黔源电力(002039) 最新公司公告|查股网

						贵州黔源电力股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人耿元柱先生、主管会计工作负责人刘明达先生及会计机构负责人(会计主管人员)胡欣先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 黔源电力
    股票代码 002039
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 刘明达 邓玮
    联系地址 贵阳市机场路5号 贵阳市机场路5号
    电话 0851-5592187 0851-5596623
    传真 0851-5596935 0851-5596625
    电子信箱 liumd@gzqydl.cn dengwei@gzqydl.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
    末增减（％）
    总资产 15,022,396,270.21 14,808,941,654.46 1.44
    归属于上市公司股东的所有者权益 371,893,303.07 598,741,099.00 -37.89
    股本 140,256,000.00 140,256,000.00 0
    归属于上市公司股东的每股净资产 2.6515 4.2689 -37.89
    （元/股）
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
    减（％）
    营业总收入 295,454,664.53 299,336,000.90 -1.3
    营业利润 -336,302,571.04 -135,192,102.79 -148.76
    利润总额 -336,406,571.04 -134,117,204.93 -150.83
    归属于上市公司股东的净利润 -204,900,016.99 -77,621,294.73 -163.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -204,830,876.37 -78,646,319.18 -160.45
    益后的净利润
    基本每股收益（元/股） -1.4609 -0.5534 -163.97
    稀释每股收益（元/股） -1.4609 -0.5534 -163.97
    加权平均净资产收益率（%） -41.95 -14.44 减少27.51个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 209,379,919.88 179,337,792.59 16.75
    每股经营活动产生的现金流量净额 1.4928 1.2786 16.75
    （元/股）
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,000.00
    所得税影响额 11,850.00
    少数股东权益影响额 23,009.38
    合计 -69,140.62 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √ 适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
    转股
    一、有限售条件股份 16,868,744 12.03% 16,868,744 12.03%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 16,845,024 12.01% 16,845,024 12.01%
    3、其他内资持股
    其中：境内非国有
    法人持股
    境内自然人持
    股
    4、外资持股
    其中：境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份 23,720 0.02% 23,720 0.02%
    二、无限售条件股份 123,387,256 87.97% 123,387,256 87.97%
    1、人民币普通股 123,387,256 87.97% 123,387,256 87.97%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 140,256,000 100.00% 140,256,000 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 12,020人
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
    份数量 数量
    中国华电集团公司 国有法人 13.30% 18,657,680 0 0
    国家开发投资公司 国有法人 12.90% 18,092,300 0 0
    贵州乌江水电开发有限 国有法人 12.01% 16,845,024 16,845,024 0
    责任公司
    贵州省开发投资有限责 国有法人 5.37% 7,538,400 0 0
    任公司
    李道安 境内自然人 1.40% 1,968,300 0 0
    贵州新能实业发展公司 国有法人 1.34% 1,884,640 0 0
    宋戈 境内自然人 1.14% 1,596,865 0 0
    北京君盈国际投资有限 境内非国有 0.71% 999,999 0 0
    责任公司 法人
    夏一帆 境内自然人 0.63% 881,004 0 0
    鲍训刚 境内自然人 0.57% 793,415 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    中国华电集团公司 18,657,680 人民币普通股
    国家开发投资公司 18,092,300 人民币普通股
    贵州省开发投资有限责任公司 7,538,400 人民币普通股
    李道安 1,968,300 人民币普通股
    贵州新能实业发展公司 1,884,640 人民币普通股
    宋戈 1,596,865 人民币普通股
    北京君盈国际投资有限责任公司 999,999 人民币普通股
    夏一帆 881,004 人民币普通股
    鲍训刚 793,415 人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放 783,366 人民币普通股
    式指数基金
    除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，贵州新能
    上述股东关联关系或一 实业发展公司是贵州省开发投资公司的全资子公司外，公司未知前10名股东与前
    致行动的说明 10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东
    持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □ 适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比 营业成本比
    上年同期增 上年同期增 毛利率比上年
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 减（%） 减（%） 同期增减（%）
    电力产品 28,472.38 31,416.15 -10.34 -4.2 46.96 -38.41
    主营业务分产品情况
    电力产品 28,472.38 31,416.15 -10.34 -4.2 46.96 -38.41
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    贵州 28,472.38 -4.2
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □不适用
    本报告期毛利率比上年同期减少38.41个百分点，主要原因：一是公司发电收入同比减少4.2%。由于贵州地区从2009年8月下旬持续到今年5月的旱情使公司三岔河流域、北盘江流域入库水量比上年同期减少5成，剔除清溪电站、董箐电站2009年下半年新机投产使本期售电收入增加的因素，公司发电收入同比减少了51%。二是发电成本同比增加46.96%，是上述新机投产使本期发电成本增加了50.41%，剔除新机投产增加的发电成本，公司发电成本同比减少了3.45%。三是由于来水量的大幅减少，发电收入不足以弥补大额的固定成本，导致主营业务亏损，毛利率下降。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □ 适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □ 适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上。
    2010年1-9月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年 111% ～～ 143%
    幅度的预计范围 同期增长幅度为：
    预计2010年1-9月归属于母公司所有者的净利润为3,300－3,800万元，
    比上年同期增长111％-143％。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 15,661,504.11
    1、2010年上半年亏损2.05亿元，第三季度预计来水正常，公司可实现
    扭亏为盈。
    2、2010年7月收到中国华电集团公司《转发财政部关于拨付2010年基
    本建设贷款财政贴息资金的通知》中国华电财函【2010】30号文件，公司控
    股贵州北盘江电力股份有限公司所属光照电厂、董箐电厂取得2010年基本
    建设贷款财政贴息5,774.73万元。预计该笔资金在第三季度到位，收到该
    业绩变动的原因说明 资金后可减少公司合并报表财务费用5,774.73万元，预计增加公司归属于
    母公司的净利润2,945.11万元（未考虑企业所得税因素）。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □ 适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □ 适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √不适用
    6.2 担保事项
    □ 适用 √不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    √ 适用 □不适用
    单位：万元
    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
    关联方
    发生额 余额 发生额 余额
    中国华电集团财务有限公司（注1） 0 0 7,000.00 7,000.00
    中国华电集团财务有限公司（注2） 0 0 8,000.00 8,000.00
    贵州乌江水电开发有限责任公司（注3） 0 0 8,000.00 8,000.00
    合计 0 0 23,000.00 23,000.00
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
    注：1、经公司第六届董事会第五次会议、2009年度股东大会审议通过，本公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司办理长期贷款人民币3亿元，贷款期限十年，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%执行，截至报告期末，已办理贷款7,000万元。
    2、公司第六届董事会第五次会议、2009年度股东大会审议通过，本公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司向中国华电集团财务有限公司办理中期贷款8,000万元，贷款期限三年，利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率下浮10%执行，截至报告期末，上述8,000万元贷款已办理完毕。
    3、经公司第六届董事会2010年第二次临时会议、2010年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司以委托贷款方式通过中国工商银行获得贵州乌江水电开发有限责任公司委托贷款2.5亿元。截至报告期末，已办理贷款8,000万元。
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □不适用
    近年来公司资本支出需求不断扩大，资产负债率水平逐年升高，公司拟通过非公开发行股票，保障公司项目顺利推进，改善公司财务结构，提升公司的盈利能力。公司拟非公开发行A股不超过6400万股，募集资金净额不超过10.8亿元，主要用于北盘江流域的光照、董箐和善泥坡项目的开发、建设，并归还部分金融机构贷款。该事项已获得国务院国资委下发的《关于贵州黔源电力股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2010] 382号文），同意本次非公开发行股票方案，发行完成后，公司总股本不超过20425.6
    万股。
    公司拟向包括本公司的控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）、关联股东贵州乌江水电开发有限责任公司（以下简称“乌江公司”）在内的不超过十家特定对象非公开发行不超过6400万股人民币普
    通股股票（A股）。其中：中国华电拟以现金认购本次发行的800-1300万股，乌江公司拟以现金认购本次发行的700-1200万股。除中国华电和乌江公司以外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他合资格投资者等。
    6.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
    股改承诺 - - -
    收购报告书或权益变动报告书中 - - -
    所作承诺
    重大资产重组时所作承诺 - - -
    发行时所作承诺 - - -
    2008年11月，公司股东贵州乌
    江水电开发有限责任公司主动
    追加承诺，从2008年11月11
    其他承诺（含追加承诺） 贵州乌江水电开发 日至2010年11月11日两年内， 严格遵守承诺。
    有限责任公司 不减持通过二级市场买入的本
    公司股票16,845,024股。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    √ 适用 □不适用
    公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,256,000股为基数， 向全体股东每10股派1.112
    元人民币现金（含税），共计分红15,596,467.20元。
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收 0 0
    益中所享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收 0 0
    益中所享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金 0 0
    额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
    转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0
    小计 0 0
    4．外币财务报表折算差额 0 0
    减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0
    小计 0 0
    5．其他 0 0
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净 0 0
    额
    小计 0 0
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    民族证券、华夏基金、东 公司发展战略、生产经营、工程
    北证券等十四家机构投资 建设情况、当前电力行业形势等
    2010年1月19日 公司本部及所属电站 实地调研 者联合调研 方面与投资者进行交流。
    博时基金、平安证券、国 公司发展战略、生产经营、工程
    2010年2月26日 海证券等投资机构及个人 建设情况、当前电力行业形势等
    －2月28日 上海、深圳 主动走访 投资者 问题与投资者交流。
    2010年3月23日 公司本部及所属电站 实地调研 博时基金等证券投资机构 公司发展战略、生产经营、工程
    建设情况。
    诺德基金、鹏华基金、国
    联证券、富兰克林基金、
    2010年5月13日 上海、成都、深圳 主动走访 汇丰晋信等机构及个人投 公司生产经营及后续发展战略。
    －5月17日 资者
    2010年5月28日 公司本部及所属电站 实地调研 部份个人及机构投资者 公司生产经营及后续发展战略。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 341,206,310.66 64,979,262.52 247,138,358.38 127,900,870.99
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 40,999,000.00 33,519,709.20 6,390,000.00
    应收账款 114,768,736.42 21,028,922.18 127,966,863.05 14,737,938.83
    预付款项
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,892,391.34 1,422,471.80 3,616,522.69 555,156.01
    买入返售金融资产
    存货 1,414,270.12 197,068.36 826,382.18
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产
    流动资产合计 505,280,708.54 87,627,724.86 413,067,835.50 149,583,965.83
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 4,750,000.00 1,200,818,000.00 19,750,000.00 1,170,278,000.00
    投资性房地产 93,025,387.07 36,144,467.78 89,525,881.01 34,240,428.83
    固定资产 13,832,221,367.53 207,162,512.78 13,629,757,216.41 209,923,024.88
    在建工程 409,778,322.45 1,589,984.54 263,335,605.31 1,485,000.00
    工程物资 186,545.31 214,176,760.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 172,690,039.17 15,111,968.15 174,654,077.63 15,329,424.05
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 4,463,900.14 3,744,142.56 4,674,278.60 3,688,253.45
    其他非流动资产
    非流动资产合计 14,517,115,561.67 1,464,571,075.81 14,395,873,818.96 1,434,944,131.21
    资产总计 15,022,396,270.21 1,552,198,800.67 14,808,941,654.46 1,584,528,097.04
    流动负债：
    短期借款 1,202,600,000.00 612,600,000.00 3,062,600,000.00 612,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 617,485,610.14 1,480,467.41 734,960,780.75 1,593,358.91
    预收款项
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,855,286.78 295,542.62 2,520,801.01 465,164.43
    应交税费 296,593,271.00 -1,720,044.25 379,378,843.45 4,567,803.92
    应付利息
    应付股利 15,596,781.36 15,596,781.36 314.16 314.16
    其他应付款 543,593,271.18 16,448,660.52 642,055,448.64 16,027,210.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负 300,000,000.00 100,000,000.00 708,200,000.00 77,000,000.00
    债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,977,724,220.46 744,701,407.66 5,529,716,188.01 712,253,852.36
    非流动负债：
    长期借款 10,836,200,000.00 304,000,000.00 7,723,000,000.00 327,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债 10,372,500.00 10,372,500.00 10,372,500.00 10,372,500.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 10,846,572,500.00 314,372,500.00 7,733,372,500.00 337,372,500.00
    负债合计 13,824,296,720.46 1,059,073,907.66 13,263,088,688.01 1,049,626,352.36
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00 140,256,000.00
    资本公积 230,270,139.98 232,863,905.84 236,621,451.72 232,863,905.84
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89 62,828,296.89
    一般风险准备
    未分配利润 -61,461,133.80 57,176,690.28 159,035,350.39 98,953,541.95
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益 371,893,303.07 493,124,893.01 598,741,099.00 534,901,744.68
    合计
    少数股东权益 826,206,246.68 947,111,867.45
    所有者权益合计 1,198,099,549.75 493,124,893.01 1,545,852,966.45 534,901,744.68
    负债和所有者权益总计 15,022,396,270.21 1,552,198,800.67 14,808,941,654.46 1,584,528,097.04
    7.2.2 利润表
    编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 295,454,664.53 15,759,739.53 299,336,000.90 24,406,035.30
    其中：营业收入 295,454,664.53 15,759,739.53 299,336,000.90 24,406,035.30
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 631,757,235.57 42,042,013.11 437,408,103.69 46,803,774.16
    其中：营业成本 315,461,871.65 8,798,982.34 214,127,038.38 10,612,166.33
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备
    金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,757,744.57 915,400.32 2,633,497.56 375,484.23
    销售费用
    管理费用 12,879,271.47 7,715,622.28 14,762,431.90 8,264,794.19
    财务费用 299,280,503.53 24,239,414.08 204,350,465.71 26,961,044.63
    资产减值损失 -622,155.65 372,594.09 1,534,670.14 590,284.78
    加：公允价值变动收益
    （损失以“-”号填列）
    投资收益（损失以 2,880,000.00 31,760,000.00
    “-”号填列）
    其中：对联营企业
    和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”
    号填列）
    三、营业利润（亏损以“-” -336,302,571.04 -26,282,273.58 -135,192,102.79 9,362,261.14
    号填列）
    加：营业外收入 46,000.00 46,000.00 1,104,004.00 1,000,000.00
    减：营业外支出 150,000.00 29,106.14 7,335.15
    其中：非流动资产处置
    损失
    四、利润总额（亏损总额以 -336,406,571.04 -26,236,273.58 -134,117,204.93 10,354,925.99
    “-”号填列）
    减：所得税费用 210,378.46 -55,889.11
    五、净利润（净亏损以“-” -336,616,949.50 -26,180,384.47 -134,117,204.93 10,354,925.99
    号填列）
    归属于母公司所有者 -204,900,016.99 -26,180,384.47 -77,621,294.73 10,354,925.99
    的净利润
    少数股东损益 -131,716,932.51 -56,495,910.20
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 -1.4609 -0.1867 -0.5534 0.0738
    （二）稀释每股收益 -1.4609 -0.1867 -0.5534 0.0738
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 -336,616,949.50 -26,180,384.47 -134,117,204.93 10,354,925.99
    归属于母公司所有者 -204,900,016.99 -77,621,294.73
    的综合收益总额
    归属于少数股东的综 -131,716,932.51 -26,180,384.47 -56,495,910.20 10,354,925.99
    合收益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量：
    销售商品、提供劳务收 298,971,254.38 11,552,300.00 301,510,879.35 23,503,270.75
    到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及佣
    金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动 10,259,812.15 4,540,852.22 5,772,186.63 1,050,493.04
    有关的现金
    经营活动现金流入 309,231,066.53 16,093,152.22 307,283,065.98 24,553,763.79
    小计
    购买商品、接受劳务支 14,591,840.80 1,251,093.12 15,657,486.88 3,408,548.21
    付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及佣
    金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职 20,170,379.19 5,278,727.37 14,737,602.16 4,419,306.32
    工支付的现金
    支付的各项税费 59,344,538.20 10,461,703.78 89,072,468.32 7,547,822.72
    支付其他与经营活动 5,744,388.46 1,642,540.42 8,477,716.03 2,356,512.36
    有关的现金
    经营活动现金流出 99,851,146.65 18,634,064.69 127,945,273.39 17,732,189.61
    小计
    经营活动产生的 209,379,919.88 -2,540,912.47 179,337,792.59 6,821,574.18
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金流
    量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的 2,880,000.00 31,760,000.00
    现金
    处置固定资产、无形资
    产和其他长期资产收回的
    现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动 9,013,145.61 300,000.00 23,536,245.45
    有关的现金
    投资活动现金流入 9,013,145.61 300,000.00 26,416,245.45 31,760,000.00
    小计
    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付的
    现金 630,707,833.29 5,249,067.70 1,143,421,154.67 3,674,539.68
    投资支付的现金 30,540,000.00 30,540,000.00 4,750,000.00 248,060,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营 -21,256,590.59
    业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动 6,714,370.36 280,195.00 3,856,360.00 460,000.00
    有关的现金
    投资活动现金流出 646,705,613.06 36,069,262.70 1,152,027,514.67 252,194,539.68
    小计
    投资活动产生的 -637,692,467.45 -35,769,262.70 -1,125,611,269.22 -220,434,539.68
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量：
    吸收投资收到的现金 211,840,000.00
    其中：子公司吸收少数 211,840,000.00
    股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 3,122,000,000.00 317,000,000.00 3,020,000,000.00 319,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入 3,122,000,000.00 317,000,000.00 3,231,840,000.00 319,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金 2,287,000,000.00 317,000,000.00 1,895,000,000.00 36,000,000.00
    分配股利、利润或偿付 312,619,500.15 24,611,433.30 338,451,139.32 45,079,061.66
    利息支付的现金
    其中：子公司支付给少
    数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动 2,000,000.00 2,000,000.00
    有关的现金
    筹资活动现金流出 2,599,619,500.15 341,611,433.30 2,235,451,139.32 83,079,061.66
    小计
    筹资活动产生的 522,380,499.85 -24,611,433.30 996,388,860.68 235,920,938.34
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金
    等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增 94,067,952.28 -62,921,608.47 50,115,384.05 22,307,972.84
    加额
    加：期初现金及现金等 247,138,358.38 127,900,870.99 375,302,395.09 18,658,871.86
    价物余额
    六、期末现金及现金等价物 341,206,310.66 64,979,262.52 425,417,779.14 40,966,844.70
    余额
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 一 一
    般 般
    专 专
    减： 风 少数股东权益 所有者权益合计 减： 风 少数股东权益 所有者权益合计
    项 项
    实收资本（或股 库存 险 其 实收资本（或股 库存 险 其
    资本公积 储 盈余公积 未分配利润 资本公积 储 盈余公积 未分配利润
    本） 股 准 他 本） 股 准 他
    备 备 备 备
    一、上
    年年末 140,256,000.00 236,621,451.72 62,828,296.89 159,035,350.39 947,111,867.45 1,545,852,966.45 140,256,000.00 224,061,765.84 57,202,527.18 179,640,263.23 766,263,441.11 1,367,423,997.36
    余额
    加：
    会计政
    策变更
    前期
    差错更
    正
    其他 -330,529.17 -13,800,068.90 -20,968,783.65 -35,099,381.72
    二、本
    年年初 140,256,000.00 236,621,451.72 62,828,296.89 159,035,350.39 947,111,867.45 1,545,852,966.45 140,256,000.00 224,061,765.84 56,871,998.01 165,840,194.33 745,294,657.46 1,332,324,615.64
    余额
    三、本 -6,351,311.74 -220,496,484.19 -120,905,620.77 -347,753,416.70 -1,094,899.66 -98,659,694.73 154,918,989.46 55,164,395.07
    年增减
    变动金
    额（减
    少以
    “-”号
    填列）
    （一）
    净利润 -204,900,016.99 -131,716,932.51 -336,616,949.50 -77,621,294.73 -56,495,910.20 -134,117,204.93
    （二）
    其他 -6,351,311.74 1,711,311.74 -4,640,000.00 -1,094,899.66 1,094,899.66
    上述
    （一）
    和（二） -6,351,311.74 -204,900,016.99 -130,005,620.77 -341,256,949.50 -1,094,899.66 -77,621,294.73 -55,401,010.54 -134,117,204.93
    小计
    （三）
    所有者
    投入和
    减少资 9,100,000.00 9,100,000.00 211,840,000.00 211,840,000.00
    本
    1．所
    有者投 9,100,000.00 9,100,000.00 211,840,000.00 211,840,000.00
    入资本
    2．股
    份支付
    计入所
    有者权
    益的金
    额
    3．其他
    （四）
    利润分 -15,596,467.20 -15,596,467.20 -21,038,400.00 -1,520,000.00 -22,558,400.00
    配
    1．提取
    盈余公
    积
    2．提取
    一般风
    险准备
    3．对所
    有者
    （或股
    东）的 -15,596,467.20 -15,596,467.20 -21,038,400.00 -1,520,000.00 -22,558,400.00
    分配
    4．其他
    （五）
    所有者
    权益内
    部结转
    1．资本
    公积转
    增资本
    （或股
    本）
    2．盈余
    公积转
    增资本
    （或股
    本）
    3．盈余
    公积弥
    补亏损
    4．其他
    （六）
    专项储
    备
    1．本
    期提取
    2．本期
    使用
    四、本
    期期末 140,256,000.00 230,270,139.98 62,828,296.89 -61,461,133.80 826,206,246.68 1,198,099,549.75 140,256,000.00 222,966,866.18 56,871,998.01 67,180,499.60 900,213,646.92 1,387,489,010.71
    余额
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本（或股 减： 专 一 实收资本（或股 减： 专 一
    本） 资本公积 库存 项 盈余公积 般 未分配利润 所有者权益合计 本） 资本公积 库存 项 盈余公积 般 未分配利润 所有者权益合计
    风 风
    股 储 险 股 储 险
    备 准 备 准
    备 备
    一、上
    年年末 140,256,000.00 232,863,905.84 62,828,296.89 98,953,541.95 534,901,744.68 140,256,000.00 232,863,905.84 57,202,527.18 71,529,263.31 501,851,696.33
    余额
    加：
    会计政
    策变更
    前期
    差错更
    正
    其他 -330,529.17 -5,144,011.35 -5,474,540.52
    二、本
    年年初 140,256,000.00 232,863,905.84 62,828,296.89 98,953,541.95 534,901,744.68 140,256,000.00 232,863,905.84 56,871,998.01 66,385,251.96 496,377,155.81
    余额
    三、本
    年增减
    变动金
    额（减
    少以
    “-”号 -41,776,851.67 -41,776,851.67 -10,683,474.01 -10,683,474.01
    填列）
    （一）
    净利润 -26,180,384.47 -26,180,384.47 10,354,925.99 10,354,925.99
    （二）
    其他
    上述
    （一）
    和（二） -26,180,384.47 -26,180,384.47 10,354,925.99 10,354,925.99
    小计
    （三）
    所有者
    投入和
    减少资
    本
    1．所有
    者投入
    资本
    2．股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3．其他
    （四）
    利润分 -15,596,467.20 -15,596,467.20 -21,038,400.00 -21,038,400.00
    配
    1．提取
    盈余公
    积
    2．提取
    一般风
    险准备
    3．对所
    有者
    （或股
    东）的 -15,596,467.20 -15,596,467.20 -21,038,400.00 -21,038,400.00
    分配
    4．其他
    （五）
    所有者
    权益内
    部结转
    1．资本
    公积转
    增资本
    （或股
    本）
    2．盈余
    公积转
    增资本
    （或股
    本）
    3．盈余
    公积弥
    补亏损
    4．其他
    （六）
    专项储
    备
    1．本期
    提取
    2．本期
    使用
    四、本
    期期末 140,256,000.00 232,863,905.84 62,828,296.89 57,176,690.28 493,124,893.01 140,256,000.00 232,863,905.84 56,871,998.01 55,701,777.95 485,693,681.80
    余额
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □ 适用 √不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √不适用
    贵州黔源电力股份有限公司
    董事长：耿元柱
    　　二〇一〇年八月四日