
白开军 董事长 7 7 0 0 否
黄伟兴 董事 7 7 0 0 否
杨 雷 董事兼总经理 7 7 0 0 否
黄 斌 董事 7 7 0 0 否
费新毅 董事 7 7 0 0 否
申昌明 董事 7 6 1 0 否
邓传洲 独立董事 7 7 0 0 否
蒯建平 独立董事 7 7 0 0 否
赵万一 独立董事 7 7 0 0 否
十四、公司从事证券投资情况：
报告期内本公司无买卖股票、债券（含可转换债券）、权证、基金等证券投资行为。
十五、其他重要事项
报告期内，公司董事会及现任董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施的情况。
第七节 公司财务报告（未经审计）
一、财务会计报表
二、会计报表附注
合并资产负债表
2010年6月30日
会合01表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 期末数 期初数 项 目 注释号 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 210,401,945.88 196,051,851.09 短期借款 13 438,000,000.00 365,400,000.00
结算备付金 - - 向中央银行借款 - -
拆出资金 - - 吸收存款及同业存放 - -
交易性金融资产 - - 拆入资金 - -
应收票据 2 35,313,903.47 16,160,000.00 交易性金融负债 - -
应收账款 3 225,045,673.73 236,161,875.97 应付票据 14 125,461,512.00 52,690,000.00
预付款项 4 190,646,033.77 188,711,743.24 应付账款 15 166,998,993.76 184,774,410.28
应收保费 - - 预收款项 16 138,366,020.08 115,490,856.51
应收分保账款 - - 卖出回购金融资产款 - -
应收分保合同准备金 - - 应付手续费及佣金 - -
应收利息 - - 应付职工薪酬 17 1,617,845.85 10,162,126.23
应收股利 - - 应交税费 18 -1,962,467.26 15,400,935.90
其他应收款 5 43,864,613.11 95,581,128.32 应付利息 19 1,491,370.72 1,491,370.72
买入返售金融资产 - - 应付股利 - -
存货 6 446,342,480.28 397,543,195.69 其他应付款 20 136,174,032.70 176,025,938.29
一年内到期的非流动资产 - - 应付分保账款 - -
其他流动资产 92,380.69 10,727.38 保险合同准备金 - -
流动资产合计 1,151,707,030.93 1,130,220,521.69 代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 21 5,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,011,147,307.85 951,435,637.93
非流动负债：
长期借款 22 110,000,000.00 95,000,000.00
非流动资产： 应付债券 - -
发放贷款及垫款 - - 长期应付款 - -
可供出售金融资产 - - 专项应付款 - -
持有至到期投资 - - 预计负债 - -
长期应收款 - - 递延所得税负债 - -
长期股权投资 7 127,877,758.36 64,655,736.43 其他非流动负债 23 30,014,000.00 30,470,000.00
投资性房地产 - - 非流动负债合计 140,014,000.00 125,470,000.00
固定资产 8 217,169,855.78 178,286,806.14 负债合计 1,151,161,307.85 1,076,905,637.93
在建工程 9 65,143,940.95 71,581,772.72 所有者权益：
工程物资 - - 股本 24 221,010,822.00 221,010,822.00
固定资产清理 - - 资本公积 25 8,064,252.39 8,064,252.39
生产性生物资产 - - 减：库存股 - -
油气资产 - - 专项储备 - -
无形资产 10 105,558,841.44 85,207,816.94 盈余公积 26 26,252,683.01 26,252,683.01
开发支出 10 26,221,568.97 21,350,255.24 一般风险准备 - -
商誉 - - 未分配利润 27 194,171,586.97 164,088,555.19
长期待摊费用 11 769,139.97 213,056.94 外币报表折算差额 - -
递延所得税资产 12 12,784,600.27 12,898,600.27 归属于母公司所有者权益合计 449,499,344.37 419,416,312.59
其他非流动资产 少数股东权益 106,572,084.45 68,092,615.85
非流动资产合计 555,525,705.74 434,194,044.68 所有者权益合计 556,071,428.82 487,508,928.44
资产总计 1,707,232,736.67 1,564,414,566.37 负债和所有者权益总计 1,707,232,736.67 1,564,414,566.37
母公司资产负债表
2010年6月30日
会企01表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位:人民币元
项 目 注释号 期末数 期初数 项 目 注释号 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 138,532,960.61 80,970,177.63 短期借款 319,000,000.00 297,000,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 7,604,600.00 1,960,000.00 应付票据 104,860,000.00 22,320,000.00
应收账款 1 109,276,156.46 136,398,425.93 应付账款 40,514,270.76 61,676,196.04
预付款项 64,647,950.80 62,918,119.62 预收款项 63,953,768.03 74,082,758.70
应收利息 - - 应付职工薪酬 45,450.56 5,373,081.38
应收股利 - - 应交税费 14,596,858.54 16,245,768.90
其他应收款 2 67,425,011.14 79,691,150.82 应付利息 - -
存货 180,666,257.85 143,924,945.72 应付股利 - -
一年内到期的非流动资产 - - 其他应付款 133,907,961.39 52,193,653.08
其他流动资产 - - 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 -
流动资产合计 568,152,936.86 505,862,819.72 其他流动负债 - -
流动负债合计 681,878,309.28 528,891,458.10
非流动资产： 非流动负债：
可供出售金融资产 - - 长期借款 - 5,000,000.00
持有至到期投资 - - 应付债券 - -
长期应收款 - - 长期应付款 - -
长期股权投资 3 382,327,760.36 277,269,597.38 专项应付款 - -
投资性房地产 - - 预计负债 - -
固定资产 99,635,705.73 95,579,843.21 递延所得税负债 - -
在建工程 6,964,347.76 4,245,161.38 其他非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
工程物资 - - 非流动负债合计 7,500,000.00 12,500,000.00
固定资产清理 - - 负债合计 689,378,309.28 541,391,458.10
生产性生物资产 - - 所有者权益：
油气资产 - - 股本 221,010,822.00 221,010,822.00
无形资产 27,465,047.61 27,847,977.29 资本公积 5,476,530.75 5,476,530.75
开发支出 18,171,035.01 16,895,660.60 减：库存股 - -
商誉 - - 专项储备 - -
长期待摊费用 - - 盈余公积 26,252,683.01 26,252,683.01
递延所得税资产 6,722,475.81 6,722,475.81 一般风险准备 - -
其他非流动资产 - - 未分配利润 167,320,964.10 140,292,041.53
非流动资产合计 541,286,372.28 428,560,715.67 所有者权益合计 420,060,999.86 393,032,077.29
资产总计 1,109,439,309.14 934,423,535.39 负债和所有者权益总计 1,109,439,309.14 934,423,535.39
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人： 周晨昱
合并利润表
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
会合02表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 本期数 上年同期数
一、营业总收入 407,682,811.09 197,659,653.51
其中：营业收入 1 407,682,811.09 197,659,653.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 372,054,358.08 216,392,991.47
其中：营业成本 1 307,366,269.21 164,912,852.33
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 3 3,809,666.93 3,298,680.66
销售费用 8,896,722.29 7,504,207.98
管理费用 42,865,656.64 32,151,762.37
财务费用 11,708,152.49 11,164,163.26
资产减值损失 4 -2,592,109.48 -2,638,675.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5 2,578,162.98 837,120.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,206,615.99 -17,896,217.00
加：营业外收入 6 2,049,285.63 5,992,675.56
减：营业外支出 7 1,611,079.66 553,623.02
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,644,821.96 -12,457,164.46
减：所得税费用 8 5,953,404.28 1,910,720.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,691,417.68 -14,367,885.33
归属于母公司所有者的净利润 30,235,149.08 -14,686,099.02
少数股东损益 2,456,268.60 318,213.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 -0.07
（二）稀释每股收益 0.14 -0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,691,417.68 -14,367,885.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,235,149.08 -14,686,099.02
归属于少数股东的综合收益总额 2,456,268.60 318,213.69
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人：周晨昱
母公司利润表
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
会企02表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 本期数 上年同期数
一、营业收入 1 188,737,064.72 64,636,499.27
减：营业成本 1 123,990,159.00 58,113,848.35
营业税金及附加 314,733.89 695,928.95
销售费用 2,791,546.60 1,944,618.12
管理费用 25,873,893.35 20,508,343.62
财务费用 9,074,446.57 8,016,298.04
资产减值损失 -2,367,082.54 -2,811,977.64
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -
投资收益（损失以“-”号填列） 2 2,578,162.98 837,120.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,637,530.83 -20,993,439.21
加：营业外收入 429,411.24 2,520,032.61
减：营业外支出 268,209.64 137,357.06
其中：非流动资产处置净损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,798,732.43 -18,610,763.66
减：所得税费用 4,769,809.86 469,768.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,028,922.57 -19,080,532.57
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,028,922.57 -19,080,532.57
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人：周晨昱
合并现金流量表
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
会合03表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 391,827,785.25 278,906,114.88
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 828,177.29 1,610,042.19
收到其他与经营活动有关的现金 1 162,198,066.73 12,756,814.28
经营活动现金流入小计 554,854,029.27 293,272,971.35
购买商品、接受劳务支付的现金 334,707,531.92 196,623,009.01
客户贷款及垫款净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,257,967.42 28,927,693.38
支付的各项税费 21,307,903.88 14,923,468.19
支付其他与经营活动有关的现金 2 89,516,900.60 48,292,236.53
经营活动现金流出小计 510,790,303.82 288,766,407.11
经营活动产生的现金流量净额 44,063,725.45 4,506,564.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000.00 -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38,248.50 23,566.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,757.14 -
投资活动现金流入小计 124,005.64 23,566.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,713,132.82 12,203,986.01
投资支付的现金 60,700,000.00 46,120,001.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,413,132.82 58,323,987.01
投资活动产生的现金流量净额 -121,289,127.18 -58,300,420.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,023,200.00 13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 517,000,000.00 483,936,566.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - 39,667,680.00
筹资活动现金流入小计 553,023,200.00 537,104,246.67
偿还债务支付的现金 448,911,465.00 429,207,440.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,536,238.48 11,510,231.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - -10,862.02
筹资活动现金流出小计 461,447,703.48 440,706,810.50
筹资活动产生的现金流量净额 91,575,496.52 96,397,436.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,350,094.79 42,603,579.52
加：期初现金及现金等价物余额 196,051,851.09 179,101,269.82
六、期末现金及现金等价物余额 210,401,945.88 221,704,849.34
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人：周晨昱
母公司现金流量表
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
会企03表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释号 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,026,296.85 137,240,715.62
收到的税费返还 581,443.54 1,375,619.04
收到其他与经营活动有关的现金 389,559,331.44 219,016,977.92
经营活动现金流入小计 571,167,071.83 357,633,312.58
购买商品、接受劳务支付的现金 203,170,389.48 103,024,676.93
支付给职工以及为职工支付的现金 16,229,318.29 14,752,953.09
支付的各项税费 4,897,785.04 4,436,597.64
支付其他与经营活动有关的现金 198,543,450.59 271,792,900.64
经营活动现金流出小计 422,840,943.40 394,007,128.30
经营活动产生的现金流量净额 148,326,128.43 -36,373,815.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 23,566.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 23,566.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 459,094.05 222,615.39
投资支付的现金 102,480,000.00 102,620,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,939,094.05 102,842,616.39
投资活动产生的现金流量净额 -102,939,094.05 -102,819,050.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 294,000,000.00 232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,667,680.00
筹资活动现金流入小计 294,000,000.00 271,667,680.00
偿还债务支付的现金 272,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,824,251.40 9,370,753.07
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281,824,251.40 189,370,753.07
筹资活动产生的现金流量净额 12,175,748.60 82,296,926.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,562,782.98 -56,895,939.06
加：期初现金及现金等价物余额 80,970,177.63 129,151,155.71
六、期末现金及现金等价物余额 138,532,960.61 72,255,216.65
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人：周晨昱
合并所有者权益变动表
会合04表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010.06.30
归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者
股本 资本 减： 专项 盈余 一般风险准备 未分配 其
公积 库存股 储备 公积 利润 他 权益 权益合计
一、上年年末余额 221,010,822.00 8,064,252.39 26,252,683.01 164,088,555.19 68,092,615.85 487,508,928.44
加：会计政策变更
前期差错更正 -152,117.30 -152,117.30
其他
二、本年年初余额 221,010,822.00 8,064,252.39 26,252,683.01 163,936,437.89 68,092,615.85 487,356,811.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 30,235,149.08 38,479,468.60 68,714,617.68
（一）净利润 30,235,149.08 2,456,268.60 32,691,417.68
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 30,235,149.08 2,456,268.60 32,691,417.68
（三）所有者投入和减少资本 0.00 36,023,200.00 36,023,200.00
1. 所有者投入资本 36,023,200.00 36,023,200.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 0.00
（四）利润分配 0.00 0.00
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,010,822.00 8,064,252.39 26,252,683.01 194,171,586.97 106,572,084.45 556,071,428.82
法定代表人： 白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人： 周晨昱
合并所有者权益变动表
会合04表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2009.12.31
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者
股本 资本 减： 专项 盈余 一般风险准备 未分配 其
公积 库存股 储备 公积 利润 他 权益合计
一、上年年末余额 221,010,822.00 5,173,764.12 26,241,742.79 166,432,385.25 41,046,784.25 459,905,498.41
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 221,010,822.00 5,173,764.12 26,241,742.79 166,432,385.25 41,046,784.25 459,905,498.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,890,488.27 10,940.22 -2,343,830.06 27,045,831.60 27,603,430.03
（一）净利润 2,087,326.60 3,937,214.38 6,024,540.98
（二）其他综合收益 0.00
上述（一）和（二）小计 2,087,326.60 3,937,214.38 6,024,540.98
（三）所有者投入和减少资本 2,890,488.27 23,108,617.22 25,999,105.49
1. 所有者投入资本 17,896,800.00 17,896,800.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 2,890,488.27 5,211,817.22 8,102,305.49
（四）利润分配 10,940.22 -4,431,156.66 -4,420,216.44
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 -4,420,216.44 -4,420,216.44
4．其他 10,940.22 -10,940.22
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,010,822.00 8,064,252.39 26,252,683.01 164,088,555.19 68,092,615.85 487,508,928.44
法定代表人： 白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人： 周晨昱
母公司所有者权益变动表
会企04表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2010.06.30
股本 资本 减： 专项 盈余 一般风险准备 未分配 所有者
公积 库存股 储备 公积 利润 权益合计
一、上年年末余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,252,683.01 140,292,041.53 393,032,077.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,252,683.01 140,292,041.53 393,032,077.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 0.00 27,028,922.57 27,028,922.57
（一）净利润 27,028,922.57 27,028,922.57
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 27,028,922.57 27,028,922.57
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,252,683.01 167,320,964.10 420,060,999.86
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人：周晨昱
母公司所有者权益变动表
会企04表
编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2009.12.31
股本 资本 减： 专项 盈余 一般风险准备 未分配 所有者
公积 库存股 储备 公积 利润 权益合计
一、上年年末余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,241,742.79 156,179,606.90 408,908,702.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,241,742.79 156,179,606.90 408,908,702.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 10,940.22 -15,887,565.37 -15,876,625.15
（一）净利润 -11,456,408.71 -11,456,408.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -11,456,408.71 -11,456,408.71
（三）所有者投入和减少资本
1. 所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,940.22 -4,431,156.66 -4,420,216.44
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对所有者(或股东)的分配 -4,420,216.44 -4,420,216.44
4．其他 10,940.22 -10,940.22
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本(或股本)
2．盈余公积转增资本(或股本)
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 221,010,822.00 5,476,530.75 26,252,683.01 140,292,041.53 393,032,077.29
法定代表人：白开军 主管会计工作的负责人：周晨昱 会计机构负责人： 周晨昱
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
财务报表附注
2010年1月1日起至6月30日止会计期间
金额单位：人民币元
一、公司基本情况
江苏天奇物流系统工程股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名为“无锡南方天奇物流机械有限公司”，系由黄伟兴、白开军等31个自然人于1997年11月18日成立的有限责任公司。
2000年10月31日，经江苏省人民政府苏政复(2000)206号文批复，无锡南方天奇物流机械有限公司变更为股份有限公司。2000年11月14日，经江苏省工商行政管理局核准，公司换领了注册号为3200002101697的《企业法人营业执照》，并更名为“江苏天奇物流系统工程股份有限公司”；公司现有注册资本221,010,822.00元。股份总数221,010,822.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份68,131,502.00股；无限售条件的流通股份152,879,320.00股。公司股票于2004年6月29日在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。
本公司属专用设备制造业。经营范围：物流系统工程的设计、制造、安装和管理，光机电一体化及环保工程的设计、施工；机电产品制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机配套设备开发、制造、销售。风电发电机组、零部件的开发、设计、制造及售后服务(限分支机构经营)。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
1. 同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 金额1,000.00万元以上(含)
计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法确认标准 单项金额不重大且账龄3年以上的应收款项计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。
3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
信用风险特征组合的确定依据 账龄
(1) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年，以下同) 5 5
1-2年 10 10
2-3年 15 15
3-4年 40 40
4-5年 80 80
5年以上 100 100
计提坏账准备的说明 以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例
(2) 其他计提方法
对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款，采用个别认定法计提坏账准备。
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、建造合同成本、处在施工过程中的未完工程施工成本、已完工开发产品等。
房地产存货包括开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品以及在开发过程中的开发成本。
公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“投资性房地产”或“已完工开发产品”。
建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。
2. 发出存货的计价方法
(1) 发出存货采用月末一次加权平均法。
(2) 工程施工成本的具体核算方法：以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本。期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。
(3) 房地产项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。发出开发产品按建筑面积平均法核算。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 初始投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
(十三) 固定资产
1. 确认条件
固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。
2. 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：
类 别 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20 5 4.75
机器设备 10 5 9.50
运输工具 5 5 19.00
电子及其他设备 5 5 19.00
3. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 50
专利权及非专利技术 5-10
外购软件 5-10
3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十八) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(十九) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
房地产销售收入
在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
4. 建造合同
(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
(二十) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十二) 经营租赁/融资租赁
1. 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十三) 分部信息
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
(二十四) 资产减值
1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额)，确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务 17%
营业税 应纳税营业额 租赁收入、商品房销售收入、技术服务收入按5%、设备安装等劳务收入按3%
土地增值税 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 实行四级超率累进税率(30%～60%)
企业所得税 应纳税所得额 15、25%
城市维护建设税 应纳税所得额 7%
教育附加费 应纳税所得额 3%
地方教育附加 应纳税所得额 1%
(二) 税收优惠及批文
根据《关于认定江苏省2008年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协［2008］9号)，本公司被认定为江苏省2008年度第二批高新技术企业，并于2008年10月21日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，本公司企业所得税自2008年起三年内将享受10%优惠，即按15%的税率征收企业所得税。
根据《关于公布安徽省2009年第二批高新技术企业认定名单的通知》(科高［2009］158号)，本公司之子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称铜陵天奇公司)被认定为安徽省2009年第二批高新技术企业，并于2009年6月26日取得《高新技术企业证书》。按照国家《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》有关规定，铜陵天奇公司企业所得税自2009年1月1日起享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
长春天奇机电系统有限公司 全资子公司 吉林长春 制造业 4,650,000.00 汽车工艺装备、矿山机械、电力配套、电力环保、非标设备的设计、制造及安装
无锡天奇竹风科技有限公司 全资子公司 江苏无锡 制造业 50,000,001.00 开发、生产风力发电机叶片产品；提供售后服务；销售自产产品
白城天奇新能源设备有限公司 全资子公司 吉林白城 制造业 47,000,000.00 风电设备、电力电缆、电工专用设备、实型铸件、压力容器、建材设备
白城天奇风电设备有限公司 控股子公司 吉林白城 制造业 5,000,000.00 风电设备、压力容器(以上项目在未取得生产许可证前不得生产经营)制造、销售
白城天奇装备机械有限公司 控股子公司 吉林白城 制造业 5,000,000.00 电工机械专用设备、建筑材料生产专用机械、风力机械、输送机械制造(以上项目按国家规定未取得许可证前不得经营)；机械零部件加工
白城天奇公用工程管理有限公司 控股子公司 吉林白城 制造业 190,000.00 为生产单位提供：水、电、汽、保安服务；经营管理公寓、食堂、办公场所；废旧物资回收；土建维修；园林绿化
长春一汽天奇热锻模具有限公司 控股子公司 吉林长春 制造业 6,000,000.00 汽车、铁路、航空的热锻模具、塑料模具的研发、制造、设计、销售及售后服务；承接制造大型工件及各类工位器具的机械加工
无锡乘风新能源设备有限公司 控股子公司 江苏无锡 制造业 20,000,0000.00 风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术
无锡天奇物流系统工程安装有限公司 全资子公司 江苏无锡 制造业 8,000,000.00 物流系统工程的安装，光机电一体化工程的安装，机电产品的安装，风力产品的安装，风力发电机组的工程安装
(续上表)
子公司
全称 期末实际
出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比
例(%) 表决权
比例(%)
直接 间接 直接 间接
长春天奇机电系统有限公司 4,650,000.00 100.00 100.00
无锡天奇竹风科技有限公司 45,000,002.00 100.00 100.00
白城天奇新能源设备有限公司 47,000,000.00 100.00 100.00
白城天奇风电设备有限公司 4,000,000.00 80.00 80.00
白城天奇装备机械有限公司 4,000,000.00 80.00 80.00
白城天奇公用工程管理有限公司 160,000.00 84.21 84.21
长春一汽天奇热锻模具有限公司 3,600,000.00 75.00 75.00
无锡乘风新能源设备有限公司 14,100,000.00 74.00 74.00 74.00 74.00
无锡天奇物流系统工程安装有限公司 8,000,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(续上表)
子公司
全称 是否合并报表 少数股东
权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
长春天奇机电系统有限公司 是
无锡天奇竹风科技有限公司 是
白城天奇新能源设备有限公司 是
白城天奇风电设备有限公司 是 1,058,036.85
白城天奇装备机械有限公司 是 1,631,454.12
白城天奇公用工程管理有限公司 是 28,185.48
长春一汽天奇热锻模具有限公司 是 1,200,000.00
无锡乘风新能源设备有限公司 是 3,345,218.38
无锡天奇物流系统工程安装有限公司 是
2. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
无锡天奇置业有限公司 控股子公司 江苏无锡 房地产业 50,000,000.00 房地产开发、经营
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 全资子公司 安徽铜陵 制造业 35,000,000.00 输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务，机电一体化设备，环保设备研制、开发与生产销售
无锡天奇风电零部件制造有限公司 控股子公司 江苏无锡 制造业 100,000,000.00 风电设备零部件的研发、设计、加工、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 控股子公司 吉林长春 制造业 40,000,000.00 制造、销售刀具、锻模、标准工具、风电设备零部件、汽车装配输送系统；工艺装备工程业务、钢材加工配送业务等相关产品的研究开发、设计、制造、国内外销售及售后服务；车身焊接总成业务、车身冲压件备件业务、车窗膜业务的制造和售后服务
(续上表)
子公司
全称 期末实际
出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比
例(%) 表决权
比例(%) 是否合并报表
无锡天奇置业有限公司 25,500,000.00 51 51 是
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 35,000,000.00 100 100 是
无锡天奇风电零部件制造有限公司 55,000,000.00 55 55 是
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 20,400,000.00 51 51 是
(续上表)
子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡天奇置业有限公司 33,805,165.11
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司
无锡天奇风电零部件制造有限公司 44,628,482.62
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 20,875,541.89
(二) 合并范围发生变更的说明
本报告期新纳入合并财务报表范围的子公司有1家：
2010年4月26日,自然人王瑞仁、姜勋等20人与本公司之子公司长春一汽天奇工艺装备工程有限公司签订《长春一汽天奇热锻模具有限公司章程》,共同投资设立长春一汽天奇热锻模具有限公司。该公司注册资本为600.00万元,其中长春一汽天奇工艺装备工程有限公司出资360.00万元,拥有其60%的权益性资本；王瑞仁等20名自然人出资240万元,拥有其40%的权益性资本。
长春一汽天奇热锻模具有限公司的实收资本业经吉林正和信会计师事务所以吉正会验字（2010）021号《验资报告》审验在案。长春一汽天奇工艺装备工程有限公司实际出资360.00万元，拥有其75%的权益性资本；王瑞仁等20名自然人出资120万元,拥有其25%的权益性资本。
2010年5月4日, 长春一汽天奇热锻模具有限公司取得注册号为220113000003404 的《企业法人营业执照》。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
（1）明细情况
项 目 期末数 期初数
原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额
库存现金
人民币 2,266,955.45 1,139,695.65
小 计 2,266,955.45 1,139,695.65
银行存款
人民币 128,355,592.80 139,177,396.28
小 计 128,355,592.80 139,177,396.28
其他货币资金
人民币 79,779,397.63 55,734,759.16
小 计 79,779,397.63 55,734,759.16
合 计 210,401,945.88 196,051,851.09
（2）其他货币资金的明细情况列示如下：
项 目 期末数 期初数
承兑汇票保证金 72,600,000.00 47,430,000.00
保函保证金 4,979,397.63 7,747,372.84
信用证保证金 157,386.32
远期结售汇保证金 1,600,000.00
零存整取 600,000.00 400,000.00
小 计 79,779,397.63 55,734,759.16
2. 应收票据
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 35,313,903.47 35,313,903.47 16,160,000.00 16,160,000.00
合 计 35,313,903.47 35,313,903.47 16,160,000.00 16,160,000.00
(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前5名情况)
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
重庆长安汽车股份有限公司 2010.3.15 2010.9.5 2,112,000.00
辽宁博达汽车贸易有限公司 2010.3.26 2010.9.26 1,199,426.00
淄博顺骋汽车贸易有限公司 2010.6.10 2010.10.10 1,000,000.00
南通联合汽车贸易有限公司 2010.4.27 2010.10.27 500,000.00
安徽奇瑞股份销售有限公司 2010.6.7 2010.12.7 500,000.00
小 计 5,311,426.00
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类 期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 70,666,457.34 27.77 3,533,322.87 12.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 23,267,258.40 9.14 15,626,006.49 53.05
其他不重大 160,564,704.67 63.09 10,293,417.32 34.95
合 计 254,498,420.41 100.00 29,452,746.68 100.00
种 类 期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 96,852,653.64 36.04 4,846,032.06 14.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 22,824,669.69 8.50 17,618,452.51 54.12
其他不重大 149,036,712.80 55.46 10,087,675.59 30.99
合 计 268,714,036.13 100.00 32,552,160.16 100.00
2) 账龄明细情况
账 龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 197,302,060.29 77.53 9,901,824.23 191,927,061.56 71.42 8,927,628.98
1-2 年 23,288,985.87 9.15 2,328,898.58 41,765,341.28 15.54 4,176,534.13
2-3 年 10,640,115.85 4.18 1,596,017.38 12,196,963.60 4.54 1,829,544.54
3年以上 23,267,258.40 9.14 15,626,006.49 22,824,669.69 8.50 17,618,452.51
合计 254,498,420.41 100.00 29,452,746.68 268,714,036.13 100.00 32,552,160.16
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 本期无实际核销的应收账款情况
(4) 期末无应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。
(5) 应收账款金额前5名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额的比例(%)
浙江运达风力发电工程有限公司 非关联方 20,120,000.00 一年以内 7.91
上汽依维柯红岩商用车有限公司 非关联方 19,224,486.77 一年以内 7.55
克瑞斯普兰物流自动化系统（上海）有限公司 非关联方 17,716,136.21 一年以内 6.96
重庆长安汽车股份有限公司 非关联方 13,605,834.36 一年以内 5.35
一汽大众汽车有限公司 非关联方 7,648,745.61 一年以内 3.01
小 计 78,315,202.95 30.77
(6) 应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例(%)
无锡天奇车架有限公司 实际控制人的子公司 331,984.96 0.13
小 计 331,984.96 0.13
(7) 其他说明
期末铜陵天奇公司已有账面余额27,505,717.84元的应收账款用于担保。
4. 预付款项
(1) 账龄分析
账 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 96,613,978.57 50.68 96,613,978.57
1-2 年 14,793,348.68 7.76 14,793,348.68
2-3 年 4,152,413.79 2.18 4,152,413.79
3 年以上 75,086,292.73 39.39 75,086,292.73
合 计 190,646,033.77 100.00 190,646,033.77
账 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 108,346,927.39 57.41 108,346,927.39
1-2 年 4,696,778.84 2.49 4,696,778.84
2-3 年 71,482,831.18 37.88 71,482,831.18
3 年以上 4,185,205.83 2.22 4,185,205.83
合 计 188,711,743.24 100.00 188,711,743.24
(2) 预付款项金额前5名情况
单位名称 与本公司关系 期末数 账龄 未结算原因
无锡市国土资源局惠山分局 非关联方 68,756,500.00 1-2年、2-3年 预付土地款
无锡市欧克机械有限公司 非关联方 11,260,000.00 1年以内 预付设备款
江苏兴淮建设工程有限公司无锡分公司 非关联方 10,454,742.60 1年以内、1-2年 预付工程款
武汉重型机床集团有限公司 非关联方 8,539,000.00 1年以内 预付设备款
江苏苏阳建设有限公司 非关联方 6,890,000.00 预付工程款
小 计 105,900,242.60
(3) 预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项
单位名称 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
无锡天奇车架有限公司 7,866.10 7,866.10
小 计 7,866.10 7,866.10
(4) 账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称 期末数 未结算原因
无锡市国土资源局惠山分局 68,756,500.00 尚未取得土地使用权证
小 计 68,756,500.00
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类 期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 10,237,863.80 20.73
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 3,308,554.05 6.70 2,140,608.35 38.81
其他不重大 35,834,232.71 72.57 3,375,429.10 61.19
合 计 49,380,650.56 100.00 5,516,037.45 100.00
种 类 期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 52,266,925.83 51.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 3,787,833.59 3.77 2,141,784.32 42.70
其他不重大 44,541,752.35 44.27 2,873,599.13 57.30
合 计 100,596,511.77 100.00 5,015,383.45 100.00
2) 账龄明细情况
账 龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 33,765,964.19 68.38 2,013,346.40 85,238,717.86 84.73 1,592,891.17
1-2 年 9,676,742.94 19.60 967,674.29 9,095,721.72 9.04 909,572.17
2-3 年 2,629,389.38 5.32 394,408.41 2,474,238.60 2.46 371,135.79
3年以上 3,308,554.05 6.70 2,140,608.35 3,787,833.59 3.77 2,141,784.32
合计 49,380,650.56 100.00 5,516,037.45 100,596,511.77 100.00 5,015,383.45
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及关联方款项
单位名称 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
白开军 197,094.18 1,098,033.24
小 计 197,094.18 1,098,033.24
(4) 其他应收款金额前5名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 款项性质或内容
中国第一汽车集团公司内部银行 非关联方 10,237,863.80 1年以内 20.73 往来款
重庆招标采购(集团)有限责任公司 非关联方 2,710,100.00 1年以内 5.49 投标保证金
长春汽车产业开发区管理委员会 非关联方 2,000,000.00 1年以内 4.05 土地保证金
广东省机电设备招标中心 非关联方 790,000.00 1年以内 1.60 投标保证金
长城汽车股份有限公司 非关联方 505,000.00 1年以内 1.02 投标保证金
小 计 16,242,963.80 32.89
(5) 其他说明
期末其他应收款中应收中国第一汽车集团公司内部银行10,237,863.80元，系本公司之子公司长春一汽工艺装备工程有限公司存放于中国第一汽车集团公司内部银行的款项，因收回无风险，故未计提坏账准备。
6. 存货
(1) 明细情况
项 目 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 40,690,812.18 490,037.68 40,200,774.50
在产品 25,898,691.03 25,898,691.03
产成品 33,856,426.74 14,468.58 33,841,958.16
开发产品 148,114,669.34 148,114,669.34
发出商品 5,045,936.79 5,045,936.79
委托加工物资 1,797,709.34 1,797,709.34
低值易耗品 393,801.40 393,801.40
建造合同形成的资产 191,048,939.72 191,048,939.72
合 计 446,846,986.54 504,506.26 446,342,480.28
项 目 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 28,630,061.77 490,037.68 28,140,024.09
在产品 19,319,295.96 19,319,295.96
产成品 8,529,450.07 14,468.58 8,514,981.49
开发产品 172,173,302.46 172,173,302.46
发出商品 5,274,667.20 5,274,667.20
委托加工物资 3,981,041.78 3,981,041.78
低值易耗品 358,132.40 358,132.40
建造合同形成的资产 159,781,750.31 159,781,750.31
合 计 398,047,701.95 504,506.26 397,543,195.69
(2) 存货跌价准备
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
原材料 490,037.68 490,037.68
产成品 14,468.58 14,468.58
小 计 504,506.26 504,506.26
(3) 其他说明
1) 借款费用资本化情况
房地产开发产品年末账面价值中包含借款利息费用资本化金额人民币7,969,083.28元。
2) 存货——开发产品
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天奇城一期 2008年6月 172,173,302.46 4,970,398.00 29,029,031.12 148,114,669.34
小 计 172,173,302.46 29,029,031.12 148,114,669.34
7. 长期股权投资
(1)明细情况
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数
江苏一汽铸造股份有限公司 权益法 40,000,000.00 41,400,546.81 62,514,233.51
103,914,780.32
四川天奇永大机械制造有限公司 权益法 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
无锡风电设计研究院有限公司 权益法 560,000.00 555,189.62 7,788.42 562,978.04
福田重型机械股份有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司 成本法 200,000.00 200,000.00 200,000.00
无锡天安智联科技有限公司 权益法 700,000.00 700,000.00 700,000.00
合 计 64,655,736.43 63,222,021.93 127,877,758.36
(续上表)
被投资
单位 持股
比例(%) 表决权
比例(%) 持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利
江苏一汽铸造股份有限公司 42.11 42.11
四川天奇永大机械制造有限公司 25.00 25.00
无锡风电设计研究院有限公司 20.00 20.00
福田重型机械股份有限公司 3.11 3.11
吉林一汽天奇—汉威实业有限公司 10.00 10.00
无锡天安智联科技有限公司 35.00 35.00
合 计
（2）其他需要说明的事项
本公司与北京福田环保动力股份有限公司于2010年6月22日正式签订《股份转让协议》,同意由北京福田环保动力股份有限公司以每股1元人民币的价格受让本公司持有的福田重型机械股份有限公司2000万股股份，股权转让总价合计2000万元人民币。
本公司第四届董事会第六次(临时)会议于2010年7月2日召开,审议通过,同意上述转让事宜。2010年7月21日，北京福田环保动力股份有限公司已支付上述款项。
8. 固定资产
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 239,763,947.61 50,102,564.78 220,000.00 289,646,512.39
房屋及建筑物 110,546,322.57 25,600.00 110,571,922.57
机器设备 101,153,913.57 48,713,404.23 149,867,317.80
运输工具 16,091,171.46 451,269.18 220,000.00 16,322,440.64
电子及其他设备 11,972,540.01 912,291.37 12,884,831.38
2) 累计折旧小计 61,477,141.47 11,034,818.50 35,303.36 72,476,656.61
房屋及建筑物 13,037,074.71 2,604,973.58 15,642,048.29
机器设备 32,818,461.23 5,225,444.79 38,043,906.02
运输工具 9,385,378.72 1,263,317.42 35,303.36 10,613,392.78
电子及其他设备 6,236,226.81 1,941,082.71 8,177,309.52
3) 账面净值小计 178,286,806.14 50,102,564.78 11,219,515.14 217,169,855.78
房屋及建筑物 97,509,247.86 25,600.00 2,604,973.58 94,929,874.28
机器设备 68,335,452.34 48,713,404.23 5,225,444.79 111,823,411.78
运输工具 6,705,792.74 451,269.18 1,448,014.06 5,709,047.86
电子及其他设备 5,736,313.20 912,291.37 1,941,082.71 4,707,521.86
4) 减值准备小计
房屋及建筑物
机器设备
运输工具
电子及其他设备
5) 账面价值合计 178,286,806.14 50,102,564.78 11,219,515.14 217,169,855.78
房屋及建筑物 97,509,247.86 25,600.00 2,604,973.58 94,929,874.28
机器设备 68,335,452.34 48,713,404.23 5,225,444.79 111,823,411.78
运输工具 6,705,792.74 451,269.18 1,448,014.06 5,709,047.86
电子及其他设备 5,736,313.20 912,291.37 1,941,082.71 4,707,521.86
9. 在建工程
(1) 明细情况
工程名称 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
总部车间及仓库 3,703,231.66 3,703,231.66 3,222,161.38 3,222,161.38
总部公寓及接待中心 3,261,116.10 3,261,116.10 1,023,000.00 1,023,000.00
天奇零部件房产 5,020,292.06 5,020,292.06 4,051,711.46 4,051,711.46
设备安装 53,159,301.13 53,159,301.13 63,284,899.88 63,284,899.88
合 计 65,143,940.95 65,143,940.95 71,581,772.72 71,581,772.72
(2) 增减变动情况
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他
减少 工程投入占预算比例(%)
总部车间及仓库 3,222,161.38 481,070.28
总部公寓及接待中心 1,023,000.00 2,238,116.10
天奇零部件房产 4,051,711.46 2,819,486.61 1,850,906.01
设备安装 63,284,899.88 26,836,963.83 36,962,562.58
合 计 71,581,772.72 32,375,636.82 38,813,468.59
(续上表)
工程名称 工程进度(%) 利息资本化累计金额 本期利息资本化金额 本期资本化年利率(%) 资金来源 期末数
总部车间及仓库 自筹 3,703,231.66
总部公寓及接待中心 自筹 3,261,116.10
天奇零部件房产 380,519.74 276,694.78 5.76
5.40 金融机构贷款 5,020,292.06
设备安装 4,029,280.26 2,538,105.22 5.76
5.40 金融机构贷款 53,159,301.13
合 计 4,409,800.00 2,814,800.00 65,143,940.95
10. 无形资产
(1) 无形资产情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
① 账面原值小计 91,385,370.03 22,046,899.00 113,432,269.03
土地使用权 67,511,729.06 21,842,899.00 89,354,628.06
专利权及非专利技术 22,784,440.97 22,784,440.97
外购软件 1,089,200.00 204,000.00 1,293,200.00
② 累计摊销小计 6,177,553.09 1,695,874.50 7,873,427.59
土地使用权 2,527,952.77 475,592.48 3,003,545.25
专利权及非专利技术 3,191,861.28 1,139,222.02 4,331,083.30
外购软件 457,739.04 81,060.00 538,799.04
③ 账面净值小计 85,207,816.94 22,046,899.00 1,695,874.50 105,558,841.44
土地使用权 64,983,776.29 21,842,899.00 475,592.48 86,351,082.81
专利权及非专利技术 19,592,579.69 0.00 1,139,222.02 18,453,357.67
外购软件 631,460.96 204,000.00 81,060.00 754,400.96
④ 减值准备小计
土地使用权
专利权及非专利技术
外购软件
⑤ 账面价值合计 85,207,816.94 22,046,899.00 1,695,874.50 105,558,841.44
土地使用权 64,983,776.29 21,842,899.00 475,592.48 86,351,082.81
专利权及非专利技术 19,592,579.69 0.00 1,139,222.02 18,453,357.67
外购软件 631,460.96 204,000.00 81,060.00 754,400.96
(2) 开发项目支出
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
摩擦试验线 125,673.71 125,673.71
长距离曲线带式输送系统 562,079.90 562,079.90
玻璃钢风力发电叶片制造技术 4,454,594.64 4,454,594.64
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化 7,021,333.16 1,224,076.63 8,245,409.79
非接触电源(CPS)技术研究 65,504.28 69,021.68 134,525.96
柱式摆杆输送机 7,984,745.00 7,984,745.00
长春模锻试制 285,171.97 17,723.90 267,448.07
1.5MW竹质复合材料风力发电机叶片技术 1,413,232.48 3,033,859.42 4,447,091.90
小 计 21,350,255.24 4,889,037.63 17,723.90 26,221,568.97
(3) 其他说明
期末铜陵天奇公司已有账面价值4,932,120.24 元的土地使用权用于担保。
11. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少 期末数 其他减少
的原因
棚架 55,574.56 55,574.56
办公室装潢费 581,885.98 9,694.43 572,191.55
汽车租赁费 19,000.00 6,000.00 13,000.00
车间环氧地坪 157,482.38 48,935.00 22,468.96 183,948.42
合 计 213,056.94 649,820.98 93,737.95 769,139.97
12. 递延所得税资产
(1) 已确认的递延所得税资产
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 6,342,108.14 6,342,108.14
政府补助 3,174,750.00 3,288,750.00
可抵扣亏损 3,267,742.13 3,267,742.13
合 计 12,784,600.27 12,898,600.27
(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
项 目 暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异
资产减值准备 38,072,049.87
政府补助 15,489,000.00
可抵扣亏损 16,623,806.00
小 计 70,184,855.87
13. 短期借款
项 目 期末数 期初数
抵押借款 29,000,000.00 38,400,000.00
保证借款 409,000,000.00 327,000,000.00
合 计 438,000,000.00 365,400,000.00
14. 应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 125,461,512.00 52,690,000.00
合 计 125,461,512.00 52,690,000.00
15. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 161,132,629.96 169,895,551.64
设备款 5,866,363.80 14,878,858.64
合 计 166,998,993.76
184,774,410.28
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
江苏一汽铸造股份有限公司 13,314,320.61 13,574,161.95
(3) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
账龄超过1年的应付账款主要为未到约定付款期的款项。
16. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
预收货款 131,743,138.08 115,360,856.51
预收房款 6,622,882.00 130,000.00
合 计 138,366,020.08 115,490,856.51
(2) 期末无预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
(3) 账龄超过1年的大额预收款项情况的说明
账龄超过1年的预收款项主要为项目尚未完成，款项暂未结转。
17. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 8,464,504.13 40,015,442.68 47,405,532.91 1,074,413.90
职工福利费 10.00 4,159,286.92 4,196,882.92 -37,586.00
社会保险费 219,587.64 2,170,237.35 1,890,754.32 499,070.67
住房公积金 80.00 2,614,903.00 2,614,319.00 664.00
工会经费、职工教育经费 1,470,708.36 367,263.14 1,763,924.32 74,047.18
其他 7,236.10 7,236.10
合 计 10,162,126.23 49,327,133.09 57,871,413.47 1,617,845.85
(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本公司当月计提的薪酬于次月15日前发放。
18. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 -17,497,015.65 -1,763,695.72
营业税 4,591,881.60 5,060,033.20
企业所得税 4,073,729.55 4,970,747.25
个人所得税 901,619.65 957,159.24
城市维护建设税 1,558,671.15 1,699,994.51
土地增值税 2,990,871.20 2,983,202.63
房产税 105,616.59
土地使用税 100,135.95 206,777.27
三项基金 107,447.28 105,725.80
综合基金 845,121.60 845,121.60
教育费附加 360,110.02 182,337.32
地方教育附加 12,749.43
印花税 4,960.39 34,916.16
应交防洪基金 250.62
合 计 -1,962,467.26 15,400,935.90
19. 应付利息
项 目 期末数 期初数
中国第一汽车集团公司 1,491,370.72 1,491,370.72
合 计 1,491,370.72 1,491,370.72
20. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 2,000.00 2,000.00
往来款 111,880,037.14 135,379,949.45
应付暂收款 2,900,582.18 4,060,050.12
其他 21,391,413.38 36,583,938.72
合 计 136,174,032.70 176,025,938.29
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
江苏南方天奇投资有限公司 55,612,559.67 68,429,615.67
小 计 55,612,559.67 68,429,615.67
(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
江苏南方天奇投资有限公司 55,612,559.67 往来款
中国第一汽车集团公司 52,127,295.66 往来款
长春一汽工艺装备有限公司股改职工补偿金 20,297,626.49 职工补偿金
何生龙 600,000.00 代收契税
铜陵易达物流有限公司 351,381.10 往来款
小 计 128,988,862.92
(4) 其他说明
期末其他应付款中应付中国第一汽车集团公司52,127,295.66元，系长春工程公司改制时，根据国家八部委 859号文件及主辅分离改制的相关文件精神，以及《长春一汽天奇工艺装备工程有限公司出资人协议》的规定，中国第一汽车集团公司同意其对长春工程公司所享有的债权计52,127,295.66元在改制新公司成立日后由新公司分期偿还，以支持改制后的长春工程公司。
21. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 5,000,000.00 30,000,000.00
合 计 5,000,000.00 30,000,000.00
(2) 一年内到期的长期借款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
专项信用借款 5,000,000.00
抵押借款 30,000,000.00
小 计 5,000,000.00 30,000,000.00
2) 金额前5名的一年内到期的长期借款
单位：万元
贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种 年利率(%) 期末数 期初数
原币金额 人民币金额 原币金额 人民币金额
江苏省国际信托投资有限公司 2008.02.28 2011.02.28 人民币 500.00 500.00 500.00 500.00
小计 500.00 500.00 500.00 500.00
(3) 其他说明：
专项信用借款系本公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订借款合同，合同约定由本公司向江苏省国际信托投资有限责任公司借款500.00万元整，专项用于高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产化科技成果转化项目，借款期限为3年，即从2008年2月28日至2011年2月28日。
22. 长期借款
(1) 长期借款情况
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
保证借款 110,000,000.00 90,000,000.00
专项信用借款 5,000,000.00
合 计 110,000,000.00 95,000,000.00
(2) 金额前5名的长期借款
单位：万元
贷款单位 借款起始日 借款到期日 币种 年利率(%) 期末数 期初数
原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
上海浦东发展银行无锡惠山支行 2009.08.04 2014.08.03 人民币 5.76 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
江苏银行无锡湖滨路支行 2009.11.25 2012.09.25 人民币 5.40 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
江苏银行无锡湖滨路支行 2009.06.10 2012.06.10 人民币 5.40 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
江苏银行无锡湖滨路支行 2010.03.16 2012.11.12 人民币 5.40 2,000.00 2,000.00
小 计 11,000.00 11,000.00 9,000.00 9,000.00
23. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
技术改造和新产品开发补助 6,840,000.00 456,000.00 6,384,000.00
高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助 7,500,000.00 7,500,000.00
设备购置财政贴息 2,130,000.00 2,130,000.00
国债专项拨款 14,000,000.00 14,000,000.00
合 计 30,470,000.00 456,000.00 30,014,000.00
(2) 其他说明
1) 技术改造和新产品开发补助系白城新能源公司收到吉林省白城市高新区管委会的技术改造和新产品开发费用9,120,000.00元,公司以经营期限十年为基准,按直线法于本会计期间确认政府补贴收入456,000.00元。
2) 高效/柔性/节能型汽车装配物料输送系统产业化补助系根据江苏省科学技术厅、无锡市科学技术局与本公司签订的《江苏省科技成果转化专项资项目合同》，本公司可以获得江苏省科学技术厅500万元的拨款资助、500万元有偿资助以及无锡市科学技术局及地方配套项目经费250万元。
3) 设备购置财政贴息系根据无锡市惠山区人民政府办公室惠府办［2009］8号文件，本公司之子公司天奇零部件公司风电零部件设备投资获得设备购置额5%的财政贴息款。
(4) 国债专项拨款系天奇蓝天公司受让铜陵蓝天股份有限公司资产包后，蓝天股份公司存续的因气动乳化脱硫除尘装置制造项目从中国节能投资公司取得的国债专项拨款。
24. 股本
项 目 期初数 本期增减变动(+，-) 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
(一)
有
限
售
条
件
股
份 1．国家持股
2．国有法人持股
3．其他内资持股 68,131,502.00 68,131,502.00
其中：
境内法人持股
境内自然人持股 68,131,502.00 68,131,502.00
4．外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 68,131,502.00 68,131,502.00
(二)
无
限
售
条
件
股
份 1．人民币普通股 152,879,320.00 152,879,320.00
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
已流通股份合计 152,879,320.00 152,879,320.00
(三) 股份总数 221,010,822.00 221,010,822.00
25. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 6,200,546.14 6,200,546.14
其他资本公积 1,863,706.25 1,863,706.25
合 计 8,064,252.39 8,064,252.39
26. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,252,683.01 26,252,683.01
合 计 26,252,683.01
26,252,683.01
27. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 164,088,555.19
调整期初未分配利润合计数(调增＋，调减－) -152,117.30
调整后期初未分配利润 163,936,437.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润 30,235,149.08
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 194,171,586.97
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 387,227,457.16 196,940,006.61
其他业务收入 20,455,353.93 719,646.90
营业成本 307,366,269.21 164,912,852.33
(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)
产品名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
自动化输送与仓储系统工程 186,181,399.18 123,058,365.76 59,726,962.00 53,263,613.68
散料输送工程 43,536,183.88 34,698,132.58 45,292,786.90 38,465,058.76
风电产品及零部件销售 10,339,934.16 5,210,038.75 33,938,346.91 27,106,676.35
机械产品销售 109,412,544.79 96,183,855.69 35,861,487.80 31,333,024.55
配件销售 1,004,777.15 580,466.50
房屋销售 36,752,618.00 29,600,422.72 22,120,423.00 14,339,333.54
小 计 387,227,457.16 289,331,282.00 196,940,006.61 164,507,706.88
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
产品名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
制造业 350,474,839.16 259,730,859.28 174,819,583.61 150,168,373.34
房地产 36,752,618.00 29,600,422.72 22,120,423.00 14,339,333.54
小 计 387,227,457.16 289,331,282.00 196,940,006.61 164,507,706.88
(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
国内 365,893,314.14 274,922,342.30 192,120,665.65 159,657,472.21
国外 21,334,143.02 14,408,939.70 4,819,340.96 4,850,234.67
合 计 387,227,457.16 289,331,282.00 196,940,006.61 164,507,706.88
(5) 公司前5名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
机械工业第九设计研究院 52,526,015.18 12.88
一汽轿车股份有限公司 34,280,703.13 8.41
福特汽车公司 17,611,564.88 4.32
重庆长安汽车股份有限公司 16,655,494.33 4.09
天津一汽夏利汽车股份有限公司 15,962,464.13 3.92
小 计 137,036,241.65 33.61
2. 分部信息
项目 物流机械 机械工程 风电
a、营业收入 232,288,617.89 113,350,298.97 31,182,992.03
其中：对外交易收入 232,288,617.89 113,350,298.97 24,870,327.23
分部间交易收入 6,312,664.80
b、营业费用 198,162,026.15 108,898,022.72 33,153,597.33
c、营业利润 34,126,591.74 4,452,276.25 -1,970,605.30
d、资产总额 1,257,730,533.96 355,634,158.30 465,974,831.33
e、负债总额 785,820,207.93 252,521,158.02 296,465,497.22
f、补充信息
折旧和摊销费用 6,575,246.31 5,788,074.86 3,227,292.94
资产减值损失 -2,455,765.36
资本性支出 95,755,475.06 27,611,570.58 33,246,392.89
(续上表)
项目 房地产 抵销 合计
a、营业收入 37,173,567.00 6,312,664.80 407,682,811.09
其中：对外交易收入 37,173,567.00 407,682,811.09
分部间交易收入 6,312,664.80
b、营业费用 34,653,147.14 5,390,598.24 369,476,195.10
c、营业利润 2,520,419.86 922,066.56 38,206,615.99
d、资产总额 206,600,395.31 578,707,182.23 1,707,232,736.67
e、负债总额 137,610,262.43 321,255,817.75 1,151,161,307.85
f、补充信息
折旧和摊销费用 82,267.37 15,672,881.48
资产减值损失 -136,344.12 -2,592,109.48
资本性支出 81,007.37 41,780,000.00 114,914,445.90
3. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,885,505.98 2,144,682.60 详见本财务附表附注税项之说明
土地增值税 953,553.15 详见本财务附表附注税项之说明
城市维护建设税 522,168.89 273,347.54 详见本财务附表附注税项之说明
教育费附加 374,562.41 141,828.67 详见本财务附表附注税项之说明
其他 73,876.50 738,821.86
合 计 3,809,666.93 3,298,680.66
4. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -2,592,109.48 -2,638,675.13
合 计 -2,592,109.48 -2,638,675.13
5. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 2,578,162.98 837,120.96
处置长期股权投资产生的投资收益
其他
合 计 2,578,162.98 837,120.96
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
江苏一汽铸造股份有限公司 2,570,374.56 837,120.96
无锡风电设计研究院有限公司 7,788.42
小 计 2,578,162.98 837,120.96
(3) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6. 营业外收入
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得合计 300,522.05
其中：固定资产处置利得
债务重组利得 228,313.31 3,905.00
非货币性资产交换利得
政府补助 1,800,990.00 4,512,315.86
罚没收入 19,982.32
其他 1,175,932.65
合 计 2,049,285.63 5,992,675.56
(2) 政府补助明细
项 目 本期数 上年同期数 说明
技术改造和新产品开发 456,000.00 456,000.00 说明1)
科学进步奖及专利维护费 354,090.00 说明2)
固定资产投资引导奖励资金 350,000.00 说明3)
困难企业资金补助款 508,900.00 1,000,000.00 说明4)
税收返还奖励 120,000.00 240,395.86 说明5)
专利补助款 11,000.00 说明6)
其他 1,000.00 说明7)
小 计 1,800,990.00 1,696,395.86
1) 见本财务报表附注五(一)非流动负债之说明
2) 系本公司于2010年1至6月份收到无锡市惠山区财政局拨付的预算外划款、其他科技支出、09年度国家创新示范企业奖；无锡市科技局拨付的科技奖等；洛社镇财政所拨付的专利维护费等。
3) 本公司之子公司无锡天奇风电零部件设备有限公司于2010年1月收到无锡市惠山区财政局拨付的35万元的固定资产投资引导奖励资金。
4）根据2008年12月23日安徽省劳动和社会保障厅、安徽省财政厅、安徽省经济委员会颁发的老社秘[2008]257号文件，铜陵天奇公司分别于2010年1月收到248,600.00元，2010年2月收到60,300.00元，2010年3月收到20万元困难企业资金补助，用于发放岗位补贴，开展职工在岗培训及解决国有企业改革过程中人员安置历史遗留问题。
5) 本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于2010年2月收到铜陵市经济技术开发区财政局拨付的土地使用税返还款12万元。
6) 本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于2010年6月收到铜陵市知识产权局拨付的专利资助款1.1万元。
7) 本公司之子公司铜陵蓝天机械设备有限公司于2010年收到由铜陵市预算内资金直接支付帐户拨付的政府补助1,000.00元。
7. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损失合计 176,498.19
其中：固定资产处置损失
对外捐赠 30,000.00
非常损失
罚款支出 1,342,305.83 272,578.69
其他 268,773.83 74,546.14
合 计 1,611,079.66 553,623.02
8. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税 5,953,404.28 1,910,720.87
合 计 5,953,404.28 1,910,720.87
(三) 现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到各项往来款项 148,126,422.08
收到退回投标保证金 8,912,100.00
收出口退税 1,857,816.60
收补贴收入 1,476,000.00
收利息收入 1,093,522.58
其他 732,205.47
合计 162,198,066.73
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付的各项往来款 54,788,336.12
支付的日常费用 28,715,564.48
支付的招标保证金 6,013,000.00
合计 89,516,900.60
3. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,691,417.68 -14,686,099.02
加：资产减值准备 -2,455,765.36 -2,638,675.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,650,138.26 6,899,401.12
无形资产摊销 1,695,874.50 1,238,526.57
长期待摊费用摊销 242,432.69 965,989.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) -
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) - 23,331.53
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 11,260,515.06 10,144,832.82
投资损失(收益以“－”号填列) -2,578,162.98 -837,120.96
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 114,000.00 110,729.27
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -456,000.00 -456,000.00
存货的减少(增加以“－”号填列) -29,812,167.86 81,154,674.45
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -127,195,672.30 -91,532,129.63
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 150,102,985.56 14,158,116.04
其他 -150,997.73 -39,012.41
经营活动产生的现金流量净额 44,063,725.45 4,506,564.24
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 210,401,945.88 221,704,849.34
减：现金的期初余额 196,051,851.09 178,734,541.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 14,350,094.79 42,970,307.48
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金
其中：库存现金 2,266,955.45 1,139,695.65
可随时用于支付的银行存款 128,355,592.80 139,177,396.28
可随时用于支付的其他货币资金 79,779,397.63 55,734,759.16
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 210,401,945.88 196,051,851.09
(四) 资产减值准备明细
项 目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 37,567,543.61 2,598,759.48 34,968,784.13
存货跌价准备 504,506.26 504,506.26
合 计 38,072,049.87 2,598,759.48 35,473,290.39
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的实际控制人
自然人股东 身份证号码 地 址 与本公司关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
黄伟兴 32022219581022**** 江苏省无锡市惠山区洛社镇红明村蔡巷35号 实际控制人、董事 21.11 21.11
2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
单位：万元
被投资
单位 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权
比例(%)
联营企业
江苏一汽铸造股份有限公司 股份有限公司 江苏无锡 侯骏 制造业 10,000.00 42.00 42.00
四川天奇永大机械制造有限公司 有限公司 四川绵竹 曹荣 制造业 1,000.00 25.00 25.00
无锡风电设计研究院有限公司 有限公司 江苏无锡 赵宁 制造业 280.00 20.00 20.00
无锡天安智联科技有限公司 有限公司 江苏无锡 杨雷 制造业 200.00 35.00 35.00
(续上表)
被投资
单位 期末资产
总额 期末负债
总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 关联关系 组织机构代码
联营企业
江苏一汽铸造股份有限公司 46,568.58 24,166.80 22,401.78 13,621.16 610.46 联营企业 68718169-5
四川天奇永大机械制造有限公司 10,000.00 10,000.00 联营企业 69481682-0
无锡风电设计研究院有限公司 897.53 619.94 277.59 90.00 3.89 联营企业 69547462-3
无锡天安智联科技有限公司 200.00 200.00 联营企业 55461673-9
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
无锡天奇车架有限公司 实际控制人的子公司 74066446X
江苏南方天奇集团公司 本公司控股股东与该公司控股股东为同一人 250117092
江苏南方天奇投资有限公司 本公司控股股东与该公司控股股东为同一人 760502687
白开军 参股股东
(二) 关联交易情况
1.采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期数 上期同期数
金额 占同类交易金额的比例(%) 金额 占同类交易金额的比例(%)
江苏一汽铸造股份有限公司 采购 采购模具 以市价为基础协议定价 8,097,778.66 35.49 4,450,503.78 43.68
2. 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额
(万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,000.00 2010.03.30 2010.09.29 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,500.00 2010.03.31 2010.09.30 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,500.00 2010.03.31 2010.09.30 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,500.00 2009.07.21 2010.07.20 否
江苏南方天奇集团公司等 本公司 1,200.00 2010.01.06 2011.01.06 否
江苏南方天奇集团公司等 本公司 1,200.00 2010.01.12 2011.01.12 否
江苏南方天奇集团公司等 本公司 1,000.00 2010.01.08 2011.01.08 否
江苏南方天奇集团公司等 本公司 3,000.00 2010.02.05 2011.02.04 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 3,000.00 2010.05.17 2011.05.16 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 3,000.00 2010.05.21 2011.05.20 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,000.00 2009.07.27 2010.07.10 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,000.00 2009.07.27 2010.07.27 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,000.00 2010.04.21 2011.04.21 否
江苏南方天奇集团公司等 本公司 2,000.00 2010.03.04 2011.03.04 否
江苏南方天奇集团公司 本公司 2,000.00 2010.06.30 2011.06.30 否
江苏南方天奇集团公司 天奇竹风公司 2,000.00 2010.04.22 2011.04.21 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 2,000.00 2010.02.08 2010.02.07 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 2,000.00 2010.02.08 2011.02.07 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 2,000.00 2010.05.18 2011.05.17 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 1,000.00 2010.06.02 2011.06.01 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 4,000.00 2009.08.04 2014.08.03 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 3,000.00 2009.11.25 2012.09.25 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 2,000.00 2009.06.10 2012.06.10 否
江苏南方天奇投资有限公司 零部件公司 2,000.00 2010.03.16 2012.11.12 否
51,900.00
(三) 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应收账款 无锡天奇车架有限公司 331,984.96 331,984.96
江苏一汽铸造股份有限公司 1,857,620.00
小 计 331,984.96 2,189,604.96
预付款项 无锡天奇车架有限公司 7,866.10 7,866.10
小 计 7,866.10 7,866.10
其他应收款 白开军 197,094.18 1,098,033.24
小 计 197,094.18 1,098,033.24
应付账款 江苏一汽铸造股份有限公司 13,314,320.61 13,574,161.95
小 计 13,314,320.61 13,574,161.95
其他应付款 江苏南方天奇投资有限公司 55,612,559.67 68,429,615.67
小 计 55,612,559.67 68,429,615.67
七、或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
1． 2000年11月29日及2001年4月6日，本公司就济南轻骑摩托车股份有限公司欠本公司款项共计2,637,518.00元分别向山东省济南仲裁委员会及山东省济南市历下区人民法院提出仲裁与诉讼申请。
2001年5月15日和2001年4月6日，经山东省济南市历下人民法院以(2001)历立协保字第2号《民事裁定书》和(2001)历民初字第1295-1号《民事裁定书》裁定，同意本公司提出的财产保全申请,查封济南轻骑摩托车股份有限公司价值计2,490,000.00元的财产。
根据2001年6月27日山东省济南仲裁委员会(2001) 济仲裁字第138号《裁决书》和2001年5月24日山东省济南市历下区人民法院(2001)历民初字第1295号《民事判决书》，济南轻骑摩托车股份有限公司应于判决生效十日内支付本公司货款计2,038,404.00元。本公司根据裁决结果将核减的应收账款计599,114.00元作为坏账损失计入了2001年度的损益。
根据2003年12月29日济南轻骑摩托车股份有限公司签发的《济南轻骑摩托车股份有限公司和解协议(草案)》(以下简称“和解协议(草案)”)，济南轻骑摩托车股份有限公司同意清偿各债权人债权本金的40%，其余60%的债务由中国轻骑集团有限公司清偿。和解协议(草案)自济南轻骑摩托车股份有限公司债权人会议通过并经济南市中级人民法院审查确认后生效。
截止2010年6月30日，本公司尚应收该公司销货款计1,108,063.20元。该应收款项账龄为五年以上，本公司对该应收款项全额计提坏账准备。
2. 2002年10月18日,无锡市大禹家用电器制造有限公司委托本公司建造迎燕南泉工程办公楼及厂房，该工程业已于2003年4月28日竣工。无锡市大禹家用电器制造有限公司于2003年7月开出商业承兑汇票计7,550,000.00元给本公司。2003年10月8日，本公司向江苏省无锡市惠山区人民法院起诉，要求无锡市大禹家用电器制造有限公司支付工程款计8,081,880.00元。江苏省无锡市惠山区人民法院以(2003)惠民初字第1307号和第1390号《江苏省无锡市惠山区人民法院民事调解书》调解后，无锡市大禹家用电器制造有限公司与本公司达成协议，由无锡市大禹家用电器制造有限公司于2004年6月底之前向本公司支付上述工程款计8,081,880.00元，并且本公司对无锡市大禹家用电器制造有限公司所建造的1号办公楼和2号厂房享有优先受偿权。2004年1月商业承兑汇票到期，本公司未能收到该笔款项，将其转入“应收账款”。
2004年2月19日，无锡市滨湖区人民法院以(2004)锡滨民破字第2号-1《民事裁定书》裁定,宣告无锡市大禹家用电器制造有限公司破产清算。根据无锡市滨湖区人民法院于2004年7月16日出具的函件和江苏无锡景明律师事务所出具的苏景明(2005)非字第011号《关于无锡市大禹家用电器制造有限公司破产案中的江苏天奇物流系统工程股份有限公司建设工程优先受偿权能否实现的法律意见书》，本公司应收无锡市大禹家用电器制造有限公司的建设工程款属于破产债权,在该公司的破产资产中可以优先受偿。
本公司2005年收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计702,052.00元。
2007年2月收到无锡市大禹家用电器制造有限公司还款计3,598,971.98元。
截至2010年6月30日止，本公司尚应收无锡市大禹家用电器制造有限公司款项计2,982,908.02元。该应收款项账龄为五年以上，本公司已对该笔应收款项全额计提坏账准备。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
本公司第四届董事会第七次(临时)会议于2010年7月15日召开, 审议通过。
同意出资100万元与其它6名自然人股东共同投资设立无锡菲尼克斯体育培训发展有限公司(暂定名)。公司注册资本为600万元，本公司出资占总出资额的16.67%。
十、其他重要事项
(一) 企业合并
企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。
(二) 租赁
2. 经营租赁
公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下：
剩余租赁期 金 额
1年以内 850,000.00
1-2年 850,000.00
2-3年 850,000.00
3年以上 2,550,000.00
合 计 5,100,000.00
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类 期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 50,546,457.34 38.57 2,527,322.87 11.61
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 20,130,939.45 15.36 15,166,162.46 69.69
其他不重大 60,360,671.76 46.06 4,068,426.76 18.70
合 计 131,038,068.55 100.00 21,761,912.09 100.00
种 类 期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 65,008,663.43 40.37 3,250,433.17 13.18
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 20,879,769.45 12.96 16,078,214.46 65.22
其他不重大 75,163,245.58 46.67 5,324,604.90 21.60
合 计 161,051,678.46 100.00 24,653,252.53 100.00
2) 账龄明细情况
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 92,569,730.36 70.64 4,628,486.52 111,513,521.50 69.24 5,575,676.08
1-2 年 15,666,934.02 11.96 1,566,693.40 25,987,922.79 16.14 2,598,792.28
2-3 年 2,670,464.72 2.04 400,569.71 2,670,464.72 1.66 400,569.71
3年以上 20,130,939.45 15.36 15,166,162.46 20,879,769.45 12.96 16,078,214.46
合计 131,038,068.55 100.00 21,761,912.09 161,051,678.46 100.00 24,653,252.53
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 应收账款金额前5名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款余额的比例(%)
上汽依维柯红岩商用车有限公司 非关联方 19,224,486.77 1年以内 14.67
克瑞斯普兰物流自动化系统（上海）有限公司 非关联方 17,716,136.21 1年以内 13.52
重庆长安汽车股份有限公司 非关联方 13,605,834.36 1年以内 10.38
美国福特公司 非关联方 4,832,384.01 1年以内 3.69
沈阳机床股份有限公司 非关联方 4,450,619.35 1年以内 3.40
小 计 59,829,460.70 45.66
(6) 应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款余额的比例(%)
无锡天奇车架有限公司 实际控制人的子公司 331,984.96 0.25
小 计 331,984.96 0.25
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种类 期末数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 38,564,705.74 53.75
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 3,300,533.71 4.60 2,136,185.02 49.45
其他不重大 29,880,032.39 41.65 2,184,075.68 50.55
合计 71,745,271.84 100.00 4,320,260.70 100.00
种类 期初数
账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 46,886,193.24 56.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 2,779,632.32 3.33 1,736,026.94 45.67
其他不重大 33,826,978.06 40.51 2,065,625.86 54.33
合计 83,492,803.62 100.00 3,801,652.80 100.00
2) 账龄明细情况
账 龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 65,409,713.76 91.17 1,788,985.19 71,880,259.56 86.09 1,017,826.66
1-2 年 1,203,263.14 1.68 120,326.31 5,542,751.14 6.64 554,275.11
2-3 年 1,831,761.23 2.55 274,764.18 3,290,160.60 3.94 493,524.09
3年以上 3,300,533.71 4.60 2,136,185.02 2,779,632.32 3.33 1,736,026.94
合 计 71,745,271.84 100.00 4,320,260.70 83,492,803.62 100.00 3,801,652.80
(2) 期末坏账准备补充说明
单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。
(3) 应收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
白开军 197,094.18 1,098,033.24
小 计 197,094.18 1,098,033.24
(4) 其他应收款金额前5名情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应收款余额的比例(%) 款项性质或内容
无锡天奇置业有限公司 关联方 38,564,705.74 1年以内 42.03 往来款
无锡天奇竹风科技有限公司 子公司 5,434,091.70 1年以内 5.92 往来款
重庆招标采购(集团)有限责任公司 非关联方 2,710,100.00 1年以内 2.95 投标保证金
广东省机电设备招标中心 非关联方 790,000.00 1年以内 0.86 投标保证金
长城汽车股份有限公司 非关联方 505,000.00 1-2年 0.70 投标保证金
小 计 48,003,897.44 66.91
3. 长期股权投资
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初数 增减变动 期末数
长春天奇机电系统有限公司 成本法 4,650,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00
无锡天奇置业有限公司 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
无锡天奇竹风科技有限公司 成本法 45,000,002.00 45,000,002.00 45,000,002.00
白城天奇新能源设备有限公司 成本法 47,000,000.00 47,000,000.00 47,000,000.00
无锡乘风新能源设备有限公司 成本法 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00
无锡天奇物流系统工程安装有限公司 成本法 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
无锡天奇风电零部件制造有限公司 成本法 27,500,000.00 27,500,000.00 27,500,000.00 55,000,000.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 成本法 6,120,000.00 6,120,000.00 14,280,000.00 20,400,000.00
福田重型机械股份有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
无锡洛社污水处理厂 成本法 336,300.00 0.00
江苏一汽铸造股份有限公司 权益法 40,000,000.00 41,344,405.76 62,570,374.56 103,914,780.32
四川天奇永大机械制造有限公司 权益法 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
无锡风电设计研究院有限公司 权益法 560,000.00 555,189.62 7,788.42 562,978.04
无锡天安智联科技有限公司 权益法 700,000.00 700,000.00 700,000.00
合 计 277,269,597.38 105,058,162.98 382,327,760.36
(续上表)
被投资单位 持股比例(%) 表决权比例(%) 持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利
长春天奇机电系统有限公司 100.00 100.00
无锡天奇置业有限公司 51.00 51.00
铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 100.00 100.00
无锡天奇竹风科技有限公司 100.00 100.00
白城天奇新能源设备有限公司 100.00 100.00
无锡乘风新能源设备有限公司 74.00 74.00
无锡天奇物流系统工程安装有限公司 100.00 100.00
无锡天奇风电零部件制造有限公司 55.00 55.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 51.00 51.00
福田重型机械股份有限公司 3.11 3.11
无锡洛社污水处理厂
江苏一汽铸造股份有限公司 42.15 42.15
四川天奇永大机械制造有限公司 25.00 25.00
无锡风电设计研究院有限公司 20.00 20.00
无锡天安智联科技有限公司 35.00 35.00
合 计
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 188,477,217.24 64,636,499.27
其他业务收入 259,847.48
营业成本 123,990,159.00 58,113,848.35
(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
行业名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
自动化输送与仓储系统工程 184,660,940.95 121,556,251.08 58,753,506.89 52,377,788.05
风电产品及零部件销售 2,811,499.14 1,852,059.65 4,909,537.27 4,850,234.67
配件销售 1,004,777.15 580,466.50 973,455.11 885,825.63
小 计 188,477,217.24 123,988,777.23 64,636,499.27 58,113,848.35
(3) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)
产品名称 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
制造业 188,477,217.24 123,988,777.23 64,636,499.27 58,113,848.35
小 计 188,477,217.24 123,988,777.23 64,636,499.27 58,113,848.35
(4) 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 74,234,225.99 39.33
福特汽车公司 17,611,564.88 9.33
重庆长安汽车股份有限公司 16,655,494.33 8.82
天津一汽夏利汽车股份有限公司 15,962,464.13 8.46
克瑞斯普兰物流自动化系统（上海）有限公司 11,622,914.42 6.16
小 计 136,086,663.75 72.10
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
按权益法核算的长期股权投资收益 2,578,162.98 837,120.96
其他
合 计 2,578,162.98 837,120.96
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因
无锡风电设计研究院有限公司 7,788.42
江苏一汽铸造股份有限公司 2,570,374.56 837,120.96
小 计 2,578,162.98 837,120.96
(3) 投资收益汇回重大限制的说明
本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
(三) 母公司现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 27,028,922.57 -19,080,532.57
加：资产减值准备 -2,367,082.54 -2,811,977.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,050,195.78 4,445,200.83
无形资产摊销 586,929.68 579,129.68
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 9,074,446.57 8,016,298.04
投资损失(收益以“－”号填列) -2,578,162.98 -837,120.96
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少(增加以“－”号填列) -36,741,312.13 17,166,433.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 16,285,340.30 -21,626,269.33
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 132,986,851.18 -22,224,976.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 148,326,128.43 -36,373,815.72
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 138,532,960.61 72,255,216.65
减：现金的期初余额 80,970,177.63 129,151,155.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 57,562,782.98 -56,895,939.06
十四、其他补充资料
(一) 非经常性损益
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 1,800,990.00 计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 228,313.31 营业外收入
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,591,097.34 其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 438,205.97
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示) 32,562.37
少数股东权益影响额(税后) -672,538.61
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 1,078,182.21
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
报告期利润 加权平均净资产
收益率(%) 每股收益(元/股)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.96 0.14 0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.71 0.13 0.13
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 30,235,149.08
非经常性损益 B 1,078,182.21
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 29,156,966.87
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 419,416,312.59
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 I
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J
报告期月份数 K 6
加权平均净资产 L= D+A×1/2
+ E×F/K-G×H/K±I×J/K 434,533,887.13
加权平均净资产收益率 M=A/L 6.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 6.71%
3. 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 30,235,149.08
非经常性损益 B 1,078,182.21
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 29,156,966.87
期初股份总数 D 221,010,822.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6
发行在外的普通股加权平均数 L=D+E+F×G/K-H×I/K-J 221,010,822.00
基本每股收益 M=A/L 0.14
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.13
(4) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
应收票据 35,313,903.47 16,160,000.00 118.53% 主要系子公司天奇一汽工装公司票据增加所致
其他应收款 63,864,613.11 95,581,128.32 -33.18% 主要系子公司天奇一汽工装公司存放于一汽集团的内部银行款项减少所致
存货 446,342,480.28 397,543,195.69 12.28% 主要系在建合同工程增加所致
长期股权投资 107,877,758.36 64,655,736.43 66.85% 主要系本公司增加对联营公司一汽铸造公司投资所致
固定资产 217,169,855.78 178,286,806.14 21.81% 主要系子公司天奇零部件公司新增设备所致
无形资产 105,558,841.44 85,207,816.94 23.88% 主要系子公司天奇一汽工装公司购入土地使用权所致
应付票据 125,461,512.00 52,690,000.00 138.11% 主要系业务增加相应票据结算增加所致
预收款项 138,366,020.08 115,490,856.51 19.81% 主要系物流机械业务增加所致
应付职工薪酬 1,617,845.85 10,162,126.23 -84.08% 主要系09年度预提的职工薪酬在本会计期间支付所致
应交税费 -1,962,467.26 15,400,935.90 -112.74% 主要系子公司天奇零部件公司增加机械设备，相应的增值税进项税额可抵扣额增加所致
其他应付款 136,174,032.70 176,025,938.29 -22.64% 主要系本公司的控股子公司无锡天奇置业有限公司归还股东单位江苏南方天奇投资有限公司部分借入款项，及子公司天奇一汽工装公司支付股改职工补偿金所致
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 30,000,000.00 -83.33% 主要系偿还到期的长期借款所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动幅度
营业收入 407,682,811.09 197,659,653.51 106.25% 主要系机械物流业务增加及子公司天奇一汽工装纳入合并范围增加了营业收入所致
营业成本 307,366,269.21 164,912,852.33 86.38% 主要系机械物流业务增加及子公司天奇一汽工装纳入合并范围相应增加了营业成本所致
投资收益 2,578,162.98 837,120.96 207.98% 主要系联营公司一汽铸造公司净利润增加所致
营业外收入 2,049,285.63 5,992,675.56 -65.80% 政府补助减少所致
所得税费用 5,953,404.28 1,910,720.87 211.58% 利润总额增加所致
第八节 备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的2010年半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务负责人签字盖章的2010年半年度财务报告；
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
董事长：白开军
二○一○年八月
天奇股份(002009) 最新公司公告|查股网
江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010半年度报告 （查看PDF公告 ）
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| 公告日期:2010-08-21 |
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