宁波华翔(002048) 最新公司公告|查股网

						宁波华翔电子股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     一、募集资金基本情况 
     (1)2005年首次公开发行股票募集资金基本情况 
     本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]17 号文核准，通过深圳证券交易系统，采用网下向询价对象累计投标询价配售600万股和网上向二级市场投资者按市值配售2,400万股相结合的方式发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，分别于2005年5月13日及2005年5月19 日发行完毕，每股面值1.00 元，发行价格为每股 5.75 元，募集资金总额为 17,250 万元，扣除各项发行费用 16,253,775.22 元后，实际募集的资金净额为 156,246,224.78 元。募集资金已于2005年5月25 日全部到位，上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具了浙东会验〔2005〕第36号《验资报告》。 
     本公司首次公开发行股票募集资金项目以前年度已投入 160,152,973.23 元 （含历年专户存储募集资金取得的利息净收入 3,907,288.45 元），结存 540.00元。首次公开发行股票募集资金已于 2008 年度使用完毕，本年度未发生募集资金使用情况。 
     (2)2006年向特定投资者非公开发行股票募集资金基本情况 
     根据本公司 2006 年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]126 号文核准，本公司于 2006 年 12 月 19 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)5,200万股，每股发行价8.55元，发行价款总额为44,460 万元，扣除各项发行费用 952 万元后，实际募集的资金净额为人民币43,508万元。募集资金已于2006年12月19日全部到位，上述资金到位情况业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证,并出具东方中汇会验〔2006〕第2456号《验资报告》。 
     本公司向特定投资者非公开发行募集 资金项目以前年度已投入353,517,895.38 元，本年度募集资金项目使用金额为 29,459,227.21 元，收回变更项目已投入资金 3,000,000.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日募集资金专户应结余金额为55,102,877.41元，期末实际余额为56,350,069.69元。实际余额与应结余金额差额1,247,192.28元，系募集资金专户取得的利息收入。 
     二、募集资金管理情况 
      (1) 募集资金的管理情况 
      为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》），该管理办法已经 2006 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。《管理办法》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。2009年度，管理办法在公司得到了有效的运行。 
      (2) 募集资金专户存储情况 
     截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额共计为56,350,609.69 元，其中中国农业银行股份有限公司象山西周支行募集资金专户存款金额为 17,493,840.71 元，中国建设银行股份有限公司宁波第二支行募集资金专户存款金额为38,856,768.98 元。 
     三、本年度募集资金的实际使用情况 
     (一) 募集资金使用情况对照表 
     募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 
     (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 
     不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
     (一) 变更募集资金投资项目情况表 
     变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 
     五、募集资金使用及披露中存在的问题 
     公司 2009 年度已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。 
     附件：1．募集资金使用情况对照表 
           2．变更募集资金投资项目情况表 
                                                          宁波华翔电子股份有限公司 
                                                                          董事会 
                                                                     2010年4月17日 
           附件 1 
                                            向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表 
                                                                                  2009 年度 
           编制单位：宁波华翔电子股份有限公司                                                                                                                  单位：人民币万元 
募集资金总额                                                                 43,508.00         本年度投入募集资金总额                                              2,645.92 
变更用途的募集资金总额                                                       21,858.00 
                                                                                               已累计投入募集资金总额                                              37,997.71 
变更用途的募集资金总额比例                                                     50.24% 
                                    是否已变                           截至期末                           截至期末累计投                                        是否   项目可行 
                                               募集资金                                        截至期末                    截至期末投   项目达到预 
             承诺投资                更项目                 调整后     承诺投入      本年度               入金额与承诺投                             本年度实   达到   性是否发 
                                               承诺投资                                        累计投入                    入进度(%)    定可使用状 
               项目                  （含部分              投资总额      金额       投入金额              入金额的差额(3)                            现的效益   预计   生重大变 
                                                 总额                                          金额(2)                    (4)＝(2)/(1)    态日期 
                                    变更）                                (1)                             ＝(2)-(1)                                             效益      化 
增资辽宁陆平机器股份有限公司项目       是      16,478.00 
与 Schefenacker GmbH 合资项目                               3,529.00    3,529.00                3,529.00                       100.00%     08.09        14.93    否       否 
年产35 万套轿车内饰件总成项目                              12,380.00   12,380.00       198.60  11,209.36        -1,170.64       90.54%     08.09     2,679.72    是       否 
补充公司流动资金 569 万                                       569.00       569.00                 569.00                       100.00%     07.09 
轿车顶棚总成技改项目                   是       5,380.00                              -300.00 
年产15万套轿车门内饰板总成项目                              5,380.00    5,380.00     2,415.99   2,415.99        -2,964.01       44.91%     10.08 
新建汽车零部件研发中心项目             否       3,650.00    3,650.00    3,650.00       331.33   2,274.36        -1,375.64       62.31%     07.12 
偿还银行贷款                           否      10,000.00   10,000.00   10,000.00               10,000.00                       100.00%     06.12 
补充公司流动资金                       否       8,000.00    8,000.00    8,000.00                8,000.00                       100.00%     06.12 
               合计                            43,508.00   43,508.00   43,508.00     2,645.92  37,997.71        -5,510.29                            2,694.65 
           NBHX                                                                             董事会公告 
                                                                                       1、年产 35万套轿车内饰件总成项目：根据公司 2006 年第四次临时股东大会决议公告 
                                                                                  所示，截至 2009 年12月31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际 
                                                                                  投入 11,209.36 万元, 差异原因主要系设备选购等原因使得项目投资期延长。 
未达到计划进度原因（分具体项目）                                                       2、新建汽车零部件研发中心项目：根据宁波华翔电子股份有限公司 2006 年第四次临 
                                                                                  时股东大会决议公告所示，截至 2009 年12月 31日，本公司应累计投入募集资金 3,650 万 
                                                                                  元,本公司实际投入 2,274.36 万元，差异原因主要系建设计划延期，公司在 2008 年 11 月 
                                                                                  变更实施主体。 
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                               无 
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                               无 
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                               无 
                                                                                  公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经 2009 年第三次临时股东大会审议通 
                                                                                  过，将“汽车顶棚技改项目”变更为“年产 15万套轿车门内饰板总成项目”。以上事 
                                                                                  项业经公司监事会、独立董事同意，并于 2009年 7 月在深圳交易所公告。2009 年度， 
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                年产 15 万套轿车门内饰板总成项目使用资金 24,159,936.00元，新的项目将在长春地 
                                                                                  区生产轿车门内饰板产品，变更后公司将已获得订单的一汽大众两款车型门内饰板产 
                                                                                  品放入该项目生产，因此支付了的产品生产和模具开发费用，共计 10,44.40 万元。上 
                                                                                  述事项将提交公司第三届董事会第三十二次会议确认。 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                             无 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                           无 
募集资金其他使用情况                                                                                                           无 
 附件 2 
                                                       变更募集资金投资项目情况表 
                                                                      2009 年度 
 编制单位：宁波华翔电子股份有限公司                                                                                                       单位：人民币万元 
                                     变更后项目     截至期末计划                     实际累计                      项目达到预    本年度                 变更后的项目 
                                                                      本年度实际                  投资进度(%)                              是否达到 
  变更后的项目      对应的原项目  拟投入募集        累计投入金额                     投入金额                      定可使用状    实现的                 可行性是否发 
                                                                       投入金额                   （3）=(2)/(1)                            预计效益 
                                      资金总额           (1)                            (2)                          态日期        效益                  生重大变化 
与Schefenacker 
                                         3,529.00          3,529.00                   3,529.00           100.00%         08.09    14.93        否             否 
GmbH合资项目 
                    增资辽宁陆平机年产35万套轿车内 
                    器股份有限公司      12,380.00         12,380.00          198.60  11,209.36            90.54%          08.09  2,679.72      是             否 
饰件总成项目 
                         项目 
补充公司流动资金 
                                           569.00            569.00                     569.00           100.00%         07.09 
569万 
年产15万套轿车门    轿车顶棚总成技 
                                         5,380.00          5,380.00       2,415.99    2,415.99            44.91%         10.08 
内饰板总成项目      改项目 
       合计                             21,858.00        21,858.00        2,614.59   17,723.35                                   2,694.65 
                                                                          1、增资辽宁陆平机器股份有限公司项目的变更 
                                                                          本公司 2006年非公开发行股票募集资金原计划增资辽宁陆平机器股份有限公司项目（以下简 
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                   称“陆平项目”），拟投入募集资金 16,478 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 37.87%。 
                                                                     由于本公司募集资金于 2006 年年底才到位，辽宁陆平机器股份有限公司（以下简称“陆平机器”） 
                                                                     为不影响该项目建设，于 2006 年下半年，利用自筹资金先期投入。根据陆平机器目前的财务状况， 
 NBHX                                                                             董事会公告 
                                                                     陆平机器有能力通过自筹资金分批投入实施。经本公司与其他股东、陆平机器协商决定，拟不通 
                                                                     过增资方式来实施该项目，而是通过陆平机器自筹资金按计划来实施该项目。 
                                                                          经本公司董事会会议讨论决定，并经 2007 年第三次临时股东大会审议通过，拟将原投资项目 
                                                                     分别变更为与Schefenacker GmbH（2008年，Schefenacker GmbH更名为Visiocorp Holding Germany 
                                                                     GmbH；2009，Visiocorp Holding Germany GmbH 更名为 SMR Automotive Mirror Systems Holding 
                                                                     Deutschland GmbH）合资设立汽车镜及其零部件的合资经营公司项目和年产 35 万套轿车内饰件总 
                                                                     成项目。上述两个项目分别拟投入募集资金 3,529 万元和 12,380 万元。项目变更后的剩余资金 
                                                                     569 万元用于补充公司流动资金。 
                                                                          以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构华欧国际证券有限责任公司同意，并于 
                                                                     2007年 8 月在深圳交易所公告。 
                                                                          2、轿车顶棚总成技改项目的变更 
                                                                          本公司 2006年非公开发行股票募集资金原计划实施“轿车顶棚技改项目”（以下简称“顶棚 
                                                                     项目”），拟投入募集资金 5,380 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 12.37%。由于 
                                                                     本公司募集资金于 2006年年底才到位，为了满足公司当时生产轿车顶棚产品的需求，公司收购了 
                                                                     公主岭市华翔汽车内饰件有限责任公司（以下称公主岭华翔），该公司的顶棚产品的生产能力已 
                                                                     能满足近期宁波华翔相关产品的需求。为了保证募集资金的使用效益，公司依据发展战略及已获 
                                                                     得的一汽集团门内饰总成产品订单将“顶棚项目”变更为在东北实施年产 15 万套轿车门内饰板总 
                                                                     成项目。 
                                                                          经本公司第三届董事会第二十一次会议讨论决定，并经 2009 年第三次临时股东大会审议通 
                                                                     过，将“轿车顶棚技改项目”变更为“年产 15万套轿车门内饰板总成项目”。 
                                                                          以上事项业经公司监事会、独立董事同意，并于 2009 年7月在深圳交易所公告 
                                                                        年产 35 万套轿车内饰件总成项目：根据公司 2006年第四次临时股东大会决议公告所示，截至 
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）                             2009年 12月 31 日，本公司应累计投入募集资金 12,380.00 万元，本公司实际投入 11,209.36 万 
                                                                     元, 差异原因主要系设备选购等原因使得项目投资期延长。 
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                             无