传化股份(002010) 最新公司公告|查股网

						浙江传化股份有限公司2010年半年度报告
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全体董事均参加了第四届董事会第三次会议。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、
准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司负责人徐冠巨先生、主管会计工作负责人吴建华先生及会
计机构负责人（会计主管人员）杨万清先生声明：保证半年度报告中
财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
浙江传化股份有限公司董事会
董事长：徐冠巨
二○一○年八月二十日
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目 录
第一节 公司基本情况·····················································································3
第二节 股本变动和主要股东持股情况·························································5
第三节 董事、监事、高级管理人员情况·····················································8
第四节 董事会报告·························································································8
第五节 重要事项···························································································12
第六节 财务报告···························································································20
第七节 备查文件···························································································20
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第一节 公司基本情况
一、公司简介
（一）法定中文名称：浙江传化股份有限公司
法定英文名称：Zhejiang Transfar Co.,Ltd.
中文名称缩写：传化股份
英文名称缩写：ZJ Transfar
（二）法定代表人：徐冠巨
（三）董事会秘书：朱江英
董事会证券事务代表：章八一
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-83782070、82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
（四）注册地址：杭州市萧山经济技术开发区
办公地址：杭州市萧山经济技术开发区
邮政编码：311215
公司网址：http://www.transfarchem.com
电子信箱：zqb@etransfar.com
（五）信息披露报刊名称：《证券时报》
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：公司证券部
（六）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：传化股份
股票代码：002010
（七）投资者关系管理负责人：朱江英
联系电话：0571-82872991
传 真：0571-83782070、82871858
电子信箱：zqb@etransfar.com
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联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
（八）其他有关资料
企业法人营业执照注册号：330000000005534
公司税务登记号：330181609301348
公司首次注册登记日期：2001 年7 月6 日
公司第一次变更注册登记日期：2004 年7 月15 日
公司最近一次变更注册登记日期：2010 年7 月15 日
注册登记地点：浙江省工商行政管理局
公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司
办公地址：浙江省杭州市西溪路128 号新湖商务大厦6-10 层
二、主要财务数据和指标：
（单位：人民币元）
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
（％）
总资产 1,899,035,268.31 1,358,131,671.67 39.83
归属于上市公司股东的所有者权益 1,250,674,510.35 695,687,112.51 79.78
股本 243,990,000.00 202,800,000.00 20.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.13 3.43 49.56
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入 1,072,983,105.04 850,150,699.01 26.21
营业利润 108,708,402.27 82,045,496.40 32.50
利润总额 110,578,002.96 83,260,953.09 32.81
归属于上市公司股东的净利润 72,063,087.84 53,791,987.72 33.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润
61,613,073.99 51,803,640.92 18.94
基本每股收益（元/股） 0.36 0.27 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.27 33.33
加权平均净资产收益率（%） 9.89 9.11 增长0.78 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -17,923,332.65 125,473,875.79 -114.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 0.62 -111.29
【注】：基本每股收益按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露》编制及披露。
5
其中：扣除非经常性损益的项目及相关金额 （单位：人民币元）
项 目 金 额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分 10,293,759.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外）
3,362,078.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,525.79
小 计 13,251,312.32
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 2,239,508.95
少数股东所占份额 561,789.52
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 10,450,013.85
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股本变动情况
报告期内，中国证监会“证监许可[2010]672 号”文核准公司非公开发行股票
方案，公司于6 月10 日进行非公开发行股票发行申购报价，最终确定本次发行
价格为每股人民币12.69 元，本次非公开发行股份总数为4,119 万股。新增股份
已于6 月29 日办理完股权登记手续，本次发行中，投资者认购的股票限售期为
12 个月，可上市流通时间为2011 年7 月6 日。
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金
转股
其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 52,573,453 25.92% 41,190,000 41,190,000 93,763,453 38.43%
1、国家持股
2、国有法人持股 9,100,000 9,100,000 9,100,000 3.73%
3、其他内资持股 15,000,000 7.40% 32,090,000 32,090,000 47,090,000 19.30%
其中：境内非国有法人持
股
15,000,000 7.40% 18,890,000 18,890,000 33,890,000 13.89%
境内自然人持股 13,200,000 13,200,000 13,200,000 5.41%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 37,573,453 18.52% 37,573,453 15.40%
6
二、无限售条件股份 150,226,547 74.08% 150,226,547 61.57%
1、人民币普通股 150,226,547 74.08% 150,226,547 61.57%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 202,800,000
100.00
%
41,190,000 41,190,000 243,990,000 100.00%
二、报告期前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 16,176
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
（％）
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
传化集团有限公司 境内一般法人21.86 53,330,062 15,000,000 0
徐冠巨 境内自然人 13.03 31,782,563 23,836,921 0
徐观宝 境内自然人 7.51 18,315,377 13,736,532 0
池万申 境内自然人 3.77 9,200,000 9,200,000 0
浙江航民实业集团有限公司 境内一般法人2.05 5,000,000 4,000,000 0
常州投资集团有限公司 境内国有法人2.05 5,000,000 5,000,000 0
深圳市科铭实业有限公司 境内一般法人2.05 5,000,000 5,000,000 0
招商银行股份有限公司－华富成长
趋势股票型证券投资基金
境内一般法人1.90 4,639,789 0 0
深圳市中信联合创业投资有限公司 境内一般法人1.68 4,100,000 4,100,000 0
中国对外经济贸易信托有限公司 境内国有法人1.68 4,100,000 4,100,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股
份数量
股份种类
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 4,639,789 人民币普通股
中国工商银行－广发聚瑞股票型证券投资基金 3,739,650 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 3,602,933 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 3,401,388 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 3,299,714 人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金 1,699,962 人民币普通股
全国社保基金一零四组合 999,997 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 960,976 人民币普通股
东莞市广润实业投资有限公司 917,600 人民币普通股
戴玉珍 853,089 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东中徐冠巨、徐观宝系兄
弟关系，同时为传化集团有限公司的出
资人，存在关联关系；其他股东之间未
知是否存在关联关系。
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三、报告期内有限售条件股东持股数量及限售条件
序
号
有限售条件股东名
称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市
交易时间
新增可上市交
易股份数量
限售条件
1 传化集团有限公司 15,000,000 2012.5.1 —— 2012 年4 月30 日前不上市交易。
2 徐冠巨 23,836,921 —— ——
有关法律法规关于董监高所持股
份转让的限制性规定。
3 徐观宝 13,736,532 —— ——
有关法律法规关于董监高所持股
份转让的限制性规定。
4 池万申 9,200,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
5
深圳市科铭实业有
限公司 5,000,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
6
常州投资集团有限
公司 5,000,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
7
中国对外经济贸易
信托有限公司 4,100,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
8
深圳市中信联合创
业投资有限公司 4,100,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
9
浙江航民实业集团
有限公司 4,000,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
10 沈幼炳 4,000,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
11
宁波信升化工有限
公司 4,000,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
12
雅戈尔集团股份有
限公司 1,790,000 2011.7.6 ——
自公司非公开发行股票上市之日
起12个月内不得转让。
【注】：
1、公司于2008 年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于收购大股东资产关联
交易的议案》（具体详见2008 年8 月26 日刊登于《证券时报》和“巨潮资讯”网站“关
于收购大股东资产关联交易的公告”）。为体现业绩承诺的严肃性，传化集团将其持有的
15,000,000 股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012 年4 月30 日不上市交易。
2、徐冠巨作为公司董事长、徐观宝作为公司董事，在任职期间及离职后转让所持
有的传化股份的股票将遵守国家相关法律、法规和规范性文件的规定。
3、经中国证监会“证监许可[2010]672 号”文核准，报告期内公司成功非公开发行
4,119 万新股，本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为
2011 年7 月6 日。
四、报告期内，控股股东及实际控制人变化情况
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
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第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况变动情况
报告期内，公司董事长徐冠巨、董事徐观宝所持有公司股票均未发生变化。
二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
根据公司章程第九十六条规定：“董事由股东大会选举或更换，任期3 年。
董事任期届满，可连选连任。”鉴于公司第三届董事会三年任期即将届满，根据
《公司章程》的有关规定，对公司董事会进行换届，公司在2010 年5 月18 日召
开2009 年度股东大会上选举徐冠巨先生、徐观宝先生、应天根先生、吴建华先
生、杨万清先生、傅幼林先生、何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为公司第
四届董事会董事（其中：何圣东先生、李伯耿先生、史习民先生为独立董事）。
公司在2010 年5 月18 日召开第四届董事会第一次（临时）会议上选举吴建
华先生为公司总经理，并选举傅幼林先生、罗巨涛先生、丁智明先生、朱江英女
士、吴严明先生为公司副总经理，杨万清先生担任财务总监。
第四节 董事会报告
一、报告期内经营成果及财务状况的简要分析
报告期内，公司广大干部员工按照“深化创新促增长、把握机会求突破实现”
的指导思想，顺利实现“时间过半、完成任务过半”的计划。销售增长超越行业
增长速度，新产品研发与推广成效显著，供应链优化初见成效，开源节流深纵推
进，组织与队伍建设体系化运行,为实现全年的绩效目标打下了良好的基础。
1、资产总计、负债合计、所有者权益合计同比增减变动情况及原因分析
（单位：人民币元）
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总计 1,899,035,268.31 1,358,131,671.67 39.83
负债合计 479,755,586.67 507,540,164.29 -5.47
所有者权益合计 1,419,279,681.64 850,591,507.38 66.86
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（1）截止报告期末，公司资产总计比期初增长39.83%，所有者权益合计比
期初增长66.86%，主要原因是公司报告期内完成非公开发行4,119万新股，募集
资金503,204,310.00元所致。
2、营业收入、营业利润、净利润同比增减变动情况及原因分析
（单位：人民币元）
项 目 2010 年1－6 月 2009 年1－6 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入 1,072,983,105.04 850,150,699.01 26.21
营业利润 108,708,402.27 82,045,496.40 32.50
归属于母公司所有
者的净利润
72,063,087.84 53,791,987.72 33.97
（1）报告期内，营业收入比上年同期增长26.21％，主要原因是公司抓住下
游行业复苏的机会，利用下游企业整合带来的契机，积极扩大市场占有率所致。
（2）报告期内，公司的营业利润比上年同期增长32.50％，归属于母公司所
有者的净利润比上年同期增长33.97％，主要原因是公司销售收入增长所致。
3、现金流量表同比增减情况及原因分析 （单位：人民币元）
项 目 2010 年1－6 月 2009 年1－6 月
本报告期比上年同期
增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -17,923,332.65 125,473,875.79 -114.28
投资活动产生的现金流量净额 -10,707,203.56 -57,598,847.27 81.41
筹资活动产生的现金流量净额 474,743,357.77 -55,291,999.93 958.61
（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少114.28％，主要原
因是公司根据实际生产经营需要相应采购存货增加所致。
（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长81.41％，主要原因
是公司上年同期有支付收购染料资产股权转让款所致。
（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长958.61％，主要原
因是公司报告期内完成非公开发行方案，实际募集资金503,204,310.00 元所致。
二、报告期内公司经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司属于专用化学品制造业。公司的主营业务经营范围为：有机硅及有机氟
精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生
产、加工、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
10
（1）报告期内占公司营业收入或利润总额10%以上的产品如下：
分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率%
营业收入
比上年增减%
营业成本
比上年增减%
毛利率比上年增减%
专用化学产品
制造业
1,067,969,403.25 826,105,029.21 22.65 25.82 26.28 减少0.28 个百分点
分产品
印染助剂 451,948,592.00 302,021,307.73 33.17 23.45 22.06 增长0.76 个百分点
皮革化纤油剂 281,007,736.40 249,758,064.96 11.12 48.56 55.30 减少3.86 个百分点
染料 335,013,074.85 274,325,656.52 18.11 14.13 11.56 增长1.88 个百分点
（2）报告期内主营业务分地区情况： 单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
华东地区 88,598.02 25.10
华南地区 10,632.88 33.81
华北地区 2,324.79 24.50
其他地区 5,241.25 23.44
合 计 106,796.94 25.82
2、报告期内，公司利润构成、主营业务或其构成、主营业务盈利能力未发
生重大变化情况。
3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
4、对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的控股、参股公司：
（1）泰兴锦云染料有限公司，成立于2003 年11 月5 日，该公司注册资本
120 万美元。公司经营范围：生产活性染料，销售本公司所生产的产品（凭生产
许可证生产经营）。报告期内，泰兴锦云染料有限公司实现净利润2,836.07 万元。
（2）公司不存在投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司。
5、经营中的问题与困难及解决措施
（1）国内宏观经济形势复杂，面临通胀与通缩并存的压力，公司销售增长
面临下游市场需求不确定性增强。公司将继续大力推进染助一体化战略，整合市
场资源，提升产品性能，扩大市场占有率。抓关键环节，加强市场预测和产供销
衔接，提高运行效率和反应速度、系统降本、提高客户满意度、提升公司管理水
平。
（2）随着公司规模的扩大，公司对技术人员、管理人员、营销服务人员的
需求加速，但印染助剂人才专业性较强，因此助剂印染企业之间对专业人才的竞
争比较激烈，人员能力的提升和专业人才的缺乏在一定程度上制约了公司的发
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展。为了解决这个问题，公司在人力资源上一方面采取了提前培养、提前储备的
战略，加大内部人才培养的力度，加大培训体系建设，培育核心团队；另一方面
公司将继续从外部招聘来缓解人力资源的需求压力，引进社会优秀人才，丰富人
才结构。公司也将进一步完善薪酬、福利等各项激励措施，更好的推进人力资源
战略。
6、对2010 年前三季度经营业绩的预计
2010 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年1-9 月净利润同比变动
幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 0% ～～ 30%
2009 年1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 93,185,527.38
三、报告期投资情况
1、报告期内公司募集资金投资项目
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672 号文核准，公司获准非公
开发行人民币普通股(A 股)股票41,190,000 股，每股面值1 元，每股发行价格为
人民币12.69 元，募集资金总额为522,701,100.00 元，减除发行费用人民币
19,496,790.00 元后，募集资金净额为503,204,310.00 元。天健会计师事务所有限
公司于2010 年6 月22 日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具
了天健验〔2010〕173 号《验资报告》。募集资金具体使用情况如下表：
单位：万元
募集资金总额 50,320.43
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
报告期内投入募集资金总额 370.47
累计变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00
已累计投入募集资金总额 3,640.77
承诺投资项目
是否
已变
更项
目
（含
部分
变
更）
募集
资金
承诺
投资
总额
调整
后投
资总
额
截至
期末
承诺
投入
金额
(1)
报告
期内
投入
金额
截至
期末
累计
投入
金额
(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝
(2)-(1)
截至
期末
投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1
)
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期
内实现
的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
年产17 万吨纺织有机硅、有机氟
及专用精细化学品项目一期工程
否 50,500 50,500 466.85 370.47
3,640.
77
3,173.9
2
779.8
6
2011.12.31 0.00 — 否
12
项目
合计 — 50,500 50,500 466.85 370.47
3,640.
77
3,173.9
2
779.8
6
— — —
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目）
不适用
项目可行性发生重大变化的情况
说明
不适用
募集资金投资项目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整
情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的议案》，以3,640.77 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况
2010 年7 月28 日，经本公司2010 年第一次临时股东大会会议审议同意，利用暂时闲
置募集资金补充流动资金20,000.00 万元，使用期限不超过6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向除以上披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集
资金金额部分的使用情况
不适用
募集资金使用及披露中存在的问
题或其他情况
不适用
2、募集资金专户储存的执行情况
报告期内，公司分别与中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部（专户
号：19—048101040024135）、中国工商银行股份有限公司杭州江南支行（专户
号：1202092029900062257）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募
集资金三方监管协议》，公司募集资金存放于上述专户。
公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放
和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募
集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受
保荐代表人的监督和检查。
3、报告期内公司无重大非募集资金投资项目
第五节 重要事项
一、公司治理状况
13
公司上市以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定
等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业
制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理，促进企业规范运作水平的
不断提升。公司治理状况符合《上市公司治理准则》的要求。
报告期内，根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的
通知》（上市部函[2008]118 号）和浙江证监局《关于做好防范大股东资金占用问
题的通知》（浙证监上市字[2008]85 号）文件的精神，对照法律法规的规定，由
公司董事会审计委员会组织相关部门对公司控股股东及关联方的资金往来情况
进行了严格清查，并出具相关核查报告。
二、报告期内，公司实施了2009 年度利润分配实施方案。
以公司2009 年12 月31 日的总股本202,800,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利1.00 元（含税）。
2010 年5 月21 日，公司公布2009 年度利润分配实施公告，该方案已于2010
年5 月27 日实施完毕。
三、公司2010年中期无利润分配预案，也无公积金转增股本预案。
四、投资者关系管理
公司严格遵守信息披露方面的法律、法规及规范性文件的要求，履行信息披
露义务。为了方便投资者与公司的交流与联系，公司在证券部设立了咨询电话、
电子邮箱，接受投资者的咨询和提问，并且由专人负责接待亲自来访的投资者，
最大限度地保证了投资者与公司信息交流渠道的畅通。报告期内，公司接待了多
人次的机构投资者来访调研，公司相关部门认真接待，在法规和信息披露规定政
策允许的范围之内介绍了公司的相关情况，帮助他们更好地了解公司。公司网站
的投资者关系专栏及时将公司的公开信息刊登在网站上，便于投资者的查询。
2010 年5 月11 日下午15：00-17：00 公司通过全景网络（网址：
http://irm.p5w.net）举行2009 年度报告说明会。出席本次年度报告说明会的人员
有：公司总经理吴建华先生、独立董事何圣东先生、财务负责人杨万清先生、董
事会秘书朱江英女士。
五、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、报告期内公司无证券投资、持有其他上市公司股权、参股金融企业和拟
14
上市公司等投资情况。
七、报告期内公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。
八、关联交易事项
1、购买货物
（1）浙江传化华洋化工有限公司（以下简称“华洋化工”）生产的荧光增
白剂、稳定剂为公司产品的原材料，华洋化工是该类原材料的供应商之一，公司
综合价格、质量、供货等众多方面因素，于2009年4月17日与华洋化工签署了为
期三年的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，定价
以供货方在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅
度变动，本公司及华洋化工均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价
格。华洋化工承诺，提供与本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物
的价格。相关事项经公司2009年度股东大会审议通过，详细情况见公司2010年4
月27日披露的《日常关联交易的公告》。
（2）公司在生产过程中需要购买各项原辅材料。由于日常生产、销售的变
化，个别化工原料会出现临时供应短缺的情况。浙江传化进出口有限公司（以下
称“传化进出口”）为专营各类化工原料进出口、销售的公司，对各类化工原料
均有一定数量的储备，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会向传化进
出口进行少量原料的临时调剂，以确保生产的稳定顺利进行以及产品的及时发
货。公司于2009年4月17日与传化进出口签署了为期三年的《原材料采购协议》。
报告期内，公司按照协议的有关规定执行，定价以供货方在同等条件下向非关联
客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，本公司及传化进出口均
可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。传化进出口承诺，提供与
本公司的货物价格不得高于其提供给第三方同样货物的价格。相关事项经公司
2009年度股东大会审议通过，详细情况见公司2010年4月27日披露的《日常关联
交易的公告》。
（3）公司及下属控股子公司日常生产经营所需的化学原料产品中有八甲基
环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷等化学原料，属于有机硅产品。有机硅产
品的生产工艺复杂，行业进入壁垒高，国内只有个别厂家有生产能力，行业垄断
性较强。浙江新安化工集团股份有限公司（下称“新安化工”）是国内有机硅生产
15
的龙头企业，位于浙江境内，公司从产品的质量、工艺、成本等各方面综合考虑，
向新安化工购买相关原材料。公司与新安化工于2010年3月24日签署了为期一年
的《原材料采购协议》。报告期内，公司按照协议的有关规定执行，以新安化工
在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。如遇市场价格发生大幅度变动，
双方均可提出要求，并以双方协商一致后确定最终结算价格。新安化工承诺，提
供予公司的货物价格应与其在同等条件下提供给第三方同样货物的价格一致。相
关事项经公司2009年度股东大会审议通过，详细情况见公司2010年3月26日披露
的《日常关联交易的公告》。
本报告期内关联购货情况如下：
（1）向关联方采购货物金额
项 目 2010年1－6月（元） 2009年1－6月（元）
预计2010年关联
交易金额（万元）
浙江传化华洋化工有限公司 4,218,117.71 6,305,530.51 2000
杭州传化花王有限公司 194,500.00 307,431.62 －
浙江传化进出口有限公司 10,009,740.17 6,891,542.89 3000
浙江新安化工集团股份有限公司 10,145,803.42 10,038,743.59 5000
杭州传化涂料有限公司 47,455.30 27,792.82 －
小 计 24,615,616.60 23,571,041.43 10000
【注】：公司与传化花王及传化涂料的关联交易为非生产经营性交易，其中与传化花王
的主要为采购劳保用品，与传化涂料的交易主要为在建工程的建筑材料。
（2）向关联方采购货物金额占营业成本的比例
项 目 2010年1－6月 2009年1－6月
浙江传化华洋化工有限公司 0.51% 0.96%
浙江传化进出口有限公司 1.20% 1.05%
浙江新安化工集团股份有限公司 1.22% 1.53%
2、销售货物
本期数 上年同期数
关联方名称
金额（元） 占营业收入的比例金额（元） 占营业收入的比例
浙江传化华洋化工有限公司 147,277.16 0.014% 22,152.14 0.003%
浙江传化进出口有限公司 3,650,235.08 0.342% 468,673.55 0.055%
杭州传化涂料有限公司 98,196.91 0.009% － －
16
杭州传化花王有限公司 0.00 0.000% 33,059.83 0.004%
小 计 3,895,709.15 0.365% 523,885.52 0.062%
【注】：公司与上述公司销售货物的关联交易主要为化工原料的临时调剂，不属于主营
业务收入，计入其他业务收入。
3、租赁
根据公司及子公司杭州传化化学品有限公司与浙江传化物流基地有限公司
签订的相关协议，公司及子公司杭州传化化学品有限公司向其租赁仓库房、灌装
区域及堆放场地等，2010年1-6月向其支付的租赁费为800,000.00元。
4、担保
（1）本公司为控股股东及关联方提供担保的情况
2010年1-6月，本公司未给控股股东及关联方提供保证、抵押、质押及其他担
保。
（2）本公司为控股子公司提供担保的情况
2010年1-6月，本公司未给控股子公司提供保证、抵押、质押及其他担保。
（3）关联方为本公司提供担保的情况
截至2010年6月30日，关联方为本公司短期借款（已贴现票据）提供保证担
保的情况如下：
关联方名称 贷款金融机构 担保借款 借款最后到期日
传化集团有限公司 中国进出口银行浙江省分行 10,000,000美元 2011.03.30
5、控股股东及其关联方占用资金情况
公司对2010 年以来公司及控股子公司与控股股东及关联方的经营性、非经
营性资金占用情况进行了全面的核查，本公司不存在控股股东及关联方对本公司
及控股子公司的违规资金占用情况，也不存在控股股东及关联方变相占用公司资
金的情况。
6、独立董事对公司当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他
关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说
17
明如下：
2010 年1—6 月公司没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等
情况，也不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日的对外担保、违规对外
担保、关联方占用资金等情况。
九、重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、
承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内，公司无重大担保事项。
3、报告期内，公司无委托理财事项发生，截止报告期末无累计委托理财事
项。
十、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生的对公
司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项
（一）报告期内公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的
企业传化集团有限公司、浙江传化华洋化工有限公司严格遵守了为本公司出具的
避免同业竞争承诺。
（二）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺不利用其控股股
东地位侵害中小股东利益。报告期内未发生违反上述承诺的事项。
（三）公司控股股东徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人承诺于资金往来和关
联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定。报告期内未发生违反上述
承诺的情况。
十一、公司持股5%以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减
持价格等股份限售承诺的情况。
公司在2008 年度第一次临时股东大会上审议通过了《关于收购大股东资产
关联交易的议案》（具体详见2008 年8 月26 日刊登于《证券时报》和“巨潮资
讯”网站“关于收购大股东资产关联交易的公告”）。为体现业绩承诺的严肃性，
传化集团将其持有的15,000,000 股传化股份予以锁定，自完成锁定之日起至2012
年4 月30 日不上市交易。
十二、公司严格按照《内部审计管理制度》的要求执行内部审计，公司审计
部现有审计人员3 人，其中专职审计人员3 人。公司内部审计部门负责人由公司
18
董事会聘任。审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，审计负责人向董事
会报告工作。报告期内，审计部完成了应收款审计项目前期调查、年产17 万吨
纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程审计与审计人员专业化培训
体系等项目，并对公司2009 年度业绩快报进行了审核，并出具了内部审计意见。
十三、报告期内，公司其他重大事项。
1、公司在2010 年1 月26 日召开的第三届董事会第二十三次（临时）会议
上审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，详见公司刊登于《证券时报》
及“巨潮资讯”网站“关于前期会计差错更正的公告”。
2、公司在2010 年2 月8 日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议上
审议通过《关于对外投资关联交易的议案》，决定设立以生物技术为化合物筛选
提供专业服务的高科技公司。报告期内，该公司已经完成工商登记手续，详见《证
券时报》及“巨潮资讯”网站“关于控股子公司完成工商设立的公告”。
3、公司在2010 年4 月23 日召开的第三届董事会第二十五次会议上审议通
过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人在未来一年中，根据公司生产经营活动的需要，在人民币
4.6 亿元的借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
4、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672 号文核准，公司获准
非公开发行人民币普通股(A 股)股票41,190,000 股，每股面值1 元，每股发行价
格为人民币12.69 元，募集资金总额为522,701,100.00 元，减除发行费用人民币
19,496,790.00 元后，募集资金净额为503,204,310.00 元。本次非公开发行股票后
公司总股本增加至24,399 万股，新增股份已于6 月29 日办理股权登记手续。本
次非公开发行新增股份 4,119 万股，于2010 年7 月6 日在深圳证券交易所上市。
投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2011 年7 月6 日。
十四、公司董事长、独立董事及其他董事按照《深圳证券交易所中小企业板
块上市公司董事行为指引》履行相关职责。董事长及其他董事积极推动公司内部
各项制度的制订和完善,加强董事会建设，确保董事会会议依法正常运作，尽力
保护公司及股东特别是社会公众股东的权益。独立董事积极参与公司的经营决策
并提供建议，独立公正地履行职责，认真按照最新制定的《独立董事年报工作制
度》，对公司年度报告工作进行了全程关注，并就公司的其他重大事项发表独立
19
意见。公司其他董事也按规定诚实守信、勤勉尽责。
报告期内董事会召开及董事出席情况：
报告期内董事会会议召开次数 5次
董事姓名 职务
亲自出
席次数
委托出
席次数
缺席次数
是否连续两次
未出席会议
徐冠巨 董事长 5 0 0 否
徐观宝 董事 5 0 0 否
应天根 董事 5 0 0 否
吴建华 董事 5 0 0 否
杨万清 董事 5 0 0 否
朱国英 董事（卸任） 4 0 0 否
傅幼林 董事 1 0 0 否
李伯耿 独立董事 5 0 0 否
史习民 独立董事 5 0 0 否
何圣东 独立董事 4 1 0 否
十五、已披露重要信息索引
披露日期 公告内容 披露报纸
2010-01-27 第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-01-27 关于前期会计差错更正的公告 《证券时报》
2010-01-27 第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-02-09 第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-02-09 关于对外投资关联交易的公告 《证券时报》
2010-02-26 关于2009 年（1-12 月）业绩预告的修正公告 《证券时报》
2010-02-26 公司2009 年度业绩快报 《证券时报》
2010-03-26 日常关联交易的公告 《证券时报》
2010-04-03 关于控股子公司完成工商设立的公告 《证券时报》
2010-04-08 关于公司2010 年第一季度业绩预增公告 《证券时报》
2010-04-16 关于非公开发行A 股股票的申请提交发审委审核的公告 《证券时报》
2010-04-17 关于非公开发行A 股股票获得发审委审核通过的公告 《证券时报》
2010-04-27 公司2009 年年度报告摘要 《证券时报》
2010-04-27 第三届董事会第二十五次会议决议公告 《证券时报》
2010-04-27 第三届监事会第十五次会议决议公告 《证券时报》
2010-04-27 关于召开2009 年度股东大会的通知 《证券时报》
2010-04-27 日常关联交易的公告 《证券时报》
2010-04-27 关于转让控股子公司股权的公告 《证券时报》
2010-04-27 董事会关于2009 年度内部控制自我评价报告 《证券时报》
20
2010-04-29 公司2010 年第一季度季度报告正文 《证券时报》
2010-04-29 第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-04-29 第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-05-06 关于举行2009 年度报告网上说明会的通知 《证券时报》
2010-05-19 2009 年度股东大会决议公告 《证券时报》
2010-05-19 职工代表大会决议公告 《证券时报》
2010-05-19 第四届董事会第一次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-05-19 第四届监事会第一次（临时）会议决议公告 《证券时报》
2010-05-21 2009 年度权益分派实施公告 《证券时报》
2010-05-28 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 《证券时报》
上述公告同时刊登于“巨潮资讯”网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
第六节 财务报告
一、本公司半年度财务报告未经审计。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
第七节 备查文件
一、载有董事长徐冠巨先生签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人徐冠巨先生、主管会计工作的负责人吴建华先生、会计
机构负责人杨万清先生签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他备查文件。
21
2010年6月30日
编制单位：浙江传化股份有限公司单位:人民币元
流动资产： 流动负债：
货币资金1 6 26,158,725.11 183,476,997.01 短期借款16 212,509,000.00 214,600,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据2 1 25,613,081.49 259,751,419.68 应付票据17 17,000,000.00 19,000,000.00
应收账款3 4 33,023,126.31 240,729,310.94 应付账款18 150,144,348.52 134,298,273.83
预付款项4 3 2,788,384.49 24,164,958.96 预收款项19 10,551,376.21 20,763,675.69
应收利息 应付职工薪酬20 36,701,317.37 55,335,217.55
应收股利 应交税费21 23,064,467.66 34,531,426.27
其他应收款5 1 1,059,833.04 4 ,323,424.51 应付利息22 220,453.23 309,780.71
存货6 2 74,725,386.78 240,493,641.62 应付股利23 2,424,000.00
一年内到期的非流动资产 其他应付款24 28,510,456.78 25,110,524.28
其他流动资产7 194,072.47 367,456.83 一年内到期的非流动负债
流动资产合计 1,503,562,609.69 953,307,209.55 其他流动负债
流动负债合计 478,701,419.77 506,372,898.33
非流动负债：
非流动资产： 长期借款
可供出售金融资产 应付债券
持有至到期投资 长期应付款
长期应收款 专项应付款
长期股权投资8 31,409,132.97 1 8,570,688.87 预计负债
投资性房地产 递延所得税负债15 501,547.85 573,218.34
固定资产9 2 12,132,373.76 225,281,495.67 其他非流动负债25 552,619.05 594,047.62
在建工程10 10,212,728.14 62,880,896.19 非流动负债合计 1,054,166.90 1,167,265.96
工程物资11 5 04,643.56 5 44,918.28 负债合计479,755,586.67 507,540,164.29
固定资产清理股东权益：
生产性生物资产 股本26 243,990,000.00 202,800,000.00
油气资产 资本公积27 463,040,046.51 1,025,736.51
无形资产12 119,054,701.58 7 7,779,070.73 减：库存股
开发支出 盈余公积28 55,548,164.81 55,548,164.81
商誉13 10,052,884.08 10,052,884.08 未分配利润29 488,096,299.03 436,313,211.19
长摊待摊费用14 373,415.11 4 41,305.11
递延所得税资产15 11,732,779.42 9,273,203.19 归属于母公司股东权益合计1,250,674,510.35 695,687,112.51
其他非流动资产 少数股东权益 168,605,171.29 1 54,904,394.87
非流动资产合计395,472,658.62 404,824,462.12 股东权益合计1,419,279,681.64 850,591,507.38
资产总计1,899,035,268.31 1,358,131,671.67 负债和股东权益总计1,899,035,268.31 1,358,131,671.67
法定代表人：徐冠巨会计机构负责人： 杨万清
资 产
注释
号
注释
号
期末数期初数负债和股东权益期末数期初数
主管会计工作的负责人：吴建华
合 并 资 产 负 债 表
22
2010年1-6月
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
一、营业收入
1 1,072,983,105.04 8 50,150,699.01
减：营业成本
1 830,964,301.51 655,304,840.41
营业税金及附加
2 3,379,037.11 2,940,618.67
销售费用
62,636,458.18 45,185,129.76
管理费用
56,411,906.84 46,025,753.18
财务费用
7,107,804.12 6,316,082.02
资产减值损失
3 14,435,892.99 12,530,497.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
4 1 0,660,697.98 1 97,719.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2 38,444.10 197,719.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
1 08,708,402.27 8 2,045,496.40
加：营业外收入
5 3,621,957.16 2,689,554.76
减：营业外支出
6 1,752,356.47 1,474,098.07
其中：非流动资产处置损失
1 28,494.22 5 8,448.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1 10,578,002.96 8 3,260,953.09
减：所得税费用
7 22,007,154.40 16,880,864.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
8 8,570,848.56 66,380,088.94
归属于母公司所有者的净利润
7 2,063,087.84 53,791,987.72
少数股东损益
16,507,760.72 12,588,101.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0 .36 0 .27
（二）稀释每股收益
0 .36 0 .27
五、其他综合收益：
六、综合收益总额： 8 8,570,848.56 66,380,088.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 7 2,063,087.84 53,791,987.72
归属于少数股东的综合收益总额 1 6,507,760.72 12,588,101.22
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人： 吴建华 会计机构负责人：杨万清
合 并 利 润 表
注释
号
项 目本期数上年同期数
23
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
项 目
注释
号
本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金636,656,013.94 579,121,752.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1 22,173,566.27 3,600,019.75
经营活动现金流入小计 658,829,580.21 582,721,771.82
购买商品、接受劳务支付的现金481,148,787.52 315,498,496.14
支付给职工以及为职工支付的现金86,686,298.19 69,151,275.21
支付的各项税费76,547,879.38 51,770,753.06
支付其他与经营活动有关的现金 2 32,369,947.77 20,827,371.62
经营活动现金流出小计676,752,912.86 457,247,896.03
经营活动产生的现金流量净额-17,923,332.65 125,473,875.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,422,253.88
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,422,253.88 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,529,457.44 7,667,409.06
投资支付的现金12,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 49,931,438.21
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23,129,457.44 57,598,847.27
投资活动产生的现金流量净额-10,707,203.56 -57,598,847.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金506,065,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金158,067,000.00 145,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计664,132,500.00 145,350,000.00
偿还债务支付的现金159,800,000.00 180,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,589,142.23 20,291,999.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计189,389,142.23 200,641,999.93
筹资活动产生的现金流量净额474,743,357.77 -55,291,999.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68,906.54 -12,331.43
五、现金及现金等价物净增加额446,181,728.10 12,570,697.16
加：期初现金及现金等价物余额171,476,997.01 96,225,983.52
六、期末现金及现金等价物余额617,658,725.11 108,796,680.68
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
合 并 现 金 流 量 表
2010年1-6月
24
会合04 表
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
实收资本资本减： 盈余一般风险未分配其实收资本资本减： 盈余一般风险未分配其
(或股本) 公积库存股公积准备金利润他权益权益合计(或股本) 公积库存股公积准备金利润他权益权益合计
一、上年年末余额 202,800,000.00 1,025,736.51 55,548,164.81 4 36,313,211.19 154,904,394.87 850,591,507.38 202,800,000.00 1,025,736.51 43,696,637.82 3 20,998,243.63 125,370,499.41 6 93,891,117.37
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 202,800,000.00 1,025,736.51 5 5,548,164.81 4 36,313,211.19 154,904,394.87 850,591,507.38 202,800,000.00 1,025,736.51 43,696,637.82 3 20,998,243.63 125,370,499.41 6 93,891,117.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 41,190,000.00 462,014,310.00 5 1,783,087.84 13,700,776.42 568,688,174.26 4 3,651,987.72 10,465,579.66 5 4,117,567.38
（一）净利润 7 2,063,087.84 16,507,760.72 88,570,848.56 5 3,791,987.72 12,588,101.22 6 6,380,088.94
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 7 2,063,087.84 16,507,760.72 88,570,848.56 5 3,791,987.72 12,588,101.22 6 6,380,088.94
（三）股东投入和减少股本 41,190,000.00 462,014,310.00 503,204,310.00
1. 股东投入股本 41,190,000.00 462,014,310.00 503,204,310.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 - 20,280,000.00 -2,806,984.30 -23,086,984.30 - 10,140,000.00 -2,122,521.56 - 12,262,521.56
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 - 20,280,000.00 -2,806,984.30 -23,086,984.30 - 10,140,000.00 -2,122,521.56 - 12,262,521.56
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 243,990,000.00 463,040,046.51 5 5,548,164.81 4 88,096,299.03 168,605,171.29 1,419,279,681.64 202,800,000.00 1,025,736.51 43,696,637.82 3 64,650,231.35 135,836,079.07 7 48,008,684.75
少数股东股东
归属于母公司股东权益
少数股东股东
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
合 并 股 东 权 益 变 动 表
2010-6-30
项 目
本期金额上期金额
归属于母公司股东权益
25
母 公 司 资 产 负 债 表
编制单位：浙江传化股份有限公司单位:人民币元
流动资产： 流动负债：
货币资金585,611,197.63 129,345,811.46 短期借款187,909,000.00 190,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据56,790,530.54 153,171,088.36 应付票据
应收账款 1 216,778,005.61 61,696,552.71 应付账款116,306,386.79 113,268,105.46
预付款项8,740,503.76 9,069,743.85 预收款项1,332,937.98 5,487,589.34
应收利息 应付职工薪酬9,595,917.88 28,538,680.36
应收股利 1,983,000.00 1,983,000.00 应交税费14,202,159.13 17,299,320.10
其他应收款 2 105,284,636.91 106,299,647.74 应付利息200,453.23 272,846.71
存货61,671,201.06 59,425,956.99 应付股利
一年内到期的非流动资产 其他应付款14,256,033.53 13,866,159.36
其他流动资产 一年内到期的非流动负债
流动资产合计1,036,859,075.51 520,991,801.11 其他流动负债
非流动资产： 流动负债合计343,802,888.54 368,732,701.33
可供出售金融资产非流动负债：
持有至到期投资 长期借款
长期应收款 应付债券
长期股权投资 3 333,529,572.69 326,379,571.81 长期应付款
投资性房地产 专项应付款
固定资产26,095,541.13 27,503,383.39 预计负债
在建工程 5,755,318.51 61,037,323.92 递延所得税负债501,547.85 573,218.34
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计501,547.85 573,218.34
生产性生物资产 负债合计344,304,436.39 369,305,919.67
油气资产股东权益：
无形资产 60,291,127.59 1,229,945.67 股本243,990,000.00 202,800,000.00
开发支出 资本公积483,243,172.05 21,228,862.05
商誉 减：库存股
长摊待摊费用 盈余公积54,703,980.53 54,703,980.53
递延所得税资产7,444,862.37 6,265,485.52 未分配利润343,733,908.83 295,368,749.17
其他非流动资产
非流动资产合计433,116,422.29 422,415,710.31 股东权益合计1,125,671,061.41 574,101,591.75
资产总计1,469,975,497.80 943,407,511.42 负债和股东权益总计1,469,975,497.80 943,407,511.42
法定代表人：徐冠巨主管会计工作的负责人：吴建华会计机构负责人： 杨万清
2010年6月30日
资 产
注释
号
期末数期初数负债和股东权益
注释
号
期末数期初数
26
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
一、营业收入1 478,871,869.28 410,648,202.95
减：营业成本1 357,240,828.98 311,558,580.98
营业税金及附加2,262,656.72 1,996,250.82
销售费用33,607,588.21 24,905,571.48
管理费用29,036,327.01 25,401,559.07
财务费用1,091,916.87 1,210,214.39
资产减值损失7,897,762.42 5,008,055.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 2 29,965,922.30 19,102,694.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 77,700,711.37 59,670,664.82
加：营业外收入713,726.00 2,021,358.38
减：营业外支出1,098,088.06 928,312.38
其中：非流动资产处置损失106,385.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 77,316,349.31 60,763,710.82
减：所得税费用8,671,189.65 6,276,644.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,645,159.66 54,487,065.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 0.27
（一）基本每股收益 0.34 0.27
六、其他综合收益：
七、综合收益总额： 68,645,159.66 54,487,065.93
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：吴建华会计机构负责人：杨万清
母 公 司 利 润 表
2010年1-6月
项 目注释号本期数上年同期数
27
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
项 目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金290,981,444.48 251,369,435.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金31,527,010.81 12,142,428.78
经营活动现金流入小计 322,508,455.29 263,511,864.00
购买商品、接受劳务支付的现金147,982,162.05 78,327,632.81
支付给职工以及为职工支付的现金50,552,045.77 44,917,592.92
支付的各项税费34,313,359.85 18,916,923.63
支付其他与经营活动有关的现金23,310,907.86 44,319,764.93
经营活动现金流出小计256,158,475.53 186,481,914.29
经营活动产生的现金流量净额66,349,979.76 77,029,949.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,372,305.10 19,102,694.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,422,253.88
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28,794,558.98 19,102,694.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,969,005.55 389,209.35
投资支付的现金12,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,931,438.21
支付其他与投资活动有关的现金102,704,972.81
投资活动现金流出小计120,273,978.36 50,320,647.56
投资活动产生的现金流量净额-91,479,419.38 -31,217,953.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金506,065,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金147,267,000.00 84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计653,332,500.00 84,000,000.00
偿还债务支付的现金149,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,031,699.61 14,627,991.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计172,031,699.61 174,627,991.11
筹资活动产生的现金流量净额481,300,800.39 -90,627,991.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94,025.40
五、现金及现金等价物净增加额456,265,386.17 -44,815,994.94
加：期初现金及现金等价物余额129,345,811.46 72,437,657.58
六、期末现金及现金等价物余额585,611,197.63 27,621,662.64
法定代表人：徐冠巨 主管会计工作的负责人：吴建华 会计机构负责人：杨万清
母 公 司 现 金 流 量 表
2010年1-6月
28
会母04 表
编制单位：浙江传化股份有限公司单位：人民币元
实收资本资本减： 盈余未分配股东实收资本资本减： 盈余未分配股东
(或股本) 公积库存股公积利润权益合计(或股本) 公积库存股公积利润权益合计
一、上年年末余额 202,800,000.00 21,228,862.05 54,703,980.53 295,368,749.17 574,101,591.75 202,800,000.00 21,228,862.05 42,852,453.54 198,845,006.30 465,726,321.89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 202,800,000.00 21,228,862.05 54,703,980.53 295,368,749.17 574,101,591.75 202,800,000.00 21,228,862.05 42,852,453.54 198,845,006.30 465,726,321.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 41,190,000.00 462,014,310.00 48,365,159.66 551,569,469.66 44,347,065.93 44,347,065.93
（一）净利润 68,645,159.66 68,645,159.66 54,487,065.93 54,487,065.93
（二）直接计入股东权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入股东权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 68,645,159.66 68,645,159.66 54,487,065.93 54,487,065.93
（三）股东投入和减少股本 41,190,000.00 462,014,310.00 503,204,310.00
1. 股东投入股本 41,190,000.00 462,014,310.00 503,204,310.00
2．股份支付计入股东权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -20,280,000.00 -20,280,000.00 -10,140,000.00 -10,140,000.00
1. 提取盈余公积
2. 提取一般风险准备
3．对股东的分配 -20,280,000.00 -20,280,000.00 -10,140,000.00 -10,140,000.00
4．其他
（五）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 243,990,000.00 483,243,172.05 54,703,980.53 343,733,908.83 1,125,671,061.41 202,800,000.00 21,228,862.05 42,852,453.54 243,192,072.23 510,073,387.82
法定代表人： 徐冠巨 主管会计工作的负责人： 吴建华 会计机构负责人：杨万清
母 公 司 股 东 权 益 变 动 表
2010-6-30
项 目
本期金额上期金额
29
浙江传化股份有限公司
财务报表附注
2010 年半年度
金额单位：人民币元
一、公司基况
浙江传化股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领
导小组浙上市[2001]40 号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立。公
司于2001 年7 月6 日在浙江省工商行政管理局办理注册登记，现持有注册号为
330000000005534 的《企业法人营业执照》。公司股票于2004 年6 月29 日在深圳证券交易
所挂牌交易。2005 年8 月3 日公司实施股权分置改革，所有非流通股份6,000 万股中5,100
万股转换为有限售条件的可流通股份。2005 年9 月16 日，公司股东大会审议通过公积金转
增股本方案，以2005 年6 月30 日的总股本8,000 万股为基数，用资本公积转增股份4,000
万股(每股面值1 元)，共计增加股本4,000 万元。2007 年4 月27 日，公司股东大会审议通
过2006 年度利润分配方案，以公司2006 年12 月31 日总股本12,000 万股为基数，每10
股派发股票股利3 股，共计增加股本3,600 万股。根据2008 年4 月29 日公司2008 年度股
东大会审议通过的公积金转增股本的方案，以公司2007 年12 月31 日总股本15,600 万股为
基数，向全体股东每10 股转增3 股，共计增加股本4,680 万元，转增后公司注册资本20,280
万元，股份总数20,280 万股(每股面值1 元)。2010 年6 月经中国证券监督管理委员会证监
许可【2010】672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票4,119 万股（每
股面值1 元），发行后公司注册资本24,399 万元，股份总数24,399 万股（每股面值1 元）。
本公司属精细化工行业。经营范围：有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活
性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料(不含化学危险品)的销售，
经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文)。
二、公司主要会计政策、会计估计
(一) 财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 遵循企业会计准则的声明
本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则
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的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(三) 会计期间
会计年度自公历1 月1 日起至6 月30 日止。
(四) 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理
1. 同一控制下企业合并的会计处理
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首
先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行
复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及
其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资
后，由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是
指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外
币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产
有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的
外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项
目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。
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2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目
除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项
目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产
负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇
率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、
持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、
其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或
金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和
金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交
易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生
的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，
按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金
融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义
务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额
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两项金额之中的较高者进行后续计量。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下
方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确
认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同
时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间
按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单
位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资
本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现实义务全部或部分解除时，相应
终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并
将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所
转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价
值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列
两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，
与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃
市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行
的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以
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市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的
账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单
独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测
试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用
风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与
预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市
场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产
的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直
接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。
(十) 应收款项
1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 金额100 万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的款项
计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应
收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
确认标准 金额不重大但以账龄为信用风险特征组合存在明显差异的应收款项
计提方法
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应
收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减
值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
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信用风险特征组合的确定依据 以账龄为信用特征进行组合
(1) 账龄分析法
账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年，以下同） 6 6
1-2 年 20 20
2-3 年 40 40
3-5 年 80 80
5 年以上 100 100
计提坏账准备的说明
以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失
率确定各组合计提坏账准备的比例
(2) 其他计提方法
对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量
现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(十一) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生
产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用移动加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净
值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计
售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在
正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有
合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
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存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十二) 长期股权投资
1. 初始投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项
直接相关费用作为其初始投资成本。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值
不公允的除外）。
2. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按
照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值
不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投
资，采用权益法核算。
3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致
同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
4. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长
期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金
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流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的
减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。
(十三) 固定资产
1. 确认条件
固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入
企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认
条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照
成本进行初始计量。
2. 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：
类 别 折旧年限（年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 6-35 3-10 16.17-2.57
通用设备 4-7 3-10 24.25-12.86
专用设备 5-13 3-10 19.40-6.92
运输工具 5-8 3-10 19.40-11.25
3. 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提
固定资产减值准备。
(十四) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程
按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成
本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法
计提在建工程减值准备。
(十五) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
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2．借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开
始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资
产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。
3．借款费用资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存
入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息
金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专
门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的利息金额。
(十六) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如
下：
项 目 摊销年限（年）
土地使用权 37-49
软件 5
3．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之
资产减值所述方法计提无形资产减值准备。
4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形
资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
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身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和
其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该
无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十七) 长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待
摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损
益。
(十八) 股份支付及权益工具
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；
(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近
进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量
折现法和期权定价模型等。
3. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以
对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，
按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权
益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关
成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债
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的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对
可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成
本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应
地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具
的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条
件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值
为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的
权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于
职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可
行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等
待期内确认的金额
(十九) 收入
1. 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商
品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相
关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2. 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生
的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应
提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不
能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确
认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，
将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
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3. 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确
认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确
定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(二十) 政府补助
1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产
的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入
当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收
益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入
当期损益。
(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项
目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收
回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为
限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价
值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十二) 经营租赁/融资租赁
1. 经营租赁
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当
期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
41
2. 融资租赁
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁
付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各
个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接
费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采
用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十三) 持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动
资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。
对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处
置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高
于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。
(二十四) 资产减值
1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公
允价值不能可靠计量的长期股权投资、递延所得税资产、金融资产（不含长期股权投资）以
外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资
产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的
无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额
与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的
差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部
资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总
部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资
产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账
42
面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各
单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。
4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计 税 依 据 税 率
增值税 销售货物或提供应税劳务
按17%的税率计缴；出口货物
享受“免、抵、退”税收优惠
政策，退税率为0%-13%。
营业税 应纳税营业额 5%
房产税
从价计征的，按房产原值一次减除30%后
余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收
入的12%计缴
1.2%、12%
城市维护建设税 应缴流转税税额
按7%的税率计缴；其中子公司
泰兴锦云染料有限公司、佛山
市传化富联精细化工有限公
司属港澳台投资企业，不计缴
城市维护建设税。
教育费附加 应缴流转税税额
按3%的税率计缴；其中子公司
泰兴锦云染料有限公司、佛山
市传化富联精细化工有限公
司属港澳台投资企业，不计缴
教育费附加。
地方教育附加 应缴流转税税额
公司及子公司杭州传化化学
品有限公司、杭州传化精细化
工有限公司、石家庄分公司按
2%的税率计缴。泉州分公司、
潍坊分公司、锡山分公司、泰
兴市锦鸡染料有限公司和泰
兴锦云染料有限公司按1%的
税率计缴，传化富联精细化工
有限公司不计缴地方教育费
附加。
企业所得税 应纳税所得额
公司及子公司杭州精细化工
有限公司按15%的税率计缴。
子公司杭州化学品有限公司、
泰兴市锦鸡染料有限公司、泰
兴锦云染料有限公司和佛山
市传化富联精细化工有限公
司按25%的税率计缴。子公司
43
上海广丰化工有限公司按22%
的税率计缴。
(二) 税收优惠及批文
根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发
高〔2008〕250 号和浙科发高〔2008〕337 号文，公司及子公司杭州传化精细化工有限公司
被认定为高新技术企业，根据税法规定减按15%的税率计缴企业所得税。
子公司上海广丰化工有限公司属于上海高新技术开发区内新办的第三产业企业，原按
15%的税率计缴，根据国务院国发〔2007〕39 号文，该公司2010 年度按22%的税率计缴企业
所得税。
四、企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1. 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册
资本
经营
范围
杭州传化化学品有
限公司
全资
子公司
浙江杭州
专用化学
产品制造业
RMB3,000 万
有机硅及有机氟精细化学品、表面
活性剂、纺织印染助剂，油剂、润滑
油及原辅材料(以上范围除化学危险
品及易制毒化学品)的生产、加工、
销售；销售：化纤原料，化工原料(除
化学危险品及易制毒化学品)
上海广丰化工有限
公司
非全资
子公司
上海浦东
矿产品、建材及
化工产品批发
RMB 300 万
经营各类商品和技术的进出口业务；
化工原料及产品(除危险品)、石油制
品(除成品油)、金属、材料、橡塑产
品、五金交电、仪器仪表、百货的销
售以及以上相关业务的咨询
杭州传化精细化工
有限公司
非全资
子公司
浙江杭州
专用化学
产品制造业
RMB20,600 万
生产、销售：去油灵、印染前处理剂、
染色助剂、有机硅整理剂、有机氟
防水剂(除化学危险品及易制毒化学
品)；其他无需审批的合法项目
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司净
投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并
报表
杭州传化化学品有
限公司
RMB30,000,000.00 100.00 100.00 是
上海广丰化工有限
公司
RMB2,700,000.00 90.00 90.00 是
44
杭州传化精细化工
有限公司
RMB190,400,000.00 92.43 92.43 是
2. 同一控制下企业合并取得的子公司
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册
资本
经营
范围
泰兴市锦鸡染料有
限公司
非全资子公司
江苏泰兴
有机化学产
品制造业
RMB3,360 万染料、染料中间体制造
泰兴锦云染料有限
公司
非全资子公司
江苏泰兴
有机化学产
品制造业
USD120 万生产活性染料
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司净
投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并
报表
泰兴市锦鸡染料有
限公司
88,796,600.00 45.00 56.43 是
泰兴锦云染料有限
公司
56,406,713.02 75.00 75.00 是
3. 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司
全称
子公司
类型
注册地
业务
性质
注册
资本
经营
范围
佛山市传化富联精细
化工有限公司
非全资子公司 广东顺德
专用化学产
品制造业
RMB100 万
生产经营有机硅及有机氟
精细化学品、表面活性剂、
传化(香港)有限公司
全资
子公司
中国香港
专用化学产
品、建材产品
批发
HKD 1
精细化学品、表面活性剂、
纺织印染助剂、油剂、染料
产品及技术进出口业务；及
生产、科研所需的原、辅材
料、机械设备、仪器仪表、
零配件及技术的进出口业
务（国家限定公司经营和国
家禁止进出口的商品及技
术除外）
（续上表）
子公司
全称
期末实际
出资额
实质上构成对子公司净
投资的其他项目余额
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
是否合并
报表
佛山市传化富联精细
化工有限公司
19,804,888.32 75.00 75.00 是
传化(香港)有限公司 HKD 1.00 100.00 100.00 是
4．母公司对子公司的持股比例与其在子公司表决权比例不一致的原因说明
45
公司于2008 年9 月受让传化集团有限公司持有的泰兴市锦鸡染料有限公司(以下简称泰
兴锦鸡)的股权15,120,000.00 元，受让后公司对泰兴锦鸡的持股比例为45.00%。
根据传化集团有限公司分别与泰兴锦鸡自然人股东肖卫兵、戴继群签订的《股权委托管
理协议》，传化集团有限公司受托管理肖卫兵和戴继群所持有的泰兴锦鸡股权3,360,000.00
元和480,000.00 元(占泰兴锦鸡注册资本比例分别为10.00%和1.43%)，代表上述两位自然
人股东就泰兴锦鸡的一切事项进行决策，委托管理期限自2007 年6 月起至2009 年6 月止。
根据该委托管理协议的约定，若传化集团有限公司将其持有的泰兴锦鸡股权转让给本公司，
在委托管理期限内有关股权委托管理事宜无条件由本公司承继。
2009 年5 月31 日，公司分别与泰兴锦鸡自然人股东肖卫兵、戴继群签订了《股权委托
管理协议》，公司受托管理肖卫兵和戴继群所持有的泰兴锦鸡股权3,360,000.00 元和
480,000.00 元(占泰兴锦鸡注册资本比例分别为10.00%和1.43%)，代表上述两位自然人股
东就泰兴锦鸡的一切事项进行决策，委托管理期限自2009 年6 月起至2011 年6 月止。
根据上述《股权委托管理协议》，公司本期实际拥有泰兴锦鸡的表决权比例为56.43%。
(二)合并范围发生变更的说明
如本财务报表附注十(三)所述，子公司杭州传化物资调剂有限公司于2010 年2 月5 日
清算注销，自清算之日起，不再将该公司纳入合并财务报表范围；无锡传化精细化工有限公
司于2010 年5 月21 日完成股权转让工商变更。自转让完成之日起，不再将该公司纳入合并
财务报表范围。
五、合并财务报表项目注释
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
库存现金
人民币 233,651.67 1,132,738.72
美元
英镑 5.75 10.2135 58.73 5.75 10.9780 63.12
小 计 233,710.40 1,132,801.84
46
银行存款
人民币 574,618,624.18 162,967,441.9
美元 7,039,769.42 6.7909 47,806,370.15 201,624.67 6.8282 1,376,733.57
港元 23.36 0.8724 20.38 22.36 0.8805 19.69
小 计 622,425,014.71 164,344,195.17
其他货币资金
人民币 3,500,000.00 18,000,000.00
小 计 3,500,000.00 18,000,000.00
合 计 626,158,725.11 183,476,997.01
(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明
期末银行存款中，有5,000,000.00 元定期存款向南京银行股份有限公司高港支行出质，
以开立银行承兑汇票。
(3) 货币资金——其他货币资金
项 目 期末数 期初数
银行汇票存款 13,000,000.00
银行承兑汇票保证金 3,500,000.00 5,000,000.00
小 计 3,500,000.00 18,000,000.00
2. 应收票据
(1) 明细情况
期末数 期初数
种 类
账面余额 坏账准备账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 125,613,081.49 125,613,081.49 259,751,419.68 259,751,419.68
合 计 125,613,081.49 125,613,081.49 259,751,419.68 259,751,419.68
(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据以及期末已背书给他方但尚未到
期的票据情况（金额前5 名情况）
出票单位 出票日 到期日 金额
公司已经背书给他方但尚未
到期的票据
47
吴江中盛贸易有限公司 2010-4-28 2010-10-28 1,000,000.00
吴江市豪大纺织品有限公司 2010-3-15 2010-9-15 800,000.00
吴江市爱特纺织助剂有限责
任公司 2010-4-28 2010-10-28 500,000.00
诸城市洋晨机械制造有限公
司 2010-1-28 2010-7-28 500,000.00
浙江来飞户外用品股份有限
公司 2010-4-9 2010-10-9 500,000.00
小 计 3,300,000.00
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他不重大 471,890,941.71 100.00 38,867,815.40 8.24 266,217,307.36 100.00 25,487,996.42 9.57
合 计 471,890,941.71 100.00 38,867,815.40 8.24 266,217,307.36 100.00 25,487,996.42 9.57
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 440,915,866.10 93.44 26,454,951.97 238,705,005.17 89.67 14,322,300.31
1-2 年 20,175,235.25 4.27 5,997,591.45 18,078,751.71 6.79 5,578,294.74
2-3 年 6,367,129.68 1.35 2,546,851.87 5,565,951.37 2.09 2,226,380.55
3-5 年 2,821,452.86 0.60 2,257,162.29 2,532,891.44 0.95 2,026,313.15
5 年以上 1,611,257.82 0.34 1,611,257.82 1,334,707.67 0.50 1,334,707.67
合 计 471,890,941.71 100.00 38,867,815.40 266,217,307.36 100.00 25,487,996.42
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 理由
江西新龙化纤有限责任1,781,770.00 1,781,770.00 100% 对方被裁定破产，预计难以
48
公司 收回
台州市骏华纺织印染有
限公司
671,410.50 671,410.50 100%
对方被起诉，财产已被法院
冻结，预计难以收回
小 计 2,453,180.50 2,453,180.50
(3) 本期实际核销的应收账款情况
单位名称
应收账款性
质
核销金额 核销原因
是否因关联
交易产生
晋江市美达弹性织物有限公司 货款 156,096.00 预计难以收回 否
河南九汇实业发展有限公司 货款 114,966.60 对方单位破产 否
绍兴县俞煌化工有限公司 货款 63,214.00 预计难以收回 否
河北新石印染有限责任公司 货款 55,380.00 对方单位破产 否
其他 货款 148,563.25 预计难以收回 否
小 计 538,219.85
(4) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(5) 应收账款金额前5 名情况
单位名称
与本公司
关系
账面余额 账龄
占应收账款余
额的比例(%)
东莞德永佳纺织制衣有限公司 非关联方10,468,560.00 1 年以内 2.22
广州锦昇纺织漂染有限公司 非关联方8,464,100.00 1 年以内 1.79
东莞世丽纺织有限公司 非关联方6,012,113.00 1 年以内 1.27
湖州泰染化工有限公司 非关联方5,739,488.96 1 年以内 1.22
中山百佳染整有限公司 非关联方4,276,355.28 1 年以内 0.91
小 计 34,960,617.24 7.41
(6) 无其他应收关联方账款情况。
(7) 应收账款——外币应收账款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
美元 1,101,967.52 6.7909 7,483,351.23 662,813.15 6.8282 4,525,820.75
港币 105,923.00 0.8724 92,407.23 54,983.00 0.8805 48,411.43
小 计 7,575,758.46 4,574,232.18
4. 预付款项
49
(1) 账龄分析
期末数 期初数
账 龄
账面余额
比例
(%)
坏账
准备
账面价值 账面余额
比例
(%)
坏账
准备
账面价值
1 年以内 31,075,778.52 94.77 31,075,778.52 22,599,872.87 93.52 22,599,872.87
1-2 年 834,764.89 2.55 834,764.89 733,747.32 3.04 733,747.32
2-3 年 387,519.53 1.18 387,519.53 342,398.19 1.42 342,398.19
3 年以上 490,321.55 1.50 490,321.55 488,940.58 2.02 488,940.58
合 计 32,788,384.49 100.00 32,788,384.49 24,164,958.96 100.00 24,164,958.96
(2) 预付款项金额前5 名情况
单位名称
与本公司关
系
期末数 账龄 未结算原因
中石油金陵分公司 非关联方 3,166,453.26 1 年以内预付采购款，未正式结算
中石油吉林石化分公司 非关联方 2,841,599.41 1 年以内预付采购款，未正式结算
湖北楚源高新科技股份有限公司 非关联方 2,230,209.22 1 年以内预付采购款，未正式结算
中华人民共和国国家金库宁波市北仑区 非关联方 2,012,412.12 1 年以内预付进口关税，未正式结算
山东省兖州市大统矿业有限公司 非关联方 1,600,277.18 1 年以内预付采购款，未正式结算
小 计 11,850,951.19
(3) 无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 无账龄1 年以上且金额重大的预付款项。
5. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重
大
3,000,000.00 24.42 180,000.00 6.00
其他不重大 9,284,180.51 75.58 1,044,347.47 11.25 5,029,917.82 100.00 706,493.31 14.05
合 计 12,284,180.51 100.00 1,224,347.47 9.97 5,029,917.82 100.00 706,493.31 14.05
2) 账龄明细情况
50
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 10,331,149.82 84.10 619,868.99 3,628,995.35 72.15 217,739.72
1-2 年 1,486,419.61 12.10 297,283.92 951,513.92 18.92 190,302.78
2-3 年 165,235.76 1.35 66,094.30 152,690.09 3.04 61,076.04
3-5 年 301,375.32 2.45 241,100.26 296,718.46 5.90 237,374.77
合 计 12,284,180.51 100.00 1,224,347.47 5,029,917.82 100.00 706,493.31
(2) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前5 名情况
单位名称 账龄
(自然人姓名)
与本公司
关系
账面余额
1 年以内 1-2 年
占其他应收款
余额的比例(%)
款项性质或内
容
肖国清、陈晓军 非关联方 3,000,000.00 3,000,000.00 24.42 应收股权款
戴继群 非关联方 1,082,899.00 1,082,899.00 8.82 暂借款
陈文相 非关联方 350,000.00 350,000.00 2.85 暂借款
陈经国 非关联方 327,701.05 327,701.05 2.67 暂借款
肖仲健 非关联方 300,194.73 300,194.73 2.44 暂借款
小 计 5,060,794.78 5,060,794.78 41.20
(4) 其他应收款——外币其他其他应收款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
美元 65,702.42 6.7909 446,178.56 32,672.64 6.8282 223,095.32
小 计 446,178.56 223,095.32
6. 存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 172,981,610.82 86,082.29 172,895,528.53 148,635,198.85 86,082.29 148,549,116.56
在产品 7,772,788.85 7,772,788.85 3,638,007.26 3,638,007.26
51
自制半成品 7,289,997.03 7,289,997.03 5,079,604.07 5,079,604.07
库存商品 86,543,320.74 340,052.00 86,203,268.74 82,993,644.72 375,302.12 82,618,342.60
包装物 365,610.04 365,610.04 375,586.80 375,586.80
委托加工物资 198,193.59 198,193.59 232,984.33 232,984.33
合 计 275,151,521.07 426,134.29 274,725,386.78 240,955,026.03 461,384.41 240,493,641.62
(2) 存货跌价准备
明细情况
本期减少
项 目 期初数 本期增加
转回 转销
期末数
原材料 86,082.29 86,082.29
自制半成品
库存商品 375,302.12 35,250.12 340,052.00
小 计 461,384.41 35,250.12 426,134.29
7. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
待摊保险费 194,072.47 367,456.83
合 计 194,072.47 367,456.83
8. 长期股权投资
(1) 明细情况
被投资
单位
核算方法
初始投资
成本
期初
数
增减
变动
期末
数
持股
比例
(%)
表决
权比
例
(%)
泰兴锦汇化工有限公司 权益法 18,774,121.08 18,570,688.87 238,444.10 18,809,132.97 40 40
杭州环特生物科技有限公司 权益法 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 42 42
合 计 31,374,121.08 18,570,688.87 12,838,444.10 31,409,132.97
9. 固定资产
(1) 明细情况
52
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1) 账面原值小计 359,397,369.65 7,980,386.66 7,889,868.40 359,487,887.91
房屋及建筑物 160,771,791.55 369,882.00 2,415,254.40 158,726,419.15
通用设备 7,405,305.41 290,541.10 17,800.00 7,678,046.51
专用设备 179,805,207.64 6,798,506.68 5,456,814.00 181,146,900.32
运输工具 11,415,065.05 521,456.88 11,936,521.93
2) 累计折旧小计 134,109,130.77 16,310,938.67 3,071,298.50 147,348,770.94
房屋及建筑物 46,709,745.60 4,672,556.73 603,813.60 50,778,488.73
通用设备 4,697,895.70 668,241.65 12,021.03 5,354,116.32
专用设备 75,676,449.77 10,297,797.65 2,455,463.87 83,518,783.55
运输工具 7,025,039.70 672,342.64 7,697,382.34
3) 账面净值小计 225,288,238.88 7,980,386.66 21,129,508.57 212,139,116.97
房屋及建筑物 114,062,045.95 369,882.00 6,483,997.53 107,947,930.42
通用设备 2,707,409.71 290,541.10 674,020.62 2,323,930.19
专用设备 104,128,757.87 6,798,506.68 13,299,147.78 97,628,116.77
运输工具 4,390,025.35 521,456.88 672,342.64 4,239,139.59
4) 减值准备小计 6,743.21 6,743.21
房屋及建筑物
通用设备
专用设备 6,743.21 6,743.21
运输工具
5) 账面价值合计 225,281,495.67 7,980,386.66 21,129,508.57 212,132,373.76
房屋及建筑物 114,062,045.95 369,882.00 6,483,997.53 107,947,930.42
通用设备 2,707,409.71 290,541.10 674,020.62 2,323,930.19
专用设备 104,122,014.66 6,798,506.68 13,299,147.78 97,621,373.56
运输工具 4,390,025.35 521,456.88 672,342.64 4,239,139.59
本期折旧额为16,310,938.67 元；本期由在建工程转入固定资产原值为1,750,263.81 元。
(2) 期末有账面原值为21,173,549.38 元固定资产用于担保。
(3) 本期固定资产原值减少6,584,906.40 元系转让无锡传化精细化工产品有限公司股
53
权相应减少资产所致。
10. 在建工程
(1) 明细情况
期末数 期初数
工程名称
账面余额
减值
准备
账面价值 账面余额
减值
准备
账面价值
年产17 万吨纺织有机硅、
有机氟及专用精细化学
品项目
5,713,227.00 5,713,227.00 60,782,300.00 60,782,300.00
传化精细化工公司车间
改造及零星工程
2,036,390.41 2,036,390.41 1,633,376.27 1,633,376.27
泰兴锦鸡车间改造及零
星工程
1,836,529.22 1,836,529.22 210,196.00 210,196.00
其他零星工程 626,581.51 626,581.51 255,023.92 255,023.92
合 计 10,212,728.14 10,212,728.14 62,880,896.19 62,880,896.19
(2) 重大在建工程增减变动情况
1) 明细情况
工程名称 期初数 本期增加
转入固定
资产、无形资产
其他减少 资金来源 期末数
年产17 万吨纺
织有机硅、有机
氟及专用精细化
学品项目
60,782,300.00 4,305,847.00 59,374,920.00 自筹/募集 5,713,227.00
传化精细化工技
术改造项目
1,633,376.27 1,904,038.52 1,501,024.38 自筹 2,036,390.41
泰兴锦鸡车间改
造及零星工程
210,196.00 1,626,333.22 自筹 1,836,529.22
其他零星工程 255,023.92 620,797.02 249,239.43 自筹 626,581.51
小 计 62,880,896.19 8,457,015.76 61,125,183.81 10,212,728.14
11. 工程物资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
专用材料 544,918.28 235.90 40,510.62 504,643.56
合 计 544,918.28 235.90 40,510.62 504,643.56
12. 无形资产
(1) 无形资产情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
54
1) 账面原值小计 84,162,183.96 59,374,920.00 17,801,996.00 125,735,107.96
土地使用权 83,854,568.96 59,374,920.00 17,801,996.00 125,427,492.96
专用软件 307,615.00 307,615.00
2) 累计摊销小计 6,383,113.23 1,287,152.45 989,859.30 6,680,406.38
土地使用权 6,303,484.44 1,255,845.47 989,859.30 6,569,470.61
专用软件 79,628.79 31,306.98 110,935.77
3) 账面净值小计 77,779,070.73 59,374,920.00 18,099,289.15 119,054,701.58
土地使用权 77,551,084.52 59,374,920.00 18,067,982.17 118,858,022.35
专用软件 227,986.21 31,306.98 196,679.23
4) 账面价值合计 77,779,070.73 59,374,920.00 18,099,289.15 119,054,701.58
土地使用权 77,551,084.52 59,374,920.00 18,067,982.17 118,858,022.35
专用软件 227,986.21 31,306.98 196,679.23
本期摊销额1,287,152.45 元。本期由在建工程转入无形资产原值为59,374,920.00 元。
(2) 期末有账面原值为12,659,402.47 元的土地使用权用于担保。
(3) 本期无形资产原值减少17,801,996.00 元系转让无锡传化精细化工产品有限公司
股权相应减少资产所致。
13. 商誉
被投资单位名称或形
成商誉的事项
期初数 本期增加 本期减少 期末数 期末减值准备
佛山市传化富联精细
化工有限公司
10,052,884.08 10,052,884.08
合 计 10,052,884.08 10,052,884.08
14. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加本期摊销
其他
减少
期末数
其他
减少的原
因
传化富联租入固定
资产装修支出
441,305.
11
67,890.0
0
373,41
5.11
合 计 441,305.11 67,890.00 373,41
55
5.11
15. 递延所得税资产/递延所得税负债
项 目 期末数 期初数
递延所得税资产
资产减值准备 8,177,415.86 5,736,390.26
开办费 23,397.49 33,670.71
合并抵销内部未实现利润 913,425.62 884,601.77
应付职工薪酬 2,618,540.45 2,618,540.45
合 计 11,732,779.42 9,273,203.19
递延所得税负债
资本化的技术开发费 501,547.85 573,218.34
合 计 501,547.85 573,218.34
16. 短期借款
(1) 短期借款情况
项 目 期末数 期初数
信用借款 120,000,000.00 120,000,000.00
保证借款 67,909,000.00 70,000,000.00
抵押借款 24,600,000.00 24,600,000.00
合 计 212,509,000.00 214,600,000.00
(2) 其他说明
1) 信用借款
公司向中国农业银行浙江省分行取得信用借款7,000 万元，其中3,600 万元借款最后到
期日为2010 年7 月16 日，3,400 万元借款到期日为2011 年3 月30 日。
公司向中国工商银行浙江省分行取得信用借款5,000 万元，其中500 万元借款最后到期
日为2010 年11 月1 日，4,500 万元借款到期日为2010 年9 月26 日。
2) 保证借款
公司由传化集团有限公司提供担保，向中国进出口银行浙江分行取得借款1,000 万美
56
元，借款到期日为2011 年3 月30 日。
3) 抵押借款
借款人/
抵押人
抵押权人抵押物
抵押物
账面原价
担保借款余额
借款最后到
期日
土地使用权 12,659,402.47
房屋建筑物 10,239,255.35
17,100,000.00 2010-12-13
房屋建筑物 2,428,520.62 1,500,000.00 2010-10-20
泰兴锦鸡
中国农业
银行泰兴
市支行
房屋建筑物 8,505,773.41 6,000,000.00 2010-8-18
小 计 33,832,951.85 24,600,000.00
17. 应付票据
(1) 明细情况
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 17,000,000.00 19,000,000.00
合 计 17,000,000.00 19,000,000.00
下一会计期间将到期的金额为1,700 万元。
(2) 其他说明
出票人 承兑银行 票据开立条件 期末数
票据最后到期
日
泰兴锦云
南京银行股份有
限公司高港支行
泰兴锦云以500 万元定期存单质押，
同时由泰兴锦鸡提供担保
10,000,000.00 2010-11-13
泰兴锦鸡
中国农业银行泰
兴市支行
泰兴锦鸡存入银行承兑汇票350 万
元保证金
7,000,000.00 2010-12-25
小 计 17,000,000.00
18. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 150,144,348.52 134,298,273.83
合 计 150,144,348.52 134,298,273.83
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
泰兴锦汇化工有限公司 6,000,948.12 3,942,744.18
浙江传化进出口有限公司 2,204,066.62 66,887.88
57
杭州传化花王有限公司 525.00 39,965.25
杭州传化涂料有限公司 880.10 343.50
浙江传化华洋化工有限公司 929,040.52
浙江新安化工集团股份有限公司 10,590.00
小 计 9,146,050.36 4,049,940.81
(3) 无账龄超过1 年的大额应付账款。
19. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
货款 10,551,376.21 20,763,675.69
合 计 10,551,376.21 20,763,675.69
(2) 预收持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
浙江传化华洋化工有限公司 33,946.19
小 计 33,946.19
(3) 无账龄超过1 年的大额预收款项。
(4) 预收款项——外币预收款项
期末数 期初数
币 种
原币金额 折人民币金额 原币金额 折人民币金额
美元 28,010.67 190,217.66 23,307.72 159,149.77
小 计 190,217.66 159,149.77
20. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 44,020,225.78 59,938,606.92 79,600,571.18 24,358,261,52
职工福利费 10,176,841.98 1,731,089.29 1,075,832.04 10,832,099.23
社会保险费 306,289.33 4,930,224.14 4,880,471.50 356,041.97
58
其中：医疗保险费 18,884.84 2,096,150.46 2,091,901.84 23,133.46
基本养老保险费 277,608.57 2,302,433.21 2,255,357.53 324,684.25
失业保险费 9,795.92 290,532.96 292,104.62 8,224.26
工伤保险费 176,460.35 176,460.35
生育保险费 64,647.16 64,647.16
住房公积金 -26,721.00 870,565.00 876,356.00 -32,512.00
其他 858,581.46 686,853.84 358,008.65 1,187,426.65
合 计 55,335,217.55 68,157,339.19 86,791,239.37 36,701,317.37
工会经费和职工教育经费金额1,187,426.65 元。
21. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 6,357,300.46 10,645,590.80
营业税 125,000.00
企业所得税 13,419,633.72 20,922,560.87
代扣代缴个人所得税 1,492,384.68 454,792.14
城市维护建设税 312,204.84 569,079.01
房产税 347,282.08 401,894.91
土地使用税 576,336.76 615,011.66
教育费附加（地方教育附加） 237,452.17 422,811.53
水利建设专项资金 174,855.24 286,011.39
堤围防护建设费 23,668.50 15,969.80
印花税 50,704.10 72,704.16
综合资金 72,645.11
合 计 23,064,467.66 34,531,426.27
22. 应付利息
项 目 期末数 期初数
短期借款应付利息 220,453.23 309,780.71
59
合 计 220,453.23 309,780.71
23. 应付股利
单位名称 期末数 期初数
鑫诺（香港）化工有限公司 1,500,000.00
泰兴锦鸡自然人股东 924,000.00
传化集团有限公司
合 计 2,424,000.00
24. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 17,278,254.25 16,449,740.35
泰兴锦鸡职工身份置换费用 3,780,942.00 3,780,942.00
其他 7,451,260.53 4,879,841.93
合 计 28,510,456.78 25,110,524.28
(2) 应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况
单位名称 期末数 期初数
传化集团有限公司 382,400.00 182,133.75
浙江传化物流基地有限公司 69,899.40 7,800.00
浙江传化生物技术有限公司 109,650.00
小 计 452,299.40 299,583.75
(3) 账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明
单位名称 账龄 期末数 未偿付原因
泰兴锦鸡职工身份置换费用 3 年以上 3,780,942.00 按期据实支付
小 计 3,780,942.00
(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质及内容
泰兴锦鸡职工身份置换费用 3,780,942.00 改制提留应付职工身份置换费用
60
小 计 3,780,942.00
(5) 其他应付款——外币其他应付款
期末数 期初数
币 种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
美元 2,676.46 6.7909 18,175.57
小 计 18,175.57
25. 其他非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
递延收益 552,619.05 594,047.62
合 计 552,619.05 594,047.62
(2) 其他说明
1) 其他非流动负债-递延收益
项 目 期末数 期初数
政府补助 552,619.05 594,047.62
小 计 552,619.05 594,047.62
2) 递延收益-政府补助说明
发文单位(拨款单位) 拨款文号 款项性质 拨款金额 期初数 期末数
杭州市人民政府
杭政办
[2007]33 号
技术改造项目财
政资助资金
250,000.00 175,000.00 162,500.00
杭州市萧山区财政局
杭州市萧山区经济发展局
萧财企〔2009〕
230 号
节能降耗项目补
助资金
230,000.00 219,047.62 202,619.05
佛山市顺德区经济促进局
科研创新项目补
贴款
200,000.00 200,000.00 187,500.00
小 计 680,000.00 594,047.62 552,619.05
26. 股本
本期增减变动（+，-）
项 目 期初数
发行新股
送
股
公积金
转股
其
他
小
计
期末数
（一） 1．国家持股
有 2．国有法人持股 9,100,000 9,100,000
61
3．其他内资持股 52,573,453 32,090,000 84,663,453
其中：
境内法人持股 15,000,000 18,890,000 33,890,000
境内自然人持股 37,573,453 13,200,000 50,773,453
4．外资持股
其中：
境外法人持股
限
售
条
件
股
份
境外自然人持股
有限售条件股份合计 52,573,453 41,190,000 93,763,453
1．人民币普通股 150,226,547 150,226,547
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其他
（二）
无
限
售
条
件
股
份
已流通股份合计 150,226,547 150,226,547
（三） 股份总数 202,800,000 41,190,000 243,990,000
27. 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 1,025,736.51 1,025,736.51
资本溢价 462,014,310.00 462,014,310.00
合 计 1,025,736.51 462,014,310.00 463,040,046.51
28. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 55,548,164.81 55,548,164.81
合 计 55,548,164.81 55,548,164.81
29. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 金 额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 436,313,211.19 ——
调整期初未分配利润合计数（调增＋，
调减－）
——
62
调整后期初未分配利润 436,313,211.19 ——
加：本期归属于母公司所有者的净利润72,063,087.84 ——
减：提取法定盈余公积 ——
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 20,280,000.00
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 488,096,299.03
(2) 其他说明
根据公司2009 年度股东大会通过的2009 年度利润分配方案，每10 股派发现金股利1
元，合计分配普通股股利20,280,000.00 元。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入、营业成本
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 1,067,969,403.25 848,801,051.47
其他业务收入 5,013,701.79 1,349,647.54
营业成本 830,964,301.51 655,304,840.41
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
精细化工1,067,969,403.25 826,105,029.21 848,801,051.47 654,160,105.05
小 计 1,067,969,403.25 826,105,029.21 848,801,051.47 654,160,105.05
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
印染助剂 451,948,592.00 302,021,307.73 366,106,023.06 247,433,946.61
63
皮革化纤油剂 281,007,736.40 249,758,064.96 189,154,323.75 160,821,450.26
染料 335,013,074.85 274,325,656.52 293,540,704.66 245,904,708.18
小 计 1,067,969,403.25 826,105,029.21 848,801,051.47 654,160,105.05
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
内销 1,032,322,297.77 798,245,604.14 824,521,345.94 635,709,987.19
外销 35,647,105.48 27,859,425.07 24,279,705.53 18,450,117.86
小 计 1,067,969,403.25 826,105,029.21 848,801,051.47 654,160,105.05
(5) 公司前5 名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
东莞德永佳纺织制衣有限公司 28,521,489.32 2.66
上海雅运实业有限公司 22,152,655.98 2.06
江苏恒力化纤有限公司 18,864,803.85 1.76
湖州泰染化工有限公司 11,787,820.51 1.10
临清三和纺织集团有限公司 11,191,730.77 1.04
小 计 92,518,500.43 8.62
2. 营业税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
城市维护建设税 1,929,315.20 1,677,564.55
教育费附加(地方教育附加) 1,449,721.91 1,263,054.12
详见本附注税项之说
明
合 计 3,379,037.11 2,940,618.67
3. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 14,435,892.99 12,530,497.77
合 计 14,435,892.99 12,530,497.77
4. 投资收益
64
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 238,444.10 197,719.20
股权转让款投资收益 10,422,253.88
合 计 10,660,697.98 197,719.20
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
本期比上期增减变动
的原因
泰兴锦汇化工有限公司 238,444.10 197,719.20 被投资单位实现利润增加
小 计 238,444.10 197,719.20
(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
5. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
政府补助 3,362,078.45 2,463,489.11
其他 259,878.71 226,065.65
合 计 3,621,957.16 2,689,554.76
6. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损失合计 128,494.22 58,448.52
其中：固定资产处置损失 128,494.22 58,448.52
债务重组损失 - -
对外捐赠 500,000.00 200,000.00
水利建设专项资金 959,457.75 1,019,205.68
农业建设资金 - 170,669.55
其他 164,404.50 25,774.32
合 计 1,752,356.47 1,474,098.07
7. 所得税费用
项 目 本期数 上年同期数
65
所得税费用 22,007,154.40 16,880,864.15
合 计 22,007,154.40 16,880,864.15
(三) 合并现金流量表项目注释
1．收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
收到的与收益相关的政府补助 3,320,649.88
收到的保证金及押金 828,513.90
收到的存款利息收入 521,468.31
收肖国清等代付往来款 16,577,746.12
收到其他款项及往来款净额 925,188.06
合 计 22,173,566.27
2．支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
支付差旅费、备用金等 9,646,988.70
支付办公费、邮电费等 6,132,572.49
支付咨询、服务费 3,637,188.35
支付业务招待费 2,827,351.68
支付的仓储费等 356,913.45
捐赠支出 500,000.00
支付其他费用等 9,268,933.10
合 计 32,369,947.77
4. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 88,570,848.56 66,380,088.94
加：资产减值准备 13,862,423.02 12,110,206.76
66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
16,310,938.67 14,796,722.05
无形资产摊销 1,287,152.45 968,548.60
长期待摊费用摊销 67,890.00 705,039.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 128,494.22 58,448.52
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 4,279,928.45 5,617,025.30
投资损失(收益以“－”号填列) -10,660,697.98 -197,719.20
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -2,459,576.23 -1,879,574.67
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -71,670.49 -52,125.51
存货的减少(增加以“－”号填列) -34,231,745.16 -8,631,768.07
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -87,239,600.02 -8,508,605.32
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -7,767,718.14 44,107,588.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,923,332.65 125,473,875.79
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 617,658,725.11 108,796,680.68
减：现金的期初余额 171,476,997.01 96,225,983.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 446,181,728.10 12,570,697.16
(2) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 617,658,725.11 171,476,997.01
其中：库存现金 233,710.40 1,132,801.84
可随时用于支付的银行存款 617,425,014.71 157,344,195.17
可随时用于支付的其他货币资金 13,000,000.00
67
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 617,658,725.11 171,476,997.01
(3) 现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中银行承兑汇票保证金3,500,000.00 元、已质押的定期存单质押
5,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。
(四) 资产减值准备明细
本期减少
项 目 期初数 本期计提
转回 转销
期末数
坏账准备 26,194,489.73 14,435,892.99 538,219.85 40,092,162.87
存货跌价准备 461,384.41 35,250.12 426,134.29
固定资产减值准备 6,743.21 6,743.21
合 计 26,662,617.35 14,435,892.99 573,469.97 40,525,040.37
六、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司及实际控制人情况
公司名称
（自然人姓名）
关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质
徐传化、徐冠巨、
徐观宝父子
实际控制人
传化集团有限公司母公司 有限责任公司杭州萧山徐冠巨 实业投资
（续上表）
公司名称
（自然人名称）
注册资本
对本公司
的持股比
例(%)
对本公司的
表决权比例
(%)
本公司最终控
制方
组织机构代
码
徐传化、徐冠巨、
徐观宝父子
20.53 20.53
传化集团有限公司 51,000 万 21.86 21.86 徐传化、徐冠25390870-3
68
巨、徐观宝父子
2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况
被投资
单位
企业类型 注册地 法人代表业务性质 注册资本
持股比
例(%)
表决权
比例(%)
泰兴锦汇化
工有限公司
有限责任公司 江苏泰兴许江波
有机化学产
品制造业
USD600 万 40 40
杭州环特生
物科技有限
公司
有限责任公司 浙江杭州吴建华
生物技术研
发、咨询、
服务
3,000 万 42 42
（续上表）
被投资
单位
期末资产
总额
期末负债
总额
期末净资产
总额
本期营业收入
总额
本期净利润 关联关系
组织机构
代码
泰兴锦汇
化工有限
公司
67,120,016.80 19,998,966.00 47,121,050.80 35,283,535.31 596,110.25
泰兴锦鸡
参股公司
78439698-9
杭州环特
生物科技
有限公司
21,026,736.10 26,736.10 21,000,000.00 0.00 0.00
传化股份
参股公司
55266198-2
4. 本公司的其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团有限公司系该公司第一大股东 14291927-4
浙江传化华洋化工有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 70428687-9
浙江传化进出口有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 73921120-1
杭州传化花王有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 74349310-9
浙江传化物流基地有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 72759947-2
杭州传化涂料有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 72721086-9
浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 74290520-4
杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 77662230-9
苏州传化物流基地有限公司 同受传化集团有限公司直接或间接控制 78335668-6
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
69
本期数 上期同期数
关联方
关联交
易类型
关联交
易内容
关联交易
定价方式
及决策程
序
金额
占营业成
本/收入的
比例(%)
金额
占营业成
本/收入的
比例(%)
(1) 购买商品、接受劳务
泰兴锦汇化工有限公司 采购 化工原料市场价 35,160,201.83 4.23 27,733,351.03 4.23
浙江新安化工集团股份有限
公司
采购 化工原料市场价 10,145,803.42 1.22 10,038,743.59 1.53
浙江传化华洋化工有限公司采购 化工原料市场价 4,218,117.71 0.51 6,305,530.51 0.96
浙江传化进出口有限公司 采购 化工原料市场价 10,009,740.17 1.20 6,891,542.89 1.05
杭州传化花王有限公司 采购
化工原料
及劳保用
品等
市场价 194,500.00 0.02 307,431.62 0.05
杭州传化涂料有限公司 采购 化工原料市场价 47,455.30 0.01 27,792.82 0.00
小 计 59,775,818.43 7.19 51,304,392.46 7.83
(2) 销售商品、提供劳务
泰兴锦汇化工有限公司 销售 化工原料市场价 137,560.68 0.01
浙江传化华洋化工有限公司销售
化工原
料、水电
费等
市场价 147,277.16 0.01 22,152.14 0.00
浙江传化进出口有限公司 销售
化工原
料、助剂
等
市场价 3,650,235.08 0.34 468,673.55 0.06
杭州传化花王有限公司 销售 原料 市场价 33,059.83 0.00
杭州传化涂料有限公司 销售 水电费市场价 98,196.91 0.01
小 计 4,033,269.83 0.38 523,885.52 0.06
2. 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额
担保起始
日
担保到期
日
担保是否已
经履行完毕
传化集团有限公司 本公司 1,000 万美元2010-3-30 2011-3-30 否
小 计 1,000 万美元
3. 关联租赁情况
出租方名称 承租方名称
租赁资
产情况
租赁资产涉及
金额
租赁起始日租赁终止日租赁收益
租赁收益
确定依据
租赁收益对
公司影响
浙江传化物流杭州传化化仓库 790,920.00 2010.1.1 2010.12.31 -395,460.00 根据合公司费用
70
办公楼 50,000.00 2010.1.1 2010.12.31 -25,000.00
仓库 683,172.00 2010.1.1 2010.12.31 -341,586.00
基地有限公司 学品有限公
司
仓库 75,908.00 2010.1.1 2010.12.31 -37,954.00
同确认
小 计 1,600,000.00 -800,000.00
(三) 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
应收账款 杭州传化涂料有限公司 111,191.29
小 计 111,191.29
预付款项 浙江传化物流基地有限公司 12,500.00
小 计 12,500.00
应付票据 泰兴锦汇化工有限公司 7,000,000.00 14,000,000.00
小 计 7,000,000.00 14,000,000.00
应付账款 泰兴锦汇化工有限公司 6,000,948.12 3,942,744.18
浙江传化华洋化工有限公司 929,040.52
浙江传化进出口有限公司 2,204,066.62 66,887.88
杭州传化花王有限公司 525.00 39,965.25
杭州传化涂料有限公司 880.10 343.50
浙江新安化工集团股份有限公司 10,590.00
小 计 9,146,050.36 4,049,940.81
预收款项 浙江传化华洋化工有限公司 33,946.19
小 计 33,946.19
其他应付款 传化集团有限公司 382,400.00 182,133.75
浙江传化物流基地有限公司 69,899.40 7,800.00
浙江传化生物技术有限公司 109,650.00
小 计 452,299.40 299,583.75
七、或有事项
71
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。
八、承诺事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日，公司没有重大资产负债表日后事项中的非调整事项
十、其他重要事项
(一) 经公司董事会三届二十四次会议审议批准，公司拟与自然人彭恩泽、上海传化投
资控股集团有限公司共同出资设立杭州汉特生物技术有限公司(工商注册登记时，名称为“杭
州环特生物技术有限公司”)。根据投资各方签订的《出资合同》及《杭州环特生物技术有
限公司章程》的约定，该公司注册资本3,000 万元，其中公司以货币出资1,260 万元，占其
注册资本的42%；自然人彭恩泽以专有技术作价出资900 万元，以货币出资240 万元，占其
注册资本的38%；上海传化投资控股集团有限公司以货币出资600 万元，占其注册资本的20%。
2010 年3 月17 日，公司缴付出资款1,260 万元。2010 年3 月29 日，该公司在杭州市工商
行政管理局萧山分局登记注册。截止2010 年8 月20 日该公司仍处于筹建状态中尚未正式经
营。
(二) 关于大股东承诺事项
2008 年9 月，经公司董事会三届十三次会议审议通过，并经公司2008 年度第一次临时
股东大会批准，公司受让大股东传化集团有限公司持有的泰兴锦鸡45%的股权和泰兴锦云
20.45%的股权。
上述股权转让完成后，传化集团有限公司出具承诺表示：根据预测，泰兴锦云2008 年
度、2009 年度、2010 年度、2011 年度的税后净利润分别可达到4,028 万元、4,650 万元、
5,457 万元、4,915 万元。除不可抗力之外，如果泰兴锦云2008 年至2011 年四年税后净利
润达不到4,028 万元、4,650 万元、5,457 万元、4,915 万元(总额19,050 万元，按持股比
例，本公司实际享有其中45%的权益，即8,572.5 万元)，不足部分将由传化集团有限公司
按照本公司实际享有的权益比例，每年以现金方式全额向本公司补足。
此外，传化集团有限公司还追加承诺：将其持有的本公司15,000,000 股股份予以锁定
(占本公司股本总数的比例为6.15%)，自完成锁定之日起至2012 年4 月30 不上市交易。
泰兴锦云2010 年上半年实现净利润为28,360,657.57 元。
(三) 子公司清算
72
经公司董事会三届二十五次会议审议批准，公司拟将公司持有的无锡传化精细化工产品
有限公司(以下简称“无锡精化”)100%股权（计500 万元）转让给自然人肖国清和陈晓军。
公司与自然人肖国清和陈晓军最终确认转让价格为3,200 万元（包含代付无锡精化往来款）。
2010 年5 月21 日无锡传化精细化工有限公司完成工商名称变更，2010 年5 月27 日完成税
务变更，2010 年6 月24 日完成相关法人、营业执照、股东的变更。截至到2010 年8 月20
日，自然人已支付完全部股权款和代支付无锡精化往来款。
根据子公司杭州传化物资调剂有限公司2008 年12 月19 日股东会决议，并经本公司三
届十五次董事会审议批准，拟成立清算组，对该公司进行清算，并依法申请注销。2010 年2
月5 日,杭州物资调剂有限公司办妥了税务注销手续及工商登记注销手续。
（四）对子公司佛山市传化富联精细化工有限公司增资
经董事长授权，公司向子公司佛山市传化富联精细化工有限公司增资225 万元，
增资后该公司的注册资本为400 万元。
2010 年6 月28 日，公司缴入投资款225 万元。2010 年7 月5 日，佛山市传化富联精
细化工有限公司收到收到富华化工实业有限公司新增出资额港币86.44 万元港币（认缴的注
册资本为人民币75 万元）。次日，广东信华会计师事务所对佛山市传化富联精细化工有限公
司本次注册资本实收情况进行了审验，并出具粤信华会验字（2010）198 号《验资报告》。
2010 年7 月7 日，佛山市传化富联精细化工有限公司办妥工商变更登记手续。
十一、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他不重
大
236,027,165.33 100 19,249,159.72 8.16 70,516,540.43 100 8,819,987.72 12.51
合 计 236,027,165.33 100 19,249,159.72 8.16 70,516,540.43 100 8,819,987.72 12.51
2) 账龄明细情况
账 龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
73
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 220,360,466.89 93.36 13,221,628.01 56,464,872.11 80.07 3,387,892.32
1-2 年 7,765,678.45 3.29 1,553,135.69 6,736,150.83 9.56 1,347,230.16
2-3 年 5,172,778.20 2.19 2,069,111.28 4,943,993.82 7.01 1,977,597.53
3-5 年 1,614,785.25 0.68 1,291,828.20 1,321,279.83 1.87 1,057,023.87
5 年以上 1,113,456.54 0.47 1,113,456.54 1,050,243.84 1.49 1,050,243.84
合 计 236,027,165.33 100.00 19,249,159.72 70,516,540.43 100.00 8,819,987.72
(2) 本期实际核销的应收账款情况
1) 明细情况
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因
是否因关联交
易产生
晋江市美达弹性织物有限公司 货款 156,096.00 预计难以收回 否
河南九汇实业发展有限公司 货款 114,966.60 对方单位破产 否
绍兴县俞煌化工有限公司 货款 63,214.00 预计难以收回 否
河北新石印染有限责任公司 货款 55,380.00 对方单位破产 否
其他 货款 82,595.73 预计难以收回 否
小 计 472,252.33
(3) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(4) 应收账款金额前5 名情况
账龄
单位名称 与本公司关系 账面余额
1 年以内 1-2 年 2-3 年
占应收账款余
额的比例(%)
佛山市传化富联精细化工
有限公司
关联方
13,507,454.20 13,507,454.20
5.72
宁波申洲针织有限公司 非关联方 3,676,595.00 3,676,595.00 1.56
浙江赐富化纤有限公司 非关联方 2,853,821.90 2,853,821.90 1.21
盛虹集团有限公司 非关联方 2,237,779.50 2,237,779.50 0.95
浙江稽山特宽幅印花有限
公司
非关联方
1,866,260.42 1,866,260.42
0.79
小 计 24,141,911.02 21,288,089.12 2,853,821.90 10.23
(5) 无其他应收关联方账款情况。
(6) 应收账款——外币应收账款
币种 期末数 期初数
74
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
美元 460,035.50 6.7909 3,124,055.08 271,625.35 6.8282 1,854,712.21
小 计 3,124,055.08 1,854,712.21
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数 期初数
种 类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 117,628,547.52 96.25 16,624,668.85 14.13 125,543,477.88 99.46 19,862,697.72 15.82
其他不重大 4,581,622.33 3.75 300,864.09 6.57 685,364.71 0.54 66,497.13 9.70
合 计 122,210,169.85 100.00 16,925,532.94 13.85 126,228,842.59 100.00 19,929,194.85 15.79
2) 账龄明细情况
期末数 期初数
账 龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
1 年以内 76,596,716.40 62.68 4,595,802.98 66,068,901.96 52.34 3,964,134.12
1-2 年 29,578,257.10 24.20 5,915,651.42 40,494,577.61 32.08 8,098,915.52
2-3 年 16,035,196.35 13.12 6,414,078.54 19,665,363.02 15.58 7,866,145.21
合 计 122,210,169.85 100.00 16,925,532.94 126,228,842.59 100.00 19,929,194.85
(2) 无应收持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。
(3) 其他应收款金额前5 名情况
账龄
单位名称
与本公司
关系
账面余额
1 年以内 1-2 年 2-3 年
占其他应收款
余额的比例(%)
款项性质
或内容
杭州传化化学品有
限公司
子公司 66,100,475.92 66,100,475.92 54.09 暂借款
佛山市传化富联精
细化工有限公司
子公司 51,528,071.60 6,049,814.50 29,478,257.10 16,000,000.00 42.16 暂借款
肖国清、陈晓军 非关联方3,000,000.00 3,000,000.00 2.45
陈文相 非关联方350,000.00 350,000.00 0.29 职工借款
浙江西子宾馆 非关联方200,000.00 200,000.00 0.16
小 计 121,178,547.52 75,700,290.42 29,478,257.10 16,000,000.00 99.16
75
(4) 其他应收关联方款项
单位名称 与本公司关系 账面余额
占其他应收款余额
的比例(%)
杭州传化化学品有限公司 子公司 66,100,475.92 54.09
佛山市传化富联精细化工有限公司 子公司 51,528,071.60 42.16
小 计 117,628,547.52 96.25
(5) 其他应收款——外币其他其他应收款
期 末 数 期 初 数
币种
原币金额 汇率 折人民币金额原币金额 汇率 折人民币金额
美元 46,306.38 6.7909 314,462.00 32,672.64 6.8282 223,095.32
小 计 314,462.00 223,095.32
3. 长期股权投资
被投资
单位
核算
方法
初始投资
成本
期初
数
增减
变动
期末
数
持股比例
(%)
表决权比
例(%)
持股比例与表
决权比例不一
致的说明
本期现金红利
无锡传化精细化工
产品有限公司
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00 2,212,924.09
杭州传化化学品有
限公司
成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
上海广丰化工有限
公司
成本法 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 90.00 90.00 12,490,403.98
杭州传化物资调剂
有限公司
成本法 450,000.00 450,000.00 -450,000.00
杭州传化精细化工
有限公司
成本法 190,400,000.00 190,400,000.00 190,400,000.00 92.43 92.43
杭州环特生物科技
有限公司
权益法 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 42 42
泰兴市锦鸡染料有
限公司
成本法 53,971,881.45 53,971,881.45 53,971,881.45 45.00 56.43
详见本财务报
表附注四之其
他说明
泰兴锦云染料有限
公司
成本法 24,052,802.04 24,052,802.04 24,052,802.04 20.45 20.45
佛山市传化富联精
细化工有限公司
成本法 19,804,888.32 19,804,888.32 19,804,888.32 75.00 75.00 3,881,901.12
传化(香港)有限公
司
成本法 0.88 0.88 0.88 100.00 100.00
合 计
338,979,572.69 326,379,571.81 7,150,000.88 333,529,572.69
18,585,229.19
(二) 母公司利润表项目注释
76
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
营业收入
项 目 本期数 上年同期数
主营业务收入 437,363,220.67 384,160,539.89
其他业务收入 41,508,648.61 26,487,663.06
营业成本 357,240,828.98 311,558,580.98
(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）
本期数 上年同期数
行业名称
收入 成本 收入 成本
精细化工行业 437,363,220.67 316,171,379.01 384,160,539.89 287,833,254.10
小 计 437,363,220.67 316,171,379.01 384,160,539.89 287,833,254.10
(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）
本期数 上年同期数
产品名称
收入 成本 收入 成本
印染助剂 421,715,535.16 301,974,319.16 329,160,559.55 235,720,549.81
皮革化纤油 8,093,301.31 7,041,547.14 6,872,768.38 5,910,580.81
染料 7,554,384.20 7,155,512.71 48,127,211.96 46,202,123.48
小 计 437,363,220.67 316,171,379.01 384,160,539.89 287,833,254.10
(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）
本期数 上年同期数
地区名称
收入 成本 收入 成本
内销 420,482,240.37 303,274,310.06 371,566,705.77 278,287,878.51
外销 16,880,980.30 12,897,068.95 12,593,834.12 9,545,375.59
小 计 437,363,220.67 316,171,379.01 384,160,539.89 287,833,254.10
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%)
杭州传化精细化工有限公司 36,765,555.72 7.68
佛山市传化富联精细化工有限公司 23,577,758.95 4.92
无锡传化精细化工产品有限公司 13,894,554.97 2.90
77
宁波申洲针织有限公司 7,038,957.26 1.47
盛虹集团有限公司 6,044,578.46 1.26
小 计 87,321,405.36 18.23
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益 19,543,668.42 19,102,694.02
处置长期股权投资产生的投资收益 10,422,253.88
合 计 29,965,922.30 19,102,694.02
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期数 上年同期数
本期比上期增减
变动的原因
上海广丰化工有限公司 12,490,403.98 19,102,694.02
佛山市传化富联精细化工有限公司 3,881,901.12 前期未分配股利
杭州传化物资调剂有限公司 958,439.23 前期未分配股利
无锡传化精细化工产品有限公司 2,212,924.09 前期未分配股利
小 计 19,543,668.42 19,102,694.02
(三) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 68,645,159.66 54,487,065.93
加：资产减值准备 7,425,510.09 4,691,290.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
2,524,511.57 2,929,227.15
无形资产摊销 313,738.08 16,774.83
长期待摊费用摊销 666,666.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(收益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 106,385.55
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
78
财务费用(收益以“－”号填列) 3,584,275.53 4,555,034.86
投资损失(收益以“－”号填列) -29,965,922.30 -19,102,694.02
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -1,179,376.85 -751,208.31
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -71,670.49 -52,125.51
存货的减少(增加以“－”号填列) -2,245,244.07 4,995,909.59
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 39,552,198.11 -508,518.57
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -22,339,585.12 25,102,526.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 66,349,979.76 77,029,949.71
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
(3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 585,611,197.63 27,621,662.64
减：现金的期初余额 129,345,811.46 72,437,657.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 456,265,386.17 -44,815,994.94
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 当期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 10,293,759.66
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
3,362,078.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
79
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -404,525.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 13,251,312.32
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 2,239,508.95
少数股东权益影响额(税后) 561,789.52
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 10,450,013.85
(二) 净资产收益率及每股收益
1．明细情况
每股收益(元/股)
报告期利润
加权平均净资产
收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 9.89 0.36 0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润
8.46 0.30 0.30
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 72,063,087.84
80
非经常性损益 B 10,450,013.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 61,613,073.99
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 695,687,112.51
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 E 503,204,310.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 G 20,280,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 1
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动I
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 J
报告期月份数 K 6
加权平均净资产
L= D+A×1/2+ E×
F/K-G×H/K±I×
J/K
728,338,656.43
加权平均净资产收益率 M=A/L 9.89%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.46%
3. 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 72,063,087.84
非经常性损益 B 10,450,013.85
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 61,613,073.99
期初股份总数 D 202,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F 41,190,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 6.00
发行在外的普通股加权平均数
L=D+E+F×G/K-H×
I/K-J
202,800,000.00
基本每股收益 M=A/L 0.36
81
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.30
4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度变动原因说明
货币资金 626,158,725.11 183,476,997.01 241.27%
主要原因系公司发行新股募集资
金增加所致
应收票据 125,613,081.49 259,751,419.68 -51.64%
主要原因系本期支付货款和贴现
所致。
应收账款 433,023,126.31 240,729,310.94 79.88%
主要系公司采取适度的赊销政策
所致
预付账款 32,788,384.49 24,164,958.96 35.69%
主要原因系公司对个别原材料储
备预付货款增加所致
其他应收款 11,059,833.04 4,323,424.51 155.81%
主要系因转让无锡精化股权款增
加其他应收款300 万元和增加备用
金“所致
长期股权投资 31,409,132.97 18,570,688.87 69.13% 主要系公司投资环特生物所致
在建工程 10,212,728.14 62,880,896.19 -83.76%
主要系在建工程中土地使用权转
入无形资产所致
应付职工薪酬 36,701,317.37 55,335,217.55 -33.67%
主要系因公司2009 年末年终奖金
在本期兑付所致
应交税费 23,064,467.66 34,531,426.27 -33.21% 主要系公司支付09 年所得税所致
资本公积 463,040,046.51 1,025,736.51 450.42%
主要原因系公司发行新股资本溢
价所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因说明
销售费用 62,636,458.18 45,185,129.76 38.62%
主要系销售人员工资及奖金、差旅
费、运输费增加所致
投资收益 10,660,697.98 197,719.20 5,291.84%
主要系本期转让无锡精化子公司
股权获得相关收益所致
浙江传化股份有限公司
2010 年8 月20 日