丽江旅游(002033) 最新公司公告|查股网

						丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第三季度季度报告 
     §1  重要提示 
     1.1  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2  公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
     1.3  公司负责人和献中、主管会计工作负责人杨学禹及会计机 负责人(会计主管人员) 吕庆泽声明： 
保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
 §2  公司基本情况 
    2.1  主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                                2010.9.30                  2009.12.31               增减幅度 （%） 
             总资产 （元）                          943,478,751.92             1,016,595,056.56                    -7.19% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）                606,935,312.40              417,463,390.50                     45.39% 
              股本 （股）                            116,323,048.00              99,323,048.00                     17.12% 
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 
    5.22                        4.20                     24.29% 
    股） 
                                           2010 年7-9 月  比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月  比上年同期增减（%） 
           营业总收入 （元）                   50,737,711.14              -2.49%       134,478,080.83               8.76% 
  归属于上市公司股东的净利润 （元）             8,333,467.66             -48.65%        14,800,374.01             -61.51% 
  经营活动产生的现金流量净额 （元）              -                    -                  -4,129,542.27           -106.44% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 
                                                 -                    -                         -0.04            -106.15% 
                 股） 
        基本每股收益 （元/股）                          0.07             -58.82%                 0.13             -66.67% 
        稀释每股收益 （元/股）                          0.07             -58.82%                 0.13             -66.67% 
     加权平均净资产收益率（%）                        1.38%               -2.58%               2.83%               -6.67% 
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 
                                                      1.38%               -2.59%               2.85%               -6.72% 
             收益率（%） 
                       非经常性损益项目                                年初至报告期末金额                  附注 
非流动资产处置损益                                                                     -21,930.35 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  -96,832.83 
少数股东权益影响额                                                                      16,132.50 
所得税影响额                                                                            17,214.48 
                              合计                                                     -85,416.20            - 
    2.2  报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
          报告期末股东总数（户）                                                                            10,292 
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况 
             股东名称（全称）                期末持有无限售条件流通股的数量                   种类 
云南联合外经股份有限公司                                             19,989,668 人民币普通股 
丽江摩西风情园有限责任公司                                            4,845,093 人民币普通股 
 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证 
                                                                      4,029,151 人民币普通股 
券投资基金 
 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金                                   2,986,591 人民币普通股 
 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 
                                                                      2,202,022 人民币普通股 
资基金 
 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 
                                                                      2,166,890 人民币普通股 
金 
 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 
                                                                      1,904,887 人民币普通股 
券投资基金 
 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 
                                                                      1,795,119 人民币普通股 
证券投资基金 
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 
                                                                      1,266,759 人民币普通股 
金(LOF) 
 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 
                                                                      1,142,885 人民币普通股 
投资基金 
    §3  重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    1、货币资金较上年期末减少31%，减少5,052 万元，主要原因一是本期归还了大量银行贷款，二是公司玉龙雪山索道停机改造，使得公司经营性现金流较上年同期下降； 
    2、存货较上年期末减少72.02%，减少813.94 万元，主要原因是酒店本期摊销了2009 年购买的一次性酒店用品； 
    3、长期股权投资较上年期末增加43.67%，增加360.18 万，主要原因一是本期新设全资子公司-      江龙辰建设监理咨 有限公司增加投资50 万元，二是本公司投资云 丽江白鹿国际旅行社有限公司所产生的收益； 
    4、长期待摊费用较上年期末减少43.33%，减少60.86 万元，主要原因一是本期正常摊销使得长期待摊费用减少，二是本期转让云 玉龙湾旅游发展有限公司股权转出长期待摊费用34.03 万元； 
    5、递延所得税资产较上年期末增加4421.87%，增加336.40 万元，主要原因是母公司增加可弥补亏损产生递延所得税资产增加所致； 
    6、短期借款较上年期末减少76.19%，减少16,000 万元，主要原因是本期归还了大量短期借款； 
    7、应付账款较上年期末减少36.67%，减少3,219.62 万元，主要原因是本期支付了上期末应付工程款项； 
    8、应交税费较上年期末减少34.13%，减少2,460 万元，主要原因是本期支付了上期末应交所得税及环保基金； 
    9、资本公积较上年期末增加134.71%，增加17,257 万元，主要原因是本期定向增发所产生的资本公积； 
    10、销售费用较上年期末减少35.62%，减少181.20 万元，主要原因是本公司玉龙雪山索道停机改造，销售费用随之减少； 
    11、管理费用较上年同期增长102.07％，增长2,756.56 万元，主要原因是丽江古城世界遗产论坛中心酒店项目经营费用和酒店转为固定资产后折旧费用大幅上升形成； 
    12、财务费用较上年同期增长110.26%，增长530.07 万元，主要原因是上年同期资本化利息较多，而本期符合资本化条件的利息减少； 
    13、投资收益较上年同期增长1077.55％，增长579.75 万元，主要原因一是本期对云 丽江白鹿国际旅行社有限公司投资收益比上年同期增加425.94 万元，二是本期转让云 玉龙湾旅游发展有限公司股权产生投资收益172.82 万元； 
    14、所得税费用较上年同期减少66.61%，减少528.67 万元，主要原因是本公司玉龙雪山索道停机改造，使得母公司利润大幅下降，所得税费用也随之减少； 
    15、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长68.20 ％，增长569.3 万元，主要原因是酒店经营所增加购买商品、接受劳务支付的现金； 
    16、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长95.54％，增长1,348.58 万元，主要原因是酒店经营所增加支付给职工 
    以及为职工支付的现金 
    17、支付的各项税费较上年同期增长136.69%，增长3,076.69 万元，主要原因是本期支付环保基金比上年同期增加2971.16 万元； 
    18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少67.98%，减少13,350.33 万元，主要原因一是上年同期本公司酒店在工程结算阶段，所需付款金额较大，而本期结算及付款都比上期减少，二是本公司于2010 年6 月2  日已将所持有的云 玉龙湾旅游发展有限公司股权转让，玉龙湾项目本期后续支付资金与本公司无关； 
    19、吸收投资收到的现金较上年同期增长671.42%，增长16,752 万元，主要原因是本期母公司通过定向增发吸收投资19,247万元； 
    20、偿还债务支付的现金较上年同期增长178.81％，增长21,100 万元，主要原因一是本期通过定向增发归还银行借款16000.万元，二是利用自有资金归还银行借款也比去年同期增加。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □适用 √不适用 
    3.2.4  其他 
    √适用 □不适用 
    1、2010 年4 月1 日，公司对玉龙雪山索道进行停运技改，技改工程预计将于2010 年11 月完工。目前工程按计划进行，主体工程已完工，正在进行设备安装调试。玉龙雪山索道具体恢复营运时间公司将另行公告。 
    2、2010 年9 月28  日，公司第三届董事会第29 次会议审议通过了《关于向 江玉龙雪山景 投资管理有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，同意公司向景 公司发行股份购买印象丽江51%的股权。目前有关本次重大资产重组的审计、资产评估及赢利预测工作正在进行当中。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    承诺事项              承诺人                                    承诺内容                                    履行情况 
    公司完成股权分置改革后，公司第一大股东 江玉龙雪山旅游开发有限责任 
    公司和第二大股东云南联合外经股份有限公司承诺：（1）其持有的非流通股 
    江玉龙雪山旅游 股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（2） 
    报告期内，公司承 
    开发有限责任公司 在第1 条承诺期满后二十四个月内不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向股改承诺                                                                                                      诺股东均遵守了和云南联合外经股 社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中所做的承诺。 
    份有限公司         小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币12 元（若自股权分 
    置改革方案实施之日起至出售股份期间有除权除息事项，应对该价格进行除 
    权除息处理） 
    收购报告书或权益变动 云 省旅游投资有 云 省旅游投资有限公司承诺其认购的本公司非公开发行股票自发行结束 自2010 年4 月报告书中所作承诺       限公司            之日起36  个月不得转让。                                              日起开始履行承 
    诺。报告期内， 
    诺股东遵守了所 
    做的承诺。 
    重大资产重组时所作承 
    无                 无                                                                    无 
    诺 
    江玉龙雪山旅游 公司第一大股东 江玉龙雪山旅游开发有限责任公司作出《关于放弃同业竞开发有限责任公司、争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为 江旅游的控股股东期间，公司云南联合外经股份 及其控股子公司不从事任何与发行人 成或可能 成竞争的业务，不利用控有限公司、昆明龙丰股股东的地位从事任何有损于发行人利益的生产经营活动；公司第二大股东报告期内，公司承发行时所作承诺         投资管理有限公司、云南联合外经股份有限公司作出《关于避免同业竞争的承诺函》，该公司及 诺股东均遵守了丽江摩西风情园有 其控股子公司承诺不在云 省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务；昆所做的承诺。 
    限责任公司和云     明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云 协力投资发协力投资发展有限 展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，公司               承诺目前及未来不从事或发展与公司经营业务相同或相似的业务。 
    雪山开发公司就其持有的 江旅游限售股份减持事宜特别承诺如下：（1）雪 
    山开发公司承诺所持有的将于2008 年11 月2  日解禁上市流通的25,429,219 
    股 江旅游股份，自2008 年11 月3  日起自愿继续锁定三年至2011 年11 月 
    2  日；若在承诺锁定期间 江旅游发生资本公积金转增股本、派送股票红利、 
    股票拆细、缩股、配股等事项，上述限售股份数量也作相应调整。雪山开发 
    公司不转让或者委托他人管理其所持有的 江旅游股份，也不由 江旅游回 
    购其所持有的股份，但不包括在此期间新增的股份。（2）雪山开发公司承诺报告期内，公司承 
    江玉龙雪山旅游 
    其他承诺（含追加承诺）                    所持有的 江旅游股份自2011 年11 月2  日解除限售后的三年内，在股票二诺股东均遵守了 
    开发有限责任公司 
    级市场减持价格由不低于11.45 元/股 （在2005 年度、2006 年度分红派息方所做的承诺。 
    案实施之后，雪山开发公司持有本公司限售流通股的减持价格由不低于12元/股调整为不低于11.45 元/股）提高到不低于20 元/股(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使 江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）。（3）若违反第二条承诺，雪山开发公司同意接受如下处理：按实际减持价格与20 元之间的差额 以实际减持数量的总金额作为补偿上缴 江旅游。 
    3.4 对2010 年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： 
度的预计范围             90.00%～～100.00% 
                         公司预计2010年归属于母公司所有者的净利润比上年同 
                         期下降90%～～100%。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润 （元）： 38,270,346.17 
                         1、2010年4月1日，本公司玉龙雪山索道停机改造，预计 
                         此事项会使2010 年归属于母公司所有者的净利润减少 
                         4,250 万元； 
                         2、本公司子公司 江和府酒店有限公司旗下 江和府皇冠 
                         假日酒店于2009 年9 月开业，根据其经营状况，预计会 
                         使2010 年归属于母公司所有者的净利润减少950万元； 
业绩变动的原因说明       3、由于2010年4月1日本公司玉龙雪山索道停机改造，部 
                         分游客将分流至本公司所属云杉坪、牦牛坪索道，预计 
                         会使2010 年归属于母公司所有者的净利润增加1,000 
                         万元； 
                         4、2010 年预计可从联营企业云 丽江白鹿国际旅行社有 
                         限公司确认投资收益500 万元，将比2009 年增加380 
                         万元投资收益； 
                         5、通过转让云 玉龙湾旅游发展有限公司股权可使2010 
                         年获得172.82 万元投资收益。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1  证券投资情况 
    □适用 √不适用 
    §4  附录 
    4.1  资产负债表 
    编制单位： 江玉龙旅游股份有限公司                                 2010 年09 月30  日                             单位： 
    元 
                                                  期末余额                                     年初余额 
              项目 
                                         合并                 母公司                  合并                  母公司 
流动资产： 
   货币资金                             112,482,057.92          31,421,498.11        163,003,901.39          17,564,174.28 
   结算备付金 
   拆出资金 
   交易性金融资产 
   应收票据 
   应收账款                               3,616,761.49             607,364.92          4,158,061.32           1,934,083.28 
   预付款项                              77,626,571.09          74,982,432.56         60,773,848.26          58,876,382.56 
   应收保费 
   应收分保账款 
   应收分保合同准备金 
   应收利息 
   应收股利                                                      4,544,388.50           1,063,590.00          4,722,538.39 
   其他应收款                               587,076.83          31,920,721.94          10,952,409.24         83,405,691.48 
   买入返售金融资产 
   存货                                   3,162,784.24              79,887.00          11,302,222.93             79,887.00 
   一年内到期的非流动资产 
   其他流动资产 
流动资产合计                            197,475,251.57         143,556,293.03        251,254,033.14         166,582,756.99 
非流动资产： 
   发放贷款及垫款 
   可供出售金融资产 
   持有至到期投资 
   长期应收款 
   长期股权投资                          11,849,385.71          96,175,589.62           8,247,542.09         92,110,590.44 
   投资性房地产 
   固定资产                             512,305,587.87         464,618,865.14        559,651,202.25         508,725,113.04 
   在建工程                             130,343,418.24         129,496,824.44         111,019,607.90         84,751,898.87 
   工程物资 
   固定资产清理                           3,700,940.10           3,700,940.10 
   生产性生物资产 
   油气资产 
   无形资产                              57,443,652.85          54,175,211.98         58,817,571.57          55,402,173.69 
   开发支出 
   商誉                                  26,124,493.35                                26,124,493.35 
  长期待摊费用                             795,961.69                                 1,404,530.19 
  递延所得税资产                         3,440,060.54           4,038,298.17             76,076.07            670,864.37 
  其他非流动资产 
非流动资产合计                         746,003,500.35        752,205,729.45         765,341,023.42        741,660,640.41 
资产总计                               943,478,751.92        895,762,022.48       1,016,595,056.56        908,243,397.40 
流动负债： 
  短期借款                              50,000,000.00          50,000,000.00        210,000,000.00        210,000,000.00 
   向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据 
  应付账款                              55,593,719.22          50,301,643.49         87,789,954.74         77,989,479.84 
  预收款项                                  15,424.00                                   609,281.12            266,830.00 
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬                           2,473,794.54            518,010.96           6,261,694.69          2,782,427.43 
  应交税费                              47,473,105.20         31,435,049.04          72,073,297.32         58,626,680.58 
  应付利息 
  应付股利 
  其他应付款                            18,576,894.81         41,791,926.24          24,394,623.47         17,671,267.39 
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债                10,000,000.00          10,000,000.00         15,000,000.00         15,000,000.00 
  其他流动负债 
流动负债合计                           184,132,937.77         184,046,629.73        416,128,851.34        382,336,685.24 
非流动负债： 
  长期借款                             136,000,000.00         136,000,000.00        134,000,000.00        134,000,000.00 
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
非流动负债合计                         136,000,000.00         136,000,000.00        134,000,000.00        134,000,000.00 
负债合计                               320,132,937.77        320,046,629.73         550,128,851.34        516,336,685.24 
所有者权益（或股东权益）： 
  实收资本（或股本）                   116,323,048.00         116,323,048.00         99,323,048.00         99,323,048.00 
  资本公积                             300,678,971.35        300,678,971.35         128,108,971.35        128,108,971.35 
    减：库存股 
    专项储备 
   盈余公积                              50,942,510.10          50,942,510.10          50,942,510.10          50,942,510.10 
   一般风险准备 
   未分配利润                           138,990,782.95         107,770,863.30         139,088,861.05         113,532,182.71 
   外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计              606,935,312.40         575,715,392.75         417,463,390.50         391,906,712.16 
少数股东权益                              16,410,501.75                                49,002,814.72 
所有者权益合计                          623,345,814.15         575,715,392.75         466,466,205.22         391,906,712.16 
负债和所有者权益总计                    943,478,751.92         895,762,022.48       1,016,595,056.56         908,243,397.40 
    4.2  本报告期利润表 
    编制单位： 江玉龙旅游股份有限公司                                   2010 年7-9 月                              单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、营业总收入                           50,737,711.14           1,042,848.30          52,034,633.40          29,410,081.03 
其中：营业收入                           50,737,711.14           1,042,848.30          52,034,633.40          29,410,081.03 
       利息收入 
       已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           42,095,565.27          14,330,645.30          30,275,818.63          19,207,517.54 
其中：营业成本                             8,371,193.99            114,160.30           8,412,974.02           3,468,682.01 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                     2,519,243.24              57,356.70           2,808,039.13           1,693,130.29 
       销售费用                            3,274,269.86            210,174.40           5,086,232.68           1,635,713.08 
       管理费用                          23,761,019.93          10,257,605.30          11,208,007.58           9,749,877.51 
       财务费用                           2,412,478.24           2,282,682.80           2,735,565.22           2,660,114.65 
       资产减值损失                        1,757,360.01          1,408,665.80              25,000.00                   0.00 
   加：公允价值变动收益（损失 
 以“-”号填列） 
       投资收益（损失以“-”号 
                                           3,386,264.66          1,679,854.20             172,443.30             172,443.30 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                          12,028,410.53         -11,607,942.80         21,931,258.07          10,375,006.79 
列） 
   加：营业外收入                            56,731.71              50,000.00                 800.00                 800.00 
   减：营业外支出                             79,507.00              78,272.00              38,110.00              31,460.00 
     其中：非流动资产处置损失                      0.00                   0.00                   0.00                   0.00 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                          12,005,635.24         -11,636,214.80          21,893,948.07          10,344,346.79 
号填列） 
   减：所得税费用                             85,852.84          -2,571,154.70           3,475,529.15           1,525,785.55 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                          11,919,782.40          -9,065,060.10          18,418,418.92           8,818,561.24 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                           8,333,467.66          -9,065,060.10          16,229,910.33           8,818,561.24 
利润 
     少数股东损益                          3,586,314.74                   0.00           2,188,508.59                   0.00 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                           0.07                  -0.08                   0.17                   0.09 
      （二）稀释每股收益                           0.07                  -0.08                   0.17                   0.09 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                          11,919,782.40          -9,065,060.10          18,418,418.92           8,818,561.24 
     归属于母公司所有者的综 
                                           8,333,467.66          -9,065,060.10          16,229,910.33           8,818,561.24 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           3,586,314.74                   0.00           2,188,508.59                   0.00 
    益总额 
    4.3  年初到报告期末利润表 
    编制单位： 江玉龙旅游股份有限公司                                   2010 年1-9 月                               单位：元 
                                                   本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                  母公司 
一、营业总收入                           134,478,080.83          20,099,974.45         123,647,104.86          68,304,301.29 
其中：营业收入                           134,478,080.83          20,099,974.45         123,647,104.86          68,304,301.29 
       利息收入 
        已赚保费 
       手续费及佣金收入 
二、营业总成本                           115,036,043.26          42,483,803.22          72,440,548.21          42,968,742.70 
其中：营业成本                            29,406,199.31           2,753,847.39          21,341,232.13           8,109,971.94 
       利息支出 
       手续费及佣金支出 
       退保金 
       赔付支出净额 
       提取保险合同准备金净 
额 
       保单红利支出 
       分保费用 
       营业税金及附加                      7,110,541.49           1,105,488.24           6,554,257.07           3,832,312.42 
       销售费用                           13,066,667.56           1,316,149.46          12,711,644.58           3,897,353.49 
       管理费用                           54,572,998.33          29,660,336.46          27,007,357.83          22,905,525.60 
       财务费用                           10,108,364.64          10,064,888.79           4,807,665.66           4,612,712.37 
       资产减值损失                          771,271.93          -2,416,907.12              18,390.94            -389,133.12 
    加：公允价值变动收益（损失 
    以“-”号填列） 
    投资收益（损失以“-”号 
    6,335,482.60         28,219,257.56             538,022.10          13,250,152.38 
    填列） 
    其中：对联营企业和合 
    营企业的投资收益 
    汇兑收益（损失以“-”号填 
    列） 
    三、营业利润（亏损以“-”号填 
                                         25,777,520.17           5,835,428.79          51,744,578.75          38,585,710.97 
列） 
   加：营业外收入                            69,221.71              56,490.00               5,250.00               4,550.00 
   减：营业外支出                           187,984.89             122,219.89             363,036.41             108,964.90 
     其中：非流动资产处置损失                28,662.06              28,662.06             247,421.51 
 四、利润总额（亏损总额以“-” 
                                         25,658,756.99           5,769,698.90          51,386,792.34          38,481,296.07 
号填列） 
   减：所得税费用                         2,649,825.81           -3,367,433.80          7,936,499.75           3,537,596.12 
    五、净利润（净亏损以“-”号填 
                                         23,008,931.18           9,137,132.70          43,450,292.59          34,943,699.95 
列） 
     归属于母公司所有者的净 
                                          14,800,374.01          9,137,132.70          38,457,188.29          34,943,699.95 
利润 
     少数股东损益                          8,208,557.17                                 4,993,104.30 
六、每股收益： 
      （一）基本每股收益                          0.13                   0.08                   0.39                   0.35 
      （二）稀释每股收益                          0.13                   0.08                   0.39                   0.35 
    七、其他综合收益 
八、综合收益总额                         23,008,931.18           9,137,132.70          43,450,292.59          34,943,699.95 
     归属于母公司所有者的综 
                                          14,800,374.01          9,137,132.70          38,457,188.29          34,943,699.95 
合收益总额 
     归属于少数股东的综合收 
                                           8,208,557.17                  0.00           4,993,104.30                   0.00 
    益总额 
    4.4  年初到报告期末现金流量表 
    编制单位： 江玉龙旅游股份有限公司                                   2010 年1-9 月                              单位：元 
                                                  本期金额                                      上期金额 
              项目 
                                         合并                  母公司                  合并                 母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
     销售商品、提供劳务收到的 
                                        146,004,498.67          20,820,549.36         139,372,764.06          79,112,713.20 
    现金 
    客户存款和同业存放款项 
    净增加额 
    向中央银行借款净增加额 
    向其他金融机 拆入资金 
    净增加额 
    收到原保险合同保费取得 
    的现金 
    收到再保险业务现金净额 
    保户储金及投资款净增加 
    额 
    处置交易性金融资产净增 
    加额 
    收取利息、手续费及佣金的 
    现金 
    拆入资金净增加额 
    回购业务资金净增加额 
    收到的税费返还 
    收到其他与经营活动有关 
                                           4,654,713.27          86,376,656.56           5,811,870.99          36,708,784.11 
的现金 
       经营活动现金流入小计              150,659,211.94         107,197,205.92         145,184,635.05         115,821,497.31 
     购买商品、接受劳务支付的 
                                          14,040,616.92            827,853.10            8,347,573.49           4,015,606.73 
现金 
     客户贷款及垫款净增加额 
     存放中央银行和同业款项 
净增加额 
     支付原保险合同赔付款项 
的现金 
     支付利息、手续费及佣金的 
现金 
     支付保单红利的现金 
     支付给职工以及为职工支 
                                         27,600,535.52            7,909,000.48          14,114,739.70           8,468,745.43 
付的现金 
     支付的各项税费                      53,275,169.22          29,664,407.61           22,508,274.19          13,620,726.50 
     支付其他与经营活动有关 
                                         59,872,432.55          25,205,830.21           36,099,433.15          95,889,210.70 
的现金 
       经营活动现金流出小计              154,788,754.21          63,607,091.40          81,070,020.53         121,994,289.36 
         经营活动产生的现金 
                                          -4,129,542.27          43,590,114.52          64,114,614.52          -6,172,792.05 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
     收回投资收到的现金                  20,006,421.78                    0.00             114,883.30             114,883.30 
     取得投资收益收到的现金                2,153,564.82         24,832,408.27                                  14,446,279.44 
     处置固定资产、无形资产和 
                                             55,000.00              45,000.00               13,000.00 
其他长期资产收回的现金净额 
     处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
     收到其他与投资活动有关 
的现金 
       投资活动现金流入小计              22,214,986.60          24,877,408.27              127,883.30          14,561,162.74 
     购建固定资产、无形资产和 
                                         62,895,474.32           55,214,305.55         196,398,741.40         183,311,406.46 
其他长期资产支付的现金 
     投资支付的现金                           84,500.00            500,000.00             225,000.00                    0.00 
    质押贷款净增加额 
    取得子公司及其他营业单 
    位支付的现金净额 
    支付其他与投资活动有关 
    的现金 
       投资活动现金流出小计               62,979,974.32          55,714,305.55         196,623,741.40         183,311,406.46 
         投资活动产生的现金 
                                         -40,764,987.72         -30,836,897.28        -196,495,858.10        -168,750,243.72 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
     吸收投资收到的现金                  192,470,000.00         192,470,000.00          24,950,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东 
投资收到的现金 
     取得借款收到的现金                  166,000,000.00         166,000,000.00         260,000,000.00         260,000,000.00 
     发行债券收到的现金 
     收到其他与筹资活动有关 
 的现金 
       筹资活动现金流入小计              358,470,000.00         358,470,000.00         284,950,000.00         260,000,000.00 
     偿还债务支付的现金                  329,000,000.00         329,000,000.00         118,000,000.00         118,000,000.00 
     分配股利、利润或偿付利息 
                                          34,597,313.48          27,865,893.41          32,299,279.27          29,291,551.98 
支付的现金 
     其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
     支付其他与筹资活动有关 
                                             500,000.00             500,000.00 
 的现金 
       筹资活动现金流出小计              364,097,313.48         357,365,893.41         150,299,279.27         147,291,551.98 
          筹资活动产生的现金 
                                          -5,627,313.48           1,104,106.59         134,650,720.73         112,708,448.02 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额             -50,521,843.47          13,857,323.83           2,269,477.15         -62,214,587.75 
     加：期初现金及现金等价物 
                                         163,003,901.39          17,564,174.28         167,318,173.41          95,774,264.25 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额             112,482,057.92          31,421,498.11         169,587,650.56          33,559,676.50 
    4.5  审计报告 
    审计意见：未经审计