浙江凯恩特种材料股份有限公司2010年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员)周琦红声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,135,423,607.79 1,074,145,023.68 5.70% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 451,993,714.05 374,174,366.51 20.80% 股本(股) 194,789,298.00 194,789,298.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 2.32 1.92 20.83% 股) 2010年7-9月 比上年同期增减(%) 2010年1-9月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 204,877,993.90 30.97% 589,494,047.79 47.38% 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,398,930.50 20.30% 75,748,301.15 110.04% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 88,909,925.41 124.13% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.46 130.00% 股) 基本每股收益(元/股) 0.11 10.00% 0.39 105.26% 稀释每股收益(元/股) 0.11 10.00% 0.39 105.26% 加权平均净资产收益率(%) 5.81% 增加0.88个百分点 18.38% 增加9.05个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 5.38% 增加0.88个百分点 17.96% 增加9.61个百分点 收益率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -72,740.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,823,030.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,325.87 少数股东权益影响额 -419,555.28 所得税影响额 -196,548.75 合计 1,903,859.25 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 20,736 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 凯恩集团有限公司 41,150,603 人民币普通股 陈金塘 2,283,700 人民币普通股 牛海珊 2,132,642 人民币普通股 杨鸿生 2,040,709 人民币普通股 李兰华 1,998,312 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司-富锦6 1,970,560 人民币普通股 高凤牌 1,963,001 人民币普通股 任春英 1,743,000 人民币普通股 沈中根 1,567,940 人民币普通股 赵明 1,547,223 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 增减幅度 变动原因 预付款项 59.12% 主要原因系本期预付设备款增加 长期股权投资 128000.00% 凯丰纸业本期增加义商村镇银行的投资 在建工程 -95.22% 子公司的在建工程达到预定可使用状态转入固定资产和 无形资产 应付票据 -83.22% 主要原因系本期结算方式改变而减少 长期借款 49.37% 本期增加了中长期项目贷款和流动资金贷款 资产减值损失 333.89% 本期计提的存货减值准备同比增长 公司持续加强市场开拓,推进产品结构调整,强化内部管理, 加强成本控制,本期销售收入有较大增长,故利润总额较上年 利润总额 87.53% 同期增幅较大。 所得税费用 145.72% 利润增长导致所得税费用增加 公司持续加强市场开拓,推进产品结构调整,强化内部管理, 加强成本控制,本期销售收入有较大增长,故净利润较上年同 净利润 110.04% 期增幅较大。 经营活动产生的现金流量净额 124.13% 主要原因系本期销售收入较上期有较大幅度增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -48.68% 因上期收购子公司投资支付的现金金额较大 筹资活动产生的现金流量净额 -131.85% 本期的银行融资规模较期初有所减少 现金及现金等价物净增加额 -63.79% 主要系经营性、投资性、筹资性现金流量净额综合所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用√不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 3.2.4 其他 □适用√不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 转让浙江凯恩电池有限 凯恩集团有限公 公司股权时作出的凯恩 收购报告书或权益变动报告书中所作承 司、吴雄鹰、王 电池相关盈利预测的承 严格履行 诺 重威 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 凯恩集团有限公 作出了避免同业竞争的 发行时所作承诺 司、王白浪、叶 承诺 严格履行 跃源 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 60.00% ~~ 90.00% 2010年度净利润同比变动幅 为: 度的预计范围 60%-90% 2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 61,044,230.70 业绩变动的原因说明 业绩变动的主要原因是公司加强市场开拓、调整产品结构和强化内部管理,使公司产品销量增 长,盈利能力增强。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □适用√不适用 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事长:计皓 2010年10月26日