安徽华星化工股份有限公司2010年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谢平、主管会计工作负责人徐柏林及会计机构负责人(会计主管人员)张志峰声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,654,502,298.46 1,619,184,674.99 2.18% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 724,362,178.52 719,870,839.88 0.62% 股本(股) 244,881,000.00 244,881,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.96 2.94 0.68% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 199,356,679.41 139,329,129.24 43.08% 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,645,134.53 6,584,739.14 -29.46% 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,280,443.09 -37,116,948.00 103.92% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.02 -0.15 86.67% 基本每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.02 0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.64% 0.96% -0.32% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 0.62% 0.96% -0.34% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 215,158.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,880.00 所得税影响额 -33,005.71 合计 187,032.34 对重要非经常性损益项目的说明 无 安徽华星化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 36,778 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 庆祖森 17,035,199 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投 连 6,899,880 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普 通保险产品 6,275,446 人民币普通股 安徽省科技产业投资有限公司 5,713,500 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 型证券投资基金 5,438,394 人民币普通股 谢平 5,283,786 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券 投资基金 3,482,722 人民币普通股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 3,014,649 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 2,999,930 人民币普通股 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投 资基金 2,538,693 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析 单位:人民币元 资产负债表项目 期末数 期初数 增减幅度(%) 应收票据 942,939.44 2,310,000.00 -59.18% 无形资产 44,312,197.61 20,727,984.38 113.78% 应交税费 4,022,644.71 1,011,749.71 297.59% (1)应收票据较年初减少,主要原因是报告期收取的银行承兑汇票减少; (2)无形资产较年初增加,主要原因是报告期购买土地使用权增加; (3)应交税费比年初增加,主要原因是应交所得税增加。 2、利润表项目大幅度变动的原因分析 单位:人民币元 利润表项目 本期数 上年同期 增减幅度(%) 营业总收入 199,356,679.41 139,329,129.24 43.08% 财务费用 5,470,149.61 3,494,363.01 56.54% 资产减值损失 0 -36,628,647.14 100.00% 利润总额 5,617,406.53 12,079,734.39 -53.50% 所得税费用 1,165,208.56 5,494,614.43 -78.79% 安徽华星化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 3 少数股东损益 -192,936.56 380.82 -50763.45% (1)营业总收入较去年同期增加,主要原因是报告期公司通过利用品牌和规模优势,开拓国际市场、完善国内市场,实现了 营业收入的稳步增长; (2)财务费用较去年同期增加,主要原因是报告期银行借款较去年同期增加所致; (3)报告期内没有发生资产减值损失,也没有冲回; (4)利润总额较去年同期减少,主要原因是去年同期部分存货已销售,冲回了部分存货跌价准备,致使资产减值损失冲回; (5)所得税费用较去年同期减少,主要原因是去年同期冲回了部分存货跌价准备,使得递延所得税资产减少,导致所得税费 用增加; (6)少数股东损益较去年同期减少,主要原因是控股子公司安徽华星建设投资有限公司尚处于筹建期,报告期内该公司亏损 所致。 3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析 单位:人民币元 现金流量表项目 本期数 上年同期 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 -5,280,443.09 -37,116,948.00 86.67% 投资活动产生的现金流量净额 -21,319,925.27 -8,967,620.84 -137.74% 筹资活动产生的现金流量净额 19,693,973.90 41,577,305.82 -52.63% (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加,主要原因是2009 年度的部分销售欠款于报告期收回所致; (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因是公司购建固定资产、无形资产增加所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少,主要原因是公司生产经营所需流动资金增加,向银行借款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 庆祖森、谢平 I.保证所持有的华星化工非流通股股份自改革方案 实施之日起,在36 个月内不上市交易或者转让; II.在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易 出售原持有华星化工非流通股股份数量占华星化 工股份总数的比例在12 个月内不超过百分之五, 在24 个月内不超过百分之十;III.承诺在第I 条承 诺期满后的12 个月内,通过证券交易所出售的原 持有华星化工非流通股股份的价格不低于3.75 元 (当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、 派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价 格进行除权处理);IV.通过证券交易所挂牌交易出 售的原持有华星化工非流通股股份数量,达到公司 股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两 个工作日内做出公告,但无需停止出售股份。 严格履行承诺 股份限售承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 庆祖森 控股股东认购公司2006 年非公开发行的股份自发 行结束之日起36 个月内不得转。 已履行完毕 安徽华星化工股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 4 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对2010 年1-6 月经营业绩的预计 单位:元 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降2010 年1-6 月预计的经营业50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50-70% 2009 年1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润: 39,175,290.64 业绩变动的原因说明 1、受全球供需关系和美国反倾销调查等因素影响,公司主导产品草甘膦预计上半年售价仍将处 于低位运行,毛利率较低; 2、受我国西南五省的持续干旱等灾害性天气影响,公司处于销售旺季的杀虫剂系列品种将受到 一定影响。 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 安徽华星化工股份有限公司 法定代表人:谢平 二○一○年四月二十三日