南京港(002040) 最新公司公告|查股网

						南京港股份有限公司2010年第三季度报告全文 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
    1.2 无 
    1.3除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 
未亲自出席董事姓  未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 
名                             务 
无                             无                 无           无 
    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 
    1.5 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨亚东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    单位：元 
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度（%） 
总资产（元）                          890,149,761.59     786,779,279.00               13.14% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元）  542,525,542.59     527,240,350.00               2.90% 
股本（股）                            245,872,000.00     245,872,000.00               0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/            2.21                2.14               3.27% 
股） 
                                        2010年7-9月  比上年同期增减（%）   2010年1-9月  比上年同期增减（%） 
营业总收入（元）                      35,760,358.82               6.30%  108,976,248.28              7.48% 
归属于上市公司股东的净利润（元）       5,232,707.69             884.43%  18,142,857.60             138.05% 
经营活动产生的现金流量净额（元）                  -                   -  20,975,899.63             714.37% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               -                   -          0.085             714.37% 
股） 
基本每股收益（元/股）                          0.02             900.00%           0.07             133.33% 
稀释每股收益（元/股）                          0.02             900.00%           0.07             133.33% 
加权平均净资产收益率（%）                     0.96%               0.86%          3.31%               1.87% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            0.92%               0.82%          3.24%               1.78% 
收益率（%） 
非经常性损益项目                      年初至报告期末金额 附注 
非流动资产处置损益                           458,752.95 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          40,390.00 
所得税影响额                                -124,785.74 
少数股东权益影响额    -600.00 
合计                373,757.21 - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
   报告期末股东总数（户）                                                                                 24,107 
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                         期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
南京港务管理局                                              30,450,048  人民币普通股 
南京长江油运公司_                                            2,490,408  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分                       1,399,951  人民币普通股 
红-019L-FH002深_ 
"泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万                      1,255,439  人民币普通股 
能_ 
姚远_                                                        1,036,618  人民币普通股 
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保                         601,695  人民币普通股 
险产品-019L-CT001深_ 
沈莹_                                                          596,003  人民币普通股 
林明建_                                                        541,800  人民币普通股 
吴娟_                                                          420,200  人民币普通股 
陈天麟_                                                        394,000  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    1、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长138.05%，主要是因为：（1）公司控股子公司惠洋码头盈利增加；（2）公司参股的龙潭集装箱，中化扬州公司的货物吞吐量及收益有一定程度的增长，因此投资收益比上年同期有所增长。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    3.2.1 非标意见情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.2.4 其他 
    √ 适用 □ 不适用 
    2009 年12 月30 日，南京市国有资产监督管理委员会与中国外运长航集团有限公司签定《合作意向书》，就南京港务管理局改制重组事宜达成合作意向。为避免股价波动，保护投资者利益，公司于当日下午申请停牌，并于12 月31 日发布公告，披露了相关信息。目前，该事项仍在进展中，我公司将密切关注南京港务局改制进展，并及时对社会公众发布相关信息，确保广大投资者的知情权。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项                                   承诺人                承诺内容                               履行情况 
    控股股东南京港务管理 
    局在股权分置改革中做 
    出的承诺如下：（1）持 
    有的非流通股股份自获 
    得上市流通权之日起， 
    在12个月内不得上市 
    交易或转让；在前项规 
    定期满后，通过证券交 
    易所挂牌交易出售原非 
    流通股股份，出售数量 
    占本公司股份总数的比 
    例在12个月内不超过 
    5%，在24个月内不超 
    过10%。（2）在实施本 
    次股权分置改革方案之 
    后，将向2005-2009年 
    每年的年度股东大会提 
    出满足以下条件的利润 
    分配议案，并保证在股    报告期内，控股股东严格遵守上述承诺，未股改承诺                           南京港务管理局 东大会表决时对该议案    出售持有的公司股权；在公司2009年度股投赞成票：利润分配比    东大会上，公司通过了每10股派0.2元的例不低于当年实现的可    《2009年度利润分配方案》。 
    分配利润(非累计未分 
    配利润)的50%。（3）自 
    所持股份获得流通权之 
    日起36个月内，在遵守 
    上述承诺的前提下，通 
    过证券交易所挂牌交易 
    出售南京港股票，委托 
    出售价格不低于9.07 
    元/股（若此期间有派息、 
    送股、资本公积金转增 
    股本等除权除息事项， 
    应对该价格进行除权处 
    理）。（4）在2010年12 
    月31日前不因通过证 
    券交易所挂牌交易出售 
    股份而失去对南京港的 
    绝对控股地位（持股比 
    例不少于51%）。 
收购报告书或权益变动报告书中所作承             无                      无                                     无 
诺 
重大资产重组时所作承诺                         无                      无                                     无 
    发行时所作承诺          南京港务管理局 将不与公司进行同业竞 控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未 
    出售持有的公司股权 
    其他承诺（含追加承诺）             无                   无                                     无 
    3.4 对2010年度经营业绩的预计 
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 
度的预计范围             190.00%～～220.00% 
                         公司预计2010年全年实现归属于上市公司股东的净利润 
                         比上年同期增长190-220%。 
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润（元）： 7,301,222.00 
业绩变动的原因说明       董事会预计公司期末净利润同比增长190%-220% ，主要 
                         原因是控股公司收益和投资收益大幅增长。 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    §4 附录 
    4.1 资产负债表 
    编制单位：南京港股份有限公司                               2010年09月30日                               单位： 
    元 
                                期末余额                    年初余额 
项目                            合并        母公司          合并        母公司 
流动资产： 
货币资金                22,771,019.92 17,594,990.64 37,038,955.00 20,273,946.00 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据                4,800,000.00  4,800,000.00  3,000,000.00  3,000,000.00 
应收账款                15,835,212.41 12,897,131.15 12,478,187.00 11,561,625.00 
预付款项                  133,681.50    133,681.50    243,420.00    243,420.00 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款              19,089,849.00 7,056,849.00  20,148,710.00 8,606,210.00 
买入返售金融资产 
存货                    1,903,931.13  1,876,735.13  1,881,370.00  1,854,974.00 
    一年内到期的非流动资产 
    其他流动资产 
流动资产合计        64,533,693.96  44,359,387.42  74,790,642.00  45,540,175.00 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资        489,811,296.01 507,811,296.01 384,237,705.00 402,237,705.00 
投资性房地产 
固定资产            307,529,974.94 245,585,519.98 321,078,518.00 266,649,019.00 
在建工程            24,802,412.50  22,812,990.91   3,143,905.00   2,172,405.00 
工程物资 
固定资产清理                 0.00           0.00 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产             3,472,384.18   3,472,384.18   3,528,509.00   3,528,509.00 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计      825,616,067.63 779,682,191.08 711,988,637.00 674,587,638.00 
资产总计            890,149,761.59 824,041,578.50 786,779,279.00 720,127,813.00 
流动负债： 
短期借款            119,000,000.00 119,000,000.00 49,000,000.00  49,000,000.00 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据            10,000,000.00  10,000,000.00 
应付账款            15,690,019.26   4,727,879.45  21,804,639.00   6,040,014.00 
预收款项             1,418,225.00   1,418,225.00     219,912.00     219,912.00 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬         7,858,192.55   7,858,192.55   8,968,931.00   8,968,931.00 
应交税费             4,559,270.48   2,449,713.12   5,802,821.00   2,334,993.00 
应付利息 
应付股利 
其他应付款          18,429,042.01  16,517,785.43  17,076,132.00  15,774,875.00 
    应付分保账款 
    保险合同准备金 
    代理买卖证券款 
    代理承销证券款 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                176,954,749.30 161,971,795.55 102,872,435.00 82,338,725.00 
非流动负债： 
长期借款                    40,000,000.00  10,000,000.00  30,000,000.00 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款                  115,019,392.00 115,019,392.00 113,019,392.00 113,019,392.00 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计              155,019,392.00 125,019,392.00 143,019,392.00 113,019,392.00 
负债合计                    331,974,141.30 286,991,187.55 245,891,827.00 195,358,117.00 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 245,872,000.00 
资本公积                    184,806,587.81 184,806,587.81 182,746,847.00 182,746,847.00 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                    42,509,448.84  42,097,673.35  40,583,834.00  40,583,834.00 
一般风险准备 
未分配利润                  69,337,505.94  64,274,129.79  58,037,669.00  55,567,015.00 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计  542,525,542.59 537,050,390.95 527,240,350.00 524,769,696.00 
少数股东权益                15,650,077.70                 13,647,102.00 
所有者权益合计              558,175,620.29 537,050,390.95 540,887,452.00 524,769,696.00 
负债和所有者权益总计        890,149,761.59 824,041,578.50 786,779,279.00 720,127,813.00 
    4.2 本报告期利润表 
    编制单位：南京港股份有限公司                                2010年7-9月                                单位：元 
                          本期金额                    上期金额 
项目                      合并        母公司          合并        母公司 
一、营业总收入    35,760,358.82 32,756,078.50 33,641,166.25 32,473,272.73 
其中：营业收入    35,760,358.82 32,756,078.50 33,641,166.25 32,473,272.73 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本    33,186,444.82 31,629,399.02 32,971,159.03 31,794,531.47 
其中：营业成本    19,977,775.31 19,360,232.39 20,945,952.82 20,498,712.77 
    利息支出 
    手续费及佣金支出 
    退保金 
    赔付支出净额 
    提取保险合同准备金净 
    额 
    保单红利支出 
    分保费用 
营业税金及附加                 1,246,544.74  1,146,502.20 1,184,438.89 1,145,548.03 
销售费用 
管理费用                       10,008,654.00 9,615,593.66 9,827,696.10 9,431,363.36 
财务费用                       1,953,470.77  1,507,070.77 1,013,071.22  718,907.31 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        3,288,174.52  3,288,174.52    7,035.49     7,035.49 
填列） 
其中：对联营企业和合           3,288,174.52  3,288,174.52    7,035.49     7,035.49 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  5,862,088.52  4,414,854.00  677,042.71   685,776.75 
列） 
加：营业外收入                   313,705.32   313,705.32    32,075.12    32,075.12 
减：营业外支出                     5,461.52     5,461.52     4,477.71     4,477.71 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  6,170,332.32  4,723,097.80  704,640.12   713,374.16 
号填列） 
减：所得税费用                   358,730.82   358,730.82   176,584.92   176,584.92 
五、净利润（净亏损以“-”号填  5,811,601.50  4,364,366.98  528,055.20   536,789.24 
列） 
归属于母公司所有者的净         5,232,707.69  4,364,366.98  531,548.82   536,789.24 
利润 
少数股东损益                     578,893.81                 -3,493.62 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                     0.02         0.02        0.002        0.002 
（二）稀释每股收益                     0.02         0.02        0.002        0.002 
    七、其他综合收益                -660,211.31  -660,211.31 
八、综合收益总额               5,151,390.19  3,704,155.67  528,055.20   536,789.24 
归属于母公司所有者的综         4,572,496.38  3,704,155.67  531,548.82   536,789.24 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收           578,893.81                 -3,493.62 
    益总额 
    4.3 年初到报告期末利润表 
    编制单位：南京港股份有限公司                                2010年1-9月                                单位：元 
                         本期金额                     上期金额 
项目                     合并        母公司           合并         母公司 
一、营业总收入  108,976,248.28 99,514,585.07 101,396,328.74 100,228,435.22 
其中：营业收入                 108,976,248.28 99,514,585.07 101,396,328.74 100,228,435.22 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本                 98,561,547.85  94,109,323.90 94,192,801.49  93,016,173.93 
其中：营业成本                 60,014,309.89  57,908,081.49 62,106,878.82  61,659,638.77 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净 
额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加                  3,886,992.76  3,571,919.35   3,618,016.55   3,579,125.69 
销售费用 
管理费用                       30,004,546.01  29,276,397.35 26,294,737.17  25,898,404.43 
财务费用                        4,655,699.19  3,352,925.71   2,173,168.95   1,879,005.04 
资产减值损失 
加：公允价值变动收益（损失 
以“-”号填列） 
投资收益（损失以“-”号        10,708,590.95  10,708,590.95  2,276,032.19   2,276,032.19 
填列） 
其中：对联营企业和合           10,708,590.95  10,708,590.95  2,276,032.19   2,276,032.19 
营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以“-”号填 
列） 
三、营业利润（亏损以“-”号填  21,123,291.38  16,113,852.12  9,479,559.44   9,488,293.48 
列） 
加：营业外收入                    636,295.32    636,295.32      39,075.12      39,075.12 
减：营业外支出                    137,152.37    135,152.37     117,280.02     117,280.02 
其中：非流动资产处置损失 
四、利润总额（亏损总额以“-”  21,622,434.33  16,614,995.07  9,401,354.54   9,410,088.58 
号填列） 
减：所得税费用                  1,476,601.03  1,476,601.03   1,783,514.35   1,783,514.35 
五、净利润（净亏损以“-”号填  20,145,833.30  15,138,394.04  7,617,840.19   7,626,574.23 
列） 
归属于母公司所有者的净         18,142,857.60  15,138,394.04  7,621,333.81   7,626,574.23 
利润 
少数股东损益                    2,002,975.70                    -3,493.62 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益                      0.07          0.06           0.03           0.03 
（二）稀释每股收益                      0.07          0.06           0.03           0.03 
    七、其他综合收益                1,544,805.30  1,544,805.30 
    八、综合收益总额               21,690,638.60  16,683,199.34  7,617,840.19   7,626,574.23 
归属于母公司所有者的综  19,687,662.90 16,683,199.34 7,621,333.81 7,626,574.23 
合收益总额 
归属于少数股东的综合收  2,002,975.70                  -3,493.62 
    益总额 
    4.4 年初到报告期末现金流量表 
    编制单位：南京港股份有限公司                                2010年1-9月                                单位：元 
                                       本期金额                     上期金额 
项目                                   合并         母公司          合并        母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的      101,557,440.02 94,118,751.43  91,463,534.76 91,463,534.76 
现金 
客户存款和同业存放款项 
净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金 
净增加额 
收到原保险合同保费取得 
的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加 
额 
处置交易性金融资产净增 
加额 
收取利息、手续费及佣金的 
现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关         7,378,281.95   7,337,941.84  4,837,517.92  4,837,517.92 
的现金 
经营活动现金流入小计          108,935,721.97 101,456,693.27 96,301,052.68 96,301,052.68 
购买商品、接受劳务支付的       5,099,289.71   4,850,567.24  5,600,017.89  5,573,621.89 
现金 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项 
净增加额 
支付原保险合同赔付款项 
的现金 
支付利息、手续费及佣金的 
现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支        46,056,594.51  45,681,950.51  43,494,243.90 43,494,243.90 
付的现金 
支付的各项税费                 9,616,851.43   7,934,318.44  14,000,617.26 14,000,617.26 
支付其他与经营活动有关        27,187,086.69  26,504,685.20  36,620,397.74 36,590,397.74 
    的现金 
经营活动现金流出小计           87,959,822.34  84,971,521.39  99,715,276.79  99,658,880.79 
经营活动产生的现金             20,975,899.63  16,485,171.88  -3,414,224.11  -3,357,828.11 
流量净额 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和          240,000.00   9,120,700.00       7,500.00       7,500.00 
其他长期资产收回的现金净额 
处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关          2,000,000.00   2,000,000.00  118,000,000.00 118,000,000.00 
的现金 
投资活动现金流入小计            2,240,000.00  11,120,700.00  118,007,500.00 118,007,500.00 
购建固定资产、无形资产和       12,796,823.65   6,913,016.50  30,106,844.81   6,698,014.56 
其他长期资产支付的现金 
投资支付的现金                 94,865,000.00  94,865,000.00  115,867,500.00 115,867,500.00 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关 
的现金 
投资活动现金流出小计          107,661,823.65  101,778,016.50 145,974,344.81 122,565,514.56 
投资活动产生的现金            -105,421,823.65 -90,657,316.50 -27,966,844.81 -4,558,014.56 
    流量净额 
    三、筹资活动产生的现金流 
    量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东 
    投资收到的现金 
取得借款收到的现金            160,000,000.00  160,000,000.00 80,000,000.00  50,000,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流入小计          160,000,000.00  160,000,000.00 80,000,000.00  50,000,000.00 
偿还债务支付的现金             80,000,000.00  80,000,000.00  30,000,000.00  30,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息        9,822,011.13   8,506,811.13   9,216,263.20   9,216,263.20 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股 
东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关 
的现金 
筹资活动现金流出小计           89,822,011.13  88,506,811.13  39,216,263.20  39,216,263.20 
筹资活动产生的现金             70,177,988.87  71,493,188.87  40,783,736.80  10,783,736.80 
    流量净额 
    四、汇率变动对现金及现金等价 
    物的影响 
五、现金及现金等价物净增加额  -14,267,935.15 -2,678,955.75 9,402,667.88  2,867,894.13 
加：期初现金及现金等价物      37,038,955.07  20,273,946.39 42,897,607.69 30,899,053.39 
余额 
六、期末现金及现金等价物余额  22,771,019.92  17,594,990.64 52,300,275.57 33,766,947.52 
    4.5 审计报告 
    审计意见： 未经审计