登海种业(002041) 最新公司公告|查股网

						山东登海种业股份有限公司2010年第一季度季度报告全文 
§1 重要提示 
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 
1.3 公司负责人李登海、主管会计工作负责人王龙祥及会计机构负责人(会计主管人员)李彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
1.4 农业生产具有季节性和周期性长的特征，种子供应也有相应的季节性，公司的营业收入和营业利润相对集中在上半年实现。 
§2 公司基本情况 
2.1 主要会计数据及财务指标 
单位：元 
本报告期末 	上年度期末 	增减变动（％） 
总资产（元） 	1,486,694,585.80	1,565,507,023.12 	-5.03% 
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 	868,319,211.30	758,300,656.43 	14.51% 
股本（股） 	176,000,000.00	176,000,000.00 	0.00% 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 	4.93	4.31 	14.39% 
本报告期 	上年同期 	增减变动（％） 
营业总收入（元） 	342,909,207.96	218,453,162.04 	56.97% 
归属于上市公司股东的净利润（元） 	110,018,554.87	48,245,079.29 	128.04% 
经营活动产生的现金流量净额（元） 	13,430,419.46	74,359,257.44 	-81.94% 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 	0.0763	0.4225 	-81.94% 
基本每股收益（元/股） 	0.6251	0.2741 	128.06% 
稀释每股收益（元/股） 	0.6251	0.2741 	128.06% 
加权平均净资产收益率（%） 	13.53%	7.00% 	6.53% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 	13.47%	6.92% 	6.55% 
非经常性损益项目 	年初至报告期期末金额 
非流动资产处置损益 	20,041.01 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 	363,132.19 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 	88,853.68 
少数股东权益影响额 	-5,525.64 
合计 	466,501.24 
对重要非经常性损益项目的说明 
主要是公司收到的国家科技项目款，按项目实施进度本期确认的政府补贴收入。 
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
单位：股 
报告期末股东总数（户） 	19,353 
前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称） 	期末持有无限售条件流通股的数量 	种类 
莱州市农业科学院 	93,185,064	人民币普通股 
李登海 	12,812,800	人民币普通股 
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 	5,278,915	人民币普通股 
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 	4,086,809	人民币普通股 
莱州市高新投资有限责任公司 	3,700,000	人民币普通股 
毛丽华 	3,098,600	人民币普通股 
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 	2,906,745	人民币普通股 
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 	2,479,794	人民币普通股 
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证券投资基金 	1,899,988	人民币普通股 
海通－中行－富通银行 	1,695,280	人民币普通股 
§3 重要事项 
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
√ 适用 □ 不适用 
1．应收账款本期较上年度期末增加138.97%，主要原因是公司在本期进入销售旺季，公司对资信状况良好的客户实行部分赊销政策支持，应收账款相应增加所致。  2．预付款项本期较上年度期末减少34.63%，主要原因是公司本季度支付上年制种款影响所致。 
3．应收利息本期较上年度期末增加139.43 %，主要原因是本期银行定期存款的存款期限较上年延长，应收利息相应增加所致。 4．存货本期较上年度期末减少34.38 %，主要原因是公司本期进入销售旺季，因销售而减少存货。  5．在建工程本期较上年度期末减少48.43 %，主要原因是本期工程决算转入固定资产所致。  6．应付账款本期较上年度期末减少65.06 %，主要原因是母公司与先锋子公司结算生产基地种子款影响所致。  7．预收款项本期较上年度期末减少69.12%，主要原因是结算客户销售货款所致。  8．其他应付款本期较上年度期末增加30.46%，主要原因是登海先锋子公司本期随销售的增长而增加的销售返利影响所致。 9．其他流动负债本期较上年度期末增加75.41%，主要原因登海先锋子公司预提特许权使用费增加所致。  10．预计负债本期较上年度期末增加250.14%，主要原因是公司销量比上年增加，相应的预计退货增加影响所致。  11．未分配利润本期较上年度期末增加37.87%，主要原因是本期母公司与登海先锋子公司实现净利润增加影响所致。  12．营业收入本期较上年度同期增加56.97%，主要原因是母公司与登海先锋子公司销售数量增加所致。  13．销售费用本期较上年度同期增加42.46%，主要原因是登海先锋子公司因销售的增加所计提的特许权使用费相应增加所致。 14．资产减值损失本期较上年度同期减少55.94%，主要原因是本期计提应收款坏账准备小于上年同期数。  15．营业外支出本期较上年度同期减少86.79%，主要原因是登海先锋子公司本期处置资产较上年度同期减少所致。  16．归属于母公司所有者的净利润本期较上年度同期增加128.04%，主要原因是登海先锋子公司及母公司净利润增长影响所致。  17．少数股东损益本期较上年度同期增加53.94%，主要原因是登海先锋子公司净利润增长影响所致。  18．基本每股收益本期较上年度同期增加128.06%，主要原因是净利润增长影响所致。  19．经营活动产生的现金流量净额本期较上年度同期减少81.94%，主要原因是公司上年度预收经销商本期的销售货款较多影响所致。  20．投资活动产生的现金流量净额本期较上年度同期减少126.22%，主要原因是公司本期购建固定资产投资较上年同期增加影响所致。 
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
报告期内，公司无对外担保情况，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联 方之间也不存在违规占用资金的情况。 
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
√ 适用 □ 不适用 
承诺事项 	承诺人 	承诺内容 	履行情况 
股改承诺 	- 	- 	承诺履行完毕 
股份限售承诺 	- 	- 	承诺履行完毕 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 	无 	无 	无 
重大资产重组时所作承诺 	无 	无 	无 
发行时所作承诺 	无 	无 	无 
其他承诺（含追加承诺） 	登海种业 	本公司"超级玉米新品种选育与产业化开发"项目，已被科技部列为"十一五"国家科技支撑计划重点项目之	截止本报告期末，已收到国拨科研经费1,281万元，占应收总额的85.12%；自筹经费已支出 
一，该项目由山东省科学技术厅组织，本公司及相关的科研院所和种子公司为项目执行单位。整体项目分设五个课题，预算总科研经费为8,746万元，其中，国拨科研经费3,746万元、自筹经费5,000万元。项目实施期自2007年6月1日起，到2010年12月31日结束。由本公司承担的项目科研经费为5,005万元，其中国拨科研经费1,505万元，自筹经费3,500万元。 	3,504万元，占应支出总额的100%。 
3.4 对2010年1-6月经营业绩的预计 
单位：元 
2010年1-6月预计的经营业绩 	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 
	预计2010年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长120-150% 
2009年1-6月经营业绩 	归属于上市公司股东的净利润： 	64,845,680.00 
业绩变动的原因说明 	控股子公司山东登海先锋种业有限公司主销品种先玉335持续旺销；母公司由于产品结构的调整，超级玉米销量逐步增加，公司业绩开始恢复性增长。 
3.5 证券投资情况 
□ 适用 √ 不适用 
§4 附录 
4.1 资产负债表 
编制单位：山东登海种业股份有限公司 2010年03月31日 单位：元 
项目 	期末余额 	年初余额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
流动资产： 
货币资金 	900,624,034.47	283,717,420.04	898,299,400.88 	251,333,798.78 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款 	8,420,577.81	3,771,252.10	3,523,704.85 	3,313,639.97 
预付款项 	21,008,228.70	14,493,109.70	32,135,403.92 	26,209,971.21 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 	4,688,357.25	780,375.00	1,958,125.00 	317,575.00 
应收股利 
其他应收款 	13,547,173.43	27,282,822.67	12,955,355.14 	26,204,607.49 
买入返售金融资产 
存货 	143,583,288.30	107,606,442.46	218,800,421.07 	125,794,880.55 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 	1,091,871,659.96	437,651,421.97	1,167,672,410.86 	433,174,473.00 
非流动资产： 
发放贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 	38,484,392.14 	38,484,392.14 
投资性房地产 	13,680,303.88	13,680,303.88	10,524,692.23 	10,524,692.23 
固定资产 	352,751,329.19	220,652,890.55	353,483,903.56 	218,310,263.77 
在建工程 	4,727,797.00	4,714,297.00	9,167,102.00 	9,167,102.00 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 	20,959,690.56	18,066,479.01	21,881,404.05 	19,219,902.11 
开发支出 	373,690.00	373,690.00	373,690.00 	373,690.00 
商誉 
长期待摊费用 	2,330,115.21	1,960,996.56	2,403,820.42 	2,010,190.84 
递延所得税资产 
其他非流动资产 
非流动资产合计 	394,822,925.84	297,933,049.14	397,834,612.26 	298,090,233.09 
资产总计 	1,486,694,585.80	735,584,471.11	1,565,507,023.12 	731,264,706.09 
流动负债： 
短期借款 
向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 
拆入资金 
交易性金融负债 
应付票据 
应付账款 	7,827,244.11	3,827,597.69	22,404,122.64 	13,120,498.22 
预收款项 	139,094,428.38	66,395,320.46	450,401,175.92 	92,320,177.75 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 	12,125,570.22	3,707,993.62	9,553,341.27 	3,675,761.77 
应交税费 	546,772.81	408,038.05	439,246.51 	406,215.61 
应付利息 
应付股利 
其他应付款 	112,417,228.51	4,812,086.24	86,167,619.21 	16,868,158.37 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 	67,179,773.27	13,582,861.48	38,298,087.37 	8,369,846.19 
流动负债合计 	339,191,017.30	92,733,897.54	607,263,592.92 	134,760,657.91 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 	15,676,152.73	13,705,797.22	4,477,102.29 	3,744,866.48 
递延所得税负债 
其他非流动负债 	1,877,678.20	1,877,678.20	1,909,001.10 	1,909,001.10 
非流动负债合计 	17,553,830.93	15,583,475.42	6,386,103.39 	5,653,867.58 
负债合计 	356,744,848.23	108,317,372.96	613,649,696.31 	140,414,525.49 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） 	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00 	176,000,000.00 
资本公积 	240,516,990.04	240,516,990.04	240,516,990.04 	240,516,990.04 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积 	51,265,260.58	51,265,260.58	51,265,260.58 	51,265,260.58 
一般风险准备 
未分配利润 	400,536,960.68	159,484,847.53	290,518,405.81 	123,067,929.98 
外币报表折算差额 
归属于母公司所有者权益合计 	868,319,211.30	627,267,098.15	758,300,656.43 	590,850,180.60 
少数股东权益 	261,630,526.27	193,556,670.38 
所有者权益合计 	1,129,949,737.57	627,267,098.15	951,857,326.81 	590,850,180.60 
负债和所有者权益总计 	1,486,694,585.80	735,584,471.11	1,565,507,023.12 	731,264,706.09 
4.2 利润表 
编制单位：山东登海种业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
一、营业总收入 	342,909,207.96	97,647,749.13	218,453,162.04 	63,419,288.55 
其中：营业收入 	342,909,207.96	97,647,749.13	218,453,162.04 	63,419,288.55 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本 	165,288,824.08	61,691,581.65	126,558,571.86 	62,095,224.01 
其中：营业成本 	109,831,155.06	42,228,487.08	85,948,010.47 	44,644,371.15 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 	5,512.50	5,512.50	5,128.12 
销售费用 	44,156,609.29	11,011,213.00	30,995,464.36 	8,042,862.05 
管理费用 	14,198,802.20	9,016,287.98	12,546,388.16 	9,019,635.02 
财务费用 	-3,224,353.51	-792,518.90	-3,665,172.98 	-442,117.88 
资产减值损失 	321,098.54	222,599.99	728,753.73 	830,473.67 
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 
投资收益（损失以"-"号填列） 
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以"-"号填列） 
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 	177,620,383.88	35,956,167.48	91,894,590.18 	1,324,064.54 
加：营业外收入 	486,068.76	461,782.19	682,753.32 	507,159.69 
减：营业外支出 	14,041.88	1,032.12	106,275.61 	30,601.69 
其中：非流动资产处置损失	3,429.76 
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 	178,092,410.76	36,416,917.55	92,471,067.89 	1,800,622.54 
减：所得税费用 	4,326.80 
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 	178,092,410.76	36,416,917.55	92,466,741.09 	1,800,622.54 
归属于母公司所有者的净利润 	110,018,554.87	36,416,917.55	48,245,079.29 	1,800,622.54 
少数股东损益 	68,073,855.89	44,221,661.80 
六、每股收益： 
（一）基本每股收益 	0.6251	0.2069	0.2741 	0.0102 
（二）稀释每股收益 	0.6251	0.2069	0.2741 	0.0102 
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 	178,092,410.76	36,416,917.55	92,466,741.09 	1,800,622.54 
归属于母公司所有者的综合收益总额 	110,018,554.87	36,416,917.55	48,245,079.29 	1,800,622.54 
归属于少数股东的综合收益总额 	68,073,855.89	44,221,661.80 
4.3 现金流量表 
编制单位：山东登海种业股份有限公司 2010年1-3月 单位：元 
项目 	本期金额 	上期金额 
	合并 	母公司 	合并 	母公司 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金 	105,516,735.92	81,230,926.17	90,104,629.44 	51,706,489.00 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 	3,382,062.79	2,383,817.08	22,572,490.42 	13,195,976.75 
经营活动现金流入小计 	108,898,798.71	83,614,743.25	112,677,119.86 	64,902,465.75 
购买商品、接受劳务支付的现金 	34,654,557.51	30,705,119.96	20,259,219.26 	18,793,893.48 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 	6,207,466.59	3,691,670.51	5,980,181.93 	3,766,602.71 
支付的各项税费 	708,705.66	586,178.06	3,403,197.31 	620,899.74 
支付其他与经营活动有关	53,897,649.49	9,608,706.93	8,675,263.92 	1,052,194.37 
的现金 
经营活动现金流出小计 	95,468,379.25	44,591,675.46	38,317,862.42 	24,233,590.30 
经营活动产生的现金流量净额 	13,430,419.46	39,023,067.79	74,359,257.44 	40,668,875.45 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 	57,000.00	180,668.75 	180,668.75 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 	201,409.29 
投资活动现金流入小计 	258,409.29	180,668.75 	180,668.75 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 	11,362,519.97	6,637,771.34	5,089,260.80 	4,199,869.62 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流出小计 	11,362,519.97	6,637,771.34	5,089,260.80 	4,199,869.62 
投资活动产生的现金流量净额 	-11,104,110.68	-6,637,771.34	-4,908,592.05 	-4,019,200.87 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计 
偿还债务支付的现金 	2,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息 	37,350.00 
支付的现金 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流出小计 	2,037,350.00 
筹资活动产生的现金流量净额 	-2,037,350.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 	-1,675.19	-1,675.19 
五、现金及现金等价物净增加额	2,324,633.59	32,383,621.26	67,413,315.39 	36,649,674.58 
加：期初现金及现金等价物余额 	898,299,400.88	251,333,798.78	477,528,779.06 	131,988,309.71 
六、期末现金及现金等价物余额	900,624,034.47	283,717,420.04	544,942,094.45 	168,637,984.29 
4.4 审计报告 
审计意见： 未经审计 
山东登海种业股份有限公司 
董事长：李登海 
2010年4月21日