云南盐化(002053) 最新公司公告|查股网

						云南盐化股份有限公司2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    董文焱 董事 因工作原因 杨建东
    1.3公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司董事长杨建东先生、总经理陶其辉先生、财务总监李政良先生、会计机构负责人周春梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 云南盐化
    股票代码 002053
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 李政良 邹吉虎
    联系地址 昆明市拓东路石家巷10号 昆明市拓东路石家巷10号
    电话 0871-3127429 3126346 0871-3126346
    传真 0871-3126346 0871-3126346
    电子信箱 lzl@email.ynyh.com yhzjh@email.ynyh.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位：元
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
    （％）
    总资产 2,221,603,479.82 2,136,513,721.65 3.98%
    归属于上市公司股东的所有者权益 959,470,401.18 953,222,654.79 0.66%
    股本 185,851,103.00 185,851,103.00 0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.163 5.129 0.66%
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
    营业总收入 766,898,258.21 669,160,396.41 14.61%
    营业利润 2,562,832.89 2,430,687.73 5.44%
    利润总额 3,115,434.07 2,063,425.27 50.98%
    归属于上市公司股东的净利润 5,385,072.18 5,315,660.33 1.31%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 4,974,401.00 5,779,095.66 -13.92%
    净利润
    基本每股收益（元/股） 0.029 0.029 0.00%
    稀释每股收益（元/股） 0.029 0.029 0.00%
    净资产收益率（%） 0.56% 0.57% 降低0.01个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 1,384,266.33 140,003,899.49 -99.01%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.007 0.753 -99.07%
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用□不适用
    单位：元
    非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
    非流动资产处置损益 -43,030.38
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 709,400.02
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,768.46
    少数股东权益影响额 -141,930.00
    合计 410,671.18 -
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用√不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用□不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
    数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例
    股
    一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境内非国有 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    法人持股
    境内自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    其中：境外法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    境外自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    5、高管股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    二、无限售条件股份 185,851,103 100.00% 0 0 0 0 0 185,851,103 100.00%
    1、人民币普通股 185,851,103 100.00% 0 0 0 0 0 185,851,103 100.00%
    2、境内上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    3、境外上市的外资 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    股
    4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
    三、股份总数 185,851,103 100.00% 0 0 0 0 0 185,851,103 100.00%
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    股东总数 23,283
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    数量 量
    云南轻纺集团有限公司 国有法人 43.38% 80,621,103 0 5,191,739
    云南创立投资管理有限公司 境内非国有法 3.40% 6,319,719 0 0
    人
    云南省工业投资控股集团有 国有法人 3.27% 6,081,421 0 0
    限责任公司
    中国建设银行－华夏红利混 境内非国有法 0.81% 1,499,987 0 0
    合型开放式证券投资基金 人
    任思琦 境内自然人 0.70% 1,291,885 0 0
    安宁市工业总公司 国有法人 0.65% 1,200,000 0 209,290
    云南有色资源集团有限公司 国有法人 0.60% 1,121,709 0 0
    中国建设银行－中小企业板 境内非国有法 0.59% 1,091,063 0 0
    交易型开放式指数基金 人
    谢青堂 境内自然人 0.48% 890,036 0 0
    云南省投资控股集团有限公 国有法人 0.43% 794,551 0 376,721
    司
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    云南轻纺集团有限公司 80,621,103 人民币普通股
    云南创立投资管理有限公司 6,319,719 人民币普通股
    云南省工业投资控股集团有限责任公司 6,081,421 人民币普通股
    中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 1,499,987 人民币普通股
    投资基金
    任思琦 1,291,885 人民币普通股
    安宁市工业总公司 1,200,000 人民币普通股
    云南有色资源集团有限公司 1,121,709 人民币普通股
    中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 1,091,063 人民币普通股
    数基金
    谢青堂 890,036 人民币普通股
    云南省投资控股集团有限公司 794,551 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 前10名股东中，本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信
    动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用√不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用√不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位：万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减（%） 年同期增减（%） 期增减（%）
    盐行业 32,548.42 15,574.01 52.15% 13.48% 10.56% 1.26%
    化工行业 42,122.51 42,707.83 -1.39% 14.00% 10.40% 3.31%
    电力行业 178.5 303.93 -70.27%
    主营业务分产品情况
    盐类产品 32,548.42 15,574.01 52.15% 13.48% 10.56% 1.26%
    氯碱产品 39,444.70 40,351.05 -2.30% 7.14% 4.61% 2.46%
    电石 2,677.81 2,356.77 11.99% 1913.39% 1952.22% -1.66%
    电 178.5 303.93 -70.27%
    5.2 主营业务分地区情况
    单位：万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    省内 56,146.84 24.08%
    省外 18,702.59 -8.25%
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用√不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用□不适用
    报告期，食盐、工业盐、聚氯乙稀产品毛利率同比上升。食盐产品销量同比上升5.22％，单位销售成本同比降低0.54%，产品销售价格同比上升4.28％，影响毛利率同比上升1.69个百分点；工业盐产品销量同比上升25.03％，单位销售成本同比降低0.03%，产品销售价格同比上升6.20％，影响毛利率同比上升5.09个百分点；聚氯乙烯产品销量同比降低7.75％，单位销售成本同比上升10.91%，产品销售价格同比上升17.16％，影响毛利率同比上升6.28个百分点。
    烧碱产品毛利率同比降低。烧碱产品销量同比上升12.10％，单位销售成本同比上升20.59%，销售价格同比降低17.73%，影响毛利率同比降低21.96个百分点。
    公司整体主营业务毛利率同比上升1.50个百分点。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用□不适用
    （1）利润构成情况
    单位：（人民币）万元
    项目 2010年1-6月 2009年1-6月 同比增减（%）
    营业收入 76,689.83 66,916.04 14.61%
    营业成本 60,203.76 53,657.24 12.20%
    营业税金及附加 731.46 739.65 -1.11%
    销售费用 5,923.43 5,540.77 6.91%
    管理费用 6,595.92 5,852.69 12.70%
    财务费用 2,519.07 2,553.02 -1.33%
    资产减值损失 484.73 -1,670.40 -129.02%
    投资收益 24.83
    营业外收支净额 55.26 -36.73 -250.46%
    利润总额 311.54 206.34 50.98%
    净利润 123.24 7.29 1591.54%
    归属于上市公司股东的净利润 538.51 531.57 1.31%
    （2）同比重大变化的原因分析
    ①报告期利润总额同比上升50.98%，主要是：根据《云南省发展和改革委员会关于调整云南电网丰枯季节和峰谷分时电价政策有关问题的通知》，2009年云南电网电价政策调整，2010年电价同比上升；电石、原煤等主要原燃材料价格上涨；烧碱产品价格下降；导致氯碱业务亏损，母公司利润总额下降131万元。
    子公司云南普阳煤化工有限责任公司减亏770万元；子公司文山黄家坪水电开发有限责任公司由于干旱缺水、发电量少，亏损494万元。
    主要由于以上原因致使公司利润总额增加106万元。
    ②报告期营业收入同比上升14.61％，主要是食盐销量增加，其中售价较高的500克纸塑装食盐产品销售比重上升。
    ③报告期营业成本同比上升12.20％，主要是：食盐、工业盐、烧碱产品销量增加；聚氯乙烯、烧碱产品单位销售成本上升。④报告期营业税金及附加同比降低1.11%，主要是应缴增值税减少导致计税基数下降。
    ⑤报告期销售费用同比上升6.91%，主要是运输费增加341.59万元。
    ⑥报告期管理费用同比上升12.70%，主要是固定资产维护、修理费增加244.54万元，计提使用安全生产费用增加257.75万元。
    ⑦报告期财务费用同比降低1.33%，主要是计息总额减少，利率降低。
    ⑧报告期资产减值损失同比上升129.02%，主要是本期计提存货跌价准备303.47万元、应收账款余额增加坏账准备增加181.26万元。
    ⑨报告期投资收益同比增加24.83万元，主要是：公司收到参股公司云南云天化联合商务有限公司红利85万元；按持股比例
    确认参股公司云南天南冶化工有限公司和勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司的筹建期间费用化形成的亏损。
    ⑩报告期营业外收支净额同比降低250.46%，主要是收到的政府补助减少。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用√不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用√不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用√不适用
    5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
    2010年1-9月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
    绩
    归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ～～ 30.00%
    2010年1-9月净利润同比变 为：
    动幅度的预计范围
    公司预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%—30%。
    2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 3,714,444.07
    国内氯碱化工行业下游需求不足和产能过剩，供求矛盾进一步加剧，氯碱市场持续平淡；工业
    业绩变动的原因说明 盐销售稳中走低，食盐处于传统销售淡季；公司安全生产、环境保护压力加重，投入进一步增
    加。
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用√不适用
    5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用√不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用√不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用√不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □适用√不适用
    6.2 担保事项
    □适用√不适用
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用√不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用√不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    1、根据《国家发改委关于提高食盐出厂（场）价格的通知》（发改价格【2009】3094号）：
    （1）食盐出厂（场）价格（含税）每吨提高80元。
    （2）相应提高食盐产区批发价格。食盐产区批发价格（含税）每吨提高80元。
    （3）本次食盐出厂（场）和产区批发价格调整，各地食盐零售价格一律维持现行水平不得提高，也不准以任何名义、任何形式变相提高。因出厂（场）和产区批发价格提高导致流通成本增加，由盐业经销企业通过进一步提升管理手段和经营效率，压缩经营成本予以消化。各地盐业经销企业要严格执行国家食盐价格政策，确保食盐市场供应和价格稳定。
    （4）各级价格主管部门要加强对食盐各环节价格的监管，对违反国家食盐价格政策的行为，依法进行查处。
    以上，自2010年1月1日起执行。
    公司于2010年1月5日披露了《关于提高食盐出厂（场）价格对公司影响的公告》（公告编号： 2010-001）。
    2、2008年11月8日本公司发布审议重大资产重组董事会决议公告及《云南云天化股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案》 (“云天化重大资产重组”)，因云天化集团有限责任公司（“云天化集团”）拟注入云南云天化股份有限公司(“云天化”)
    资产权属的完善工作及拟注入资产外部经营环境的变化等因素的影响，本公司及云天化不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后6个月内发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知，因此本公司于2009年5月8日相应发布了《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号：2009-028）。
    2009年11月9日，公司董事会2009年第五次临时会议审议通过了《关于公司终止原重大资产重组方案的议案》。2009年11月11日，公司披露了《云南盐化股份有限公司董事会2009年第五次临时会议决议暨公司终止原重大资产重组方案的公告》（公告编号2009-046）：鉴于云天化重大资产重组拟收购资产的权属完善工作所需时间较长，且拟收购的磷肥资产在2008年下半年和2009年均发生了较大的亏损，为了保证本公司全体股东利益，本公司将与云天化同时终止原重大资产重组方案。云天化集团向本公司及云天化表示，其继续推进重组的决心不变，但是受上述客观因素的影响，本次董事会决议公告日后的3个月内不再筹划重大资产重组事项。云天化集团将继续密切关注前述事项的变化情况，积极创造条件，择机推进重组。
    3、2010年2月22日，公司董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司云南天聚化工有限公司向控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意天聚化工通过银行向普阳煤化提供总额不超过6000万元人民币的委托贷款，贷款期限自委托贷款合同签订日起不超过36个月，利率按同期银行贷款基准利率，手续费由普阳煤化承担。公司于2010年2月23日披露了《云南盐化股份有限公司关于公司全资子公司云南天聚化工有限公司向控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号： 2010-009）。
    4、2010年6月17日，公司董事会2010年第四次临时会议审议通过了《关于公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）的议案》，同意公司与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）。公司于2010年6月18日披露了《云南盐化股份有限公司关于与兰州西部管业有限责任公司共同出资设立云南聚通有限责任公司（暂定名）的公告》（公告编号： 2010-023）。
    5、报告期，公司向安宁市人民政府连然街道办事处预付20万元，用于征用安宁市连然镇塘房村约900亩土地范围内的村庄搬迁房屋拆迁及附着物补偿，截止报告期末征用公司生产基地昆明盐矿周边安宁市连然镇塘房村约900亩土地项目预付累计8,587.41万元。
    6、由于国家产业政策的调整，天聚公司所在工业园区配套煤资源整合和电源点建设进度缓慢。天聚公司电化一体化项目基础
    在于热电项目（电力成本占产品成本50%以上），热电项目能否顺利实施，严重影响天聚公司电化一体化项目的后续进行。报告期仍无新的进展。
    6.5.1 证券投资情况
    □适用√不适用
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用√不适用
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用√不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    单位：元
    项目 本期发生额 上年同期发生额
    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
    减：可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
    减：现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4．外币财务报表折算差额
    减：处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5．其他
    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计 0 0
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位：云南盐化股份有限公司 2010年06月30日 单位：
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产：
    货币资金 146,286,375.57 132,691,411.64 115,754,953.82 80,859,068.04
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 13,705,998.10 11,005,998.10 17,383,128.60 17,383,128.60
    应收账款 73,724,255.31 60,037,069.85 24,574,222.18 22,394,510.04
    预付款项 166,496,847.15 122,093,623.24 129,415,788.16 99,735,301.48
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息 50,537.50
    应收股利
    其他应收款 4,463,447.83 3,333,140.48 3,627,553.42 2,252,267.01
    买入返售金融资产
    存货 136,974,643.01 127,763,055.25 146,604,341.37 135,396,021.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 2,291,470.68 2,126,124.87 2,291,470.68 2,126,124.87
    流动资产合计 543,943,037.65 459,050,423.43 439,701,995.73 360,146,422.02
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 34,189,812.17 224,699,812.17 16,602,282.36 207,112,282.36
    投资性房地产 4,299,081.50 4,299,081.50 4,476,529.88 4,476,529.88
    固定资产 1,429,369,927.09 1,142,008,362.52 1,491,699,044.18 1,197,554,639.93
    在建工程 64,575,300.27 44,569,477.23 34,692,951.77 14,793,363.64
    工程物资 197,934.75 197,934.75 2,041,654.38 2,041,654.38
    固定资产清理 3,201.90
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 134,138,474.13 115,821,782.94 136,191,183.60 117,789,371.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,099,579.70 4,879,301.78 5,232,481.17 5,007,869.93
    递延所得税资产 5,787,130.66 5,502,180.54 5,875,598.58 5,502,180.54
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,677,660,442.17 1,541,977,933.43 1,696,811,725.92 1,554,277,892.34
    资产总计 2,221,603,479.82 2,001,028,356.86 2,136,513,721.65 1,914,424,314.36
    流动负债：
    短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00 345,000,000.00 345,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 23,983,265.97 23,983,265.97 76,366,054.22 76,366,054.22
    应付账款 105,489,648.40 71,257,801.87 106,526,659.21 78,020,708.27
    预收款项 9,882,071.75 9,633,156.95 11,884,284.38 10,642,376.18
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 3,264,494.67 2,842,581.55 3,507,040.72 3,093,800.78
    应交税费 11,710,627.04 13,629,421.19 9,263,231.57 10,234,892.66
    应付利息 8,191,151.69 8,191,151.69 6,459,258.29 6,351,733.29
    应付股利
    其他应付款 102,743,483.35 18,690,193.93 104,224,056.03 20,128,059.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 17,165,370.00 3,165,370.00 21,128,340.00 7,128,340.00
    其他流动负债
    流动负债合计 532,430,112.87 401,392,943.15 684,358,924.42 556,965,965.06
    非流动负债：
    长期借款 633,211,347.56 597,211,347.56 401,000,000.00 365,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 5,337,530.20 5,337,530.20 5,017,183.22 5,017,183.22
    专项应付款
    预计负债 10,010,446.90 8,200,441.72
    递延所得税负债
    其他非流动负债 6,894,391.34 5,789,999.88 7,018,391.36 6,313,999.90
    非流动负债合计 655,453,716.00 608,338,877.64 421,236,016.30 376,331,183.12
    负债合计 1,187,883,828.87 1,009,731,820.79 1,105,594,940.72 933,297,148.18
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00 185,851,103.00
    资本公积 531,599,665.35 528,898,824.42 531,599,665.35 528,898,824.42
    减：库存股
    专项储备 1,649,990.25 787,316.04
    盈余公积 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47 62,869,644.47
    一般风险准备
    未分配利润 177,499,998.11 213,676,964.18 172,114,925.93 203,507,594.29
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 959,470,401.18 991,296,536.07 953,222,654.79 981,127,166.18
    少数股东权益 74,249,249.77 77,696,126.14
    所有者权益合计 1,033,719,650.95 991,296,536.07 1,030,918,780.93 981,127,166.18
    负债和所有者权益总计 2,221,603,479.82 2,001,028,356.86 2,136,513,721.65 1,914,424,314.36
    7.2.2 利润表
    编制单位：云南盐化股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 766,898,258.21 737,455,617.07 669,160,396.41 666,926,666.21
    其中：营业收入 766,898,258.21 737,455,617.07 669,160,396.41 666,926,666.21
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 764,583,739.45 725,977,167.80 666,729,708.68 652,784,727.89
    其中：营业成本 602,037,634.80 579,519,892.44 536,572,374.81 527,264,257.76
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 7,314,573.57 7,152,552.32 7,396,520.00 7,338,253.23
    销售费用 59,234,302.33 54,410,737.48 55,407,680.99 50,912,423.37
    管理费用 65,959,192.66 59,022,208.08 58,526,920.24 53,190,089.99
    财务费用 25,190,687.88 21,756,795.29 25,530,189.33 25,660,174.80
    资产减值损失 4,847,348.21 4,114,982.19 -16,703,976.69 -11,580,471.26
    加：公允价值变动收益（损失
    以“-”号填列）
    投资收益（损失以“-”号 248,314.13 248,314.13
    填列）
    其中：对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
    列）
    三、营业利润（亏损以“-”号填 2,562,832.89 11,726,763.40 2,430,687.73 14,141,938.32
    列）
    加：营业外收入 812,601.75 427,201.75 1,089,638.34 431,177.30
    减：营业外支出 260,000.57 190,000.57 1,456,900.80 1,302,647.22
    其中：非流动资产处置损失 43,060.98 43,060.98 788,558.09 788,550.07
    四、利润总额（亏损总额以“-” 3,115,434.07 11,963,964.58 2,063,425.27 13,270,468.40
    号填列）
    减：所得税费用 1,883,062.61 1,794,594.69 1,990,570.26 1,990,570.26
    五、净利润（净亏损以“-”号填 1,232,371.46 10,169,369.89 72,855.01 11,279,898.14
    列）
    归属于母公司所有者的净 5,385,072.18 10,169,369.89 5,315,660.33 11,279,898.14
    利润
    少数股东损益 -4,152,700.72 -5,242,805.32
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.029 0.055 0.029 0.061
    （二）稀释每股收益 0.029 0.055 0.029 0.061
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,232,371.46 10,169,369.89 72,855.01 11,279,898.14
    归属于母公司所有者的综 5,385,072.18 10,169,369.89 5,315,660.33 11,279,898.14
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收 -4,152,700.72 -5,242,805.32
    益总额
    7.2.3 现金流量表
    编制单位：云南盐化股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的 830,096,520.76 818,871,842.89 763,058,274.95 761,229,354.24
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关 1,227,534.12 831,429.00 2,870,515.78 1,181,283.17
    的现金
    经营活动现金流入小计 831,324,054.88 819,703,271.89 765,928,790.73 762,410,637.41
    购买商品、接受劳务支付的 636,979,085.04 623,070,068.19 432,418,417.57 441,176,305.54
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支 85,621,924.16 82,548,208.29 78,714,540.72 74,172,854.45
    付的现金
    支付的各项税费 41,235,315.83 38,821,089.77 48,129,814.04 47,295,895.76
    支付其他与经营活动有关 66,103,463.52 65,048,250.61 66,662,118.91 61,873,953.66
    的现金
    经营活动现金流出小计 829,939,788.55 809,487,616.86 625,924,891.24 624,519,009.41
    经营活动产生的现金 1,384,266.33 10,215,655.03 140,003,899.49 137,891,628.00
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 850,000.00 850,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计 850,000.00 850,000.00
    购建固定资产、无形资产和 70,163,629.19 58,249,442.85 58,581,101.11 29,780,773.96
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金 18,189,215.68 18,189,215.68
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 88,352,844.87 76,438,658.53 58,581,101.11 29,780,773.96
    投资活动产生的现金 -87,502,844.87 -75,588,658.53 -58,581,101.11 -29,780,773.96
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 376,200,000.00 375,000,000.00 385,000,000.00 385,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 376,200,000.00 375,000,000.00 385,000,000.00 385,000,000.00
    偿还债务支付的现金 235,000,000.00 235,000,000.00 490,000,000.00 490,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息 21,403,448.00 19,648,101.19 29,696,184.39 27,917,134.39
    支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关 3,000,000.00 3,000,000.00
    的现金
    筹资活动现金流出小计 259,403,448.00 257,648,101.19 519,696,184.39 517,917,134.39
    筹资活动产生的现金 116,796,552.00 117,351,898.81 -134,696,184.39 -132,917,134.39
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 30,677,973.46 51,978,895.31 -53,273,386.01 -24,806,280.35
    加：期初现金及现金等价物 112,732,964.94 77,837,079.16 194,464,305.95 132,825,638.94
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额 143,410,938.40 129,815,974.47 141,190,919.94 108,019,358.59
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位：云南盐化股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 所有者
    少数股 所有者 少数股 权益合
    实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合 实收资 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益
    本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计 本（或 积 存股 备 积 险准备 利润 其他 计
    股本） 股本）
    185,85 531,59 787,31 62,869, 172,11 77,696, 1,030,9 185,85 531,59 62,869, 152,36 84,972, 1,017,6
    一、上年年末余额 1,103.0 9,665.3 6.04 644.47 4,925.9 126.14 18,780. 1,103.0 9,665.3 644.47 6,042.2 720.18 59,175.
    0 5 3 93 0 5 8 28
    1,370,6 -1,370,
    加：会计政策变更 90.57 690.57
    前期差错更正
    其他
    185,85 531,59 787,31 62,869, 172,11 77,696, 1,030,9 185,85 531,59 1,370,6 62,869, 150,99 84,972, 1,017,6
    二、本年年初余额 1,103.0 9,665.3 6.04 644.47 4,925.9 126.14 18,780. 1,103.0 9,665.3 90.57 644.47 5,351.7 720.18 59,175.
    0 5 3 93 0 5 1 28
    三、本年增减变动金额（减 862,67 5,385,0 -3,446, 2,800,8 -583,37 21,119, -7,276, 13,259,
    少以“-”号填列） 4.21 72.18 876.37 70.02 4.53 574.22 594.04 605.65
    5,385,0 -4,152, 1,232,3 21,119, -6,799, 14,320,
    （一）净利润 72.18 700.72 71.46 574.22 287.61 286.61
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 5,385,0 -4,152, 1,232,3 21,119, -6,799, 14,320,
    72.18 700.72 71.46 574.22 287.61 286.61
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    862,67 705,82 1,568,4 -583,37 -477,30 -1,060,
    （六）专项储备 4.21 4.35 98.56 4.53 6.43 680.96
    1．本期提取 4,941,3 1,003,2 5,944,5 7,163,4 1,347,5 8,510,9
    61.62 34.94 96.56 7.24 88.67 95.91
    4,078,6 297,41 4,376,0 7,746,7 1,824,8 9,571,6
    2．本期使用 87.41 0.59 98.00 81.77 95.10 76.87
    185,85 531,59 1,649,9 62,869, 177,49 74,249, 1,033,7 185,85 531,59 787,31 62,869, 172,11 77,696, 1,030,9
    四、本期期末余额 1,103.0 9,665.3 90.25 644.47 9,998.1 249.77 19,650. 1,103.0 9,665.3 6.04 644.47 4,925.9 126.14 18,780.
    0 5 1 95 0 5 3 93
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位：云南盐化股份有限公司 2010半年度 单位：元
    本期金额 上年金额
    项目
    实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
    （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计 （或股 资本公积 股 专项储备 盈余公积 准备 润 益合计
    本） 本）
    185,851,1 528,898,8 62,869,64 203,507,5 981,127,1 185,851,1 528,898,8 62,869,64 171,612,1 949,231,7
    一、上年年末余额 03.00 24.42 4.47 94.29 66.18 03.00 24.42 4.47 43.31 15.20
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    185,851,1 528,898,8 62,869,64 203,507,5 981,127,1 185,851,1 528,898,8 62,869,64 171,612,1 949,231,7
    二、本年年初余额 03.00 24.42 4.47 94.29 66.18 03.00 24.42 4.47 43.31 15.20
    三、本年增减变动金额（减 10,169,36 10,169,36 31,895,45 31,895,45
    少以“-”号填列） 9.89 9.89 0.98 0.98
    10,169,36 10,169,36 31,895,45 31,895,45
    （一）净利润 9.89 9.89 0.98 0.98
    （二）其他综合收益
    10,169,36 10,169,36 31,895,45 31,895,45
    上述（一）和（二）小计 9.89 9.89 0.98 0.98
    （三）所有者投入和减少
    资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有
    者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）
    的分配
    4．其他
    （五）所有者权益内部结
    转
    1．资本公积转增资本
    （或股本）
    2．盈余公积转增资本
    （或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他
    （六）专项储备
    3,715,185 3,715,185 5,516,354 5,516,354
    1．本期提取 .58 .58 .42 .42
    3,715,185 3,715,185 5,516,354 5,516,354
    2．本期使用 .58 .58 .42 .42
    185,851,1 528,898,8 62,869,64 213,676,9 991,296,5 185,851,1 528,898,8 62,869,64 203,507,5 981,127,1
    四、本期期末余额 03.00 24.42 4.47 64.18 36.07 03.00 24.42 4.47 94.29 66.18
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
    □适用√不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
    □适用√不适用
    云南盐化股份有限公司
    董事长：杨建东
    　　二○一○年八月二十日