瑞泰科技(002066) 最新公司公告|查股网

						瑞泰科技股份有限公司董事会关于募集资金 2009 年度使用情况的专项说明 
     一、募集资金基本情况 
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）2,550万股, 发行价格为每股9.99元，本次发行募集资金总额25,474.50万元，扣除承销费用和保荐费用1200万元后，由主承销商安信证券股份有限公司于 2009 年 5月 
13 日划入瑞泰科技股份公司在浦发银行北京建国路支行开立的人民币账户（账号为：91090154800008047）19,474.50 万元，划入瑞泰科技股份有限公司在北京银行翠微路支行开立的人民币账户（账号为：01090335900120105325742）4,800 万元。另扣减其余发行费用210万元,本公司募集资金净额为人民币24,064.50万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。 
     二、原承诺的募集资金投资项目 
                                                         总投资额 
 序号                     项目名称                                    募集资金投资(万元) 
                                                          (万元) 
   1     高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目           18,263              18,263 
          “863”计划科技成果产业化——环境友好碱 
   2                                                      10,000              4,800 
         性耐火材料生产基地建设项目 
                             合计                           _                 23,063 
     三、调整后的募集资金投资项目 
                                                         总投资额 
 序号                     项目名称                                    募集资金投资(万元) 
                                                          (万元) 
   1     高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目           18,263              12,975 
   2     “863”计划科技成果产业化——环境友好碱          10,000              4,800 
                                            - 1 - 
         性耐火材料生产基地建设项目 
         国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特 
   3     优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设         10,000              5,288 
         项目 
                            合计                            _                23,063 
     2009年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——  “特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从18,263万元调整为12,975万元，节余的募集资金5288万元用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009年12月1日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 
     四、募集资金管理情况 
     公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户，进行存储和管理，并与银行、保荐人签署了《三方监管协议》。募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。 
     五、本年度募集资金的实际使用情况 
     1、置换前期投入 
     2009年6月4日，公司第三届第九次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以1,764.40万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该项已经2009年6月24日召开的2009 
年第一次临时股东大会审议通过。 
     2、本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1,001.5万元用于补充公司流动资金 
      2009年6月4日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于将本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1,001.5万元用于补充公司流动资金的议案》。 
                                           - 2 - 
     3、借用募集资金 
     2009年6月4日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用金额为8,000万元，使用期限计划自2009年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2009年6月24日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。公司已于2009年11月4日归还了该笔款项。 
     2009年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《借用闲置募集资金6000万元补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金补充流动资金，借用期限自股东大会批准之日起不超过6个月。2009年12月1日，公司2009 
年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 
     4、截至2009 年 12 月 31  日，湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目使用募集资金4,360.45 万元；河南瑞泰环境友好碱性耐火材料生产基地建设项目使用4,677.07万元，湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业化基地建设项目使用87.94万元。 
     六、存储情况 
     截至2009年12月31 日，瑞泰科技募集资金专用账户的余额为  8,025.37万元，差异87.83万元为利息收入。 
                  专户名称                     期末余额（万元）                说明 
 上海浦东发展银行（募集资金）                        269.86 
 北京银行翠微路支行（募集资金）                       1.82 
                                                                    其中:3 个月定期存款为 
 上海浦东发展银行（定期存款）                      4,000.00         2500 万元,6 个月定期存款 
                                                                    为1500万元 
 湘潭建行板塘支行 (湘潭分公司)                       431.50 
 农业银行新郑支行募集资金专户                        122.12 
 湘潭建行板塘支行 (湖南瑞泰子公司)                 3,200.06 
                     合计                          8,025.37 
                                          - 3 - 
     七、募集资金使用及披露中存在的问题 
     公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 
                                                         瑞泰科技股份有限公司董事会 
                                                                       2010年3月10日 
                                            - 4 - 
    附表： 
                                                                                      募集资金使用情况表 
                                                                                                                                  单位：万元 
募集资金总额                                                                           24,064.50                                     本年度投入募集资金总额                                                          10,126.96 
变更用途的募集资金总额                                                                  5,288.00 
                                                                                                                                     已累计投入募集资金总额                                                         10,126.96 
变更用途的募集资金总额比例                                                               21.97% 
                                                                                                                     截至期末累计投 
                         是否已变      募集资金                                                       截至期末                             截至期末投入                                                           项目可行性 
                                                     调整后投      截至期末承诺         本年度                       入金额与承诺投                           项目达到预定可       本年度实现       是否达到 
   承诺投资项目         更项目（含     承诺投资                                                       累计投入                            进度（% ）(4)＝                                                         是否发生重 
                                                      资总额         投入金额(1)       投入金额                      入金额的差额(3)                           使用状态日期           的效益       预计效益 
                        部分变更）       总额                                                          金额(2)                                 (2)/(1)                                                               大变化 
                                                                                                                          ＝(2)-(1)湘潭分公司高档熔 
铸锆刚玉耐火材料            是           18,263.00     12,975.00          12,975.00       4,360.45       4,360.45                  0.00         33.61%           2010 年6 月                0.00       是              否生产基地建设项目河南瑞泰环境友好 
碱性耐火材料生产            否            4,800.00      4,800.00           4,800.00       4,677.07       4,677.07                  0.00         97.44%           2010 年5 月                0.00       是              否基地建设项目湖南瑞泰特优硅质 
耐火材料产业化基            是                0.00      5,288.00           5,288.00         87.94           87.94                  0.00         1.66%            2010 年 8 月               0.00       是              否地建设项目 
未达到计划进度原因（分具体项目）                                  无 
项目可行性发生重大变化的情况说明                                  无 
募集资金投资项目实施地点变更情况                                  无 
                                                                  2009 年 11 月 10  日，瑞泰科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优硅质耐 
                                                                  火材料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生募集资金投资项目实施方式调整情况 
                                                                  产线调整为建设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从 18,263  万元调整为 12,975  万元，节余的募集资金5288                 万元用于国家“十一五”科技支撑计划重 
                                                                  大项目“特优硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009 年 12 月 1  日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 
                                                                  2009 年6 月5  日，瑞泰科技第三届第八次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以1,764.40 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
                                                                  万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该项已经2009 年6 月24  日召开的2009 年第一次临时股东大会审议通过。 
                                                                  2009 年6 月5  日，瑞泰科技董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募集资金用于暂时补充流 
                                                                  动资金，使用金额为 8,000 万元，使用期限计划自2009 年第一次临时股东大会批准之日起不超过6 个月。2009 年6 月24  日，瑞泰科技2009 年第一次 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 临时股东大会审议通过了该项议案。公司已于2009 年 11 月4  日归还了该笔款项。 
                                                                  2009 年 11 月 10  日，瑞泰科技第三届董事会第十二次会议审议通过了《借用闲置募集资金6000 万元补充公司流动资金的议案》，决议使用部分闲置募 
                                                                  集资金补充流动资金，借用期限自股东大会批准之日起不超过6 个月。2009 年 12 月 1  日，公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                              无 
                                                                  2009 年6 月5  日瑞泰科技第三届董事会第九次次会议审议通过《关于将本次募集资金净额超出投资项目预计建设投资需求金额的1,001.5 万元用于补充募集资金其他使用情况 
                                                                   公司流动资金的议案》。